Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków

Najważniejsze kryteria
weryfikacji wniosków
o płatność składanych
przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
Autor:
Marek Pocheć
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Platforma - Wspieramy e-biznes - www.web.gov.pl
Wydawca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
Wydanie I
Publikacja bezpłatna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„PARP - Wspieramy e-biznes” www.web.gov.pl
Copyright © by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden
fragment nie może być wykorzystywany w jakiejkolwiek
formie ani przekładany na język mechaniczny bez zgody
PARP.
Uwaga: Poszczególne wymagania mogą się nieznacznie różnić, w zależności od treści umowy
podpisanej w ramach danej edycji konkursu.
Weryfikacja
Kryterium oceny
TAK
NIE
Nie
dotyczy
Wniosek i załączniki
1
Wniosek złożono we właściwej instytucji
2
Wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków
3
Wersja papierowa
elektroniczną
4
Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione
5
Wniosek został złożony w terminie obowiązującym Umową
6
Wniosek został podpisany przez osobę reprezentującą
Beneficjenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub
udzielonym pełnomocnictwem
7
Wniosek
zawiera
poprawne
dane
identyfikacyjne
Beneficjenta (nazwa, adres siedziby) i dane dotyczące
Umowy
8
Dane rachunku bankowego Beneficjenta we wniosku są
zgodne:
wniosku
jest
tożsama
z
wersją
- z Umową
- oświadczeniem beneficjenta ze wskazaniem numeru
rachunku, na który ma być przekazane dofinansowanie
(w związku ze zmianą numeru rachunku)
- umową cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie, na
którą PARP wyraziła zgodę
9
Wszystkie wymagane załączniki zostały dołączone:
- dokumenty księgowe opisane
wypełniania wniosku o płatność
zgodnie
Instrukcja
- wyciągi z rachunku bankowego do obsługi płatności
zaliczkowych
- wyciągi z rachunku bankowego/potwierdzenia przelewów
beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności objętych
wnioskiem o płatność
3
Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl
- kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie
dostaw lub usług,
- kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków
trwałych do użytkowania lub wartości niematerialnych
i prawnych,
- inne dokumenty potwierdzające zgodność realizacji
Projektu z warunkami Umowy;
- dokumenty wymagane w przypadku wydatków związanych
z wynagrodzeniami brutto oraz pozapłacowymi kosztami
pracy:

oryginał
oświadczenia
o
wypłaconych
wynagrodzeniach dla pracowników w ramach Projektu,

oryginał
oświadczenia
o
wypłaconych
obowiązkowych
pozapłacowych
kosztach
pracy
w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,

kopia wyciągu z listy płac,

kopia rachunku za wykonanie zlecenia/dzieła,

kopia umowy określającej warunki zatrudnienia,

kopie deklaracji ZUS DRA, RCX lub RCA,


kopie
dokumentów
potwierdzające
zapłatę
obowiązkowych pozapłacowych kosztów pracy i zapłatę
za poniesione w ramach Projektu wydatki kwalifikujące
się do objęcia wsparciem, w wysokości wynikającej
z przedstawionych dokumentów;
- dokumenty wymagane w przypadku zakupu szkoleń:

listy
obecności
uczestniczące
w szkoleniach,

kopie certyfikatów dla poszczególnych
uczestniczących w szkoleniach;
- dokumenty
z leasingu:
wymagane
podpisane
w
przez
przypadku
osoby
osób
korzystania

kopia umowy leasingu zawarta na finansowanie
projektu
zawierająca
harmonogram
spłat
rat
leasingowych,

oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych
z tytułu leasingu,

kopia faktury VAT dokumentująca zakup przez
leasingodawcę urządzeń objętych projektem;

kopie dowodów zapłaty;
4
Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl
- dokumenty wymagane w przypadku kosztów najmu
pomieszczeń:

kopia umowy
pomieszczeń,
najmu
w
przypadku
najmu

kopia faktury VAT dokumentująca wynajem/czynsz,

kopie dowodów zapłaty;
- elektroniczna wersja analiz sporządzonych w ramach
Projektu,
- oryginał oświadczenia Beneficjenta, że wszystkie
koszty wyszczególnione we wniosku o płatność są
bezpośrednio związane z realizacją projektu,
- oświadczenia Beneficjenta, iż wyboru
wykonawcy
dokonano zgodnie z zapisami ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, których
wzory są dostępne na stronie działania
na
www.parp.gov.pl – jeśli wyboru dokonano po 5 stycznia
2011 r.
- kopie innych dokumentów, wymaganych umową
o dofinansowanie (pomocnicze zestawienie finansowe)
10
Kwoty z dokumentów pomocniczych zostały prawidłowo
przeniesione do wniosku o płatność
11
Kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność
z oryginałem
12
Dokumenty księgowe zawierają: nazwę (tytuł) Projektu
wynikającą z Umowy, datę zawarcia i numer Umowy,
opis związku wydatku z Umową, informację o procencie
i kwocie współfinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (jeśli wymóg taki wynika
z umowy lub instrukcji wypełniania wniosku o płatność),
dekretację, numer księgowy, informację o poprawności
formalnej i merytorycznej oraz adnotację o sposobie
zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu).
13
Wykazane wydatki/koszty
z zawartą umową
14
W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę wniosek
rozlicza co najmniej 70% kwoty zaliczki przewidzianej do
rozliczenia w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Projektu/ w Harmonogramie płatności, przypadającej na
dany etap Projektu oraz kwoty zaliczki nierozliczonej
w poprzednim etapie Projektu
15
W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę wniosek
został złożony w terminie zgodnym z umową
o dofinansowanie
są
zgodne merytorycznie
5
Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl
16
Czy
dowód
księgowy/dokumenty
pomocnicze
potwierdzające poniesienie kosztów przez beneficjenta
są prawidłowe pod względem rachunkowym
17
Zastosowano właściwy kurs przeliczeniowy w przypadku
faktur wyrażonych w walutach obcych
18
Wnioskowana
do
wypłaty/do
rozliczenia
kwota
dofinansowania została wyliczona prawidłowo, w oparciu
o dowód księgowy/dokumenty pomocnicze
19
Wnioskowana
do
wypłaty/do
rozliczenia
kwota
dofinansowania nie przewyższa kwoty określonej
w Umowie, w tym w poszczególnych kategoriach
wydatków (z uwzględnieniem maksymalnych przesunięć
do 10 %)
20
Wnioskowany
%
kosztów
kwalifikowanych
przewyższa % kosztów określonych w Umowie
21
W przypadku wniosku o płatność końcową zachowane
są limity wydatków na poszczególne kategorie zgodnie
nie
z umową o dofinansowanie (tzn. z odpowiednimi
zapisami rozporządzenia MRR w sprawie udzielania
pomocy przez PARP w ramach POIG)
22
Dowód księgowy/dokumenty pomocnicze potwierdzają
realizację projektu w terminie określonym w umowie
o dofinansowanie projektu (data sprzedaży)
23
Dokumenty pomocnicze zawierają poprawne dane
identyfikacyjne Beneficjenta (nazwa, adres siedziby, NIP)
24
Opisy znajdujące się na dowodach zapłaty / wyciągach
bankowych
pozwalają
stwierdzić,
że
płatnikiem
i odbiorcą płatności są podmioty wskazane we wniosku
o płatność (dane wykonawcy przelewu, dane odbiorcy
przelewu)
25
Opisy znajdujące się na dowodach zapłaty / wyciągach
bankowych pozwalają stwierdzić za jaką fakturę/dowód
księgowy jest dokonana płatność
26
Opisy znajdujące się na dowodach zapłaty /wyciągach
bankowych pozwalają stwierdzić, że wydatek został
zapłacony w całości
27
W
przypadku
zaliczkowe:
umów
przewidujących
płatności
- wnioskowana kwota zaliczki jest dopuszczalna w myśl
umowy bądź
- suma wypłaconych zaliczek/wypłaconej
i płatności nie przekracza budżetu umowy
zaliczki
6
Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl
28
Kwota rekomendowana narastająco w ramach umowy
nie przekracza 90% dofinansowania określonego
w umowie (nie dotyczy płatności końcowej)
29
Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu w części
sprawozdawczej
jest
zgodny
z
aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu
30
Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi została
zachowana
31
Tabela dotycząca wskaźników produktu odzwierciedla
rzeczowy postęp realizacji projektu
32
Tabela dotycząca wskaźników rezultatu potwierdza
osiągnięcie zakładanych wskaźników (dotyczy wniosku
o płatność końcową)
33
Sprawozdanie potwierdza, że Beneficjent podjął
działania w zakresie właściwej promocji projektu oraz
spójności z politykami Wspólnoty (dotyczy wniosku
o płatność końcową)
7
Najważniejsze kryteria weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów
Działania 8.1 PO IG
www.parp.gov.pl
www.web.gov.pl