Ćwiczenia z programem OPT!MA Słowniki Wprowadzenie nowego produktu

Ćwiczenia z programem OPT!MA
Słowniki
● Wprowadzenie nowego produktu do cennika (towar prosty – zakwalifikować do jednej z
istniejących grup towarowych, określić jednostkę podstawową, stawkę VAT oraz ceny
w PLN: zakupu, hurtowe i detaliczną poprzez stawki marży, ustalając zaokrąglenie do
pełnych złotych, a w przypadku ceny detalicznej – offset=–0,01zł; określić cenę domyślną).
● Wprowadzenie nowego kontrahenta – odbiorcy (krajowy podmiot gospodarczy będący
płatnikiem VAT, podać NIP, należący do grupy odbiorcy_firmy, forma płatności – przelew
10 dni, cena domyślna – jedna z cen hurtowych, rabat standardowy 1-5%; wprowadzić dane
jednego przedstawiciela; kategoria – przychody ze sprzedaży towarów).
Handel
●
●
●
●
●
Wprowadzenie faktury zakupu na zdefiniowany wcześniej towar (kontrahent – jeden z
kontrahentów należących do grupy dostawców, kategoria kosztów – materiały podstawowe,
dowolna ilość towaru, data wystawienia i zakupu z I połowy mają, płatność: przelew, termin
7 dni). Zapisać do bufora.
Dokonać trwałego zatwierdzenia dokumentu (FZ) a następnie wygenerować odpowiedni
dokument magazynowy (PZ). Sprawdzić, czy pojawił się on na liście dokumentów
magazynowych oraz sprawdzić stan zasobów w magazynie.
Zakupić któryś z predefiniowanych w bazie demo produktów ogrodniczych – tym razem
najpierw wystawić PZ, a następnie do niego – fakturę zakupu (założenia do faktury zakupu
jw.).
Sprzedaż – utworzenie nowej faktury sprzedaży dotyczącej wprowadzonego przez siebie
wcześniej towaru, na rzecz wprowadzonego przez siebie wcześniej kontrahenta (dokument
z datą bieżącą. Wprowadzić ilość, sprawdzić i ewentualnie skorygować cenę oraz rabat.
Forma płatności – przelew. Dołączyć do faktury produkt ogrodniczy w określonej ilości.
Sprawdzić zysk z transakcji klikając ikonę świnki-skarbonki.
Zatwierdzić fakturę i wygenerować do niej odpowiedni dokument WZ.
Kasa/Bank
● Sprawdzić preliminarz płatności. Znaleźć na nim zapisy dotyczące planowanych płatności
dotyczących wystawianych wcześniej faktur.
● Do zapisów kasowo/bankowych dodać przelew (typ dokumentu: KW) odpowiadający
wartości wprowadzonej wcześniej faktury zakupu (FZ).
● W preliminarzu płatności otworzyć odpowiednią płatność, a następnie dokonać jej
rozliczenia (zakładka „Rozliczeni”) poprzez skojarzenie zakupu z odpowiednim przelewem.
Wyświetlić w preliminarzu płatności listę płatności rozliczonych w celu sprawdzenia
operacji.
● Rozliczyć fakturę sprzedaży – tym razem inną metodą: w preliminarzu płatności prawym
przyciskiem myszki kliknąć na odpowiednią płatność i z menu kontekstowego wybrać
rozliczenie->KP->PKO. Sprawdzić dane przelewu i zatwierdzić rozliczenie.
● Sprawdzić sumę przychodów i rozchodów w bieżącym (otwartym) raporcie kasowym dla
rejestru PKO.
Dokonać sprzedaży na podstawie paragonu. Kontrahent !NIEOKREŚLONY!. Na formularzu
paragonu zaznaczyć opcję WZ/WKA (bezpośrednie zatwierdzenie paragonu, bez zapisu do bufora
wraz z wygenerowaniem dokumentu WZ) i potwierdzić wpłatę. Sprawdzić, jaki zapis pojawił się w
bieżącym raporcie kasowym rejestru KASA i jaki jest jego status.
Księga podatkowa
● Dokonać księgowania wystawionych przez siebie dokumentów handlowych (faktury
i paragony) do rejestrów VAT.
●
●
Zaksięgować zapisy z rejestrów VAT do Księgi Przychodów i Rozchodów.
Poprzez Księgowość/Księga Podatkowa/Zapisy KPiR dokonać bezpośredniego wpisu do
KPiR – spłata odsetek (dowolna kwota) na rzecz banku (bank wybrać z listy banków) –
zakwalifokować jako koszty pozostałe.
Analizy
● Sprawdzić aktualny bilans firmy.
● Utworzyć wykresy sprzedaży według kontrahentów. Sprawdzić sumy marż dla
poszczególnych kontrahentów.
● Utworzyć wykres sprzedaży według grup towarowych. Dokonać eksportu wyników
sprzedaży do arkusza MS Excel.
● Sprawdzić stan środków pieniężnych na poszczególnych rejestrach kasowo/bankowych.
Uwzględnić niezamknięte raporty kasowe.