Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Legionowo na lata 2011 - 2021
W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011
– 2021 dokonano następujących zmian:
1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011 - 2021
dokonuje się następujących zmian:
2011 rok
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.176.030 zł,
- w poz. 1b - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 95.392 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.169.403 zł,
- w poz. 2a - zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 432.249 zł,
- w poz. 2b – zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 35.000 zł,
- w poz. 2d – zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 145.949 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem
środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7b - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 51.492 zł /włączenie
odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Legionowie do łącznych kosztów zadania – 1.492 zł oraz wycofanie odsetek od pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych w związku z niezaciąganiem pożyczki w
2011 r. - 50.000 zł/,
- w poz. 10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.537.273 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 3.577.338 zł,
1
- w poz. 11 - zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych o kwotę 2.500.000 zł.
2012 rok
- w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę
1.204.351 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z
udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację
umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7a - zmniejszono kwotę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę
156.250 zł w związku z niezaciąganiem
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych w 2011 r. i przesunięciem jej na rok 2012,
- w poz.10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.656.250 zł,
- w poz.10a - zwiększono majątkowe wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 3.737.920 zł,
- w poz. 11 - wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych o kwotę 2.500.000 zł.
2013 rok
- w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 729.520 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem
środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7a - zmniejszono kwotę rat kapitałowych z tytułu pożyczek o kwotę 133.930 zł w
związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych na rok 2012,
- w poz.10 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 133.930 zł.
2014 rok
- w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 72.273 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem
środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów
2
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
w poz. 7a - zwiększono kwotę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę
44.640 zł w związku z niezaciąganiem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych w 2011 r. i przesunięciem jej na rok 2012,
- w poz.10 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 44.640 zł.
2015 rok
- w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych o kwotę 74.174 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem
środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/,
- w poz. 7a - zwiększono kwotę rat kapitałowych z tytułu pożyczek o kwotę 44.640 zł w związku
z przesunięciem terminu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych
na rok 2012,
- w poz.10 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 44.640 zł.
W związku z wprowadzeniem wydatków na realizację programu: „Centrum Komunikacji w
Legionowie – opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości” obejmującego
planowane nakłady na lata 2011 – 2021, konieczne stało się rozszerzenie ram czasowych załącznika
nr 1 na lata 2011 – 2021.
2. W załączniku nr 2 – Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2011 – 2020
dokonuje się następujących zmian:
2011 rok
- w poz. 1.2.1 - wycofano zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym w
kwocie 2.500.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych,
- w poz. 2.3 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 51.492 zł /włączenie
odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Legionowie do łącznych kosztów zadania – 1.492 zł oraz wycofanie odsetek od pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych w związku z rezygnacją z zaciągnięcia
3
pożyczki w 2011 r. - 50.000 zł/,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1.176.030 zł,
- w poz. 3.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 95.392 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.117.911 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.537.273 zł.
2012 rok
- w poz. 1.2.1 – wprowadzono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku
budżetowym w kwocie 2.500.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód
deszczowych /termin zaciągnięcia pożyczki przesunięto na 2012 r../,
- w poz. 2.1.1 – wycofano wydatki na spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych w kwocie 156.250 zł związku z niezaciąganiem pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych w 2011 r. i przesunięciem jej na rok
2012,
- w poz. 4.2 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.656.250 zł,
2013 rok
- w poz. 2.1.1 – zmniejszono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 133.930 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 133.930 zł.
2014 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
2015 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
4
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
–
pozostałe zmiany w latach 2011 - 2015 w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i
rozchodów wynikają ze zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Legionowo na lata 2011 – 2015.
2016 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
2017 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
2018 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
2019 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 44.640 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 44.640 zł.
2020 rok
- w poz. 2.1.1 – zwiększono spłatę rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu
odprowadzania wód deszczowych o kwotę 22.340 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 22.340 zł.
5
3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 – 2015 dokonano
następujących zmian:
I. Programy, projekty lub zadania razem
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
–
wydatki bieżące:
•
„Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” - zmniejszono nakłady w 2011
r. o kwotę 164.700 zł oraz zwiększono nakłady w 2012 r. o kwotę 95.700 zł,
•
wprowadzono program: „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” program przesunięto z programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż
wymienione w pkt 1. Zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę 87.000 zł oraz wprowadzono
nakłady w 2012 r. w kwocie 168.000 zł,
•
wprowadzono program: „Złap swój sukces” koordynowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 344.145 zł, nakłady na 2012 r. w
kwocie 984.929 zł oraz nakłady na 2013 r. w kwocie 659.098 zł.
–
wydatki majątkowe:
Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej::
• „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu
wystawowego na miarę XXI w - Zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę 341.679 zł.
Inne programy:
• projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta – zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę
30.000 zł /montaż dodatkowej kamery/.
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2)
–
wydatki bieżące:
•
wycofano zadanie: „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” - program
przesunięto do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
•
„Zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku” - zmniejszono nakłady
w 2011 r. o kwotę 3.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „Centrum Komunikacji w Legionowie – opłaty za czynsz na rzecz
PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie
9.840 zł, nakłady na 2012 r. w kwocie 30.347 zł, nakłady na 2013 r. w kwocie 31.197 zł,
6
nakłady na 2014 r. w kwocie 32.070 zł, nakłady na 2015 r. w kwocie 32.968 zł, nakłady na
2016 r. w kwocie 33.891 zł, nakłady na 2017 r. w kwocie 38.840 zł, nakłady na 2018 r. w
kwocie 35.816 zł, nakłady na 2019 r. w kwocie 36.818 r, nakłady na 2020 r. w kwocie
37.848 r, nakłady na 2021 r. w kwocie 38.909 r.
–
wydatki majątkowe:
Budowa ulic:
• projekt i przebudowa ul.Topolowej – zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 36.001 zł
/inwestycja zakończona/
•
projekt i przebudowa ul.Leśnej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 300.000 zł,
•
projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego /odc. od ul.C.K.Norwida do ul.Warszawskiej/ zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 29.200 zł /inwestycja zakończona/,
Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej:
• projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW - zmniejszono nakłady w 2011 r.
o kwotę 2.678.180 zł oraz zwiększono nakłady w 2012 r. o kwotę 2.678.180 zł,
• projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę
10.000 zł / wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły/
• zmieniono nazwę zadania z „Projekt i budowa Placówki Szkolno – Przedszkolnej na Osiedlu
Sobieskiego” na: „Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego nr 7”,
• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zmniejszono nakłady na 2011 r. o
kwotę 305.896 zł /rezygnacja z realizacji zadania w związku z niezakwalifikowaniem zadania
do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej/,
•
projekt Centrum Komunikacji w Legionowie - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę
250.000 zł oraz zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 200.000 zł /konieczność
opracowania studium wykonalności inwestycji/.
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie
dłuższym niż rok.
–
zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 7 na:
• dostawę energii do budynku,
• dostawę wody i odbiór ścieków,
• dostawę gazu,
• usługi telefoniczne,
• wywóz nieczystości,
• ubezpieczenie budynku
7
• wynajem maty antypoślizgowej,
• ryczałt za używanie samochodu,
oraz wycofano nakłady na opłaty na czynsz z tytułu umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Lokatorsko – Własnościową,
–
zmniejszono nakłady na ochronę i monitoring obiektu w Przedszkolu Miejskim nr 11,
–
zwiększono nakłady w Żłobku Miejskim na:
• dostawę energii do budynku,
• usługi telefoniczne,
• wywóz nieczystości,
• ochronę i monitoring obiektu,
• usługi telefoniczne,
• serwis dźwigów,
–
zwiększono nakłady w Szkole Podstawowej nr 2 na:
• dostawę gazu,
• wywóz nieczystości.
8