Kwartalna informacja finansowa zawierająca kwartalne

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2013 R.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
SPIS TREŚCI
Strona
Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów (jedno sprawozdanie)
Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2
3
5
6
7
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
31.03.2013
(niebadane)
31.12.2012
31.03.2012
(niebadane)
6 918
60
27
7 128
75
-
5 747
57
-
Aktywa trwałe
4 374
368
11 747
4 889
368
12 461
2 608
348
8 760
Aktywa obrotowe
Zapasy
11 090
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14 665
13 159
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
10 779
7 808
6 045
Inwestycje krótkoterminowe
11 763
11 046
11 901
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 643
1 433
1 197
Aktywa obrotowe
38 850
33 446
30 233
AKTYWA OGÓŁEM
50 597
45 907
38 993
3
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
31.03.2013
(niebadane)
31.12.2012
31.03.2012
(niebadane)
2 814
4 655
14 529
(363)
21 635
2 814
4 655
14 589
896
22 954
2 814
4 655
12 053
2 932
22 454
87
44
52
34
217
92
89
52
34
267
268
289
52
15
624
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy
Zobowiązania krótkoterminowe
5 856
22 390
239
260
28 745
4 185
17 919
279
303
22 686
3 321
11 833
11
288
304
158
15 915
Zobowiązania
28 962
-
22 953
16 539
PASYWA OGÓŁEM
50 597
-
45 907
38 993
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
oraz innych instrumentów dłużnych
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
oraz innych instrumentów dłużnych
4
-
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
01.01.201331.03.2013
(niebadane)
01.01.201231.03.2012
(niebadane)
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
30 874
18
26 506
5
Razem przychody z działalności operacyjnej
30 892
26 511
Amortyzacja
Zużycie surowców i materiałów
Usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty operacyjne
(596)
(349)
(8 259)
(2 304)
(273)
(285)
(20 614)
(33)
(396)
(245)
(5 586)
(1 856)
(246)
(173)
(19 538)
(45)
Razem koszty działalności operacyjnej
(32 713)
(28 085)
(1 821)
(1 574)
709
1 159
(147)
(345)
562
814
(1 259)
(760)
Strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody finansowe netto
Strata przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
-
-
Strata netto z działalności kontynuowanej
(1 259)
(760)
Strata netto za okres sprawozdawczy
(1 259)
(760)
Inne całkowite dochody
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy
-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
Strata przypadająca na 1 akcję
Podstawowy (zł)
Rozwodniony (zł)
5
-
(1 259)
(760)
(0,11)
(0,11)
(0,07)
(0,07)
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Kapitał ze
sprzedaży
akcji
powyżej ich
Kapitał
wartości
zakładowy nominalnej
Kapitał własny na 01.01.2012
2 814
4 655
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
ogółem
-
3 692
23 347
Kapitał
zapasowy Akcje własne
12 186
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
(Strata) netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
(760)
(760)
Inne całkowite dochody
Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:
Inne całkowite dochody ogółem
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
(760)
(760)
(133)
(133)
(133)
2 932
(133)
(133)
22 454
Kapitał
zapasowy Akcje własne
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
ogółem
-
3 692
23 347
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale
własnym
Nabyte akcje własne
Transkakcje z właścicielami ogółem
Kapitał własny na 31.03.2012 (niebadane)
2 814
4 655
Kapitał ze
sprzedaży
akcji
powyżej ich
Kapitał
wartości
zakładowy nominalnej
Kapitał własny na 01.01.2012
2 814
4 655
12 186
12 186
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
Zysk netto za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
169
169
Inne całkowite dochody
Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:
Inne całkowite dochody ogółem
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
-
-
-
-
169
169
-
-
-
-
(563)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale
własnym
Nabyte akcje własne
Pozostałe
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy
Transkakcje z właścicielami ogółem
Kapitał własny na 31.12.2012
2 814
4 655
Kapitał ze
sprzedaży
akcji
powyżej ich
Kapitał
wartości
zakładowy nominalnej
Kapitał własny na 01.01.2013
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy
(Strata) netto za okres sprawozdawczy
Inne całkowite dochody
Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:
Inne całkowite dochody ogółem
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale
własnym
Nabyte akcje własne
Transkakcje z właścicielami ogółem
Kapitał własny na 31.03.2013 (niebadane)
2 814
4 655
2 966
2 966
15 152
(563)
(563)
(563)
(2 966)
(2 966)
896
0
(562)
22 954
Kapitał
zapasowy Akcje własne
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
ogółem
15 152
(563)
896
22 954
-
-
-
-
(1 259)
(1 259)
-
-
-
-
(1 259)
(1 259)
(363)
(60)
(60)
21 635
2 814
4 655
6
15 152
(60)
(60)
(623)
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
01.01.201331.03.2013
(niebadane)
01.01.201231.03.2012
(niebadane)
(1 259)
(760)
576
20
(562)
(1 225)
382
14
(814)
(4)
(1 182)
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
(1 506)
(2 998)
4 471
(40)
(88)
(1 386)
823
580
(1 315)
(83)
(75)
(1 252)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
(1 386)
(1 252)
8
350
2 389
19
884
4
4 034
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Strata netto
Korekty:
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
(Przychody)/Koszty finansowe netto
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Dywidendy otrzymane
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy z inwestycji
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(320)
(1 826)
(2 239)
(2 037)
188
1 078
(71)
350
(62)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
(136)
(137)
Skup akcji własnych
(60)
(133)
(267)
18
Przepływy pieniężne netto ogółem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
(1 465)
(1 884)
(156)
(1 360)
Środki pieniężne na koniec okresu
(3 349)
(1 516)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
7
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Andrzej Uryga
Prezes Zarządu
Witold Kruszewski
Członek Zarządu
Piotr Kazimierski
Członek Zarządu
Mahandra Kumar Thakkar
Członek Zarządu
Michał Kacprzak
Główny Księgowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Warszawa, 15 maja 2013 r.
8