Załącznik nr 6 - Platforma zakupowa

Załącznik nr 4do Zapytania
WZÓR
UMOWA AGENCYJNA nr.....................
zawarta w dniu …………..……... pomiędzy:
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a; 03-414
Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Przedsiębiorców pod numerem 0000031521 KRS, kapitał zakładowy w wysokości
1540606000,00 zł, posiadająca numer NIP 526-25-57-278, Regon 017319719 - Oddział
Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Niepodległości 90, 26 – 110
Skarżysko - Kamienna, reprezentowany przez:
……………………………………..;
zwany dalej w treści umowy „ZLECENIODAWCĄ”
a
………………………………………………………………………………………………………….
zwaną / nym dalej w treści „AGENTEM”.
§1
1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY
działalności w obrębie stacji Sędziszów, polegającej na:
1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrPOS :
a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie na pociągi uruchamiane
przez Spółkę „Przewozy Regionalne”, w tym biletów według odrębnych ofert taryfowych;
b) biletów na przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i roweru, pod nadzorem podróżnego na pociągi uruchamiane przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
c) sprzedaży REGIOkart oraz REGIOkart SENIOR
d) biletów jednorazowych (jeden blankiet) i okresowych w pełnym zakresie w komunikacji
krajowej na pociągi uruchamiane przez przewoźnika „PKP Intercity” S.A. - według
wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ;
e) biletów na miejsca rezerwowane w komunikacji krajowej w pełnym zakresie tj.
na miejsca do siedzenia, leżenia i spania na przejazd pociągami uruchamianymi
przez przewoźnika „PKP Intercity” S.A.;
f) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie – na pociągi uruchamiane
przez przewoźnika „Koleje Mazowieckie – KM”.
g) biletów na przewóz bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego, biletów
na przewóz roweru lub wózka dziecięcego – na pociągi uruchamiane przez przewoźników
„PKP Intercity” S.A. oraz „Koleje Mazowieckie – KM”.
h) biletów okresowych odcinkowych według taryfy normalnej na przejazd pociągami
PR/SKM.
i) biletów na przejazd i przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami
uruchamianymi przez innych przewoźników według wytycznych przekazanych przez
ZLECENIODAWCĘ;
2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów;
3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez spółkę
„Przewozy Regionalne” - znaczkami nakładu urzędowego spółki –„Przewozy Regionalne” ;
1
4) udzielaniu informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu
jazdy pociągów, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów
oraz informacji z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt, zgodnie
z regulaminami przewozów poszczególnych przewoźników, na rzecz których prowadzona
jest sprzedaż biletów, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność
i rzetelność udzielonych informacji;
5)Zleceniodawca przewiduje, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy mogą być wprowadzone
nowe oferty przewozowe.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest:
1) w kasach biletowych na stacji Sędziszów.
2) godziny pracy kas określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
3) na pisemny wniosek AGENTA, ZLECENIODAWCA dopuszcza możliwość zmian godzin otwarcia
kasy biletowej;
4) zmiana postanowień określonych w załączniku nr 2 nie wymaga sporządzania aneksu
do umowy.
§2
1. ZLECENIODAWCA
upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług
ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych
i konduktorskich Pf-8 oraz Regulaminie.
2. ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 526-25-57-278;
3. ZLECENIODAWCA dostarczy w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej
przepisy prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie
osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej.
4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów,
odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w § 2 pkt. 3 oraz
zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, a także wszelkie regulacje prawne
wydawane przez ZLECENIODAWCĘ, a dotyczące odprawy podróżnych.
5. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust. 3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie
do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku – Kamiennej.
6. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści:
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
Stacja Sędziszów kasa nr 831
NIP 526-25-57-278
które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjnie zniszczone przez AGENTA przy
udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY.
7. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje każdorazowo
za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA.
8. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji
Przewozów Pasażerskich Skarżysku – Kamiennej.
9. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej typu rrPOS wraz z instrukcjami, książką kasy
rejestrującej, książką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy.
10. AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w dniu zawarcia niniejszej umowy
ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z jej wartością.
11. AGENT pokrywać będzie koszty związane z użytkowaniem kasy fiskalnej tj. koszty
konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp.
12. AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne
(np. kasety z taśmą barwiącą, dyskietki, papier, rolki papieru) według wytycznych
uzyskanych od ZLECENIODAWCY.
2
§3
AGENT zobowiązuje się :
1.Zawrzeć odrębną umowę na:
a) dzierżawę kasy fiskalnej
b) najem pomieszczenia kasowego i dostawę mediów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania kasy
2. Ponosić koszty wynikające z umów, o których mowa w ust. 1.
3. Ewidencjonować sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY wyłącznie w
kasie fiskalnej, którą ZLECENIODAWCA przekaże do realizacji niniejszej umowy
za protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Przestrzegać stosownych przepisów, w szczególności Ustawy – Prawo Przewozowe
i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych i regulaminów przewozowych
oraz cenników wszystkich przewoźników, na rzecz których prowadzi sprzedaż biletów.
5. Dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek ZLECENIODAWCY.
6. Podróżnym, których nie może odprawić z różnych powodów wydawać „Poświadczenie
o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd”- zgodnie z postanowieniami regulaminów
przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów;
7. Stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów
Pasażerskich w Skarżysku - Kamiennej w zakresie prowadzonej działalności
wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe
i egzaminy kontrolne.
8. Zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie
wymienionym w Procedurze nabywania i utrzymania kwalifikacji na stanowiskach
związanych z odprawą i obsługą klienta w Spółce „Przewozy Regionalne” Nr J 211 Systemu
Zarządzania Jakością. Uczestniczyć w pouczeniach okresowych organizowanych przez
ZLECENIODAWCĘ.
.
Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej.
Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY.
Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy
fiskalnej do sprzedaży biletów należy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY oraz posiadać
aktualny imienny wykaz w kasie biletowej.
9. Przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i przeciwpożarowe.
10. Zawiadamiać kierownictwo Sekcji Przewozów pasażerskich w Skarżysku – Kamiennej
o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów najpóźniej na cztery godziny
przed planowym odjazdem pociągu
11. Terminowo i na bieżąco uaktualniać i wprowadzać zmiany w przepisach i instrukcjach,
o których mowa w pkt. 3, co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w życie (pod warunkiem
dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach).
12. Zapewnić estetykę okienka kasowego zgodnie ze standardami wizualizacji
obowiązującymi w Spółce Przewozy Regionalne.
13. Prowadzić działalność w lokalu spełniającym wymogi określone w Instrukcji rachunkowokasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf 8, najmowanym na podstawie stosownej
umowy, usytuowanym w budynku dworca pasażerskiego kolejowego.
14. Pełnić obowiązki w białej lub niebieskiej koszuli. W stosunku do podróżnych być
kulturalnym i uprzejmym.
15. Posiadać na wyposażeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróżnych
i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty.
16. Uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług „Przewozy Regionalne” spółka
z
o.o.,
wywieszać
w
miejscu
dostępnym
dla
podróżnych
otrzymane
od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróżnych, reklamy
kolejowych przewozów pasażerskich, dbać o bieżące ich aktualizowanie oraz posiadać
aktualne rozkłady jazdy.
17. Informować na bieżąco pisemnie Oddział o wszelkich nieprawidłowościach
w wygłaszaniu komunikatów megafonowych lub o braku wygłoszenia komunikatu
megafonowego.
3
18. Odbierać z pociągu korespondencję służbową i postępować zgodnie z wytycznymi
przekazywanymi przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku –
Kamiennej.
19. Przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie
wysokości uzyskiwanych wpływów w kasie biletowej.
§4
ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez
AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi.
§5
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje AGENTA do wyznaczenia rachunkozdawcy kasy biletowej.
2. Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest
zgłosić do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku – Kamiennej.
§6
AGENT zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8.
2. Wysyłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu „Rozliczenia
biletów” ze sprzedaży biletów na rzecz poszczególnych przewoźników, na przewozy
po odcinkach wspólnych i rozliczenia biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile
wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) - zgodnie z § 36 i § 56 Instrukcji Pf-8
w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym,
bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie - ul. Lubelska 46,
10-410 Olsztyn.
3. Sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu „Zamknięcie
miesiąca” i „Rozliczenie biletów”- na poszczególne spółki i z kodem komunikacji 7 i 9.
4. Ewidencjonowania w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaży zgodnej z przedmiotem
niniejszej Umowy ze Zleceniodawcą.
§7
1. Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT
zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w każdy dzień roboczy,
w którym utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W pozostałych
przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany
utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jednak nie rzadziej niż raz
na 10 dni - na konto: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414
Warszawa mBank S.A. o/korporacyjny Olsztyn
nr 37 11401111 3301 0005 6430 3831 – dla kasy Sędziszów nr 831
Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów
za niewykorzystane bilety.
2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez
ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaży biletów winny wpłynąć
na wskazane konto nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich
wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub
nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat
dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty.
3. Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej
wymagalnych.
4. W przypadku niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek
bankowy kwotę przelewu należy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca
sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT
wykazuje jako pozostałość kasową.
4
6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur
z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od
poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać
kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca
sprawozdawczego.
7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych)
niezbędnej do wydawania reszty podróżnym po przekazaniu utargów.
8. AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej na zakończenie
miesiąca journala w opcji „za miesiące rozliczeniowe” i przesyłania go każdorazowo
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo – Bilansowy.
9. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT
przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego
miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. należy wyjaśnić.
Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie,
które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji.
11. Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić
dla kasy w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat dokonanych przelewem
bankowym/ pocztowym na konto „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., o którym mowa
w ust. 1, zawierające:datę dokonanej wpłaty, kwotę wpłaty, ogólną kwotę wpływów
wynikającą z raporty rozliczeniowego „zamknięcie miesiąca'.
12. Oryginał zestawienia należy przesyłać do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Skarżysku
– Kamiennej. AGENT zobowiązany jest na żądanie Naczelnika Sekcji przedstawić
do wglądu oryginały dowodów wpłaty.
§8
1.Prowizja AGENTA za działalność wykonywana zgodnie z § 1 ust.1 wynosić będzie:
1) za sprzedaż biletów na stacji Sędziszów na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.:
a)jednorazowych - w wysokości ….. %;
b) okresowych - w wysokości
%;
2) za sprzedaż biletów jednorazowych i okresowych na rzecz Spółki „PKP Intercity”S.A. w wysokości 2 %
3) za sprzedaż biletów na pociągi osobowe w relacjach obsługiwanych wyłącznie
przez pociągi Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., w wysokości 2%
4) za sprzedaż biletów na rzecz innych przewoźników w wysokości 2%
2. Stawki prowizji nie ulegają zmianie przez okres ważności umowy.
3. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi raport miesięczny
„Rozliczenie biletów”- na rzecz każdej spółki, na odcinki wspólne i i rozliczenie biletów
sprzedanych według wspólnych ofert tj. kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość
biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA
biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w nich podatek VAT.
4. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
5. Po zakończeniu miesiąca, z datą ostatniego dnia miesiąca AGENT zobowiązany jest
wystawić fakturę VAT na wyliczoną kwotę prowizji, w której jako nabywcę określa: „Przewozy
Regionalne” spółka z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, NIP:526-25-57-278,
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Niepodległości 90,
26 – 110 Skarżysko - Kamienna oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja
dotyczy. Oryginał faktury VAT z kopią raportu rozliczeniowego „Zamknięcie miesiąca”
i raportu miesięcznego „Rozliczenie biletów”- na rzecz każdej spółki,na odcinki wspólne
i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz
danego przewoźnika) oraz oryginałem „Zestawienia ilościowo-wartościowego” (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) AGENT przekazuje do Sekcji Przewozów
Pasażerskich w Skarżysku - Kamiennej w terminie do dnia drugiego każdego miesiąca
po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną należność ZLECENIODAWCA przekaże przelewem
na konto wskazane przez AGENTA w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania
przez Sekcję Przewozów Pasażerskich w Skarżysku – Kamiennej prawidłowo wystawionej
faktury.
5
6. Przedstawicielem ZLECENIODAWCY odpowiedzialnym merytorycznie za kontakty i realizację
umowy z AGENTEM jest:
Imię i nazwisko: …..................................….............................................
tel. …................................. adres e-mail. ….........................................................
AGENT zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze imienia i nazwiska przedstawiciela
ZLECENIODAWCY.
7. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z § 1 oraz § 6
ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% należnej prowizji netto
za dany miesiąc.
8. AGENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: ……………………… i REGON: ………………………..
§9
1. AGENT ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za:
1) wszystkie otrzymane bilety i inne druki ścisłej rejestracji;
2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy,
zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej
działalności;
3) wszystkie braki i niedobory pieniężne oraz brak biletów lub innych druków ścisłej
rejestracji niezbędnych do pobierania należności od klientów korzystających z usług
ZLECENIODAWCY;
4) przedmioty przekazane AGENTOWI przez ZLECENIODAWCĘ, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego;
5) działania bądź zaniechania osób z nim współpracujących;
6) uzasadnione skargi wpływające od klientów i organów kontrolnych na niewłaściwą pracę
AGENTA – w takim przypadku ZLECENIODAWCA
zastosuje karę umowną
w wysokości 1/30 należnej prowizji netto za dany miesiąc.
2. Wysokość odszkodowania za brakujące bilety i inne druki ścisłej rejestracji oraz
ewentualne niedobory ustala jednostka ZLECENIODAWCY.
3. Koszty ubezpieczenia środków pieniężnych oraz innych rzeczy ruchomych znajdujących
się w kasie obciążają AGENTA.
§ 10
AGENT ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone im szkody
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy.
§ 11
1. Na różnice stwierdzone przy kontroli materiału sprawozdawczego - Biuro Rozliczeń
i Ewidencji Przychodów w Olsztynie wystawiać będzie rachunki różnicowe, które przesyłać
będzie AGENTOWI do wyrównania.
2. Rachunki różnicowe winny być uregulowane lub wyjaśnione przez AGENTA w terminie
określonym w instrukcji Pf-8.
3. W przypadku odmowy przez AGENTA uregulowania stwierdzonych różnic kasowych,
w wyniku czego ZLECENIODAWCA będzie obciążony tymi różnicami- zostanie pomniejszone
wynagrodzenie AGENTA o ich równowartość.
4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu
zabronionego uprawnionym do zawiadomienia organów ścigania o występujących
nieprawidłowościach jest kontroler ZLECENIODAWCY.
5. Uprawnionym do reprezentowania ZLECENIODAWCY („Przewozy Regionalne” sp. z o.o.)
przed organami ścigania, w tym do zaskarżania orzeczeń tych organów w sprawach
związanych z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży biletów jest Dyrektor Oddziału
Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej.
6
§ 12
1. Kontrole kasy agencyjnej nie będą zapowiadane przez ZLECENIODAWCĘ. AGENT wyraża
zgodę na wstęp kontrolera do pomieszczenia kasowego i przeprowadzenia kontroli bez jego
obecności, przy współudziale pracownika zatrudnionego w kasie.
2. ZLECENIODAWCY przysługuje prawo kontroli pracy AGENTA w zakresie:
1) Prawidłowości wystawiania biletów na przejazd, sprawdzania stanu zapasów biletów,
prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości kasowej, terminowości
dokonywania przelewów oraz ustalenia obciążenia i salda w zakresie operacji związanych ze
sprzedażą biletów. Wskazane przy kontroli saldo powinno być przez AGENTA wyrównane
najpóźniej w dniu następnym po jego ustaleniu. W przypadku nieuregulowania salda
ZLECENIODAWCA postąpi zgodnie z § 16 niniejszej umowy;
2) Znajomości przepisów i instrukcji wymienionych w § 2 pkt. 3;
3) Wszystkich zagadnień i postanowień zawartych w niniejszej umowie.
§ 13
1. AGENT zobowiązany jest do wpłaty na rzecz ZLECENIODAWCY zabezpieczenie należytego
wykonania niniejszej umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej, tj. …………… zł (słownie:
……………………..).
2. Zabezpieczenie określone powyżej AGENT wnosi najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej
umowy na rachunek bankowy ZLECENIODAWCY w banku mBank S.A. Oddział Korporacyjny
Kielce nr rachunku 97 1140 2020 0000 2604 8200 1103.
3.Zabezpieczenie wniesione przez AGENTA zostanie zaliczone na poczet należności
w przypadku zalegania przez AGENTA z płatnościami na rzecz ZLECENIODAWCY z tytułu
realizacji niniejszej umowy jak i pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
ZLECENIODAWCĘ należytego wykonania umowy. ZLECENIODAWCA zwraca kwotę zabezpieczenia
wraz z odsetkami, wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy AGENTA.
§ 14
1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane przez
AGENTA innym osobom.
2. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, nie można
też ustanowić poręczenia na tych wierzytelnościach.
3. Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem do Krajowego
Rejestru Długów Biura i Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu.
§ 15
1. Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od daty jej podpisania.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem
3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu doręczenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
7
§ 16
1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub
w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których
nie można było wcześniej przewidzieć.
2. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia
w szczególności, gdy AGENT:
1) w czasie trwania umowy popełnił wykroczenie lub przestępstwo związane z działalnością
prowadzoną w ramach umowy agencyjnej, które jest oczywiste lub stwierdzone zostało
prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu lub wyrokiem;
2) wykonywał obowiązki wynikające z umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
3) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone podczas kontroli kasy;
4) nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponagleń, należności z tytułu przyjętego majątku
ZLECENIODAWCY;
5) działał na szkodę ZLECENIODAWCY;
6) używał przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem;
7) zalegał z opłatą za urządzenia kasowe za co najmniej dwa okresy płatnicze.
§ 17
ZLECENIODAWCA może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania
wiadomości o tych okolicznościach.
§ 18
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku braku porozumienia ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby ZLECENIODAWCY.
§ 19
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
w postaci aneksu do umowy.
§ 20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje AGENT, dwa egzemplarze otrzymuje ZLECENIODAWCA .
ZLECENIODAWCA
AGENT
Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE
wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w obrębie stacji ……………….
8
w miesiącu ……………………………… …….. roku
zgodnie z umową agencyjną nr …. …...../2015 z dnia …………..
Przychody za
bilety
na rzecz:
Spółka PR
PKP InterCity
Rodzaj
biletów
Saldo
przychodów
brutto
Kwota
podatku
VAT
…..%
Kwota
podatku
VAT
…..%
Saldo
netto
Stawka
prowizji
jednorazowe
xxxxx
…%
okresowe
xxxxx
…%
Inne
(np. bagaż)
xxxxx
.…%
razem PR
xxxxx
jednorazowe
…%
okresowe
…%
razem IC
xxxxx
Koleje
Mazowieckie
….................
….................
…%
…%
RAZEM
Prowizja ogółem
wartość
podatek VAT
netto
…..%
Kwota
prowizji
netto
xxxxx
wartość
brutto
Obliczył: …………………………………….
Sprawdził: …………………………………..
Zatwierdził: …………………………………………………
Załącznik nr 2 do umowy agencyjnej
9
Godziny pracy kas agencyjych
Kasa biletowa na stacji Sędziszów:
czynna codziennie w godzinach 5.00 – 19.30
Załącznik nr 3 do umowy agencyjnej
10
AGENT Zobowiązuje się przestrzegać przepisy:
Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe,
Regulaminu przewozu „Przewozy Regionalne” (RPR),
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC),
Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „Koleje
Mazowieckie - KM” (RP-KM),
Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. (RPO-KŚ),
Taryfy Przewozowej spółki „Przewozy Regionalne” sp.. z o.o. (TPR)
Taryfy Przewozowej spółki „PKP Intercity” S.A. (TP-IC),
Taryfy Przewozowej spółki „Koleje Mazowieckie - KM” (TP-KM),
Taryfy przewozowej spółki „Koleje Śląskie” (TP-KŚ),
Załącznika do Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich” (TP-KM),
Cennika Usług Przewozowych Spółki „PKP Intercity”,
Cennika usług przewozowych Spółki „Koleje Śląskie” (C-KŚ),
Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8, Instrukcji
o pracy, obsłudze i utrzymaniu urządzeń do odprawy osób, rzeczy i zwierząt Ph-3,
Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%,
wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaży biletów.
11