Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Grupa Kapitałowa CERSANIT
I półrocze 2009r.
I półrocze 2009
okres od
01.01.2009r. do
30.06.2009r.
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości
niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu
podatku dochodowego
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, z wyjątkiem aktywu z
tytułu odroczonego podatku dochodowego
10. Podatek dochodowy zapłacony
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
Rok 2008
okres od
01.01.2008r. do
31.12.2008r.
I półrocze 2008
okres od
01.01.2008r. do
30.06.2008r.
-49 844
58 593
59 825
-13 890
42 403
25 785
29 603
69 511
105 789
125 562
51 167
372
76 096
-20 985
50 762
-5 366
33 396
-499
22 756
-21 863
14 490
-4 824
-143 233
-23 266
-28 879
-72 243
69 137
-37 647
110 057
-143 341
-6 442
-488
-3 633
-7 484
6 990
-35 246
-50 363
-14 106
1 441
8 749
99 114
55 111
12 546
31 416
6 680
690
1 750
687
8 559
8 559
8 488
71
3 297
21 769
1 006
1 006
20 763
70
20 556
137
7 897
5 811
5 811
5 768
43
182
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wypływy inwestycyjne
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku - korekta
Strona ~ 1 ~
Grupa Kapitałowa CERSANIT
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
c.d.
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
- nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych
środków pieniężnych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
- inne
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
I półrocze 2009r.
I półrocze 2009
okres od
01.01.2009r. do
30.06.2009r.
Rok 2008
okres od
01.01.2008r. do
31.12.2008r.
I półrocze 2008
okres od
01.01.2008r. do
30.06.2008r.
105 514
350 148
143 294
104 652
343 070
135 549
32
-
6 278
6 095
5 398
697
698
698
698
-
-
-
32
32
830
-92 968
183
90
93
800
-318 732
7 047
-136 614
190 972
1 176 561
557 792
-
-
-
171 635
18 836
501
102 502
-
1 042 233
133 758
570
660 998
-
548 845
8 923
24
460 796
-
-
-
-
60 085
201
42 216
88 470
600 145
420
60 433
515 563
429 778
1 041
29 977
96 996
4 251
19 937
15 686
716 830
736 767
-
295 945
327 973
32 028
388 857
716 830
1 032
15 493
15 241
-252
388 857
404 098
-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłata kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych
G. Środki pieniężne na początek okresu
H. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku - korekta
Strona ~ 2 ~