Informacja Wójta Gminy Siedlce: o wykonaniu Budżetu Gminy

Informacja Wójta Gminy Siedlce:
o wykonaniu Budżetu Gminy Siedlce w roku budżetowym 2012,
o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
o kwocie zobowiązań, o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów j. s. t oraz
kwotach dotacji udzielonych innym j. s. t , oraz o udzielonych poręczeniach
i gwarancjach.
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam informację obejmującą dane z wykonania Budżetu
Gminy Siedlce w 2012 roku, w tym kwotę nadwyżki, kwotę wykorzystanych środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, oraz wykaz
udzielonych poręczeń i gwarancji :
Wyszczególnienie
1
Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Nadwyżka (+) lub Deficyt (-)
Przychody ogółem,
z tego:
kredyty i pożyczki
wolne środki
Rozchody ogółem,
z tego:
spłaty pożyczek i kredytów, w tym:
spłaty pożyczek i kredytów
zaciągniętych na realizację
programów i projektów
realizowanych z udziałem środków
europejskich
1
Plan (po zmianach)
w zł
2
40 857 562,17
40 552 008,19
305 553,98
45 598 525,27
36 251 695,27
9 346 830,00
- 4 740 963,10
7 778 873,14
Wykonanie
w zł
3
40 281 986,06
40 019 411,45
262 574,61
42 957 981,39
35 334 031,02
7 623 950,37
- 2 675 995,33
7 651 382,58
%
3:2
4
98,59
98,69
85,93
94,21
97,47
81,57
56,44
98,36
4 550 000,00
3 228 873,14
3 037 910,04
4 265 000,00
3 386 382,58
3 037 910,04
93,74
104,88
100,00
3 037 910,04
0,00
3 037 910,04
0,00
100,00
0,00
Wyszczególnienie środków z budżetu Unii
Europejskiej
1
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu pn. „Gmina
na medal”
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu pn. „Prosto
przed siebie”
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu pn. „Znam
już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć
edukacyjnych promujących tradycję i folklor Podhala
oraz aktywnie integrujących mieszkańców terenów
wiejskich Mazowsza i Podhala”
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu pn. „Znam
już Mazowsze, poznaję Polskę – cykl zajęć
edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe
regionu nadmorskiego Polski oraz aktywnie
integrujących mieszkańców terenów wiejskich”
Dotacja celowa na dofinansowanie 4 Projektów pn.
„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
podstawowych”
Dotacja celowa na dofinansowanie Projektu
pn. „ Indywidualizacja z Gminą Siedlce”
Razem:
Wyszczególnienie
zobowiązania
1
Pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie
Pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie
Pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie
Kredyt bankowy
Plan (po
zmianach)
w zł
2
25 000,00
Wykonanie
w zł
3
25 000,00
4
100,00
108 742,50
100 092,84
92,05
49 997,00
49 993,62
99,99
49 995,00
49 991,60
99,99
25 576,00
24 259,84
94,85
170 764,00
162 715,00
95,29
430 074,50
412 052,90
95,81
Cel pożyczki, kredytu
2
Na budowę kanalizacji sanitarnej
Na modernizację, przebudowę i rozbudowę stacji
uzdatniania wody
Na zakup samochodu pożarniczego
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu
Kredyty bankowe
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek
Razem zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku:
2
%
3:2
Kwota w zł
3
3 205 800,00
400 000,00
50 000,00
1 050 000,00
5 300 000,00
10 005 800,00
Nazwa jednostki
samorządu
terytorialnego
1
Miasto Siedlce
Cel dotacji
2
Na dofinansowanie inwestycji drogowej –
poprawa bezpieczeństwa ruchu na
skrzyżowaniu
Województwo Mazowieckie Dofinansowanie zakupu samochodu
z siedzibą w Warszawie
pożarniczego
Województwo Mazowieckie Dofinansowanie Projektu pn.
z siedzibą w Warszawie
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu”
Województwo Mazowieckie Dofinansowanie Projektu „Rozwój
z siedzibą w Warszawie
elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”
Miasto Siedlce
Prowadzenie lokalnego transportu
zbiorowego
Miasto Siedlce
Częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii
Miasto Siedlce, Gmina
Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla
Zbuczyn, Gmina Skórzec
przedszkoli niepublicznych oraz za dzieci z
terenu gminy Siedlce uczęszczające do
przedszkola integracyjnego
Miasto Siedlce
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Miasto Siedlce
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli
Razem dotacje:
Kwota dotacji
otrzymanej w
zł
3
11 032,44
Kwota dotacji
udzielonej
w zł
4
40 000,00
5 824,24
3 113,30
349 016,25
963,58
1 394 746,06
6 508,30
51 032,44
13 980,00
1 774 151,73
W 2012 roku Gmina Siedlce nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Wójt
Mirosław Bieniek
Siedlce, dnia 2 kwietnia 2013 r.
3