Concordia Bezpieczny - Concordia Ubezpieczenia

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY
I. Aktywa netto funduszu
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
(w zł)
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
994 643
887 515
107 128
Okres bieżący
780 068
747 405
32 664
93 713
93 268
388
0
445
900 930
388
779 680
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY
II. Zmiany aktywów netto funduszu
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
(w zł)
Okres poprzedni
Aktywa netto funduszu na początek okresu
902 348
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
-33 091
Zwiększenia funduszu
56 612
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
56 612
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
89 702
Tytułem wykupu
82 596
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu
7 106
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
34 528
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
34 060
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub
związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
468
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi
aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
2 854
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
900 930
Okres bieżący
904 985
-134 092
45 263
45 263
179 354
178 905
449
13 708,45
11 858
1 851
4 921
779 680
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY
III. Koszty funduszu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)
Okres poprzedni
Okres bieżący
902
702
902
702
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY
IV. Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
(w zł)
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
21. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
66 748,0971
64 520,3506
63 620,2210
53 981,7736
13,5187
13,5079
13,9635
13,9635
14,2254
14,2254
14,4457
14,4434
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY
V. Zestawienie lokat funduszu
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
LOKATY
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:
Obligacje
DZ0811
WZ0911
DS0509
WZ0307
DZ0109
OK1206
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub
związki jednostek samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
CDRabo060711
BHCarr060811
BHVWLs070518
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł)
602
602
114
114
111
114
77
72
612 121
612 121
117 624
115 126
114 166
113 835
80 993
70 377
0
0
0
0
3
135 283
3
0
0
2
0
0
135 283
56 810
56 611
21 862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
604
604
747 405
747 405
Udział w aktywach funduszu (w %)
78%
78%
15%
15%
15%
15%
10%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
0%
17%
7%
7%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
96%
96%
0%
0%
0%