Rachunek przepływów pieniężnych - prognoza 2013

Rachunek przepływów pieniężnych - prognoza 2013-2028
metoda pośrednia
A.
I.
II.
TREŚĆ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem :
1. Amortyzacja
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
/z wyjątkiem pożyczek i kredytów/
III.
B.
I.
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
1 144,60
1 307,47
1 436,66
621,75
3 773,55
2 256,87
405,91
2 519,42
2 920,91
550,21
2 790,04
2 924,08
554,88
2 827,15
2 926,79
711,99
2 633,55
2 954,32
735,33
2 907,69
2 996,11
926,43
2 604,51
2 705,53
991,80
2 995,02
2 801,86
1 117,89
2 202,70
2 854,73
1 134,60
3 546,91
2 986,00
1 225,96
3 019,92
3 139,40
1 324,83
3 060,40
3 137,58
1 389,79
3 272,34
3 272,14
1 381,73
3 123,22
3 418,24
1 497,57
3 556,78
3 448,64
-10,10
8,84
-67,62
-1,16
-273,58
342,17
-64,78
-24,26
-4,50
-422,73
315,69
9,29
-29,23
-5,74
206,53
284,94
9,52
-20,11
-7,06
-162,61
242,70
9,76
7,20
-6,06
-484,85
216,21
10,00
-26,51
-7,45
13,89
189,63
10,25
9,93
-3,84
-254,53
165,67
10,51
13,10
-5,19
-507,70
138,64
10,77
16,98
-5,30
-127,36
113,10
11,04
16,98
-6,75
-260,08
85,64
11,32
52,48
-7,75
-84,07
59,30
11,60
22,00
-8,54
-250,28
31,54
11,89
-32,53
-8,80
-328,88
4,02
12,19
-29,99
-6,04
-204,24
-14,87
12,49
-28,46
-7,70
-215,82
-22,30
12,80
-28,94
-9,47
-86,76
288,69
-696,99
-496,03
264,28
333,61
-38,91
291,14
239,59
208,43
-537,00
612,97
96,44
257,60
240,50
-37,90
357,81
-74,26
2 387,77
-402,00
-503,00
-202,00
-488,00
-331,00
-17,00
-49,00
10,68
-109,68
-50,00
-8,00
-16,24
-2,76
-115,00
2 452,07
4 395,30
2 925,33
3 340,25
3 382,03
3 345,54
3 643,02
3 530,94
3 986,82
3 320,59
4 681,51
4 245,88
4 385,23
4 662,13
4 504,95
5 054,35
28,00
913,32
10,00
15,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
30,00
30,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
II.
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycia aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
903,32
0,00
28,00
10,00
10,00
15,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
30,00
30,00
28,00
10,00
10,00
15,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
30,00
30,00
28,00
10,00
10,00
15,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
30,00
30,00
12 246,02
5 078,09
2 242,79
3 332,59
5 239,83
2 950,07
4 550,32
5 205,58
5 760,84
2 141,11
4 294,39
5 098,67
2 681,96
4 755,85
2 557,39
5 687,03
12 246,02
5 078,09
2 242,79
3 332,59
5 239,83
2 950,07
4 550,32
5 205,58
5 760,84
2 141,11
4 294,39
5 098,67
2 681,96
4 755,85
2 557,39
5 687,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 218,02
-4 164,77
-2 232,79
-3 317,59
-5 209,83
-2 920,07
-4 520,32
-5 177,58
-5 732,84
-2 114,11
-4 266,39
-5 070,67
-2 652,96
-4 725,85
-2 527,39
-5 657,03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne
III.
3. Na aktywa finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycia aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C.
I.
II.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
6 750,00
3 000,00
2 500,00
2 433,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750,00
3 000,00
2 500,00
2 433,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356,78
891,09
864,61
838,86
811,62
785,13
758,55
732,59
705,56
679,02
652,56
626,22
599,46
574,28
215,17
207,14
338,88
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
538,92
540,26
200,04
199,44
17,90
352,17
325,69
299,94
272,70
246,21
219,63
193,67
166,64
140,10
113,64
87,30
60,54
34,02
15,13
7,70
6 393,22
-3 372,73
2 539,61
2 108,91
2 339,44
-3 372,73
1 635,39
2 327,93
2 339,44
1 594,14
1 616,80
2 327,93
1 188,38
-639,42
1 616,80
1 214,87
1 640,34
-639,42
1 241,45
364,15
1 640,34
1 267,41
-379,23
364,15
-705,56
-2 451,58
-379,23
-679,02
527,46
-2 451,58
-652,56
-237,44
527,46
-626,22
-1 451,01
-237,44
-599,46
1 132,81
-1 451,01
-574,28
-638,00
1 132,81
-215,17
1 762,39
-638,00
-207,14
-809,82
1 762,39
6 405,28
3 032,55
3 032,55
5 371,99
5 371,99
7 699,92
7 699,92
9 316,72
9 316,72
8 677,29
8 677,29
10 317,63
10 317,63
10 681,79
10 681,79
10 302,56
10 302,56
7 850,98
7 850,98
8 378,44
8 378,44
8 141,00
8 141,00
6 689,99
6 689,99
7 822,80
7 822,80
7 184,80
7 184,80
8 947,19
8 947,19
8 137,37
3 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
III.
D.
E.
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F.
G.
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania.