uchwała nr vii/ 41 /2015 rady miejskiej w miłakowie

UCHWAŁA NR VII/ 41 /2015
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 18.197.304,21 zł z tego:
dochody bieżące w wysokości
dochody majątkowe w wysokości
17.561.804,21 zł
635.500,00 zł.
§ 2.
1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 18.247.903,18 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości
17.208.126,85zł;
wydatki majątkowe w wysokości 1.039.776,33 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 740.014,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
1.
§ 3.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 50.598,97 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie
37.384,14 zł
2) nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 13.214,83 zł.
§ 4.
1. Przychody budżetu w wysokości 434.967 zł, rozchody w wysokości 384.368,03 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 5.
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000,00 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 37.384,14 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 384.368,03 zł.
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 61.950 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.700,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

dochody w wysokości 10.200,00 zł

wydatki w wysokości 26.213,41 zł
§ 8.
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 9.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Michał Boczulak
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/ 41 /2015
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
Ad. § 1, § 2, § 6 oraz § 7

Ogółem plan dochodów gminy zwiększa się w kwocie +377.462,00 zł, z tego:

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - dochody zwiększa się
w kwocie + 355.000,00 zł - zmiany dotyczą dotacji z budżetu UE w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z ostatecznym
rozliczeniem projektu pn. „Budowa traktu pieszego oraz parkingów przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie
oraz budowa wiaty w Stolnie” zrealizowanego w roku 2014.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody zwiększa się w kwocie
+ 30.000 zł – dotyczy sprzedaży nieruchomości.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody zmniejsza się w kwocie - 17.721 zł – w związku z przekazaną informacją przez Ministra
Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia
subwencji oświatowej na 2015 rok.

rozdział 80110– Gimnazja - dochody zwiększa się w kwocie + 10.183 zł
- dotyczy środków
uzyskanych z polisy ubezpieczeniowej za zalanie pracowni chemicznej i klasy języka polskiego (plany
finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie).

Ogółem plan wydatków gminy zwiększa się w kwocie +245.429,00 zł, z tego:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zwiększa się w kwocie
+ 32.215 zł – dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem lokali komunalnych.

rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki zwiększa się w kwocie + 10.183,00 zł – środki na zakup
materiałów budowlanych do remontu zalanych klas.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki zwiększa się w kwocie + 4.700,59 zł –
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, środki pochodzą z nadwyżki z roku 2014 (wykonane w 2014 roku dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od wykonanych w 2014
roku wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych)

rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zwiększa się w kwocie + 200.000 zł
– wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowości na ulicach Topolowa, Mazowiecka,
Daszyńskiego i Kajki oraz wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Topolowej”

rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska - wydatki zwiększa się w kwocie + 8.513,41 zł – dotyczy wydatków
z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie „Prawo ochrony środowiska” – środki w kwocie
8.514,24 pochodzą z nadwyżki z roku 2014 (wykonane w 2014 roku dochody z opłat i kar
środowiskowych były wyższe od wydatków), dokonuje się również w tym rozdziale zmniejszenia
w kwocie 0,83 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia b.r. rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji
budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych wprowadza się nowe rozdziały 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 80150 „Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych” – kwotę 733.734 zł przesuwa się z rozdziałów
80101,80104,80110 do nowoutworzonych rozdziałów 80149,80150.
Ad. § 3,§ 4, § 5

Zmniejszeniu ulega deficyt o 132.033 zł i wynosi 50.598,97 zł

Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 132.033 zł i wynoszą 434.967 zł , z tego:

13.214,83 zł - wprowadza się nadwyżkę z lat poprzednich, źródło nadwyżki opisano wyżej
w rozdziałach 85154 oraz 90019

421.752,17 zł - zmniejsza się pozycję papiery wartościowe o kwotę 145.247,83 zł.