Bilans 2007 - Ciepłownia Miejska

Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu
Bilans
pieczątka jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.
wersja pełna
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
31.12.2006
31.12.2007
8 501 906,53
5 267,23
8 356 223,61
-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
1. Srodki trwałe
a) grunty (w tym prawo uŜyt wiecz gruntu)
b) budynki lokale i obiekty inŜynierii lądowej
c) urządzenia i maszyny
d) środki transportu
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
8 449 906,48
8 439 709,13
160 500,00
8 317 390,02
8 311 390,02
168 195,34
6 857 589,93
1 346 657,21
74 961,99
6 806 454,43
1 271 828,74
64 911,51
10 197,35
6 000,00
-
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
-
151 877,00
60 724,69
871 371,64
130 088,27
698 858,18
129 540,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
130 088,27
130 088,27
129 540,53
129 540,53
8 638,95
13 078,95
8 638,95
13 078,95
8 638,95
703 182,24
13 078,95
543 238,70
702 123,23
542 146,21
457 362,83
457 362,83
234 279,13
234 279,13
- krótkoterminowa
- długoterminowe
-
1. Nieruchomości
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
2. Wartości niematerialne i prawne
1. Wobec jednostek powiązanych
3. Długoterminowe aktywa finansowe
2. Wobec pozostałych jednostek
a) w jednostkach powiązanych
a) kredyty i poŜyczki
- udziały lub akcje
b) z tytułu emisji dłuŜnych pap. wartościow.
- inne papiery wartościowe
c) inne zobowiązania finansowe
- udzielone poŜyczki
d) inne
- inne długoterminowe aktywa finansowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
1. Wobec jednostek powiązanych
- udziały lub akcje
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności
- inne papiery wartościowe
- do 12 miesięcy
- udzielone poŜyczki
- powyŜej 12 miesięcy
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) inne
4. Inne inwestycje długoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek
46 732,82
46 732,82
38 833,59
38 833,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
I. Zapasy
204 779,00
155 462,41
291 875,11
3. Pozostałe rezerwy
IV. Inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe
-
-
VI. Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe
- długoterminowa
III. NaleŜności długoterminowe
1. Aktywa z tytułu odrocz. pod. dochodowego
291 875,11
1. Rezerwa z tyt.odrocznego podatku dochod.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
V. Długoterminowe Rozlicz. międzyokresowe
-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
d) inne środki trwałe
2. Srodki trwałe w budowie
31.12.2007
10 404 072,58
10 787 100,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
5 267,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i praw
II. Rzeczowe aktywa trwałe
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
31.12.2006
10 445 908,30
10 787 100,00
II. NaleŜne wpłaty na kapit.podst.(wielk ujemna)
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny
a) kredyty i poŜyczki
b) z tyt.emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
2 815 373,41
810 672,65
2 746 707,15
653 233,93
d) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
1. Materiały
810 672,65
653 233,93
- powyŜej 12 miesięcy
2. Półprodukty i produkty w toku
e) zaliczki otrzymane na dostawy
3. Produkty gotowe
f) zobowiązania wekslowe
4. Towary
g) z tyt.podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń
5. Zaliczki na dostawy
II. NaleŜności krótkoterminowe
h) z tytułu wynagrodzeń
1 239 779,67
1 126 004,39
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
i) inne
3. Fundusze specjalne
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
IV. Rozliczenia międzyokresowe
- do 12 miesięcy
1. Ujemna wartość firmy
- powyŜej 12 miesięcy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
b) inne
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji,ceł, ubezp. Społ. i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
205 857,65
31 623,83
7 278,92
1 059,01
29 462,18
261 425,94
32 075,54
14 365,60
1 092,49
13 000,00
29 462,18
13 000,00
29 462,18
13 000,00
11 317 279,94
11 102 930,76
- długoterminowe
1 239 779,67
1 108 793,45
1 108 793,45
1 126 004,39
1 054 148,62
1 054 148,62
107 117,96
23 868,26
50 435,51
21 420,26
760 143,10
760 143,10
944 209,72
944 209,72
760 143,10
160 143,10
600 000,00
944 209,72
944 209,72
4 777,99
11 317 279,94
23 259,11
11 102 930,76
- krótkterminowe
d) dochodzone na drodze sądowej
III.Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pienięŜne i inne aktywa finansowe
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkotermin.rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa razem
Sporządzono: Szydłowiec dnia 04.02.2008 r.
Kamińska Ewa
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
Zatwierdził
Szabiński Bogdan