Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej

LARQ S.A.
RB 15 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
15
/
2016
2016-04-15
Skróc ona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 14 kwietnia 2016 roku, otrzymał dokumenty, z których
wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „NEXTBIKE”) (spółka zależna od
Emitenta), zawarła w dniu 13 kwietnia 2016 roku z Alior Bank S.A. jako kredytodawcą umowę kredytową nr
U0003077822252 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.
Na mocy umowy bank udzieli NEXTBIKE kredytu nieodnawialnego w wysokości 4.500.000 zł na finansowanie
bieżącej działalności, w tym refinansowanie wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Kredyt zostanie
udostępniony NEXTBIKE po spełnieniu warunków określonych w umowie nie później jednak niż do dnia 27 maja
2016 roku. NEXTBIKE przeznaczy wszelkie kwoty wypłacone z tytułu kredytu na krótkoterminowe finansowanie
majątku obrotowego.
Strony ustaliły, że dzień ostatecznej spłaty kredytu przypada w dniu 31 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie kredytu
zostało ustalone przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, do której
zostanie dodana marża banku.
NEXTBIKE zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w umowie prowizji.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka łączna do kwoty 8.320.000 zł ustanowiona na zabezpieczenie
wierzytelności o zwrot kredytu, roszczeń o odsetki i prowizji wpisana na pierwszym miejscu na rzecz banku na
przysługującym Emitentowi prawie własności do lokalu niemieszkalnego nr 29, zlokalizowanego w budynku nr 16
przy ul. Tamka w Warszawie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA4M/00305294/0 oraz na drugim
miejscu na rzecz banku na przysługującym Emitentowi prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 30,
zlokalizowanego w budynku nr 16 przy ul. Tamka w Warszawie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr
WA4M/00305295/7, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej lokalu nr 29, potwierdzony
przelew wierzytelności z zawartej przez NEXTBIKE:
1) umowy nr 1/R/ITGK/2015 z dnia 12 marca 2015 roku z Miastem Opole,
2) umowy nr ZP.272.102.2014 z dnia 24 września 2014 roku z Gminą Grodzisk Mazowiecki
3) umowy nr 5/294/2015 z dnia 5 marca 2015 roku z Gminą Wrocław,
oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego NEXTBIKE prowadzonego w banku oraz innych rachunków
bankowych NEXTBIKE jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w banku kredytodawcy.
Powyższe zabezpieczenie stanowi zabezpieczenie łączne dla kredytu oraz gwarancji udzielonych NEXTBIKE przez
bank na podstawie umów z dnia 13 kwietnia 2016 roku.
NEXTBIKE zobowiązał się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. W trakcie
obowiązywania umowy na wyodrębniony rachunek cesji w banku kierowane będzie 100% wpływów z kontraktów
stanowiących zabezpieczenie kredytu. NEXTBIKE jest zobowiązany do informowania banku o zmianach
warunków/podpisanych aneksach do kontraktów stanowiących zabezpieczenie kredytu. Ponadto w okresie
obowiązywania umowy bez zgody banku NEXTBIKE nie jest uprawniony do zaciągania dodatkowych zobowiązań
finansowych ani do wypłacania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym
osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez
NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym ani do
przekazywania żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych akcji. NEXTBIKE zobowiązał
się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny
sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia
wierzytelności osób trzecich. NEXTBIKE upoważnił bank do dokonania przelewu wierzytelności z tytułu umowy oraz
przeniesienia związanych z nimi zabezpieczeń na rzecz osób trzecich.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
LARQ S.A.
RB 15 2016
Załącznik do umowy stanowi „Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w ALIOR BANK
S.A.”, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Usługi inne (uin)
LARQ S.A.
(skróc ona nazwa emitenta)
00-349
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Tamka
16 lok. U4
(ulica)
(numer)
(022) 828 08 85
(022) 828 08 86
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.larq.pl
(e-mail)
(www)
525-22-87-848
015664139
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2016-04-15
Krzysztof Przybyłowski
Prezes Zarządu
Krzysztof Przybyłowski
2016-04-15
Mikołaj Chruszc zewski
Członek Zarządu
Mikołaj Chruszc zewski
2016-04-15
Małgorzata Dzięc ioł
Członek Zarządu
Małgorzata Dzięc ioł
Komisja Nadzoru Finansowego
2