Uchwala Nr XI/81/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. - BIP

UCHWAŁA NR XI/81/2016
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 25 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.1)) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r.poz. 885 z późn.zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) §1.ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.332.978,00 zł, w
tym:
1) dochody bieżące w kwocie 23.190.690,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 142.288,00 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu
Unii Europejskiej 0,00 zł.
2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik Nr 1.”;
2) §2.ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 24.511.219,00
zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.504.893,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.006.325,50 zł, w tym na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych 6.000,00 zł.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik Nr 2.”;
3) § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1 Deficyt budżetu w wysokości 1.178.241,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu:
1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.175.255,04 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 2.985,96 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.977.874,00 zł i łączną kwotę
planowanych rozchodów 799.633,00 zł,”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr
3.”;
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.poz.1045 oraz poz.1890
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r.
poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626,i poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.
1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz.2150.
2) Zmiany
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
Strona 1
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.175.255,04 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,
4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między
działami;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
z wyłączeniem przesunięć między działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
3.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.175.255,04 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł;
d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Gminy
Tomasz Michalczak
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
Strona 2
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016r.
Dział
400
Rozdział
40002
Paragraf
0690
0970
756
75615
0690
0970
75616
0690
75618
900
90001
90002
0970
0910
0690
0970
0690
0910
0970
Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wpływy z różnych opłat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 592,00
Gospodarka odpadami
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów
Razem:
0,00
1 500,00
900 592,00
900 592,00
1 500,00
6 466 105,00
- 500,00
6 465 605,00
1 298 652,00
0,00
1 298 652,00
0,00
55,00
55,00
- 55,00
55,00
2 213 435,00
0,00
2 213 435,00
0,00
3 500,00
3 500,00
- 500,00
399 518,00
500,00
1 581 986,00
100,00
100,00
3 500,00
- 3 500,00
500,00
- 500,00
400 018,00
1 581 486,00
0,00
100,00
- 100,00
0,00
3 000,00
3 000,00
- 3 000,00
1 052 386,00
Wpływy z różnych opłat
0,00
Po zmianie
- 1 500,00
0,00
Wpływy z różnych dochodów
Zmiana
1 500,00
501 100,00
Wpływy z różnych opłat
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
900 592,00
0,00
Wpływy z różnych dochodów
BeSTia
Przed zmianą
0,00
23 332 978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501 100,00
0,00
500,00
1 052 886,00
500,00
500,00
0,00
3 000,00
0,00
23 332 978,00
Strona 1
Strona 3
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016r.
Dział
400
Rozdział
40002
Paragraf
4210
4270
6050
600
60016
4300
6050
801
80101
80103
80104
80148
900
90002
90015
4040
4309
4040
4040
4040
4430
4300
Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Przed zmianą
715 946,60
715 946,60
Transport i łączność
0,00
0,00
63 000,00
- 9 000,00
55 000,00
13 000,00
33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zmiana
2 093 558,87
- 4 000,00
Po zmianie
715 946,60
715 946,60
54 000,00
29 000,00
68 000,00
0,00
2 093 558,87
250 000,00
- 7 466,61
242 533,39
9 770 452,64
0,00
9 770 452,64
245 000,00
- 1 000,00
244 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
422 150,56
5 000,00
427 150,56
Przedszkola
531 300,00
- 5 200,00
526 100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
405 755,00
200,00
405 955,00
0,00
2 803 475,73
3 728,00
3 728,00
Drogi publiczne gminne
1 539 435,11
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
970 545,11
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4 092 440,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług pozostałych
0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 803 475,73
Gospodarka odpadami
Różne opłaty i składki
Zakup usług pozostałych
BeSTia
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
0,00
1 000,00
5 000,00
- 5 200,00
200,00
978 011,72
4 092 440,36
1 000,00
16 500,00
26 800,00
12 700,00
3 728,00
448 634,48
- 3 728,00
444 906,48
24 511 219,00
0,00
24 511 219,00
18 500,00
Razem:
7 466,61
1 539 435,11
1 121 203,57
0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0,00
- 3 728,00
1 124 931,57
14 772,00
Strona 1
Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/ 81 /2016
Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2015r.
Plan finansowy inwestycji na 2016 rok
Dział
Rozdz.
Zadania inwestycyjne
M-c i rok
rozpoczęcia
Planowane
zakończenie
Źródła finansowania planowanych nakładów
Aktualna wartość
kosztorys.
Nakłady
wykonane do
31.12.2015r.
Nakłady
planowane na
2016 r.
Środki własne
Dotacja z
budżetu
państwa
WFOŚ
(dotacje,
pożyczki)
KREDYT
Inne (wymienić
jakie)
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 000,00
0,00
68 000,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 000,00
0,00
68 000,00
68 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
0,00
23 000,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 378 365,68
70 338,20
1 383 027,48
207 772,44
0,00
0,00
1 175 255,04
0,00
961 879,36
58 867,64
978 011,72
102 466,61
0,00
0,00
875 545,11
0,00
75 000,00
0,00
75 000,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uwagi
010
01010
Wykonanie projektu budowlanego budowy
sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowości Rogowo ul. Jeziorna i Leśna
2016
400
40002
Wykonanie instalacji wody płucznej w celu
prawidłowego przebiegu procesu płukania
wodnego zlóż filtracyjnych SUW Ryszewo
2016
Wykonanie prac malarskich elewacji na
budynku SUW Skórki
2016
Zakup stolarki okiennej wraz z DMO w
budynku SUW Ryszewo
2016
Zakup i montaż wodomierzy na SUW
2016
600
60016
Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Rogowie
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
2 016
Strona 5
Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę odwodnienia dróg
gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września i
Przybrzeżnej w Rogowie .
2 016
Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z
łącznikiem w Rogowie
2 016
Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń Ostrów na dł. 0,740 km
2 016
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i
gminnych w powiecie żnińskim i
gnieźnieńskim (drogi powiatowej GołąbkiŁawki nr 2355C i nr 2236P; drogi gminnej
Gminy Rogowo; drogi gminnej Gminy
Trzemeszno)
2 016
57 500,00
37 500,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 361,19
18 500,00
463 861,19
4 551,00
0,00
0,00
459 310,19
0,00
308 018,17
2 867,64
305 150,53
2 915,61
0,00
0,00
302 234,92
0,00
114 000,00
0,00
114 000,00
0,00
0,00
0,00
114 000,00
0,00
416 486,32
11 470,56
405 015,76
105 305,83
0,00
0,00
299 709,93
0,00
191 577,57
2 867,64
188 709,93
0,00
0,00
0,00
188 709,93
0,00
56 998,19
2 867,64
54 130,55
0,00
0,00
0,00
54 130,55
0,00
45 974,78
2 867,64
43 107,14
0,00
0,00
0,00
43 107,14
0,00
106 935,78
2 867,64
104 068,14
90 305,83
0,00
0,00
13 762,31
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60017
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w m.
Budzisław na dł. 1,005 km
2016
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129/5 w
m. Ryszewo na dł. 0,308 km
2016
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 96 w m.
Gościeszyn na dł. 0,215 km
2016
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 54 w m.
Grochowiska Księże na dł. 0,362 km
2016
Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi wewnętrznej w m.
Grochowiska Księże na dł. 0,600 km
2016
720
72095
Infostrada Kujaw i Pomorza
2016
754
75404
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Komenda Policji
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
2016
Strona 6
75412
Zakup samochodu ciężarowego dla jednostki
OSP
2016
Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu na
modernizację budynku remizy strażackiej w
Rogowie
2016
801
80101
Wymiana instalacji elektrycznej w ZPS
Rogowo (I piętro)
2016
80148
Zakup pieca konwekcyjno-parowego
2016
900
55 000,00
0,00
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 701 154,48
0,00
296 154,48
296 154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3 587 020,00
0,00
182 020,00
182 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500,00
0,00
25 500,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 800,00
0,00
8 800,00
8 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 720,00
0,00
52 720,00
52 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
95 000,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 134,48
0,00
110 134,48
110 134,48
0,00
0,00
0,00
0,00
15 498,71
0,00
15 498,71
15 498,71
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 116,90
0,00
33 116,90
33 116,90
0,00
0,00
0,00
0,00
13 511,70
0,00
13 511,70
13 511,70
0,00
0,00
0,00
0,00
90001
Zakup szaf sterowniczych (Rogowo- 2 szt. ,
Lubcz )
2016
Zakup myjni - bojlerowa typu karcher, pompy
2016
Modernizacja zużytych elementów
technologicznych w oczyszczalni ścieków w
Rogowie
2016
Rozbudowa mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni ścieków w Rogowie
2011
2017
90015
Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych w
Czewujewie (Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej
solarnej w Gałęzewie (Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż 7 lamp solarnych w Rogowie
(Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż lamp solarnych w SkórkachSzkółkach (Fundusz Sołecki)
2016
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
Strona 7
Zakup i montaż lamp solarnych w
Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż lampy solarnej w Zalesiu
(Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż lampy solarnej wZłotnikach
(Fundusz Sołecki)
Zakup i montaż lampy solarnej w
Grochowiskach Szlacheckich (Fundusz
Sołecki)
2016
2016
90095
Zakup i montaż stolarki okiennej w Lubczu
(Fundusz Sołecki)
2015
921
92109
Sporzadzenie projektu na budowę nowej
świetlicy w Cegielni wraz z kosztorysem
(Fundusz Sołecki)
2016
Pokrycie dachu wiaty reakreacyjnej w
Gałęzewie (Fundusz Sołecki)
2016
Zakup i montaż wiaty w Grochowiskach
Szlacheckich (Fundusz Sołecki)
2016
Sporzadzenie projektu na budowę nowej
świetlicy w Lubczu wraz z kosztorysem
(Fundusz Sołecki)
2016
Sporządzenie projektu budowlanego wraz z
kosztorysem inwestorskim na budowę świetlicy
w Mięcierzynie (Fundusz Sołecki)
Budowa altany z drewna w Reczu
( Fundusz Sołecki)
Budowa wiaty na przystanku autobusowym w
Ryszewie ( Fundusz Sołecki)
2016
10 400,00
10 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
0,00
5 500,00
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 735,08
0,00
20 735,08
20 735,08
0,00
0,00
0,00
0,00
5 972,09
0,00
5 972,09
5 972,09
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 671,45
0,00
74 671,45
74 671,45
0,00
0,00
0,00
0,00
74 671,45
0,00
74 671,45
74 671,45
0,00
0,00
0,00
0,00
17 618,19
0,00
17 618,19
17 618,19
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 500,00
0,00
8 500,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 121,44
0,00
17 121,44
17 121,44
0,00
0,00
0,00
0,00
10 431,82
0,00
10 431,82
10 431,82
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74 472,09
0,00
74 472,09
74 472,09
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
92601
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
0,00
2016
926
Wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z
wyposażeniem w Gościeszynie
10 400,00
2016
Strona 8
92695
Budowa placu zabaw dla dzieci w Izdebnie
(Fundusz Sołecki)
Ogółem inwestycje 2016
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
2016
14 472,09
0,00
14 472,09
14 472,09
0,00
0,00
0,00
0,00
14 472,09
0,00
14 472,09
14 472,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5 406 663,70
70 338,20
2 006 325,50
831 070,46
0,00
0,00
1 175 255,04
0,00
Strona 9
Uzasadnienie
W budżecie Gminy Rogowo na 2016 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków
budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i
paragrafami według klasyfikacji budżetowej.
Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2016 rok przedstawiają się następująco:
DOCHODY
DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
- rozdział 40002 – Dostarczanie wody – w rozdziale tym dokonano zmiany w planie
dochodów bieżących w kwocie 1.500,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat i kosztów
sądowych.
DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w kwocie 55,00 zł z tytułu
wpływów z opłat i kosztów sądowych.
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – dokonano zmiany w planie dochodów bieżących w kwocie 3.500,00 zł z
tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.
- rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów
bieżących w kwocie 500,00 zł.
DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym dokonano
zmiany w planie dochodów bieżących w kwocie 100,00 zł z tytułu planowanych wpływów z
opłat i kosztów sądowych.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym dokonano zmiany w planie
dochodów bieżących w kwocie 3.500,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat i kosztów
sądowych oraz nieterminowych odsetek.
Ogółem plan dochodów wynosi po zmianie 23.332.978,00 zł.
WYDATKI
DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę:
- rozdział 40002 – Dostarczanie wody – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu
wydatków majątkowych w kwocie 13.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Wykonanie instalacji wody płucznej w celu prawidłowego przebiegu procesu płukania
wodnego złóż filtracyjnych na SUW w Ryszewie.
DZ. 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu
wydatków majątkowych w kwocie 7.466,61 zł dokonując korekty w zadaniach pn. „
Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem w Rogowie” oraz „Przebudowa drogi gminnej
nr 130518C Cotoń - Ostrów na dł. 0,740 km;
DZ. 801 – Oświata i wychowanie:
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
Strona 1
– rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale tym dokonano przeniesienia wydatków
bieżących w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w gimnazjum;
– rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym
dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na
dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziałach przedszkolnych dla nauczycieli;
- rozdział 80104 – Przedszkola
bieżących w kwocie 5.200,00 zł;
– w rozdziale tym dokonano zmniejszenia
wydatków
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym dokonano
zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe
wynagrodzenie roczne;
– rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - w rozdziale tym dokonano zwiększenia
planowanych wydatków bieżących w kwocie 3.728,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie
składowiska odpadów;
– rozdział 90015 – Pozostała działalność – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia
planowanych wydatków bieżących w kwocie 3.728,00 zł.
Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 24.511.219,00zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.178.241,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Michalczak
Id: 7AF7894D-5810-4E9D-8AB4-C971793AF363. Podpisany
Strona 2