Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/08
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 19 marca 2008r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów bud żetowych za rok 2007.
DziałRozdział §
Opis
Plan
Wykonanie
%
RAZEM ZESTAWIENIE
44 719 797,00 zł
44 170 954,03 zł
010
Pozostała działalność
4 992,00 zł
4 991,53 zł
99,99%
010 01095
Pozostała działalność
4 992,00 zł
4 991,53 zł
99,99%
010 01095
2010
98,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
4 992,00oraz
zł innych zadań
4 991,53
zleconych
zł gminie (zwiazkom
99,99% gmin) ustawami
600
Transport i łączność
266 800,00 zł
272 037,04 zł
101,96%
600 60016
Drogi publiczne gminne
266 800,00 zł
272 037,04 zł
101,96%
63 000,00 zł
67 755,70 zł
107,55%
200,00 zł
281,34 zł
140,67%
3 600,00 zł
4 000,00 zł
111,11%
600 60016
0690
Wpływy z różnych opłat
600 60016
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
600 60016
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
600 60016
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
200
samorządów
000,00 zł województw,
200 pozyskane
000,00 zł z innych 100,00%
źródeł
700
Gospodarka mieszkaniowa
2 249 750,00 zł
1 535 119,29 zł
68,24%
700 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 249 750,00 zł
1 535 119,29 zł
68,24%
102 250,00 zł
133 876,84 zł
130,93%
20 000,00 zł
7 021,15 zł
35,11%
700 70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
700 70005
0690
Wpływy z różnych opłat
700 70005
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
265 000,00
lub zł
innych jednostek
192 790,11
zaliczanych
zł
do sektora
72,75%
finansów publicznych oraz innych umów o p
700 70005
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 22
w prawo
000,00
własności
zł
700 70005
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1 808 000,00 zł
700 70005
0830
Wpływy z usług
700 70005
0910
30 000,00 zł
28 672,94 zł
130,33%
1 134 844,03 zł
62,77%
34 681,11 zł
115,60%
129,32%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 500,00 zł
3 233,11 zł
710
Działalność usługowa
3 900,00 zł
3 900,00 zł
100,00%
710 71035
Cmentarze
3 900,00 zł
3 900,00 zł
100,00%
710 71035
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
3 900,00
porozumień
zł
z organami
3 900,00
administracji
zł
rządowej
100,00%
750
Administracja publiczna
326 516,00 zł
330 849,89 zł
101,33%
750 75011
Urzędy wojewódzkie
214 916,00 zł
212 240,91 zł
98,76%
750 75011
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji176
rządowej
916,00oraz
zł innych zadań
176 901,87
zleconych
zł gminie (związkom
99,99% gmin) ustawami
750 75011
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)34miedzy
000,00jednostkami
zł
samorządu
28 812,40terytorialnego
zł
84,74%
750 75011
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
4 000,00
orazzłinnych zadań 6zleconych
526,64 złustawami 163,17%
750 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 75023
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
750 75023
0590
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
750 75023
0690
Wpływy z różnych opłat
750 75023
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750 75023
0970
Wpływy z różnych dochodów
111 600,00 zł
118 608,98 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
106,28%
0,00%
500,00 zł
80,00 zł
16,00%
28 000,00 zł
30 450,00 zł
108,75%
100,00 zł
100,00 zł
100,00%
107,29%
82 000,00 zł
87 978,98 zł
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
62 375,00 zł
58 998,75 zł
94,59%
751 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 449,36 zł
99,87%
751 75101
2010
751 75108
751 75108
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
3 454,00oraz
zł innych zadań
3 449,36
zleconych
zł gminie (związkom
99,87% gmin) ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
2010
3 454,00 zł
58 921,00 zł
55 549,39 zł
94,28%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 58
rządowej
921,00oraz
zł innych zadań
55 549,39
zleconych
zł gminie (związkom
94,28% gmin) ustawami
752
Obrona narodowa
2 000,00 zł
1 936,82 zł
96,84%
752 75212
Pozostałe wydatki obronne
2 000,00 zł
1 936,82 zł
96,84%
752 75212
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
2 000,00
porozumień
zł
z organami
1 936,82
administracji
zł
rządowej
96,84%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 75414
Obrona cywilna
754 75414
2010
754 75416
44 100,00 zł
49 048,94 zł
111,22%
300,00 zł
300,00 zł
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
300,00oraz
zł innych zadań300,00
zleconych
zł gminie (związkom
100,00% gmin) ustawami
Straż Miejska
43 800,00 zł
48 748,94 zł
754 75416
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
43 000,00 zł
47 620,54 zł
110,75%
754 75416
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
800,00 zł
1 128,40 zł
141,05%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych
17 192
osobowooci
315,00 zł prawnej
18 567 299,90 zł
108,00%
756 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
40 100,00 zł
38 227,86 zł
95,33%
40 000,00 zł
38 226,96 zł
95,57%
100,00 zł
0,90 zł
0,90%
756 75601
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756 75601
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756 75615
111,30%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
3 358
lokalnych
795,00 zł
od osób prawnych
3 427 274,79
i innych
zł jednostek102,04%
organizacyjnych
756 75615
0310
Podatek od nieruchomości
2 940 000,00 zł
3 005 056,89 zł
756 75615
0320
Podatek rolny
3 380,00 zł
2 310,10 zł
68,35%
756 75615
0330
Podatek leśny
990,00 zł
1 098,00 zł
110,91%
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26-08.xls, Strona 1
102,21%
756 75615
0340
Podatek od środków transportowych
169 000,00 zł
169 367,00 zł
100,22%
756 75615
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
15 000,00 zł
25 594,20 zł
170,63%
756 75615
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
20 000,00 zł
3 248,60 zł
16,24%
756 75615
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 210
publicznych
425,00 zł
220 600,00 zł
104,84%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
3 013
cywilnoprawnych
420,00 zł
oraz 3podatków
242 705,72
i opłat
zł lokalnych107,61%
od osób fizycznych
756 75616
756 75616
0310
Podatek od nieruchomości
1 835 000,00 zł
2 022 536,26 zł
756 75616
0320
Podatek rolny
18 000,00 zł
16 320,84 zł
90,67%
756 75616
0330
Podatek leśny
420,00 zł
395,25 zł
94,11%
756 75616
0340
Podatek od środków transportowych
245 000,00 zł
256 748,40 zł
104,80%
756 75616
0360
Podatek od spadków i darowizn
60 000,00 zł
40 887,61 zł
68,15%
756 75616
0370
Opłata od posiadania psów
30 000,00 zł
31 979,96 zł
106,60%
756 75616
0430
Wpływy z opłaty targowej
295 000,00 zł
286 696,00 zł
97,19%
756 75616
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
500 000,00 zł
547 279,46 zł
109,46%
756 75616
0910
756 75618
756 75618
0410
756 75621
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
110,22%
30 000,00 zł
39 861,94 zł
132,87%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
600 000,00 zł
594 274,21 zł
99,05%
Wpływy z opłaty skarbowej
600 000,00 zł
594 274,21 zł
99,05%
10 180 000,00 zł
11 264 817,32 zł
110,66%
9 600 000,00 zł
10 421 352,00 zł
108,56%
580 000,00 zł
843 465,32 zł
145,43%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756 75621
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
756 75621
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
758
Różne rozliczenia
12 753 114,00 zł
12 793 750,43 zł
100,32%
758 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
10 045 886,00 zł
10 045 886,00 zł
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
758 75801
2920
758 75807
758 75807
2920
758 75814
10 045 886,00 zł
10 045 886,00 zł
100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 425 152,00 zł
1 425 152,00 zł
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 425 152,00 zł
1 425 152,00 zł
100,00%
Różne rozliczenia finansowe
650 660,00 zł
691 296,43 zł
106,25%
758 75814
0920
Pozostałe odsetki
170 000,00 zł
207 711,64 zł
122,18%
758 75814
0970
Wpływy z różnych dochodów
480 660,00 zł
483 584,79 zł
100,61%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
631 416,00 zł
631 416,00 zł
100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
631 416,00 zł
631 416,00 zł
100,00%
2 184 630,00 zł
1 165 642,98 zł
53,36%
72 249,00 zł
67 371,23 zł
93,25%
758 75831
758 75831
2920
801
Oświata i wychowanie
801 80101
Szkoły podstawowe
801 80101
0690
Wpływy z różnych opłat
8 900,00 zł
8 828,11 zł
99,19%
801 80101
0920
Pozostałe odsetki
9 270,00 zł
11 573,22 zł
124,85%
801 80101
0970
Wpływy z różnych dochodów
2 135,00 zł
9 287,61 zł
435,02%
801 80101
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
51gmin)
944,00 zł
37 652,02 zł
72,49%
801 80101
2400
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
801 80104
0,00 zł
30,27 zł
Przedszkola
856 360,00 zł
822 521,95 zł
801 80104
0690
Wpływy z różnych opłat
387 300,00 zł
291 950,00 zł
75,38%
801 80104
0830
Wpływy z usług
394 400,00 zł
434 510,00 zł
110,17%
801 80104
0920
Pozostałe odsetki
801 80104
0970
Wpływy z różnych dochodów
801 80104
2310
801 80110
96,05%
4 000,00 zł
2 822,22 zł
70,56%
10 660,00 zł
10 664,73 zł
100,04%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
60między
000,00jednostkami
zł
samorządu
82 575,00terytorialnego
zł
137,63%
Gimnazja
Wpływy z różnych opłat
16 264,00 zł
15 619,69 zł
96,04%
5 214,00 zł
4 696,00 zł
90,07%
801 80110
0690
801 80110
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial.100,00
lub innych
zł jednostek zaliczanych
150,00 zł do sektora150,00%
finansów publ. oraz innych umów o podobnym c
801 80110
0830
Wpływy z usług
801 80110
0920
Pozostałe odsetki
300,00 zł
250,00 zł
83,33%
6 000,00 zł
6 598,11 zł
109,97%
801 80110
0927
Pozostałe odsetki
0,00 zł
4,80 zł
801 80110
2400
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
0,00 zł
585,13 zł
801 80110
2707
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
4 650,00
samorządów
zł
województw,
3 335,65pozyskane
zł
z innych
71,73%
źródeł
801 80195
0927
Pozostałe odsetki
801 80195
801 80195
801 80195
Pozostała działalność
1 239 757,00 zł
260 130,11 zł
0,00 zł
269,70 zł
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
166 gmin)
507,00 zł
166 502,45 zł
8545
Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
1 073 250,00Obszaru
zł
Gospodarczego
93 357,96 zł
851
851 85154
851 85154
0480
20,98%
100,00%
8,70%
Ochrona zdrowia
250 000,00 zł
261 503,87 zł
104,60%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
250 000,00 zł
261 503,87 zł
104,60%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
250 000,00 zł
261 503,87 zł
104,60%
852
Pomoc społeczna
7 203 844,00 zł
7 061 163,09 zł
98,02%
852 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 030 316,00 zł
5 915 741,15 zł
98,10%
852 85212
0920
Pozostałe odsetki
0,00 zł
0,00 zł
852 85212
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00 zł
0,00 zł
852 85212
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
6 027
rządowej
316,00oraz
zł innych5zadań
906 370,53
zleconych
zł gminie (związkom
97,99% gmin) ustawami
852 85212
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3 000,00
orazzłinnych zadań 9zleconych
370,62 złustawami 312,35%
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26-08.xls, Strona 2
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 21
społecznej
302,00 złoraz niektóre20
świadczenia
436,92 zł rodzinne 95,94%
852 85213
852 85213
2010
852 85214
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 21
rządowej
302,00oraz
zł innych zadań
20 436,92
zleconych
zł gminie (związkom
95,94% gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
401 205,00 zł
389 120,46 zł
96,99%
420,00 zł
560,00 zł
133,33%
852 85214
0970
Wpływy z różnych dochodów
852 85214
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji160
rządowej
069,00oraz
zł innych zadań
159 507,23
zleconych
zł gminie (związkom
99,65% gmin) ustawami
852 85214
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
240gmin)
716,00 zł
229 053,23 zł
95,15%
Ośrodki pomocy społecznej
349 821,00 zł
100,00%
852 85219
349 821,00 zł
852 85219
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00 zł
100,00 zł
100,00%
852 85219
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
349gmin)
721,00 zł
349 721,00 zł
100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
131 200,00 zł
116 054,95 zł
88,46%
852 85228
852 85228
0830
Wpływy z usług
59 000,00 zł
54 042,27 zł
91,60%
24 000,00 zł
14 022,26 zł
58,43%
852 85228
0920
Pozostałe odsetki
852 85228
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 48
rządowej
200,00oraz
zł innych zadań
47 937,26
zleconych
zł gminie (związkom
99,45% gmin) ustawami
852 85228
2360
852 85295
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej0,00
orzazłinnych zadań zleconych
53,16 złustawami
270 000,00 zł
269 988,61 zł
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
270gmin)
000,00 zł
269 988,61 zł
100,00%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
411 334,00 zł
348 826,72 zł
84,80%
854 85415
Pomoc materialna dla uczniów
411 334,00 zł
348 826,72 zł
84,80%
852 85295
Pozostała działalność
2030
854 85415
0920
Pozostałe odsetki
44,00 zł
54,07 zł
122,89%
854 85415
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
373gmin)
490,00 zł
310 972,65 zł
83,26%
854 85415
2888
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
25 704,00 zł będącej instytucja
25 704,00
wdrażającąna
zł
zadania
100,00%
bieżące realizowane na podstawie poroz
854 85415
2889
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
12 096,00 zł będącej instytucja
12 096,00
wdrażającąna
zł
zadania
100,00%
bieżące realizowane na podstawie poroz
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 713 727,00 zł
1 670 170,02 zł
97,46%
900 90095
Pozostała działalność
1 713 727,00 zł
1 670 170,02 zł
97,46%
0,00 zł
0,00%
900 90095
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
3 000,00 zł
900 90095
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
45 557,00
i zakupów
zł inwestycyjnych
5 000,00
jednostek
zł
sektora10,98%
finansów publicznych
900 90095
8538
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów
1 665realizowanych
170,00 zł
przez1jednostki
665 170,02
sektora
zł finansów
100,00%
publicznych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 000,00 zł
2 000,00 zł
100,00%
921 92116
Biblioteki
2 000,00 zł
2 000,00 zł
100,00%
921 92116
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
2 000,00
miedzy zł
jednostkami samorządu
2 000,00 zł
terytorialnego
100,00%
926
Kultura fizyczna i sport
48 400,00 zł
43 714,76 zł
90,32%
926 92604
Instytucje kultury fizycznej
43 400,00 zł
38 714,76 zł
89,20%
42 400,00 zł
38 275,70 zł
90,27%
1 000,00 zł
431,93 zł
43,19%
0,00 zł
7,13 zł
926 92604
0830
Wpływy z usług
926 92604
0920
Pozostałe odsetki
926 92604
2400
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
926 92605
926 92605
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
5 000,00 zł
własnych zadań
5 000,00
bieżących
zł
100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
5 000,00 zł
własnych zadań
5 000,00
bieżących
zł
100,00%
Burmistrz
Bronisław MAZURKIEWICZ
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26-08.xls, Strona 3