Załącznik Nr 7 Umowa

Załącznik nr 7 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA
Na wykonanie bankowej obsługi budżetu Związku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie
Zawarta w dniu ................ 2013 roku w Chrzanowie pomiędzy Związkiem Komunalnym
„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie mającym swoją siedzibę w Chrzanowie
przy ulicy Oświęcimskiej 9,
reprezentowanym przez:
1.Przewodniczącego Zarządu - Pana .............................
2.Zastępcę Przewodniczącego Zarządu – Pana .....................
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
..............................................
..............................................
reprezentowanym przez:
..............................................
..............................................
zwanym w dalszej części umowy Bankiem.
§ 1.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu
.................................. 2013 r, Zamawiający zleca a Bank przyjmuje do wykonania obsługę
bankową budżetu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na
okres 48 m-cy tj. od dnia 01.05.2013 r. do 30.04.2017 r.
§ 2.
1. Obsługa bankowa polegać będzie na nieodpłatnym:
a) otwarciu rachunków bankowych,
b) realizacji poleceń przelewu, na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych
bankach,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych otwartych oraz wpłat zamkniętych w bezpiecznych
kopertach, codziennie (w dni robocze) co najmniej w godzinach od 9.00 – 15.00
d) dokonywanie wypłat gotówkowych, codziennie (w dni robocze) co najmniej w
godzinach od 9.00 – 15.00
e) roczne potwierdzanie zgodności salda,
f) udzielenie gwarancji bankowych dla Zwiazku Komunalnego „Komunikacja
Międzygminna” w Chrzanowie – dla zaciąganych kredytów i pożyczek maksymalnie
do kwoty 300 000 zł,
g) wydawanie blankietów czekowych,
h) przechowywanie depozytów,
i) doradztwo finansowe obejmujące ogólne informacje dotyczące np. oprocentowaia
środków na lokatach terminowych, itp.
j) wykonanie systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Związku Komunalnego
„Komunikacaja Międzygminna” w Chrzanowie, na jednym stanowisku obejmujące:
instalację urządzeń, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy
zainstalowanych urządzeń (konserwacja, naprawa). W razie konieczności Bank
użyczy Zamawijącemu wyposażenie techniczne (o ie posiadajany przez Zwiazek
system nie będzie współpracował z systemem wykonawcy.) Dostarczone
oprogramowanie będzie kompatybilne z oprogramowaniem finansowo-księgowym
Zamawiającego.
k) automatycznym lokowaniu środkow pieniężnych na lokatach overnight. znajdujących
się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych
opłat, na podstawie pisemnego odrębnego wniosku Zamawiającego.
2. Pozycje nie ujęte w umowie, a występujące w taryfie opłat Banku nie będą podlegały
dodatkowym opłatom.
3. Pozostałe usługi bankowe wykonywane w ramach zamówienia:
a) umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu
overnight). Oprocentowanie środków oparte będzie na stawce WIBID dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszone o marżę banku w
wysokości ....... Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania
umowy. Oprocentowanie na lokatach O/N będzie dopisywane po zakończeniu lokaty i
naliczane wg zmiennej stopy procentowej.
b) możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym do kwoty
300 000 zł, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce
WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczanych
jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą
marżę banku w wysokości...... % podanej w ofercie.
c) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte
będzie na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych
wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy,
Oprocentowanie
dopisywane
pomniejszone o marżę banku w wysokości..........
będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu. Marża banku winna być podana w %
i stała w okresie obowiązywania umowy.
§ 3.
Dodatkowo Bank zobowiązuje się nieodpłatnie w terminie od 01.05.2013 r. do uruchomienia
w centrum miasta Chrzanowa punktu kasowego, który zapewni pełną obsługę budżetu
Zamawiającego oraz wskaże stanowisko, na którym pracownicy Zamawiającego będą
obsługiwani poza kolejnością.
§ 4.
1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku Zamawiającego, podpisane
przez osoby upoważnione wymienione w kartach wzorów podpisów będących integralną
częścią niniejszej umowy.
2. Strony uzgadniają, że wyciągi z rachunku bankowego z ustaleniem salda będą wydawane
przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w kartach wzorów podpisów oraz innym
osobom upoważnionym pisemnie.
§5
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich.
§6
1. Za prowadzenie rachunków Zamawiającego (podstawowego i pomocniczych) Bank
będzie pobierał ryczałt w wysokości : ...............................
zł. (słownie:
.........................................................................................................00 /100 zł) miesięcznie.
2. Określone w pkt 1 wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie usług oraz marże i
prowizje określone w § 2 pkt 3 będą stałe przez cały czas trwania umowy.
3. Maksymalną wartość nominalną zobowiązania należną do zapłaty, zgodnie z art. 44
ustawy z dnia 27.08.2009 roku o Finansach publicznych roku (Dz.U z 2009 Nr 157
poz.1240 ze zm.) za wykonanie czynności określonej w pkt. 1 ustala się na kwotę
.................................... zł .
4. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania wymienionych ryczałtów w formie
bezgotówkowej poprzez obciążenie rachunku Zamawiającego w ostatnim dniu danego
miesiąca.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Bank warunków umowy Zamawiający może w
terminie jednego miesiąca wypowiedzieć warunki umowy, jak również Bank może
wypowiedzieć warunki umowy w tym terminie w przypadku niedotrzymania warunków
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.2 może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§8
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Zamawiający:
Bank :