BPS STABILNEGO WZROSTU
Transkrypt
BPS STABILNEGO WZROSTU
BPS STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYZYKO INWESTYCYJNE CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU Przeważająca część aktywów funduszu inwestowana jest w bezpieczne instrumenty dłużne, których emitentem jest głównie Skarb Państwa. Pozostałe środki lokowane są w akcjach, dobieranych z uwzględnieniem okresowych wahań na rynkach finansowych. Oferta skierowana jest do osób, które akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z częściowego zaangażowania w akcje. Rekomendowany okres inwestowania: 2 - 3 lata Niskie Umiarkowane Podwyższone STRUKTURA PORTFELA Stan na 31.03.2013 r. 1,7% 8,2% 34,9% ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT 47,9% minimum 50% aktywów: listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe maksimum 40% aktywów: akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne 7,2% LOKATY BANKOWE OBLIG. KORPORACYJNE OBLIG. SKARBOWE AKCJE INNE PODSTAWOWE INFORMACJE NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA JEDNOSTEK TYP (GRUPA) FUNDUSZU WALUTA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO WARTOŚĆ JEDNOSTKI INWESTYCYJNEJ BENCHMARK DATA PIERWSZEJ WYCENY ZARZĄDZAJĄCY OPŁATY MINIMALNA PIERWSZA WPŁATA MINIMALNA KOLEJNA WPŁATA BANK DEPOZYTARIUSZ NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU Wysokie BPS STABILNEGO WZROSTU SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY A mieszane PLN stabilnego wzrostu PLN 10 855 957,67 PLN 106,21PLN 25% WIG + 75% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt All>1Y 2011-05-10 TOMASZ SĘDKOWSKI i IGNACY SUCHODOLSKI OPŁATA ZA NABYCIE 0,15% - 3% / OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE 2,75% 100 PLN 50 PLN ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 0086 1000 0090 3005 8441 WYNIKI FUNDUSZU Stopa 1M BPS Stabilnego Wzrostu -0,6% Stopa 6M 3,3% 3,6% Stopa 12M 7,2% 4,8% Rentowność Stan na 31.03.2013 r., źródło: Analizy Online 8% 6% 4% Średnia grupy -0,4% 2% 0% -2% 1M 6M 12M BPS Stabilnego Wzrostu średnia dla grupy mieszane PLN stabilnego wzrostu AGENT TRANSFEROWY ProService AT Sp. z o. o. INFOLINIA (22) 588 18 92 SKŁADANIE ZLECEŃ (22) 588 18 95 BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe maja charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS FIO, który zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka. Prospekt dostępny jest na stronie www.bpstfi.pl