415 2014 - bip.kobylnica.

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XLV/415/2014
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 27 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
na lata 2014-2022
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy
Kobylnica Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany - zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy
Kobylnica Nr XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się następujące
zmiany:
a. Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury we
Wrzącej wraz z remizą OSP . Inwestycja współfinansowana ze srodków EFR w
ramach
PO RYBY. Umowa Nr 00623-6173-SW1101832/12/14 z dnia
24.07.2013r.”:
w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2014 roku
zwiększa się nakłady o 33.708 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty
535.488 zł,
w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2014
roku zwiększa się nakłady o 5.588 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do
kwoty 77.395 zł,
w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej
w 2014 roku zwiększa się nakłady o 16.762 zł na wydatki kwalifikowane, tj.
do kwoty 232.184 zł,
zmniejsza się nakłady o 16.056 zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do
kwoty 47.552 zł,
razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: 892.619 zł,
łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 905.617 zł,
limit zobowiązań wynosi: 892.619 zł.
b. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa plenerowych fitness klubów
(placów) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy
Kobylnica”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego
sołectwa Sierakowo w kwocie 5.000 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze
środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 na operacje: 1. budowa
placu zabaw i rekreacji w Sierakowie; 2. budowa placu fitness w Bzowie;
3.budowa placu fitness w miejscowości Wrząca.”
zmniejsza się nakłady o 15.000 zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do
kwoty 15.000 zł,
zmniejsza się nakłady o 62.608 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do kwoty
107.817 zł,
w 2014 roku zmniejsza się nakłady o 28.455 zł na wydatki kwalifikowane,
tj. do kwoty 193.872 zł,
(fundusz sołecki) zmniejsza się nakłady o 5.000 zł
na wydatki
niekwalifikowane, tj. do kwoty 0 zł,
(fundusz sołecki) zwiększa się nakłady o 5.000 zł
na wydatki
kwalifikowane, tj. do kwoty 5.000 zł,
łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 551.728 zł,
c. Zmienia się sposób finansowania zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach – etap
I i II. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR ROW w ramach PROW na
lata 2007 – 2013. Etap I - umowa nr 00162-6930-UM1130180/11, etap II umowa nr 00388-6922-UM1100332/12.”:
w 2014 roku zwiększa się nakłady o 1 zł na wydatki kwalifikowane, tj. do
kwoty 304.786 zł,
zmniejsza się nakłady o 1 zł na wydatki niekwalifikowane, tj. do kwoty
54.031 zł,
łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 881.530 zł,
d. W kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” zapis: „Rozdział 85395 § 2320”
przedsięwzięcia pn. „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
Umowa partnerska z Powiatem Słupskim.” otrzymuje brzmienie: „Rozdział
80195 § 2710”.
e. Zmniejsza się nakłady na zadanie: „Program gospodarki wodno-ściekowej w
rejonie Słupska. Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina
Kobylnica jest współwłaścicielem.”:
zmniejsza się nakłady o kwotę 94.249 zł tj. do kwoty 546.751 zł,
łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 12.276.858 zł,
limit zobowiązań wynosi: 6.251.238 zł.
f.
Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”:
w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych
niekwalifikowanych projektu w 2014 roku zwiększa się nakłady o 22.500 zł
tj. do kwoty 166.206 zł,
łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.306.214 zł,
limit zobowiązań wynosi 966.870 zł.
g. Zmienia się sposób finansowania zadania: „Przebudowa układu
komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w
Widzinie.”:
zwiększa się nakłady o 604.000 zł, tj. do kwoty 1.180.603 zł,
razem limit wydatków w 2014 roku wynosi: 1.380.603 zł,
zmniejsza się nakłady o 389.714 zł, tj. do kwoty 0 zł,
razem limit wydatków w 2015 roku wynosi: 0 zł,
zmniejsza się nakłady o 214.286 zł, tj. do kwoty 176.000 zł,
łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.000.292 zł,
limit zobowiązań wynosi: 2.966.603 zł.
h. W kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” zapis: „Rozdział 60016 § 6050”
przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w
Sierakowie. Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach porozumienia
z powiatem słupskim.” otrzymuje brzmienie: „Rozdział 60014 § 6300”.
i.
Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogowego oświetlenia solarnohybrydowego na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze". Umowa na realizację
zadania w roku 2013 nr WFOŚ/D/III-51.S/259/2013 z dn. 31.10.2013r.
Zadanie przygotowane do wnioskowania o dofinansowanie z WFOŚ na lata
2014-2017.”:
zmniejsza się nakłady o 7.290 zł tj. do kwoty 59.301 zł,
w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych (dotacja z
WFOŚiGW) w 2014 roku zmniejsza się nakłady o 5.608 zł tj. do kwoty
60.983 zł,
łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 388.284 zł,
limit zobowiązań wynosi 388.284 zł.
j.
W kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” zapis: „Przebudowa oświetlenia
drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy” otrzymuje brzmienie: „Poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w
Kobylnicy poprzez przebudowę oświetlenia drogowego.”
k. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy poprzez
przebudowę oświetlenia drogowego.” :
zmniejsza się nakłady o 226.607 zł, tj do kwoty 92.020 zł,
w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych – z pożyczki
WFOŚiGW w 2014 roku planuje się nakłady o 440.000 zł, tj do kwoty
440.000 zł,
łączne nakłady finansowe wynoszą: 562.917 zł,
l.
Wprowadza się zadanie: „Budowa budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej w
Kobylnicy.” :
planuje się nakłady w wysokości 160.000 zł,
łączne nakłady finansowe wynoszą: 174.760 zł,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XLII/385/2013
Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 zmienionej uchwałą Nr
XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany wprowadza się zmiany:
1.1. w kolumnie „Prognoza 2014”:
a) dokonano aktualizacji danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy –
zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 18 i 26 lutego oraz 13 marca 2014r.
oraz projektem uchwały budżetowej na 27 marca 2014r.:
1
zwiększono DOCHODY OGÓŁEM o kwotę:
1.1
1.2
-
zwiększono dochody bieżące o kwotę:
z tyt. dotacji i środków na cele bieżące
z tyt. subwencji ogólnej (część oświatowa)
Z tyt. podatków i opłat
zwiększono dochody majątkowe o kwotę:
z tyt. dotacji i środków na inwestycje
2
2.1
2.2
3
4
6.
264.587 zł
z tego:
255.275 zł
351.088 zł
- 115.270 zł
19.457 zł
9.312 zł
9.312 zł
w tym:
zwiększono WYDATKI OGÓŁEM o kwotę:
866.792 zł
z tego:
zmniejszono wydatki bieżące o kwotę:
zwiększono wydatki majątkowe o kwotę:
zwiększono wydatki inwestycyjne roku 2014
zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust 4
(WPF)
Wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę:
z planowanej pożyczki z WFOŚiGW
Z wolnych środków – rozliczenie 2013 roku
Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę:
z planowanej pożyczki z WFOŚiGW
Z wolnych środków – rozliczenie 2013 roku
Kwota długu (na 31.12.) zwiększyła się o kwotę
planowanej pożyczki z WFOŚiGW:
41.174 zł
907.966 zł
241.281 zł
w tym:
w tym:
666.685 zł
602.205 zł
440.000 zł
162.205 zł
602.205 zł
440.000 zł
162.205 zł
w tym:
w tym:
440.000 zł
a) zwiększono dochody ogółem i bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę
395.000 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego,
b) zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę 326.600 zł,
c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW –
zwiększono wydatki na obsługę długu (odsetki) przypadające do spłaty na 2015 rok o
kwotę 12.431 zł tj. do kwoty 1.267.878 zł,
d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększyła się o kwotę 68.400 zł do poziomu
6.157.256 zł
e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – w związku z planowana pożyczką
z WFOŚiGW – przypadające do spłaty na 2015 rok o kwotę 68.400 zł tj. do kwoty
6.157.256 zł,
f) zmniejszono o kwotę 229.714 zł wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 zgodnie
ze zmianami w niniejszej uchwale do kwoty ogółem 6.335.147 zł.
przedszkolnego,
c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowana pożyczką z WFOŚiGW –
kwotę 10.379 zł tj. do kwoty 1.004.556 zł,
4.947.323,85 zł,
e) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – w związku z planowana pożyczką z
WFOŚiGW – przypadające do spłaty na 2016 rok o kwotę 68.400 zł tj. do kwoty
4.947.323,85 zł,
f) zmniejszono o kwotę 214.286 zł wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 zgodnie
ze zmianami w niniejszej uchwale do kwoty ogółem 7.760.150 zł.
przedszkolnego,
c) w ramach wydatków bieżących - w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW –
kwotę 8.327 zł tj. do kwoty 769.752 zł,
4.882.400 zł,
4.882.400 zł.
przedszkolnego,
4.190.400 zł,
4.190.400 zł.
przedszkolnego,
d) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) zwiększył się o kwotę 78.400 zł do poziomu 3.320.400
zł,
3.320.400 zł.
przedszkolnego,
3.288.000 zł,
3.288.000 zł.
przedszkolnego,
c) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) pozostała bez zmian.
przedszkolnego,
c) wynik budżetu (nadwyżka budżetu) pozostała bez zmian.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XLII/385/2013 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 zmienionej uchwałą Nr
XLIV/399/2014 z dnia 6 lutego 2014r. wprowadza się zmiany wprowadza się zmiany:
a. Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury we Wrzącej
wraz z remizą OSP . Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO
RYBY. Umowa Nr 00623-6173-SW1101832/12/14 z dnia 24.07.2013r.”:
W związku z pozytywna oceną postępowania przetargowego, wystąpiła możliwość
aneksowania umowy o dofinansowanie w zakresie zestawienia rzeczowofinansowego tj. wystąpienia o zgodę na wprowadzenie po stronie kosztów
kwalifikowanych robót wprowadzonych na etapie postępowania przetargowego i tym
samym wykorzystania 100% przyznanej dotacji (309.577,95 zł). Zwiększenie wartości
zadania (40.000 zł) w związku z realizacją robót uzupełniających i dodatkowych
związanych z:
dostosowaniem projektu zagospodarowania wykonanego w 2008 roku do stanu
istniejącego / faktycznego powstałego po wybudowaniu pętli autobusowej w 2010
roku;
koniecznością zmiany konstrukcji dachu nad istniejącą częścią remizy;
wykonaniem oświetlenia zewnętrznego – oświetlenie pętli autobusowej.
b. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa plenerowych fitness klubów (placów)
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kobylnica”.
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w
kwocie 5.000 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach
PROW na lata 2007-2013 na operacje: 1. budowa placu zabaw i rekreacji w
Sierakowie;
2. budowa placu fitness w Bzowie; 3.budowa placu fitness w
miejscowości Wrząca.”
w zakresie środków własnych, w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej
dla realizacji:
pn. Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie,
pn. Budowa placu zabaw i rekreacji w Bzowie Etap I,
pn. Budowa placu fitness we Wrzącej,
i zmiana klasyfikacji budżetowej środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierakowo w
wys. 5.000 zł – na środki własne kwalifikowane.
c. Zmienia się sposób finansowania zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach – etap I i II.
Inwestycja współfinansowana ze środków EFR ROW w ramach PROW na lata 2007
– 2013. Etap I - umowa nr 00162-6930-UM1130180/11, etap II - umowa nr 003886922-UM1100332/12.”:
dostosowanie wartości na paragrafach do rzeczywistej wartości poszczególnych
źródeł finansowania zadania.
d. W kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” zapis: „Rozdział 85395 § 2320” przedsięwzięcia
pn. „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Umowa partnerska z
Powiatem Słupskim.” otrzymuje brzmienie: „Rozdział 80195 § 2710”.
realizacja projektu w latach 2014-2015. Na realizację projektu gmina Kobylnica udzieli
Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej .
e. Zmniejsza się nakłady na zadanie: „Program gospodarki wodno-ściekowej w
rejonie Słupska. Spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie
wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. zo.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest
współwłaścicielem.”:
spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu - wniesienie wkładu do
Spółki, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. Zmniejszenie wartości
zadania do wysokości przewidywanej spłaty w roku 2014.
f.
Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i
Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie”:
w związku z robotami uzupełniającymi w zakresie:
zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Reblinie, tj.
zmiana lokalizacji z terenów prywatnych na teren pasa drogi powiatowej;
zmiany trasy sięgacza kanalizacji sanitarnej w Reblinku, w związku z dokonanym
podziałem działki 63/1;
budowa przyłączy wodociągowych celem ich przełączenia do nowo wybudowanej.
g. Zmienia się sposób finansowania zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego
obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie.”:
Przesunięcie środków z roku 2015 i 2016 celem zabezpieczenia wkładu własnego na
realizację zadnia w roku budżetowym 2014, w związku z możliwością uzyskania
dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Edycja 2014 - z
uwagi na zwiększenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację przedmiotowego
programu z pierwotnej kwoty 250 mln zł do kwoty 650 mln w skali całego kraju.
Według listy rankingowej z dnia 31.10.2013r. wniosków o dofinansowanie w ramach
ww. Programu, wniosek Gminy Kobylnica znajduje się na 13 miejscu. Bezpośrednio
kwalifikuje się 12 wniosków. Po oszczędnościach przetargowych zostaną włączone
kolejne wnioski, w tym wniosek Gminy Kobylnica.
Planowany zakres rzeczowy obejmuje:
przebudowę ulicy Głównej w Widzinie wraz z pętlą autobusową na odcinku o
dł. 1 300m (od obiektu mostowego obwodnicy miasta Słupska do ostatnich
zabudowań w ciągu ulicy Głównej),
przebudowę ulicy Krzywej w Widzinie na odcinku o dł. 350m (od skrzyżowania
z ul. Główną do przejazdu kolejowego),
budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku o dł. 700m (od obiektu
mostowego obwodnicy miasta Słupska do pętli autobusowej).
h. W kolumnie „Klasyfikacja budżetowa” zapis: „Rozdział 60016 § 6050” przedsięwzięcia
pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w Sierakowie. Dokumentacja
projektowa została wykonana w ramach porozumienia z powiatem słupskim.”
otrzymuje brzmienie: „Rozdział 60014 § 6300”.
zmiana klasyfikacji wynika z tego, że środki przeznaczone są na pomoc
finansową dla Powiatu Słupskiego, który realizuje inwestycję jako zadanie własne.
i.
Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogowego oświetlenia solarnohybrydowego na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie dofinansowane z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w
ramach konkursu "Słoneczne Pomorze". Umowa na realizację zadania w roku 2013
nr WFOŚ/D/III-51.S/259/2013 z dn. 31.10.2013r. Zadanie przygotowane do
wnioskowania o dofinansowanie z WFOŚ na lata 2014-2017.”:
zmniejszenie wartości zadania do kosztów rzeczywistych zgodnie z rozliczeniem.
j.
Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy poprzez przebudowę oświetlenia
drogowego.” :
w związku z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do dofinansowania w formie
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku (440.000 zł) oraz koniecznością przeprowadzenia
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w terminie do
14.06.2014r. należy zabezpieczyć kwotę wynikającą z kosztorysów inwestorskich
aby rozpocząć procedurę przetargową. Wnioskowana kwota stanowi różnicę
pomiędzy obecnie zabezpieczonymi środkami a szacowanym kosztem wartości
przedsięwzięcia.
k. Wprowadza się zadanie: „Budowa budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej w
Kobylnicy.” :
w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji z roku 2014 na 2015, w
zakresie zakończenia prac projektowych - zadanie przenosi się z wykazu zadań
do realizacji w 2014 roku do WPF.

415 2014 - bip.kobylnica.

Transkrypt

Podobne dokumenty

i/i}j\l jv KfiBV]LNTCA.

159 2011 - bip.kobylnica.

12 - BIP Powiat Słupski

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

Zarządzenie Nr 39 /2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 marca

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/206/2013 Rady Gminy Leszno z

zarzadzenie nr 7/06