Microsoft Word Viewer - inf. z wyk. planuI pół 2008 ZOZ

Dobrcz, dnia 24-07-2008r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r.
Gminnej Przychodni w Dobrczu
Gminna Przychodnia w Dobrczu od 01-12-1998r. jest jednostką samodzielną,
posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).
Podstawą działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki medycznej pacjentom zdeklarowanym do naszej placówki. Ponadto
Przychodnia ma zawarte umowy z NFZ na udzielenie świadczeń stomatologicznych dla
dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki,
jak równieŜ na udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w
zakresie ginekologii i połoŜnictwa.
Planowane dochody na rok 2008 to kwota 1 617 000,00 zł. Natomiast planowane koszty
to kwota 1 613 500,00 zł.
Dochody za I półrocze 2008r. zostały wykonane w wysokości 830 679,15, co stanowi
51,3% , natomiast koszty w wysokości 797 875,96 zł co stanowi 49,5%.
Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY Z NFZ
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
1 512 000,00
755 954,75
50,0
12 000,00
8 775,92
73,1
PRZYCHODY FINANSOWE
13 000,00
7 817,82
60,1
POZOSTAŁE PRZYCHODY
80 000,00
58 130,66
72.7
1 617 000,00
830 679,15
51,4
DOCHODY OD ODBIORCÓW
INDYWIDUALNYCH
RAZEM DOCHODY
Głównym źródłem przychodów są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Stanowią one 91,0% przychodów ogółem. 9,0% stanowią przychody finansowe,
wpływy od odbiorców indywidualnych i uzyskane dotacje z Urzędu Gminy.
Wykonanie kosztów w stosunku do planu za 2008r. wynosi ogółem 49,5% i
kształtuje się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
KOSZTY ZUśYCIA
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
174 350,00
88 019,07
50,5
465 000,00
217 062,95
46,7
600,00
268,00
44,8
KOSZTY WYNAGRODZEŃ
775 000,00
378 588,49
48,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ
153 500,00
80 427,40
52,4
9 050,00
6 456,68
71,3
36 000,00
27 053,37
75,6
1 613 500,00
797 875,96
49,5
MATERIAŁÓW I ENERGII
KOSZTY USŁUG OBCYCH
OPŁATY SKARBOWE
PRACOWNIKÓW
POZOSTAŁE KOSZTY
AMORTYZACJA
RAZEM KOSZTY
Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30-06-2008r. z podziałem na
poszczególne rodzaje zostało przedstawione w załączniku nr 1.
Zobowiązania.
Przychodnia na bieŜąco wywiązuje się ze zobowiązań wobec ZUS, Urzędu
Skarbowego oraz pracowników. Na dzień 30-06-2008r. zobowiązania Przychodni
wynoszą 62 744,93 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dostaw towarów i
usług oraz rozliczeń z ZUS za m-c czerwiec 2008r.
NaleŜności.
Stan naleŜności na dzień 30-06-2008r wynosi 130 124,09 zł. Są to naleŜności
niewymagalne, dotyczące świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.
W I półroczu 2008r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w naszych
placówkach udzielono
21 411 porad. Zlecono i wykonano ponad 4 400 badań
laboratoryjnych, 112 badań USG jamy brzusznej oraz 366 zdjęć RTG.
1 487-miu osobom udzielono świadczeń stomatologicznych oraz wykonano 98 protez
stomatologicznych.
W zakresie poradni ginekologiczno - połoŜniczej przyjęto 782 pacjentki oraz
wykonano 206 badań cytologicznych.
Ponadto
Przychodnia
realizuje
program
profilaktyki
raka
szyjki
- etap podstawowy. W I półroczu 2008r z programu skorzystały 104 kobiety.
macicy