Uchwała Nr XXVIX/208/13 Rady Gminy Zapolice z

RA,DA.GMlI{Y zAPotlcE
l. ł-lac Strażacki §
_u
;f;lf
i";i,:"Tl.:-,-.
UCHWAŁA NR xxlx/208/13
RADY GMINY ZAPOLICE
z dnia 28 marca
201 3 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośror:lka
Kultury i Sporlu w Zapolicach.
Na podstawie art.270 tlst.4 w zwipku z art,267 ust.l pkt 2 i afi. 26_i pki ]
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. |240, z ]0 ] |} l,.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020 Nr 238, poz, 157r.
Nr 257, poz. 1726,z201l r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,poz. 1386. }il,
291,poz. 1707,Nr240,poz. 1429,z2012r.,poz. 1456,poz. 1530,poz. 1548)art.27usl i
ustawy z dnia 25 pńdziemika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturaji,,-,.,
(Dz.IJ. z20I2 r, poz. 406) art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samotząilzi:,
gminnym (Dz.U.Z 2001 r. Nr 142,poz. 1551,z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558- \ir
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 1ó2. pi;,,.
1568,z2004 r.Nr102,poz. 1055,Nri16,poz. 1ż03,z2005 r.Nr172,poz. 1441.Nr l;!poz.. 1457,z2006r.Nr 17,poz, 128, Nr 181, poz. 1337,z2007 r. Nr48,poz.327. l\r, i ]i;
poz.974,Nr 173, poz. 1278,zż008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223,poz. 1458,z2Oa9 r, Nl,:l],
poz.420, Nr 157, poz. 1241,z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz.230, Nr i&i" pclz.
675, z2011r. Nr 21, poz. lI3, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr ] l 7,
poz. 1281,zż0l2t.poz.567,z2013 r. poz. 153) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ l. Zatwietdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok Gminrrego OśrodkaKrł]t:ll,,'
i Sporlu w Zapolicach, w skład którego wchodzą:
i) Bilans sporządzony na dzień 31.12.ż012 rok wykazujący po stronie aktywów i pasy,lr.l.,
sumę 37 579,69 ń. (stanowiący załącznik nr 1 do uchwały);
2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 37.1,2.ż012 roku zamykający się
wynikiem finansowym - zysk w kwocie 8 673,85 zł. (stanowiący zńącznik nr 2
do uchwały);
3) lnformacj ę dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za 2012 rok (stanowiącą zŃącznik nr 3 do uchwały) .
§ 2. Wykonanie uchwaźy powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej
Gminy Zapolice i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
i
stronach internetou,
łtj i!] i a ;aĄ{'}i
v .3l.ł ) |: \, //
l,( . tf-." /ć l l
VVładyslał,a,;nv..ąki
}
ił Z
F- ,,\
']\ia)
,];j
BILANs
jednostka oblicZeniow
a.
Z
ż t}tułu dosta\\
l)tllłu dostaw i usług. o
i usług, o
pow}żei 12 lniesięcY
z §tułu doslaw i ushrs_ o
Z t)lułu podatkó*. dolacji. ccł.
ubezpieczcń Społeczn)'ch
i zdro\ł,olnych oraZ innvch
świadc7eń
innl] królkolerminowę akt}.!va
,- inne
krótkoterminowe aktv\.va
finansolve
ślodki pięniężne i inne a.Ll)1ła
środki pienięzne rr kasie i na
rachunkach
Sp-^r]rono aniu
26
02'201!
].'
rachunko\łl ch
-
oodp
\,t,o5.
na podsta\łle
wyd3*n,ct*o P.d]l]t!*eGoFlN
sp
.
,.-" oo*,. o,opor*,r.,
ań s: usl
zó..
66 ]00
,.^,,o1
2 usraw} o rachunko\ł,ości)
60-.\ §llp
u]
oNo.osr3
(imię. nazrvlsko i podpis Ljero§nikalednostki. a lezeli lednostką
kicruje organ wleloosobo§\. wsz}stklch cz]onko\| tego or8a|u
- na podslawle ań 52 ust ] usla\\ o ruchunko\\oŚcl)
RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
01 .0'l
.2012 r . d,o
31
.12,2§12
r .
(wariant porównawczy)
j ed
stan na
no
stka
o b l i c zen i o
stan na
31,'12,2011
wa :
31,12.20,12
Pruychody netto z€ §przedażY i zrównane z nimi. w t!m:
nd iednOśtćkDoWia7an\ ch
prżvchod\ nefto ze sprzedaz y Droduklólt
ill
Iv
Zmiana stanu produktórł (7Większenie * \Ąańośćdodahiir
Zmnic]szcnie \\ ańośćuięmna)
kosn lv_\lrvorzenia produkt(rv na lvłasnc potrzeb! icdnostki
PrZ}chodv nętto Ze sprżedż\,towarów i materialów
B
koszty działalnościoperacvinei
283 978,0!
395 547,00
ll
ĄmortyZacia
Zużrcie materiałów i enęrgij
62 824,5!
57 537,30
lII
tisługi obce
22 461.9a
68 961.80
161 634,0(
2,t7 407 ,4g
I]
Podalki iopłal},wt)m:
- podatek akcYzo\\v
IV
wynagrodżenia
I \L./T:cc/enjd .p,,łeczrc : illl< :rłl"dczr.nl.,
I)ozostałe koszN rodzajowę
\\ ann.c .nrzędan\i\ lo\\a.o\\ l mdler,illo\ł
VI
vIl
V]lI
Zy§k (strata) ze sprzeilał (A
(--
3,1
- B)
Pozostałe przychodY op€racyi ne
ll sk zc zbvcia nicfinansowvch ak§\\ó!\ tlwałYch
Dolacie
Inne pż},chody opelacyine
pozo§tałe ko§zty oDeracyine
Strata ze zbł,cia niefinanso\§,ch Ńlvw(iw ll$.ałvch
Aktualiżacja wanoścj akt)wów niefi nanso\ł},ch
Inne kosz§ operac\ine
Zvsk (strata) z działalnościoDeraryin€i {C + D - E)
T}
Il
III
E
lI
ll1
F
Dl,tłidendr i udziaN rr zvskach,
rv
rł.-
u
823,29
5 518,39
6 817,21
_283 978,04
-395 547,00
5.22
404117,92
265 000,00
371 038.53
24 875,22
33 079,39
5 897,.|8
8 570,92
75,50
102,93
75,50
102.93
289
Prłchody fioansowe
G
539,1€
a7
m:
od iednostek po\\,iążanvch
()d\etk i. \Ą t\m:
od icdnostck powia.zan].ch
Il
Zysk Ze zbycia inwestycii
Aktualizacia \\ aności inwestycii
lnne
111
IV
H
Koszty finansowe
Odselki, \ł tym|
dla iednoslek powiążanych
1I
strata Ze ZbJ,cia inwęsl\cii
l1
AktualiZacia wartościinwestvcii
IV
Innc
zy§§(§fafi},ż iizirlnlnŃći'ińiiii|ricż|{§
,,I
ł G.- 1ll.':':
:..)': ,:
.,,:,:
'
.
5972,6t
8 673,85
5 972,6t
8 673,85
5 972,6€
8 673,85
.)
.r
Z}ski nadZwycżaine
Strat\ nad7wvc7a]ne
II
]ży§k{§traii) ł,iutto{I *.,/-ł , ,. ,, ,"
L
M
:N,
:,,
PodateL dochodorły
Po,,o§tale obotlią./LOlłe /mniei§lenia
:'
4sku
lz!§kf§trata} n€tto {K,,-:,L;M},..,]l:
spolządzonodnia
28,02,2013
l.,,,.l
lz\łigL§Zenia strat!
.,,.,l ]
,,
)
,,.,,l
J
'.)'.J
(jmie. nazW!sko ] podpis osoby, klóiej powierzono plolvadzenie ksiąg
rachunkowyct] _ na podstaWie ai1, 52 !sl 2 ustawy o lach!nkowośc )
DnŃ Nr&§.r.t§o
P.Llalło\lc (ioFl\ sp zoo.óó,]0aoorzó}Wl[p.uL
o\foco\ła 8
(;ię, iazwisko podps
kierown kajednoslk. apzei ]eonosrtą
kierl]je olqan W eloosobowy wszystkich czlonkówtego oQan!
a.i 52 lst 2 Uslawy o rachunkowośc])
- na podslawie
i
t{ :
L1
,:',
il -l',,j \ -i
ł{for-ftft&}d'dodatkowa
] :' l.1": j:r,i*,§ń!anym Ośrodku Kultury
.-; n.(
*.ń
!]ł
l_:,-ll]]j
i!
lj /JiĄ trr,"
9
do sprawozdań finansowych za 2012 rok
i Spońu w Zapoticach
Dział92| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - domy i ośrodkikultury, świetlicei kluby
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012
r.
|2 994,66 zł.
W 2012 roku w Gmirrrrym OśrodkuKultury i Sportu w Zapolicach
przychody wyniosĘ:
404220,85zł.
Treść
Wykonanie
Dotacja podmiotowa
348 730,00
Dotacja celowa
Przycho dy
22308,53
z dzińalno ści
33 182,32
W tym: -wpłaty za wynajem sali
9 649,65
-pozostałe przychody operacyjne
23 532,67
Ogólem
404 220,,85
Koszty wyniosły:
395 541,00
Treść
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
\
zl.
ykonanie
184 968,00
34 451,38
Wtym:
-rrmo\ły o pracę
-umowy zlecenia kdt. ftz.l
-umowy zlecenia GOKiS
Skladki na fundusz pracy
33 229,45
730,80
49I,I3
4114,91
Wtym:
-umowy o pracę
3 974,90
-rrmowy zlecenia kult. flz,l
73,86
-umowy ziecenia GOKiS
66,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wynagrodzenia z Ętulu umów zleceń
W tvm:
-instruk. GOKiS z zakresu spońu i rekreacji
-instruk. pozost. sekcji i kół zainteresowań
-zlecenia robót w GOKiS
6257,,00
32 439,40
4 879,40
17 500,00
10 060,00
Treść
Zakup materiałów i wyposażenia
Wykonanie
44 570,53
Wtym:
-zakup materiałów zwią7anych z działalnością
męrrźorycznd Tt plastyczne, nagrody rzeczowe
zakup elementów nagłośnienia i sprzętu
m.uzy cznego,art do aero ólku, rytrnikr, materiały
dekoracyj ne/
2 650,32
-zakup materiałów do działalnościmer}torycmej
w świetlicach wiejskich
114I,1ż
-zakupy administracyjne/materiĄ biurowe, toner,
drŃi, środkiczystości,/
1))) )\
-zakup materiałów gospodarczycV zarr.fri, art.
sanitame, oświetleniowe,drzwi, farby malarskie itp./
5 854,49
-zakup opału dla GOKiS
16 122,27
-zakup opału do świetlic wiej skich
I693,44
-zakup sprzętu sportowego
5 230,68
-zakup artykułów elekĘcznych
4 596,93
-zakup materiałów papiemiczych do urzadzeń
kserograficznych
197,1,3
-zakup akcesoriów komputerowych
672,I0
-zakup pozostĄch mateńałów: lrt. spożywcze
zwiapane z imprezami dla dziecil
Zakup energii e|ektrycznei
3 l89,20
13 420,37
W tym:
-energia GOKiS
8 125,50
-energia w świetlicyBranicy
3 295,14
-energia w świetlicyKalinowej
556,08
-energia w świetlicy Woźniki
285,14
-energia w świetlicy Świerąny
ż94,91
-woda
453,60
,gaz
410,00
Zakup usIug remontołychlroboĘ konserw,ac,vjne
pozostałe
20 190,51
48 3|7,66
W tym;
-prowizja bankowa
437,00
-ścieki
446,04
-nieczystości stałe
1 108,5ó
Wykonanie
-usługi fotografi czne
344,40
6 431,70
-cyfra +
-usługi elekĘczne
-usługi zwiąane z przesyłkami pocźowyni i
kurierskimi
-usługi w świetlicach wiejskich
1285,93
-renowacja podłogi w sali wielofunkcyjnej GOKiS
3170,00
3l
-pozostałe usługi/w tym: biuletyn,,Szlakiem
Boj owym Strzelców Kaniowskich'Ł 15 000,-zł., za
pomiary ochronne, obsługa spłJvu kajakowego,
usunięcie awarii wodnej,obsługa tech, koncertu,
wynajem projektora.podnośnika. ulotki. pl akaty.
występ teatru,bileĘ do kina, mtżeum,
523,33
Zakup usług internetowych GOKiS
Zakup usług internetowych Branica
Zakup usług telekomunikacy.inych -telefon
stacjonarny
Podróże krajowe służbowe
786,15
Różne opłaĘ i skladki
1 713,56
Szkolenie pracowników
Zysk stanowi
kwotę
8 673.85 zł.
Stan środków na rachuŃu baŃowym na dzień 3 1 grurlnia 20 12 roku stanowi kwotę
2ż 069,76 ńNa dzień 31 grudnia 2012 r, GOKiS posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług w kwocie 165,78 ń.
' Gmirrrry Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach na
dziei 3 1 grudnia 20 12 roku nie
posiada należnościani zobowiązań wymagalnych.
_ -i
Sporządziła: Janina Kurzawa
,
l
,
,_
.1,
{:i:ili j [].ltĄcY
/''|:
ai, ,l 'l'
jić (j '
l ii9u śł
;.rł_i]{].4 ża ,_, T 1: ił Y
l
:ł_ .J
śn,- ,.- i,
:i." tr't':
}9 i -ri a] i-- i i: i\ ''] !;
U] (il,:* 1r
:;9.1{ll,Ł.7i;J,]i]i,..
1ra):1.ż.}
l1-,)Ł
--
r 4
ż.,-,
W. 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Zapolicach
dysponował środkami finansowymi w kwocie 417215:5l -ił.,*
i^, dotacja
podmiotowa samorządu gminy w kwocie 348730,00 zł.,
iotacja
z LJrzędu
Marszałkowskiego w Łodzi 15 000,00 ń., dotacja celowazŁódri.i";;D.mu
".lońu Kultury
w ł ,odzi 7 308,53 zł., przychody z działalności'33 182,32 ń.
orazki,ota
--'^na rachunku
bankowym na01.0I.2012 rok do dyspozycji GOKiS tZggą,eĆ
ń,-,-
Z
pov,,yższej kwoty 417215,51 zł. w okresie roku 2012
wydatkowano ogołem
395541 ,00 zł., co stanowi94,8| %.
Na rachunku bankowym GoKiS-na dzień 3l grudnia 2012 roku
pozostało 22 069,76
złotych, co stanowi 5,29 Yo. WydatkowaniJ środków
n"unro*}"r, oJbywało się
w oparciu o roczny plan finansowy Gokis z uwzględnieniem
riduń *ynit a;ący.t
z planu pracy placówki
2012 rok pozytywnie zaopiniowany ch przezRadę
Gminy
.na
w Zapolicach, jak również wprowadzon}ch do reaiizacji
w ciągu róku.
zasadnicząpozycjąkos,tów wynikających z dzińalnościplacówki
stanowiąface
zatrudnionych pracowników i pochodne zawarte w pozycjach
wynagrodzenia
osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,"
składki na fundusz
pracy, wynagrodzenia z tytńu umów zleceń o.* odpi.
na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. Kwoty te mają ścisĘnvięil< z zatrudnieniem
ó-ciu
instruktorów godzinowych dla istniejącycń sekcji i toł zalntereso-*url§lorz
,or.u
przez 2 miesiące było prowadzone nieodpłatnie nowe
koło modelarstwa.
Zainteresowanie uczestnictwem
lposzczególnych kołach dzieci
gminy jest dośćzrnczne - 190 osób.
i
młodziezy z terenu
Istotną pozycją ponoszonych kosźów działalnościGoKiS
stanowią środkina zakup
materiałów i wyposżenia.do działalnościmerltorycmej, gospodarczej,
organizacji
imprez, utrzymania czystościw obiekcie, wyda&i ua.niniśń"};".,'.,,yiutki
na rzecz
pracy sekcji i kół zainteresowań, zakup opału dla GoKis
l s*i.uić *i".jrii"t,
sPrzętu sPortowego do rozwoju spońu masowego, utrzymanie
stanu iechniczrrego
-oni "utup
!udy$u, partycypacja 1kos{lc! organizacjiimpr"Ź drzy"i, ;uł
Zapolice, Dzień Dziecka,DoĘnki
c-iny
Powńowo óminno Parunalne, J.g*iro*u.ry po
Turniej
Rycerski
oraz inscenizacja zdobycia ;;ó", il;* Nordic
:y _.p.ierwszy
Walking oraz imprezy sportowe o charakterze gmirrnym,
piłki nożnej
halowej i trawiastej, tumiej-te_nisa stołowego oraź koszow ;;*1"-i";.
ponorrŃti* związku
z orga,izacjązajęć w ramach ferii zimowyń i letnich.
pozostałe pozycje kosźów.
to zakup energii elektrycznej w Gokis i niektórych
świetlicachwiejskich, usługi remontowe jak, konserwacja óachu
na budynku Gokis,
wymiana stolarki okiennej
i
drzwiowej oraz usługi pozostaie zwięane
z
dzińalnościągospodarczą renowacja podłogi w sali wielofunkcyjnej, wymiana
oświet]enia w sali wielofunkcyjnej i na holu, zapłŃa za usługi transiórtówe, ścieki,
woda, nieczystości stałe, usługi poligraficzne, telewizyjne, korzystanie z intemetu,
aĘstycme, kominiarskie, ochrona i ubezpieczenie imprez, a tal<że usługi zwiąane
z działalnościąrekreacyjnątj. organizacji sześciu spĘwów kajakowych odpłatnych,
w kórych uczestniczyło 250 osób.
Reasumując Gminny ośrodękkultury i sportu w 2012 roku prowadził oszczędną
i racjonalną gospodarkę finansową środkamibudżetowymi, zabiegał o maksymalne
lvpłylvy z dzińalności przez co osiąnął zysk w kwocie 8 673,85 złotych i jako
zabezpieczenie na początek nowego roku pozostawiono na rachunku bankowym
kwotę22 069,76 ż., stanowiącąbilans otwarcia dla placówki na 2013 rok.
łRZElvoiiN t( ZĄcY
r,A [l,.
P1 -
ai
ł iJ
ń/,]tsd},.§reLł,
Yl
7'
Ł/Ęi.]u,sł
ń]i,
k/,;iz,a