ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Transkrypt
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: FOLTT001 UFK Open Life TT01 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto (I - II) Okres poprzedni 5 241 921,70 0,00 161 676,70 Okres bieżący 6 886 259,73 0,00 9 441,00 4 809 720,00 6 632 459,68 270 525,00 0,00 270 525,00 270 525,00 270 525,00 244 359,05 0,00 244 359,05 245 404,28 245 404,28 0,00 0,00 0,00 4 971 396,70 0,00 6 640 855,45 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: FOLTT001 UFK Open Life TT01 II. A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) Zwiększenie funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 5 470 530,67 4 971 396,70 2 932 776,07 3 407 700,00 3 407 700,00 0,00 0,00 474 923,93 472 589,11 2 334,82 2 417 078,55 2 801 137,50 2 801 137,50 0,00 0,00 384 058,95 384 058,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 431 910,04 0,00 0,00 -747 619,80 4 971 396,70 6 640 855,45 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: FOLTT001 UFK Open Life TT01 III. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 21 207,72 45 592,41 45 592,41 67 719,66 257,95 109,04 257,95 90,42 109,04 109,04 109,04 98,06 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: FOLTT001 UFK Open Life TT01 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 2014-12-31 I. Lokaty (suma 1 - 12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 2 0,00 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 632 459,68 99,87% 9 441,00 244 359,05 245 404,28 6 640 855,45 8 395,77 6 632 459,68 0,00 0,14% 3,68% 3,70% 100,00% 0,13% 99,87% 0,00% Wartość bilansowa (w zł) Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: FOLTT001 UFK Open Life TT01 V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU 2 0,00 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 0,00% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00% 1.1 1.2 1.3 obligacje bony skarbowe inne 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe Akcje notowane na rynku regulowanym pozostałe Udziały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 6.1 6.2 jednostki uczestnictwa certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00% 0,00% funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% 0,00 0,00% Lokaty 1 I. Lokaty (suma 1 - 12) 6.2.1 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych Wartość bilansowa (w zł) 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 9. opcje kontrakty terminowe swapy walutowe swapy procentowe inne instrumenty pochodne Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 [email protected] www.openlife.pl 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 11. 12. zabezpieczone hipotecznie zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie inne pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 6 632 459,68 99,87% III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 9 441,00 244 359,05 245 404,28 6 640 855,45 8 395,77 6 632 459,68 0,00 0,14% 3,68% 3,70% 100,00% 0,13% 99,87% 0,00% Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.