(sp\263aty 2011.xls)

Wielkość kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia miasta Gorzowa Wlkp.
wg stanu na 30.09.2011r.
Źródło zaciągnięcia
kredytu (pożyczki)
1 NFOŚiGW
Termin spłaty-2014
2 Kredyt BGK
3
4
5
6
7
8
spłata 2009-2012
Kredyt BOŚ S.A.
spłata 2010-2014
Kredyt -BGK
spłata 2011-2021
Kredyt - PKO S.A.
spłata 2012-2025
Kredyt krótkotermin.
BRE Bank S.A.
Razem
Wielkość
zaciągniętych
kredytów(pożyczek)
stan na 30.09.2011r.
Przeznaczenia
kredytu
( pożyczki)
rok 2011
spłata
rat
koszty
obsługi
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
budżet 2008
8 400 000,00
2 400 000
115 200
25 000 000,00
10 000 000
1 135 000
budżet 2009
50 000 000,00
10 000 000
2 995 000
budżet 2010
85 000 000,00
5 000 000
5 100 000
budżet 2011
68.840.000
kredyt
na płynność
0,00
2 004 800
18 000 000,00
200 000
186 400 000,00
27 400 000
12 316 222,00
Poręczenia
9 Ogółem
198 716 222,00
11 550 000
2 096 700
27 400 000
13 646 700
(7 +8)
plan po zm.na
30.09.11
10 Budżet po stronie dochodów
11 15 % dochodów budżetu
12 Procent zadłużenia do dochodu
429 975 276
64 496 291
9,55%
Łączna kwota długu
Lp.
Źródło zaciągnięcia
kredytu (pożyczki)
Przeznaczenie
kredytu (pożyczki)
Wielkość zaciągnięt.
Wielkość zaciągnięt.
kredytów i pożyczek stan kredytów i pożyczek stan
na 30.09.2011r.
na 30.09.2011r.
1 NFOŚiGW
2
3
4
5
6
7
Modernizacja
oczyszczalni ścieków
Kredyt
zrównoważenie
BGK
budżet 2008
Kredyt
zrównoważenie
BOŚ S.A.
budżet 2009
Kredyt
zrównoważenie
BGK
budżet 2010
Kredyt
inwestycje
PKO S.A.
budżet 2011
Kredyt krótkoterminowy
kredyt na płynność
BRE Bank S.A.
Razem
8 Poręczenia
wg stanu na
9 Zobowiązania wymagalne 30.09.2011
10 Ogółem
Wielkość zaciągnięt.
kredytów i pożyczek
stan na 31.12.2011r.
8 400 000
8 400 000
7 200 000
25 000 000
25 000 000
15 000 000
50 000 000
50 000 000
40 000 000
85 000 000
85 000 000
80 000 000
0
0
68 840 000
18 000 000
18 000 000
186 400 000
186 400 000
211 040 000
0
0
0
7 166,33
7 166,33
186 407 166,33
186 407 166,33
211 040 000
429 975 276
257 985 166
429 975 276
257 985 166
429 975 276
257 985 166
43,35
43,35
49,08
(7 +8 + 9)
plan po zm. 30.09.11
11 Budżet po stronie dochodów
12 60 % dochodów budżetu
Procent zadłużenia
13 do dochodu (10/11)