RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Banku Spółdzielczego w Skawinie.
wg stanu na dzień 31.12.2014r.
Treść informacji
Lp.
rok poprzedni
rok bieżący
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
Zysk (strata) netto
II.
Korekty razem:
1.
Amortyzacja
2.
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
-53 952,20
-4 743,00
4.
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
0,00
0,00
5.
Zmiana stanu rezerw
-627 780,83
272 263,47
6.
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
311 943,99
-17 746 174,56
7.
Zmiana stanu należności od sektora finansowego
16 998 261,97
5 493 404,03
8.
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego
-8 150 304,88
-6 727 147,02
9
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
0,00
0,00
10
Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych aktywów finansowych (handlowych)
0,00
0,00
11
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
0,00
500 000,00
12
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budźetowego
-4 523 835,24
10 236 298,78
13
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedawanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
0,00
0,00
14
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
0,00
0,00
15
Zmiana stanu innych zobowiązań
-17 405,62
-528 437,09
16
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
62 949,40
-84 609,00
17
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
208 026,03
238 527,63
796 389,86
1 159 987,17
5 501 970,50
-7 660 430,61
689 806,12
639 523,02
0,00
18
Inne korekty
604 261,76
50 663,13
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
6 298 360,36
-6 500 443,44
B.
Przepływy śrdków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.
Wpływy
0,00
0,00
1.
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2.
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3.
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4.
Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
0,00
0,00
6.
Inne wpływy inwestycyjne
0,00
II Wydatki
1.
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2.
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3.
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4.
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5
Nabycie rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnie prawnych
6
Inne wydatki inwestycyjne
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C.
0
I.
Wpływy
1.
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
2.
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji
finansowych
3.
Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4.
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5.
Wpływy netto z emisji i dopłat do kapitału
-738 617,86
-586 477,45
-738 617,86
-586 477,45
0,00
-738 617,86
-586 477,45
43 701,20
3 842,00
0,00
0,00
6.
Inne wpływy finansowe
II.
Wydatki
1.
Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
2.
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji
finansowych
3.
Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5.
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
6.
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
7.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
8.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
9.
Nabycie akcji własnych
10. Inne wydatki finansowe
43 701,20
3 842,00
-101 400,00
-4 600,00
-61 400,00
-4 600,00
-40 000,00
0,00
-57 698,80
-758,00
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D.
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
5 502 043,70
-7 087 678,89
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
5 502 043,70
-7 087 678,89
9 003 440,26
14 505 483,96
14 505 483,96
7 417 805,07
0,00
0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F.
Środki pieniężne na początek okresu
G.
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania