I. Stan środków pieniężnych na początek roku 129 061,91 96 422,81
Transkrypt
I. Stan środków pieniężnych na początek roku 129 061,91 96 422,81
Operacje gospodarcze I. Stan środków pieniężnych na początek roku II. Wpływy ogółem (netto) 1.ze sprzedaży produktów a) sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków b) dopłata do wody i ścieków z UG c) opłaty abonamentowe d) usługi transportowo-remontowe e) sprzedaż energii cieplnej f) usługi świadczone na rzecz gminy g) pozostałe przychody ze sprzedaży 2. opłaty z tyt. przekroczenia norm ścieków 3. ze sprzedaży składników majątku 4. z działalności operacyjnej 5. podwyższenie kapitału zakładowego 6. odsetki 7. pozostałe przychody (kredyt wnioskowany) II. Razem wpływy III. Wydatki (netto) 1. zakup oczyszczalni ścieków 2. zużycie materiałów 3. zakup energii 4. usługi transportowe obce 5. usługi remontowe obce 6. leasing samochodu specjalistycznego ,,Man” 7. leasing przyczepy transportowej 8. leasing posypywarki piasku 9. leasing agregatu prądotwórczego z 10. usługi dot. administrowania budynkami komunalnymi 11. dzierżawa siedziby 12. utylizacja osadów z oczyszczalni 13. pozostałe usługi obce 14. opłaty za korzystanie ze środowiska 15. wynagrodzenia 16. pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia 17. odsetki od wnioskowanego kredytu 18. pozostałe koszty rodzajowe 19. koszty finansowe 20. inne koszty operacyjne 21. podatek dochodowy 22. inne wydatki a) spłata kredytu wnioskowanego b) spłata pożyczki do WFOŚiGW 23. wydatki inwestycyjne III. Razem wydatki (netto) IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku Rok bazowy 2014 129 061,91 2015 2016 Planowane przepływy pieniężne Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej na lata 2015-2025 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 96 422,81 320 232,05 218 588,30 2025 30 073,76 41 366,34 24 806,64 88 618,02 52 342,75 66 043,17 79 797,98 93 700,58 2 877 158,27 1 730 453,79 201 418,97 49 156,93 207 781,76 251 950,40 427 630,03 8 766,39 187 628,97 2 925 566 1 747 758 205 838 49 500 208 000 254 470 450 000 10 000 187 629 2 945 589 1 765 236 205 838 49 500 208 000 257 015 450 000 10 000 187 629 2 965 811 1 782 888 205 838 49 500 208 000 259 585 450 000 10 000 187 629 2 986 236 1 800 717 205 838 49 500 208 000 262 181 450 000 10 000 187 629 3 006 865 1 818 724 205 838 49 500 208 000 264 802 450 000 10 000 187 629 3 027 700 1 836 912 205 838 49 500 208 000 267 450 450 000 10 000 187 629 3 048 744 1 855 281 205 838 49 500 208 000 270 125 450 000 10 000 187 629 3 069 998 1 873 833 205 838 49 500 208 000 272 826 450 000 10 000 187 629 3 091 464 1 892 572 205 838 49 500 208 000 275 554 450 000 10 000 187 629 3 113 146 1 911 498 205 838 49 500 208 000 278 310 450 000 10 000 187 629 3 135 044 1 930 613 205 838 49 500 208 000 281 093 450 000 10 000 187 629 409 652,26 250 000 44 409,84 45 000 3 045 127 262 500 370 000 45 000 275 625 370 000 45 000 289 406 370 000 45 000 303 877 370 000 45 000 319 070 370 000 45 000 335 024 370 000 45 000 351 775 370 000 45 000 369 364 370 000 45 000 387 832 370 000 45 000 407 224 370 000 45 000 3 518 849,34 6 453 322 3 810 718 3 844 065 3 878 271 3 913 370 3 949 399 3 986 397 4 024 402 4 063 457 4 103 607 4 144 896 566 534,67 362 328,77 44 645,93 40 347,42 263 962,88 15 416,52 9 341,80 18 328,80 12 362,51 3 045 127 577 865 373 199 45 000 40 000 60 182 24 857 9 342 23 908 2 257 589 423 384 395 45 000 40 000 60 182 601 211 395 926 45 000 40 000 60 182 613 235 407 804 45 000 40 000 60 182 625 500 420 038 45 000 40 000 35 106 638 010 432 639 45 000 40 000 650 770 445 619 45 000 40 000 663 786 458 987 45 000 40 000 677 061 472 757 45 000 40 000 690 603 486 940 45 000 40 000 704 415 501 548 45 000 40 000 12 000,00 174 247,31 214 099,35 68 632,77 1 208 722,23 271 384,09 12 000 190 000 215 000 70 000 1 192 730 260 000 195 700 219 300 70 000 1 100 000 245 000 201 571 223 686 70 000 1 100 000 245 000 207 618 228 160 70 000 1 100 000 245 000 213 847 232 723 70 000 1 100 000 245 000 220 262 237 377 70 000 1 100 000 245 000 226 870 242 125 70 000 1 100 000 245 000 233 676 246 967 70 000 1 100 000 245 000 240 686 251 907 70 000 1 100 000 245 000 247 907 256 945 70 000 1 100 000 245 000 255 344 262 084 70 000 1 100 000 245 000 26 977,60 1 075,43 42 356,64 1 180,00 30 000 8 160 42 000 7 886 65 487 30 000 8 160 42 000 56 220 346 513 304 513 42 000 400 000 65 487 30 000 8 160 42 000 57 843 346 513 304 513 42 000 500 000 65 487 30 000 8 160 42 000 57 819 346 513 304 513 42 000 300 000 65 487 30 000 8 160 42 000 60 556 346 513 304 513 42 000 350 000 65 487 30 000 65 487 30 000 65 487 30 000 65 487 30 000 65 487 30 000 65 490 30 000 42 000 65 299 304 513 304 513 42 000 65 288 304 513 304 513 42 000 65 285 304 513 304 513 42 000 65 291 304 513 304 513 42 000 65 310 304 513 304 513 42 000 65 342 304 510 304 510 350 000 450 000 400 000 400 000 400 000 400 000 3 912 361 4 032 580 3 866 978 3 929 930 3 885 588 4 022 672 4 010 701 4 049 702 4 089 704 4 130 732 96 422,81 320 232,05 218 588,30 30 073,76 41 366,34 24 806,64 88 618,02 52 342,75 66 043,17 79 797,98 93 700,58 107 864,52 42 000 3 352 764,72 6 229 513 3 700 000 14 982 654 873 3 045 127