2015-12-22 - IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZWCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
36
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-12-22
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-107
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
PRÓŻNA
9
(ulica)
(0-22) 236-93-00
( numer)
(0-22) 236-93-90
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2015-12-03
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2015-12-24
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp.
nazwa podmiotu
miejscowość
Dom maklerski prowadzący rachunek papierów WARSZAWA
wartościowych, na którym zapisane są należące
do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub
sponsor emisji - "DOM MAKLERSKI MBANKU"
SA
adres
WSPÓLNA 47/49, kod 00-684
Dzień wykupu wypada na dzień 24 grudnia 2015 roku.
Uczestnicy Funduszy mogli skladać żądania wykupu od 3 do 17 grudnia 2015 roku, o c zym byli informowani na bieżąco przez IPOPEMA
TFI SA w ogłoszeniac h zamieszczanyc h na stronie internetowej w dniac h: 2 października 2015 r., 13 października 2015 r. oraz 2 grudnia
2015 r.
Terminy czynnośc i związanyc h z realizac ją wykupu c ertyfikatów inwestyc yjnych Funduszu:
• 2 grudnia 2015 r.- podanie wartości aktywów płynnych, które przeznac zone zostaną na wykup certyfikatów - wartość Aktywów Płynnyc h
Funduszu na dzień 1 grudnia 2015 r.: 12 191 970,68 zł.
• 3 grudnia 2015 r. rozpoczęcie zbierania żądań wykupu.
• 17 grudnia 2015 r. zakończenie zbierania żądań wykupu.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN
ZWCI-E_3_07_06
• 17 grudnia 2015 r. zakończenie zbierania żądań wykupu.
• Wykup będzie oparty o wartość aktywów netto Funduszu na 24 grudnia 2015 r.
• Środki z wykupu zostaną przekazane Inwestorom w c iągu 7 dni roboczyc h od dnia wykupu, tj. do 7 styc znia 2016 r.
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2015-12-22
Jarosław Wikaliński
Prezes Zarządu
2015-12-22
Mac iej Jasiński
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2