Informacja z przebiegu wykonania planu
Transkrypt
Informacja z przebiegu wykonania planu
Włoszakowice, 27-01-2010 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2009 r dział 921 rozdział 92116 Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2009r. Przychody i dotacje w 2009r. Plan Przychód % wykon Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice 181 400,00 181 320,12 99,96% Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2008r. 101,93 101,93 100,00% Przychód z sprzedaż usług ksero 150,00 65,00 43,33% 50,00 52,03 104,06% 181 701,93 181 539,08 99,91% Odsetki bankowe na rachunku bankowym Ogółem Wydatki minus refundacje poniesione w 2009r. Wydatki poniesione w 2009r. § 3020 Nagrody i wydatki osobowe Plan w zł Wydatki w zł % wykon 3 550,00 3 550,00 100,00% § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 85 692,00 85 629,43 99,93% § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 382,00 16 347,66 99,79% § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 570,00 1 569,96 99,99% § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 160,00 5 151,50 99,84% § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 444,93 28 412,41 99,89% § 4240 Zakup książek 24 230,00 24 223,95 99,98% § 4260 Zakup energii 2 760,00 2 753,56 99,77% § 4270 Zakup usług remontowych 1 978,00 1 976,58 99,93% § 4280 Zakup usług zdrowotnych 331,00 331,00 100,00% § 4300 Zakup usług pozostałych 4 269,00 4 263,33 99,87% § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 3 010,00 3 009,58 99,99% 700,00 698,37 99,78% 70,00 70,00 100,00% 3 260,00 3 250,12 99,70% 295,00 294,72 99,91% 181 701,93 181 532,17 99,91% § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe) § 4740 Zakup papieru ksero OGÓŁEM Wydatki w § 3020 przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych. Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzeń obsługi księgowej i wynagrodzenie sprzątaczki minus refundacja. Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowowypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170 minus refundacja. Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz §4170 minus refundacja. Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 7000,- zł, pozostałe umowy zlecenia 2740,00 zł minus refundacja. Wydatki w § 4210 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia (minus refundacje): –materiały gospodarcze, środki czystości – 3896,50 zł –materiały na imprezy i konkursy – 2 920,01 zł słodycze, zdjęcia, kwiaty, książki na nagrody, –materiały na remonty i naprawy – 554,80 zł remont zbiornika w toalecie –materiały biurowe – 3 408,51 zł „Zbiory specjalne” publikacja na potrzeby bibliotek, znaczki, karty katalogowe i inne –prenumeraty: Włoszakowice – 1 534,39 zł Bukówiec Górny – 934,05 zł Krzycko Wielkie – 904,11 zł –wyposażenie: Włoszakowice – 7 889,82 Bukówiec Górny – 1 182,41 Krzycko Wielkie – 1 175,60 –opał – 13 225,80 zł Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki w § 4260 składały się z zakupu wody, ścieków i energii elektrycznej w GBP Włoszakowicach 2 727,12 zł oraz energii elektrycznej w GBP w Bukówcu Górnym 182,40 minus refundacje. Wydatki w § 4270 dotyczyły wymiany opraw i świetlówek, naprawy sanitariatów i prac malarskich w Bukówcu Górnym. Wydatki w § 4280 składały się z badań okresowych pracowników GBP: Haase, Hałupka, Marcinkowska Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych (minus refundacje): –biblioteka we Włoszakowicach – 1 050,63 zł badanie i pomiar instalacji elektrycznej, abonament radiowy, opłata pocztowa, wywołanie filmu, opłata za czeki, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja ksero, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz popiołu. –biblioteka Bukówiec Górny – 1 902,76 zł przesyłka pocztowa, abonament radiowy, ogrzewanie Biblioteki. –biblioteka Krzycko Wielkie – 669,18 zł abonament radiowy, wywołanie filmu, przesyłka pocztowa. –prowizja bankowa – 144,10 zł od wypłat gotówkowych i przelewów do ZUS. –biblioteki ogółem – 874,71 zł przegląd gaśnic, doradztwo i obsługa BHP, abonament Rewizor GT, usługa introligatorska. Wydatki w § 4370 dotyczyły zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP we Włoszakowicach Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. Wydatki w § 4440 wypłata środków na świadczenia urlopowe i ekwiwalenty na paczki. Wydatki w § 4740 dotyczyły zakupu papieru do ksero. W 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychód w wysokości 65,00 zł z tytułu usług ksero oraz 52,03 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych. Na dzień 31-12-2009 r. na rachunku bankowym pozostaje kwota 117,03 zł. Należności na dzień 31-12-2009 występują w kwocie 171,25 od PHU NOTKA Sp. jawna Andrzej Bidermann. Zobowiązania na dzień 31-12-2009 r. nie występują. Ogólnie przebieg wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach w 2009 roku został zrealizowany na poziomie zakładanego planu. W zakresie przychodów nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości przychody z usług ksero z powodu braku zapotrzebowania czytelników na kserokopie. Wydatki w porównaniu z planem finansowym zostały prawie w 100 % zrealizowane.