BILANS na dzień 31.12 2007
Transkrypt
BILANS na dzień 31.12 2007
BILANS na dzień 31.12 2007 AKTYWA 31.12.2006 A AKTYWA TRWAŁE 31.12.2007 30 000,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 Środki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 I II 1 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwale w budowie 0,00 0,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 30 000,00 0,00 III IV Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 4 V AKTYWA B AKTYWA OBROTOWE I Zapasy 31.12.2006 22 774,86 31.12.2007 63 920,09 1 098,00 1 098,00 1 Materiały 0,00 0,00 2 Produkty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 1 098,00 1 098,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 14 020,09 57 861,66 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności od pozostałych jednostek 14 020,09 57 861,66 a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 14 020,09 57 861,66 14 020,09 12 861,66 II Należności krótkoterminowe 1 Należności od jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty b) Inne 2 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy III 1 0,00 0,00 c) Inne 0,04 0,00 d) Dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe 7 656,77 4 960,43 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 656,77 4 960,43 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 656,77 4 960,43 274,29 311,36 - inne środki pieniężne 7 382,48 4 649,07 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 52 774,86 63 920,09 a) W jednostkach powiązanych b) W pozostałych jednostkach - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 IV 0,00 Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych b) oraz innych świadczeń SUMA AKTYWÓW 31.12.2006 PASYWA A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 31.12.2007 48 361,49 61 422,82 100 000,00 100 000,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -51 638,51 -51 638,51 VIII Wynik finansowy netto z roku obrachunkowego 0,00 13 061,33 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 413,37 2 497,27 Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) Inne 0,00 0,00 4 413,37 2 497,27 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 4 413,37 2 497,27 a) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 I 3 II III Zobowiązania krótkoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności b) Inne 2 Wobec pozostałych jednostek d) Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 1 708,80 427,80 1 708,80 427,80 0,00 0,00 e) Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 695,78 1 151,54 h) Z tytułu wynagrodzeń 1 008,79 917,93 0,00 0,00 Fundusze specjalne 0,00 0,00 Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy i) Inne 3 IV 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 - krótkoterminowa 0,00 SUMA PASYWÓW 52 774,86 63 920,09 Radzionków, 26.03.2008 (miejsce i data sporządzenia) Mirosław Szarawarski (imię, nazwisko i podpis Prezesa Fundacji) Barbara Weinhold (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” ul. Kużaja 42a 41-922 Radzionków (pieczęć firmowa)