Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT

Program do obsługi ubezpieczeń
miniFORT
Dokumentacja uŜytkownika
Rejestracja kolejnych rat
Kraków, grudzień 2008r.
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Rejestracja informacji o wpłacie raty do polisy
Typ operacji – pole nie edytowane, domyślnie podpowiada się „wpłata raty”
Towarzystwo – symbol TU z głównej polisy
Do rodz. polisy - rodzaj polisy, na którą rejestrujemy wpłatę.
Do polisy nr - numer polisy, do której rejestrujemy wpłatę
W liście podpowiedzi widzimy tylko takie polisy które:
- zostały wcześniej wprowadzone POPRAWNIE do wykazu sprzedanych polis
- została wykonana operacja Rozliczenia dla polisy
Data operacji - określa rzeczywistą datę dokonania wpłaty raty.
Data rozliczenia operacji - to data rozliczenia finansowego operacji, data naliczenia prowizji itd., na
ten dzień operacja wejdzie do wydruku rozliczeniowego
Agent – symbol Agenta, który zuŜywa druk Kwitariusza oraz będzie miał naliczoną prowizję.
Rodzaj kwitariusza - to symbol kwitariusza, na którym dokonano przyjęcia wpłaty. MoŜna wybrać
symbol takiego druku, dla którego pole KP zostało ustawione na TAK.
Numer kwitariusza - to numer kwitariusza będącego na stanie Agenta. JeŜeli przy przyjęciu raty nie
został zuŜyty druk ścisłego zarachowania (np. TU nie ma własnych druków KP, rata została przelana
bezpośrednio do TU) to pole to nie musi być wypełnione.
Inkaso, Odsetki oraz Metoda płatności ma podobne znaczenie jak w trakcie wprowadzania pełnej
informacji o sprzedanej polisie.
Wskazanie raty, która jest płacona
W polu Wybierz ratę z harmonogramu po wybraniu numeru polisy pokazuje się pełen harmonogram
rat dla polisy z zaznaczeniem informacji o płatnościach.
NaleŜy wybrać tą z rat, na którą klient wpłacił składkę. Wskazanie raty powoduje “zdjęcie” raty
z harmonogramu płatności.
Nie wprowadzenie tej informacji jest błędem i spowoduje niemoŜliwość rozliczenia wpłaty raty.
Po wprowadzeniu wszystkich informacji o wpłacie raty, w momencie zapamiętania raty dokonywany
jest jeszcze jeden test. Porównywane jest inkaso raty z przypisem raty (branym z harmonogramu rat).
JeŜeli kwoty te są róŜne to pokazuje się odpowiednia informacja.
1
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Komunikatu takiego nie moŜna zignorować. Będziemy musieli wprowadzić szczegółowe
rozksięgowanie ryzyka, tzn. zaznaczyć do którego ryzyka jest to wpłata, zwłaszcza jeŜeli na polisie
zawartych jest więcej niŜ jedno ryzyko.
Szczegóły dotyczące tej sytuacji opisaliśmy w rozdziale „Rejestracja niepełnej (nadpłaty) wysokości
raty”.
Po zarejestrowaniu raty moŜemy spróbować rozliczyć operację wpłaty raty. JeŜeli wszystko będzie
w porządku w prawym górnym rogu pojawi się znacznik „R”.
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Polisy \ Nowa wpłata raty
Rejestracja wpłat kilku rat przyjętych na jednym kwitariuszu
Zdarza się, Ŝe klient płaci nam równocześnie raty kilku polis, lub kilka rat jednej polisy a Agent przyjął
całą składkę na jednym KP. W jaki sposób zarejestrować taką wpłatę?
W przypadku kilku polis sytuacja jest prosta. Wprowadzamy do programu tyle razy wpłatę raty, ile było
przyjętych rat.
PoniewaŜ FORT blokuje kilkakrotne wprowadzanie tego samego druku ścisłego zarachowania, to
informację o wykorzystanym druku KP rejestrujemy tylko przy pierwszej z wprowadzanych rat, przy
następnych moŜemy zaznaczać Ŝe druk jest poza magazynem i w numerze wpisywać np. nr
kwitariusza/nr polisy
Rejestracja niepełnej (nadpłaty) wysokości raty
Nietypową operacją jaka często się zdarza jest np. niedopłata lub nadpłata planowanej wysokości
raty.
Jak zatem zarejestrować taką operację:
1. otwieramy formatkę wpłaty raty. W polu ‘inkaso’ wbijamy dokładnie taką kwotę którą klient wpłacił
i zaznaczamy w tabeli ratę z harmonogramu.
JeŜeli w tym momencie będziemy chcieli rozliczyć tą operację to program przedstawi komunikat
o róŜnicy inkasa przyjętego i planowanego i poprosi o rozksięgowanie inkasa.
2
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
2. Przechodzimy do funkcji ‘rozlicz’ i wybieramy opcję: ‘pokaŜ rozksięgowanie inkasa’.
Za pomocą klawisza ‘+’ wpisujemy kwotę przyjętego inkasa i zaznaczamy z harmonogramu którego
ryzyka ono dotyczy.
Naciskamy klawisz ‘zapisz i zamknij’ i dopiero po wykonaniu tej operacji moŜemy rozliczyć polisę.
Skrócony wykaz wpłat rat
Wpłaty rat moŜemy przeglądać na skróconym wykazie wpłat rat.
3
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Wykaz ten moŜna równieŜ filtrować w ten sam sposób co polisy.
Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Polisy / Przegląd operacji na polisach
4