plan jednostkow styczeń 2016 r.

Transkrypt

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia
2016 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
758
Różne rozliczenia
75814 Różne rozliczenia finansowe
DOCHODY zadania własne
0920
Nazwa
Kwota
31 332
Razem:
31 332
Pozostałe odsetki
Opis
Dochody
0920
Pozostałe odsetki
31 332
Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
Średnio miesięcznie 2.611 zł x 12 m-cy
31 332
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE
Nazwa
Kwota
RAZEM
Opis
18.01.2016
(data)
(pieczęć i podpisy)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
DOCHODY
Nazwa
0680
Kwota
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w
placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych
412
Razem:
412
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE
4330
Nazwa
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Kwota
525 442
RAZEM
525 442
Opis
DOCHODY
0680
Dochody z tyt. zwrotu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych
4330
412
412
WYDATKI
525 442
* Opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- pierwszy
rok pobytu ( odpłatność 10 %)
34 293
* Opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- drugi rok
pobytu ( odpłatność 30 %)
50 704
* Opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- trzeci rok
pobytu ( odpłatność 50 %)
440 445
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
DOCHODY
0690
0920
0970
Nazwa
Kwota
229 337
291
12 922
Razem:
242 550
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
4330
Nazwa
Kwota
2 496 176
RAZEM
2 496 176
Opis
0690
DOCHODY
śr.odpł/m-c
ilość m-cy
19 111
0920
229 337
12
229 337
Pozostałe odsetki
291
12 m-cy x 24,00 zł śr/m-cznie
0970
291
12 922
12 m-cy x 1.077 zł śr/m-cznie
4330
12 922
WYDATKI
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
2.256,94 zł ś.odpł /miesiąc x 12 m-cy x śr. 92 osoby
2 496 176
18.01.2016
(data)
2 496 176
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
DOCHODY
Nazwa
0830
0970
Kwota
111 648
12 409
124 057
Wpływy z usług
Razem:
4360
Nazwa
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410
4430
4440
4480
4520
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jst
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
Kwota
5 120
713 426
54 037
132 816
13 409
6 000
62 015
127 220
125 860
18 580
1 973
124 995
4 176
4 050
6 436
22 021
9 540
20 556
RAZEM
1 920
1 454 150
Opis
DOCHODY
0830
Wpływy z usług
111 648
Odpłatność za posiłki w DDP
70 os x 24 dni x 12 m-cy x 5,00 zł
100 800
Odpłatność usługi opiekuńcze w OW i DDP
12 m-cy x 904 śr/m-cznie
0970
Odpłatność za mieszkania OWM
10 848
12 409
12 m-cy x 1.034,00 zł śr/m-cznie
12 409
WYDATKI
OŚRODEK WSPARCIA– BOH.STALINGRADU II i IV PIĘTRO
3020
249 378
930
w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp:
4010
napoje dla pracowników
200
środki higieny
140
okulary korekcyjne
190
odzież robocza
400
66 150
wg kalkulacji imiennej
4040
66 150
5 085
4110
5 085
12 437
Wynagrodzenie 2016, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015
4120
12 437
1 745
4210
1 745
12 232
Materiały biurowe
700
Papier ksero
700
Środki czystości
332
Czasopisma i wydawnictwa fachowe
200
600
Tonery do ksero i drukarki
4 200
Wyposażenie ( doposażenie kuchni i świetlicy) w tym:
- łóżeczka dziecięce 2 szt.
- łóżka polowe 10 szt.
600
2 000
- koce 10 szt.
600
- sofa do świetlicy - 1 szt.
500
- doposażenie kuchni
500
Pozostałe materiały
4260
5 500
Zakup energii
59 200
energia elektryczna 1.250 zł x12 m-cy
15 000
energia cieplna 3.500 zł x 12 m-cy
42 000
Pobór wody 183 zł x 12 m-cy
4270
4280
2 200
6 900
Naprawa i konserwacja windy
3 352
Naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych
1 548
Pozostałe naprawy i konserwacje
2 000
333
Badania lekarskie pracowników w tym:
- badania wstępne 1 os. x 60 zł
- badania okresowe 1 os. x 100 zł
- badania okulistyczne 1 os x 53 zł
- badania kontrolne 2 os. x 60 zł
4300
333
60
100
53
120
62 257
Odprowadzenie ścieków 275 zł x 12 m-cy
3 300
Usługa sprzątania w tym polimeryzacja i mycie okien śr. 1.501 zł x 12 m-cy
18 019
Usługa ochrony 2.796 zł x 12 m-cy
33 548
Usługi pralnicze 12 m-cy x 164 zł
1 968
Opłata Asta 18 zł x 12 m-cy
216
Usługi pocztowe
370
Usługi kominiarskie
324
Opłata RTV
465
Opłata za przegląd gaśnic i hydrantów
412
Opłata za przegląd budowlany, pomiary elektryczne, skuteczność
zerowania instalacji uziemiającej oraz natężenie światła
1 000
Pozostałe usługi
4360
4410
2 635
960
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług do sieci internet 12 m-cy x 30 zł
360
Opłaty za telefony stacjonarne 12 m-cy x 50 zł
600
270
Bilety jednorazowe 100 szt. X 2,70 zł
4430
270
2 156
Ubezpieczenie rzeczowe
1 886
Opłaty licencyjne
4440
270
2 188
Planowane etaty:
2 188
Pracownicy : 2 et.x1.093,93 zł
4480
5 496
4520
4700
5 496
10 519
Opłata za trwały zarząd
8 527
Opłata za wywóz nieczystości 12 m-cy x 166 zł
1 992
Szkolenie 1 os. x 300 zł
400
Delegacje służbowe 1 os. x 120 zł
120
OŚRODEK WSPARCIA DDP– KONDRATOWICZA
3020
772 494
2 360
740
Środki higieny
420
Odzież robocza
4010
1 200
394 838
4040
394 838
29 861
4110
29 861
108 591
Wynagrodzenie 2015,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014
4120
108 591
7 025
Wynagrodzenie 2015,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014
4170
7 025
0
Umowa-zlecenie
4210
520
0
24 570
Materiały biurowe
1 300
Materiały do terapii zajęciowej
4 500
Toner do ksero i drukarek
900
Druki
200
470
Papier ksero
700
Środki czystości
6 500
Wyposażenie:
4 340
- nożyce do żywopłotu 1 szt
300
- czajnik 1 szt.
150
- gry dydaktyczne,edukacyjne, puzzle, klocki
- doposażenie Grupy Alzhaimera ( płyty, książki, gry, , podkładki itp)
- doposażenie kuchni oraz podkuchenki i świetlicy (naczynia,garnek,
noże, dzbanki, wazony itp)
900
1 350
1 640
Akcesoria komputerowe
200
Artykuły spożywcze na spotkania seniorów z okazji rożnych imprez tj.andrzejki,
zabawa karnawałowa, piknik
2 400
Zakup kwiatów, upominków dla seniorów i zaproszonych gości
100
Nasadzenia do ogrodu
960
4220
2 000
Zakup środków żywności
127 220
Obiady śr.77 os. x 5,00 zł x 24 dni x 12 m-cy)
110 880
Podwieczorki (15 os. x 3,00 zł x 21 dni x 12 m-c)
11 340
Śniadanie wielkanocne
2 500
Wigilia
2 500
w tym:
Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „
4260
15 000
Zakup energii
34 560
energia elektryczna 710 zł x 12 m-cy
8 520
pobór wody 170 zł x 12 m-cy
2 040
pobór gazu 2.000 zł x 12 m-cy
4270
24 000
6 957
Naprawa i konserwacja urządzeń gastronomicznych
1 600
2 676
Naprawa i konserwacja wentylacji
616
Naprawa gaśnic
90
4280
1 975
1 060
4300
60
500
120
- badania sanitarno-epidemiologiczne 4 os. x 95 zł
380
11 715
3 600
Usługi transportowe
1 500
Polimeryzacja podłóg i mycie okien
261
500
Opłata Asta 36 zł x 12 m-cy
432
Opłata RTV
248
Opłata za przegląd budowlany
952
Zakup biletów do kina, teatru, wyjść kulturalno-oświatowych
800
Zakup usług konsumpcyjnych
800
Przegląd gaśnic i hydrantów
Pozostałe usługi
4360
1060
72
2 000
Aktualizacja systemu Stream Soft-Gospodarka magazynowa
350
Usługi dla potrzeb KO (przewodnik,mitingi, odpłatne warsztaty)
200
Opłata za zakup usług dostępu do sieci internet 12 m-cy x 59,00 zł
1 860
708
Opłata za telefony komórkowe 12 m-cy x 85,00 zł
1 020
Opłata za telefony stacjonarne 12 m-cy x 11,00 zł
132
4410
Bilety jednorazowe 100 szt. x 2,70 zł
Ryczałt za dojazdy 300 km x 0,9 x 12 m-cy x 50%
4430
4440
1 890
270
1 620
1 780
Opłaty licencyjne
980
700
Inne opłaty (ubezpieczenie seniorów i dzieci podczas wycieczek)
100
12 098
Planowane etaty:
Pracownicy 17,63 et.x 1.093,93 zł x 61 %
4480
223
Emeryci i renciści 1 et.x 182,32 zł x 61%
112
4520
4700
11 763
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 2 x 182,32 zł x 61 %
1 536
1 536
3 933
1 437
Wywóz nieczystości 12 m-cy x śr. mies.208 zł
2 496
Szkolenie 1 os.x 400 zł
400
Delegacje służbowe 2 os x 120 zł
240
OŚRODEK WSPARCIA DDP– BOH.STALINGRADU
3020
4010
4040
800
okulary korekcyjne
190
środki higieny osobistej
140
Odzież robocza
700
19 091
11 788
11 788
4 639
4 639
Umowa-zlecenie
4210
19 091
4170
252 438
4120
252 438
4110
432 278
1 830
6 000
6 000
25 213
Materiały biurowe
1 200
Materiały do terapii zajęciowej grupy Alzhaimera
2 400
Materiały na zajęcia w KO
3 800
Toner do ksero i drukarek
1 000
Druki
640
0
556
Programy, licencje, akc.komp,
700
Papier ksero
500
Środki czystości
600
Artykuły spożywcze na spotkania seniorów z okazji rożnych imprez tj.andrzejki,
zabawa karnawałowa,piknik
2 500
Materiały na stroje, rekwizyty grup tanecznych
1 157
Wyposażenie
7 650
- rowerek poziomy - 1 szt.
3 300
- mata do masażu Shiatsu - 2 szt.
1 100
- krzesła do mat masujących
650
-diody świecące na zabawy taneczne
500
- taśmy rehabilitacyjne
500
- doposażenie kuchni na warsztaty kulinarne; garnki, naczynia itp. (KO)
500
- zestawy płyt do fitness, pilates oraz z muzyką relaksacyjną itp (KO,
O-T)
500
- książki , gry planszowe, puzzle oraz inne pomoce dydaktyczne (O-T,
fitnes, grupa.Alzhaimera)
600
Zakup kwiatów, upominków dla seniorów i zaproszonych gości
150
4260
3 000
32 100
Zakup energii
7 800
21 600
pobór wody 1225 zł x12 m-cy
4270
4280
2 700
4 723
952
Sanityzacja
111
436
724
Naprawa sprzętu fitness
1 500
1 000
580
4300
400
120
3 960
Usługi transportowe
3 500
Usługa sprzątania w tym polimeryzacja i mycie okien śr. 1.490,58 zł x 12 m-cy
17 887
Usługa ochrony 1.450 zł x 12 m-cy
16 800
Usługi kominiarskie, udrożnianie kominów
160
Opłata Asta 18,00 zł x 12 m-cy
216
Opłata RTV
248
Usługi krawieckie
2 500
Usługi stolarskie
1 300
Usługi fotograficzne
1 500
Pozostałe usługi:
4410
952
2 000
1 356
Opłata za zakup usług dostępu do sieci internet 12 m-cy x30,00 zł
360
Opłata za telefony komórkowe 12 m-cy x 11,00 zł
132
Opłata za telefony stacjonarne 12 m-cy x 72,00 zł
864
1 890
Bilety jednorazowe 100 szt. x 2,70 zł
Ryczałt za paliwo 300 km x 0,9 x 12 m-cy x 50%
4430
51 023
4360
580
60
270
1 620
2 500
Opłaty licencyjne
900
4440
650
Opłaty i wpisowe dla grup tanecznych
750
Inne opłaty (ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek)
200
7 735
Planowane etaty:
Pracownicy 17,63 et.x 1.093,93 zł x 39 %
7 520
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 2 x 182,32 zł x 39 %
144
Emeryci i renciści 1 et.x 182,32 zł x 39%
4480
71
2 508
4520
4700
6 104
3 980
Opłata za wywóz nieczystości 12 x 177 zł
2 124
Szkolenie 1 os.x 400 zł
400
Delegacje służbowe 3 os. x 120 zł
360
Wydatki ogółem
BOH.STALINGRADU II i IV p
DDP KONDRADOWICZA
DDP BOH.STALINGRADU
w tym:
2 508
Wynagrodzenia i pochodne
1 454 150
249 378
772 494
432 278
919 688
DDP KONDRADOWICZA
DDP BOH.STALINGRADU
540 315
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
510 762
DDP KONDRADOWICZA
DDP BOH.STALINGRADU
156 131
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
DDP KONDRADOWICZA
DDP BOH.STALINGRADU
Wydatki bieżące na remonty
DDP KONDRADOWICZA
DDP BOH.STALINGRADU
85 417
293 956
222 862
131 769
5 120
930
2 360
1 830
18 580
6 900
6 957
4 723
18.01.2016
(data)
760
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85204 Rodziny zastępcze
DOCHODY
Nazwa
0680
Kwota
Razem:
4 941
4 941
4330
Nazwa
Kwota
282 058
RAZEM
282 058
Opis
DOCHODY
0680
Dochody z tyt. zwrotu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
4330
4 941
WYDATKI
282 058
* Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych- pierwszy rok pobytu
( odpłatność 10 %)
27 002
* Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych- drugi rok pobytu
( odpłatność 30 %)
57 546
* Opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- trzeci
rok pobytu ( odpłatność 50 %)
18.01.2016
(data)
4 941
197 510
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia 2016
roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Dysponent:
Dz.
852
Rozdz.
Pomoc społeczna
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
DOCHODY
Nazwa
Kwota
0
Razem:
0
Nazwa
Kwota
32 053
2 274
6 432
903
2 512
7 350
14 600
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4430
1 240
4440
1 094
600
RAZEM
69 058
Opis
DOCHODY
0
0
0
69 058
32 053
WYDATKI
4010
4040
4110
903
903
2 512
2 512
7 350
Materiały biurowe na spotkania zespołu interdyscyplinarnego
3 000
Materiały edukacyjne dla społeczności lokalne, czasopisma fachowe
4 000
Poczęstunek na posiedzenia zespołu
4300
6 432
6 432
Umowa-zlecenie
4210
2 274
Wynagrodzenie 2016, DWR za 2015 r.
4170
2 274
Wynagrodzenie 2016, DWR za 2015 r.
4120
32 053
350
Realizacja działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
14 600
10 000
Usługa graficzna oraz wykonania folderów i plakatów
4360
4 600
600
śr. 50 zł x 12 m-cy
4430
600
1 240
Opłaty licencyjne
4440
1 240
1 094
Planowane etaty:
1 094
Pracownicy :1 et.x1.093,93 zł
Razem wydatki
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
69 058
44 174
24 884
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85206 Wspieranie rodziny
DOCHODY
Nazwa
2030
Kwota
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin).
0
Razem:
0
Nazwa
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
Kwota
3 486
334 345
24 545
62 662
8 412
6 182
580
6 620
6 000
8 715
1 400
13 128
RAZEM
2 000
478 075
Opis
Dochody
2030
0
Dotacje na zadania własne
3020
WYDATKI
Środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna-ekwiwalent
Napoje dla pracowników
4010
350
334 345
334 345
4110
3 136
4040
3 486
24 545
24 545
62 662
62 662
4120
8 412
4210
8 412
6 182
Materiały biurowe
922
Papier ksero
800
Druki
100
300
Tonery do ksero i drukarek
800
Akcesoria komputerowe
300
Wyposażenie, w tym:
- zakup drukarki 1 szt.
4280
2 000
2 000
Poczęstunek dla grup samopomocowych
600
Kalendarze dla pracowników 9 szt x 36 zł
360
580
580
120
400
4300
60
6 620
Superwizja grupowa dla asystentów rodzin
3 600
Projekt i druk ulotek informacyjnych o systemie wspierania rodziny
300
Projekt i druk materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowego
funkcjonowania rodziny
600
Zwrot kosztów rodzinom wspierającym
2 000
Pozostałe usługi
4360
120
6 000
500,00 zł x 12 m-cy
4410
6 000
8 715
Bilety pracownicze 8 szt x 74 zł x 12 m-cy
4430
7 104
Wydatki związane z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy
756
Bilety jednorazowe 50 szt. X 2,70 zł
135
Koszty delegacji 6 os x 120 zł
720
1 400
Programy i licencje ( Esset,Wspieranie Rodziny i pieczy zastępczej)
4440
1 400
13 128
Planowane etaty 12 x 1.093,93 zł.
4700
13 128
Szkolenia 5 os. x 400 zł
Razem wydatki
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 000
478 075
429 964
3 486
44 625
18.01.2016
(data)
2 000
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
DOCHODY
Nazwa
0920
Pozostałe odsetki
0970
Kwota
19 128
85 098
Razem:
104 226
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
4610
4700
Nazwa
Kwota
130 731
9 229
15 028
2 109
3 600
7 380
1 500
10 000
222
5 014
200
Zakup energii
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
4 480
RAZEM
189 493
Opis
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
0920
DOCHODY
104 226
Pozostałe odsetki
19 128
0970
4010
85 098
130 731
130 731
9 229
4110
85 098
WYDATKI
4040
19 128
9 229
15 028
opłacane za pracowników -wynagrodzenie 2015, DWR za 2014 r.
4120
15 028
2 109
opłacane za pracowników -wynagrodzenie 2015, DWR za 2014 r.
4210
2 109
3 600
Materiały biurowe
500
Toner i tusz
1 200
Papier ksero
1 000
Pozostałe
4260
4270
900
7 380
Zakup energii
Energia elektryczna 340 zł x 12 m-cy
4 080
Energia cieplna 275 zł x 12 m-cy
3 300
1 500
Naprawy i konserwacje
4300
4410
1 500
10 000
Opłaty za usługi pocztowe
9 000
Usługi pozostałe
1 000
222
Bilet sieciowy 74 zł x 3 m-ce
4440
222
5 014
Planowane etaty:
Pracownicy 4,58 et.x 1.093,93
4610
5 014
200
4700
200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Szkolenie 5 os. x 800zł
4 000
Razem wydatki
w tym:
- wydatki bieżące na remonty
480
189 493
157 097
30 896
1 500
18.01.2016
(data)
4 480
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia 2016 roku,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
DOCHODY
Nazwa
2010
Kwota
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami.
17 465 629
Razem:
17 465 629
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE
Nazwa
Kwota
3020
1 250
3110
Świadczenia społeczne
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
Zakup energii
4270
1 000
4280
1 065
4300
11 371
4360
4410
1 110
4430
5 898
4440
4610
4700
16 317 991
323 997
23 154
714 566
6 362
22 640
7 409
13 884
600
10 852
400
2 080
RAZEM
3020
17 465 629
ŚWIADCZENIA RODZINNE
13 345 833
720
w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp:
3110
150
ekwiwalent za odzież
380
okulary korekcyjne
190
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
12 317 991
5 803 991
500 000
Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne
4010
5 370 000
Zasiłek dla opiekuna
444 000
Zasiłek rodzicielski
200 000
243 642
4040
243 642
17 299
4110
17 299
48 288
opłacane za pracowników -wynagrodzenie 2016, składki od DWR za 2015
4110
48 288
650 000
opłacane za świadczeniobiorców
4120
650 000
4 078
4170
4 078
15 620
Wynagrodzenie bezosobowe
4210
15 620
5 209
Środki czystości
4260
909
Papier ksero
1 000
Druki
3 300
Zakup energii
13 884
Energia elektryczna 842 zł x 12 m-cy
10 104
Energia cieplna 275 zł x 12 m-cy
3 300
480
4270
1 000
4280
1 000
- badania okulistyczne 2 os. x 53 zł
4300
60
100
60
106
9 887
opłaty za usługi pocztowe 755 zł x 12 m-cy
9 062
325
500
usługi transportowe – konwój 27,10 zł x 12 m-cy
pozostałe usługi
4360
600
Opłata za rozmowy telefoniczne-stacjonarne 12 m-cy x 50 zł
4410
600
1 110
bilet sieciowy 74 zł x 15 mc-y
4430
1 110
5 898
Opłaty licencyjne
4440
5 898
8 521
7,79 etatów x 1.093,93 zł.
4610
8 521
200
4700
delegacje służbowe 3 os x 120 zł
3020
200
Szkolenie 3 os. x 400 zł.
326
326
1 560
1 200
360
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
4 119 796
530
Świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym:
3110
- okulary korekcyjne
380
- napoje dla pracowników
150
Fundusz alimentacyjny
4 000 000
4 000 000
4010
80 355
4040
80 355
5 855
4110
5 855
16 278
4120
16 278
2 284
4170
2 284
7 020
Wynagrodzenie bezosobowe
4210
7 020
2 200
Druki
4260
4270
1 200
Materiały biurowe
500
500
Zakup energii
0
Energia elektryczna
0
Energia cieplna
0
0
Odnowienie powłok malarskich
4280
0
120
400
4300
60
159
1 484
Usługi pocztowe 117 zł x 12 m-cy
1 414
pozostałe usługi
4360
70
0
Opłata za rozmowy telefoniczne-stacjonarne
4430
0
0
Opłaty licencyjne
4440
0
2 331
2,13 et x1.093,93 zł
4610
2 331
200
4700
739
739
200
520
Szkolenie 1 os. x 400 zł
400
delegacje służbowe 1 os x 120 zł
120
Wydatki bieżące na zadania zlecone
Ogółem:
ŚR
zasiłki rodzinne i opiekuńcze, składki na FUS
koszty utrzymania
1 090 719
54 669
16 319 241
1 000
17 465 629
Razem:
12 967 991
377 842
13 345 833
Razem;
4 000 000
119 796
4 119 796
FA
fundusz alimentacyjny
koszty utrzymania
Ogółem:
17 465 629
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
DOCHODY zadania zlecone
Nazwa
Kwota
100
560 106
48 430
0690
0920
0970
Pozostałe odsetki
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Razem:
70 764
679 400
Nazwa
Kwota
RAZEM
Opis
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
2030
0970
852 Pomoc społeczna
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
DOCHODY
Nazwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin).
Razem:
Kwota
70 059
2 484
72 543
4130
Nazwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Kwota
131 454
RAZEM
131 454
Opis
DOCHODY
2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne
0970
70 059
2 484
Zwrot z tyt. korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych- zwroty dotacji
4130
70 059
2 484
WYDATKI
131 454
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na podstawie art. 17 pkt. 20 ustawy o pomocy
społecznej, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
* składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( art.66
ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych) w tym:
- środki własne
45 081
- środki z dotacji celowej
70 059
115 140
* składki opłacane za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
nieprzebywające w placówkach niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu ( art.66 ust.1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w tym:
- środki własne
4 680
* składki opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( art.66
ust.1 pkt 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych) w tym:
- środki własne
653
653
* składki opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu ( art.66 ust.1 pkt 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych) w tym:
- środki własne
10 981
Razem składki:
131 454
- środki własne
61 395
70 059
18.01.2016
(data)
4 680
10 981
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
2010
852 Pomoc społeczna
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
DOCHODY
Nazwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami.
Razem:
Kwota
72 088
72 088
Nazwa
4130
Kwota
72 088
RAZEM
72 088
Opis
2010
Dochody
Dotacja
4130
72 088
Wydatki
Składka opłacana za osoby:
72 088
-pobierające niektóre świadczenia rodzinne
6.007 zł (śr.miesięcznie) x 12 m-cy
72 088
18.01.2016
(data)
72 088
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia 2016 roku, z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
DOCHODY
Nazwa
Kwota
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
0970
1 468 828
5 796
Razem:
1 474 624
Nazwa
Kwota
3110
2 322 603
4210
964 600
4300
238 950
RAZEM
3 526 153
Opis
1 474 624
Dochody
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
Dotacja
0970
1 468 828
1 468 828
5 796
Zwrot zasiłków z pomocy społecznej
5 796
w tym:
Wydatki
3110
Zwroty zasiłków 251 zł x 12 m-cy
3 012
Zwroty z dotacji 232 zł x 12 m-cy
2 784
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne
- zdarzenia losowe
- opłata stała za przedszkole
- zasiłek celowy zwrotny lub częściowo zwrotny
- zasiłki okresowe
w tym:
finansowane ze środków własnych
finansowane ze środków dotacji celowej
- posiłek
2 322 603
340 200
129 600
20 000
38 000
7 000
1 469 828
1 000
1 468 828
317 975
4210
4300
964 600
zakup opału – I kw.
zakup opału – IV kw.
bilet kredytowany
sprawienie pogrzebu
schronienie
344 500
620 100
238 950
4 500
48 100
186 350
18.01.2016
(data)
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia 2016 roku, z
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85216
Zasiłki stałe
DOCHODY
2030
0970
Nazwa
Razem:
Kwota
644 405
5 236
649 641
Nazwa
3110
Kwota
1 264 092
RAZEM
1 264 092
Opis
2030
Dochody
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin).
0970
644 405
644 405
5 236
Zwrot zasiłków z pomocy społecznej
5 236
w tym:
Zwroty z dotacji 12 m-cy x 436 zł śr/m
3110
5 236
Wydatki
1 264 092
* zasiłki stałe 2.789 świadczeń x 453,20 zł śr.świadczenie)
1 264 092
w tym:
- środki własne
619 687
644 405
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85219 Ośrodki pomocy społecznej
DOCHODY
2030
Nazwa
0690
0750
0970
Kwota
572 166
116
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
16 262
8 196
596 740
Razem
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
Nazwa
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Zakup energii
Kwota
20 290
3 693 081
272 259
688 541
65 377
2 080
62 121
111 468
16 173
6 480
138 305
4360
4410
4430
4440
4480
4520
4610
25 956
33 315
11 744
98 910
11 594
20 603
200
4700
24 000
RAZEM
5 302 497
Opis
Dochody
2030
Dotacje na zadania własne
572 166
572 166
Dotacje na dodatki dla pracowników socjalnych
0690
0750
0
116
116
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
16 262
Dochody z tyt. wynajęcia powierzchni na baner reklamowy i bankomat w budynku
przy ul.Boh.Stalngrdu
16 262
Średnio miesięcznie 1.355 zł x 12 m-cy
0970
8 196
Dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika, prywatne rozmowy tel. zwroty z RUP
wynagrodzenia wypłaconego za roboty publiczne itp..
Średnio miesięcznie 683zł x 12 m-cy
8 196
Wydatki
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Kwiatowa
3020
4 844 137
19 410
Świadczenia wynikające z przepisów BHP w tym:
2 430
środki ochrony indywidualnej oraz ekwiwalent zg. z zarządzeniem
13 940
odzież robocza
1 800
środki higieny osobistej
1 050
okulary korekcyjne
4010
190
3 471 760
wg kalkulacji imiennej MOPS
3 471 760
w tym:
- środki z dotacji na zadania własne:
- środki z dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych
- środki własne
4040
477 163
0
2 994 597
256 122
wg. przewidywanego wykonania 2013-MOPS
4110
256 122
647 080
Wynagrodzenie 2016, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015-MOPS
647 080
w tym:
- środki własne
4120
83 313
563 767
59 559
59 559
w tym:
4170
11 690
- środki własne
47 869
2 080
Umowa-zlecenie
4210
2 080
44 451
Materiały biurowe
5 500
Papier ksero
2 600
Toner do kserokopiarek i drukarek
2 000
Druki
3 000
7 876
Środki czystości
3 000
Wyposażenie :
7 350
- UPS 3 szt.
1 200
- czajniki 2 szt
4260
250
Programy i licencje oraz akcesoria komputerowe
6 775
Pozostałe
4 900
Zakup energii
67 068
energia elektryczna 2.985 zł x 12 m-cy
35 820
28 908
pobór wody 195,00 zł x 12 m-cy
4270
8 800
- stacje robocze 3 szt.
2 340
8 374
Sanityzacja
111
Naprawa i konserwacja systemu alarmowego
492
Naprawa i konserwacja klimatyzatorów
2 091
Naprawa gaśnic
180
Pozostałe ( drukarki, kserokopiarki, gaśnice, hydranty)
4280
5 500
6 054
4300
6054
300
4 500
300
954
Opłaty pocztowe
Usługi transportowe-konwój
60 667
12 216
1 435
Odprowadzanie ścieków 12 m-cy x 369 zł
369
4 428
Opłaty RTV
281
Dostęp do Lex
2 897
Opłata BIP,domenę,hosting www, opieka FK,rapart RMU, oprogramowanie
wspierające zamówienia publiczne,
9 142
Monitoring systemu alarmowego
1 181
0
Rozbudowa systemu alarmowego-piloty antynapadowe
Usługa-polimery na wykładzinie oraz mycie okien
1 840
248
Podpis elektroniczny
1 620
700
Rozbudowa strony www ośrodka
5 000
Opłata za wynajem drukarek
7 000
Usługa niszczenia dokumentów po brakowaniu akt w składnicy akt
4360
5 000
Serwis Baracuda
4 510
Pozostałe usługi
2 300
Opłata za usługi internetowe 12 m-cy x683 zł
4410
500
Usługa pogrzebowa dzieci utraconych
24 396
8 196
Opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 12 m-cy x 500 zł
6 000
Opłata za rozmowy telefonii komórkowej 12 m-cy x 850 zł
10 200
33 126
Bilety jednorazowe 200 szt x 2,70 zł
Bilety miesięczne pracownicze
4430
4440
Wydatki związane z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy
1 026
Kilometrówka 620 km x 0,90 zł/km x 12 m-cy
6 696
1 532
Opłaty za licencje
8 292
4610
93 256
89 603
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnospr. (6 x 182,32 zł.)
1 100
Emeryci i renciści (14 os. X 182,32 zł.)
2 553
4520
9 824
Ubezpieczenia rzeczowe
Planowane etaty 81,91 x 1.093,93 zł.
4480
540
24 864
7 442
7 442
Opłaty na rzecz budżetu jst
12 468
Trwały zarząd
8 748
Wywóz nieczystości 12 m-cy x 310,00 zł
3 720
200
4700
200
Szkolenia 40 os x 400 zł śr / za szkolenie
16 000
20 800
Delegacje służbowe służbowe 40 os. X śr. 120 zł.
6060
Zakup serwera-NAS (Network Attached Storage)- do archiwizacji danych"
4210
Wyposażenie (obrusy na aule i patery)
7 799
111
2 600
431
1 172
Remont powierzchni ścian na klatkach schodowych przy wejściach do wind
1 500
Pozostałe ( drukarki,fax,kosa spalinowa i kosiarka)
1 985
76 438
3 280
Usługa sprzątania zgodnie z umową, w tym polimery i mycie okien śr 1.788 zł x 12
-m-cy
21 460
Usługa ochrony 2.116 x 12 m-cy
25 349
Opłata za przegląd budowlany, pomiary elektryczne, skuteczność zerowania
instalacji uziemiającej oraz natężenie światła
Usługa zarządzania budynkiem na Boh.Stalingradu 23
Pozostałe usługi
71
830
24 000
448
1 000
Opłata za usługi internetowe 12 m-cy x 30 zł
360
360
Ubezpieczenia rzeczowe
1 200
1 200
3020
1 880
Opłata RTV
4520
44 400
31 504
4480
600
1 700
4430
400
11 016
4360
145 184
2 700
Sanityzacja
4300
0
Zakup energii
4270
0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – Bohaterów Stalingradu - III p.
4260
4 800
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 152
4 152
Opłaty na rzecz budżetu jst
8 135
6 443
Opłata za wywóz nieczystości 12 m-cy x 141 zł
1 692
AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
313 176
880
Świadczenia wynikające z przepisów BHP w tym:
4010
Okulary 2 os. x 190 zł
380
500
4040
16 137
41 461
41 461
4210
16 137
4120
221 321
4110
221 321
5 818
5 818
14 970
1 650
370
Papier do ksero i drukarek
560
Materiały na warsztaty i spotkania integracyjne
5 660
Poczęstunek na zajęcia
4 800
Artykuły papiernicze do kącika dziecięcego
150
Materiały biurowe
600
Pozostałe materiały ( w tym kalendarze 5 szt)
4280
1 180
426
4300
60
106
1 200
1 200
Opłata za rozmowy telefoniczne -stacjonarne 12 m-cy x 100 zł
4410
60
200
Usługi pocztowe
4360
426
1 200
1 200
189
Bilety jednorazowe 70 szt x 2,70 zł
4430
189
720
Opłaty na licencje
4440
720
Planowane etaty 5 x 1.093,93 zł.
5 654
5 471
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 1 x 182,32 zł
4700
Szkolenia 2 os x 400 zł śr / za szkolenie
Delegacje służbowe służbowe 20 x 120 zł
w tym:
183
3 200
800
2 400
Wydatki ogółem
5 300 417
MOPS-KWIATOWA
4 842 057
MOPS-BOH.STALINGRADU – III p.
145 184
313 176
4 719 258
MOPS-KWIATOWA
4 434 521
0
284 737
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
544 696
MOPS-KWIATOWA
379 752
137 385
27 559
16 173
MOPS-KWIATOWA
8 374
7 799
0
20 290
MOPS-KWIATOWA
19 410
0
880
18.01.2016
(data)
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
DOCHODY
Nazwa
0830
Kwota
Wpływy z usług
318 166
Razem:
318 166
Nazwa
4300
Kwota
1 030 742
RAZEM
1 030 742
Opis
Dochody
083
Wpływy z usług
318 166
odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze
318 166
26.514 śr/m-c x 12 m-cy
Wydatki
4300
Podstawowe usługi opiekuńcze
947 592
Dni robocze 76.520 godz/rocznie x 10,47 zł/godz
801 164
1 030 742
Soboty 6.574 godz/rocznie x 10,47 zł/godz
68 830
Dni świąteczne 4.311 godz/rocznie x 18,00 zł/godz
77 598
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
83 150
Dni robocze 4.470 godz/rocznie x 17,00 zł/godz
75 990
Soboty i dni świąteczne 358 godz/rocznie x 20 zł/godz.
7 160
18.01.2016
(data)
Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 18 stycznia 2016 roku,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
DOCHODY
2010
Nazwa
Kwota
130 319
130 319
Razem:
Nazwa
4300
Kwota
130 319
RAZEM
130 319
Opis
2010
Dochody
130 319
4300
Wydatki
130 319
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
* dni robocze od pn-pt ok. 6.661 godz/rocznie x 17,00 zł/godz
113 251
* specjalistyczne usługi opiekuńcze w soboty 541 godz. x 17,50 zł/godz
* specjalistyczne usługi opiekuńcze w soboty i dni świąteczne 380 godz. x 20 zł/godz
18.01.2016
(data)
9 468
7 600
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
852
Pomoc społeczna
DOCHODY zadania zlecone
083
Nazwa
Kwota
6 600
Razem:
6 600
Wpływy z usług
Nazwa
Kwota
RAZEM
Opis
18.01.2016
(data)
Dysponent:
852
Dz.
Rozdz.
2030
0970
0920
Pomoc społeczna
85295 Pozostała działalność
DOCHODY
Nazwa
Pozostałe odsetki
Razem:
Kwota
0
26 640
0
26 640
Nazwa
3110
Kwota
1 189 605
1 189 605
Opis
2030
Dochody
Dotacja celowa na dofinansowanie programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
0970
0
26 640
Wpływy ze zwrotów zasiłków z pomocy społecznej
śr. miesięcznie 2.150 zł x 12 m-cy
25 800
Wpływy ze zwrotów dotacji
śr.miesięcznie 70 zł x 12 m-cy
0920
840
Pozostałe odsetki
odsetki od zwrotów dotacji
3110
0
0
Wydatki
I. Wieloletni Program Rządowy "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
1. Posiłek
w tym:
środki własne gminy:
dofinansowanie:
2. Zasiłek na żywność
w tym:
środki własne gminy:
dofinansowanie:
Razem Program Rządowy
0
1 189 605
1 099 331
246 100
246 100
0
853 231
853 231
0
1 099 331
w tym :
ze środków własnych gminy
z dotacji celowej na zadania własne
II.
1 099 331
0
Inne zadania w zakresie pomocy społecznej- zasiłki celowe
III. Świadczenia z tyt. prac społecznie użytecznych
39 552
1.440 godz x 8,10 zł/godz
11 664
3.360 godz. x 8,30 zł/godz
27 888
18.01.2016
(data)
50 722
Dysponent:
Dz.
Rozdz.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
DOCHODY
Nazwa
2030
0970
Kwota
0
5 004
Razem:
5 004
Nazwa
3240
3260
Kwota
1 004 865
2 120
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
RAZEM
1 006 985
Opis
2030
DOCHODY
Dotacja
0970
Wpływy ze zwrotów dotacji
3260
5 004
Wpływy ze zwrotów -doch.własne
3240
0
0
744
4 260
WYDATKI
w tym:
- środki własne
1 004 865
1 004 865
1 004 865
0
Inne formy pomocy dla uczniów
Zasiłek szkolny
w tym:
- środki własne
2 120
2 120
2 120
0
18.01.2016
(data)

plan jednostkow styczeń 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Planowana lista miejsc

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

informacja z otwarcia ofert

pobierz

Załącznik nr 2

Terminale płatnicze dla Klientów Alior Bank

Kredyt gotówkowy z najniższym na rynku oprocentowaniem, bez

P-1 przedszkole w chocianowicach

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I