UCHWAŁA Nr 373/09 Rada Miejska uchwala , co następuje:

UCHWAŁA Nr 373/09
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm./,oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./
Rada Miejska uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody gminy o kwotę
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi wielkość
184.441 zł.
75.692.628 zł.
§ 2.
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość
377.000 zł.
2.089.190 zł.
92.470.303 zł.
§ 3.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.777.675 zł. zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 6.577.675 zł.
 zaciągniętych kredytów w kwocie
-10.200.000 zł.
§ 4.
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009r p.n. „Zadania inwestycyjne w 2009r
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 306/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 24 marca 2009r
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009r
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 344/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009r.
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały 360/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r.
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 365 /09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r.
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały 367/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały
§ 5.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 stycznia 2009 p.n. „Limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 zmieniony:
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009 r
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009r
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 344/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009r
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 360/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009r, otrzymuje brzmienie zgodnie z
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały 365/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
§ 6.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 stycznia 2009r p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2009r „
zmieniony:
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 298/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 10 marca 2009r
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009 r
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009 r
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 344/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r
- Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 360/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2009 r
- Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 365/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 31sierpnia 2009r
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 367/09 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 373/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.
Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:
Dochody
zwiększenie o kwotę
Wydatki
zmniejszenie o kwotę
zwiększenie o kwotę
184.441zł
377.000 zł
2.089.190 zł
DOCHODY
Zwiększenie dochodów występuje:
Dział 750 „Administracja publiczna”, Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu)” o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływu darowizny
pieniężnej z przeznaczeniem na organizację koncertu.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem” o kwotę 22.900 zł w tym:
 Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększenie o kwotę
20.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego przez
urzędy skarbowe.
 Rozdział 75624 „Dywidendy” o kwotę 2.900 zł z tytułu wpływu dywidendy
dla gminy związanej z podziałem zysku za 2008r od Warszawskiego Rolno
– Spożywczego Rynku Hurtowego S.A w Broniszach.
Dział 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
o kwotę 2.211 zł z tytułem rozliczenia wydatków z lat ubiegłych.
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.830 zł w tym:
 Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego” zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu
wpływu dochodów gminy związanych z obsługą zaliczek alimentacyjnych
oraz funduszu alimentacyjnego.
 Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 15.830 zł tytułem wpływu
darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla pogorzelców.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, Rozdział 90095
„Pozostała działalność” o kwotę 7.000 zł tytułem wpływu darowizny pieniężnej
przeznaczonej na konserwację kapliczki w Ołtarzewie.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 14.000 zł.
w związku z udzieleniem przez Gminę Babice Stare pomocy finansowej dla
gminy Ożarów Mazowiecki przeznaczonej na dofinansowanie budowy pomnika
upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Topolina i Umiastowa.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 110.000 zł z tytułu dochodów
uzyskiwanych przez gminną jednostkę budżetową GOSiR, z tego:




wpływy z usług
108.700 zł
pozostałe odsetki
600 zł
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 zł
wpływy z różnych dochodów
200 zł.
WYDATKI
Zmniejszenie wydatków występuje:
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 89.000 zł tytułem zmniejszenia
nakładów finansowych na zadania inwestycyjne p.n.:
 „Budowa kładki na ul. Floriana w Ożarowie” o kwotę 34.000 zł.
 „Przebudowa dróg na os. Ołtarzew w Ożarowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą II etap” o kwotę 20.000 zł. Zmiana w planie WPI.
 „Przebudowa ul. Kolejowej w Ożarowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” o kwotę 35.000 zł.
Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”o kwotę 30.000 zł tytułem
zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.
Zmiana w ramach planu finansowego OSP Święcice.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 169.000 zł obejmuje:
- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 139.000 zł., z tego:
 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 133.800zł zmniejszenie
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń w szkołach podstawowych. Zmiany dokonane w ramach
wynagrodzeń w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka
wychowawcza”.
 rozdział 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o
kwotę 300 zł zmniejszenie środków z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne.
 rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia
środków przeznaczonych na:
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
- 100 zł
zakup energii
- 1.900 zł
 rozdział 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o
kwotę 2.500 zł tytułem zmniejszenia środków finansowych
przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
 rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę
400 zł tytułem zmniejszenia wydatków na szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. dotyczy zmniejszenia nakładów
finansowych na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa boiska przy SP nr 1
w Ożarowie”
Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek ZEASiP-u.
Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o
kwotę 89.000 zł obejmuje:
- wydatki bieżące o kwotę 19.000 zł., tym:
 rozdział 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 5.000 zł
tytułem zmniejszenia środków przeznaczonych na podatek od towarów i
usług (VAT).
 rozdział 90095 „ Pozostała działalność” o kwotę 14.000 zł tytułem
zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych.
- wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł. tytułem zmniejszenia
nakładów finansowych na zadania inwestycyjne p.n.:
 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew” wydatków kwotę
20.000 zł.
 „Budowa kanalizacji sanitarnej wydatków miejscowości Wolica”
wydatków kwotę 30.000 zł.
 „Budowa kanalizacji sanitarnej wydatków miejscowości Święcice”
wydatków kwotę 20.000 zł.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone do WPI.
Zwiększenie wydatków występuje:
Dział 600 „ Transport i łączność”o kwotę 1.689.000 zł obejmuje:
- wydatki majątkowe o kwotę 1.530.000 zł. tytułem zwiększenia
nakładów finansowych na zadania inwestycyjne p.n.:
 „Przebudowa ulicy Krętej w Broniszach wraz z infrastrukturą
towarzyszącą „ o kwotę 10.000 zł
 „Przebudowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie” o kwotę 20.000 zł
 „Przebudowa dróg na os.Ołtarzew w Ożarowie ul. Kościuszki,
Reymonta, 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę
1.500.000 zł. ( środki z kredytu ).
Zmiana wprowadzona do WPI.
- wydatki bieżące o kwotę 159.000 zł. tytułem zwiększenia środków
przeznaczonych na remonty dróg gminnych.
Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 2.500 zł z
przeznaczeniem na organizacją koncertu „Barwy jesieni” zgodnie z otrzymaną
darowizną pieniężną.
Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o
kwotę 92.860 zł tytułem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
 rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
zwiększenie o kwotę 2.860 zł. na zadanie inwestycyjne p.n.: „ Zakup
samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego” tytułem dotacji celowej
przekazanej dla powiatu na zakupy inwestycyjne, w związku z
przystąpieniem gminy do realizacji programu „Przeciwdziałanie poważnym
awariom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek PSP i OSP
z powiatu warszawskiego zachodniego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV, Działanie 4.4
Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.
 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 90.000 zł. na:
- zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup podnośnika koszowego dla OSP
Ożarów - 60.000 zł
- zadanie inwestycyjne p.n „Zakup agregatu prądotwórczego i poduszek
do ratownictwa drogowego dla OSP Święcice - 30.000 zł. Środki
w ramach przeniesienia wydatków w planie finansowym OSP Święcice.
Dział 801 „ Oświata i wychowanie” zwiększenia o kwotę 9.900 zł obejmuje:
 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem
na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych
 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o
kwotę 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na Fundusz
Pracy
 rozdział 80104 „ Przedszkola” o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
 rozdział 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o
kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
bezosobowych.
Zmiany dokonane w ramach środków przeznaczonych na oświatę.
Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o kwotę 15.830 zł dotyczy
rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe” z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla
rodzin poszkodowanych w pożarze.
Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 129.100 zł tytułem
zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
Zmiana dotyczy przeniesienia środków z działu 801 „Oświata i wychowanie”.
Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o
kwotę 12.000 zł obejmuje wydatki bieżące, w tym:
a/ rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększenie o
kwotę 5.000 zł tytułem zakupu programu do wody oraz oprogramowania
antywirusowego.
Zmiana dokonana w ramach planu finansowego Energetyki Ożarów.
b/ rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 7.000 zł z
przeznaczeniem na remont i konserwację kapliczki w Ołtarzewie, zgodnie z
otrzymaną darowizną.
Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie o
kwotę 28.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego
p.n.:„Budowa Pomnika Pomordowanych Mieszkańców Topolina i Umiastowa”.
dotyczącego budowy tablicy upamiętniającej pomordowanych przez
niemieckiego okupanta we wrześniu 1939r mieszkańców Topolina i Umiastowa
Zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst.
Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport ” zwiększenie o kwotę 110.000 zł tytułem
zwiększenia środków przeznaczonych na:
 zakup materiałów czystościowych i technicznych
10.000 zł
 zakup energii
100.000 zł