U chwała N r XXX/219/2016 z dnia 24 października 2016 r. w

RADA MIEJSKA
w L IP S K U
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
w ojew ództw o m azow ieckie
U c h w a ł a N r XXX/219/2016
R a d y M ie j s k ie j w L ip s k u
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446, 1579), art. 211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z zm.),
Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§1W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 Nr XVIII/141/2015 z dnia
21 grudnia 2015r. wprowadza zmiany polegające na:
1) zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 104.536zł., z tego:
a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę lO.OOOzł.
b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 114.536zł.
2) zmianie Tabeli Nr 1 do uchwały „ Planowane dochody budżetu na 2016r”, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 104.536zł., z tego:
a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.964zł.,
b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 109.500zł.
4) zmianie Tabeli Nr 2 do uchwały „ Planowane wydatki budżetu na 2016r”, zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5) zmianie Tabeli Nr 3 do uchwały „ Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku
2016”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6) W wyniku powyższych zmian § 1 ust.l , 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 38.271.502zł., z tego:
a) bieżące w kwocie
35.447.853zł,
b) majątkowe w kwocie 2.823.649zł.,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 39.298.755zł., z tego:
a) bieżące w kwocie
32.386.142zł,
b) majątkowe w kwocie 6.912.613zł.,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.
§2.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady M iejskiej w Lipsku
województw? mazowieckie
m & z fó ć
RA DA MIEJSKA
w LIPSKU
województwo mazowieckie
27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
Uzasadnienie
tel. (48) 378 4127
do Uchwały N r XXX/219/2016 z dnia 24 października 2016r.
Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 104.536zł.
W ramach dochodów bieżących wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych w kwocie ló.OOOzł.
Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę ó.OOOzł.
Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczas otrzymanych dochodów z
w/w tytułu oraz przewidywanym niższym ich wykonaniem w roku 2016.
W ramach dochodów majątkowych wprowadzono dochody uzyskane przez Publiczną Szkołę
Podstawową w Woli Sołeckiej ze sprzedaży złomu, po zlikwidowanym środku trwałym ( piec c.o)
i zlikwidowanym wyposażeniu, w łącznej kwocie 1.964zł.
Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 116.500zł., z
powodu nie sprzedania mieszkania komunalnego w przetargu oraz małego zainteresowania
nabyciem prawa własności lokalów mieszkalnych przez najemców.
Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 104.536zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano miedzy innymi:
- zwiększenia planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej, związanych z
organizacją Jubileuszu 100-lecia szkoły, o kwotę wprowadzonych dochodów tej jednostki, tj. o
kwotę 1.964zł.,
- zwiększenia planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu ( szkolenia pracowników) o
kwotę 3.000zł.,
- zabezpieczenia środków w wysokości 300zł. na wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi
wynikającymi z tytułów wykonawczych wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ramach wydatków majątkowych dokonano wprowadzenia środków w kwocie 7.000zł. na zakup
centralnej niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu. Zakup niszczarki jest konieczny w celu
zapewnienia technicznych możliwości usuwania danych, do których ma zastosowanie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922).
Środki zaplanowane na wydatki zadań inwestycyjnych:
„ Budowa drogi łączącej ulicę 1 Maja z ulicą Solecką w Lipsku” 101.500zł.,
„ Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów” ló.OOOzł. zostaną
zrealizowane w roku 2017, zgodnie z WPF na lata 2016-2026. Zakończenie realizacji w/w zadań w
roku 2016 nie jest możliwe, z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji geodezyjnej,
niezbędnej do pozyskania gruntów pod planowane inwestycje.
PRZEWODNICZĄC *
Rady M iejskiej w Lipsku
województwo mazowieckie
Załącznik nr 1
R A D w L IP S K tJ S K A
27-300 L ipsko, ul 1 Maja 2
w ojew ództw o m azow ieckie
Zm iana w Tabeli nr
do U chw ały Nr XXX/219/2016
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 października 2016r.
- Planowane dochody budżetu na 2016 do Uchwały Budżetowej nr XV1I1/141/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
D ział
Rozdział
§
Nazwa
l
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756
13 555 314,00
-6 000,00
16 000,00
13 565 314,00
2 537 586,00
-6 000,00
0,00
2 531 586,00
26 000,00
-6 000,00
0,00
20 000,00
7 284 888,00
0,00
16 000,00
7 300 888,00
350 000,00
0,00
16 000,00
366 000,00
35 437 853,00
-6 000,00
16 000,00
35 447 853,00
G ospodarka mieszkaniowa
174 900,00
-116 500.00
0.00
58 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
174 900,00
-116 500,00
0,00
58 400,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości
173 200,00
-116 500,00
0,00
56 700,00
Oświata i wychowanie
0,00
0,00
1 964.00
1 964,00
Szkoły podstawowe
0,00
0,00
1 964,00
1 964,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0,00
0,00
1 964,00
1 964,00
2 938 185,00
-116 500,00
1 964,00
2 823 649,00
38 376 038,00
-122 500,00
17 964,00
38 271 502,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
75616
0360
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
75621
0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
bieżące
razem:
majątkowe
700
70005
0770
801
80101
0870
majątkowe
Ogółem:
razem:
PRZEWODNICZĄCY
Rady M iejskiej w Lipsku
województwa mazowieckie
Zając
RADA MIEJSKA
Załącznik n r 2
do Uchwały NrXXX/219/2016
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 października 2016r.
w L IP S K U
2 7 -3 0 0 Lipsko, u l.l Maja 2
w ojew ództw o m azow ieckie
Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 do Uchwały Budżetowej nr XVII1/141/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
7 feon
Dział
1
Rozdział
7
600
P a ra g ra f
N azw a
i
Drogi publiczne gminne
6050
750
75023
Wydatki inwestycyjne jedno stek
budżetowych
Urzędy gmin (m iast i miast na pra w ach
powiatu)
nryori '/ininn;i
yntłiiiMRyonii'
7wipkę7pnip
jedn oste k budżetowych
nr7Prl 7miana
7mnipiR7Pnie
7wipk<?7Pnip
O ś w ia ta i w ychowanie
ymnipisyenie
7wipPs7enie
Szkoły podstawowe
nr7Pri 7mi^nf)
7mnipi<;7enip
7\vipV^7pnip;
4170
W ynagrodzen ia bezo sobo w e
4210
Z ak up materiałów i wyposażenia
.
nr/i-i 1
•/mniris/iMiii'
zwiuks/enie
nr7pd 7miana
7mrtipi‘;7pniłł
/uUt-ę/pnif'
J
vjjj .'.m
o o r j ; j .o 4 o
■7wipV/:-7pnie
nn 7minn/irh
.
....
....
............ _
.. ... ...
7
1 7 9 i m nn
o nn
n nn
179 m i nn
i 7 i n m nn
0 on
n nn
n i n m nn
n nn
n nn
n nn
n nn
4 7 i o i n o nn
n nn
i nno nn
a 7 1 9 i n o nn
4 4 10 4 H nn
n nn
i non nn
4 4 11 111 (11)
m o n o nn
n nn
i nn n nn
C
Wydatki na zakupy inwestycyjne
...
o n s n i/t t nn
-1 m s n n nn
(i nn
i i t s u i nn
5 857 s a l nn
-i i n son nn
n nn
........ .
_... . 5 7 1 1 1 / 1 1 0 0
5 i i i R is nn
-i i n 5nn nn
n nn
5 n s l i s nn
4 7 n n 109 00
n nn
i n non nn
______________ 1 7 70 7(19 nn
4 400 411 (1(1
non
lo ono no
4 470 '1! 00
1 n non nn
n nn
i non nn
i n ono n i
0 00
(1 00
7 non nn
7 ono nn
11 n n m n i
n 77(1 00
4 7 i4 nn
1 7 011 490 0(1
0 104 444 00
-7 770 nn
4 714 nn
.. .
h IDO 408 00
8 7(1(1 00
-Tin on
n nn
8 onn nn
im ni4 n n
n nn
o lu p n
Lb 4 14.8.011
C
niebędących członkami korpusu
slużbv cywilnej
majątkowe
C
C
c
O
6060
80101
nrzpH 7miana
ymnii'MR/."i u:
7\v ioks/iNiii'
nrypH 7miana
ym nieiRYOnio
7wip1rę-7pnip
Szkolenia pracowników
801
n r / if ł /niinit:]
zmnii'is/i'iiir
p \ i^Sjs/enii’
no
n r 7 e ń zmiana
7rrmifMR7P:nie
^vmkKZt‘nii‘
Adm inistracja publiczna
4700
Wydatki
bieżące
5
A
T ran sport i łączność
6 00 16
Plan
Wydatki
n nn
n no
n nn
n nn
1 9 097 717 nn
-7 770 nn
4 7 1 4 nn
1 9 9QQ 090 nn
o 070 044 nn
.9 770 nn
4 71 4 nn
i, m - w Y .
8 7on nn
-?nn nn
n nn
8 50(1 00
i o i 0 1 4 nn
n nn
4 114 00
Ko
lis i®
5 7 0i 718 nn
- n o so n nn
o nn
s 884 718 nn
5 514 818 nn
-i i o 5nn nn
n nn
5 418 l i s nn
5 414 818 no
- iio snnnn
o nn
s u s l i s nn
i n nnn nn
n nn
7 nnn nn
n nnn nn
i n nnn nn
o nn
7 nnn nn
1 7 nnn nn
n nn
o nn
o nn
n nn
n nn
o nn
7 nnn nn
7 nnn nn
i i s n n nn
n nn
n nn
1 1 snn nn
11 800 (1(1
n nn
n nn
i i snn nn
o nn
o nn
n nn
n nn
n nn
n nn
n nn
n nn
nr/i-ii /trii:m:i
4270
P o d atek od tow arów i usług
y.wip.kszp.nii'
nr7Prl 7 m ifłn «
/.m niykyynu' .
(VA T).
S zkolenia pracow ników
4700
7mnifM <J7Pnip
niebędących członkam i korpusu
nr7pH 7m ianfl
LzmiiiiikyiMiit'.
7wipl<r«;7pnip
służby cyw ilnej
900
G o sp o d ark a k om unalna i ochrona środow iska
G o spodarka odpadam i
4300
Z akup usług pozostałych
4430
R óżne opłaty i składki
y\.vkk Ń/en ii*
nr7pH 7tniana
7mnipi<;7Pnip
7wiplrQ7Pnip
nr7pH 7m iana
7tnnipi<?7Pnip
7w iplr,?7pnip
nrypH 7m iflna
W y d a tk i ra z e m :
z ra rik k y p n k
/ \ \ ii‘1\ s y t‘n ii ■ .
nn 7m ianarh
nr7pd 7m ianfl
7mnipiQ7Piiip
7wipks7Pn if*;
no 7m iannrh
on
00
00
00
nnn
-7 770
o
74 m n
n
n
ann
i *
ann nn
inn nn
? sn o nn
-?nn nn
n nn
7 <tnn nn
r 4 4 7 7xq nn
-7nn nn
7fin nn
___
........... 1 .U t 7X<) 00
7 1 4 nti7 nn
-tn n nn
7fin nn
7! J (Ki7 nn
óó 7 7X7 nn
-7nn nn
n on
ń m n»7 r)f]
n nn
n nn
7iin nn
7nn nn
7 0 a n 7 ? o i nn
_ i i o ^7n nn
i 7 m a nn
.......................V) o " 7v7.nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
kki nn
7 ann nn
-7nn nn
(1 (KI
7 nnn nn
i 7 7 n ń 7 ó nn
-7nn nn
nnn nn
. 1 t 7 n 1,71,011
77
...
c: c <c
c c c
r- c c
c c c
c cr rf
■*7
90002
nrypH 7mian?ł
7mnipi<?7Pnie
non
-? ^70
0
71010
77
c
c
c
4530
Z akup usług rem ontow ych
71 ..1 (107
nn7787
.nnn
n
ńń? DS7
n
n
nnn
nnn
77 781 178
-7 n7n
snna
-,nn K n
0(1
nn
nn
nn
DO
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
n nn
n nn
nnn
n nn
n nn
nnn
n nn
n nn
n nn
nnn
nnn
n nn
i i 7 11 7 nn
nnn
n nn
1 1 7 117 nn
nnn
nnn
nnn
n nn
n nn
n nn
nnn
n nn
n nn
n nn
o nn
n nn
7 <17? 1 1 7 nn
_ i i ń «;nn nn
7 nnn nn
6 7,1 -> o lS jlft
P R Z E W O D N i o z , t\\ .
Rady M iejskiej w Lipsku
wojewMztwe maiowieckie
RA° wLIPSKUSKA
27-300 Lipsko ul l M aja2
w ojew ództw o m azow ieckie
Załącznik nr 3
d° Uchwały Nr XXX/219//2016
R adV Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 października 2016r.
Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 do Uchwały Budżetowej nr XVII 1/141/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
Dział
Paragraf
Treść
Rozdział
Po zmianie
Przed zmianą
Zmiana
600
60016
6050
Transport i łączność
5 701 238,00
Drogi publiczne gminne
W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-1 1 6 500,00
5 584 738,00
5 534 838,00
-1 1 6 500,00
5 418 338,00
5 434 838,00
-1 1 6 500,00
5 318 338,00
15 000,00
- 15 000,00
0,00
101 500,00
-101 500,00
0,00
Administracja publiczna
30 000,00
7 000,00
37 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
30 000,00
7 000,00
37 000,00
W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
7 000,00
7 000,00
Zakup centralnej niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
0,00
7 000,00
7 000,00
R azem
6 997 945,00
- 109 500,00
6 888 445,00
Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów
Budowa drogi łączącej ulicę 1 Maja z ulicą Solecka w Lipsku
750
75023
6060
PRZEWODNICZĄCY
Rady M iejskiej w Lipsku
województwo mazowieckie
J a c e k Z a ją b