Java Printing

PATENTUS S.A.
RB 25 2011
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
25
/
2011
2011-11-22
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A. („Spółka”)
informuje iŜ w dniu 22 listopada 2011 roku powziął informację o podpisaniu następujących umów o limit
wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Bank”):
- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11
- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11
Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 została zawarta dnia 18 listopada 2011 roku. Przedmiotem
umowy jest finansowanie bieŜącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 8.500.000,00 PLN, z zastrzeŜeniem
iŜ pierwsze wykorzystanie kredytu moŜe nastąpić wyłącznie na spłatę zadłuŜenia Spółki w Paribas Bank Polska
S.A. w celu zwolnienia obciąŜeń hipotecznych dokonanych w KW nr KA1P/00022605/8.
Dzień ostatecznej spłaty limitu to 28.02.2013r. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieŜącym
do kwoty 6.000.000,00PLN (ostateczna spłata 19.12.2012r.), kredytu rewolwingowego do kwoty 270.000,00EUR
(ostateczna spłata 19.12.2012r.) i kredytu rewolwingowego do kwoty 1.200.000,00PLN (ostateczna spłata
28.02.2013r. z zastrzeŜeniem, iŜ spłata nastąpi w 13 ratach miesięcznych, począwszy od dnia 29.02.2012r.).
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marŜa banku lub
EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marŜa banku.
MarŜe w/w kredytów zawierają się w przedziale 0,85% do 1,1% w skali roku.
Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o
poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niŜ 12.750.000,00PLN, hipoteka na prawie uŜytkowania wieczystego
gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW
nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (uŜytkownik wieczysty – Spółka), na kwotę
12.750.000,00PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Wartość ewidencyjna
gruntów oraz budynków i lokali na dzień 22.11.2011r. wynosi 14.139.441,11PLN. Według wiedzy Emitenta
pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie występują Ŝadne
powiązania.
Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 została zawarta dnia 18 listopada 2011 roku. Przedmiotem
umowy jest udzielanie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 1.800.000,00PLN. Dzień ostatecznej spłaty
limitu to 30.12.2016r. Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu to 19.12.2012r. Opłaty z tytułu udzielonych
gwarancji to: 0,8% w skali roku od kwoty gwarancji, nie mniej niŜ 150,00PLN oraz opłata operacyjna 20,00EUR lub
100,00EUR (gwarancja niestandardowa).
Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o
poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niŜ 2.700.000,00PLN.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iŜ ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów
własnych Emitenta.
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.
Elektromaszynowy (ele)
(skróc ona nazwa emitenta)
43-200
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Pszc zyna
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Górnośląska
11
(ulica)
(numer)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
PATENTUS S.A.
RB 25 2011
(32) 210 00 78
(32) 210 12 14
(telefon)
[email protected]
(fax)
[email protected]
www.patentus.pl
(e-mail)
(www)
638-14-35-033
273585931
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2011-11-22
Stanisław Duda
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2