Zarządzenie Nr 441/2014

Transkrypt

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA
z dni~
NR .. t(~~/2014
SOKÓŁKI
kwietnia 2014 roku.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2013 roku
Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.
835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092,
Nr 201 poz 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje Się sprawozdanie
załącznikami:
finansowe gminy Sokółka za 2013 roku, zgodnie z
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie
Miejskiej w Sokółce oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NI
OSZĘ
/*'
S K A Pt B N !
'::/00 f:) j
!J' U .-.:
"h/
,.1[
li'"
i
l
fi O l(,{j .. I( !
.!h,'·
( l ,l. f( "~OLt.. C" l
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
,) .~
i't~
,~<:~.~
Adresat:
BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostk i
samorządu terytorialnego
~~~,
,i'pd<b~&k~\~~\l
,< 1,.,)~>c,H~~" .
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku
Wysłać bez pisma przewodniego
16-100 SOKÓŁKA
C723845E4DEA2A8B
Numer identyfikacyjny REGON
sporządzony
dzień
AKTYWA
Stan na początek
roku
na
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111111111
31-12-2013 r.
Stan na koniec
roku
Stan na początek
roku
PASYWA
Stan na koniec
roku
I Środki pienięże
5792362,54
2504824,14
I Zobowiązania
11 007 199,1 O
7508897,45
1.1 Środki pieniężne
5792362,54
2504824,14
1.1 Zobowiązania
finansowe
10787344,62
7455710,40
1.1.1 Środki pieniężne
budżetu
5282880,54
1 691 854,14
1.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
1.1.2 Pozostałe środki
pieniężne
509482,00
812970,00
1.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
II Należności
rozliczenia
408724,65
474617,79
1.2 Zobowiązania
budżetów
i
wobec
0,00
10 787 344,62
219363,26
11.1Należności
finansowe
0,00
0,00
1.3 Pozostałe
zobowiązania
11.1.1Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
0,00
0,00
II Aktywa netto budżetu
-5860991,91
11.1.2 Długoterm inowe
(powyżej 12 miesięcy)
0,00
0,00
11.1Wynik wykonania
budżetu (+,-)
-2595759,36
11.2Należności od
budżetów
408724,65
474617,79
491,22
11.1.1Nadwyżka budżetu
(+)
0,00
-2 595 759,36
0,00
7455710,40
53001,27
185,78
-5 595 412,52
-37908,61
0,00
11.3Pozostałe
należności i rozliczenia
0,00
0,00
11.1.2Deficyt budżetu (-)
III Inne aktywa
0,00
0,00
11.1.3Niewykonane
wydatki (-)
0,00
0,00
11.2Wynik na operacjach
niekasowych (+,-)
0,00
0,00
11.3Rezerwa na
niewygasające wydatki
11.4Środki z prywatyzacji
11.5Skumulowany
budżetu (+,-)
wynik
III Inne pasywa
2014-04-25
rok, miesiąc, dzień
C723845E4DEA2A8B
509482,00
0,00
-3774714,55
1054880,00
-37908,61
812970,00
0,00
-6370473,91
1 065957,00
Suma aktywów
6201087,19
2
3
Suma pasywów
6201087,19
Opis
Symbol
1
2979441,93
uazlelone gwaranCje I poręczenia
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Inne informacie istotne dla rzetelności
i przeirzystości
2979441,93
Wartość
U,UU
0,00
0,00
budżetu
(
Stanisi'
2014-04-25
C723845E4DEA2A8B
I
WyJaśn'en'a do bilansu
2014-04-25
C723845E4DEA2A8B
,:,-,
...
,
Adresat:
,.:~~; t,,· ~
,\
.') f)
U ,~~:f~
1?~KQ
. .
,_,~'!<l~
"~,-,iiI
''':1 ~.:-'
"
'j"
L';
Białymstoku
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
""<
":"1f't\'~'?
ki
.. 1'1'
r1~~C~i.ł~;;Z~<i'1
1'1"'-1'6~100SOKÓŁKA
C6E1C19EB41D7570
000523353
AKTYWA
A Aktywa trwałe
Al Wartości
niematerialne
i prawne
na dzień
sporządzony
31-12-2013 r.
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
91 760859,76
102599007,42
18187,73
160342,35
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Stan na początek
roku
PASYWA
Stan na koniec
roku
106246772,22
A Fundusz
95 028 469,24
Al Fundusz jednostki
82812172,84
87 510 391,97
Ali Rzeczowe aktywa
trwałe
73 052 176,02
83956343,06
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
12216342,26
18736399,14
AlU
69 269 288,02
79 791 491,45
AlU
51 630696,34
58761441,33
7149432,64
7247066,18
61 677 827,22
71 393 190,20
Środki trwałe
A11.1.1 Grunty
A11.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Zysk netto (+)
A.11.2 Strata netto (-)
-39414354,08
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
-40 025 042,19
-45,86
-18,89
A11.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
197439,10
523665,72
AIV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
AI1.1A Środki
transportu
162618,86
187980,77
AV Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
0,00
0,00
439588,58
B Państwowe fundusze
celowe
0,00
0,00
A11.1.5 Inne środki
trwałe
AI1.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
AI1.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
A.III Należności
długoterm inowe
81 970,20
3782888,00
0,00
396496,01
4 164851,61
0,00
188322,01
C Zobowiązania
rezerwy na
zobowiązania
i
4278260,34
C.I Zobowiązania
długoterm inowe
0,00
4278260,34
5080436,53
1 299805,26
1 543194,57
66366,34
132930,91
569454,88
584115,38
18294000,00
18294000,00
C.11.1Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
A.IV.1 Akcje i udziały
18294000,00
18294000,00
C.11.2 Zobowiązania
wobec budżetów
AIV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
AV Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
0,00
0,00
C.11.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
0,00
0,00
C.IIA Zobowiązania
tytułu wynagrodzeń
0,00
0,00
C.11.5 Pozostałe
zobowiązania
8972 504,47
9833366,86
C.11.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
BeSTia
,!rm:na
0,00
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
AIV Długoterminowe
aktywa finansowe
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
5080436,53
C6E1C19EB41D7570
z
1785969,82
1977 575,88
33128,83
240454,22
398205,33
443185,14
B.I Zapasy
118763,03
139861,70
C.11.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.1.1 Materiały
118763,03
139861,70
C.III Rezerwy na
zobowiązania
B.1.2 Półprodukty
produkty w toku
i
125329,88
0,00
158980,43
0,00
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
700634,13
576565,56
B.1.3 Produkty gotowe
0,00
0,00
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
594269,57
482484,92
B.1.4 Towary
0,00
0,00
D.2 Inne fundusze
106364,56
94080,64
E Rozliczenia
międzyokresowe
726000,52
528599,97
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
726000,52
528599,97
B.11Należności
krótkoterm inowe
7992859,54
B.11.1Należności z tytułu
dostaw i usług
8772546,52
543764,11
B.11.2 Należności od
budżetów
573856,16
72 777,43
29397,72
B.11.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
0,00
B.II.4 Pozostałe
należności
726,08
787095,63
B.111.1Środki pieniężne
w kasie
846331,06
1 571,28
B.111.2Srodki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.111.3Srodki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
451,99
785424,16
844056,21
0,00
0,00
100,19
1 822,86
B.111.5Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.1I1.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
B.111.7Inne
krótkoterminowe
finansowe
0,00
0,00
B.111.4Inne środki
pieniężne
aktywa
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
73786,27
Suma aktywów
A. Objaśnienie·
o umorzenie
B. Informacje
74627,58
100733364,23
wykazane
w bilansie
i odpisy
aktualizujące.
uzupełniające
istotne
wartości
0,00
8105244,13
0,00
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
0,00
19942,72
7419697,71
B.11.5Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
112432374,28
aktywów
dla rzetelności
trwałych
i przejrzystości
Suma pasywów
i obrotowych
sytuacji
są pomniejszone
finansowej
2014-04-25
C6E1C19EB41D7570
100 733 364,23
odpowiednio
i majątkowej:
B
112432374,28
Symbol
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość
Opis
4
37632 144,45
6372 334,09
0,00
0,00
0,00
488950,57
247311,27
Umorzenie wartoścI nlematenalnych I prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
Odsetki naliczone od należności
B U R(
5tanisi
2014-04-25
C6E1C19EB41D757D
I
Wyjaśnienia do bilansu
.J aTl :110
(ur
(główny księ
l'
2014-04-25
C6E1C19EB41D7570
dresal:
Rachunek
zysków
(wariant
i strat
jednostki
porównawczy)
',C," : lI'U<6kWuldif;}
'-;,:..>.sciuszk~ ·1
Białymstoku
r">\r-l',:
16·100 SOKÓŁKA
Numer identyfikacyjny
REGON
sporządzony
na dzień
na
SCS34C96FFFA3803
31-12-2013 r.
Stan
Stan na koniec
roku poprzedniego
na koniec
roku
bieżącego
21 831 400,54
75255556,79
A.
Przychody
Al.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
AlI.
Zmiana stanu produktów (zwiększenia·
wartość ujemna)
AIII.
Koszt wytworzenia
AIV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
AY
Dotacje na finansowanie
AVI.
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
18413854,49
71789597,13
B.
Koszty działalności
57 520 778,29
57084978,61
B.1.
Amortyzacja
B.II.
Zużycie materiałów
B.III.
Usługi obce
B.IV.
Podatki i opłaty
BY
Wynagrodzenia
B.vl.
Ubezpieczenia
B.VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
B.VIII.
Wartość sprzedanych
B.IX.
Inne świadczenia
BX
Pozostałe obciążenia
C.
Zysk (strata) z działalności
D.
Pozostałe
D.1.
Zysk ze zbycia niefinansowych
D.II.
Dotacje
D.III.
Inne przychody operacyjne
E.
Pozostałe
SKARBNIK
netto z podstawowej
działalności
operacyjnej
wartość dodatnia, zmniejszenie·
produktów na własne potrzeby jednostki
działalności
382275,80
464681,40
736546,59
787196,19
872,01
164899,60
podstawowej
0,00
operacyjnej
913587,78
i energii
towarów i materiałów
finansowane
przychody
dla pracowników
6780634,25
24 808 246,53
15427784,63
16662020,72
1845361,34
2101342,12
·35689377,75
558319,74
operacyjne
aktywów trwałych
7348,56
0,00
550971,18
10614856,36
koszty operacyjne
SU
główny ksi
.Ta";
r(j1r'
BeSTl8l ",H a ...
,.
2014-04-25
SCS34C96FFFA3803
54110,57
25043109,93
2062376,73
(A· B)
1043933,08
6241 766,40
0,00
podstawowej
12353,80
5628614,44
0,00
z budżetu
187606,30
5725440,54
261350,94
społeczne i inne świadczenia
0,00
0,00
6076,90
0,00
18170578,18
769144,52
0,00
0,00
769144,52
353768,76
E.1.
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
wydzielonym rachunku
E.II.
Pozostałe koszty operacyjne
F.
G.
Przychody
G.1.
Dywidendy i udziały w zyskach
G.II.
Odsetki
G.1I1.
Inne
H.
na
4699,00
10610157,36
operacyjnej
-45745914,37
(C + D - E)
111 752,90
finansowe
0,00
10855,00
342913,76
18585953,94
551114,30
0,00
105834,25
543854,30
5918,65
7260,00
Koszty finansowe
412217,52
386090,07
H.1.
Odsetki
412217,52
386090,07
H.II.
Inne
I.
J.
Wynik zdarzeń
J.1.
0,00
gospodarczej
nadzwyczajnych
-46 046 378,99
(F + G - H)
18750978,17
0,00
0,00
Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
J.II.
Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
K.
Zysk (strata)
-46 046 378,99
18 750 978,17
L.
Podatek
M.
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia
nadwyżki środków obrotowych
N.
Zysk (strata)
brutto
(J.1. • J.lI.)
0,00
-
(I +. J)
20739,00
dochodowy
zysku (zwiększenia
straty)
oraz
258,99
-46067376,98
netto (K • L - M)
2014-04-25
5C534C96FFFA38D3
17332,00
247,03
18733399,14
I
Wyjaśnienia
do sprawozdania
I
Stanis
2014-04-25
SCS34C96FFFA3803
dresal:
Białymstoku
."
; c~j,Kę~8~i ..1;;.
•.
Pi<.
_ .. _,,_._,'
.-'i.
łll:1'&f~8kdKA'
Numer identyfikacyjny
REGON
sporządzone
na dzień
na
92218B3C4E882AE2
31-12-2013 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego
69090599,65
106 300 008,62
Stan na koniec roku
bieżącego
82 086 662,41
119741450,32
41 128 325,23
40 494 238,16
52696994,62
70714476,75
0,00
0,00
10378057,38
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne
793866,27
240531,30
0,00
1 852781,69
7731 613,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3318,40
92 578435,43
92218B3C4E882AE2
745,94
27 559 046,91
18344286,66
22456516,02
37095,19
2014-04-25
114321
26 218 242,08
0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
7255,71
45,86
426176,20
21 994,44
57621,57
7044,46
18885,20
0,00
0,00
0,00
0,00
47949772,60
63 803 454,18
82812172,84
87510391,97
12213601,25
18736646,17
111.1.
zysk netto (+)
111.2.
strata netto (-)
IV.
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych,
nadwyżka
obrotowych
samorządowych
zakładków budżetowych
V.
Fundusz
51 630696,34
-39417
środków
095,09
-40 024 795,16
304,85
265,92
95 025469,24
(1I+,-III-IV)
2014-04-25
92218B3C4E882AE2
58761 441,33
106246772,22
I
Wyjaśnienia
do sprawozdania
2014-04-25
9221883C4E882AE2
,1!;:r:
~~::,L' 1l'
..
Adresat:
SKONSOLIDOWANYBILANS
jednostki samorządu terytorialnego
."~
'
,
~.'->
;.
'.
'J
; ;," ~j~k6~c~;rkL1
r:)Ld;-: ~"<>SCfU:--~.-'
__
~";
\
Gmina SOKÓŁKA
. 16-100 SOKÓŁKA
Al Wartości
niematerialne
na dzień
Stan na początek
roku
91 760859,76
A Aktywa trwałe
18187,73
i prawne
A.II Wartość firmy
jednostek
podporządkowanych
0,00
AIII Rzeczowe aktywa
trwałe
73052176,02
AIII. 1.1 Grunty
AIII. 1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.III. 1.3 Pozostały środki
trwałe
B9748D77998AB61F
31-12-2013 r.
Stan na koniec
roku
.
102599007,42
160342,35
0,00
83 956 343,06
11I1111111111111111 ~1I111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111I111111111
Stan na początek
roku
PASYWA
88 657 995,33
99838389,70
Al Fundusze jednostek
82812172,84
87510391,97
A.II Skumulowany
budżetu (+,-)
-3774714,55
-6 370473,91
wynik
-2 595 759,36
AIV Wyniki finansowe
roku bieżącego
12216342,26
18736399,14
51 630696,34
58 761 441,33
61 677 827,22
71 393 190,20
AIV.1.1
Zysk netto
1 151 235,07
AIV.1.2
Strata netto (-)
4164851,61
AV Wyniki finansowe
ubiegłych
0,00
0,00
-37908,61
AIII Wynik budżetu (+,-)
7247066,18
3782888,00
Stan na koniec
roku
A Fundusz
7149432,64
442028,16
A IIL 1,4 Inwestycje
(środki trwałe w
budowie)
AIII. 1.5 Srodki
przekazane na poczet
inwestycji (środków
trwałych w budowie)
sporządzony na
000523353
AKTYWA
Białymstoku
lat
AV 1.1 Zysk netto
-39414354,08
-40 025 042,19
-45,86
-18,89
0,00
0,00
-45,86
-18,89
AIV Długoterminowe
aktywa finansowe
18294000,00
18294000,00
AV.1.2
AIV.1.1
18 294 000,00
18 294 000,00
AVI Kapitały
mniejszości
0,00
0,00
AIV.1.2 Papiery
wartościowe
długoterm inowe
0,00
0,00
AVII
0,00
0,00
AIV.1.3
0,00
0,00
B Zobowiązania
długoterminowe
Akcje i udziały
Inne
AV Należności
finansowe
długoterminowe
A.VI Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
396496,01
0,00
B Aktywa obrotowe
15 099 805,39
8.1 Zapasy
B.II Należności
roszczenia
i
SKARBl'4lk
BeSTiaJan:na !Cuch
0,00
12738181,21
118763,03
139861,70
408724,65
474617,79
;)U L .~I
skarbnik
188322,01
Strata netto (-)
Pozostałe pozycje
B.I Zobowiązania
finansowe
długoterm inowe
B.II Pozostałe
zobowiązania
długoterminowe
C Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne
C.I Zobowiązania
finansowe
krótkoterminowe
C.II Pozostałe
zobowiązania
krótkoterm inowe
2014-04-25
B9748D77998AB61F
10787344,62
7455710,40
10787344,62
7455710,40
0,00
0,00
5708230,95
6523159,14
4278260,34
5080436,53
219854,48
53187,05
B.III Należności
finansowe
krótkoterm inowe
7992859,54
8772546,52
C.III Rezerwy na
zobowiązania
509482,00
812970,00
B.IV Środki pieniężne
6579458.17
3351 155.20
C.IV Fundusze
specjalne
700634.13
576565.56
D Rozliczenia
międzyokresowe
726000.52
528599.97
B.V Krótkoterminowe
papiery wartościowe
0.00
C Rozliczenia
międzyokresowe
73786,27
Suma aktywów
Informacje
106 934 451,42
terytorialnego.
uzupełniające
istotne
sporządzając
dla rzetelności
E Ujemna wartość firmy
jednostek
podporządkowanych
74627.58
0.00
D Inne aktywa
Jednostki samorządu
0.00
0.00
F Inne pasywa
Suma pasywów
115411816,21
bilans skonsolidowany,
i przejrzystości
mogą rozszerzyć zakres pozycji.
sytuacji
finansowej
2014-04-25
rok. miesiąc, dzień
B9748D77998AB61F
i majątkowej:
0.00
1054880.00
106 934 451,42
0.00
1 065957.00
115411816,21
[WyjaŚnienia do bilansu
2014-04-25
89748D77998A861F

Zarządzenie Nr 441/2014

Transkrypt

Podobne dokumenty

Bilans za rok 2010 - Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Bilans 2009 A K T Y W A P A S Y W A Stan na początek roku Stan na

U/"S--_:

wersja PDF - KGHM

BILANS na dzień 31 grudnia 2006 roku SUMA AKTYWÓW 8 862

Bilans TSM za rok 2015 - Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Bilans (w tys. PLN) N-1 NI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

BILANS - dla jednostek mikro