Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe

Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych za I półrocze, przedstawia się następujące sprawozdanie:
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za
I półrocze 2012 roku
Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok opracowany został zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 212.214, 215, 222, 235237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i został przyjęty Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym budżet zmieniono:






Uchwałą Nr XV/115/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 16 stycznia 2012 roku,
Uchwałą Nr XVI/130/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 lutego 2012 roku,
Uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 marca 2012 roku,
Uchwałą Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
Uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 05 czerwca 2012 roku.
Zarządzeniem Nr 233/2012 Burmistrza z dnia 28 czerwca 2012 roku.
Po zmianach budżet wynosi:
1. Dochody
43.210.538,00 zł
w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
1.594.928,00 zł

Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami
5.031.982,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami
samorządy terytorialnego
41.615.610,00 zł
197.240,00 zł
1

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. Wydatki
1.590.058,00 zł
46.227.161,00 zł
w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe
8.899.594,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
5.031.982,00 zł


37.327.567,00 zł
Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
197.240,00 zł
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części
związanej z realizacją zadań jednostek samorządu
terytorialnego
552.433,00 zł
3. Przychody
4.300.000,00 zł
w tym:


Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
(emisji obligacji)
2.500.000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy
1.800.000,00 zł
4. Rozchody
1.283.377,00 zł
w tym:

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
483.377,00 zł

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)
800.000,00 zł
2
Zmiany budżetu przedstawiają się następująco:
Data
29.12.2011
16.01.2012
28.02.2012
29.03.2012
26.04.2012
05.06.2012
28.06.2012
Dochody
Wydatki
Nr
uchwały
zmiana
po zmianie
zmiana
po zmianie
XIV/112/2011
40.805.917,00
42.231.713,00
XV/115/2012
+500.000,00
41.305.917,00
+500.000,00
42.731.713,00
XVI/130/2012
+368.798,00
41.674.715,00 +2.168.798,00
44.900.511,00
XVII/136/2012 +1.015.339,00
42.690.054,00 + 806.166,00
45.706.677,00
XVIII/140/2012
+445.744,00
43.135.798,00
+445.744,00
46.152.421,00
XIX/144/2012
+45.240,00
43.181.038,00
+45.240,00
46.197.661,00
233/2012
+29.500,00
43.210.538,00
+29.500,00
46.227.161,00
DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku na
planowaną kwotę 43.210.538,00 zł realizowane zostały w wysokości 23.639,079,75 zł co
stanowi 54,71 % planowanych dochodów.
Na dochody składają się:

Dochody własne
11.971.584,19 zł, tj. 49,29% planu
w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych
3.487.941,00 zł, tj. 42,29 % planu
- udział gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych
456.050,14 zł, tj. 60,81 % planu
Dotacje na zadania zlecone
2.577.952,88 zł, tj. 51,23% planu
w tym:

- świadczenia rodzinne
1.835.215,00 zł, tj. 46,22 % planu
Subwencje
7.277.248,00 zł, tj. 61,52 % planu
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dotacje na zadania własne

Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych
7.269.640,00 zł, tj. 61,54 % planu
7.608,00 zł, tj. 49,99 % planu
193.659,00 zł, tj. 71,03% planu
30.198,70 zł, tj. 15,31% planu
3

Środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1.588.436,98 zł, tj. 99,90 % planu
Poza tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
22.463.725,27 zł, tj. 53,98 % planu
1.175.354,48 zł, tj. 73,69 % planu
Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 1.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1.257.255,19 zł
Dział obejmuje w rozdziale 01010 dotację rozwojową z „ Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich” jako refundację poniesionych w 2011 roku wydatków na budowę
kanalizacji sanitarnej w Śliwnikach w wysokości 889.739,31 zł (100% planu).
Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zawiera planowaną
dotację w wysokości 125.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Śmiłowie, przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Dotacja wpłynie w II półroczu tj. po rozliczeniu zakończonej inwestycji.
Rozdział 01095 obejmuje dotację celową w realizowanej kwocie 367.515,88 zł (100 %
planu) przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla
producentów rolnych.
Dział 020 LEŚNICTWO
2.763,12 zł
Dział obejmuje dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w planowanej
wysokości 1.402,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.763,12 zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
34.460,71 zł
Rozdział 60014 obejmuje planowaną dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych
na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wlkp. w wysokości
197.240,00 zł, zrealizowaną w kwocie 30.198,70 zł, co stanowi 15 % planu. Poziom realizacji
tych dochodów wynika z częstotliwości składania rozliczeń i ulegnie zwiększeniu w II
półroczu.
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zawiera planowaną dotację ze Starostwa
Powiatowego w Ostrowie Wlkp. w wysokości 15.000,00 zł, jako planowany udział
w inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Głóski.
4
Został złożony wniosek o pomoc finansową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na powyższą inwestycję.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
405.631,10 zł
Dział w całości zawiera rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.
Na plan w wysokości 1.052.000,00 zrealizowano dochody w wysokości 405.631,10 zł.
Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości ( § 0470) na planowaną kwotę 80.000,00 zł realizowano w wysokości
27.932,16 zł, co stanowi 34,92 % planu. Należności wynoszą 5.551,96 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750) na plan
w wysokości 647.000,00 zł wykonano kwotę 332.851,91 zł, co stanowi 51,45 % planu.
Należności z tego tytułu wynoszą 566.995,48 zł, w tym zaległości wynoszą 257.614,19 zł.
Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty. W roku bieżącym wobec 23 lokatorów mieszkań
komunalnych gmina wystąpiła na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania
zaległości.
Nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (§ 0760) wynoszą 3.395,94 zł.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości (§ 0770) na planowaną kwotę w wysokości 325.000,00 zł
wykonano w kwocie 34.300,60 zł, co stanowi 10,55 % planu. Zwiększenie dochodów do ich
planowanej wysokości nastąpi w II półroczu po wyczerpaniu procedur formalno – prawnych
związanych ze zbywaniem nieruchomości.
Odsetki zwłoki (§ 0920) w realizowanej kwocie 7.150,49 zł nie były planowane.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5.150,00 zł
Dział obejmuje wyłącznie rozdział 71035 „Cmentarze”, który na planowaną kwotę
15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.150,00 zł co stanowi 34,33 % planu. Dochody
dotyczą usług cmentarnych.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
116.787,49 zł
Dział na planowaną kwotę 150.050,00 zł zrealizowano na poziomie 77,83 % planu.
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” obejmuje dotację z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie,
gdzie na plan w wysokości 109.300,00 zł zrealizowano kwotę 55.458,00 zł, tj. 50,74 % planu.
5
Rozdział w paragrafie 2360 zawiera również nieplanowany udział gminy w realizacji zadań
rządowych w wysokości 12,40 zł (z tytułu informacji adresowej).
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na planowaną
kwotę 40.750,00 zł realizowany został w wysokości 61.317,09 zł. Rozdział zawiera
nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 1.303,49 zł, wpływy z usług
w kwocie 232,14 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.735,80 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.213,80 zł.
Pozostałe odsetki tj. odsetki od depozytów terminowych na planowaną kwotę 40.750,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości 45.831,86 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.296,00 zł
Dział na planowaną kwotę w wysokości 2.587,00 zł zrealizowano w wysokości
50,10% i obejmuje wyłącznie dotacje na aktualizację spisów wyborców.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
2.000,00 zł
Dział w całości obejmuje nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników
majątkowych w OSP.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
10.428.322,93 zł
Dział na planowaną kwotę 21.606.153,00 zł zrealizowany został na poziomie 48,27 %
planu.
Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Na
plan w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 4.074,86 zł, co stanowi
20,37 % planu. Należności z tego tytułu wynoszą 43.724,56 zł, w tym zaległości w kwocie
40.664,37 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 66,00 zł.
Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
6
organizacyjnych” na plan w wysokości 9.008.300,00 zł wykonano w kwocie 4.578.692,72 zł,
co stanowi 50,83 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości (§ 0310). Na plan w wysokości 8.433.000,00 zł
realizowany został w wysokości 4.191.178,76 zł, co stanowi 49,70 % planu.
Zaległości w tym podatku wynoszą 93.483,98 zł.

Podatek rolny (§ 0320). Na plan w kwocie 185.300,00 zł zrealizowano 79.142,25 zł,
co stanowi 42,71 % planu. Zaległości wynoszą 16.340,50 zł.

Podatek leśny (§ 0330). Na plan w kwocie 5.200,00 zł zrealizowano kwotę
2.519,00 zł, co stanowi 48,44 % planu. Zaległości wynoszą 126,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę w wysokości
228.800,00 zł zrealizowano 137.767,00, co stanowi 60,21 % planu. Zaległości
wynoszą kwotę 19.833,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na plan w wysokości 150.000,00 zł
zrealizowano kwotę 161.463,00 zł, co stanowi 107,64 % planu. W II półroczu
planowane dochody z tego tytułu zostały zwiększone.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wyniosły 140,80 zł na planowaną kwotę
w wysokości 1.000,00 zł. Wykonano 14,08 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 5.000,00 zł
zrealizowano odsetki w wysokości 6.481,91 zł.
Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych.” Na plan w wysokości 3.254.500,00 zł wykonano kwotę 1.660.006,82 zł, co
stanowi 51,01 % planu, w tym:

Podatek od nieruchomości (§ 0310). Na plan w wysokości 1.620.000,00 zł wykonano
kwotę 823.171,46 zł, co stanowi 50,81 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą
172.795,55 zł.

Podatek rolny (§ 0320). Na plan w kwocie 931.400,00 zł wykonano kwotę
442.639,48 zł, co stanowi 47,52 % planu. Zaległości wynoszą 48.527,22 zł.

Podatek leśny (§ 0330), gdzie na planowaną kwotę 1.600,00 zł wpłynęło 1.043,00 zł.
Zaległości wynoszą kwotę 276,00 zł.
7

Podatek od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę w wysokości
190.000,00 zł wpłynęło 154.471,38 zł, tj. 81,30 % planu. Zaległości wynoszą
22.987,00 zł. W II półroczu plan dochodów w tym podatku został zwiększony.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na planowaną kwotę 30.000,00 zł
zrealizowano 31.282,61 zł. Zaległości wynoszą 3.483,39 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) na planowaną kwotę 6.500,00 zł zrealizowano
w wysokości 3.291,00 zł, co stanowi 50,63 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na plan w wysokości 450.000,00 zł
zrealizowano kwotę 184.991,53 zł, co stanowi 41,11 % planowanej kwoty. Zaległości
wynoszą 4.329,76 zł.

Wpływ z różnych opłat (§ 0690), gdzie na planowaną kwotę 10.000,00 zł
zrealizowano 4.576,28 zł planu, co stanowi 45,76 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910), gdzie na
planowaną kwotę 15.000,00 zł wpłynęło 14.540,08 zł.
W pierwszym półroczy 2012 roku w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp. złożono
242 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności podatkowych przez komornika
skarbowego. Ogólna wartość dochodzonych należności wynosi 98.253,02 zł.
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw”, na planowaną kwotę 326.492,00 zł zrealizowano
241.491,39 zł, tj. 73,97 % planu, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) na planowaną kwotę 54.000,00 zł wykonano
w kwocie 23.452,00 zł, tj. 43,43 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) na plan w wysokości 12.000,00 zł
zrealizowano 6.222,62 zł tj. 51,86 % planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na planowaną
kwotę w wysokości 190.492,00 zł zrealizowano 135.312,71 zł, co stanowi 71,03 %
planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 313,55 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). Na plan w kwocie 70.000,00 zł
8
wykonano dochody w wysokości 76.475,66 zł. Pozycja dotyczy dochodów z tytułu
opłat planistycznych oraz zajęcia pasa drogowego. Zaległości wynoszą 49.229,81 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wynoszą
28,40 zł.
Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”. Na
planowaną kwotę 8.996.861,00 zł dochody zrealizowane zostały w wysokości
3.943.991,14 zł, co stanowi 43,84 % planu , w tym :

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na planowaną
kwotę w wysokości 8.246.861,00 zł dochody wpłynęły w wysokości 3.487.941,00 zł,
co stanowi 42,29 % planu.
Wpływy do budżetu z tego podatku w poszczególnych I półroczach przedstawiały się
następująco:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Wpływy
2.646.876,00
3.052.768,00
2.452.158,00
3.145.878,00
3.487.941,00

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020). Na planowaną kwotę
750.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 456.050,14 zł, co stanowi 60,81 %
planu. Dla porównania wpływy w I półroczu poprzednich lat przedstawiają się
następująco:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Wpływy
544.095,50
237.981,77
419.841,36
276.969,02
456.050,14
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
7.277.248,00 zł
Dział obejmuje należne gminie subwencje, tj. oświatową i wyrównawczą.
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego”, gdzie na planowaną kwotę 11.813.168,00 zł wpłynęło do budżetu
7.269.640,00 zł, co stanowi 61,54 % planu.
Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, gdzie na
planowaną kwotę w wysokości 15.218,00 zł zrealizowano 7.608,00 zł, co stanowi 49,49 %
planu.
9
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
290.897,31 zł
Dochody tego działu na planowaną kwotę w wysokości 572.460,00 zł zostały
wykonane na poziomie 50,82 % planu.
W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dochody zostały wykonane w wysokości
2.377,66 zł, w tym wpływy w różnych opłat w kwocie 116,00 zł oraz dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.251,66 zł. Dochody nie były planowane.
W rozdziale 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 572.460,00 zł zrealizowano
kwotę 275.951,24 zł, co stanowi 48,20 % planu. Dochody obejmują wpływy z usług
tj. z tytułu odpłatności w przedszkolach, które na plan w wysokości 572.460,00 zł
zrealizowano w wysokości 273.833,96 zł, co stanowi 47,83 % planowanych dochodów.
Występują również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie
2.117,28 zł.
W rozdziale 80110 „Gimnazja” uzyskano dochody w wysokości 12.568,41 zł, w tym:
151,00 zł z tytułu różnych opłat oraz 12.417,41 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
2.337.992,17 zł
Na planowaną kwotę 4.798.586,00 zł wykonano dochody na poziomie 48,72 % planu,
w tym na zadania zlecone na plan w wysokości 4.552.579,00 zł dochody zrealizowane
wynoszą 2.153.683,00 zł, co stanowi 47,31 % planu.
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za
pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 15.335,21 zł. Dochody nie były planowane.
Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju
Dziecka i Rodziny na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w planowanej
kwocie 567.000,00 zł i zrealizowanej w wysokości 296.427,00 zł, tj. 52,28 % planowanej
kwoty. Rozdział zawiera również dochody z tytułu odpłatności za pobyt (5% odpłatności),
które wynoszą 374,12 zł na planowaną kwotę 330,00 zł.
Rozdział 85212 obejmuje świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego. Planowana dotacja celowa na ten cel w wysokości 3.970.849,00 zł wykonana
została w wysokości 1.835.215,00 zł, tj. na poziomie 46,22 % planu.
Rozdział zawiera również dochody z tytułu realizacji zaliczek alimentacyjnych
w wysokości 4.016,22 zł. Powyższe dochody nie były planowane.
Występują również dochody w wysokości 9.529,30 zł (§ 2360) z tytułu udziału gminy
w kwotach zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności od świadczeń wypłaconych
z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota wynosi 8.280,00 zł.
10
Rozdział 85213 to środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, jako zadanie zlecone, gdzie na
planowaną kwotę 5.130,00 zł otrzymano 2.441,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne
w planowanej wysokości 6.045,00 zł został zrealizowana w kwocie 3.211,00 zł.
Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Planowana dotacja w ramach zadań własnych
w wysokości 30.180,00 wykonana została w kwocie 17.865,00 zł, tj. na poziomie 59,19 %
planu.
Rozdział 85216 dotyczy dotacji na zasiłki stałe w ramach zadań własnych
w planowanej kwocie w wysokości 72.023,00 zł i zrealizowanej w kwocie 39.593,00 zł, tj. na
poziomie 54,97 % planu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Planowana dotacja w ramach zadań
własnych w wysokości 64.866,00 zł zrealizowana została w wysokości 41.690,00 zł, tj. na
poziomie 64,27 % planu.
Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych. Na planowaną kwotę 9.343,00 zł wpłynęło
5.245,32 zł.
Rozdział 85295 dotyczy dofinansowania zadania własnego – dożywiania
w szkołach, gdzie na plan w kwocie 54.940,00 zł zrealizowane dochody wynoszą
46.700,00 zł, tj. 85,00 % planu oraz dotacje celowe na pomoc finansową dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne w planowanej kwocie 9.600,00 zł i wykonanej
w wysokości 19.600,00 zł.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
458.552,67 zł
Dział obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich tj. „Kapitał Ludzki”. Na planowaną kwotę dotacji w wysokości
460.174,00 zł otrzymano 458.552,67 zł.
Realizowane są następujące projekty:

„Liczby rządzą światem” – projekt finansowany z programu „Kapitał Ludzki”
i realizowany w okresie od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku przez
Gimnazjum w Ociążu oraz w Nowych Skalmierzycach. Na planowaną kwotę
dofinansowania w wysokości 179.956,00 zł zrealizowano 179.955,77 zł.
Realizacja projektu odbywa się poprzez zajęcia pozalekcyjne z matematyki
i informatyki.

„Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” – projekt finansowany z programu
„Kapitał Ludzki” w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r., realizowany przez
11
Publiczne Przedszkole „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Na planowaną kwotę
184.902,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 183.281,08 zł.

„Szkoła dla każdego” – projekt realizowany przez 7 szkół podstawowych w klasach
I – III w okresie od 01.09.2011 do 31.08.2012 r. Na planowaną kwotę dochodów
95.316,00 zł zrealizowano 95.315,82 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
47.898,00 zł
Rozdział 85401 obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicach
szkolnych, które na plan w wysokości 59.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości
32.798,00 zł, tj. na poziomie 55,12 % planu.
Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów, gdzie dochody w planowanej
wysokości 15.100,00 zł zrealizowano w 100 %.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
195.080,08 zł
Rozdział 90001 obejmujący gospodarkę ściekową i ochronę wód dotyczy wpływów
z tytułu przyłączy kanalizacyjnych, które zrealizowano w wysokości 17.437,95 zł oraz
odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w wysokości 242,37 zł. Dochody nieplanowane
w budżecie. Zaległości wynoszą 2.466,65 zł.
Rozdział 90002 dotyczy gospodarki odpadami i obejmuje wpływy z usług przyjęcia
odpadów na składowisko odpadów komunalnych, gdzie na plan w wysokości 200.000,00 zł
zrealizowano dochody w wysokości 145.018,48 zł, co stanowi 72,51 % dochodów oraz
odsetki zwłoki w kwocie 10,78 zł.
Rozdział 90019 dotyczy wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska, gdzie na plan 60.000,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości
30.615,57 zł, co stanowi 51,03 % planu.
Rozdział 90020 dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat
produktowych w wysokości 1.754,93 zł. Pozycja nie była planowana.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
748.244,98 zł
Rozdział 92105 dotyczy zadań z zakresu kultury i obejmuje wpływy z usług z tytułu
wynajmu sali, ogłoszeń i reklam oraz sprzedaży Gazety Skalmierzyckiej. Na planowaną
kwotę z tego tytułu 22.000,00 zł uzyskano 7.678,26 zł oraz odsetki zwłoki w wysokości
108,38 zł.
12
Dział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zawiera odszkodowanie
z zakładu ubezpieczeń z tytułu spalenia się świetlicy wiejskiej w Droszewie w kwocie
500.000,00 zł oraz dotację z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” w wysokości
240.145,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na budowę świetlicy
wiejskiej w Ociążu.
Rozdział 92116 „Biblioteki” zawiera dochody w wysokości 313,34 zł z tytułu zwrotu
niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za
2011 rok.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
29.500,00 zł
Dochody tego działu to dotacja celowa na remont parkietu w sali gimnastycznej
w wysokości 29.500,00 zł otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego.
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie w wysokości 46.227.161,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości 20.552.377,24 zł, co stanowi 44,46 % planu. Wydatki
bieżące na planowaną kwotę 37.327.567,00 zł zostały wykonane w wysokości
18.408.767,42 zł, co stanowi 49,32 % planu.
Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.899.594,00 zł zrealizowane
zostały w kwocie 2.143.609,82 zł, tj. na poziomie 24,09 % planu. Wydatki majątkowe
w całości stanowią wydatki inwestycyjne gminy.
Wybrane pozycje wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku.
Lp.
1.
2.
3.
Tytuł
Paragrafy
Udzielone dotacje, w tym:
• Dotacje celowe dla
jednostek sektora
finansów publicznych
• Dotacje celowe dla
jednostek spoza sektora
finansów publicznych
• Dotacje podmiotowe dla
jednostek sektora
finansów publicznych
Wydatki osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Plan
1.597.998,00
Wykonanie
I półrocze
%
943.713,44 59,06%
2310,2710,
6300
274.514,00
107.752,44 39,25 %
2720,
2820,2830
1.115.584,00
732.011,00 65,62 %
2480
207.900,00
103.950,00 50,00 %
3020,
3027,3029
762.879,00
361.564,33 47,39 %
4.437.598,00
2.203.922,23 49,66 %
3110
13
4.
5.
6.
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
7.
Składki FP
8.
Wynagrodzenie bezosobowe
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów
i pożyczek
4010,4017,
4019
4040,4047,
4049
4110,4117,
4119
4120,4127,
4129
4170,4177,
4179
13.863.316,00
6.490.218,41
46,82%
1.027.497,00
950.089,69
92,47%
2.633.787,00
1.261.271,68
47,89%
378.099,00
147.431,67
38,99%
544.950,00
359.544,37
66 %
4210
1.155.145,00
426.391,31
36,91%
4260
4270
4300
4430
1.822.933,00
1.736.646,00
3.232.153,00
669.510,00
804.948,44
962.883,29
1.435.918,06
581.926,04
44,16%
55,44%
44,43%
86,92%
4440
768.299,00
716.891,00
93,31%
4700
139.890,00
65.493,70
46,82%
8110
272.000,00
80.750,85
29,69%
Wydatki majątkowe
Lp.
1.
2.
3.
4
Tytuł
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy
i objęcie akcji
Dotacje celowe na pomoc
finansową udzieloną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Razem
Wykonanie
I półrocze
Paragraf
Plan
%
6050
8.121.550,00
1.969.790,95
24,25%
6060,
6067,
6069
778.044,00
173.818,87
22,34%
6010
0,00
0,00
6300
0,00
0,00
8.899.594,00
2.143.609,82
24,09%
14
Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 2.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
708.644,79 zł
Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 871.685,00 zł wykonany został na
poziomie 81,30 % planu.
Rozdział 01008 „Melioracje wodne” obejmuje planowaną dotację dla Gminnej Spółki
Wodnej w wysokości 25.000,00 zł, która w pierwszym półroczu nie została udzielona.
W rozdziale występują również wydatki na remonty urządzeń melioracyjnych, gdzie na
planowaną kwotę 5.969,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.787,06 zł, tj. na poziomie
46,69 % planu.
Rozdział 01030 „Izby rolnicze” obejmuje należne składki, które na cały rok zostały
zaplanowane w kwocie 24.200,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 5.617,00 zł.
Płatność za II kwartał br. nastąpiła na początku II półrocza.
Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” obejmuje w całości
wydatki inwestycyjne na zadanie pt „Przebudowa ul. Wiśniowej w Śmiłowie w planowanej
wysokości 444.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 332.767,83 zł. Inwestycja uzyskała
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako droga dojazdowa do pól
w wysokości 125.000,00 zł. Zakończenie budowy nastąpi w miesiącu lipcu br.
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” obejmuje wydatki związane z wypłatą części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla produktów rolnych w kwocie
360.309,69 zł oraz koszty obsługi tj. składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie
1.026,00 zł, składki na FP w kwocie 137,21 oraz wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł.
Planowane zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł nie wystąpiły.
Dział 020 LEŚNICTWO
36,00 zł
Dział obejmuje naliczony podatek leśny w wysokości 80,00 zł od gruntów
komunalnych i zrealizowany w kwocie 36,00 zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
701.795,50 zł
Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.121.333,00 zł został
zrealizowany na poziomie 17,03 % planu.
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” obejmuje wydatki na utrzymanie dróg
powiatowych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wlkp., gdzie
na planowaną kwotę 197.240,00 zrealizowano 30.198,71 zł, co stanowi 15,31 % planu. W II
półroczu wydatkowanie środków na ten cel będzie szybsze.
15
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, gdzie na zaplanowaną kwotę
3.623.681,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 541.501,95 zł, co stanowi 24,13 % planu.
Wykorzystanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:
plan
• Zakup materiałów i wyposażenia
wykonanie
%
47.700,00 zł
7.199,24 zł
15,09
• Zakup usług remontowych
468.981,00 zł
372.131,09 zł
79,35
• Zakup usług pozostałych
330.000,00 zł
150.404,62 zł
45,58
2.367.000,00 zł
11.767,00 zł
0,50
410.000,00 zł
0,00 zł
0,00
• Wydatki inwestycyjne
• Wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan wydatków na zakupy usług remontowych w II półroczu br. został zwiększony.
Wydatki inwestycyjne obejmują następujące tytuły:
plan
• Budowa przystanku autobusowego
na Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach
wykonanie
7.000,00 zł
6.767,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Głóski
577.000,00 zł
0,00 zł
• Przebudowa ul. Lipowej w Nowych
Skalmierzycach
410.000,00 zł
0,00 zł
• Przebudowa ul. Parkowej w Śliwnikach
291.000,00 zł
0,00 zł
• Przebudowa ul. Podgórnej w Biskupicach
Ołobocznych
212.000,00 zł
0,00 zł
• Przebudowa ul. Okólnej w Nowych
Skalmierzycach wraz z wymianą
kanalizacji deszczowej
340.000,00 zł
• Przebudowa ul. Strażackiej
w Boczkowie
530.000,00 zł
0,00 zł
• Wykup gruntów pod deptak w Nowych
Skalmierzycach
400.000,00 zł
0,00 zł
• Wykup gruntu pod drogę w Biskupicach
Ołobocznych
10.000,00 zł
Razem:
2.777.000,00
5.000,00 zł
0,00 zł
11.767,00 zł
Zadania przebudowy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach oraz ul. Strażackiej
w Boczkowie będą realizowane po przeprowadzeniu procedury przetargowej, która zakończy
się w połowie miesiąca sierpnia br. Pozostałe zadania budowlane są w trakcie realizacji.
16
Zakup od PKP gruntów pod deptak w Nowych Skalmierzycach nastąpi w ostatnim kwartale
br. Na podstawie dotychczasowych uzgodnień wydatek na ten cel z budżetu wyniesie około
200.000,00 zł. W II półroczu nastąpiła korekta planu w tym zakresie.
Rozdział 60095 „Pozostała działalność” obejmuje dofinansowanie przewozów
pasażerskich na terenie gminy.


Paragraf 231 dotyczy dotacji celowej dla miasta Kalisza, które prowadzi publiczny
transport zbiorowy autobusami linii Nr 3D, 15, 17 oraz 19S zgodnie z porozumieniem
międzygminnym Nr UA/7/WKE/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w planowanej
wysokości 162.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 75.000,00 zł, co stanowi
46,30 % planu.
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmuje wydatki na zakup usług
przewozów pasażerskich świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrowie Wlkp. Planowana kwota wydatków wynosi 138.412,00 zł a zrealizowana
55.094,84 zł, co stanowi 39,80 % planu. Umowa przewiduje waloryzacje ceny usług
w zależności od zmian cen oleju napędowego.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
482.142,55 zł
Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 896.100,00 zł wykonany został na
poziomie 53,80 %.
Dział w całości obejmuje rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Realizację poszczególnych paragrafów prezentuje poniższe zestawienie:
plan
• Zakup materiałów i wyposażenia
wykonanie
%
10.000,00 zł
518,90 zł
5,19
• Zakup energii
219.600,00 zł
124.184,04 zł
56,55
• Zakupy usług remontowych
320.000,00 zł
204.743,82 zł
63,98
• Zakup usług pozostałych
280.000,00 zł
122.218,41 zł
43,65
44.000,00 zł
23.248,00 zł
52,84
• Kary i odszkodowania wypłacone
na rzecz osób fizycznych
4.500,00 zł
421,81 zł
9,37
• Kary i odszkodowania wypłacone
na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
18.000,00 zł
6.807,57 zł
37,82
• Podatek od nieruchomości
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
200.035,81 zł
Dział ten na planowaną kwotę 707.000,00 zł wykonano na poziomie 28,29 % planu.
17
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, gdzie na plan
w wysokości 160.000,00 zł wydatki wynoszą 40.897,50 zł, tj. 25,56 % planu. Zwiększenie
wydatków nastąpi w II połowie roku.
Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na planowaną kwotę
110.000,00 zł wykonano 26.025,68 zł, co stanowi 23,66 % planu. Wydatki tego rozdziału w II
półroczu ulegną wzrostowi.
Rozdział 71035 „Cmentarze” obejmujący koszty utrzymania cmentarza komunalnego
oraz inwestycje na planowaną kwotę 437.000,00 zł wydatki wynoszą 133.112,63 zł, co
stanowi 30,46 % planu.
Wydatki bieżące na plan w wysokości 62.000,00 zł, realizowano w wysokości 25.074,35 zł,
tj. na poziomie 40,44 % planu.
Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 375.000,00 zł zrealizowano w kwocie
108.038,28 zł, co stanowi 28,81 % planu.
Wydatki inwestycyjne obejmują następujące tytuły:
• Budowa alejek na cmentarzu
komunalnym
• Budowa domu przedpogrzebowego
na cmentarzu komunalnym
Razem:
plan
wykonanie
%
100.000,00 zł
0,00
275.000,00 zł
108.038,28 zł
39,29
375.000,00 zł
108.038,28 zł
28,81
Realizacja budowy alejek rozpocznie się na początku miesiąca września br. Realizacja
budowy domu przedpogrzebowego odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.468.139,75 zł
Dział na planowaną kwotę 5.275.071,00 zł wykonano na poziomie 46,79 % planu,
w tym zadania zlecone w planowanej kwocie 109.300,00 zł zrealizowano w wysokości
55.458,00 zł, tj. 50,74 %.
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” stanowią wydatki w ramach zadań zleconych
wykonane na poziomie 50,74 % planu.
Rozdział 75022 obejmuje podatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, gdzie
na planowaną kwotę 157.000,00 zł zrealizowano 81.986,18 zł, co stanowi 52,22 % planu.
Wypłaty diet radnym wykonane są na poziomie 53,54 % planu.
Rozdział 75023 obejmują wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.890.771,00 zł
wydatki zrealizowane wynoszą kwotę 2.273.583,17 zł, co stanowi 46,49 % planu.
18
Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą odpowiednio: plan – 4.241.546,00 zł, wykonanie –
2.125.991,63 zł, co stanowi 49,89 % planu.
Istotne co do wartości wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:
plan
• Wynagrodzenia osobowe pracowników
wykonanie
%
2.638.800,00 zł
1.194.721,20 zł
45,28
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne
190.000,00 zł
175.155,06 zł
92,19
• Składki na ubezpieczenie społeczne
483.230,00 zł
196.537,68 zł
40,67
• Składki na FP
70.600,00 zł
23.037,52 zł
32,63
• Wpłaty na PFRON
55.000,00 zł
20.717,00 zł
37,67
143.000,00 zł
55.332,15 zł
38,69
80.000,00 zł
45.737,78 zł
57,17
213.316,00 zł
157.093,83 zł
73,64
• Różne opłaty i składki
70.000,00 zł
63.441,80 zł
90,63
• Odpis na ZFŚS
60.000,00 zł
60.000,00
100,00
• Zakup materiałów i wyposażenia
• Zakup energii
• Zakup usług pozostałych
Wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na planowaną kwotę 649.225,00 zł
zrealizowano w kwocie 147.591,54 zł, co stanowi 22,73 % planu.
Poszczególne tytuły zadań inwestycyjnych:
plan
• Modernizacja budynku gospodarczego
przy Urzędzie Gminy i Miasta
wykonanie
%
88.500,00 zł
3.505,50 zł
3,96
• Termomodernizacja oraz przebudowa
klatki schodowej budynku administracyjnego
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
oraz zakup i montaż klimatyzatorów do
budynku Urzędu Gminy i Miasta
459.725,00 zł
123.306,14 zł
26,82
• Zakup sprzętu elektronicznego,
oprogramowania oraz mebli w
Urzędzie Gminy i Miasta
101.000,00 zł
20.779,90 zł
20,57
649.225,00 zł
147.591,54 zł
22,73
Razem:
Realizacja robót budowlanych odbywa się zgodnie z harmonogramem .
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” obejmuje wydatki na diety dla sołtysów,
gdzie na planowaną kwotę 103.000,00 zł wydatkowano 55.890,00 zł, co stanowi 54,26 %
19
planu. Poza tym występują wydatki na zakup materiałów w planowanej kwocie 15.000,00 zł
i wykonanej w wysokości 1.222,40 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.296,00 zł
Dział na planowaną kwotę w wysokości 2.587,00 zł wykonano na poziomie 50,10%
i dotyczy zadań zleconych w zakresie aktualizacji spisów wyborców.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
551.402,31 zł
Dział w całości dotyczy wydatków na utrzymanie jednostek OSP, gdzie na planowaną
kwotę 653.159,00 zł wydatki zrealizowano na poziomie 84,42 % planu.
W ramach wydatków na OSP występują dotacje celowe w planowanej kwocie 273.584,00 zł
i zrealizowane w wysokości 268.584,00 zł, tj. 98,17 % planu, oraz wydatki na zakupy
inwestycyjne w planowanej kwocie 145.000,00 zł i wykonane w 100 %. Wydatek dotyczy
zakupu samochodu strażackiego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
80.750,85 zł
Dział wykonany na poziomie 29,69 % planu obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych
pożyczek i emisji obligacji, w tym:
• Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu
14.286,85 zł
• Odsetki od obligacji
66.464,00 zł
Razem:
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
80.750,85 zł
0,00 zł
Dział zawiera rezerwy, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami
w planowanej wysokości 504.410,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych
w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł oraz rezerwa ogólna na
kwotę 334.410,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
8.795.946,59 zł
Dział na planowaną kwotę 19.523.877,00 zł zrealizowany został na poziomie 45,05 %
planu.
20
Rozdział 80101 obejmuje wydatki na szkoły podstawowe. Na plan w wysokości
9.840.716,00 zł wykonano 4.310.844,86 zł, co stanowi 43,81 % planu.
Plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.398.050,00 zł został zrealizowany w wysokości
59.200,10 zł, co stanowi 4,23 % planu. Plan obejmuje następujące zadania:
plan
wykonanie
%
• Chodnik na terenie SP w Gostyczynie
11.000,00 zł
10.585,53 zł
• Modernizacja płyty boiska SP w Nowych
Skalmierzycach
• Przebudowa i rozbudowa SP
w Skalmierzycach
30.000,00 zł
0,00
1.357.050,00 zł
48.614,57 zł
3,58
1.398.050,00 zł
59.200,10 zł
4,23
Razem:
96,23
Wydatki bieżące w I półroczu 2012 roku w szkołach podstawowych przedstawiają się
następująco:
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych
Szkoła Podstawowa w Droszewie
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku
Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach
Szkoła Podstawowa w Ociążu
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach
RAZEM
Plan
862.678,00
788.134,00
991.206,00
841.989,00
2.950.328,00
985.011,00
1.023.320,00
8.442.666,00
Wykonanie
418.666,62
405.139,74
497.098,97
399.161,05
1.517.564,59
461.943,70
552.070,09
4.251.644,76
%
48,53
51,40
50,15
47,41
51,44
46,90
53,95
50,36
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych przedstawiają się
następująco:
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych
Szkoła Podstawowa w Droszewie
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku
Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach
Szkoła Podstawowa w Ociążu
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach
RAZEM
Plan
498.426,00
437.695,00
561.475,00
511.274,00
1.763.687,00
584.686,00
607.190,00
4.964.433,00
Wykonanie
242.593,31
217.272,76
286.633,94
227.085,82
857.319,36
272.347,01
292.534,98
2.395.787,18
%
48,67
49,64
51,05
44,42
48,61
46,58
48,18
48,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 388.336,00 zł zrealizowano w wysokości 96,18 %
planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 356.859,00 zł
zrealizowano w 93,92 %.
21
Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie
na plan w wysokości 581.456,00 zł zrealizowano 283.196,26 zł, co stanowi 48,70 % planu.
Wydatki przypadające na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:
Oddział Przedszkolny przy:
Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
Szkole Podstawowej w Droszewie
Szkole Podstawowej w Gostyczynie
Szkole Podstawowej w Kotowiecku
Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
RAZEM
Plan
69.944,00
111.281,00
83.741,00
192.252,00
124.238,00
581.456,00
Wykonanie
35.400,72
39.984,59
42.989,05
99.670,99
65.150,91
283.196,26
%
50,61
35,93
51,34
51,84
52,44
48,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne w planowanej wysokości 27.017,00 zł zrealizowano na
poziomie 99,96 %. Odpisy z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
21.329,00 zł zostały zrealizowane w 100%.
Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na plan
w wysokości 3.629.310,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.599.391,25 zł, co stanowi
44,07 % planu, w tym dotacje dla przedszkoli w Kaliszu na plan 46.226,00 zł, wykonano
19.384,44 zł, tj. 41,93 % planu.
Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach kształtują się następująco:
Przedszkole
Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych
Skalmierzycach
Przedszkole Nr 2 „Pod kasztanami” w Nowych
Skalmierzycach
Przedszkole w Ociążu
RAZEM
Plan
2.154.095,00
Wykonanie
984.325,92
%
45,70
855.692,00
411.921,45
48,14
259.953,00
126.097,49
48,51
3.269.740,00
1.522.344,86
46,56
Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:
plan
• Budowa budynku przedszkola w Ociążu
150.000,00 zł
wykonanie
675,00 zł
%
0,45
• Budowa wiatrołapu przy budynku
PP N. 1 w N. Skalmierzycach
60.000,00 zł
• Modernizacja poddasza Przedszkola
Publicznego Nr 2 w N. Skalmierzycach
60.000,00 zł
• Ogrodzenie Przedszkola Publicznego
Nr 2 w Nowych Skalmierzycach
38.844,00 zł
• Zakup programu komputerowego do
PP N. 1 w Nowych Skalmierzycach
4.500,00 zł
4.485,25 zł
99,7
313.344,00 zł
57.661,95 zł
18,4
Razem:
0,00
52.501,70 zł
87,5
0,00
22
Wynagrodzenia osobowe na plan 1.897.072,00 zł zostały wykonane w wysokości
837.065,84 zł, co stanowi 44,12 % planu w tym:
Przedszkole
Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych
Skalmierzycach
Przedszkole Nr 2 „Pod kasztanami” w Nowych
Skalmierzycach
Przedszkole w Ociążu
RAZEM
Plan
1.279.844,00
Wykonanie
533.719,58
%
41,70
468.936,00
231.932,80
49,46
148.292,00
1.897.072,00
71.413,46
837.065,84
48,16
44,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne w planowanej wysokości 117.102,00 zł zostały
zrealizowane w 97,39 %.
Rozdział 80110 obejmuje wydatki na gimnazja. Na plan w wysokości 5.121.757,00 zł
zrealizowano kwotę 2.449.090,39 zł, co stanowi 47,82 % planu. Wydatki inwestycyjne
w planowanej kwocie 42.031,00 zł zrealizowano w kwocie 36.096,67 zł, tj. 85,88% planu
i dotyczą docieplenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach.
Na poszczególne gimnazja przypada (wydatki bieżące):
Gimnazjum
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Gimnazjum w Ociążu
RAZEM
Plan
3.492.952,00
1.586.774,00
5.079.726,00
Wykonanie
1.695.083,46
717.910,26
2.412.993,72
%
48,53
45,24
47,50
Wynagrodzenia osobowe na planowaną kwotę 3.136.472,00 zł wykonano w wysokości
1.402.522,37 zł, co stanowi 44,72%.
Na poszczególne gimnazja przypada:
Gimnazjum
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Gimnazjum w Ociążu
RAZEM
Plan
2.155.587,00
980.885,00
3.136.472,00
Wykonanie
980.582,60
421.939,77
1.402.522,37
%
45,49
43,02
44,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na planowaną kwotę 256.823,00 zł wydatkowano na
poziomie 84,77 % planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan
183.689,00 zł przekazano 158.593,00 zł, tj. 86,34 % planu.
Rozdział 80113 dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
gdzie na plan w wysokości 221.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 95.512,00 zł, tj.
43,12 % planu.
23
Rozdział 80146 obejmuje wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, gdzie
na plan 99.107,00 zł wydatkowano kwotę 54.411,83 zł, tj. 54,90 % planu. Dysponentami tych
środków są dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” obejmuje następujące tytuły wydatków:

Paragraf 3020 to środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
wykonany w 38,89 %, tj. 3.500,00 zł.

Paragraf 4300 to środki zrealizowane na nagrody dla nauczycieli, które po podjęciu
decyzji przyznającej nagrody, zostaną przeniesione do odpowiednich szkół (kwota
21.031,00 zł).
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
87.199,92 zł
Dział w planowanej kwocie 203.823,00 zł został zrealizowany w 42,78 %.
Rozdział 85153 dotyczy zwalczania narkomanii, gdzie na plan w wysokości
28.000,00 zł zrealizowano 12.277,79 zł, co stanowi 43,85 % planu.
Rozdział 85154 obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej
kwocie 175.823,00 zł i zrealizowanej w wysokości 74.922,13 zł, co stanowi 42,61 % planu.
Oba tytuły zrealizowane są zgodnie z odrębnymi programami uchwalonymi przez Radę
Gminy i Miasta.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
2.954.978,38 zł
Dział na planowaną kwotę 6.334.339,00 zł, w tym zadania zlecone 4.552.579,00 zł
zrealizowano w kwocie 2.954.978,38 zł, tj. 46,65 % planu, w tym zadania zlecone
2.116.507,78 zł, tj. 46,49 % planu.
Rozdział 85202 obejmuje wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach
odpłatności za umieszczenie mieszkańców gminy w domach opieki, jako zadanie własne
gminy, na plan w wysokości 451.440,00 zł wydatkowano 211.951,12 zł, tj. 46,95 % planu.
Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” dotyczy wydatków na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych. Finansowanie odbywa się
poprzez dotację celową.
Na plan w wysokości 567.000,00 wydatkowano 296.427,00 zł, co stanowi 52,28 % planu.
Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” obejmujący wydatki na wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydatków nie poniesiono.
Zadanie własne gminy.
Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan
w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 1.698,72 zł, tj. 16,99 % planu. Zadanie własne
gminy.
24
Rozdział 85212 obejmuje wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego jako zadanie zlecone gminy. Na planowaną kwotę 3.970.849,00 zł wydatkowano
kwotę 1.808.159,49 zł, co stanowi 45,54 % planu.
Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę wydatków
w wysokości 14.058,00 zł zrealizowano 6.035,46 zł, co stanowi 42,93 % planu.
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe” jako zadanie własne gminy wydatkowano kwotę 85.829,42 zł na plan w wysokości
222.170,00 zł, co stanowi 38,63 % planu.
Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, gdzie na
plan w kwocie 130.000,00 zrealizowano 54.022,23 zł, co stanowi 41,56 % planu. Zadanie
własne gminy.
Rozdział 85216 obejmuje wypłatę zasiłków stałych, gdzie na plan 106.481,00 zł
wydatkowano 48.826,64 zł, jako zadanie własne gminy.
Rozdział 85219 obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 662.298,00 zł zrealizowano
kwotę 342.769,86 zł, co stanowi 51,75 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe na plan
w wysokości 419.043,00 zł wydatkowano 209.131,32 zł, co stanowi 49,91 % planu. Wydatki
na zakupy inwestycyjne w planowanej kwocie 17.500,00 zrealizowano w wysokości
3.553,72 zł. Wydatek dotyczy zakupu zestawów komputerowych.
Rozdział 85228 dotyczy wydatków z tytułu świadczenia usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, gdzie na plan w wysokości 24.903,00 zł
wydatkowano 9.311,61 zł, tj. 37,39 % planu. Zadanie własne gminy.
Rozdział 85295 na plan 170.140,00 zł wydatkowano kwotę 89.946,83 zł tj. 52,87 %,
z czego:

9.600,00 zł to wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest
to zadanie zlecone wykonane na dzień 30.06.2012 r. w 100 %.

80.346,83 % to wydatki na dożywianie w szkołach. Jest to zadanie własne gminy,
gdzie na plan 160.540,00 zł wykonano 50,05 %.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
476.210,48 zł
Dział na planowaną kwotę 555.721,00 zł został wykonany na poziomie 85,69 % planu
i obejmuje wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
tj. Kapitał Ludzki (rozdział 85395) oraz na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych (rozdział 85311).
25
Wydatki na programy społeczne i edukacyjne na planowaną kwotę w wysokości
552.433,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 472.922,48 zł, co stanowi 85,61 % planu.
Natomiast dotacja celowa na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w planowanej
kwocie 3.288,00 zł zrealizowana została w 100 % planu.
Realizowane były następujące projekty (szczegółowo opisane w części dochodowej
sprawozdania).

„Liczby rządzą światem”, gdzie na planowaną kwotę wydatków w wysokości
179.956,00 zł zrealizowano kwotę 105.713,97 zł, co stanowi 58,74 % planu.
Plan zmieniany był uchwałami Rady: z dnia 28.02.2012 poprzez zmniejszenie
dochodów o 535,00 zł i zwiększenie wydatków o 57.076,00 zł oraz dnia 28.06.2012 r.
poprzez przeniesienie w wydatkach kwoty 90,00 zł.

„Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu”, gdzie na planowaną kwotę wydatków
w wysokości 188.855,00 zł zrealizowano 186.972,64 zł, co stanowi 99,00 % planu.
Zakończenie programu na koniec miesiąca lipca. Udział własny jednostki w projekcie
wynosi 3.953,00 zł.
Plan finansowy projektu zmieniany był: uchwałami Rady w dniu 28.02.2012 poprzez
zwiększenie dochodów o kwotę 65.772,00 zł oraz wydatków o kwotę 8.364,00 zł;
uchwała, z dnia 29.03.2012 poprzez zmniejszenie dochodów o 3.750,00 zł; uchwała,
z dnia 05.06.2012 r. poprzez przeniesienia w wydatkach o kwotę 8.749,00 zł oraz
zarządzeniem Burmistrza z dnia 28.06.2012 r. poprzez przeniesienia w wydatkach
w kwocie 4.367,00 zł

„Szkoła dla każdego”, gdzie na planowaną kwotę wydatków w wysokości
95.316,00 zł zrealizowano 91.930,90 zł, co stanowi 96,45 % planu. Realizacja
projektu zakończy się w sierpniu br.
Plan finansowy projektu zmieniany był: uchwałami Rady dnia 28.02.2012 poprzez
zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty 8.016,00 i dnia 29.03.2012 poprzez
przeniesienia po stronie wydatków w kwocie 617,00 zł oraz Zarządzeniem
Nr 233/2012 z dnia 28.06.2012 roku poprzez przeniesienia w planie wydatków na
kwotę 1.000,00 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
172.291,67 zł
Dział na planowaną kwotę 379.765,00 zł został wykonany na poziomie 45,37 % planu
i dotyczy wydatków na świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów.
Wydatki na poszczególne świetlice przedstawiają się następująco:
Świetlica przy:
Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Zespole Szkół w Ociążu
RAZEM
plan
194.143,00
110.499,00
56.248,00
360.890,00
wykonanie
88.468,62
58.252,97
25.570,08
172.291,67
%
45,60
52,70
45,50
47,74
26
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Świetlica przy:
Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach
Zespole Szkół w Ociążu
RAZEM
plan
69.829,00
72.555,00
37.996,00
180.380,00
wykonanie
34.247,16
38.070,73
15.203,53
87.521,42
%
49,00
52,50
40,00
48,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w kwocie 9.603,01 zł, co
stanowi 63,48 % planu. Odpisy na ZFŚS w planowanej wysokości 12.769,00 zł zrealizowano
na poziomie 82,26 % planu.
Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) w planowanej kwocie 18.875,00 zł
w I półroczu br. nie była realizowana.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
1.542.176,69 zł
Dział w planowanej kwocie 2.783.636,00 został zrealizowany na poziomie 55,40 %
planu.
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i odnowa wód”. Zaplanowana kwota
wydatków w wysokości 907.200,00 zł zrealizowana została w wysokości 583.095,58 zł, co
stanowi 64,27 % planu. Wydatki bieżące tego działu w planowanej wysokości 23.000,00 zł
wykonano w kwocie 5.389,72 zł, tj. na poziomie 23,43 % planu. Wydatki inwestycyjne
w planowanej kwocie 884.200,00 zł zostały wykonane w wysokości 577.705,86 zł, co
stanowi 65,34 % planu. Pozycja w całości dotyczy zadania budowy kanalizacji sanitarnej dla
miasta Nowe Skalmierzyce. Zadanie zgodnie z umową zostanie zakończone do końca
miesiąca października br.
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” gdzie na planowaną kwotę 48.000,00 zł
wydatki nie wystąpiły. W ramach rozdziału kwota 35.000,00 zł dotyczy dotacji dla Powiatu
Ostrowskiego na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu. Również w II półroczu wystąpią wydatki
w paragrafie 4300 gdzie zaplanowano 13.000,00 zł.
Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Na planowaną kwotę 575.000,00 zł
wydatkowano 365.416,00 zł, co stanowi 63,55 % planu.
Zakup materiałów w planowanej kwocie 5.000,00 zł nie wystąpił.
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w planowanej kwocie 350.000,00 zł i wykonany
w wysokości 214.415,95 zł, tj. 61,26 % planu dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem
i zarządzaniem Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Psarach. W II
półroczu plan wydatków uległ wzrostowi ze względu na wyższą ilość odbieranych odpadów.
27
„Różne opłaty i składniki” w planowanej kwocie 220.000,00 zł wykonano w wysokości
151.000,05 zł, co stanowi 68,64 % planu. Wydatki dotyczą opłat ekologicznych.
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na planowaną kwotę
316.809,00 zł zrealizowano w wysokości 153.622,70 zł, co stanowi 48,49 % planu.
Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na planowaną kwotę 33.000,00 zł
zrealizowano w wysokości 10.080,00 zł, co stanowi 30,55 % planu. Rozdział obejmuje
dotację na utrzymanie schroniska dla zwierząt w planowanej kwocie 28.000,00 i wykonanej
w wysokości 10.080,00 zł, co stanowi 36,00 % planu. Płatności są realizowane w terminach
przewidzianych w umowie dotacji. Zakup usług pozostałych w planowanej kwocie 5.000,00
zł nie był realizowany. Wydatki wystąpią w II półroczu.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na planowaną kwotę 903.027,00 zł
zrealizowano w wysokości 429.962,41 zł, co stanowi 47,61 % planu.
Wydatki tego rozdziału obejmują:
plan
wykonanie
%
• Zakup energii
618.027,00 zł
278.836,03 zł
45,12
• Zakup usług remontowych
267.000,00 zł
151.126,38 zł
56,60
18.000,00 zł
0,00 zł
0,00
• Zakup usług pozostałych
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” gdzie na plan 600,00 zł wydatki nie
wystąpiły.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
509.547,87 zł
Dział w planowanej kwocie wydatków 2.193.115,00 zł zrealizowano na poziomie
23,23 % planu.
Rozdział 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury” na planowaną kwotę
425.710,00 zł zrealizowany został w wysokości 102.175,29 zł, co stanowi 24,00 % planu. Na
wydatki składają się: dotacje celowe dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w kwocie 21.000,00 zł oraz wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych.
Wydatki wzrosną w II półroczu.
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Na planowaną kwotę
1.459.505,00 zł wydatkowano 203.422,58 zł, co stanowi 13,94 % planu. Wydatki bieżące
w planowanej kwocie 129.805,00 zł wykonane zostały w wysokości 62.996,05 zł, co stanowi
48,53% planu.
Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 1.329.700,00 zł zrealizowano w kwocie
140.426,53 zł, co stanowi 10,56 % planu.
28
Zakres realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych przedstawia się następująco:
plan
wykonanie
%
• Budowa świetlicy wiejskiej
w Gałązkach Wielkich
• Budowa świetlicy wiejskiej
w Droszewie
• Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Fabianowie
• Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Strzegowie
300.000,00 zł
8.670,00 zł
2,89
300.000,00 zł
8.670,00 zł
2,89
319.700,00 zł
119.952,03 zł
37,49
310.000,00 zł
3.134,50 zł
1,01
• Wykup gruntu pod świetlicę
w Chotowie
100.000,00 zł
0,00 zł
0,00
1.329.700,00 zł
140.426,53 zł
10,56
Razem:
Inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Realizacja wydatków do
planowanych w budżecie kwot nastąpi w II półroczy.
Rozdział 92116 „Biblioteki” obejmuje w całości dotację dla instytucji kultury
tj. Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w planowanej wysokości
207.900,00 zł i zrealizowanej w kwocie 103.950,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” obejmuje dotację na
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich pokrycia dachowego nad kaplicą
M. B. Skalmierzyckiej w Skalmierzycach, wpisanej do rejestru zabytków. Dotacja została
zrealizowana i rozliczona.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
819.782,08 zł
Dział w planowanej kwocie wydatków w wysokości 949.460,00 zł zrealizowano na
poziomie 86,34 % planu.
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” w planowanej wysokości 849.460,00 zł
zrealizowano w kwocie 773.782,08 zł, co stanowi 91,09 % planu. Wydatki bieżące
w planowanej wysokości 324.960,00 zł wykonano w kwocie 249.981,74 zł, co stanowi
76,93 % planu.
Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 524.500,00 zł wykonano na poziomie 99,87 %
planu. Wydatki obejmują następujące tytuły inwestycyjne:
29
plan
wykonanie
%
• Modernizacja pomieszczeń sesyjnych
w pawilonie na stadionie
470.000,00 zł
469.319,00 zł
99,86
• Odwodnienie placu na terenie
Miejsko-Gminnego Stadionu
w Nowych Skalmierzycach
20.000,00 zł
20.000,00 zł
• Przebudowa schodów zewnętrznych
oraz modernizacja wewnętrznych
hali sportowej na Stadionie Miejskim
34.500,00 zł
34.481,34 zł
99,95
524.500,00 zł
523.800,34 zł
99,87
Razem:
100,00
Zadania rzeczowo realizowane w 100 % planu.
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” obejmuje w całości dotacje na
dofinansowanie zadań zleconych przez gminę w planowanej wysokości 100.000,00 zł
i wykonanej w kwocie 46.000,00 zł tj. 46,00 % planu.
Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. w poszczególnych działach budżetu:
Dział
600
700
710
750
754
757
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem
Zobowiązania ogółem w zł.
204.269,57
26.207,86
3.297,01
48.290,99
1.978,08
4.677,24
43.567,16
13.411,48
2.511,60
1.499,00
252,00
82.170,28
57.102,89
12.666,48
501.901,64
Zobowiązania wymagalne nie występują.
30
Przychody i rozchody przedstawiają się następująco:
a) Przychody
Wyszczególnienie
Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o f.p.
Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych (emisja obligacji)
Razem:
§
Plan
Wykonanie
950
1.800.000,00
3.065.015,12
931
2.500.000,00
1.600.000,00
4.300.000,00
4.665.015,12
§
Plan
Wykonanie
982
800.000,00
0,00
992
483.377,00
368.293,00
1.283.377,00
368.293,00
b) Rozchody
Wyszczególnienie
Wykup innych papierów wartościowych
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
Razem:
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 5.773.386,99 zł
Ogółem dochody i wydatki
Plan
Wykonanie
Dochody
43.210.538,00
23.639.079,75
Wydatki
46.227.161,00
20.552.377,24
Plan
367.516,00
109.300,00
2.587,00
4.552.579,00
5.031.982,00
Wykonanie
367.472,90
55.458,00
1.296,00
2.116.507,78
2.540.734.68
Różnica
- 3.016.623,00
+3.086.702,51
Realizacja zadań zleconych
Wydatki
Dział
010
750
751
852
Razem
%
99,99
50,74
50,10
46,49
50,49
Realizacja zadań na podstawie porozumień:
Dochody – Dział 600, plan 197.240,00 zł, wykonanie 30.198,70 zł tj. 15,31 % planu.
Wydatki – Dział 600, plan 197.240,00 zł, wykonanie 30.198,71 zł tj. 15,31 % planu.
31
Dochody majątkowe
Dział
010
600
700
750
754
853
921
Razem
Plan
1.014.739,00
15.000,00
325.000,00
44,00
240.145,00
1.594.928,00
Wykonanie
889.739,31
0,00
37.696,54
5.735,80
2.000,00
37,83
240.145,00
1.175.354,48
Plan
444.000,00
2.777.000,00
375.000,00
649.225,00
145.000,00
1.753.425,00
17.500,00
44,00
884.200,00
1.329.700,00
524.500,00
8.899.594,00
Wykonanie
332.767,83
11.767,00
108.038,28
147.591,54
145.000,00
152.958,72
3.553,72
0,00
577.705,86
140.426,53
523.800,34
2.143.609,82
%
87,68
0,00
11,60
85,98
100,00
73,69
Wydatki majątkowe
Dział
010
600
710
750
754
801
852
853
900
921
926
Razem
%
74,95
0,42
28,81
22,73
100,00
8,72
20,31
65,34
10,56
99,87
24,09
W II półroczu nastąpi zwiększenie wydatków majątkowych.
Stan pozostałych do zapłaty należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 7.362.559,19 zł.
Stan środków pieniężnych 6.873.769,97 zł, w tym na rachunku budżetu 4.481.408,64 zł,
w tym lokaty terminowe 3.800.000,00 zł.
Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na plan w wysokości 60.000,00 dochody wyniosły 30.615,57 zł, co stanowi 51,03 %
planowanych dochodów (Dział 900 Rozdział 90019 § 0690).
32
Wydatki w zaplanowanej kwocie 60.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości
16.960,47 zł, co stanowi 28,27 % planu, w tym:
Dział
010
010
900
Rozdział
01008
01008
90003
Razem
§
2830
4270
4300
Plan
25.000,00
5.969,00
29.031,00
60.000,00
Wykonanie
0,00
2.787,06
14.173,41
16.960,47
%
46,69
48,82
28,27
Dotacja w planowanej kwocie 25.000,00 zł zostanie udzielona w II połowie br.
Sierpień 2012 rok.
Opracował
Skarbnik
Bolesław Borkowski
33
34