Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o
kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej
Powiatu Grodziskiego
Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2012 rok
1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2011 została uchwalona w dniu 27
grudnia 2011r. Uchwałą Nr XVI/103/2011 Rady Powiatu Grodziskiego i
przedstawiała:
- w załączniku nr 1 dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe,
wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty
długu,
- w załączniku nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe,
- w załączniku nr 3 objaśnienia przyjętych wartości.
Na dzień 30 czerwca 2012r.:
1) Realizacja dochodów i wydatków bieżących przedstawia się następująco:
dochody bieżące –
wykonanie 17 408 806,85 zł 54,70%
wydatki bieżące –
wykonanie 14 967 953,51 zł 47,99%,
w tym : wydatki na obsługę długu wykonanie 139 091,46 52,40 %.
Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiega prawidłowo.
2) Realizacja dochodów i wydatków majątkowych przedstawia się
następująco:
dochody majątkowe –plan 3 524 176 zł wykonanie 916 641,05 zł 26,01%
wydatki majątkowe - plan 4 640 524 zł wykonanie 777 867,34 zł 16,76%
W roku 2012 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 524 176 zł, z tego:
- dofinansowanie ze środków unijnych Projektu pt. „” Remont drogi powiatowej
nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” zgodnie z umową z dnia
17 grudnia 2010roku. Kwota dofinansowania wynosi 2 565 187 zł w pierwszym
półroczu powiat otrzymał 401 123,12 zł.
Na w/w projekt Gmina Rakoniewice udzieliła Powiatowi Grodziskiemu pomocy
finansowej w wysokości 492 089 zł , w pierwszym półroczu gmina przekazała
215 317 ,93 zł.
- pomoc finansowa Gminy Rakoniewice na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P WolsztynTarnowa – Wielichowo” . Kwota pomocy 40 000 zł.
Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.
- pomoc finansowa gmin na zadanie pn. „Zakup dwóch busów
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”
Gmina Granowo
plan 9 900 zł
wykonanie 0 zł
Gmina Grodzisk Wlkp. – plan 38 000 zł
wykonanie 0 zł
Gmina Kamieniec
– plan 13 100 zł
wykonanie 0 zł
Gmina Rakoniewice - plan 25 700 zł
wykonanie 0 zł
Łączna kwota pomocy wynosi 86 700 zł, środki finansowe zgodnie z
porozumieniami gminy przekażą do 15 sierpnia 2012r.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „wykonanie
dokumentacji technicznej termoizolacji dachu budynków strażnicy „. Kwota
dotacji wynosi 10 000zł. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania.
- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku
Wielkopolskim”. Kwota dotacji 300 200 zł, środki zostały przekazane w m-c
czerwcu br.
- pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. na zadanie „ Modernizacja ul.
Rakoniewickiej w Grodzisku Wlkp.”. Kwota pomocy 30 000 zł, zgodnie z
umową środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania.
Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:
- zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2755 P na odcinku Wola Jabłońska
-Rakoniewice.” jest w trakcie realizacji w pierwszym półroczu wydatkowano
719 267,21zł. Plan na rok 2012 wynosi 3 206 484 zł.
- zakup skrapiarki SKN-500 na potrzeby PZD w Grodzisku Wlkp.Na to zadanie zaplanowano kwotę 45 000 zł.
- zadanie pn. „wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wolsztyn- Tarnowa – Wielichowo”
Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 40 000zł, realizacja w drugim
półroczu.
- zadanie inwestycyjne pn. „modernizacja drogi powiatowej nr 3589 P na
odcinku Kotusz – Łęki Wielkie” – plan 180 000 zł, realizacja w drugim
półroczu.
- zadanie inwestycyjne pn. „ modernizacja drogi powiatowej nr 2722P na
odcinku wsi Albertowsko” – plan 72 000 zł, realizacja w drugim półroczu.
- zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 137 000
zł oraz zadanie budowa infrastruktury technicznej dla sieci światłowodowej –
10 000 zł. – realizacja w drugim półroczu.
- zadania pn. „wykonanie dokumentacji technicznej termoizolacji dachu
budynków strażnicy „ zaplanowana kwota 10 000 zł.
Realizacja zaplanowana w drugim półroczu.
- zadanie pn. „„ Modernizacja ul. Rakoniewickiej w Grodzisku Wlkp.”
Zaplanowano środki w kwocie 70 000 zł – zadanie jest w trakcie realizacji.
Rozliczenie nastąpi w m-c lipcu.
-200 000 zł zaplanowano jako dotację celową dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. na
zakup sprzętu medycznego.
Środki przekazane zostaną zgodnie z umową w m-cu sierpniu br., rozliczenie
dotacji nastąpi do dnia 31 października 2012r.
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim” zaplanowana kwota
482 310 zł. Zadnie w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu wydatkowano
kwotę 30 925,13 zł.
- zadanie pn. „dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych” zaplanowana kwota 109 130 zł. Zakończenie
realizacji zadania zgodnie z umową nastąpi do końca września br.
- kwotę 27 675 zł wydatkowano na zakup inwestycyjny głowicy do odtwarzania
i pogłębiania rowów. Głowicę przekazano Powiatowemu zarządowi Dróg.
Plan wynosił 35 000 zł.
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na
zakup wyposażenia dla KPPSP w Grodzisku Wlkp. plan 43 600 zł realizacja
nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.
W prognozie roku 2013 wprowadzono następujące zmiany:
Dochody zwiększono do kwoty 36 091 432 zł, w tym:
a) dochody majątkowe zwiększono do kwoty 2 775 461 zł ( kwota
zwiększenia 300 000 zł stanowi planowaną dotację z NFOŚiGW na
realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”.
Wydatki zwiększono do kwoty 36 474 066 zł, w tym:
a) wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 5 321 518 zł ( kwot
zwiększenia -1 518 450 zł środki na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”- 53 026 zł - środki pozostałe po zmniejszeniu kwoty rozchodów.)
W latach 2014-2022 prognozowane wielkości dochodów i wydatków nie uległy
zmianie.
W okresie objętym prognozą nie ma zagrożenia naruszenia przepisu art. 242
Ustawy ( organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki
bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat
ubiegłych i wolne środki).
3) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Uchwały
W załączniku nr 2 zapisano następujące zadania wieloletnie:
a) Zadanie majątkowe pn. „Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku
Wola Jabłońska – Rakoniewice. Okres realizacji zadania zaplanowano na
lata 2010-2013.
W roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 17 568 zł na pokrycie kosztów
studium wykonalności.
W 2011r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy oraz inspektora nadzoru. W dniu 12 grudnia 2011 r. Zarząd
Powiatu podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą firmą PUB
„INFRAKOM” Wolsztyn oraz z wyłonionym inspektorem nadzoru. Po
przeprowadzonym przetargu łączne nakłady finansowe na realizację
zadania wynoszą 5 846 770 zł i obejmują:
-
17 568 zł -studium wykonalności( wydatek poniesiony w roku 2010)
-
5 797 323 zł – roboty budowlane
25 830 zł – nadzór inwestorski
6 049 zł – promocja projektu
5 846 770 zł
Finansowanie w latach przedstawia się następująco:
2010 r.- środki własne – 17 568 zł – studium wykonalności
2012r.- środki własne – 149 208 zł
środki gminy Rakoniewice – 492 089 zł
środki WRPO – 2 565 187 zł
2013r.- środki własne – 147 257 zł
środki gminy Rakoniewice – 377 326 zł
środki WRPO – 2 098 135 zł.
Roboty budowlane rozpoczęły się w pierwszym półroczu 2012r. zakończenie
budowy zaplanowane jest zgodnie z umową na dzień 31 października 2013r.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 719 267,21 zł, z tego:
- na roboty budowlane 710 755,61 zł,
- nadzór inwestorski
4 305,00 zł,
- tablice informacyjne ( promocja projektu) 4 206,60zł.
b) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”. Powiat
Grodziski wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego zadania i w dniu 11 czerwca 2012r.
podpisał umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania.
Zadanie realizowane będzie w latach 2012 – 2013 i zgodnie z umową z
NFOŚiGW kwota dotacji wynosić będzie 600 200 zł i przekazana zostanie w
dwóch ratach – pierwsza w roku 2012 – 300 200 zł (przekazana w m-c
czerwcu) , druga w roku 2013 - 300 000 zł, natomiast pożyczka zostanie
zaciągnięta w I półroczu 2013 roku w wysokości 1 218 450 zł. Łączne nakłady
zaplanowane na realizację zadania wynoszą 2 000 760 zł. Wkład własny
Powiatu wynosi 182 110 zł.
25 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 232/2012 wszczął postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania „Termomodernizacja
budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Grodzisku Wielkopolskim”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w m-c sierpniu
br.
c) zadanie bieżące pn. „Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą”,
finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji przewidziany jest na lata 2012-2013. Budżet projektu wynosi
291 304 zł, z tego w roku 2012 rok zaplanowano 139 545 zł ( wkład własny
wynosi 20 932 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 118 613 zł), w roku
2013 zaplanowano 151 759 zł ( wkład własny wynosi 22 764 zł, dofinansowanie
ze środków unijnych 128 995 zł). Szczegółowy budżet projektu przewiduje
finansowanie wynagrodzeń pracowników ( 3 pośredników pracy, 1 doradcy
zawodowego) oraz szkolenia w roku 2012 i 2013.
4) Kwota długu oraz relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocena
tej relacji.
Na dzień 30 czerwca 2012r. kwota długu wynosi 4 360 655 zł.
Zestawienie zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach 2008-2022
Zadłużenie
na
koniec
2011r.
Zadłużenie
na
30.06.
2012r
Spłata rat w
drugim
półroczu
2012
Zadłużenie
na
koniec
2012r.
Spłata rat
w roku
2013
Zadłużenie
na
koniec
2013r.
Spłata rat
w roku
2014
166 064
830 319
166 064
664 255
332 128
332 127
332 127
0
0
0
0
0
1 964 457
119 058
1 845 399
119 058
1 726 341
238 116
1 488 225
238 116
1 250 109
238 116
1 011 993
238 116
773 877
558 741
28.06.2010
r.
465 600
46 560
419 040
46 560
372 480
93 120
279 360
93 120
186 240
93 120
93 120
93 120
0
1 380 853
15.07.2011
r.
1 332 523
66 626
1 265 897
66 627
1 199 270
133 252
1 066 018
133 252
932 766
133 252
799 514
133 252
666 262
0
0
0
0
192 000
19 200
172 800
19 200
153 600
19 200
134 400
19 200
115 200
0
0
0
0
0
1 218 450
76 153
1 142 297
152 306
989 991
152 306
837 685
4 758 963
398 308
4 360 655
398 309
4 154 346
4 556 980
891 968
3 665 012
635 994
3 029 018
635 994
2 393 024
L
p Umowa
. kredytowa
Wysokość
kredytu
1 BGK
. oddział
Poznań
2 BS
. Grodzisk
Wlkp.
3 BGK
. oddział
Poznań
4 Bank PKO
Nowy
Tomyśl
1 993 068
28.08.2008
r.
996 383
2 202 581
22.03
2010r.
Data
zawarcia
umowy
192 000
5 Planowany
. kredyt na
rok 2012
6 Umowa
1 218 450
. kredytowa z
NFOŚiGW
na rok 2013
1 218 450 zł
Ogółem
kredyty
Spłata rat
na 30
czerwca
2012r.
815 816
Zadłużenie Spłata rat
na
w roku
koniec
2015
2014r.
Zadłużenie
na
koniec
2015r.
Spłata
rat w
roku
2016
Zadłużeni
e na
koniec
2016r.
7
Lp.
Umowa
kredytowa
Wysokość
kredytu
Spłata rat
w roku
2017
Zadłużenie
na
koniec
2017r.
Spłata rat
w roku
2018
238 116
535 761
238 116
297 645
238 116
59 529
59 529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133 252
533 010
133 252
399 758
133 252
266 506
133 252
133 254
133 254
0
0
0
19 200
96 000
19 200
76 800
19 200
57 600
19 200
38 400
19 200
19 200
19 200
0
152 306
685 379
152 306
533 073
152 306
380 767
152 306
228 461
152 306
76 155
76 155
0
542 874
1 850 150
542 874
1 307 276
542 874
764 402
364 287
400 115
304 760
95 355
95 355
0
Data
zawarcia
umowy
2.
3.
4.
5.
6.
2 202 581
BS Grodzisk
22.03 2010r.
Wlkp.
558 741
BGK oddział
28.06.2010r.
Poznań
1 380 853
PKO Nowy
15.07.2011 r.
Tomyśl
192 000
Planowany
2012
1 218 450
Umowa
NFOŚiGW
2013
Ogółem
kredyty
Zadłużenie Spłata rat
na
w roku
koniec
2019
2018r.
Zadłużenie Spłata rat
na
w roku
koniec
2020
2019r.
Zadłużenie Spłata rat w
Spłata rat
na
roku 2021
Zadłużeni w roku
koniec
e na
2022
2020r.
koniec
2021r.
8
Zadłuże
nie na
koniec
2022r.
Zobowiązania w tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2011 wyniosły
4 758 963zł minus spłacone raty kredytów w pierwszym półroczu 2012r.
398 308 zł zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi
4 360 655zł.
W okresie sprawozdawczym zmniejszono wysokość planowanego zadłużenia z
tytułu kredytu z kwoty 970 000 zł do kwoty 192 000 zł. Zmiany te
spowodowały w latach 2013-2021 zmniejszenie środków finansowych
przeznaczonych na spłatę zobowiązań, różnica przeznaczona została na
zwiększenie wydatków majątkowych.
Uwzględniając planowane do spłaty raty kredytowe w drugim półroczu
398 309 zł oraz dodając planowany na rok 2012 kredyt w wysokości 192 000 zł
zadłużenie na koniec roku 2012 wynosić będzie 4 154 346 zł. Kwota ta stanowi
11,94% planowanych dochodów budżetu, w roku 2013 zadłużenie wynosić
będzie 4 556 980 zł, co stanowi 12,63 % planowanych dochodów.
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów wraz z należnymi
odsetkami do prognozowanych dochodów kształtuje się następująco:
2012 rok – 796 617 zł 3,05 %
2013 rok – 815 816 zł 2,97 %.
W latach 2012 – 2013 obowiązują wskaźniki wynikające z art. 169 ust.1(
planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów max 15%) i art. 170
ust. 1 ( zadłużenie do dochodów max 60%) ustawy o finansach publicznych z
dnia 30 czerwca 2005r. , które nie są przekroczone.
Odnosząc się natomiast do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań
wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009r. , które obowiązywać będą od roku 2014, przedstawiają się następująco:
rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
wskaźnik spłaty zobowiązań
3,11%
2,22%
2,08%
1,71%
1,59%
1,49%
0,95%
0,75%
0,23%
maksymalny limit spłat
art.243 ufp
z dnia 27.08.2009r.
3,20%
5,36%
7,39%
7,92%
7,27%
6,57%
5,83%
5,35%
4,85%
Relacje wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
9
2009r. są zachowane.
Planowany sposób spłaty długu przedstawia się następująco:
Rok 2012 – 796 617 zł wolne środki,
Rok 2013 – 815 816 zł przychody z tytułu kredytu,
Lata 2014 – 2022 nadwyżka operacyjna w kwotach rok 2014 – 891 968 zł, rok
2015 – 635 994 zł, rok 2016 – 635 994 zł, rok 2017 – 542 874 zł, rok 2018- 542
874 zł, rok 2019- 542 874 zł, rok 2020 – 364 287 zł, rok 2021 – 304 760 zł, rok
2022 – 95 355 zł.