Informacja o zmianach danych objętych

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 27 lipca 2015 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje
o dokonaniu w dniu 27 lipca 2015 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „22 maja
2015 r.” zastępuje się datą: „27 lipca 2015 r.”
2)
W Rozdziale III Część A pkt 4.23. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4.23.
uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, w tym zawarcia umowy o prowadzenie
Indywidualnego Konta Emerytalnego na zasadach określonych w Statucie;
Fundusz moŜe oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których
celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów
inwestycyjnych Uczestników.
Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej
umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia kaŜdemu Uczestnikowi składającemu deklarację
uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość,
częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie, kategorię Jednostek
Uczestnictwa zbywanych w danym programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do
subrejestru Uczestników („opłaty dodatkowe”), pobieranych obok opłaty manipulacyjnej., o której mowa w
pkt VII.30 Statutu.
Opłaty dodatkowe, o których mowa powyŜej, są opłatami manipulacyjnymi w rozumieniu art. 86 ust. 2
Ustawy i z zastrzeŜeniem opłat pobieranych w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE określonych w
pkt VIII.3 Statutu, mogą być pobierane przy pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek
Uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym i łącznie z opłatą manipulacyjną, o
której mowa w pkt VII.30 Statutu, nie mogą przewyŜszać wartości wpłaty na nabycie Jednostek
Uczestnictwa.
Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi
programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program
emerytalny a Funduszem, z zastrzeŜeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych nie będących
pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu
inwestycyjnego.
Postanowienia umów, o których mowa powyŜej, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do
Statutu oraz Prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeŜeniem szczególnych praw
Uczestników wskazanych w pkt. 4.15 – 4.25. oraz prawa akumulacji wpłat. Po zawarciu umowy zmiana
jej warunków nie moŜe nastąpić na niekorzyść Uczestnika.
W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw
szczególnych, dopuszcza się moŜliwość ograniczenia stosowania postanowień Prospektu oraz Statutu w
zakresie szerszym od powyŜszego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych.
Na kontach prowadzonych w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie mogą być
zapisywane Jednostki Uczestnictwa dziedziczone przez spadkobiercę.”
1
3)
W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się
następujących zmian:
I.
W Rozdziale III punkt III.2.23.otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.2.23.
II.
W Rozdziale III punkt III.3.23. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.3.23.
III.
Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
o których mowa w pkt.III.2.22, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Subfunduszu, w szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów pochodnych
jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego wyniku
inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie
dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z
profilem ryzyka Subfunduszu.”
Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
o których mowa w pkt.III.3.22., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Stabilnego Inwestowania, w szczególności, w sytuacji, gdy
zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa
rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii
inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer Stabilnego
Inwestowania obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
W Rozdziale III punkt III.4.28. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.4.28. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
o których mowa w pkt. III.4.27., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Dynamicznych Spółek, w szczególności, w sytuacji, gdy
zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa
rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii
inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer
Dynamicznych Spółek obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego
subfunduszu.”
IV.
W Rozdziale III punkt III.6.22. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.6.22. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
o których mowa w pkt III.6.21., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer PienięŜnego, w szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie
instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia,
spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii
inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer PienięŜny
obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
V.
W Rozdziale III punkt III.7.23. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.7.23. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
o których mowa w pkt III.7.22., zawierane są w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów
pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego
wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii inwestycyjnej, a
wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer PienięŜnego Plus
obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
VI.
W Rozdziale III punkt III.8.23. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.8.23.
Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa w pkt III.8.22., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Obligacji Plus, w szczególności, w sytuacji, gdy
zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa
2
rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej
strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer
Obligacji Plus obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
VII.
W Rozdziale III punkt III.9.22. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.9.22.
VIII.
Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa w pkt III.9.21., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu, w szczególności, w sytuacji, gdy
zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa
rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej
strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer
Stabilnego Wzrostu obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
W Rozdziale III punkt III.10.26. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.10.26. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa w pkt III.10.25., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, w szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów
pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego
wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii inwestycyjnej, a
wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer ZrównowaŜony
obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
IX.
W Rozdziale III punkt III.12.24. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.12.24. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa w pkt III.12.23., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Akcji Polskich, w szczególności, w sytuacji, gdy
zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa
rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej
strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu Pioneer
Akcji Polskich obarczone będzie ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
X.
W Rozdziale III punkt III.13.28. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.13.28. Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa w pkt III.13.27., zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, w
szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów pochodnych jest uzasadnione pod
względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego wyniku inwestycyjnego, szybkości lub
łatwości wykonania załoŜonej strategii inwestycyjnej, a wygenerowanie dodatkowego kapitału lub
dochodu dla Subfunduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego obarczone będzie
ryzykiem, które jest zgodne z profilem ryzyka tego subfunduszu.”
XI.
W Rozdziale IV punkt IV.22. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.22.
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, Fundusz moŜe
zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) opcje na indeksy giełdowe;
2) opcje na akcje;
3) opcje na kurs waluty;
4) opcje na stopę procentową;
5) warranty opcyjne;
6) kontrakty terminowe na akcje;
7) kontrakty terminowe na kurs waluty;
8) kontrakty terminowe na obligacje;
9) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe;
10) transakcje swap na stopę procentową;
3
11) transakcje forward na kurs waluty;
12) transakcje swap na kurs waluty;
13) transakcje FRA (forward rate agreement).
Umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, o których mowa powyŜej, zawierane są w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Funduszu, w szczególności, w sytuacji, gdy zastosowanie instrumentów
pochodnych jest uzasadnione pod względem kosztów, bezpieczeństwa rozliczenia, spodziewanego
wyniku inwestycyjnego, szybkości lub łatwości wykonania załoŜonej strategii inwestycyjnej, a
wygenerowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Subfunduszu obarczone będzie ryzykiem, które
jest zgodne z profilem ryzyka Subfunduszu.”
Warszawa, 27 lipca 2015 r.
4