PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLQD001 UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 1
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Okres poprzedni
Okres bieżący
I.
Aktywa
911 335,96
911 915,80
1.
Lokaty
911 335,96
911 915,80
2.
środki pieniężne
0,00
0,00
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00
4.
należności
0,00
0,00
4.1
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
4.2
pozostałe
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
0,00
0,00
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe
0,00
0,00
III.
Aktywa netto (I - II)
911 335,96
911 915,80
2.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLQD001 UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 1
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)
Okres poprzedni
Okres bieżący
0,00
911 335,96
910 650,57
-5,55
I.
Zwiększenie funduszu
919 372,07
0,00
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
919 372,07
0,00
2.
Pozostałe przychody
0,00
0,00
3.
Pozostałe zwiększenia
0,00
0,00
II.
Zmniejszenia funduszu
8 721,50
5,55
1.
Tytułem wykupu
8 721,50
0,00
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
7.
Pozostałe zmniejszenia
0,00
5,55
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
685,39
585,39
911 335,96
911 915,80
3.
4.
5.
D.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLQD001 UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 1
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
0,000000
3 642,628280
3 642,628280
3 642,628280
0,0000
250,1900
250,0000
250,1800
250,1900
250,3500
250,1900
250,3500
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLQD001 UFK Open Life Depo Quattro PLUS D 1
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
2014-12-31
I.
2
Udział
w aktywach netto
funduszu
(w %)
3
911 915,80
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Wartość
bilansowa
(w zł)
3.
Lokaty (suma 1 - 12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4.
Akcje
0,00
0,00%
5.
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.
2.
6.
7.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00%
8.
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
0,00
0,00%
9.
Pożyczki
0,00
0,00%
10.
Nieruchomości
0,00
0,00%
11.
Depozyty bankowe
911 915,80
100,00%
12.
Pozostałe lokaty
0,00
0,00%
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00%
III.
Środki pieniężne
0,00
0,00%
IV.
Należności
0,00
0,00%
V.
Zobowiązania
0,00
0,00%
VI.
Aktywa netto (w tym)
911 915,80
100,00%
1.
krajowe
911 915,80
100,00%
2.
zagraniczne - kraje UE
0,00
0,00%
3.
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.