pobierz plik PDF
Transkrypt
pobierz plik PDF
01.07.201630.09.2016 01.01.201630.09.2016 01.07.201530.09.2015 01.01.201530.09.2015 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -5 616 3 828 -4 408 -3 391 -11 669 -38 603 2 477 871 1 046 2 967 878 3 218 Udział w jednostkach wycenianych metodą praw własności Zyski (straty) przynależne udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0 0 0 0 0 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -462 -462 0 0 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 205 -12 289 0 0 Zmiana stanu rezerw -75 2 895 9 -354 -51 520 -68 310 -40 014 -54 653 2 353 -5 531 957 4 191 32 577 38 261 40 622 48 704 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 -56 25 -470 Zmiana stanu podatku dochodowego Inne korekty 4 195 3 922 0 19 0 216 Korekty razem Amortyzacja Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 285 -34 775 -1 931 -2 520 311 12 805 0 0 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 Zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 462 462 0 0 60 62 224 336 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wypłaty z dywidend i udziałów w zyskach Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Spłata odsetek dotyczących działalności inwestycyjnej 0 Inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Nabycie aktywów finansowych Udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 630 0 0 0 0 -4 266 -9 089 -876 -3 523 0 0 0 0 -2 228 -8 494 0 -468 0 0 0 0 0 0 -5 661 -4 254 -652 -3 025 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Otrzymane kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 661 0 5 433 Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 32 024 32 024 0 0 0 -42 -637 -637 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Inne wpływy finansowe Nabycie udziałów (akcji) własnych Wypłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek -1 276 -1 276 -661 -661 -437 -437 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 Płatności z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 Odsetki zapłacone 0 0 0 0 Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 30 087 30 748 -1 074 4 317 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu 7 141 -8 281 -3 657 -1 228 14 311 29 733 13 175 10 746 21 452 21 452 9 518 9 518