Raport 3 - Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych
Transkrypt
Raport 3 - Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych
POLCOLORIT RB 3 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2015 2015-05-19 Data sporządzenia: Skróc ona nazwa emitenta POLCOLORIT Temat Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe Treść raportu: Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 14 mln zł (Umowa) oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4 mln zł. Na mocy Umowy Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości do 14 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów odpowiednio obrotowego oraz inwestycyjnego posiadanych w Banku PEKAO S.A. przy czym wysokości finansowania wyniesie nie więcej niż łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytów w Banku PEKAO S.A. Z kolei na mocy umowy drugiego z ww. tj. kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł Bank udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na refinansowanie udzielonego przez Bank PEKAO kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt został udzielony na okres 5 lat. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią: • hipoteka łączna do kwoty najwyższej 28,8 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących do Emitenta; • zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości minimalnej 8 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenie w wysokości 27 mln zł, • cesje praw z odpowiednio polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz zapasów, • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; • podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi z tytułu udzielonej Spółce pożyczki i/lub poręczenia; • oświadczenie o podaniu się egzekucji bankowej. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania wartości Umowy jak również łącznej wartości umów zawartych z Bankiem za znaczące Emitent przyjął wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacja nt. rozpoczęcia negocjacji dotyczących pozyskania alternatywnego względem obecnego banku finansującego dzielność Spółki została w dniu 29 grudnia 2014 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (E), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [E]. POLCOLORIT SA (pełna nazwa emitenta) POLCOLORIT Materiałów budowlanyc h (mbu) (skróc ona nazwa emitenta) 58-573 (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie) Piec howice (kod poc ztowy) (miejscowość) 7 Jeleniogórska (ulica) 075 75 47 310 (numer) 075 75 47 326 (telefon) polc olorit@polc olorit.pl (fax) polc olorit.pl (e-mail) 611-17-15-343 (www) 230376371 Komisja Nadzoru Finansowego 1 POLCOLORIT RB 3 2015 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis 2015-05-19 Barbara Urbaniak-Marconi Prezes Zarządu Barbara Urbaniak-Marconi 2015-05-19 Ireneusz Wolf Wic eprezes Zarządu Ireneusz Wolf Komisja Nadzoru Finansowego 2