Konfiguracja budżetu

KONFIGURACJA BUDŻETU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH
Przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów planistycznych należy odpowiednio
skonfigurować moduł Planowanie. Jeśli moduł nie zostanie skonfigurowany program
uniemożliwi dodanie dokumentów planistycznych informując o tym komunikatem
ostrzegawczym.
Konfiguracja dokumentów planistycznych
Konfiguracja dokumentów planistycznych typy Budżet i Plan finansowy odbywa się w
identyczny sposób. Formularze dokumentów różnią się jedynie ilością typów pozycji.
Konfiguracja dokumentów planistycznych zostało opisane na przykładzie dokumentu
typu Budżet. Dokumenty planistyczne typu Plan finansowy należy konfigurować
analogicznie.

Aby przejść do konfiguracji budżetu należy z drzewka nawigacyjnego w module Planowanie
wybrać gałąź Konfiguracja a następnie kliknąć na Budżet. W oknie roboczym pojawi się
tabelka z czterema typami pozycji: Dochody, Wydatki, Przychody, Rozchody.
Aby poprawnie skonfigurować budżet należy skonfigurować wszystkie cztery pozycje.
Jeśli jedna z pozycji nie zostanie skonfigurowana program uniemożliwi wprowadzenie
dokumentu planistycznego i wyświetli komunikat o treści „ NIE MOŻNA UTWORZĆ
DOKUMENTU PONIEWAŻ POZYCJE ( DOCHODY) NIE ZOSTAŁY SKONFIGUROWANE”

Do konfiguracji można przejść na dwa sposoby: wybierając pozycje na liście i klikając na
przycisk Edytuj lub dwukrotnie kliknąć na wybraną pozycję lewym przyciskiem myszy. W oknie
roboczym pojawi się formularz zatytułowany konfiguracja pozycji dokumentu składający się
z trzech sekcji. Każdą z sekcji można zwinąć/rozwinąć klikając lewym przyciskiem myszy na
pasek tytułu.
Pierwsza sekcja: Konfiguracja pozycji dokumentu zawiera informacje określające Rok, Typ
dokumentu oraz Typ pozycji. Dane te są tylko do odczytu i nie można ich zmienić.
Drugą sekcję: Statusy należy określić dopiero po skonfigurowaniu sekcji trzeciej- Dostępne
pola. Konfiguracja budżetu zostanie zakończona w momencie, gdy wszystkim czterem typom
pozycji (Dochody, Wydatki, Przychody, Rozchody) zostanie nadany status Podpisany. W
przeciwnym razie w dalszym ciągu nie można będzie dodawać dokumentów planistycznych.
Trzecia sekcja: Dostępne pola służy do określenia pól, które będą następnie dostępne w
trakcie dodawania i edytowania dokumentu planistycznego. Użytkownik wybiera Atrybuty
zaznaczając pola w kolumnie Wartość.
System FoKa umożliwia import dokumentów planistycznych z systemu Besti@. Import
będzie możliwy, jeżeli konfiguracje typów pozycji dokumentów w systemach FoKa i
Besti@ będą identyczne.

System FoKa umożliwia wygenerowanie planów finansowych na podstawie budżetu.
Taka operacja jest możliwa w przypadku, gdy konfiguracja odpowiednich typów pozycji
w obydwu typach dokumentów jest taka sama (z wyjątkiem kolumny jednostka
realizująca, która musi wystąpić w pozycjach budżetu a nie jest konieczna w pozycjach
planu).