Formularz SA-Q 2/2004 - Relacje inwestorskie
Transkrypt
Formularz SA-Q 2/2004 - Relacje inwestorskie
TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 2/2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 2/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A podaje do wiadomości raport kwartalny za 2 kwartał roku obrotowego 2004 dnia 04-08-04 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) w tys. zł w tys. EUR 2 kwartały narastająco / 2 kwartały narastająco / 2 kwartały narastająco / 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do 2004 okres od 04-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do 04-06-30 03-06-30 04-06-30 03-06-30 762 236 647 745 160 652 151 500 92 938 65 862 19 550 15 336 87 840 71 047 18 475 16 705 70 911 51 390 14 914 12 021 20 532 48 734 4 520 10 934 -9 779 -21 247 -2 153 -4 767 -823 -760 -181 -170 9 930 26 727 2 186 5 997 1 079 755 1 023 878 237 716 229 724 456 880 422 222 100 586 94 732 2 110 686 464 154 354 963 307 268 78 148 68 941 622 875 601 656 137 131 134 991 110 422 110 422 24 310 24 775 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 5,14 3,72 1,08 0,87 45,13 43,59 9,94 9,78 BILANS Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4. Inwestycje długoterminowe 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.3. Pozostałe rezerwy b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) stan na 04-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 04-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 03-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 03-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 390 951 4 303 372 420 184 184 184 14 045 14 045 688 804 141 608 357 028 210 938 146 091 188 141 188 141 0 4 397 183 744 2 026 1 079 755 393 808 1 245 377 673 184 184 184 14 706 14 706 695 053 141 276 394 724 233 995 160 730 156 051 156 051 0 13 942 142 108 3 001 1 088 861 377 769 531 360 830 184 184 184 16 224 16 224 646 109 139 793 298 793 183 020 115 773 205 342 205 342 1 775 17 978 185 589 2 181 1 023 878 370 361 421 350 424 184 184 184 19 332 19 332 600 595 138 426 277 729 182 681 95 049 181 353 181 353 1 768 49 405 130 181 3 085 970 955 622 875 110 422 310 604 84 003 46 936 0 70 911 456 880 31 916 30 736 1 180 1 180 2 110 2 110 354 963 62 693 289 080 3 190 67 891 67 891 24 700 43 191 1 079 755 703 024 110 422 310 604 84 003 45 238 109 359 43 398 385 837 30 597 29 417 1 180 1 180 1 354 1 354 277 321 74 106 199 714 3 501 76 565 76 565 24 700 51 865 1 088 861 601 656 110 422 310 601 84 005 45 238 51 390 422 222 41 113 39 933 1 180 1 180 686 686 307 268 60 938 244 162 2 168 73 155 73 155 24 495 48 660 1 023 878 652 147 110 422 309 728 84 808 44 609 77 994 24 585 318 808 41 112 40 703 409 409 734 734 202 066 56 110 142 456 3 501 74 895 74 895 24 495 50 400 970 955 622 875 13 802 750 45,13 703 024 13 802 750 50,93 601 656 13 802 750 43,59 652 147 13 802 750 47,25 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 2/2004 POZYCJE POZABILANSOWE 3. Inne (z tytułu) - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu Pozycje pozabilansowe, razem stan na 04-06-30 koniec kwartału / 2004 44 578 17 986 26 592 44 578 stan na 04-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 49 483 20 980 28 503 49 483 stan na 03-06-30 koniec kwartału / 2003 27 150 27 150 stan na 03-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 29 656 29 656 27 150 29 656 2 kwartał / 2004 okres od 04-04-01 do 04-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30 368 908 273 638 362 484 6 424 307 082 237 561 301 791 5 291 61 826 10 709 13 144 37 973 642 446 0 196 1 894 0 688 1 206 36 721 2 083 0 0 230 0 71 0 1 782 4 611 306 0 0 0 4 305 34 193 0 0 0 34 193 6 680 4 700 1 980 0 0 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-06-30 762 236 558 882 745 842 16 394 619 617 470 788 606 976 12 641 142 619 23 176 25 886 93 557 1 857 1 376 0 481 2 476 0 755 1 721 92 938 1 321 0 0 754 0 542 0 25 6 419 1 257 0 0 0 5 162 87 840 0 0 0 87 840 16 929 16 209 720 0 0 340 398 225 041 330 329 10 069 272 159 191 499 264 169 7 990 68 239 12 630 11 474 44 135 214 0 0 214 2 285 128 746 1 411 42 064 1 198 0 0 436 29 717 0 45 6 153 1 628 0 0 0 4 525 37 109 0 0 0 37 109 10 304 7 965 2 339 0 0 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30 647 745 441 058 625 856 21 889 529 329 377 155 511 621 17 708 118 416 24 980 23 375 70 061 332 25 0 307 4 531 0 1 243 3 288 65 862 11 753 0 0 1 917 285 861 0 8 975 6 208 3 008 0 0 0 3 200 71 407 0 0 0 71 407 20 017 16 843 3 174 0 0 27 513 70 911 26 805 51 390 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 128 880 13 802 750 9,34 92 073 13 802 750 6,67 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2004 okres od 04-04-01 do 04-06-30 I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku b) zmniejszenia (z tytułu) - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku b) zmniejszenia (z tytułu) - kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 703 024 703 024 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-06-30 659 625 659 625 2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30 652 147 652 147 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30 627 561 627 561 110 422 110 422 310 608 -5 110 422 110 422 309 728 873 873 803 110 422 110 422 309 726 875 875 805 70 70 310 601 84 808 -803 310 601 84 810 -805 803 803 805 805 84 005 44 609 84 005 44 609 110 422 110 422 310 603 5 5 310 603 84 003 84 003 45 238 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 310 603 83 998 5 5 5 84 003 45 238 2 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 2/2004 2 kwartał / 2004 okres od 04-04-01 do 04-06-30 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenia (z tytułu) - dywidenda dla akcjonariuszy - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy - utworzenie kapitału zapasowego zpodziału zysku z lat ubiegłych , powstałego w związku ze zmianą zasad rachunkowości w 2002 roku - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 698 1 698 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-06-30 1 698 1 698 1 698 1 698 46 936 109 359 109 359 152 758 109 359 107 661 629 629 629 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30 629 629 629 46 936 109 359 109 359 109 359 45 238 102 580 102 580 102 580 45 238 77 994 77 994 77 994 109 359 107 661 77 994 77 295 629 77 994 77 295 629 70 70 24 586 24 586 26 804 0 51 390 601 656 601 656 2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30 48 734 51 390 -2 656 19 209 -1 683 432 2 785 -6 032 -70 019 43 694 8 958 1 698 1 698 43 399 43 399 27 512 27 512 622 875 0 70 911 70 911 622 875 2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2004 okres od 04-04-01 do 04-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 2. Amortyzacja 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej II. Wydatki 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 39 802 27 513 12 289 9 294 -203 0 1 319 -332 37 696 -27 426 -7 038 -525 39 802 2 197 12 951 2 673 10 278 0 0 0 10 278 10 003 203 71 10 754 10 754 0 0 0 2 197 -431 431 431 0 -431 41 569 41 569 142 108 183 681 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-06-30 20 532 70 911 -50 379 18 493 -674 -1 918 1 937 5 288 -54 607 -24 793 5 120 774 20 532 -9 779 23 381 5 651 17 730 0 0 0 17 730 16 506 681 542 33 160 33 160 0 0 0 -9 779 -823 823 815 8 -823 9 930 9 930 173 747 183 681 36 150 26 805 9 346 9 450 -482 786 1 -1 367 -21 064 19 750 2 272 0 36 151 19 626 582 105 476 21 21 0 456 0 456 0 -19 044 11 777 -30 822 -30 822 -30 822 19 626 -369 369 368 0 -369 55 408 55 408 130 181 185 589 48 734 -21 247 18 963 940 18 023 16 620 120 16 500 1 403 0 1 403 40 210 27 211 12 999 12 999 12 999 -21 247 -760 760 757 3 -760 26 727 26 727 158 862 185 589 "KOMENTARZ" KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA II KWARTAŁ 2004 r. I. Raport kwartalny za II kwartał 2004 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2003 . Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 TC DĘBICA SA SA-Q 2/2004 w tys. zł II. Saldo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktyw z tytułu odroczonego podatku na 30.06.2004 r. jest kredytowe w kwocie 16 691 tys. zł. W ciągu II kwartału zwiększyło się o 1 980 tys. zł. Saldo to na koniec II kwartału roku ubiegłego także było kredytowe i wynosiło 23 710 tys. zł. III. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2004 ( 1EURO = 4,5422 zł), na dzień 30 czerwca 2003 ( 1EURO = 4,4570). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń II kwartału 2004 wynosi 4,6916 zł za 1EURO, a do wyliczeń II kwartału 2003 wynosi 4,3563 zł za 1 EURO. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3 różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za dwa kwartały wyliczony kursem na koniec czerwca 2004 r. wynosi 15 612 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 14 914 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za dwa kwartały 2004 r. wyniosły plus 698 tys. EURO. IV. Na dzień złożenia raportu kwartalnego za II kwartał 2004 akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są: - Goodyear Luxemburg posiadający 59,87% udziału w kapitale akcyjnym, - Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada 9,20 % kapitału akcyjnego Spółki . V. 30 czerwca 2004 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2003, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, rachunek zysków i strat za rok 2003, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2003, informację dodatkową za rok 2003 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003. WZA Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dokonało podziału zysku za rok 2003 w kwocie 109 359 tys. zł w sposób następujący: • 107 661 tys. zł przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 7,80 zł na każdą akcję, ustalając dzień 23 lipca 2004 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 13 sierpnia 2004 roku jako termin wypłaty dywidendy. • 1 698 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Spółki , z możliwością podziału między akcjonariuszy. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 2/2004 PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko 04-08-04 Zdzisław Chabowski Stanowisko/Funkcja Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 04-08-04 Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych Leszek Cichocki Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Podpis 5