Karta funduszu

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu
poprzez
inwestowanie
do
100%
Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
zagranicznego NN (L) Europe High Dividend
wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego
funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICAV). NN (L) Europe High Dividend inwestuje
przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie
aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez
spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie
papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot
obrotu w dowolnym kraju europejskim, bez krajów
Europy Wschodniej. Emitentami są spółki mające
centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Europie, bez krajów Europy ING (L) Europejski Spółek
16,43%
Wschodniej.
Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
16,82%
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy * za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat,
oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie
ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. Benchmark
liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich Fundusz źródłowy (EUR)
inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z * za okres od 2009-11-23
możliwością utraty
części
zainwestowanych
środków, a także akceptują ryzyko związane z
koncentracją inwestycji w spółki oferujące atrakcyjną ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
stopę zwrotu z dywidend oraz z koncentracją Benchmark
inwestycji na rynku europejskim (bez krajów Europy Fundusz źródłowy (EUR)
Wschodniej), a także akceptują średnie ryzyko zmian
kursu złotego w stosunku do Euro.
Brak
2 lata
2,5 roku
BARDZO WYSOKIE
3,85%
22,02%
17,71%
-7,28%
5,21%
3,92%
22,49%
15,62%
-8,16%
7,03%
2,96%
2,87%
1,12%
1,26%
10,84%
11,47%
16,06%
17,01%
14,70%
15,57%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
Krótki okres
WYSOKIE
64,73%
63,24%
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2015-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
64,45%
64,55%
-
4 lata
74,42%
73,85%
5 lat
high dividend
2009-11-23
430 mln PLN
174,42 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Brak
Odchylenie standardowe:
R2 :
Wskaźnik
Wskaźnik Sharpe'a:
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Niskie
Średnie
Wysokie
10.63
0.85
10.11
0.85
11.69
0,90
1.45
1.74
0.86
www.ingtfi.pl
Wskaźnik Alfa:
Wskaźnik Beta:
Information Ratio:
Tracking Error:
-4.18
0.93
-1.01
4.13
-0.43
0.94
-0.11
3.95
Wskaźniki ryzyka obliczone dla funduszu źródłowego (EUR) i jego benchmarku.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
-1.16
0.95
-0.31
3.69
www.ingtfi.pl
Hsbc Holdings Plc
2,99%
Roche Holding Ag-Genusschein
2,98%
Gdf Suez
2,92%
Sanofi
2,89%
Glaxosmithkline Plc
2,85%
Telefonica Sa
2,07%
Assicurazioni Generali
2,06%
Svenska Cellulosa Ab Sca-B
2,05%
Sainsbury (J) Plc
2,02%
Volkswagen Ag-Pref
2,01%
Spółki sektora finansowego
Spółki sektora przemysłowego
Surowce
Dobra codziennego użytku
Spółki sektora farmacji i usług medycznych
Spółki konsumenckie
Sektor energetyczny
Spółki użyteczności publicznej
IT
Telekomunikacja
29,07%
14,59%
11,18%
10,62%
8,89%
6,91%
5,94%
5,58%
4,14%
3,08%
Wielka Brytania
Francja
Szwajcaria
Włochy
Niemcy
Hiszpania
Szwecja
Holandia
Norwegia
Australia
28,08%
15,83%
14,64%
8,85%
8,67%
6,31%
6,10%
4,65%
1,86%
1,69%
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Największe pozycje,
alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego NN (L) Europe High Dividend (dane na dzień 30/04/2015). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu
źródłowego NN (L) Europe High Dividend (dane na dzień 30/04/2015). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI
i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze
Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE