enova365 Handel

Transkrypt

enova365 Handel

enova365
Handel
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl
Spis treści
Spis treści
Moduł Handel
Opis ogólny
Towary i usługi
Kontrahenci, urzędy i banki
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Relacje pomiędzy dokumentami
Generowanie zamówień do dostawcy
Elementy zarządzania łańcuchem dostaw
Umowy i faktury cykliczne
Kaucje
Deklaracja Intrastat
Definiowanie dokumentów i ich relacji
Cechy
Urządzenia zewnętrzne
Raporty i wydruki
Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów
Różnice między wersją srebrną a złotą modułu Handel
Moduły dodatkowe
Uruchamianie programu
Okno główne programu
Słownik używanych terminów
Nawigacja po systemie
Praca za pomocą klawiatury
Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …
Dostępne klawisze
Konfiguracja modułu Handel
Konfiguracja (Opcje)
Podstawowe zmiany w konfiguracji
Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień
Przykłady ról:
Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy
Definiowanie jednostek
Dodawanie jednostek
Definiowanie przeliczników
Dodawanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich
Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie
Blokowanie/usuwanie zbędnych definicji dokumentów
Ustalenie podstawowych parametrów wydruku
Określenie nazwy dokumentu
Określenie nazw dat oraz ich obecności
Sprzedaż/zakup w walutach
Definiowanie nowej ceny towaru
Dodawanie nowej ceny do karty towarowej
Konfiguracja standardowa
Dokumenty systemowe
Standardowy obieg dokumentów
Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
Korekty dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
Proces wystawiania korekt do dokumentów WNT
Transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
Schemat powiązań dat między dokumentami modułu Handel i Ewidencja dokumentów
Parametry standardowej konfiguracji
Ogólne
Definicje cen
Definicje standardowych dokumentów
Kompletacja
Korekty
Magazynowe
Opakowania
Przesunięcia magazynowe
Sprzedaż
UE – dokumenty związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
Umowy
Zakupy
Zamówienia i oferty
Pozostałe parametry standardowej konfiguracji
Drukarka fiskalna
Sposoby zapisywania ustawień drukarki fiskalnej
Formularze
Jednostki
Kolektory danych
Limit kredytowy
Magazyny
Płatności
Sprawdzarka cen
Towary
Urządzenie
Ustawienia operatora
Cechy
Zaawansowane zmiany konfiguracji
Definiowanie dokumentów
Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych
Parametry definicji dokumentu
Ogólne – zakładka formularza definicji dokumentu
2/245
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
10
11
11
12
14
14
14
19
21
22
23
23
23
25
25
25
26
27
29
30
30
30
30
30
30
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
37
38
38
38
39
40
40
41
41
42
42
42
44
44
44
46
46
46
47
47
48
49
50
50
52
53
54
55
55
55
55
55
Numeracja – zakładka formularza definicji dokumentu
Wydruki – zakładka formularza definicji dokumentu
Wprowadzanie – zakładka formularza definicji dokumentu
Formularz – zakładka formularza definicji dokumentu
Pozostałe – zakładka formularza definicji dokumentu
Relacje – zakładka formularza definicji dokumentu
Różnice między relacją handlowo-magazynową a kopiowania
Parametry relacji pomiędzy dokumentami
Ogólne – zakładka formularza szczegółów relacji
Wywołanie – zakładka formularza definicji relacji
Zachowanie – zakładka formularza definicji relacji
Definiowanie cen
Systematyka cen w programie enova
Dodawanie nowej definicji ceny
Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej
Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego
Przeceny okresowe
Tworzenie przecen okresowych
Łączenie przecen okresowych z innymi rabatami
Filtry na liście towarów przeceny okresowej
Definiowanie cech
Czym jest cecha
Definiowanie cech
Formularz definicji cechy
Wyświetlenie cechy w oknie obiektu
Definiowanie cech z poziomu drzewa grup
Rodzaje cech grupujących
Usuwanie cech
Dołączanie nowego wydruku
Łączenie wydruków
Dodawanie wydruku połączonego
Przekazywanie parametrów do wydruku
Wydruk faktury z WZ-ką
Wydruki dostępne w module Handel
Działanie filtrów przy drukowaniu list
Wydruki list
Oferty do odbiorcy
Oferty od dostawcy
Zamówienia od odbiorcy
Zamówienia do dostawcy
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Faktury wewnętrzne
Magazyn – Dokumenty razem
Przyjęcia magazynowe
Wydania magazynowe
Przesunięcia międzymagazynowe
Przyjęcia opakowań
Wydania opakowań
Opakowania razem
Inwentaryzacje
Kompletacje
Wewnętrzne
Sprzedaż wg towarów
Towary i usługi
Stany magazynowe
Obroty wg towarów
Obroty wg kontrahentów
Obroty wg dokumentów
Okresy magazynowe
Cennik kontrahenta
Wydruki dokumentów
Zapytanie ofertowe od odbiorcy
Oferta do odbiorcy
Zamówienie od odbiorcy
Zapytanie ofertowe do dostawcy
Oferta od dostawcy
Zamówienie do dostawcy
Faktura zakupu
Faktura sprzedaży
Faktura wewnętrzna
Wydanie magazynowe
Przyjęcie magazynowe
Przesunięcie międzymagazynowe
Dokument wewnętrzny
Inwentaryzacja
Kompletacja
Przyjęcie opakowań
Wydanie opakowań
Zwrot wydania opakowań
Zwrot przyjęcia opakowań
Wydruki „ukryte”
Faktura z pozycjami zagregowanymi
Kwit KP do faktury płatnej gotówką
Faktura RR
Menu główne modułu
Wprowadzanie kontrahentów
Karta kontrahenta
Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta
Rabat i cena – zakładka karty kontrahenta
57
59
61
65
70
75
76
77
77
78
79
83
83
83
86
88
89
89
90
91
91
91
92
92
93
93
94
95
96
98
98
98
98
100
100
100
100
100
101
101
101
102
102
103
103
103
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
111
112
114
114
115
3/245
Cennik indywidualny - zakładka karty kontrahenta
Przeceny indywidualne – zakładka karty kontrahenta
Wprowadzanie towarów
Karta towaru (opakowania, usługi, produktu, receptury)
Ogólne - zakładka karty towaru
Dodatkowe – zakładka karty towaru
Jednostki i opakowania – zakładka karty towaru
Kody – zakładka karty towaru
Zamówienia i zamienniki - zakładka karty towaru
Kompletacja – zakładka karty produktu
Kompletacja – zakładka karty receptury
Różnice na zakładce Kompletacja między kartą produktu i receptury
Kartoteka produktu
Kartoteka receptury
Dokumenty
Metody tworzenia nowych dokumentów
Dodanie dokumentu „z ręki”
Przycisk dodawania na liście dokumentów
Wybór rodzaju nowego dokumentu z menu
Skrót na liście Ulubionych
Tworzenie dokumentu w relacji do innego dokumentu/dokumentów
Samoczynne tworzenie dokumentów
Menu „Relacje”
Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego
Kopiowanie dokumentu
Funkcja „Utwórz dokument” w menu Czynności
Tworzenie zamówienia do dostawcy za pomocą Generatora zamówień
Import z pliku XML
Import z arkusza typu Microsoft Excel / pliku formatu CSV
Okno pośrednie relacji między dokumentami
Wybór magazynu
Wybór pozycji (do zaznaczenia)
Wybór pozycji (pozycje zaznaczone)
Wpływ dokumentów na stan magazynu
Stan dokumentu
Przesunięcie dokumentu do bufora (zmiana stanu)
Automatyczne korekty dokumentów magazynowych
Zakup
Faktury zakupu generujące PZ
Wystawianie dokumentu PZ i generowanie faktury zakupowej
Faktury zakupu z UE (transakcje WNT)
Transakcje zakupu spoza UE (import)
Faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem
Sprzedaż
Faktury sprzedaży generujące WZ
Wystawianie dokumentu WZ i generowanie faktur sprzedaży
Sprzedaż fiskalizowana
Sprzedaż zaliczkowa
Sprzedaż zaliczkowa fiskalizowana
Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
Cena w walucie obcej
Stawki VAT
Płatność w walucie obcej
Zakładka UE okna dokumentu
Faktury sprzedaży poza UE (eksport)
Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
Sprzedaż ze stawką Vat wg danego kraju odbiorcy (MOSS)
Rabaty okresowe
Zamówienia
Rodzaje zamówień
Działanie zamówień algorytmicznych
Rezerwacje ilościowe
Priorytety zamówień algorytmicznych
Okres ważności rezerwacji
Konfiguracja
Edycja parametrów na zamówieniu
Rozchód zarezerwowanych towarów
Informacja o końcowej realizacji zamówienia
Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców
Fakturowanie na podstawie umów
Włączenie funkcjonalności
Dodanie umowy
Częstotliwość fakturowania
Data wystawienia faktury
Pozycje umowy
Pozycja umowy usługi cyklicznej
Pozycja umowy dostawy
Kalendarz
Przeliczniki
Ceny
Urządzenia
Aneksy
Funkcje dodatkowe
Z menu Czynności
Z menu Relacje
Fakturowanie
Parametry relacji do fakturowania
Wydruki faktur do umów
Korygowanie faktur, zwrot towaru
Korekta faktury sprzedaży
115
115
116
118
118
119
121
122
123
125
126
128
128
128
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
131
132
132
133
133
133
133
134
134
134
134
135
135
137
137
139
141
142
142
144
144
147
149
149
152
153
153
153
153
153
153
153
155
156
157
157
157
157
158
158
158
159
161
162
163
163
163
164
164
165
165
165
165
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
168
168
168
4/245
Korekta sprzedaży fiskalizowanej
Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży lub zakupu
Korekty faktur archiwalnych
Korekty faktur nabycia wewnątrzwspólnotowego
Korekty faktur z płatnością w walucie obcej
Korekty rabatowe
Automatyczne korekty kosztów (dokument KWPZ itp.)
Limity kredytowe, kontrola należności
Działanie kontroli należności
Limit w karcie kontrahenta
Konfiguracja
Włączenie kontroli należności
Sposób obliczania zadłużenia
Definicja dokumentu i uprawnienia
Wybrane funkcje dostępne przy wystawianiu/dla wystawionych dokumentów
Zmiana sposobu liczenia VAT na dokumencie (netto/brutto)
Rozliczenie zarejestrowanej wpłaty w trakcie wystawiania faktury
Podział płatności ze względu na termin
Podział zapłaty do dokumentu – wpłata gotówką i kartą
Zmień zatwierdzony dokument
Edycja w trybie koszyka
Edycja daty dostawy na zatwierdzonym dokumencie
Limity wartości dokumentu
Konfiguracja
Blokada zatwierdzania dokumentu
Wydruk uproszczony
Zamienniki towaru
Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu
Wykorzystanie czytników kodów kreskowych
Użycie wagowych i cenowych kodów kreskowych GTIN-13
Kolektory danych
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Drukarka PDF
Parametry konta pocztowego
Wzorzec wiadomości
Czynność „Zapisz ceny i rabaty indywidualne”
Czynność „Zapisz przecenę okresową”
Koszty dodatkowe nabycia towaru
Informacje ogólne
Przykład użycia
Konfiguracja
Inne możliwości
RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/Koszt własny sprzedaży)
RKZ/KWS
Generator zamówień
Kompletacja
Kompletacja wg karty produktu
Kompletacja wg karty recepturowej
Dekompletacja
Ustalanie wartości produktu
Ceny wyliczane na podstawie rozchodu
Ceny ewidencyjne
Ustawienia indywidualne dla towaru
Wartość przyjęcia wielu produktów na recepturze
Magazyn dla kompletacji
Edycja listy składników i produktów
Obsługa kompletacji przy brakach magazynowych
Kaucje (opakowania zwrotne)
Włączanie obsługi kaucji
Karta towaru typu opakowanie
Schematy opakowań
Dokumenty służące do obsługi kaucji
Automatyczne tworzenie dokumentów kaucji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu
Automatyczne rozliczanie ilościowe dokumentów przyjęcia/zwrotu i wydania/zwrotu
Fakturowanie nierozliczonych kaucji
Bilans obrotu w karcie towaru i karcie kontrahenta
Inwentaryzacja
Informacje ogólne
Dokument inwentaryzacji
Sposób wyliczenia ceny „godziwej”
Inwentaryzacja z dokładnością do zasobów
Drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
Metody prowadzenia inwentaryzacji
Inwentaryzacja wg zamkniętego okresu magazynowego
Inwentaryzacja początkowa/Bilans otwarcia magazynu (wg zamkniętego okresu)
Inwentaryzacja bieżąca (wg zamkniętego okresu)
Inwentaryzacja wg daty dokumentu Inwentaryzacji
Deprecjacja/aprecjacja wartości/ilości zasobu magazynowego
Okresy magazynowe
Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego
Deklaracje Intrastat
Usługi a deklaracja Intrastat dla przywozu
Korekty a deklaracja Intrastat
Algorytm generowania deklaracji
Zdjęcia danych
Opis ogólny
Tworzenie zdjęć
Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych
Tworzenie i wyświetlanie zdjęć
5/245
169
169
170
170
171
171
173
173
174
174
175
175
175
176
176
178
178
178
178
179
180
180
180
181
181
182
183
183
184
185
186
186
186
187
187
187
189
189
190
190
190
196
196
197
197
198
200
200
200
200
201
201
201
201
201
202
202
203
204
204
204
204
205
206
208
210
211
214
214
214
216
218
219
220
220
220
220
221
222
224
224
225
225
225
225
226
226
226
226
227
Organizator listy
Funkcje narzędziowe / Kontrola stanu bazy
„Urwane” rezerwacje a stan magazynowy
Wprowadzenie – mechanizm rezerwacji
Kiedy rezerwacja jest niepoprawna?
Jaki rozpoznać niepoprawną rezerwację?
Automatyczne usuwanie przez system błędnych rezerwacji
Inne metody naprawy rezerwacji
Zmiana jednostki na karcie towarowej / zmiana jednostki zasobów magazynowych
Weryfikacja stanu dokumentów / obrotów w magazynie
Weryfikacja poprawności dokumentu w kontekście obrotów i zasobów
Przykłady typowych komunikatów wyświetlanych w logu
Zmiana ewidencji księgowej dokumentu
Usunięcie dokumentów z ewidencji księgowej
Wprowadzenie dokumentów do nowej ewidencji księgowej
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
6/245
229
230
230
230
230
230
231
231
231
231
233
233
234
234
235
236
238
238
238
238
238
238
239
239
239
239
239
240
240
240
241
241
242
242
242
243
243
243
243
Moduł Handel
System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przy jego tworzeniu zastosowano nowoczesną
technologię Microsoft.NET. Funkcjonalnie system obejmuje dziedziny: Handel, Produkcję, Ewidencję Środków Pieniężnych, Księgowość, Księgę
Inwentarzową, CRM, Windykację, Kadry Płace, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Opis ogólny
Moduł Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, obsługi wielu magazynów. Podstawowe funkcje
modułu to: tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i
urzędach, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą
funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.
Towary i usługi
Lista Towary i usługi jest zbiorem towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp.
zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę
stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów handlowych dotyczących tego towaru. System
umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w
systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy.
Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania
dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.
Kontrahenci, urzędy i banki
Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg
innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę
dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.
Sprzedaż
Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i
wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Istnieje możliwość dodawania własnych definicji dokumentów. Dokumenty mogą
być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich
NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest
definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia
blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.
Zakup
Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury zaliczkowe,
zamówienia, oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe można wystawić dokument wewnętrzny naliczający VAT należny.
Magazyn
System obsługuje wiele magazynów. Użytkownik standardowo może wystawiać następujące dokumenty: WZ, PZ, MM, korekty tych dokumentów, PW,
RW. Dokumenty magazynowe mogą być wystawiane ręcznie, a następnie przekształcane do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas
wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania
(standardowo: FIFO). Magazyn można inwentaryzować. Wynikiem inwentaryzacji są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek.
Relacje pomiędzy dokumentami
Dokumenty mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji, można również dodawać własne relacje.
Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych.
Generowanie zamówień do dostawcy
Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak stan towaru, ilość minimalna, ilości
zamówione, ilość sprzedana w wybranym okresie itp.
Elementy zarządzania łańcuchem dostaw
Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być
zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.
Umowy i faktury cykliczne
System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można
wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7/245
Kaucje
System umożliwia wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego
towaru można przypisać schemat wyliczania ilości opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie
podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi
dokumentami zwrotu.
Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie
zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.
Definiowanie dokumentów i ich relacji
Użytkownik może definiować własne dokumenty handlowe i magazynowe w oparciu o standardowe definicje systemowe. Sposób działania
dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu
dokumentu.
Cechy
System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany
mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od
siebie podziały.
Urządzenia zewnętrzne
System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (Denso), sprawdzarkami cen oraz drukarkami
etykiet z kodami kreskowymi.
Raporty i wydruki
Moduł Handel oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych. Kilka przykładowych: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i
usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności.
Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).
Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów
Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości i zostały
opisane szczegółowo w osobnym rozdziale.
8/245
Różnice między wersją srebrną a złotą modułu Handel
Wersja złota wyposażona jest w stosunku do wersji srebrnej w dodatkowe mechanizmy i funkcje:
Definiowanie nowych dokumentów
Definiowanie nowych relacji między dokumentami
Obsługa wielu magazynów
Wybór metody obrotu towarowego w magazynie
Powiązanie towarów z magazynami poprzez filtry
Fakturowanie umów
Opiekun kontrahenta
Generowanie korekt rabatowych z wyliczeniem wartości
Zmiana parametrów zasobów (deprecjacja, zmiana ilości bez zmiany wartości)
Pełna obsługa partii towaru
Mechanizm cech – pól definiowanych przez użytkownika
U w a g a !
Podręcznik opisuje przede wszystkim wersję złotą i platynową systemu. Przed zakupem należy skonsultować z integratorem
lub producentem aby ustalić, czy pożądana funkcjonalność występuje w systemie i zamawianej wersji.
9/245
Moduły dodatkowe
Funkcjonalność modułu Handel może być rozszerzona poprzez zainstalowanie następujących modułów dodatkowych, podlegających osobnemu
licencjonowaniu:
enova EDI – wymiana dokumentów w postaci komunikatów EDI pomiędzy firmami
enova eFaktura invooclip – generowanie, podpisywanie i wysyłanie efaktury wykorzystaniem usługi KIR invooclip
enova eFaktura GreenMail24 – generowanie, podpisywanie i wysyłanie efaktury i innych dokumentów wykorzystaniem serwisu GreenMail24
enova DYMOPrinter – drukowanie etykiet na drukarkach DYMO
enova BrotherPrinter – drukowanie etykiet na drukarkach Brother
enova ZebraPrinter – drukowanie etykiet na drukarkach Zebra (obsługujących standard EPL)
10/245
Uruchamianie programu
Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót
Program jest także dodawany do menu Start (Start /Programy/enova/enova –
program do obsługi firmy).
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych.
Okno główne programu
Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Drzewo
folderów, Ostatnio używane lub Ulubione.
Drzewo folderów odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Poszczególne gałęzie można rozwijać wybierając
„+” lub zwijać przy pomocy „-”. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Dla najniższych poziomów
drzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu (opcji).
Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Ulubione zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy pomocy metody „przeciągnij i upuść” można tam umieścić skróty do
najczęściej wykorzystywanych opcji systemu, jak również do konkretnych obiektów, np. określonej karty towaru.
U w a g a !
Pasek nawigacji może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji:
Widok | Pasek nawigacji lub przez kliknięcie przycisku na pasku. Pasek nawigacji można wywołać ponownie przy pomocy
opcji: Widok | Pasek nawigacji. Można też włączyć autoukrywanie Paska nawigacji klikając w przycisk ) na pasku.
11/245
Słownik używanych terminów
Okno/formularz
Tytuł okna
Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią:
tytuł okna opisujący jego zawartość
ikona symbolizującą zawartość okna oraz
podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna
Pasek menu
Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych funkcji).
Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy, których można wywołać
daną funkcję.
Pasek narzędzi
Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich wywołanie przy
pomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych.
Pasek stanu
Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w wybranym oknie. Przy
jego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych.
Menu lokalne
Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych funkcji
związanych z wybranym elementem programu.
Okno dialogowe
Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno dialogowe, na czas
wywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej części posiada przyciski: OK i Anuluj.
OK pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj pozwala
zignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją
z wywołania wybranej funkcji.
Okno komunikatu
12/245
Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach.
W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien.
W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść. Zamyka okno naciskając
przycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie.
W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie decydujemy o
dalszym działaniu programu.
Okno oczekiwania
Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości przypadków w oknie
wyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń.
Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji.
Folder
Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe (listy danych).
Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu.
Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista danych. Przy jej
pomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych.
Menu folderów
Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę.
Nagłówek menu folderu
Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim pozycji.
Pasek enova (pasek skrótów)
Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego okna programu).
Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie przechodzenie do często używanych folderów
programu, z pominięciem menu folderów.
Drzewo folderów
Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych
w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów.
Lista zapisów
Zawiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn zawierających dane tego
samego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu. Listy znajdują się również na
formularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę mogą być, wg kryteriów zadanych przez
użytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie lub wyszukane.
Nagłówek listy
Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania.
Pasek selekcji listy
Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z dostępnych filtrów –
kontekstów.
Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>.
Pasek narzędzi listy
Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów:
dodawanie nowych zapisów,
edycja istniejących zapisów,
kasowanie zbędnych zapisów.
Lokator listy
Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego identyfikator (kod,
nazwę, itp.).
Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu najbardziej zbliżonego
do wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr.
Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list).
Znacznik wiersza
Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierająca znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy rozpoczęta
została edycja aktualnego zapisu.
Organizator listy
Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich sortowania, grupowania
…
Formularz
Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy.
Formularz pozwala na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów.
Pole wprowadzania danych
Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych dostępne są
następujące pola danych:
Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu)
13/245
Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie wartości.
Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz.
Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm.
Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego rozszerzania.
Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie.
Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji.
Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji.
Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów.
Etykieta
Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w nim znajdujące się.
Sekcja danych
Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza.
Zakładki formularza
Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest wyświetlenie tylko jednej
zakładki formularza.
W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek.
Drzewo zakładek formularza
Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony formularza. Pozwala to
na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.
Przycisk
Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku.
Nawigacja po systemie
System enova obsługiwany jest za pomocą myszki, klawiaturą albo w sposób mieszany. Podkreślamy, że można poruszać się po systemie wyłącznie
za pomocą klawiatury. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows.
Praca za pomocą klawiatury
Za pomocą klawiatury po systemie przemieszczamy się używając klawiszy strzałek. Umieściwszy kursor na odnośniku („linku”) do listy lub na
odpowiedniej pozycji listy naciskamy klawisz Enter, aby wejść na listę lub otworzyć formularz pozycji. Jeśli naszym zamiarem jest dodanie nowej pozycji
na liście używamy klawisza Insert, który wywołuje listę dostępnych formularzy. Wybór następuje za pomocą klawiszy strzałek i zakończony jest
Enter’em. Po otwarciu formularza wypełniamy jego kolejne pola, zatwierdzając zawartość pola (przechodząc do następnego) klawiszem Enter. W razie
pomyłki Shift+Tab cofa nas do poprzedniego pola. W szczególnych przypadkach przejście do żądanego pola następuje klawiszem Tab (np. Pole
wartości faktury zaliczkowej). Po wypełnieniu formularza jego zatwierdzenie następuje kombinacją Ctrl+Enter. Jeśli nie chcemy zatwierdzać zapisu, a
tylko zapisać go do bufora to zamykamy naciskając ESC, co spowoduje wywołanie dodatkowego formularza z zapytaniem o intencję użytkownika. Wybór
podpowiedzi Bufor spowoduje zapis do bazy niezatwierdzony, czyli podlegający dalszej edycji.
Nie wszystkie dane znajdują się na 1-szej zakładce formularza. Zmiana zakładek następuje za pomocą klawiszy Ctrl+Page Up/Page Down (lub
Ctrl+cyfra/nr kolejny zakładki).
Do wyświetlanych niezbędnych do analizy danych na liście służą filtry umieszczone nad listami. Dostęp do tych list następuje za pomocą klawisza F3.
Przemieszczanie między filtrami to użycie Enter, nadanie wartości następuje poprzez odpowiedni wpis lub poprzez wybór z pomocniczej listy wywołanej
klawiszem F4.
Do menu na górnym toolbarze dostajemy się za pomocą klawisza F10. Wybór funkcji tradycyjnie za pomocą strzałek i Enter’a.
Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …
Przeszukiwanie list (lokator)
Na każdej liście możliwe jest wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury. Nie wymaga to wywoływania dodatkowych
funkcji, lecz jedynie ustawienie kursora na dowolnej pozycji listy. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole lokatora.
Pole „Lokator” po wprowadzeniu 3 znaków
Wyszukiwanie prowadzone jest wg zapisów w różnych kolumnach listy, poczynając od znaku pierwszego.
14/245
Przykład: Będąc na liście faktur, przy kursorze ustawionym na dowolnym zapisie z listy, rozpoczynamy wprowadzanie kolejnych znaków będących nr
faktury (np. FV/0122). Nad filtrami pojawi się dodatkowe pole, które będzie wyświetlało znaki wprowadzone przez operatora i najbliższe ich dopełnienie
podpowiedziane przez system (na niebieskim tle). Wprowadzenie każdego znaku przybliża nas do właściwego dokumentu poprzez automatyczną
zmianę kursora na liście faktur. System podpowiada dalszy ciąg znaków i jeśli uzyskamy zgodność podpowiedzi z zapisem, który był poszukiwany, kursor
będzie umieszczony na właściwej pozycji.
Błędy w wyszukiwaniu. Jeśli w ciągu wprowadzanych znaków popełnimy błąd i system nie będzie mógł podpowiedzieć kolejnej pozycji z listy,
zakończy wyszukiwanie. Jednocześnie przed polem wyszukiwania pojawi się informacja, wg których zapisów system przeszukuje daną listę.
Próba wprowadzenia nieistniejącej w systemie nazwy
Wyczyszczenie pola przeszukiwania wykonujemy klawiszem ESC lub kasując kolejne wprowadzone znaki klawiszem Backspace.
Konfiguracja list
Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego grupowania i filtrowania służy formularz Organizuj listę, który
znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi
.
Wywołanie funkcji Organizuj listę
Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki wyświetlone są dostępne z
tego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście.
Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole przenosimy do prawego.
Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego.
Jeśli chcemy z danej konfiguracji listy korzystać na bieżąco, to po jej ustawieniu (przed wyjściem z listy) należy uruchomić funkcję Zapamiętaj
ustawienia tabeli z menu Widok.
U w a g a !
Zakładka Ogólne organizatora listy zawiera również możliwość włączenia różnych sumowań danych w kolumnach. Zalecane
jest włączanie doraźne sumowań do celów analitycznych. Nie należy włączać sumowania i uruchamiać funkcji Zapamiętaj
ustawienia tabeli. Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych,
gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych.
Konfiguracja list będących pozycjami formularza{#Konfiguracja_list_bedacych_pozycjami}
Obsługa i konfiguracja jest analogiczna do opisanej w rozdziale Konfiguracja list powyżej z wyjątkiem metody uruchomienia organizatora: dla list
pozycji organizator uruchamiamy trzymając wskaźnik myszy w obszarze tabeli pozycji i klikając prawy klawisz. Z wywołanego menu wybieramy opcję
Organizuj listę.
Sortowanie list
Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały
trójkącik w nagłówku kolumny.
15/245
Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu
Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku
spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).
U w a g a !
Nie należy włączać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli (patrz: Konfiguracja list), jeśli ustawione zostało sortowanie wg
kolumny wyliczanej przez system (np. stan towarów w magazynie) lub kolumny sumującej pola z bazy danych (np. adres na liście
kontrahentów) Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż
system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych.
Filtrowanie danych
System proponuje kilka metod filtrowania danych.
Filtry standardowe. Każda lista wyposażona jest w standardowy zestaw filtrów umieszczonych nad listą danych. Zmiany ustawień filtrów powodują
zmiany w wyświetlanych danych.
Przykład: Na liście faktur zmiana okresu (np. miesiąc bieżący na miesiąc poprzedni) spowoduje wyświetlenie danych z poprzedniego miesiąca.
Fragment filtrów z listy faktur
Filtrowanie – poszukiwanie pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.
Aby znaleźć pojedynczy zapis/rekord uruchamiamy formularz przeszukiwania listy za pomocą klawiszy <Ctrl+F>. Po wprowadzeniu ciągu znaków
uruchamiamy poszukiwanie przyciskiem Szukaj.
U w a g a !
Formularz przeszukiwania listy ustawiony jest w standardzie na sprawdzenie wartości z jednej kolumny. Stąd istotne jest
zaznaczenie właściwej kolumny (wpisany ciąg znaków powinien występować zaznaczonej kolumnie.
Zaznaczenie kolumny, w której przeszukiwane będą dane następuje poprzez umieszczenie aktywnej części kursora we właściwej kolumnie (jasna
część kursora ma być w kolumnie, której dane przeszukujemy).
Zaznaczona kolumna NAZWA
U w a g a !
Zmiana parametrów formularza, tak by przeszukiwane były wszystkie kolumny może powodować długie wyszukiwanie.
Szczególnie, jeśli na liście znajdują się kolumny z danymi wyliczanymi lub łączonymi (np. stan magazynu lub pole adresu na liście
kontrahentów, które wyświetla cały adres w jednej kolumnie.
Po wykonaniu powyższych czynności kursor zatrzymuje się na najbliższym rekordzie o zadanym ciągu znaków. Jeśli nie jest to właściwy rekord należy
powtórzyć poszukiwanie.
16/245
Formularz wyszukiwania pojedynczego zapisu po dowolnym ciągu znaków
Powtórzenie poszukiwania pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.
Powtórzenie wykonujemy wciskając klawisze <Ctrl+F3>. Kursor przeskakuje do następnego pola o zadanym ciągu znaków.
Filtrowanie poprzez zawężenie listy wyświetlanych rekordów do zwierających określony ciąg znaków.
Funkcję uruchamiamy klawiszami <Ctrl+Shift+F>. Zalecane filtrowanie w zaznaczonej kolumnie (patrz wyżej). Po wykonaniu funkcji na liście
wyświetlone zostaną tylko te rekordy, które zawierają wprowadzony w filtr ciąg znaków.
U w a g a !
Filtrowanie metodą Ctrl+Shift+F jest bardzo szybką funkcją przeszukiwania listy (o ile zaznaczona kolumna nie wyświetla
danych wyliczanych lub łączonych).
Kasowanie filtra Ctrl+Shift+F
Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wciśnięcie klawisza Usuń filtr lub poprzez wyjście z listy.
Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny
Do włączenie dodatkowych filtrów w nagłówkach kolumn służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W
celu włączenie filtrów należy na pierwszej zakładka Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Filtrowanie zapisów > Przy pomocy
warunków przypisywanych poszczególnym polom.
Włączenie filtrowania w nagłówkach kolumn
17/245
Po zamknięciu formularza na liście przy nazwach kolumn pojawią się strzałki. Ich kliknięcie rozwinie menu, z którego wybierzemy lub zdefiniujemy
filtr. Włączenie filtra zawęża listę wyświetlanych danych.
Wywołany filtr w nagłówku kolumny
Kasowanie filtra
Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wybór opcji Wszystkie, wciśnięcie przycisku X pod listą (pojawia się po włączeniu filtra) lub
poprzez wyjście z listy.
Grupowanie
Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie
grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie zapisów > Według dowolnych
pól…
Włączenie grupowania na liście
Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie
odbywa się na zasadzie drag and drop.
Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń
wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać
poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego
nagłówka.
Zbiorcze rozwinięcie elementów grupowanych
U w a g a !
W przypadku grupowania wg cechy, poprawne grupowanie uzyskujemy wyłącznie dla cech tekstowych bez atrybutu
historyczności.
Kasowanie grupowania
Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych nagłówków lub poprzez wyjście z listy.
Grupowanie wg cechy grupującej
W systemie enova istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomu
interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie cennika.
Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nad
listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikony
katalogów.
18/245
Ikona 1-sza z lewej aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na sumowanie/wyświetlanie zapisów z
różnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie danych/zapisów z różnych grup przynależnych do różnych cech.
Ikona 2-ga pozwala na definiowanie cechy oraz nadawanie wartości cesze.
Definiowanie cechy
Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Przyciskamy 2-gą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego nazwę cechy o
charakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie Grupa, a pod nią podlista o nazwie
Bez wartości. Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej.
Dotychczas istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez wartości.
Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria. W tym celu ustawiamy kursor na gałązce Grupa (lub na
gałązce ‘bez wartości’) i ponownie naciskamy 2-gą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się formularz, na którym wpisujemy wartość cechy Grupa np.
Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy.
Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np. umieszczenie karty o nazwie
Koszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w określonej grupie i na zasadzie drag and drop
przeciągamy w obszar odpowiedniej gałązki drzewa.
Grupowanie wg cech grupujących
Włączenie pól, do zaznaczania grup checkboxami (patrz rysunek), uzyskujemy poprzez naciśnięcie zielonej ikony katalogu (w górnym lewym rogu na
rysunku). Zaznaczenie wartości cechy z różnych grup/cech (na rysunku Tekstylia z grupy/cechy Grupa i Kolorowe z grupy/cechy Podgrupa) wyświetla
karty towarowe przynależne do obu grup (czyli iloczyn elementów zaznaczonych).
Dostępne klawisze
Lista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows).
F1 - Pomoc [Win]
F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win]
F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą)
F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win]
F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win]
F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F10 - Przejście do menu okna [Win]
Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a
Shift+F8 - Podsumowanie wszystkich elementów listy
Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki
Ctrl+F3 - Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F)
Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy
Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy
Alt+F3 - Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny
Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna
Ctrl+Space - Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis
Alt+ - To samo, co F4 [Win]
Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa
Alt+Enter - Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu
Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące
się w oknie
Ctrl+Shift+Enter - Aktualizacja zapisu
19/245
Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]
Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]
Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win]
Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win]
Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian
danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win]
Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy
Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis
Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win]
Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win]
Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis
Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis
Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami
Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab)
Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab)
Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+F - Otwiera formularz „szukaj”
Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami
Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna
Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy
Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce
Ctrl+ - Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0.
Ctrl+ - Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie
Ctrl+Shift+F - Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście
Ctrl+Shift+H - Zamienia wartości na liście
Ctrl+Shift+S - Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza
Ctrl+Shift+P - Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna
Ctrl+Shift+ - Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu
Alt+ - Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie)
[+] lub [=] - rozwija wskazany poziom drzewa
[-] lub [_] - zwija wskazany poziom drzewa
[]* - rozwija jeden poziom drzewa dla wszystkich elementów na liście (drzewie)
20/245
Standardowa konfiguracja modułu Handel pozwala na rozpoczęcie pracy natychmiast po instalacji, założeniu bazy danych i wgraniu pliku
licencyjnego. Zakładana baza jest wstępnie skonfigurowana przez producenta systemu enova. Standardowa konfiguracja i możliwości jej redefiniowania
opisane są poniżej. Jeśli w treści zaznaczono, że inne zachowanie systemu wymaga zmian w konfiguracji, informacji należy szukać w rozdziale Zmiany
konfiguracji.
21/245
Konfiguracja (Opcje)
Formularz konfiguracyjny systemu odnajdujemy po zalogowaniu do bazy danych w menu Narzędzia/Opcje. Może być też wywoływany klawiszami
<Ctrl+F9>. Rozpoczęcie pracy z systemem zgodnie z ustawieniami standardowymi (Konfiguracja standardowa, nazywana też w treści rozdziału
konfiguracją podstawową), zaproponowanymi przez producenta, nie wymaga ingerencji w konfigurację.
Ustawienia - Opcje (Konfiguracja systemu)
22/245
Podstawowe zmiany w konfiguracji
Opisane w tym rozdziale zmiany pozwalają rozpocząć pracę z systemem enova zgodnie z podstawowymi potrzebami firmy. Należy zapoznać się z
opisem standardowej konfiguracji systemu. Jeśli wraz z opisanymi w tym rozdziale zmianami okaże się ona niewystarczająca, należy zapoznać się z
informacjami zawartymi w rozdziale Zmiany konfiguracji w celu dostosowania systemu do potrzeb firmy.
Zaprezentowane w tym rozdziale zmiany dokonywane są na formularzu Opcje. Należą do nich:
Dodanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich
Ustalanie metody pracy magazynu
Operatora dodajemy na formularzu Opcje | Systemowe | Operatorzy.
Lista operatorów
Formularz nowego operatora otwieramy poprzez wciśnięcie klawisza Insert lub naciśnięcie przycisku Nowy (Operator).
Formularz operatora
Do zdefiniowania nowego operatora potrzebne jest wypełnienie dwóch pól z zakładki Ogólne: kod i nazwa. Oba pola są alfanumeryczne. Pole ‘kod’
jest polem obowiązkowym. Zaleca się używanie krótkich kodów, gdyż mogą one być wykorzystywane w ciągach numerycznych dokumentów.
Przykład:
Kod: JK
Nazwa: Jan Kowalski
Samo nadanie nazwy i kodu nie wystarczy, by operator mógł się zalogować do systemu. Musi mieć jeszcze przydzielone uprawnienia do modułów
oraz w zakresie modułów nadane prawa do określonych danych.
W celu przypisania modułu i zestawu funkcji, które może operator wykonywać, musimy nadać mu Rolę. Role określamy w oknie Uprawnienie na
zakładce Role poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji.
Przykłady ról:
23/245
Sprzedaż – ADM: funkcja administratora modułu Handel (zalecana wyłącznie dla osób posiadających wiedzę o konfiguracji i funkcjonalności
systemu), przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania wszystkich funkcji włącznie z konfiguracją
systemu w zakresie modułu Handel i EŚP. Przydzielenie roli „Sprzedaż – ADM” nie wymaga dodatkowego włączania roli „Kasjer” do obsługi
„Ewidencji Środków Pieniężnych”.
Sprzedaż – Dyrektor: rola zalecana osobom zarządzającym działami handlowymi, przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych
oraz możliwość wykonywania wszystkich funkcji (bez konfiguracji). Przydzielenie roli Sprzedaż – Dyrektor nie wymaga dodatkowego włączania
roli Kasjer do obsługi Ewidencji Środków Pieniężnych. Rola uprawnia do przesuwania dokumentów do bufora z poziomu listy dokumentów oraz
używania zestawu funkcji specjalnych (np. kasowanie bazy danych).
Sprzedaż – fakturzysta: rola przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania funkcji z wykluczeniem
przesunięcia dokumentów do bufora, zestawu funkcji specjalnych (np. kasowanie bazy danych) i konfiguracji systemu. Przydzielenie roli
Sprzedaż – fakturzysta nie wymaga dodatkowego włączania roli Kasjer do obsługi Ewidencji Środków Pieniężnych.
Kasjer: rola przydziela moduł Ewidencji Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania funkcji z wykluczeniem przesunięcia dokumentów do
bufora i konfiguracji systemu.
Przykład przypisania ról
Nowemu operatorowi należy nadać uprawnienia. W tym celu na zakładce Prawa danych zaznaczamy magazyny i ewidencje (środków
pieniężnych), do których ma mieć dostęp operator. (Wydziały i Definicje Funduszy Pożyczkowych należą do modułu Kadry Płace i nie są istotne z punktu
widzenia pracownika działu handlowego).
Przykład ustalenia praw obiektowych
24/245
Po dokonaniu właściwych wyborów zamykamy formularz przyciskiem OK lub klawiszami <Ctrl+Enter> i to samo robimy z całym formularzem Opcji.
U w a g a !
Operator nie uzyskuje automatycznie praw do nowo zakładanych magazynów i ewidencji środków pieniężnych. W sytuacji
założenia np. nowego magazynu każdorazowo należy zmodyfikować jego prawa danych.
W prawym górnym rogu umieszczono klawisz wywołujący formularz hasła operatora. System rejestruje operacje dokonywane przez operatorów.
Istnieje możliwość weryfikacji kto i kiedy dokonał pewnych czynności, w związku z tym zalecane jest wprowadzenie hasła dla operatora.
Po zalogowaniu w menu Narzędzia operator posiada możliwość zmiany swojego hasła.
Przed uzupełnieniem danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy należy założyć kartę banku, w którym posiadamy rachunek. W tym celu na
liście Kontrahenci i urzędy/Banki otwieramy nowy formularz i wypełniamy dwa niezbędne pola: Kod i Nazwa.
Pozostałe pola nie są niezbędne.
U w a g a !
Zwracamy uwagę na odpowiednie nadanie kodu, wartość ta wchodzi w skład numeracji ewidencji bankowych i zapisanie
kodu w postaci skrótu nazwy banku pozwoli w łatwiejszy sposób rozpoznawać ewidencję niż przy zastosowaniu kodu cyfrowego.
Dalszym etapem uzupełniania danych jest wypełnienie formularza ewidencji Firmowy rachunek bankowy. W tym celu wchodzimy na listę Opcje |
Ewidencja ŚP | Ewidencje i otwieramy formularz Firmowy rachunek bankowy. Na formularzu wypełniamy środkową sekcję Rachunek bankowy,
a w niej pole Bank i Rachunek.
Pole Bank wypełniamy wybierając uprzednio zarejestrowaną kartę banku, pole Rachunek uzupełniamy wpisując numer rachunku.
Formularz definicji ewidencji bankowej
Prawidłowe wypełnienie formularza umożliwia rejestrowanie wyciągów bankowych, a na nich wpłat i wypłat oraz wydruk numeru konta na
dokumentach np. fakturach.
Dodawanie jednostek
25/245
Dodawanie nowych jednostek odbywa się na liście Opcje | Handel | Jednostki.
Formularz definicji jednostki
Sekcja Ogólne. Parametry:
Nazwa – jest zarazem symbolem jednostki, stąd zalecenie by stosować minimalną ilość znaków. Np. p zamiast pacz dla oznaczenia paczki.
Operatorzy wybierając jednostkę będą mogli użyć jednego znaku zamiast czterech. Sugerujemy stosowanie małych liter i brak znaku ‘.’
(kropki).
Typ – rodzaj jednostki. Wybór z listy.
Opis – jest odpowiednikiem nazwy w ogólnym znaczeniu
Precyzja – ilość miejsc po przecinku dla danej jednostki
Blokada – wartość TAK nie dopuszcza do wykorzystywania jednostki na kartach towarowych
Jednostka uzupełniająca deklaracji Intrastat – parametr określa, czy dana jednostka może być wykorzystana na kartach towarowych, jako
jednostka tego towaru na deklaracji Intrastat.
Definiowanie przeliczników
Sekcja Przeliczniki
26/245
Formularz definicji jednostki z tabelą przeliczników
Sekcja zawiera tabelę, w której rejestrujemy przeliczniki ogólne (dla wszystkich towarów, którym nie zarejestrowano przelicznika
indywidualnego na karcie towaru). Zapis aktywujemy poprzez kliknięcie myszą w pierwsze pole w pierwszej kolumnie tabeli (Nagłówek Bazowa). Z
rozwiniętej listy wybieramy jednostkę, która jest podstawą przeliczenia na definiowaną jednostkę. Współczynnik rejestrujemy w postaci ułamka
zwykłego z wykorzystaniem znaku ‘/’ (ukośnik). Wzór obrazuje przeliczenie.
U w a g a !
Zaleca się zapisanie przeliczników w dwóch kierunkach. Przelicznik w przeciwnym kierunku rejestrujemy na definicji jednostki,
którą na innym formularzu definicji wybraliśmy jako bazową. Uwaga – system nie weryfikuje poprawności współczynników dla
przeciwnych kierunków przeliczenia. Tej weryfikacji musi dokonać operator systemu.
Dodawanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich
Nowy magazyn definiujemy w konfiguracji systemu: Opcje/Handel/Magazyny. Otwieramy nowy formularz magazynu. Wypełniamy pola Symbol i
Nazwa. Reszta pól z zakładki Ogólne wypełnia się automatycznie. Pole Symbol może wchodzić w skład numerów dokumentów, więc wskazane jest, by
nie był to długi ciąg znaków.
27/245
Formularz definicji magazynu
U w a g a !
Parametr „Połącz rozchody tylko z wcześniejszymi przychodami…” ma być włączony (ustawienie TAK). Nie zmieniać tego
ustawienia.
Samo wypełnienie pól symbol i nazwa nie jest wystarczające by operatorzy mogli obsługiwać dany magazyn. Niezbędne jest nadanie praw
operatorom. W tym celu przechodzimy na zakładkę Prawa danych formularza i nadajemy uprawnienia operatorowi do magazynu.
28/245
Przykład nadania uprawnień operatorowi Administrator do magazynu Firma
Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie
Ustalenie metody obrotu towarowego w magazynie wymaga dokonania właściwego wyboru w polu Algorytm obrotów na formularzu definicji
magazynu w konfiguracji Opcje/Handel/Magazyny.
Parametr może przybrać wartość:
FIFO – kolejka: metoda pierwsze przyszło, pierwsze wyszło
LIFO – stos: metoda ostatnie przyszło, pierwsze wyszło
Od najdroższych: w pierwszej kolejności wydawany będzie towar najdroższy,
Od najtańszych: w pierwszej kolejności wydawany będzie towar najtańszy,
Wg cechy…(kilka opcji): - po wybraniu któregoś z tych algorytmów, w polu „Nazwa cechy” należy wskazać cechę, wg której będzie ustalana
kolejność pobieranych zasobów. Przykładowo, może to być cecha do pozycji „data ważności towaru” i wówczas można użyć algorytmu „wg cechy
pozycji malejąco”. W algorytmie uwzględniane są wartości cech dokumentu przyjęcia albo pozycji dokumentu przyjęcia, które tworzą zasoby
magazynowe. Inaczej mówiąc, zasoby są ustawiane do pobrania w kolejności wartości cech dokumentów, którymi zostały utworzone.
Wg dostawy: to ustawienie wymusza wybór partii dla dokumentów rozchodowych podczas zatwierdzania dokumentu.
Nie liczyć stanów: wyłącza liczenie stanów magazynowych. Wybranie tego algorytmu powinno się odbyć przed zarejestrowaniem pierwszych
operacji magazynowych. Po wystąpieniu obrotów ustawienie „Nie liczyć stanów” nie będzie dostępne w konfiguracji.
29/245
Formularz definicji magazynu – wartości parametru „algorytm obrotów”
Blokowanie/usuwanie zbędnych definicji dokumentów
Z poziomu listy faktur sprzedaży można wystawić wiele różnych rodzajów dokumentów sprzedaży. W firmie korzystającej z systemu nie wszystkie
muszą być wykorzystywane, a tym samym ich wielość może przeszkadzać. Proponujemy zablokowanie niepotrzebnych definicji, co spowoduje, że nie
będą się one pojawiać na liście dostępnych dokumentów. W przypadku, gdy lista podpowiedzi zostanie ograniczona do jednego typu dokumentu,
wciśnięcie klawisza Insert wywoła natychmiast właśnie ten formularz.
Blokowanie następuje poprzez ustawienie parametru Blokada na wartość TAK. Zmiany tej dokonujemy na definicji odpowiedniego dokumentu,
na zakładce Ogólne. Definicje odszukujemy w konfiguracji Opcje/Handel/Definicje dokumentów.
Ustalenie podstawowych parametrów wydruku
Określenie nazwy dokumentu
Dokumenty mają zaproponowane nazwy, które pojawiają się na wydrukach.
Jeżeli użytkownik chciałby dokonać zmiany tej nazwy, należy na definicji odpowiedniego dokumentu, na zakładce Ogólne wpisać odpowiednie
określenie w pole Tytuł na wydruku. Definicje odszukujemy w konfiguracji Opcje/Handel/Definicje dokumentów.
Określenie nazw dat oraz ich obecności
W definicjach dokumentów zaproponowano nazwy poszczególnych dat. Można je zmienić edytując odpowiednie pola definicji dokumentu na
zakładce Wprowadzanie. Na zakładce Wydruki można z kolei określić, które z dat mają wystąpić na wydruku danego dokumentu.
W nowych bazach danych, standardowe, dostępne dokumenty tj. FV-faktura sprzedaży, FZAL-faktura sprzedaży zaliczkowej, FD-faktura dostawy
wewnątrzwspólnotowej, FIUE-faktura zakupu wewnątrzwspólnotowego, ZK-faktura zakupu, ZZAL- faktura zakupu zaliczkowego, mają płatność w walucie
zależnej od ustawień kontrahenta.
Dla dokumentów nieposiadających takich ustawień, jeśli chcemy umożliwić tworzenie płatności w innej walucie, należy dokonać zmiany wartości
parametru Edycja wartości dokumentu na definicji danego dokumentu z Zakaz zmiany na Pozwalaj na edycję.
W tym celu aktywujemy pełne definicje dokumentów poprzez ustawienie wartości TAK dla parametru Rozszerzona konfiguracja definicji,
znajdującego się w Opcje | Handel | Ogólne. Potem odszukujemy właściwą definicję w podlistach listy Opcje/Handel | Definicje dokumentów i
zmieniamy wartość parametru Edycja wartości dokumentu na czwartej zakładce – Pozostałe definicji, w sekcji Księgowość i płatności.
Powyżej opisana zmiana pozwoli na edycję pola Wartość formularza dokumentu np. sprzedaży; poprzez zaznaczenie całej jego wartości wraz z
walutą i wpisanie na jej miejsce waluty, w której ma być dokonana płatność. System przeliczy płatność wg kursu z daty na zakładce Dodatkowe
formularza dokumentu. Warunkiem jest uprzednie zdefiniowanie w systemie odpowiedniej waluty oraz nadanie jej kursu w tabeli kursowej Opcje |
Ewidencja ŚP.
Definiowanie nowej ceny towaru
30/245
Dodanie nowej ceny wiąże się z wypełnieniem formularza definicji nowej ceny. W tym celu otwieramy formularz na liście Opcje | Handel | Definicje
cen (patrz: Definiowanie cen).
Definiowanie omówimy na przykładzie ceny o nazwie Hurtowa 1, która będzie ceną występującą na karcie towarowej. Cena podobnie jak
Hurtowa będzie zależna od ceny podstawowej i powiększona o określony procent.
Przykład: Otwieramy formularz, nadajemy nazwę Hurtowa 1. Ustawiamy wartość pola Cena dodawana do towaru na TAK. Nadajemy Priorytet
(znaczenie priorytetu – patrz: Dodawanie nowej definicji ceny) niższy niż posiada cena Podstawowa, a więc np. 3 (ponieważ cena Hurtowa 1 ma być
wyliczana w oparciu o Podstawową). W Algorytmie wyliczenia ceny wybieramy Na podstawie ceny bazowej netto. W następnym polu wybieramy
cenę bazową: Podstawowa. Pozostaje dodanie i ustalenie wartości współczynnika. Uwzględnij współczynnik jako: +, rodzaj: Procent; procent: 10%.
Ustawienie oznacza, że cena Hurtowa 1 dla każdego towaru będzie większa od ceny Podstawowej tego towaru o 10%.
Cena została zdefiniowana, pozostaje jej zamieszczenie na wybranych kartach towarowych.
Dodawanie nowej ceny do karty towarowej
Zdefiniowanie ceny np. Hurtowa 1 (przykład powyżej) nie powoduje automatycznego dodania ceny na karcie towarowej. Dodanie nowej ceny do listy
na karcie towarowej następuje po wykonaniu funkcji z menu czynności na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych (menu Czynności |
Przeceny | Przelicz wszystkie ceny).
31/245
Konfiguracja standardowa
Dokumenty systemowe
Standardowe ustawienia systemu pozwalają na rejestrowanie dokumentów handlowych:
FV - faktura sprzedaży
FV2 - faktura sprzedaży powstająca w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” w relacji z WZ2
FF – faktura fiskalizowana
PAR – paragon
FVP – faktura do paragonu
FD – faktura dostawy (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym),
RACH – rachunek (definicja jest zablokowana, korzystanie z tego dokumentu wymaga zdjęcia blokady)
FZAL – faktura zaliczkowa
FPRO – faktura pro forma
KFVR – korekta rabatowa
ZK – faktura zakupu
ZZAL – faktura zakupu zaliczkowego
ZKOO – zakup z odwrotnym obciążeniem
ZKUE – zakup zUE (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym)
FN – faktura nabycia (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym),
KDWN – korekta dokumentów (jeden dokument dla DWNnz i DWNnc) (wymaga odblokowania definicji oraz relacji).
Odpowiednie korekty faktur
ZK2 - faktura zakupu powstająca w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” w relacji z PZ2
magazynowych:
PZ – przyjęcie zewnętrzne magazynowe
PZ2 - przyjęcie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” (wymaga włączenia w konfiguracji)
PZN – przyjęcie zewnętrzne dla nabycia (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym)
ZPZ – dokument magazynowy zmieniający ilość albo wartość zasobów, gdy zmiany nie wynikają z korekty zakupu, lecz z wewnętrznych decyzji w
firmie
WZ - wydanie zewnętrzne magazynowe
WZD – wydanie zewnętrzne dla dostawy (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym)
WZ2 – wydanie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. „odwróconym obiegu dokumentów” (wymaga włączenia w konfiguracji)
PW – przyjęcie wewnętrzne
RW – rozchód wewnętrzny
ST – strata
ND – nadwyżka
MM – przesunięcie międzymagazynowe
MMW – wydanie przesunięcia
MMP – przyjęcie przesunięcia
INW – inwentaryzacja
INWST – inwentaryzacja strata
INWND – inwentaryzacja nadwyżka
KPL – kompletacja
KPLW – kompletacja wydanie
KPLP – kompletacja przyjęcie
BO – Bilans Otwarcia magazynu (wymaga odblokowania definicji),
Oraz odpowiednie korekty dokumentów magazynowych w tym automatycznie powstający KWPZ (dokument koryguje wartość zakupu towarów
wydanych w przypadku korekty wartościowej zakupu)
obrotu opakowaniami:
WO – wydanie opakowań
ZWO – zwrot wydania opakowań
PO – przyjęcie opakowań
ZPO – zwrot przyjęcia opakowań
MMWO – wydanie opakowań MM
MMPO – przyjęcie opakowań MM
ZKO – faktura zakupu opakowań
32/245
FVO – faktura sprzedaży opakowań
wewnętrznych (dokumenty związane z obrotem wewnątrzwspólnotowym):
DWNnz – dokument wewnętrzny VAT należny
DWNnc – dokument wewnętrzny VAT naliczony
ofert i zamówień:
ZO – zamówienie od odbiorcy
ZD – zamówienie od dostawcy
OO – oferta dla odbiorcy
OD – oferta od dostawcy
ZOO – zapytanie ofertowe od odbiorcy
ZOD – zapytanie ofertowe do dostawcy
umów:
UC – umowa usługi cyklicznej
AC – aneks umowy usługi cyklicznej
UD – umowa dostawy
AD – aneks umowy dostawy
ZJ – zlecenie jednorazowe
Powyższe zestawienie dokumentów może być rozszerzone o nowe, definiowane przez użytkownika dokumenty i relacje między nimi. Możliwe jest też
zmienianie zaproponowanych ustawień i relacji do innych dokumentów na definicjach dokumentów dostarczonych przez producenta (Patrz Zmiany
konfiguracji, podrozdział Definicje dokumentów).
U w a g a !
System umożliwia definiowanie nowych dokumentów i tworzenie relacji między nimi.
Standardowy obieg dokumentów
Powyższe zestawienie dokumentów uwidacznia, że system jest wyposażony w odrębne listy dokumentów magazynowych i handlowych. W tej sytuacji
dokumenty np. FV i WZ nie muszą być tożsame, choć standardowe ustawienia powielają zapisy z FV na WZ.
Producent zaproponował następujący obieg dla dokumentów handlowych (FV, FF, PAR i ZK) i magazynowych (PZ i WZ): Dokumenty PZ i WZ powstają
automatycznie na listach dokumentów magazynowych w chwili dodawania do dokumentów handlowych pierwszej pozycji towaru z magazynu (nie
dotyczy usług). Z dokumentów handlowych na magazynowe nie są przenoszone usługi. Korekty dokumentów magazynowych następują automatycznie
poprzez korekty dokumentów handlowych. Np. korekta faktury sprzedaży (KFV) generuje automatycznie korektę wydania magazynowego KWZ.
Istnieje możliwość włączenia tzw. „odwróconego obiegu dokumentów”, czyli umożliwienia tworzenia najpierw dokumentów magazynowych (PZ2,
WZ2), a dopiero później, w relacji z dokumentów magazynowych, generowania dokumentów handlowych (ZK2, FV2). Do momentu wygenerowania
dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego istnieje możliwość skorygowania dokumentów magazynowych. Po wygenerowaniu dokumentu
handlowego korekty dokumentów magazynowych mogą już powstawać tylko przez korygowanie dokumentów handlowych.
Jeśli użytkownik korzysta z faktur zaliczkowych (FZAL), to obieg dokumentów umożliwia przekształcenie FZAL do kolejnej FZAL lub do końcowego
dokumentu FV, ewentualnie do wielu FV. Faktury zaliczkowe mogą powstać także w relacji np. z zamówień od odbiorcy (ZO). Faktury zaliczkowe
powodują zobowiązania podatkowe VAT nie wpływając na obrót magazynowy. Dopiero wystawienie końcowej faktury FV do faktur zaliczkowych
powoduje powstanie dokumentu magazynowego i obrót towarowy.
Kolejna grupa dokumentów to oferty (w tym zapytanie ofertowe) i zamówienia. Kolejność ich przekształcania jest następująca: oferty przekształcamy
do zamówień (z możliwością pominięcia ofert i bezpośredniej rejestracji zamówień), a te do faktur sprzedaży FV lub faktur zaliczkowych FZAL (możliwe
przekształcenie do wydań magazynowych, ale wymaga zmian w konfiguracji). W przypadku zapytania klienta o ofertę, szczególnie przy braku
odpowiedniej kartoteki towarowej, możemy zarejestrować zapytanie ofertowe odbiorcy (ZOO), który to dokument ma charakter opisowy i nie wymaga
określania cen i wartości pozycji. Zapytanie posiada relacje do dokumentu oferta do odbiorcy.
U w a g a !
System automatycznie tworzy na odrębnych listach dokumenty WZ i PZ odpowiednio z dokumentów FV, FF, PAR i ZK.
Dokumenty magazynowe są zatwierdzane wraz z zatwierdzeniem dokumentów handlowych (FV i ZK). Istnieje możliwość zmiany
tych relacji.
Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
Faktura ZKUE jest dodawana do listy handlowych dokumentów zakupowych. Jej celem jest, między innymi, rejestracja zobowiązania w transakcji z
podmiotem unijnym. Z ZKUE powstaje dokument przyjęcia magazynowego PZN (jego wartość powstaje z uwzględnieniem kosztu magazynowego, o ile
wartość pola jest uzupełniona na ZKUE – patrz niżej), tworzący zasoby towarów. ZKUE jest uwzględniany na deklaracji Intrastat.
Dokument ZKUE uwzględnia dodatkowe koszty nabycia na zakładce Koszty dodatkowe. Znajdują się tam 3 pola:
33/245
Dodatkowy koszt fakturowy – rejestruje wartość usługi (w PLN) wg kursu dokumentu, która podnosi koszt towarów i wartość fakturową. Wartość
kosztu podlega także ręcznej edycji. Wartość fakturowa wykorzystywana jest: w deklaracji Intrastat i dokumencie DWNnz.
Dodatkowy koszt statystyczny – jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Wartość statystyczna jest wykorzystywana w pełnej
wersji Intrastat.
Dodatkowy koszt magazynowy - jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Umożliwia rejestrację także dodatkowych kosztów
krajowych związanych z transakcją. Wartość magazynowa pozycji ZKUE jest standardowo kopiowana jako wartość pozycji dokumentu PZN.
Zakładka Koszty dodatkowe na dokumencie ZKUE
W wyniku utworzenia dokumentu ZKUE tworzą się również dokument PZN, DWNnz i w relacji do niego DWNnc. Do dokumentu DWNnz kopiowana
jest wartość fakturowa pozycji. DWNnz nalicza VAT należny. Z faktury DWNnz uzyskujemy dokument DWNnc wyliczający VAT naliczony, równy VAT-owi
należnemu.
Schemat relacji pomiędzy dokumentami wewnątrzwspólnotowego zakupu
Korekty dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
W systemie standardowo zdefiniowane są korekty do dokumentów unijnych. Korygowane są ZKUE, PZN, DWNnz i DWNnc. Korekty do dokumentów
ZKUE, PZN, DWNnz oraz DWNnc są domyślnie włączone i podłączone w relacjach.
Proces wystawiania korekt do dokumentów WNT
Proces wystawiania korekt do dokumentów unijnych zaczynamy od dokumentu ZKUE. Wraz z powstaniem dokumentu KZKUE (korekty do ZKUE)
powstaje korekta dokumentu magazynowego KPZN. Po utworzeniu korekty do dokumentu ZKUE należy jeszcze skorygować dokumenty wewnętrzne
DWNnz i DWNnc. Korektę wystawiamy w relacji ręcznie. Definicja korekty dla obu faktur jest taka sama i ma symbol KDWN.
34/245
Transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
Faktura dostawy FD należy do grupy faktur sprzedaży. Rejestruje wszelkie niezbędne informacje o transakcji z kontrahentem unijnym oraz
automatycznie generuje dokument magazynowy WZD.
Jeżeli dostawa towaru nie spełni warunków, które pozwalają ją zakwalifikować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować zerowe stawki VAT,
należy w oparciu o FD wystawić korektę (menu Relacje). Stawki VAT wszystkich pozycji można zmienić jednocześnie zmieniając rodzaj VAT na zakładce
Kontrahent na Krajowy.
Schemat powiązań dat między dokumentami modułu Handel i Ewidencja
dokumentów
Schemat obrazuje mechanizm przenoszenia dat z dokumentów handlowych do dokumentów w ewidencji. Poprawne zdefiniowanie dat na
dokumentach handlowych gwarantuje umieszczenie ich w odpowiednich okresach rozrachunkowych w ewidencji dokumentów, co przyśpiesza proces
księgowania.
Schemat powiązań dat między dokumentami handlowymi i ewidencji
Parametry standardowej konfiguracji
Ustawienia parametrów konfiguracji standardowej odszukujemy na formularzu Opcje/Handel na kolejnych zakładkach: Ogólne, Definicje cen,
Definicje dokumentów, Deklaracja Intrastat, Drukarka fiskalna (standardowe ustawienie określa brak drukarki fiskalnej), Jednostki, Magazyny oraz Cechy
(tylko najbardziej typowe dla modułu Handel. Resztę, np. cechy do kart kontrahentów, definiujemy w Opcje | Systemowe | Cechy).
35/245
Ogólne
Zakładka Ogólne konfiguracji zawiera następujące parametry i ustawienia:
sekcja Ogólne
Mały podatnik – parametr jest wyłączony. Jego włączenie powoduje nadruk na fakturach symbolu MP,
Dodatkowe listy danych (Obroty, Pozycje, Zasoby) – włącza dodatkowe listy analityczne: Zasoby, Rozchód zasobów, Pozycje
dokumentów.
sekcja Dokumenty
Przypisanie definicji dokumentów do magazynu – po włączeniu tego parametru konieczne będzie przypisanie poszczególnym
definicjom dokumentów konkretnych magazynów, na których te dokumenty będą operować.
Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych. Umożliwia dodawanie nowych typów dokumentów handlowych oraz
szczegółowe definiowanie ich działania na dodatkowych zakładach: Pozostałe i Relacje.
Aktywne prawa dostępu definicji dokumentu – parametr włącza działanie mechanizmu uprawnień do danych definicji dokumentów.
Po włączeniu tego parametru trzeba nadać poszczególnym operatorom uprawnienia do dokumentów.
Po określeniu ilości towaru na pozycji dokumentu, dla dokumentów o kierunku magazynowym rozchód, następuje
natychmiastowy zapis dokumentów do bazy – ustawienie TAK powoduje zmianę ustawienia parametru 'Moment operacji' na definicji
dokumentu na wartość 'Na bieżąco...'. Zmiana ta jest wykonywana tylko dla dokumentów o kierunku magazynowym Rozchód (z
parametrem ‘Marża zerowa’: NIE), typie partii: Magazynowy lub Zamówiony, które mają moment magazynowy 'Za pomocą rezerwacji' i nie
są dokumentami korekty. Parametr powoduje, że dokumenty np. FV i WZ, po umieszczeniu na nich pozycji z towarem i określeniu ilości, są
zapisywane natychmiast do bazy danych w stanie bufor. Dzieje się tak po dodaniu każdej pozycji. Oznacza to, że wycofanie się z zapisu
dokumentu wymaga jego skasowania ze stanu bufor (zwracamy uwagę na możliwość powstania luk w numeracji). Zaletą rozwiązania jest
przypisanie obrotów bezpośrednio do dokumentu magazynowego (w tym wypadku WZ) z pominięciem dokumentu rezerwacji REZ.
Wprowadzenie towaru na dokument w polu edycji tylko po wpisaniu pełnego ciągu znaków – włączenie tego parametru
spowoduje, że przy wprowadzaniu towaru na pozycje na formularzu dokumentu nie będą się pokazywały podpowiedzi, niezbędne będzie
wprowadzenie pełnego ciągu znaków.
Wprowadzenie kontrahenta na dokument w polu edycji tylko po wpisaniu pełnego ciągu znaków – włączenie tego parametru
spowoduje, że przy wprowadzaniu kontrahenta na formularzu dokumentu nie będą się pokazywały podpowiedzi, niezbędne będzie
wprowadzenie pełnego ciągu znaków.
sekcja Wyliczanie wartości pozycji na dokumencie
36/245
Sposób zaokrąglania podczas wyliczania wartości z uwzględnieniem rabatu – ustawienie szczególnie ważne dla cen o małych
wartościach. Jeżeli używane są drukarki fiskalne zalecany jest Rabat jednostki – parametr służy do wyboru sposobu uwzględniania
rabatu w wyliczeniu wartości pozycji, dostępne są opcje:
Wartość rabatu – rabat jest obliczany na podstawie wartości pozycji i jest od niej odejmowany, następnie wyliczana jest cena po
rabacie jako wartość / ilość. W takim przypadku może nie być spełnione równanie cena x ilość = wartość. Takie ustawienie ma
zastosowanie w przypadku niskich cen jednostkowych.
Rabat jednostki – obliczana jest jednostkowa kwota rabatu na podstawie ceny początkowej, następnie jest ona odejmowana od tej
ceny. Wartość pozycji jest obliczana jako cena po rabacie x ilość.
Cena po rabacie – obliczana jest cena po rabacie jako cena początkowa x 100-rabat%. Wartość pozycji jest obliczana jako cena po
rabacie x ilość.
Poniżej przedstawiono przykład wyliczenia wartości pozycji i ceny po rabacie dla tej samej ceny początkowej i rabatu procentowego przy rożnym
ustawieniu parametru jw.:
sposób
zaokrąglania cena podstawowa
wartość
4.55
rabatu
cena po
4.55
rabacie
rabat
4.55
jednostki
rabat ceny
(kwotowy)
rabat %
cena z rabatem
ilość
wartość bez
rabatu
wartość
1.00
10.00%
3.20
48.00
170.40
153.36
1.00
10.00%
3.20
48.00
170.40
153.60
1.00
10.00%
3.19
48.00
170.40
153.12
sekcja Obsługa firm wielooddziałowych
Obsługa firm wielooddziałowych – parametr umożliwia drukowanie faktur dla oddziałów . Jego włączenie powoduje dodanie nowej
gałęzi - „Oddziały firmy”, w zakładce Firma konfiguracji, służącej do wprowadzania danych oddziału. W konfiguracji modułu Handel, w
sekcji Magazyny, należy do danego Magazynu, na zakładce Ogólne, przypisać odpowiedni oddział. Faktura, która powstaje w magazynie z
oddziałem Centrala, ma drukowany jeden adres. Na fakturach oddziałów drukowana jest najpierw nazwa i adres centrali, następnie
oddziału.
Sekcja Opiekun kontrahenta
Funkcjonalność „Opiekun kontrahenta”. Zaznaczenie tego parametru na tak powoduje włączenie funkcjonalności Opiekun
kontrahenta pozwalającej na przypisanie kontrahentom opiekunów.
Sekcja Business Integrity
Business Integrity - mechanizm osadzony w bazie danych (MS SQL Server), ma na celu utrzymanie integralności zapisów
magazynowych, parametr domyślnie jest włączony – dodatkowy weryfikator zasobów, obrotów oraz płatności działający na poziome
serwera MS SQL.
Definicje cen
Podstawowa konfiguracja systemu rejestruje 6 cen:
Dostawy towaru – cena rejestrowana z każdą partią przychodu towaru, wykorzystywana do wyliczenia marży transakcji i kosztu własnego
sprzedaży,
Kontrahenta – wyliczana w oparciu o rabat procentowy zapisany na karcie kontrahenta w stosunku do ceny przypisanej do definicji danego
dokumentu (Tzn. jeśli dokument FV korzysta z ceny hurtowej, to cena hurtowa na tym dokumencie po wprowadzeniu kontrahenta będzie
pomniejszona o jego rabat procentowy).
Ostatnia zakupu – cena związana jest z ostatnią ceną dostawy i uwidoczniona na karcie towarowej na zakładce ‘Ogólne’. Zmienia się (o ile jest
różna) wraz z każdą nową partią dostawy. W standardowej konfiguracji cena ta nie jest powiązana z cenami zarejestrowanymi na karcie
towarowej: Podstawową, Hurtową i Detaliczną.
U w a g a !
W standardowej konfiguracji ceny Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna nie są zależne od ostatniej ceny zakupu. Powiązanie
ww. cen wymaga zmian przynajmniej na formularzu definicji ceny Podstawowej.
Pozostałe 3 ceny są przypisane kartom cennikowym/towarowym. Tzn. ich wartości są wyliczane lub nadawane na kartach towarowych. Są to:
Podstawowa – wartość ceny nadawana „z ręki”. W standardowej konfiguracji systemu stanowi podstawę wyliczenia ceny Hurtowej w oparciu o
wartość narzutu i Detalicznej w oparciu o wartość marży,
Hurtowa – wyliczana automatycznie w oparciu o wartość narzutu po wprowadzeniu wartości ceny Podstawowej, liczona „od stu”, czyli jako
narzut,
Detaliczna – wyliczana automatycznie w oparciu o wartość marży na bazie wartości ceny Hurtowej, liczona „w stu”, czyli jako marża.
U w a g a !
Parametry cen Podstawowej, Hurtowej i Detalicznej, zdefiniowanych przez producenta, mogą być zmieniane.
37/245
Definicje standardowych dokumentów
Definicje dokumentów zostały podzielone na grupy. Lokując kursor na nazwie wybranej grupy uzyskujemy dostęp do wybranych informacji
dotyczących funkcjonowania danej grupy dokumentów, jak i do najbardziej podstawowych parametrów konfiguracyjnych tej grupy. Dostęp do dalszych
ustawień konfiguracyjnych definicji danego dokumentu z grupy wymaga otworzenia jego formularza (poprzez kliknięcie w strzałkę obok nazwy danego
dokumentu). Standardowe ustawienia udostępniają sześć zakładek definicji dokumentu. Dotarcie do pozostałych dwóch wymaga zmian
konfiguracyjnych (włączenia parametru Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów: TAK.)
U w a g a !
Producent odradza ingerowanie w definicje dokumentów w szczególności w rozszerzone definicje. Zadania takie należy zlecić
autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta.
Definicje dokumentów zostały podzielone na następujące grupy:
Kompletacja
Korekty
Magazynowe
Opakowania
Sprzedaż
UE
Umowy
Zakupy
Kompletacja
Sekcja: Definiowanie kompletacji
W tej grupie zarejestrowano 3 dokumenty:
KPL (Kompletacja) – dokument posiada odrębną listę i jest dodawany z poziomu tej listy oraz z listy wszystkich dokumentów
magazynowych. Rejestruje proces kompletacji, czego efektem jest automatyczne wygenerowanie dwóch dokumentów wpływających na
stan magazynu KPLW i KPLP
KPLW (Kompletacja wydanie) – dokument pochodny z KPL, powstaje automatycznie, rejestruje i wyprowadza z magazynu towary użyte do
procesu kompletacji w cenie zakupionych partii dostaw. Towary wydawane są zgodnie z procedurą kompletacyjną zarejestrowaną na
karcie produktu
KPLP (Kompletacja przyjęcie) – dokument pochodny z KPL, powstaje automatycznie, rejestruje i wprowadza do magazynu produkty
powstałe z procesu kompletacji. Wartość netto tego dokumentu powinna być równa wartości netto dokumentu KPLW.
Sekcja: Cena ewidencyjna produktów
Cena ewidencyjna produktów - Parametr nie posiada nadanej wartości. Oznacza to, że wartość netto dokumentu KPLW jest równa
wartości netto dokumentu KPLW, czyli wartość produktu jest równa sumie wartości zakupowej towarów wykorzystanych przy kompletacji
tego produktu. Wybór ceny powoduje wprowadzanie do magazynu produktów w określonej w parametrze cenie.
Cena kosztu usługi – umożliwia wybranie stałej ceny z Cennika podwyższającej koszt produktu, dodawanej każdorazowo do dokumentu
kompletacji.
Sposób edycji składników/ produktów – umożliwia edycję składników kompletacji w samym dokumencie. Po wybraniu opcji "Pozwól na
edycję składników i produktów" pojawi się możliwość edycji składników karty produktowej oraz składników i produktów karty recepturowej
podczas edycji dokumentu kompletacji. W celu dokonania edycji należy otworzyć pozycję dokumentu kompletacji (KPL), następnie przejść
na zakładkę Kompletacja Rozchód w przypadku karty produktowej, ewentualnie Kompletacja Rozchód lub Przychód w przypadku karty
recepturowej.
Sekcja: Korekty - dokumenty powstające automatycznie w wyniku korekt wartościowych przychodu składników kompletacji:
KKPL (Korekta kompletacji) - korekta wartościowa do dokumentu KPL
KKPLW (Korekta wydania kompletacji) - dokument korygujący wartość wydania kompletacji
KKPLP (korekta przyjęcia kompletacji) - dokument korygujący wartość przyjęcia kompletacji
Sekcja korekty zwiera też dwa parametry:
Korekta ceny przychodu składników przenoszona na produkty – parametr jest domyślnie włączony – korekta wartości zakupu
zostanie przeniesiona na wartość magazynową produktu. Po korekcie ceny na dokumencie przychodowym (PZ) składników kompletacji
następuje odpowiednia korekta dokumentów KPL tak, że zmienia się cena produktów w magazynie. Zostaną wygenerowane dokumenty
KKPL, KKPLP i KKPLW oraz odpowiednie dokumenty KWPZ, jeżeli produkt został już rozchodowany – parametr włącza korekty kosztów
Dokumenty KPL pozostają bez zmian po korekcie wartości przychodu - Korekta wartości zakupu składników nie wpływa na ceny
magazynowe produktów. Po korekcie ceny na dokumencie przychodowym (PZ) składników dokumenty KPL nie zostaną zmodyfikowane.
Składniki pozostają rozchodowane w cenie z przed korekty. Zostanie wygenerowany dokument KWPZ powiązany z dokumentem KPLW,
który będzie zawierał odpowiednią różnicę (marżę) wynikającą z korekty ceny składników w magazynie– parametr wyłącza korekty kosztów
Korekty
38/245
Zgodnie z opisanym powyżej obiegiem dokumentów, korekty dokumentów handlowych tworzą automatycznie korekty dokumentów magazynowych.
Ten zespół definicji obejmuje dwie podgrupy dokumentów: aktywne (podstawowe definicje dokumentów korygujących) i zablokowane (definicje
dokumentów archiwalnych).
Sekcja: Dokumenty korygujące
Definicje aktywne:
KS (Korekta sprzedaży) – definicja dokumentu wykorzystywanego do korekt FV, FVP, FF i PAR. Utworzenie korekty dokumentu handlowego
powoduje automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu magazynowego KWZ (o ile korygowane są pozycje magazynowe, a nie
usługi),
KWZ (Korekta wydania zewnętrznego) – dokument korygujący WZ, powstający automatycznie z dokumentu korekty sprzedaży,
KZ (Korekta zakupu) - definicja dokumentu wykorzystywanego do korekt dokumentów handlowych zakupu ZK. Utworzenie korekty
dokumentu handlowego powoduje automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu magazynowego KPZ i KWPZ dla korygowanych
pozycji, jeśli były sprzedawane przed rejestracją korekty (o ile korygowane są pozycje magazynowe, a nie usługi),
KPZ (Korekta przyjęcia zewnętrznego) – dokument magazynowy powstały automatycznie na bazie korekty zakupu (dokumentu
handlowego), rejestrujący zmiany dotyczące pozycji magazynowych,
KWPZ (Korekta wydania dla przyjęcia zewnętrznego) – dokument w grupie dokumentów magazynowych, niewpływający na stan magazynu,
podlegający księgowaniu. Rejestruje zmianę kosztu własnego rozchodu i marży dla towarów wydanych w przypadku korekt zakupu
(zmiana ceny, rabatu, wartości). Powstaje automatycznie w momencie zatwierdzenia korekt zakupu/przyjęcia do magazynu z datą
otrzymania na dokumencie korekty.
KFZAL (Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży) – definicja dokumentu dotycząca tylko korekt faktur zaliczkowych sprzedaży. Nie wpływa na
stan magazynu, odnosi się tylko do płatności z faktury zaliczkowej.
U w a g a !
KPZ przejmuje wszystkie zasoby z PZ, także te, które nie były korygowane. Oznacza to, że po wystawieniu korekty do PZ
wszystkie zasoby utworzone przez ten dokument będą widoczne jako utworzone przez KPZ.
Parametry:
Sekcja: Korekty faktur archiwalnych
Definicje zablokowane (ich wykorzystywanie wymaga usunięcia blokady). Służą do rejestracji zdarzeń handlowych z okresu, w którym użytkownik
nie wykorzystywał systemu enova.
ZKARCH (Zakup archiwalny) – dokument wykorzystywany do rejestracji zakupu archiwalnego w celu dokonania bieżącej korekty. ZKARCH
nie wpływa na stan magazynu, płatności i nie jest dostępny w Ewidencji Dokumentów.
FVARCH (Archiwalna faktura sprzedaży) - dokument wykorzystywany do rejestracji sprzedaży archiwalnej w celu dokonania bieżącej
korekty. FVARCH nie wpływa na stan magazynu, płatności i nie jest dostępna w Ewidencji Dokumentów.
Aktywacja korekt archiwalnych – Parametr warunkowy TAK/NIE. Domyślna konfiguracja nie udostępnia dokumentów archiwalnych,
ograniczając korekty tylko do okresu, w którym firma pracowała na systemie enova. Aktywacja wymaga zmiany parametru.
U w a g a !
Korekta ZKARCH lub FVARCH zapisując zmiany w stosunku do pozycji dokumentu archiwalnego rejestruje zobowiązanie lub
należność. Nie jest dostępna w Ewidencji Dokumentów (to wymaga rekonfiguracji). Ponadto nie tworzy dokumentu
magazynowego. Zmiany w stanie magazynu należy dokonać za pomocą dokumentów magazynowych.
Magazynowe
Grupa dokumentów magazynowych podzielona została na 2 sekcje:
Dokumenty magazynowe
Inwentaryzacja
Sekcja: Dokumenty magazynowe
PZ (Przyjęcie zewnętrzne magazynowe) – powstaje automatycznie z dokumentu handlowego ZK
WZ (Wydanie zewnętrzne magazynowe) - powstaje automatycznie z dokumentów handlowych: FV, FF, PAR
PW (Przyjęcie wewnętrzne) – dokument liczy wartość pozycji wg ostatniej ceny zakupu/dostawy,
RW (Rozchód wewnętrzny) – dokument liczy wartość pozycji wg ceny dostawy partii towaru (ceny zakupu),
ST (Strata) – dokument liczy wartość pozycji wg ceny dostawy partii towaru (ceny zakupu),
ND (Nadwyżka) – dokument liczy wartość pozycji wg ostatniej ceny zakupu/dostawy,
Sekcja: Inwentaryzacja
INW (Inwentaryzacja) – spis towaru z natury. INW tworzy automatycznie dokumenty INWST i INWND, o ile istnieją rozbieżności w stanie towaru i
spisie z natury.
INWST (Inwentaryzacja strata) – dokument wyprowadza towary z magazynu w ilości różnicy między stanem wg dokumentów a spisem z natury w
cenie zakupu
39/245
INWND (Inwentaryzacja nadwyżka) - dokument wprowadza towary do magazynu w ilości różnicy między spisem z natury a stanem wg
dokumentów w tzw. cenie godziwej (w cenie zakupu z ostatnich wydawanych partii albo w cenie przyjęcia, jeśli nie było rozchodów albo w cenie
wprowadzonej na dokumencie INW, o ile nie było przyjęć danego towaru lub stan jest zerowy)
Parametry:
Sekcja inwentaryzacja zwiera też dwa parametry określające metody inwentaryzacyjne dostępne w systemie:
Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego – Inwentaryzacja robiona jest w odniesieniu do stanu
magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego. Data dokumentu nie jest istotna w procesie inwentaryzacji, niemniej powinna
być późniejsza niż data zamknięcia okresu magazynowego, by dokumenty INWST (inwentaryzacja strata) i INWND (inwentaryzacja nadwyżka)
mogły być zarejestrowane w systemie. Przy braku zamkniętego okresu magazynowego dokument INW wygeneruje INWND, wprowadzając cały
zarejestrowany na INW towar do magazynu. Przy braku zamkniętego okresu stanem odniesienia dla inwentaryzacji są stany zerowe.
Inwentaryzacja wyliczana na podstawie stanu magazynu na koniec dnia inwentaryzacji – dla tego ustawienia istotny jest stan z dnia dokumentu
INW. Inwentaryzację rozpoczynamy od inicjacji dokumentu INW i ustawienia na nim daty. Dokument dla wprowadzanych pozycji wyświetli stan
odniesienia na koniec danego dnia. Zalecane jest zamknięcie okresu magazynowego po wykonaniu tego typu inwentaryzacji.
U w a g a !
W inwentaryzacji wg pierwszego typu (Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego) problem może stanowić inwentaryzacja na dzień 31.12.
Zamknięcie okresu z tą datą oznacza, że dokumenty INW, INWST, INWND będą mogły powstać i dokonać zmian stanu magazynu
dopiero z datą 01.01.
Inwentaryzacja dokonywana jest przez operatora ilościowo. Wartość dokumentów wynika z przyjętej metody obrotu w
magazynie.
Opakowania
Zakładka formularza podzielona jest na dwie sekcje, dokumenty wydania i przyjęcia, oraz dokumenty sprzedaży i zakupu.
Sekcja Dokumenty wydania i przyjęcia zawiera grupę dokumentów pozwalającą na rejestrowanie wydań i przyjęć opakowań oraz ich przesunięć
pomiędzy magazynami:
WO (Wydanie opakowań) – powstaje automatycznie podczas wystawiania dokumentu sprzedaży na towary ze zdefiniowanym schematem
opakowań, może też być wystawiany ręcznie,
ZWO (Zwrot wydania opakowań) - można go stworzyć w relacji do dokumentu WO (w tym również z poziomu dokumentu źródłowego dla WO, np.
FV), może też być wystawiany ręcznie.
PO (Przyjęcie opakowań) - powstaje automatycznie podczas wystawiania dokumentu zakupu na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań,
może też być wystawiany ręcznie,
ZPO (Zwrot przyjęcia opakowań) - można go stworzyć w relacji do dokumentu PO (w tym również z poziomu dokumentu źródłowego dla PO, np.
ZK), może też być wystawiany ręcznie.
U w a g a !
W systemie nie zdefiniowano korekt do dokumentów WO, PO. Skorygowanie powyższych dokumentów możliwe jest poprzez
wystawienie dokumentu przeciwnego, czyli dokumentu zwrotu. Dokumenty przeciwne automatycznie rozliczają się ilościowo.
MMWO (Wydanie opakowań MM) – rejestruje wydanie opakowań do towarów przesuwanych pomiędzy magazynami dokumentem MM, powstaje
automatycznie podczas tworzenia dokumentu MM na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań (w relacji do MMW), nie jest wystawiany
ręcznie.
MMPO (Przyjęcie opakowań MM) – rejestruje przyjęcie opakowań do towarów przesuwanych pomiędzy magazynami dokumentem MM, powstaje
automatycznie podczas tworzenia dokumentu MM na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań (w relacji do MMP), nie jest wystawiany
ręcznie.
Przesunięcia międzymagazynowe towarów ze zdefiniowanymi schematami opakowań rejestruje się za pomocą dokumentów MM, przy czym
powstają automatycznie dokumenty MMWO (w relacji do MMW) i MMPO (w relacji do MMP).
Sekcja Dokumenty sprzedaży i zakupu zawiera dokumenty służące do rejestrowania zakupu i sprzedaży nierozliczonych opakowań
(niezwróconych w terminie)
FVO (Faktura sprzedaży opakowań) – dokument służy do fakturowania wydanych i niezwróconych w terminie opakowań, jest wystawiany ręcznie
w relacji do WO, jest prezentowany na liście faktur sprzedaży
ZKO (Zakup opakowań) – służy do rejestrowania zakupu opakowań niezwróconych w terminie, jest wystawiany ręcznie w relacji do PO, jest
prezentowany na liście faktur zakupu
Do dokumentów FVO i ZKO standardowo nie ma zdefiniowanych korekt.
Standardowo dokumenty WO, PO, ZWO, ZPO, FVO, ZKO mają ustawione liczenie VAT metodą od brutto. Przy takim ustawieniu wartość brutto WO i
wystawionej z WO faktury FVO będzie taka sama.
Formularz podzielono na 3 sekcje: Przesunięcia międzymagazynowe, Korekty i Ustawienia.
40/245
Sekcja Przesunięcia międzymagazynowe – dokumenty:
MM (Przesunięcie międzymagazynowe) - dokument posiada odrębną listę i jest dodawany z poziomu tej listy oraz z listy wszystkich
dokumentów magazynowych. Rejestruje proces przesunięcia towaru między magazynami, czego efektem jest automatyczne
wygenerowanie dwóch dokumentów wpływających na stan magazynu MMW i MMP.
MMW (Wydanie przesunięcia) – dokument pochodny z MM, powstaje automatycznie, rejestruje i wyprowadza z magazynu pierwotnego
towary w cenie zakupionych partii dostaw.
MMP (Przyjęcie przesunięcia) – dokument pochodny z MM, powstaje automatycznie, rejestruje i wprowadza do magazynu docelowego
towary w cenie zakupionych partii dostaw. Wartość netto tego dokumentu powinna być równa wartości netto dokumentu KPLW.
Sekcja Korekty – dokumenty (są to dokumenty powstające automatycznie w wyniku korekt wartościowych przychodu przesuwanych towarów):
KMM (korekta przesunięcia międzymagazynowego) – korekta wartościowa
do dokumentu MM. Dokument nie podlega ewidencji księgowej.
KMMW – dokument korygujący wartość wydania przesunięcia międzymagazynowego
KMMP – dokument korygujący wartość przyjęcia przesunięcia międzymagazynowego
Sekcja Ustawienia:
Dokumenty MM są korygowane po zmianie wartości przychodu – parametr włączony w standardowej konfiguracji. Powoduje automatyczną
generację dokumentów KMM, KMMW i KMMP w skutek korekt wartościowych dokumentów przyjęć, jeżeli partie towaru z tych przyjęć podlegały
przesunięciu międzymagazynowemu.
Dokumenty MM pozostają bez zmian po zmianie wartości przychodu – włączenie parametru powoduje brak korekt wartości przyjęcia. Dokumentem
korygującym wydanie staje się KWPZ.
Sprzedaż
Zakładka formularza konfiguracyjnego Sprzedaż gromadzi definicje dokumentów dotyczących sprzedaży oraz definicję dokumentu wydania
magazynowego WZ.
Sekcja Dokumenty sprzedaży:
FV (Faktura sprzedaży) – dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, jego ceną domyślną jest cena Hurtowa, wartość VAT liczona od
netto. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje (tworzony jest dokument WO), jeśli sprzedawany towar ma zdefiniowany
schemat opakowań.
FF (Faktura fiskalizowana) - dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, jego ceną domyślną jest cena Detaliczna, wartość VAT
liczona od brutto. Zatwierdzenie powoduje wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są
kaucje jak na FV.
PAR (Paragon) – dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, nie wymaga kontrahenta, domyślną jest cena detaliczna brutto, VAT
liczony od brutto, zatwierdzenie drukuje paragon z drukarki fiskalnej. Do dokumentu możemy wystawić fakturę FVP. Korekty możliwe tylko
poprzez korektę FVP. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje jak na FV.
FVP (Faktura do paragonu) – dokument jest kopią paragonu, wymaga wprowadzenia kontrahenta, posiada możliwość edycji daty
wystawienia
RACH (Rachunek) - definicja jest zablokowana, korzystanie z tego dokumentów wymaga zdjęcia blokady. Pozycje liczone w cenach brutto,
nie liczy VAT,
FZAL (Faktura zaliczkowa) – dokument rejestrujący dane przyszłej transakcji, jego wartość może być pomniejszona do wartości zaliczki, VAT
płacony tylko od wartości zaliczki. Nie tworzy WZ, posiada możliwość przekształcenia do FV, której wartość będzie stanowiła różnicę między
wartością transakcji a wartością zaliczki. Dokument nie jest fiskalizowany.
FPRO (Faktura pro forma) – dokument pomocniczy dotyczący przyszłej transakcji. Nie jest dostępny w module Ewidencji Dokumentów, nie
generuje płatności i nie wpływa na stan magazynu.
Sekcja Dokumenty magazynowe:
WZ (Wydanie zewnętrzne) - powstaje automatycznie z odpowiednich ww. dokumentów handlowych. W stosunku do nich jest
dokumentem podrzędnym, co oznacza, że do niego kopiowane są pozycje (towarowe) dokumentów handlowych. Ceną dla pozycji jest
cena z dokumentu handlowego (nadrzędnego).
U w a g a !
System umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu WZ. Aby to udostępnić, należy dokonać odpowiedniej rekonfiguracji
systemu włączając tzw. „odwrócony” obieg dokumentów (WZ2>FV2) w sekcji Konfiguracja sprzedaży.
Sekcja Konfiguracja sprzedaży:
Włączony obieg dokumentów sprzedaży, zaczynający się wydaniem magazynowym WZ2 z możliwością korekty KWZ2, a kończący późniejszym
wystawieniem faktury FV2 - Włącza tzw. „odwrócony” obieg dokumentów sprzedaży (WZ2FV2). Umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu
magazynowego (WZ2) oraz jego skorygowanie za pomocą korekty (KWZ2), a następnie wygenerowanie faktury (FV2) jako dokumentu podrzędnego.
UE – dokumenty związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
Dokumenty podzielone zostały na dwie grupy - związane z nabyciem i dostawą wewnątrzwspólnotową.
Opisu obiegu dokumentów w transakcjach WNT i WDT należy szukać w rozdziale Standardowy obieg dokumentów > Obieg dokumentów w
transakcjach wewnątrzwspólnotowych)
Nabycie wewnątrzwspólnotowe:
41/245
ZKUE (Zakup z UE) – odpowiednik dokumentu od kontrahenta, tworzy wobec niego zobowiązanie. Pozycje mają stawkę VAT 0% (dla towarów) lub
np. (dla usług). Automatycznie generuje dokument magazynowy. Trafia do ewidencji księgowej ZUE,
KZKUE (Korekta zakupu z UE) - rejestruje zobowiązanie/należność z tytułu korekty. Automatycznie generuje korektę dokumentu magazynowego.
Trafia do ewidencji księgowej ZUE,
PZN (Przyjęcie magazynowe dla nabycia) – wprowadza towar do magazynu w wartości magazynowej powstałej z wartości pozycji dokumentu
ZKUE powiększonych o koszty dodatkowe rozrzucone proporcjonalnie do wartości pozycji. Powstaje automatycznie z ZKUE.
KPZN (Korekta do PZN) – jest generowana automatycznie z dokumentem KZKUE.
DWNnz (Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny) – nalicza VAT należny z transakcji wewnątrzwspólnotowej w oparciu o wartość statystyczną.
Powstaje z ZKUE.
DWNnc (Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony) - nalicza VAT naliczony z transakcji wewnątrzwspólnotowej w oparciu o wartość
statystyczną. Powstaje z DWNnz.
Dostawa wewnątrzwspólnotowa:
FD (Faktura dostawy) – faktura sprzedaży do krajów UE, rejestruje towary z 0% stawką VAT. Jest podstawą do generowania deklaracji INTRASTAT,
automatycznie tworzy WZD.
WZD (Wydanie zewnętrzne dla dostawy) – wyprowadza towary z magazynu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Powstaje automatycznie z
FD (jest dokumentem podrzędnym),
Umowy
Sekcja Definiowanie umów:
UC – Umowa usługi cyklicznej – na podstawie tego dokumentu realizowane jest fakturowanie umów cyklicznych (np. opłaty czynszowe, opłaty za
dostęp do Internetu i inne usługi)
AC – Aneks usługi cyklicznej – do każdej umowy może być zawarty aneks, którego celem jest zmiana ilości lub rodzaju usługi..
UD – Umowa dostawy – na podstawie tego dokumentu realizowane jest fakturowanie umów dostaw (np. dostawy wody na podstawie wskazań
licznika)
AD – Aneks dostawy – do każdej umowy może być zawarty aneks, którego celem jest zmiana ilości, rodzaju usługi, czy urządzenia.
ZJ – Zlecenie jednorazowe – służy do zarejestrowania umowy jednorazowej.
Sekcja Ogólne:
Fakturowanie umów cyklicznych – parametr włącza mechanizm rejestrowania umów cyklicznych i wystawiania na ich podstawie faktur
Fakturowanie umów dostaw – parametr włącza mechanizm rejestrowania umów dostaw i wystawiania faktur na ich podstawie.
Zakupy
Na zakładce umieszczono 2 parametry decydujące o obiegu dokumentów i zgromadzono definicje 4 dokumentów:
Sekcja Definicja standardowych dokumentów:
ZK (Zakup) – rejestruje zakup z płatnością w PLN i automatycznie tworzy PZ (dokument nadrzędny w stosunku do PZ). Podczas
wystawiania dokumentu naliczane są kaucje (powstaje dokument PO), jeśli występujący na nim towar ma zdefiniowany schemat
opakowań.
ZKOO – rejestruje zakup w procedurze odwrotnego obciążenia. Dokument nie liczy VAT, w jego pozycjach ustawiana jest stawka VAT –
(kreska).
ZZAL (Zakupowa faktura zaliczkowa) – rejestruje własną zaliczkę do transakcji zakupu.
PZ (Przyjęcie zewnętrzne) – wprowadza towar do magazynu, jest automatycznie tworzony przez ZK (dok. podrzędny w stosunku do ZK).
U w a g a !
System umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu PZ. Aby to umożliwić, należy dokonać odpowiedniej rekonfiguracji
systemu włączając tzw. „odwrócony” obieg dokumentów (PZ2ZK2) w sekcji Kierunek tworzenia dokumentów.
Sekcja Kierunek tworzenia dokumentów:
Włączony obieg dokumentów zakupu zaczynający się przyjęciem magazynowym PZ2 z możliwością korekty KPZ2, a kończący późniejszym
wystawieniem faktury ZK2 - Włącza tzw. „odwrócony” obieg dokumentów zakupu (PZ2ZK2). Umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu
magazynowego (PZ2) oraz jego skorygowanie za pomocą korekty (KPZ2), a następnie wygenerowanie faktury (ZK2) jako dokumentu podrzędnego.
W tej części formularza zgromadzono definicje sześciu dokumentów w trzech grupach:
Zamówienia:
ZD (Zamówienie do dostawcy) – rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO
ZO (Zamówienie od odbiorcy) – rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO
Oferty:
42/245
OO (Oferta dla odbiorcy) – dokument jest rejestracją propozycji dla odbiorcy, nie wpływa na listę ‘stan magazynu‘, ani na stan zamówień,
ani na zasoby w magazynie
OD (Oferta od dostawcy) – dokument jest rejestracją propozycji od dostawcy, nie wpływa na listę ‘stan magazynu’, ani na stan zamówień,
ani na zasoby w magazynie
Zapytania:
ZOO (Zapytanie ofertowe od odbiorcy) – dokument jest rejestracją zapytanie od odbiorcy, nie ma cen ani wartości, może nie mieć pozycji,
a jedynie opis, nie wpływa na listę ‘stan magazynu’, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie
ZOD (Zapytanie ofertowe do dostawcy) – dokument jest rejestracją zapytanie do dostawcy, nie ma cen ani wartości, może nie mieć pozycji,
a jedynie opis, nie wpływa na listę ‘stan magazynu’, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie
Zakładka „Zamówienia – oferty”
Zachowanie (relacje) powyższych dokumentów zostało opisane w rozdziale Obieg dokumentów. O sposobie działania (rezerwowania towaru)
decyduje wybór parametru w sekcji Konfiguracja zamówień od odbiorców (parametry dotyczą standardowych definicji zamówień, nie ofert/zapytań):
Zamówienia rezerwują towar poprzez pobranie zasobów i pomniejszenie stanu magazynu – tzw. zamówienia z obrotami, działają
podobnie jak dokument WZ, tworzą obrót w magazynie i w ten sposób rezerwują towar. Standardowo nie można wprowadzić pozycji bez
pokrycia magazynowego (możliwe po zmianie na definicji magazynu parametru „Rezerwacje poniżej stanu”. Nie mylić z dopuszczanymi Stanami
ujemnymi)
Zamówienia nie rezerwują towaru – powoduje uwzględnienie zamówienia w kolumnie Stan zamówień na liście stanu magazynu, zamówienia
nie rezerwują towaru i nie wpływają na stan magazynu
Zamówienia rezerwują towar ilościowo, bez pobierania zasobów – tzw. zamówienia algorytmiczne, w tym przypadku aktualny stan
dostępnego do sprzedaży towaru jest wyliczany specjalnym algorytmem. System blokuje wydanie w ten sposób zarezerwowanego towaru innym
dokumentem rozchodowym, pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru na definicji tego dokumentu rozchodowego (parametr
Weryfikuj ilość dostępną – patrz: Pozostałe – Parametry formularza definicji dokumentu, Zakładka formularza definicji dokumentu). Nie ma tu
faktycznej rezerwacji pobierającej towar z magazynu (obrotu), tak jak ma to miejsce na dokumencie WZ i analogicznie przy pierwszym typie
zamówień (zamówienia z obrotami, z rezerwacją). W tym przypadku można edytować zamówione pozycje „podbierając” zamówiony towar z
rezerwacji (pozostaje informacja jaka ilość towaru została zamówiona, ale można edytować ilość faktycznie rezerwowanych towarów)
Parametr dodatkowy:
Zamówienia ze wskazaniem do zasobów – dzięki temu ustawieniu możliwe jest dokonanie rezerwacji do zasobów magazynowych lub
zamówionych u dostawcy. Zamówienie ze wskazaniem do dostawy oczekuje na dostawę i pobiera z niej towar w trakcie przekształcania do
dokumentu sprzedaży.
43/245
Priorytety zamówień algorytmicznych:
Lista priorytetów uwzględnianych w wyliczaniu ilości dostępnej przy zastosowaniu zamówień rezerwujących towar ilościowo. Ilość dostępna dla
danego zamówienia to stan magazynu pomniejszony o wszystkie rezerwacje zamówień o wyższym priorytecie oraz rezerwacje wcześniejszych
zamówień o tym samym priorytecie.
Pozostałe parametry standardowej konfiguracji
U w a g a !
Parametry deklaracji Intrastat należy ustawić przed rozpoczęciem pracy z systemem. Jest to spowodowane weryfikacją
dokumentów do deklaracji Intrastat w chwili ich tworzenia.
Dysponujemy trzema ustawieniami dla deklaracji przywozowych i wywozowych:
Nie sporządzać
Uproszczona
Pełna – ustawienie domyślne
Drukarka fiskalna
Podłączenie drukarki fiskalnej wymaga ustawienia odpowiednich parametrów w konfiguracji systemu.
Zakładka "Drukarka fiskalna"
Sekcja Zapisywanie danych
Zapis ustawień drukarek w bazie danych. Po włączeniu tego parametru pojawia się okno z listą drukarek do definiowania:
44/245
Okno z listą drukarek fiskalnych zapisanych w bazie danych
Zapis ustawień do bazy danych umożliwia przypisanie ustawień danej drukarki fiskalnej poszczególnym operatorom.
Sekcja Drukarka fiskalna
Protokół – rozwijalne menu pozwalające na wybór protokołu, w którym enova będzie się komunikowała z drukarką fiskalną. Dostępne są
następujące protokoły:
ELZAB (nowy protokół)
ELZAB FP600 lub Omega
EMAR DUO
EMAR DUO Pro
INNOVA
NOVITUS
POSNET
POSNET DF301
POSNET Thermal
Port komunikacyjny – pozwala na określenie, do którego portu jest podłączona drukarka fiskalna.
Znajdź drukarkę – przycisk uruchamiający automatyczne szukanie podłączonej drukarki.
Test drukarki – przycisk uruchamiający test połączenia z drukarką.
Uwaga! Polecenie "Test drukarki" w konfiguracji działa tylko dla domyślnej drukarki operatora i tylko dla lokalnej instalacji systemu enova (nie jest
dostępne w przypadku korzystania z usług terminalowych).
Drukarka podłączona przez port USB – parametr wymagany przy podłączaniu większości drukarek do komputera przez port USB.
Podczas pracy przez Terminal Services używaj sterownika TSFP – parametr używany przy pracy w środowisku usług terminalowych.
Dotyczy przypadku, gdy drukarka jest podłączona do lokalnego komputera użytkownika pracującego przy użyciu usług terminalowych (np.
pulpitu zdalnego) na aplikacji zainstalowanej na serwerze. W takim przypadku włączenie użycia sterowników TSFP powoduje znaczne
przyspieszenie komunikacji serwera z lokalną drukarką. W przypadku pracy w trybie terminalowym, system enova wspiera wyłącznie drukarki
zgodne z protokołem POSNET. Sterowniki TSFP są dedykowane dla systemów 32-bitowych, przy pracy terminalowej na takich systemach należy w
konfiguracji włączyć obsługę TSFP. W przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych należy tę obsługę wyłączyć. Obecnie zalecanym modelem
obsługi drukarek fiskalnych w pracy terminalowej jest rozwiązanie oparte o Soneta Server i enova365 Helper (patrz poniżej).
Sekcja Ustawienia serwera fiskalnego do pracy terminalowej
Włączony – włącza obsługę drukarki fiskalnej poprzez Soneta Server i enova365 Helper. Dotyczy pracy z enova w trybie terminalowym. Szczegóły
tego rozwiązania opisano o osobnym dokumencie dostępnym na stronie www.enova.pl w Strefie Partnera.
IP – adres IP Soneta Server, localhost w przypadku, gdy enova i Soneta Server pracują na tym samym komputerze.
Port – numer portu Soneta Server, przez który następuje komunikacja.
Sekcja Konfiguracja
45/245
Drukuj paragony również wtedy, gdy drukarka pracuje w trybie szkoleniowym – parametr pozwalający na pracę mającą na celu
szkolenie użytkowników i testowanie współpracy urządzenia z systemem przed jego fiskalizacją. Pozwala na drukowanie paragonów również
wtedy, gdy drukarka pracuje w trybie szkoleniowym (niefiskalnym).
Symbol drukarki fiskalnej – symbol, wg którego zafiskalizowane dokumenty będą grupowane w raporcie fiskalnym w ewidencji dokumentów.
Zapisywany w dokumencie. Zaleca się, aby symbol drukarki miał trzy znaki, aby były to cyfry i drukowane litery (np. A01).
Zezwalaj na fiskalizację sprzedaży w stawce NP/Brak jako sprzedaży w stawce ZW – po włączeniu tego parametru, gdy na pozycji
dokumentu fiskalizowanego znajdzie się towar ze stawką NP lub – (brak), zostanie ona zafiskalizowana ze stawką ZW.
Sekcja Wygląd paragonu
Ilość pierwszych znaków nazwy towaru wysyłana do drukarki fiskalnej – decyduje ile znaków z nazwy towaru jest wysyłane na drukarkę
fiskalną. Różne drukarki drukują różną ilość znaków na paragonach.
Nazwa towaru na paragonie wg cechy – pole, w którym wybieramy cechę, której wartość słownikowa przypisana do kartoteki towarowej
będzie drukowana zamiast nazwy towaru na paragonie. Jeżeli wartość cechy na kartotece towaru nie będzie wybrana, na paragonie zostanie
wydrukowana nazwa towaru z kartoteki.
Dodawaj wartość stawki podatku VAT do nazwy towaru – pole decydujące o tym, czy stawka VAT będzie dodana do nazwy towaru na
wydruku paragonu.
Drukuj cenę przed rabatem i rabat pozycji – po włączeniu parametru na paragonie będzie drukowana cena przed rabatem i rabat kwotowy
(jako liczba ujemna). Jeśli parametr jest wyłączony, na paragonie drukowana jest wyłącznie cena końcowa (po rabacie).
Drukuj symbol jednostki miary – na paragonie ilość będzie drukowana z symbolem jednostki miary.
Drukuj sposób zapłaty w podsumowaniu paragonu – w zależności od typu drukarki i protokołu komunikacyjnego istnieje możliwość
drukowania sposobu zapłaty na paragonie.
Drukuj numer dokumentu z systemu enova – w zależności od modelu drukarki fiskalnej i protokołu ją obsługującego istnieje możliwość,
aby numer dokumentu z systemu enova był drukowany na paragonie.
Dodatkowy tekst drukowany w stopce paragonu – w zależności o modelu drukarki i protokołu komunikacyjnego, który ją obsługuje, istnieje
możliwość drukowania dowolnego tekstu na paragonie fiskalnym.
Cecha tworząca tekst drukowany w stopce – tekst drukowany w stopce paragonu może być tworzony dynamicznie za pomocą cechy
algorytmicznej zdefiniowanej do dokumentu handlowego.
Sekcja Parametry dla drukarek POSNET i zgodnych
Minimalna ilość znaków w nazwie towaru – parametr określający minimalną liczbę znaków w nazwie towaru. Krótsze nazwy będą
uzupełnione spacjami podczas wysyłania ich do drukarki
Minimalna ilość znaków w ilości towaru - określenie minimalnej ilości znaków określającej ilość towaru. Niektóre drukarki Posnet wymagają
wysłania ilości w postaci złożonej z ciągu znaków nie mniejszej od założonej. Określenie tej liczby spowoduje uzupełnianie danych spacjami
podczas wysyłania ich do drukarki.
U w a g a !
Ustawienia dotyczące drukarki fiskalnej zapisywane są lokalnie w pliku xml, nie w bazie danych i dotyczą stanowiska oraz
operatora. Na każdym stanowisku może więc pracować inna drukarka.
Dla prawidłowego działania drukarki fiskalnej NOVITUS należy w konfiguracji urządzenia wprowadzić następujące ustawienia:
Menu Ustawienia -> Menu Konfiguracja -> Menu Komunikacja -> Menu Protokół komunikacyjny należy wybrać: protokół
POSNET
Menu Ustawienia -> Menu Konfiguracja -> Menu Zgodność -> Menu Źródło linii dodatkowych należy wybrać: STOPKA
Menu Ustawienia -> Menu Konfiguracja -> Menu Zgodność -> Menu Linia nr systemowego paragonu należy wybrać: Pierwsza
W przypadku drukarek Elzab współpracujących z komputerami pod kontrolą systemu MS Windows w wersji 64-bitowej
system enova należy uruchamiać przy pomocy pliku SonetaExplorer32.exe
Sposoby zapisywania ustawień drukarki fiskalnej
Sposób działania:
Po włączeniu parametru "Zapis ustawień drukarek fiskalnych w bazie danych" pojawi się lista drukarek fiskalnych. Jedną z drukarek trzeba oznaczyć
jako domyślną. Drukarkę z listy można przypisać do operatora. Z poziomu ustawień danej drukarki można zobaczyć na dodatkowej zakładce, do których
operatorów jest przypisana. Przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego system sprawdza, czy do operatora jest przypisana drukarka. Jeśli tak, pobiera
ustawienia z drukarki przypisanej do operatora. Jeśli nie, z drukarki domyślnej. Uwaga! Polecenie "Test drukarki" działa tylko dla domyślnej drukarki
operatora.
Formularze
Towar – zakładka enovaNet. Pozwala na zdefiniowanie, które pola karty towaru i w jakim układzie mają być wyświetlane w enovaNet CRM
Zamówienia na zakładce Dodatkowe karty towaru.
Towar – zakładka użytkownika. Pozwala na zdefiniowanie wyglądu pierwszej zakładki okna karty towaru.
Jednostki
W standardowej konfiguracji system umożliwia korzystanie z jednej ze zdefiniowanych jednostek, można jednak dodać dowolną ilość swoich
własnych jednostek wraz z przelicznikami. Dodatkowo można ustalać indywidualne przeliczniki na poszczególnych kartach towarowych. Poniżej lista
standardowo zdefiniowanych jednostek:
46/245
szt. (sztuka) – precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), podstawowa jednostka ilości,
para (para) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), podstawowa jednostka ilości,
t (tona) – precyzja 3 (3 miejsca po przecinku), jednostka masy, posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych,
kg (kilogram) - precyzja 3 (3 miejsca po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych,
dkg (dekagram) - precyzja 1 (1 miejsce po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych,
gr (Gram) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych,
dzien (dzień) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu,
godz (godzina) – precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu,
kpl – (komplet) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku),
l (litr) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek objętości,
m (metr) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka długości,
m2 (metr kwadratowy) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka powierzchni,
m3 (metr sześcienny) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek objętości,
mies (miesiąc) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu,
opak (opakowanie) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku).
Kolektory danych
Zakładka „Kolektory danych” okna konfiguracji
Sekcja Kolektory danych:
Włącz obsługę kolektorów danych – ustawienie SKK powoduje włączenie obsługi kolektorów (Denso) dystrybuowanych przez Firmę SKK.
Sekcja Import:
Katalog, w którym znajdują się dane z kolektora – należy wskazać katalog dla danych odczytanych z kolektora.
Katalog - archiwum danych z kolektora – do tego katalogu będą przenoszone pliki po imporcie. Powinien być różny od pozostałych
zdefiniowanych katalogów.
Sekcja Eksport:
Katalog, w którym znajdują się dane dla kolektora – należy wskazać katalog danych dla kolektora.
Limit kredytowy
Zakładka zawiera zestaw parametrów ogólnych służących do konfigurowania kontroli limitów kredytowych i należności przeterminowanych. Poza
ustawieniami ogólnymi system pozwala na ustawienie parametrów szczegółowych w definicjach dokumentów.
47/245
Zakładka „Limit kredytowy” okna konfiguracji
Parametry:
Sekcja Kontrola limitu i należności przeterminowanych:
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj przekroczenie limitu kredytowego – ustawienie na TAK powoduje ustawienie
odpowiednich parametrów definicji dokumentów sprzedaży tworzących płatności. Tym samym zostaje włączona kontrola limitu podczas
ich wystawiania.
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj wartość należności przeterminowanych – ustawienie na TAK powoduje, że
podczas wystawiania dokumentów działać będzie kontrola należności przeterminowanych według ustawienia dozwolonej kwoty w karcie
kontrahenta lub w konfiguracji ogólnej
Zawsze dopuszczaj … - parametr określa kwotę należności przeterminowanych, która jest zawsze dozwolona, niezależnie od ustawień
szczegółowych w kartach kontrahentów (dozwolona jest zawsze większa z tych kwot)
Sekcja Obliczanie zadłużenia:
Ustawienie parametrów tej sekcji decyduje o tym, co będzie uwzględniane w obliczaniu kwoty należności do porównania z limitem. Jeśli zestaw tych
parametrów okaże się niewystarczający, w polu Własny algorytm obliczania zadłużenia można wpisać kod wyliczający tę wartość. Wzorzec takiego
kodu jest generowany po włączeniu parametru.
Magazyny
System enova po założeniu bazy danych oferuje dostęp do jednego magazynu o nazwie Firma.
Ustawienia parametrów pracy tego magazynu są następujące:
48/245
Definicja magazynu
Parametry:
Algorytm obrotów: domyślnie FIFO – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Szczegółowy opis parametru w sekcji Konfiguracja modułu enova
Handel / Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie.
Połącz rozchody tylko z wcześniejszymi przychodami… - domyślnie włączony (TAK). Nie zmieniać ustawienia.
Stany ujemne: domyślnie Zabraniaj – brak zezwolenia na sprzedaż poniżej stanu. Towar musi być w magazynie by mógł być sprzedany. Nie zaleca
się zmiany tego parametru. Modyfikacja dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zastosowanie tego rozwiązania wiąże się z istotnymi
konsekwencjami. Najważniejsza to konieczność wprowadzenia dostawy rozchodowanego na minus towaru z datą powstania rozchodu lub
wcześniejszą. Kolejne, to niemożność wystawienia korekty do FV, która wygenerowała stany ujemne oraz niemożność zamknięcia okresu
magazynowego. Utrzymywanie na stałe ujemnych stanów magazynowych jest niezgodne z konfiguracją i producent oprogramowania nie ponosi
odpowiedzialności za błędy, które mogą powstać w konsekwencji takiego postępowania.
Marża ujemna: domyślnie Ostrzegaj – jeśli towar jest sprzedawany poniżej ceny zakupu - system umożliwia sprzedaż wyświetlając uprzednio
ostrzegawczy komunikat.
Rezerwacje poniżej stanu: domyślnie Zabraniaj – w przypadku korzystania z zamówień z obrotami dzięki zmianie tego parametru będzie można
wprowadzić na dokument zamówienia pozycję bez pokrycia magazynowego (Nie mylić z dopuszczanymi stanami ujemnymi).
Oddział firmy – po włączeniu obsługi firm wielooddziałowych w konfiguracji modułu Handel (zakładka Ogólne) i uzupełnieniu listy oddziałów
(Narzędzia, Opcje, Firma, Oddziały firmy) można wskazać, do którego oddziału będzie przypisany dany magazyn.
Filtr towaru: w celu przypisania danych towarów (grupy towarowej) do magazynu można wpisać wyrażenie filtrujące
Uwzględnij w generatorze zamówień: domyślnie włączony. Parametr decyduje, czy podczas użycia Generatora zamówień dany magazyn będzie
brany pod uwagę.
Okres dostępności magazynu: domyślnie „Wszystko”. Można wybrać zakres dat tworzący okres, w którym nie będzie można wykonywać operacji w
tym magazynie.
Stosowanie „Okresu dostępności magazynu” powoduje, że możliwość wybrania danego magazynu na listach zależy od spełnienia warunków. Na
liście towarów i stanów magazynowych magazyn jest dostępny, jeśli data bieżąca zawiera się w jego okresie. Natomiast na listach, na których występuje
filtr Okres, magazyn jest dostępny, jeśli jego okres dostępności zazębia się z okresem wybranym na liście.
Płatności
Formularz zawiera ustawienia określające domyślną tabelę kursową oraz ewidencję bankową i kasową. Pozwala aktywować funkcje związane z
limitami kredytowymi.
49/245
Zakładka „Płatności” w sekcji Handel okna konfiguracji
Parametry:
Sekcja Płatności:
Domyślna tabela kursowa – w standardzie tabela średnich kursów NBP
Sekcja Domyślne ewidencje…:
Kasa gotówkowa – główna, domyślna ewidencja dla wpłat/wypłat gotówkowych dla firmy
Rachunek bankowy – główna, domyślna ewidencja bankowa dla wpłat/wypłat odroczonych dla firmy
Zmiany wymagają uprzedniego zarejestrowania innych ewidencji.
Sekcja Zatwierdzanie dokumentów:
Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach - włącza mechanizm rozliczeń umożliwiający rejestrowanie zapłaty w
wielu walutach i do różnych ewidencji. System rozdziela poszczególne płatności wg waluty, ewidencji oraz sposobu zapłaty. Przykładowo,
jeśli będą dwie płatności do tej samej ewidencji i z tym samym sposobem zapłaty, to zostaną one zsumowane.
Sprawdzarka cen
Sekcja pozwalająca na konfigurację sprawdzarki cen współpracującej z enova365. Obecnie dostosowano system do współpracy wyłącznie ze
sprawdzarkami Elzab LL/LW/LF.
Towary
50/245
Zakładka „Towary” w sekcji Handel okna konfiguracji
Sekcja Kody towarów nadawane automatycznie:
Kod nadawany podczas zapisu – transakcyjność zapisów w bazach typu SQL powoduje, że dane wprowadzane są do bazy dopiero przy
zatwierdzaniu (lub zapisywaniu) formularza i wtedy nadawany jest kod dla danego obiektu.
Kod niedostępny do edycji – włączenie parametru powoduje zablokowanie możliwości edycji kodu na karcie towarowej. W przypadku
tworzenia nowych kart towarowych kod zostaje nadany automatycznie (autonumerowanie).
Kod kreskowy na podstawie kodu towaru – po włączeniu parametru dodawany będzie nowy zapis o typie „Alfanumeryczny”, do
pomocniczej tabeli z kodami kreskowymi, dzięki czemu możliwe będzie wyszukiwanie towaru po takim kodzie.
Ilość znaków kodu towaru – parametr o wartości 5 pozwoli zarejestrować 99 999 kart towarowych w oparciu o automatyczną numerację.
U w a g a !
Producent umożliwił zmianę momentu nadawania kodu dla towarów, ale odradza zmianę tego parametru. Zmiana spowoduje
nadawanie kodu w chwili wywołania formularza, ale może powodować problemy z jego zatwierdzeniem.
Parametr o wartości 5, jako ilość znaków kodu towaru, może być niewystarczający przy wyższej ilości towarów w magazynie niż
99 999, jeśli użytkownik, ze względu na swoją specyfikę pracy, rejestruje nowe karty towarowe dla poszczególnych partii dostaw.
Sekcja Domyślne wartości nadawane nowo dodawanym towarom:
Typ kartoteki - domyślnie podpowiadany typ kartoteki przy zakładaniu nowej karty towarowej
Jednostka miary – domyślnie podpowiadana jednostka przy zakładaniu nowej karty towarowej
Standardowy narzut i marża ceny towaru – parametry mają wartość 0% przy zakładaniu bazy danych. Mają charakter pomocniczy przy
ustalaniu cen Hurtowej i Detalicznej. W oparciu o wartość narzutu wyliczana jest automatycznie cena Hurtowa (liczona „od stu”, czyli
jako narzut), a w oparciu o wartość marży wyliczana jest automatycznie cena Detaliczna (liczona „w stu”, czyli jako marża). Pomocniczy
charakter parametrów oznacza, że są one propozycją i podlegają edycji na kartach towarowych, co umożliwia indywidualizację wartości
parametru dla każdego towaru.
Stawka VAT sprzedaży - domyślnie podpowiadana wartość przy zakładaniu nowej karty towarowej
Stawka VAT zakupu - domyślnie podpowiadana wartość przy zakładaniu nowej karty towarowej
51/245
Sekcja Weryfikacja powtórzeń:
nazwy – parametr umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia przy dodawaniu nowego towaru, gdy wprowadzana nazwa już istnieje
kodu EAN - do wyboru możliwe są trzy wartości, w zależności od wyboru, przy próbie wpisania kodu EAN identycznego jak na innej
kartotece system zachowa się w następujący sposób:
Brak - nie jest wyświetlany żaden komunikat
Ostrzeżenie - jest wyświetlane "żółte" ostrzeżenie, można zaakceptować taki kod
Zakaz - jest wyświetlany komunikat o błędzie i nie można zapisać kartoteki towaru
numeru katalogowego - parametr umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia przy dodawaniu nowego towaru, gdy wprowadzany numer
katalogowy już istnieje
Sekcja Zakres kodów EAN:
Początek zakresu numerów EAN – początkowa wartość graniczna zakresu kodów dla generatora kodów EAN. Uwaga. Ze względu na brak
możliwości wprowadzenia ograniczenia ilości wprowadzanych w konfiguracji znaków należy zwracać szczególną uwagę na poprawność
wprowadzanego zakresu. Nie należy kasować zawartości pól zakresu w konfiguracji, gdyż są one niezbędne do wygenerowania kodu.
Koniec zakresu numerów EAN – końcowa wartość graniczna zakresu kodów dla generatora kodów EAN.
Sekcja Kody wagowe GTIN-13 (GS1):
Stosowanie kodów GTIN-13 – parametr włącza obsługę kodów GS1 (GTIN-13), kody te służą do jednoczesnego wyboru towaru z odczytem
ilości/ceny za pomocą czytnika kodów kreskowych. Na kartotekach towarowych, na zakładce 'Jednostki i kody' wprowadzono pole dla
pierwszych 6 lub 7 znaków kodu GTIN-13 (dla 7 nie może być włączona weryfikacja pierwszej sumy kontrolnej)
Sprawdzanie pierwszej sumy kontrolnej GTIN-13 na 7 znaku - parametr włącza weryfikację pierwszej sumy kontrolnej na siódmym znaku
kodu GTIN-13.
Sekcja Opakowania kaucjonowane:
Obsługa opakowań i kaucji – parametr włączający obsługę opakowań kaucjonowanych
Automatyczne rozliczanie wydań i przyjęć opakowań – parametr umożliwia włączenie mechanizmu, który automatycznie tworzy relacje
pomiędzy dokumentami wydań i przyjęć opakowań podczas ręcznego wystawiania takich dokumentów
Stawka VAT kaucji – domyślna stawka VAT dla opakowań kaucjonowanych
Domyślny okres rozliczeń opakowań w dniach - domyślny okres po którym wydania opakowań będą fakturowane
Urządzenie
Na tej zakładce można definiować listę urządzeń służących do odczytu wskazań, wykorzystywanych w umowach dostaw.
Sekcja Ogólne:
W tej sekcji określa się symbol oraz nazwę Urządzenia, można również zablokować urządzenie za pomocą parametru Blokada
Przycisk Definicja Formularza – umożliwia dostosowanie wyglądu formularza Urządzenia do własnych potrzeb poprzez dodanie lub usunięcie
różnych pól.
52/245
Definicja formularza urządzenia
Ustawienia operatora
Zakładka „Ustawienia operatora” sekcji Handel okna konfiguracji
Zakładka ustawienia operatora zawiera zestaw parametrów dla danego operatora:
Domyślny magazyn – wskazany w tym polu magazyn będzie standardowym magazynem wyświetlanym na listach
Maksymalny procent rabatu udzielany przez operatora, zero oznacza brak ograniczenia – określa, jaki maksymalny rabat może zastosować
operator. Ograniczenie nie działa dla rabatów indywidualnych kontrahentów. W przypadku wybrania kontrahenta, który ma zdefiniowany rabat
wyższy od wskazanego, będzie miał zastosowanie rabat indywidualny kontrahenta
Domyślny okres dla list – domyślne ustawienie filtrowania okresów na listach dokumentów i obrotów w module Handel dla danego operatora.
Ręczna zmiana okresu w filtrze na liście zostanie zapamiętana w danej sesji, będzie miała priorytet nad ustawieniem operatora z konfiguracji
Indywidualne zapamiętywanie filtrów na listach dokumentów w module Handel – włączenie parametru powoduje niezależne zapamiętywanie
ustawień filtrów na listach w module Handel dla danego Operatora. Zapamiętywanie działa w obrębie danej sesji, do momentu zamknięcia
programu
53/245
Indywidualne ustawienia filtrów pamiętane są po zamknięciu programu – parametr umożliwiający trwałe zapisywanie indywidualnych ustawień
filtrów na listach w module Handel dla danego operatora.
Cechy
Cechy – mechanizm obejmujący cały system w wersji wyższej niż srebrna - definiowalne przez użytkownika/integratora pola, w których użytkownik
zapisuje dodatkowe informacje. Dane te mogą być wykorzystane nie tylko do opisu właściwości obiektów, do których są przyłączone, ale do sortowania
danych i raportowania wg nich.
Na tej zakładce wymienione są nazwy obiektów (są zarazem listami cech do tych obiektów), dla których najczęściej definiowane są cechy w module
Handel. Znalazły się tu listy cech do:
Towarów
Dokumentów
Pozycji dokumentów
Magazynów
Definicji dokumentów
Definiowanie cech w pełnym zakresie dostępne jest o oknie konfiguracji na zakładce Systemowe\Definicje cech.
W standardowej konfiguracji nie zdefiniowano żadnych cech.
U w a g a !
Korzystanie z cech wymaga posiadania przynajmniej licencji złotej i ich zdefiniowania w konfiguracji.
54/245
Zaawansowane zmiany konfiguracji
System jest wstępnie skonfigurowany i zaproponowane przez producenta ustawienia mogą być wystarczające do rozpoczęcia pracy. Przed
dokonaniem zmian w konfiguracji zalecamy zweryfikowanie, czy zmiany są konieczne.
U w a g a !
Zmiany w konfiguracji zaawansowanej należy powierzyć autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta.
Błędna konfiguracja powoduje błędną pracę systemu.
Użytkownik może dokonywać zmian w konfiguracji w zakresie określonym w rozdziale Podstawowe zmiany w konfiguracji.
W poniższym rozdziale opisano zmiany, których można dokonać w systemie, by dopasować go do specyfiki pracy firmy. Ponieważ nie sposób opisać
wszystkie przypadki, przedstawione zostaną podstawowe zmiany i przykłady do nich.
Definiowanie dokumentów
System wyposażony został w mechanizmy definiowania dokumentów oraz relacji między nimi. Pozwalają one na ukształtowanie systemu pod
potrzeby użytkownika, zamiast zmuszać go do dopasowania się do ram systemu.
U w a g a !
Producent odradza ingerowanie w definicje dokumentów i tworzenie nowych definicji przez osoby niedysponujące
odpowiednią wiedzą. Zadania takie należy zlecić autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta.
Producent zaleca, aby nowe definicje tworzone były w bazach testowych. Po upewnieniu się o poprawności ich działania,
można wprowadzić nowe definicje do bazy z danymi rzeczywistymi.
Nie należy modyfikować standardowych definicji nie mając pewności co do wpływu zmian na działanie dokumentów i
systemu.
Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych
Domyślne ustawienia nie udostępniają wszystkich zakładek formularza definicji dokumentu. Włączenie parametru
Narzędzia | Opcje | Handel | Ogólne Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych (dla zaawansowanych użytkowników)
udostępnia pozostałe zakładki. Włączenie tego parametru udostępnia ponadto definiowanie nowych dokumentów.
Definicje dokumentów opisane zostały szczegółowo w sekcji Parametry formularza definicji dokumentu (Zmiany konfiguracji / Definiowanie
dokumentów).
Parametry definicji dokumentu
W celu zdefiniowania nowego dokumentu należy określić wszystkie wartości parametrów/pól formularza definicji tego dokumentu. Dodawanie nowej
definicji wykonywane jest poprzez kopiowanie wzorca, większość z nich będzie więc już miała poprawne wartości. W celu uzyskania żądanej definicji i
poprawnego zachowania nowego dokumentu w systemie należy zmodyfikować niektóre z nich. Poniżej opisano parametry definicji dokumentu i ich
wpływ na zachowanie dokumentu.
Ogólne – zakładka formularza definicji dokumentu
55/245
Zakładka „Ogólne” definicji dokumentu
Parametry:
Sekcja Ogólne:
Standardowa – definicja systemowa, występująca standardowo w każdej bazie danych, niemożliwa do usunięcia (może zostać
zablokowana).
Definicja bazowa – dotyczy definicji utworzonych na podstawie innych, pole puste w większości definicji standardowych
Kategoria listy – nazwa listy/folderu, na której dokumenty są wyświetlane
Symbol – odpowiednik kodu, określenie, wg którego system odszukuje typ dokumentów. Symbol musi być unikalny, jest wykorzystywany w
numeracji dokumentu.
Nazwa – nazwa dokumentu. Musi być unikalna.
Duplikat wartości – parametr jest włączany dla dokumentów, które powstały w oparciu o dokument z tej samej listy i dublują jego wartość
(np. FVP jest duplikatem PAR). Na listach dokumentów występuje standardowo filtr Duplikaty, którego wyłączenie eliminuje z listy takie
dokumenty (Np. podsumowanie listy faktur z pominięciem duplikatów daje poprawne wartości przychodu).
Zablokowana – ustawienie TAK uniemożliwia wystawianie dokumentu. Zalecane jest blokowanie definicji dokumentów, które nie są
wykorzystywane.
Sekcja Cena/Wartość:
Domyślna cena – rodzaj ceny pobieranej na dokument w przypadku jego bezpośredniego wystawienia. Jeśli dokument jest podrzędny
(generowany z innego), to cena standardowo jest kopiowana z dokumentu nadrzędnego. Przykład: dodawany WZ domyślnie podpowiada
cenę Hurtową, ale jeśli powstaje automatycznie z FV (dokument nadrzędny) i cena na FV została ręcznie zmodyfikowana, to na WZ
(dokument podrzędny) pojawi się cena po modyfikacji.
Wymuszaj precyzję ceny wskazaną na definicji - parametr odpowiedzialny za precyzję ceny, powiązany z parametrem Precyzja ceny, w
którym wskazuje się wartość precyzji. Powoduje, że mimo zdefiniowanej precyzji na karcie towaru na danym dokumencie i tak będzie
stosowana precyzja z definicji dokumentu. Szczególnie ważne dla paragonów, ponieważ przy większych precyzjach ustawionych na karcie
towarowej nie zawsze uda się wydrukować paragon na drukarce fiskalnej.
Precyzja ceny - parametr powiązany z parametrem Wymuszaj precyzję ceny wskazaną na definicji. Służy do wskazania precyzji
rozumianej jako ilość miejsc dziesiętnych. Domyślna wartość precyzji wynosi 2. Parametry precyzji ceny dokumentu są przenoszone na
dokument korygujący, aby zapewnić jednakowe działanie cen na dokumentach korygowanych i korygujących.
Zerowa marża – Ustawienie: NIE – powoduje wyliczanie marży dla dokumentu i zastosowanie dowolnej ceny (typowe dla FV); ustawienie:
TAK – rejestruje operacje w cenach dostawy danej partii towarowej (typowe dla RW). W takich sytuacjach należy pozostawić pole
parametru Domyślna cena puste,
Pozycje dokumentu mają zerową cenę i wartość – ustawienie na TAK powoduje, że w pozycjach dokumentu cena i wartość będą zerowe i
będą podlegać edycji. Ustawienie takie ma zastosowanie np. w zapytaniach ofertowych.
VAT liczony od – określenie sposobu liczenia VAT (np. od netto dla FV, od brutto dla PAR). Parametr wpływa na sposób prezentowania
cen na formularzach i wydrukach. Możliwe ustawienia:
56/245
Od netto
Od brutto
Zależy od kontrahenta – przy tym ustawieniu sposób liczenia VAT-u w dokumencie będzie zależny od analogicznego ustawienia w
karcie kontrahenta, powiązanego z jego statusem
Zasadniczo definicja dokumentu określa sposób liczenia VAT na dokumencie. Niemniej wystawiając dokument operator może dokonać zmiany
sposobu liczenia VAT. W tym celu musi wybrać odpowiednie ustawienie na zakładce Dodatkowe dokumentu. Wybór sposobu liczenia musi być
dokonany przed dodaniem do niego pozycji towarowych/usługowych.
Drukowany na drukarce fiskalnej – ustawienie TAK wymaga do zatwierdzenia dokumentu podłączenia do systemu drukarki fiskalnej. Możliwy jest
zapis do bufora przy braku drukarki. Parametr jest włączony np. na definicji paragonu PAR. Zmiana na NIE umożliwiłaby zatwierdzenie PAR bez
drukarki fiskalnej, jednak dokument nie miałby oznaczenia fiskalizacji na zakładce Dodatkowe.
Rodzaj wydruku – pole wyboru, którego ustawienie decyduje, czy dokument będzie drukowany przez drukarkę fiskalną w formie paragonu, czy
faktury. Warunkiem jego aktywności jest ustawienie na TAK parametru Drukowany na drukarce fiskalnej.
Sekcja Produkcja:
Obsługa technologii – włączenie powoduje pojawienie się zakładki Technologia w oknie dokumentu oraz zastosowanie mechanizmów
powiązania pozycji dokumentu z technologią. Standardowo włączone w zleceniu produkcyjnym (ZP). Do korzystania z tej funkcjonalności
wymagana jest licencja na moduł Produkcja.
Przycisk Limity wartości otwiera okno definiowania limitów wartości dokumentu w różnych walutach. Limity mogą służyć do blokowania
zatwierdzania dokumentów o wartości przekraczających limit lub do sterowania rodzajem wydruku w przypadku dokumentów sprzedaży
(pełny/uproszczony). Zastosowanie limitów wartości opisano szerzej w odrębnym rozdziale.
Określanie limitów wartości dokumentu
Zakładka Numeracja definicji dokumentu składa się z dwóch paneli po prawej i lewej stronie oraz przycisków umieszczonych po środku (patrz:
rysunek poniżej). Okienko po prawej zawiera listę składników numeru, okienko po lewej udostępnia parametry, które można wykorzystać w numeracji.
Ustawienie numeracji domyślnej dla dokumentów sprzedaży składa się z: symbolu/serii/ numeru/roku.
Symbol – pochodzi z definicji dokumentu
Numer – nadawany automatycznie lub ręcznie w chwili zapisywania dokumentu, domyślnie sześciocyfrowy, dopełniony zerami z lewej strony,
Rok – zapis dwucyfrowy
U w a g a !
Seria pojawia się w numeracji tylko w przypadku wypełnienia pola o tej nazwie na formularzu dokumentu.
Istnieje możliwość dokonania zmian w sposobie numeracji dokumentów.
Parametry (z prawego okna): Definicja.Symbol, Seria, numer (*:6), Data.Year:2, które zalecamy pozostawić w numeracji, mogą ulec modyfikacjom i
można zmienić ich kolejność.
Zmiany położenia elementu w ciągu numeracyjnym: Na rysunku w prawym oknie zaznaczony jest element Definicja.Symbol. Używając
klawisza Przenieś w dół możemy umieścić ten element na kolejnych pozycjach. Podobnie można postąpić z innymi elementami.
Zmiana wartości (ilości cyfr) parametru: Parametry numer (*:6) i Data.Year:2 posiadają odpowiednio zapisy/wartości w numeracji sześcio- i
dwucyfrowe. Klikając dwukrotnie w dany element, np. numer, uzyskujemy dostęp do formularza umożliwiającego zmianę ilości cyfr parametru. Po
wybraniu właściwej liczby, zatwierdzamy OK.
57/245
Dodanie parametru do numeracji: Dodawanie elementu odbywa się poprzez jego zaznaczenie/kliknięcie w lewym oknie i użycie klawisza
Dodaj, który zapisuje element w prawym oknie. Parametr należy umieścić na właściwej pozycji.
Numeracja miesięczna.
Przykład 1: zaznaczając pole Month i przenosząc je do prawego okna, automatycznie uzyskujemy numer miesiąca w numeracji i
jednocześnie numeracja liczona jest w trybie miesięcznym (nr 1 dokumentu występuje co miesiąc).
Przykład 2: Przenosząc symbol magazynu do prawego okna, uzupełniamy numerację o ten parametr.
U w a g a !
Nie można usuwać roku z wzoru numeracji.
Parametry w dolnej części formularza:
Inicjuj serię z kodu operatora – ustawienie TAK powoduje umieszczenie w numeracji symbolu operatora
Podstawowy symbol numeracji – jest przepisany z zakładki Ogólne i nie należy go zmieniać.
Drugi (alternatywny) symbol numeracji – wpisujemy pożądany przez nas symbol, który ma być używany w numeracji zamiast podstawowego. Pole
wykorzystywane jest np. do uwspólnienia numeracji dla nowo definiowanych dokumentów z dokumentami standardowymi. Np. Definiując
fakturę eksportową o symbolu FE możemy nadać jej w numeracji symbol FV.
U w a g a !
Nie można wprowadzać zmian w polu parametru: Podstawowy symbol numeracji.
Zmiana symbolu w numeracji: W celu wykorzystania alternatywnego symbolu musimy z prawego okna usunąć parametr Definicja.symbol a
wprowadzić Definicja/DrugiSymbol (patrz: rysunek).
Przykład zastosowania: Użytkownik oczekuje wspólnej numeracji dla faktur sprzedaży w przypadku stosowania dwóch obiegów dokumentów:
Z faktury FV powstaje dokument magazynowy WZ
Z dokumentu magazynowego WZ 2 powstaje faktura FV 2
W tym celu na definicji dokumentu FV 2 na zakładce Numeracja usuwamy z prawego okna parametr Definicja.Symbol i wprowadzić na pierwszej
pozycji Definicja.DrugiSymbol. W polu Drugi (alternatywny) symbol numeracji wpisujemy FV i zatwierdzamy zmiany poprzez zamknięcie formularza
przyciskiem OK (lewy górny róg) i potem formularza Opcji klawiszem Zapisz i zamknij.
58/245
Parametr określający alternatywny symbol
Dla definicji dokumentów korekt zalecany jest Symbol korekty. Powoduje on, że symbol dokumentów korekty składa się z litery K i następującego
po niej symbolu dokumentu korygowanego.
Przykład: dla dokumentu FD korekta będzie miała symbol KFD.
Można zachować Symbol pochodzący bezpośrednio z definicji korekty, ale w tym przypadku dokument korekty może nie zawierać symbolu
dokumentu korygowanego. Przykład: Jeśli definicja korekty będzie miała własny symbol w numeracji np. KZAK i będzie wykorzystana do korygowania
dokumentów FD, to dokumenty korekt będą miały symbol KZAK, a nie KFD.
U w a g a !
Nie można zdefiniować numeracji bez parametru/właściwości Symbol albo DrugiSymbol, albo SymbolKorekty.
Konsekwencją takiej definicji może być brak ciągłości numeracji dokumentów handlowych.
Wydruki – zakładka formularza definicji dokumentu
59/245
Zakładka „Wydruki” okna definicji dokumentu
Sekcja Drukowanie:
(Pierwszy parametr) – Ustawienie: TAK – zatwierdzenie dokumentu powoduje wydrukowanie pierwszego wydruku z listy (typowe dla FV).
ustawienie: NIE – rezygnacja z automatycznego wydruku (typowe dla ZK)
Pokazuj okno parametrów wydruku dla wydruku domyślnego – parametr decyduje, czy ma zostać wyświetlone okno parametrów wydruku
w przypadku korzystania z wydruku domyślnego (pierwszego na liście raportów). Standardowo przy zatwierdzaniu dokumentu
podpowiada się drukowanie domyślnego wydruku i po jego zaakceptowaniu od razu następuje wydruk, po włączeniu tego parametru
przed wydrukiem pokaże się jeszcze okno z parametrami wydruku (oryginał, ilość kopii, duplikat).
Ilość kopii dokumentu (drukowana podczas zatwierdzenia) – pole do wprowadzenia domyślnej ilości drukowanych kopii, standardowo 1.
Drukuj zawsze oryginał (nie duplikat) – standardowo oryginał drukowany jest tylko przy zatwierdzaniu dokumentu, kolejne wywołanie
drukowania jest już z domyślnym ustawieniem Duplikat, po włączeniu tego parametru za każdym wywołaniem drukowania formularz
parametrów wydruku będzie miał domyślnie ustawione drukowanie Oryginału,
Sekcja Zawartość wydruku:
Tytuł na wydruku (nazwa dokumentu) – umieszczany w nagłówku na wydruku - nazwa dokumentu, która pojawi się na wydruku
Drugi tytuł dla dokumentów w języku obcym – umieszczany na wydrukach dwujęzycznych, np. Dokument sprzedaży English
Oznaczenie Oryginał/Kopia – parametr decyduje o tym czy na fakturach będą drukowane odpowiednie oznaczenia. Dotyczy dokumentów
wystawionych od 01.01.2013, w przypadku wcześniejszych faktur wydruk zawsze zawiera oznaczenie Oryginał/Kopia.
Rodzaj wydruku – ma zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży, które mogą mieć formę standardową lub uproszczoną. Dostępne są
następujące opcje:
Pełny
Uproszczony
Uproszczony, gdy wartość poniżej limitu
60/245
Nazwa procedury na fakturze (drukowana pod tytułem) – pole umożliwiające wskazanie nazwy procedury, zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi formalnymi, np. „procedura marży dla biur podróży). Nazwę można wybrać z listy rozwijanej albo wpisać ręcznie. Może ona
też być tworzona przy pomocy cechy wskazanej poniżej.
Daty – 3 parametry pozwalają włączyć drukowanie odpowiednich dat, przy czym ich nazwy są określone na zakładce Wprowadzanie
Opis wydruku – tekst każdorazowo zamieszczany na dokumencie w dolnej części. Podlega modyfikacjom w trakcie wystawiania
dokumentu.
Nazwa towaru – wybór określa, które dane z karty towaru zostaną umieszczone na wydruku i czy podlegają edycji (jeden z parametrów,
drugi znajduje się na karcie towaru)
Ceny przed rabatem i rabat procentowy – standardowo system nie pokazuje na wydruku informacji o rabacie i cenie przed rabatem, po
włączeniu parametru takie informacje będą drukowane.
Numery dokumentów nadrzędnych – umożliwia drukowanie numerów powiązanych relacją dokumentów nadrzędnych, np. numeru
zamówienia na wydruku faktury powstałej z takiego zamówienia.
Numery dokumentów podrzędnych - umożliwia drukowanie numerów powiązanych relacją dokumentów podrzędnych, np. numeru
dokumentu magazynowego (WZ) na wydruku faktury, z której powstał taki WZ.
Numery poprzednich korekt – po włączeniu na wydruku korekty będą drukowane numery poprzednich korekt do dokumentu
nadrzędnego, jeśli takie były wystawione.
Informacje z KRS – włączenie parametru spowoduje drukowanie na dokumentach danych zawartych w polu KRS konfiguracji (zakładka
Firma, Urzędy i KRS),
Zawsze drukuj kod SWIFT – włączenie parametru spowoduje stałe włączenie drukowania kodu SWIFT. W przypadku wyłączonego
parametru kod SWIFT drukuje się, jeśli spełniony jest jeden z warunków:
Płatność dokumentu wyrażona jest w walucie obcej
Wskazana jest ewidencja bankowa w walucie obcej
Kontrahent nie jest krajowy
Drukuj rachunek w PLN dla kontrahenta krajowego, jeśli ewidencja i płatność jest w walucie obcej – po włączeniu, jeśli ewidencja bankowa i
płatność jest w walucie obcej do dokumentu na kontrahenta krajowego, system drukuje dodatkowo drugi rachunek prowadzony w PLN,
Lista pozycji przed korektą zawiera tylko pozycje korygowane (zmienione) - ogranicza drukowanie pozycji przed korektą wyłącznie do
pozycji korygowanych,
Lista pozycji po korekcie zawiera tylko pozycje korygowane (zmienione) - ogranicza drukowanie pozycji po korekcie wyłącznie do pozycji
korygowanych.
Wprowadzanie – zakładka formularza definicji dokumentu
61/245
Zakładka „Wprowadzenie” definicji dokumentu
Sekcja Ogólne i jej parametry:
U w a g a !
Producent zdecydowanie odradza umieszczania nowo tworzonych dokumentów w kategorii Wewnętrzny.
Kategoria listy – odpowiedni wybór determinuje, na których listach będzie występował dokument i jak będzie traktowany przez system.
Zatwierdzony dokument może być ponownie przeniesiony do bufora
Przenoszony do bufora wg prawa operatora
Zakaz przenoszenia do bufora dokumentów zatwierdzonych. Uwaga: Nie dotyczy przeniesienia do bufora wraz z dokumentem nadrzędnym
62/245
Dokument nie może być w buforze. Nie można zapisać do bufora dokumentu do późniejszej edycji
Dozwolone anulowanie – parametr decyduje o możliwości anulowania dokumentu. Ustawienie TAK umożliwia anulowanie dokumentu (nadanie
mu statusu „Anulowany” i pozostawienie na liście dokumentów), którego warunkiem jest brak rozliczenia i księgowania danego dokumentu.
Anulowanie powoduje wycofanie zobowiązania/należności z Ewidencji Środków Pieniężnych, wycofanie z Ewidencji Dokumentów oraz utratę
wpływu dokumentu na stan magazynu.
Dozwolone usuwanie – parametr decyduje o możliwości usunięcia zapisanego dokumentu.
Blokada wyboru magazynu - blokuje możliwość zmiany magazynu na formularzu dokumentu
Sekcja Daty:
Nazwa daty głównej, Nazwa daty operacji, Nazwa daty dostawy – pola tekstowe, wpisana treść jest prezentowana na formularzu i wydruku
dokumentu.
U w a g a !
Wyżej wymienione daty mogą mieć wpływ na rejestrację dokumentów w Ewidencji Dokumentów oraz na moment powstawania
dokumentów podrzędnych.
Blokada edycji daty głównej - blokuje możliwość zmiany głównej daty dokumentu
Edycja daty dostawy - parametr decyduje dostępności edycji daty dostawy. Możliwe opcje:
Brak – data dostawy nie podlega edycji i nie jest wyświetlana na formularzu
Standardowa – edycja jest dostępna na dokumencie w buforze
Na zatwierdzonym – edycja jest dostępna również na zatwierdzonym dokumencie handlowym, jeśli dokument w ewidencji księgowej ma status
Bufor
Inicjowanie daty dostawy – parametr decyduje o inicjowaniu daty dostawy podczas wystawiania dokumentu. Dostępne opcje:
Brak – inicjowanie pustą wartością
Standardowa – inicjowanie datą bieżącą
Blokada edycji daty operacji - blokuje możliwość zmiany daty operacji
Blokada edycji daty otrzymania - blokuje możliwość zmiany daty otrzymania
Sekcja Kontrahent i jej parametry:
Wprowadzanie kontrahenta – parametr decyduje o tym, czy kontrahent jest wprowadzany na dokument i w jakim momencie. W przypadku
wyboru Niewymagany, odpowiednie pole oraz zakładka nie pojawiają się na formularzu dokumentu.
Dozwolony incydentalny – ustawienie TAK dopuszcza użycie karty kontrahenta !INCYDENTALNY (standardowa karta systemu wykorzystywana np.
na paragonach, której nie należy modyfikować).
Filtr kontrahenta – wyrażenie filtrujące ograniczające listę kontrahentów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu.
Działanie wyrażenia można sprawdzić naciskając przycisk Sprawdź.
Wprowadzanie kontrahenta wykluczonego filtrem – decyduje o zachowaniu systemu podczas próby wybrania kontrahenta spoza zakresu filtra
wg opisu powyżej, np. podczas tworzenia dokumentu z poziomu listy kontrahentów za pomocą czynności Utwórz dokument. Dostępne opcje:
Pozwalaj, Ostrzegaj, Zabraniaj.
Rodzaj lokalizacji dla miejsca dostawy – pozwala wybrać rodzaj lokalizacji, który będzie wykorzystany w automatycznym wyborze miejsca dostawy
na dokumencie. Jeśli w karcie kontrahenta określono domyślną lokalizację, do której przypisano odpowiedni rodzaj, to zostanie ona wybrana
jako miejsce dostawy po wskazaniu kontrahenta. Słownik rodzajów lokalizacji dostępny jest na zakładce Ogólne|Rodzaje lokalizacji okna
konfiguracji.
Sekcja Pozycje zawiera następujące parametry:
Dodawanie i edycja pozycji – parametr określa reguły dotyczące dodawania oraz edycji pozycji dokumentu (w pewnym zakresie). Możliwe
ustawienia:
Dodawanie i edycja – pozycje dokumentu mogą być dodawane i edytowane bez ograniczeń
Zakaz dodawania – dodawanie nowych pozycji nie jest możliwe, można jednak edytować i usuwać istniejące pozycje – ustawienie jest stosowane
w definicjach dokumentów generowanych w relacji do innych dokumentów
Zakaz dodawania i kasowania – można jedynie edytować istniejące pozycje (w zakresie, na który pozwalają inne parametry)
Zakaz edycji pozycji – dodawanie, usuwanie i edycja pozycji są niedostępne
Dodawanie tylko usług – można dodawać pozycje, ale tylko takie, które dotyczą usług, pozostałe pozycje nie mogą być edytowane i usuwane
Edycja cen, dodawanie tylko usług – jw., przy czym w pozostałych pozycjach można edytować ceny
Dodawanie tylko opakowań – można dodawać pozycje, ale tylko takie, które dotyczą opakowań, pozostałe pozycje nie mogą być edytowane i
usuwane
Filtr towaru – wyrażenie filtrujące ograniczające listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu dokumentu.
Pokaż towary wykluczone filtrem, jeśli maja niezerowy stan – ustawienie parametru na TAK spowoduje wyświetlanie na pomocniczej liście
wywołanej z poziomu formularza również towarów wykluczonych filtrem, których stan jest różny od zera.
Filtr stanu towaru – odpowiednie ustawienie filtra ogranicza listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu.
Filtr stanu towaru ogranicza pomocniczą listę wywoływaną z poziomu formularza dokumentu do stanu towarów i usług:
dowolnego,
dodatniego,
63/245
dodatniego i usług,
zerowego,
niezerowego,
ujemnego
Filtr typu towaru - ogranicza listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu. Dostępne opcje:
Razem
Towary
Usługi
Produkty
Receptury
Produkty i usługi
Nie usługi – będą wyświetlane wszystkie towary poza usługami
Towary UE – będą wyświetlane wszystkie towary z kodem CN
Towary nie UE - nie będą wyświetlane towary z kodem CN
Opakowania – będą wyświetlane tylko opakowania
Nie opakowania – wszystkie poza opakowaniami
Filtr wg dostawcy:
Nie – towary nie będą filtrowane.
Z kartoteki – towary są ograniczone do tych, do których przypisano dostawcę
Z dokumentu – towary są określone wg dostawców pobieranych z dokumentów. Ustawienie przydatne m.in. na dokumentach sprzedaży
ze składów konsygnacyjnych w połączeniu ze wskazaniem dostawy.
Waluta pozycji – ustawienie decyduje o tym, jak będzie ustalana waluta w pozycji dokumentu. W przypadku, gdy waluta cennika i pozycji
dokumentu są niezgodne, nastąpi odpowiednie przeliczenie ceny po kursie bieżącym. Dostępne są opcje:
Z karty kontrahenta
Z definicji dokumentu
Z cennika
Wybór partii i zasobu – dotyczy dokumentów rozchodu - parametr decyduje o możliwościach wskazywania partii towaru lub zasobu podczas
wystawiania dokumentu. Działa wspólnie z sąsiednim parametrem, który decyduje o tym, czy ustawienie dotyczy partii, czy zasobu. Możliwe
ustawienia:
Dozwolony – podczas wystawiania dokumentu (edycji pozycji) można wskazać zasób/partię, które mają być pobrane
Zabroniony – wskazywanie partii/zasobu jest niedostępne
Według karty towaru – o możliwości wyboru partii/zasobu decyduje analogiczne ustawienie z karty towaru, a nie z definicji dokumentu
Wymuszony przy dodawaniu pozycji – działanie zgodnie z nazwą
Wymuszony przy zatwierdzaniu – jw.
Automatyczny – podczas dodawania pozycji system automatycznie wybiera dla nich partie/zasoby
Kopiowana lub dozwolona ilość towaru – określa jaka ilość towaru może być wprowadzona na dokument przez operatora lub ustalona podczas
generowania dokumentu w relacji. UWAGA: w przypadku relacji działa tylko w relacjach Kopiowania, czyli nie dotyczy relacji handlowomagazynowej i korekty. Możliwe ustawienia i ich znaczenie:
Dowolna – towar wprowadzany lub kopiowany w dowolnej ilości, bez względu na stan w magazynie. Przy wyłączonych stanach ujemnych w
definicji magazynów może mieć zastosowanie wyłącznie w dokumentach, które nie tworzą obrotu.
Do ilości stanu – ilość towaru wprowadzanego lub kopiowanego nie może przekroczyć ilości stanu magazynowego. Przykład: Na
zamówieniu (ZO) jest 10 szt. towaru, którego stan wynosi 8 szt. Przekształcenie zamówienia do faktury (FV) przeniesie 8 szt.
Dowolna lub brakująca – działanie jak Dowolna, z jednym wyjątkiem: w przypadku generowania dokumentu przychodowego z innego
dokumentu na dokumencie wynikowym będą ilości brakujące, czyli wynikające z różnicy pomiędzy ilością na dokumencie źródłowym i
stanem magazynowym. Przykład: Na zamówieniu od odbiorcy (ZO) jest 10 szt. towaru, którego stan wynosi 8 szt. Przekształcenie ZO do
zamówienia do dostawcy (ZD) przeniesie 2 szt. (tyle brakuje do realizacji ZO).
Kopiowanie cech z dostawy – dotyczy dokumentów rozchodu, zaznaczenie powoduje przenoszenie cech z pozycji dokumentu przychodu,
który utworzył zasób, na pozycję dokumentu rozchodu, który ten zasób pobiera. Parametr działa tylko wtedy, gdy na pozycji dokumentu
rozchodu nastąpi wskazanie zasobu, czyli gdy pobiera ona tylko jeden zasób.
Sekcja Umowy – dotyczy Umowy Usługi Cyklicznej UC i Umowy Dostawy UD
Cykl fakturowania określa cykl fakturowania umowy:
jednorazowy
dzienny
tygodniowy
miesięczny
roczny
Rodzaj umowy – parametr określający czy jest to Umowa Usługi Cyklicznej czy Umowa Dostawy.
Sposób obsługi dni wolnych.
Sekcja Inne:
64/245
Wymagane cechy – pole z możliwością dodania (lub usunięcia wcześniej dodanej) cechy wymaganej dla danej definicji dokumentu z rozróżnieniem
na cechy do dokumentu i pozycji dokumentu. Jeśli cecha nie została zdefiniowana jako wymagana, to dzięki tej opcji można wymusić jej uzupełnienie na
formularzu dokumentu. Cechy muszą być wcześniej zdefiniowane w konfiguracji (Narzędzia, Opcje, Handel, Cechy). Przycisk Dodaj/Usuń cechy
dokumentów (pozycji dokumentów) otwiera okno z konfiguracyjne. Dodanie cechy wymagalnej odbywa się przez przeniesienie wybranej cechy z okna
Dostępne cechy do okna Wyświetlane cechy (pola). Usunięcie cechy wymaganej polega na przeniesieniu danej cechy w przeciwną stronę, czyli z
okna Wyświetlane cechy (pola) do okna Dostępne cechy.
Nie sprawdzaj wymagalności wprowadzania cech
Okno wyboru cech wyświetlanych na formularzu
Formularz – zakładka formularza definicji dokumentu
65/245
Zakładka „Formularz” okna definicji dokumentu
Parametry:
Sekcja Dodawanie:
Dodawanie dokumentu – parametr określa sposób pojawiania się dokumentu w systemie
Dodawany – oznacza możliwość dodania dokumentu na odpowiedniej liście przez operatora za pomocą przycisku lub klawisza .
Dodawany domyślnie – oznacza jw. oraz to, że wśród wielu dokumentów dodawanych na liście będzie się znajdował na pierwszym miejscu. Jego
nazwa jest też widoczna na przycisku dodawania dokumentu. Uwaga: jeśli na danej liście występuje więcej dokumentów, o tak ustawionym
parametrze, to system zaproponuje je w kolejności alfabetycznej.
Niedodawany – dokument powstaje tylko z przekształcenia z innego dokumentu. Przykład: Korekta do faktury lub Faktura do paragonu.
Klawisz dodawania – skrót klawiaturowy, którym można wywołać dokument. Wypełnienie pola nie jest wymagane. Uwaga – w pole należy wpisać
dużą literę. Nie wolno powielać skrótów dla całego systemu. Przykład: Jeśli zastosujemy literę „F” dla dokumentu FF to na liście sprzedaży
utracimy możliwość filtrowania funkcją <Ctrl+Shift+F>.
Sekcja Szybka transakcja:
Używaj mechanizmu szybkiego wprowadzania pozycji dokumentu – parametr przełącza okno dokumentu w specjalny tryb uproszczonej edycji
Domyślna podlista towaru – włącza wyświetlanie dodatkowej listy związanej z podświetlonym aktualnie towarem oraz określa jej wygląd. Dostępne
opcje:
Brak
Magazyny
Zasoby
66/245
Zamienniki
Sekcja Wygląd formularza:
Blokada edycji dokumentu na formularzu – włączenie uniemożliwia edytowanie dokumentu przez operatora. Zalecane włączenie np. dla
dokumentu MMW/MMP (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie/przyjęcie)
Wygląd pierwszego nagłówka – określa dostępne pola w górnej części zakładki Ogólne formularza dokumentu. Dostępne wartości (zdefiniowane
standardowo nagłówki) przedstawia rysunek poniżej.
Wybranie wartości Definiowalny1 lub Definiowalny2 daje możliwość samodzielnego zdefiniowania nagłówka i podsumowania dokumentu, zostaje
aktywowany sąsiedni klawisz D, a jego naciśnięcie otwiera okno definiowania nagłówka, w którym można wybrać pola, jakie mają występować w nagłówku
dokumentu, określić ich rozmieszczenie i rozmiar.
Wartości parametru „Wygląd nagłówka”
67/245
Okno definiowania nagłówka
Przykłady wyglądu nagłówka przy ustawieniu Prosty i Zaawansowany:
Wygląd nagłówka przy wartości parametru „Prosty”
Wygląd nagłówka przy wartości parametru „Zaawansowany”
Wygląd drugiego nagłówka – określa dostępne pola w środkowej części zakładki Ogólne formularza dokumentu. Ustawienia i znaczenie parametru
takie jak dla nagłówka pierwszego. Poniżej przykład wyglądu formularza dokumentu przy ustawieniu: Nagłówek = Prosty, Nagłówek drugi = Kurs
68/245
Wygląd formularza dokumentu przy ustawieniu: Nagłówek = Prosty, Nagłówek drugi = Kurs
Wygląd podsumowania - określa dostępne pola w dolnej części zakładki Ogólne formularza dokumentu, pod tabelą pozycji. Dostępne opcje
przedstawia rysunek poniżej.
Wartości parametru „Wygląd podsumowania”
Poniżej pokazano przykład wyglądu podsumowania dokumentu na zakładce Ogólne przy ustawieniu wartości parametru na Płatność Wartość.
Wygląd podsumowania przy ustawieniu „Płatność Wartość”
Sekcja Edycja pozycji dokumentu:
Po zmianie wartości pozycji – wartość pozycji na dokumencie jest polem edytowalnym. W zależności od ustawienia parametru osiągamy różny
efekt zmian. Ustawienia:
Zakaz zmiany – nie pozwala na edycję wartości
Przelicz rabat – wylicza nowy rabat, aby przy zachowanej cenie przed rabatem uzyskać wprowadzoną wartość pozycji.
Przelicz ilość - wylicza nową ilość, aby przy zachowanej cenie i rabacie uzyskać wprowadzoną wartość pozycji (np. sprzedaż paliwa).
Przelicz cenę - wylicza nową cenę, aby przy zachowanej ilości i rabacie uzyskać wprowadzoną wartość pozycji.
Blokada zmiany ceny pozycji – ustawienie TAK nie pozwala na edycję ceny na dokumencie. Niemniej należy pamiętać, że cena końcowa może ulec
zmianie np. poprzez edycję rabatu lub wartości pozycji.
Pozwalaj na zerową wartość pozycji – ustawienie TAK pozwala na wprowadzenie na dokument pozycji z ceną zero (np. gratisy na dokumencie
magazynowym)
Pozwalaj na niezgodność wartości – ustawienie TAK pozwala zachować ręcznie wyedytowaną wartość pozycji (może się okazać, że ilość razy cena
nie równa się wartości). Ustawienie ‘NIE’ powoduje, że system po ręcznym wprowadzeniu wartości wylicza i ewentualnie zaokrągla cenę, po czym
mnoży ją razy ilość i wylicza ponownie wartość (wartość wprowadzona od wyliczonej może się różnić w skutek zaokrągleń, ale ilość razy cena =
wartość)
Używaj alternatywnej jednostki ilości – funkcja w przygotowaniu. Jej celem, w przypadku ustawienia parametru TAK na dokumencie podrzędnym,
będzie zapisanie na tym dokumencie pozycji w jednostce alternatywnej, gdy dokument nadrzędny zapisał pozycję w jednostce podstawowej.
Sekcja Zatwierdzanie dokumentu:
Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji – ustawienie na TAK ma zastosowanie np. w zapytaniach ofertowych, które mogą nie mieć
pozycji, a jedynie opis.
Aktualizacja ceny sprzedaży towaru – parametr decyduje o tym, czy w skutek zatwierdzania dokumentu nastąpi przeliczenie cen na karcie towaru.
Standardowo parametr jest włączony (ustawienie ‘Zaproponuj na zatwierdzenie’) dla dokumentów ZK (faktura zakupu) i PZ (przyjęcie
zewnętrzne). Możliwe ustawienia:
Brak – zatwierdzenie dokumentu nie powoduje zmian cen.
Zawsze automatycznie – nastąpi automatyczna i natychmiastowa zmiana odpowiednio zdefiniowanych cen na karcie towaru, bez powiadomienia
operatora.
69/245
Zaproponuj na zatwierdzenie – zatwierdzenie dokumentu wywoła dodatkowe okno, które umożliwi operatorowi wskazanie towarów, dla których
ma nastąpić zmiana cen. Zamknięcie okna bez zmiany jego parametrów nie powoduje zmian cen.
Potwierdzaj na zatwierdzenie – zatwierdzenie dokumentu wywoła dodatkowe okno, które wykaże zmienione ceny na kartach. Możliwa jest jeszcze
rezygnacja ze zmian. Zatwierdzenie okna bez zmiany jego parametrów powoduje zmiany cen.
Okno zatwierdzania, zakładka „Przecena”, gdy parametr ma wartość „Zaproponuj na zatwierdzenie”
U w a g a !
Uzyskanie zmian cen na karcie towarowej wskutek zarejestrowania
i zatwierdzenia w systemie dokumentu zakupu/przyjęcia ze zmienionymi cenami przyjęcia wymaga odpowiedniego
skonfigurowania trzech elementów: definicji dokumentu
Pozostałe – zakładka formularza definicji dokumentu
70/245
Zakładka „Pozostałe” okna definicji dokumentu
Parametry:
Sekcja VAT i fiskalizacja
Sposób liczenia VAT – parametr decyduje o sposobie liczenia VAT przez dokument, wynik jest zapisywany do tabeli VAT na zakładce ‘Dodatkowe’
dokumentu. Zasadniczo wyliczenie VAT przewidziane jest na potrzeby ewidencji księgowej (ale decydują o tym też inne parametry). Ustawienia:
Nie liczyć – VAT nie jest liczony (choć widoczny może być np. w podsumowaniu dokumentu. Przykład: WZ – wydanie zewnętrzne).
Jednocześnie takie ustawienie dezaktywuje parametr Inicjacja stawki VAT.
Liczyć – liczy VAT od sumy wartości w danej stawce, zazwyczaj wg stawki z karty towarowej. Przykład: FV – faktura sprzedaży.
Korygowany – jak wyżej z możliwością ręcznej korekty VAT. Chodzi o korygowanie groszowych różnic wynikających z innej wartości
podatku VAT naliczonego np. na fakturze zakupu. Ustawienie ‘Korygowany’ zastosowano na dokumencie ZK (faktura zakupu).
Z dokumentów nadrzędnych – VAT nie jest liczony przez dokument, lecz przeniesiony z dokumentu nadrzędnego. Przykład: VAT na
FVP (faktura do paragonu) przenoszony jest z PAR (paragonu).
Liczyć proporcjonalnie – VAT liczony jest od wartości zapłaty. Przykład: FZAL (zaliczkowa faktura sprzedaży)
Korygowany proporcjonalnie - VAT liczony jest od wartości zapłaty, lecz z możliwością ręcznej korekty. Chodzi o korygowanie
groszowych różnic wynikających z innej wartości podatku VAT naliczonego np. na fakturze zaliczkowej zakupu. Ustawienie Korygowany
proporcjonalnie zastosowano na dokumencie ZZAL (faktura zaliczkowa zakupu).
71/245
U w a g a !
Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć to samo ustawienie parametru Sposób liczenia VAT.
Parametr Sposób liczenia VAT ma wpływ na sposób liczenia VAT i płatności dla dokumentu podrzędnego (patrz Relacje).
Wartość podrzędnego zostanie policzona jako wartość różnicy między tabelą VAT dokumentu podrzędnego, wynikającą z jego
pozycji i tabelą VAT nadrzędnego, gdy zastosuje się następujące ustawienia powyższego parametru: Korygowany, Liczyć
proporcjonalnie, Korygowany proporcjonalnie.
Edycja stawki VAT na pozycji – Ustawienie TAK pozwala na pozycji dokumentu zmienić domyślną stawkę VAT na inną zarejestrowaną w systemie.
Ustawienie NIE nie dopuszcza zmian, dokument pobiera stawkę z karty towarowej.
Inicjalizacja stawki VAT – parametr określa skąd pobierana jest stawka VAT dla pozycji dokumentu i jakie wartości może przybierać standardowo.
Ustawienia:
Sprzedaży – stawka pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT sprzedaży
Zakupu – stawka pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT zakupu
0% - narzuca stawkę 0%
Sprzedaży / 0% / NP / - – dla kontrahentów krajowych stawka zostanie pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT sprzedaży, dla
zagranicznych 0% w przypadku towarów, NP w przypadku usług, w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem i kontrahenta
będącego podatnikiem VAT zostanie pobrana stawka – (kreska)
Zakupu / 0% / NP / - – dla kontrahentów krajowych stawka zostanie pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT zakupu, dla
zagranicznych 0% w przypadku towarów, NP w przypadku usług, - (kreska) w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem
--- (kreska) – stawka w pozycji będzie ustawiona jako brak (symbol kreski), niezależnie od stawki w karcie towaru, do zastosowania w
dokumentach dotyczących transakcji bez naliczania podatku VAT oraz objętych odwrotnym obciążeniem
Wg daty: parametr decyduje, według jakiej daty ma być pobierana stawka VAT. Możliwe ustawienia:
wystawienia
dzisiejszej
operacji
okresu rozliczeniowego
U w a g a !
Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć to samo ustawienie parametru Inicjacja stawki VAT.
Sekcja Księgowość:
Źródło definicji ewidencji – parametr decydujący o tym, skąd jest pobierana definicja ewidencji księgowej, do której trafi dokument. Źródłem
definicji ewidencji może być między innymi cecha. Jeśli zostanie wybrany ten wariant, należy pamiętać o poniższych warunkach: Wymagania co do
cechy:
cecha jest cechą dokumentu handlowego
cecha musi być referencyjna
referencja musi być skierowana na tabelę DefDokumentów
oczekuje się cechy algorytmicznej, która w swojej implementacji zwróci żądaną definicję ewidencji
cecha musi być wcześniej zdefiniowana, tzn. nie można w jednej sesji konfiguracyjnej dodać cechę i użyć jej na definicji dokumentu.
Zalecenia co do stosowania cech do określenia definicji ewidencji:
Wszystkie możliwe definicje ewidencji, które cecha może zwrócić dla danego dokumentu, powinny być tego samego typu.
Ze względu na to, że moduł Ewidencji dokumentów sięga do definicji dokumentu po typ definicji ewidencji zalecamy stosowanie opcji 'Z
cechy dokumentu lub z definicji' i wybranie na definicji takiej definicji ewidencji, której typ jest zgodny z typem definicji ewidencji zwracanej
przez cechę. To powinno zapewnić prawidłową identyfikację typu ewidencji w module ewidencji dokumentów.
Definicja ewidencji księgowej – parametr określa, do której szczegółowej ewidencji w module Ewidencji Dokumentów trafi dany dokument. Do
wyboru pozostają standardowe ewidencje lub nowo zdefiniowane. Brak wypełnienia oznacza, że dokument nie pojawi się w Ewidencji
Dokumentów.
Zbiorcze księgowanie – włączenie parametru TAK, powinno się odbyć przy pustym polu parametru Definicja ewidencji księgowej. Takie
ustawienie spowoduje zebranie wszystkich dokumentów powstałych z tej definicji do dokumentu zbiorczego, który trafi do Ewidencji
Dokumentów. Parametr zastosowano dla paragonów (PAR), dla których zbiorczy dokument jest odpowiednikiem raportu dobowego z drukarki
fiskalnej.
U w a g a !
Parametr Definicja ewidencji księgowej powinien być poprawnie określony zanim zostaną wystawione w systemie
dokumenty w oparciu
o daną definicję dokumentu. Jeśli parametr zostanie zmieniony później
to będzie to miało zastosowanie tylko dla nowo wystawianych dokumentów. Jeśli będziemy chcieli zmienić ewidencję „starych”
dokumentów, konieczne będzie wykonanie czynności opisanych w rozdziale Zmiana ewidencji księgowej dokumentu.
Sekcja Płatności:
72/245
Domyślna waluta płatności – określenie z jaką domyślnie walutą płatności ma się inicjować dokument.
Źródło waluty płatności – parametr decydujący o tym, skąd ma być pobierana waluta płatności. Dostępne opcje:
Z kartoteki kontrahenta
Z definicji dokumentu
U w a g a !
Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć tę samą walutę płatności. Oznacza to, że dokumenty
korygowane, które posiadają na swojej definicji dokumentu różne waluty, nie mogą być korygowane w oparciu o tę samą definicję
dokumentu korekty.
Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć ten sam kierunek płatności lub zaliczki.
Kierunek płatności – parametr decyduje o tym, czy z danym dokumentem powiązana jest płatność. Wartości parametru:
Brak – z dokumentem nie jest powiązana płatność. Na dokumencie nie występuje zakładka Płatności.
Przychód – płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako należność (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem).
Występuje zakładka Płatności na dokumencie, ceny podlegają mechanizmom rabatowania.
Rozchód - płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako zobowiązania (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem).
Występuje zakładka Płatności na dokumencie.
Sposób zapłaty – jeśli parametr jest pusty, sposób zapłaty pobierany jest z kartoteki kontrahenta. Wypełnienie sposobu z domyślnego słownika
narzuca sposób zapłaty (zastosowano GOTÓWKA na fakturze zaliczkowej FZAL).
Zapłata przy zatwierdzaniu – pozwala zdecydować, czy podczas zatwierdzania dokumentu będzie wyświetlane okno rejestrowania zapłaty.
Dostępne opcje:
Nigdy
Zawsze
Gdy nieodroczona
Kierunek zaliczki – parametr decyduje o tym czy z danym dokumentem powiązana jest zaliczka. Zaliczki są przepinane na dokument
docelowy/podrzędny o ile występuje do niego płatność. Wartości parametru:
Brak – z dokumentem nie jest powiązana płatność. Na dokumencie nie występuje zakładka Płatności.
Przychód – płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako należność (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem).
Występuje zakładka Płatności na dokumencie, ceny podlegają mechanizmom rabatowania.
Rozchód - płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako zobowiązania (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem).
Występuje zakładka Płatności na dokumencie.
Tylko plan spłat – parametr powiązany z kierunkiem zapłaty, wymaga również pustego pola w parametrze Definicja ewidencji księgowej.
Ustawienie TAK – oznacza, że nie jest generowana płatność do dokumentu (nie ma jej w Ewidencji Środków Pieniężnych), a płatność na zakładce
Płatności dokumentu jest tylko planem zapłaty, który może być drukowany na dokumencie.
Nie wpływa na ostatnią cenę zakupu/sprzedaży – włączenie parametru powoduje, że podczas jego zatwierdzania nie będzie aktualizowana
ostatnia cena zakupu/sprzedaży.
Edycja wartości dokumentu – parametr decyduje o tym czy wartość dokumentu może być zmieniana. Ustawienia:
Zakaz zmiany – oznacza, że dokument ma wartość, która nie podlega edycji i jest w walucie ustawionej w polu parametru Waluta
płatności
Pozwalaj na edycję – umożliwia przeliczenie i zmianę waluty płatności na dokumencie (wykorzystane na dokumencie FIUE)
Pozwalaj na mniejszą kwotę – pozwala na zmniejszenie kwoty zapłaty. VAT liczony tylko od kwoty zapłaty (zastosowano na definicji
dokumentu FZAL – faktura zaliczkowa)
Data kursu – parametr decyduje o tym, według której daty ma być pobierany kurs z tabeli. Możliwe opcje:
Data – data wystawienia
Data operacji (zakupu/sprzedaży)
Data otrzymania – (dotyczy zakupu)
Data operacji albo data, jeśli wcześniejsza
Data dostawy albo data, jeśli wcześniejsza
Kurs wg daty – parametr decyduje w jaki sposób ma być pobierany kurs waluty na dokument.
obowiązywania
ogłoszenia
Dopuszczaj płatności w różnych walutach – ustawienie na TAK powoduje, że podczas edycji dokumentu z wieloma płatnościami można w nich
będzie ustawić różne waluty.
Termin płatności liczony od:
daty wystawienia – termin płatności jest liczony od daty wystawienia dokumentu widniejącej na zakładce Ogólne formularza
dokumentu.
daty operacji – termin płatności jest liczony od daty operacji widocznej na zakładce Dodatkowe formularza dokumentu
daty otrzymania - termin płatności jest liczony od daty otrzymania (dotyczy dokumentów zakupu)
Kontrola limitu kredytowego i należności po terminie – włączenie parametru powoduje, że podczas wystawiania dokumentu będzie
kontrolowane przekroczenie przez kontrahenta limitu kredytowego i dozwolonej kwoty przeterminowanych należności.
73/245
Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu – działa wspólnie z poprzednim parametrem, jest aktywny po jego włączeniu. Decyduje o
możliwości zatwierdzenia dokumentu po przekroczeniu limitu kredytu lub należności po terminie. Możliwe ustawienia:
Dozwolone – po przekroczeniu limitu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ale dokument będzie można zatwierdzić.
Zabronione – po przekroczeniu limitu zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe
Wg prawa operatora – zatwierdzenie dokumentu będzie dostępne dla operatora z odpowiednim uprawnieniem, niedostępne dla
operatora bez tego uprawnienia
Sekcja UE Intrastat:
Uwzględnij na deklaracji Intrastat – ustawienia decydują o pobieraniu przez deklarację Intrastat danych z danego typu dokumentu. Ustawienia:
Nie uwzględniaj
Przywóz w podrzędnym – ustawienie pozwala zachować ustawienie ‘Przywóz’ w dokumencie podrzędnym (zastosowano na FIUE)
Wywóz w podrzędnym – ustawienie pozwala zachować ustawienie ‘Wywóz’ w dokumencie podrzędnym
Przywóz – dane z dokumentu uwzględnione w Intrastacie przywozowym
Wywóz – dane z dokumentu uwzględnione w Intrastacie wywozowym
Rodzaj transakcji – wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany.
Warunki dostawy – wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany.
Rodzaj transportu – wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany.
Sekcja Magazyn:
Kierunek – określa, czy dokument dotyczy rozchodu czy przychodu. Nadanie wartości innej niż Brak nie oznacza jeszcze, że dokument będzie
powodował ruch towarów w magazynie. O tym, czy dokument będzie wpływał na stan magazynu decyduje jeszcze parametr Typ partii.
U w a g a !
Na dokumentach wpływających na stan magazynu i ich korektach kierunek musi być taki sam.
Typ partii – parametr decyduje o sposobie wpływania na stan magazynu. Ustawienia:
Brak – nie ma wpływu na magazyn
Magazynowy – wpływa na stan magazynu, powoduje zmiany w zasobach, co skutkuje zmianą danych na na listach informujących o stanie
magazynu
Zarezerwowany – Nie używać! Ustawienie wykorzystywane na dokumentach tymczasowych tworzonych i kasowanych przez system
automatycznie, dedykowane rezerwacjom współpracującym z magazynowymi dokumentami rozchodu towarów.
Zamówiony - rezerwuje zasoby dla transakcji docelowej. Powoduje zdjęcie towaru ze stanu magazynu oraz wykazanie na listach w stanie
zamówień. Po przekształceniu do dokumentu docelowego rezerwacja jest zwalniana (przestaje być wykazywana na listach zamówień, o ile
przekształcenie było w 100%), a partia jest wiązana z dokumentem docelowym. Jest stosowane w definicji zamówienia „z obrotami” (uwaga
– to nie jest standardowe ustawienie).
Zamówiony zasób – nie rezerwuje zasobów, nie pomniejsza stanu magazynu. Powoduje wykazanie na listach w stanie zamówień. Po
przekształceniu do dokumentu docelowego towar przestaje być wykazywany na listach zamówień (o ile przekształcenie było w 100%).
Przykładem może być standardowe zamówienie odbiorcy ZO. Uwaga. Może pomniejszać ilość dostępną, jeśli w definicji zamówienia
włączono parametr Rezerwacja ilościowa.
Moment operacji – parametr decyduje o tym, w którym momencie dokument będzie oddziaływał na stan zamówień lub stan magazynu zgodnie z
ustawieniem parametru Typ partii. Ustawienia:
Podczas zatwierdzania – dokument wpłynie na stan zamówień lub stan magazynu po zatwierdzeniu (np. PZ przyjęcie zewnętrzne
zwiększy stan towarów po zatwierdzeniu).
Zapis do bufora – dokument wpłynie na stan zamówień lub stan magazynu już wtedy, gdy jest zapisany w stanie „w buforze” (np.
dokumenty tymczasowe tworzone przez system automatycznie).
Za pomocą rezerwacji – ustawienie dotyczy dokumentów rozchodu i powoduje, że dokument, który nie został jeszcze w ogóle zapisany
(został zainicjowany przez operatora i jest edytowany) lub jest zapisany jako niezatwierdzony, rezerwuje zasoby za pomocą tymczasowych
dokumentów systemowych REZ. Po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu tymczasowe dokumenty REZ są usuwane, a w ich miejsce
powstaje standardowy rozchód zarezerwowanych przez nie zasobów (obrót). Ustawienie Za pomocą rezerwacji współdziała z
parametrem Typ partii przy ustawieniach Zamówiony albo Magazynowy. W jednym i drugim przypadku do pozycji dokumentu
zatwierdzonego powstają obroty (towar jest zdejmowany ze stanu magazynowego). Ustawienie Zamówiony można zastosować na
zamówieniu odbiorcy ZO. Właściwość powstałego na ZO obrotu polega na tym, że dokument powstały w relacji do zamówienia np. WZ 2,
posiadający ustawienie Magazynowy dla parametru Typ partii przejmie obroty z dokumentu ZO i przeniesie na WZ 2.
Na bieżąco... - ustawienie sprawia, że dokumenty np. FV i WZ, po umieszczeniu na nich pozycji z towarem i określeniu ilości, są
zapisywane natychmiast do bazy danych w stanie bufor. Dzieje się tak po dodaniu każdej pozycji. Oznacza to, że wycofanie się z zapisu
dokumentu wymaga jego skasowania ze stanu bufor (zwracamy uwagę na możliwość powstania luk w numeracji). Zaletą rozwiązania jest
przypisanie obrotów bezpośrednio do dokumentu magazynowego (w tym wypadku WZ) z pominięciem dokumentu rezerwacji REZ. Dla
dokumentów zamówień ZO takie ustawienie powoduje tryb pracy z obiektami, którymi są subzasoby do zasobów. Subzasób połączony z
zasobem magazynowym lub zamówionym (poprzez wskazanie partii - F8) zastępuje obrót, czyli jest alternatywą dla zamówień z rezerwacją
towarów obrotami magazynowymi. Zaletą tego rozwiązania jest blokowanie konkretnych partii magazynowych, a także blokowanie
konkretnych partii z przyszłych dostaw zarejestrowanych na razie w formie dokumentów zamówień do dostawców ZD, bez pomniejszania
stanu magazynowego. A więc nie występuje konieczność korzystania z księgowego stanu magazynowego, ponieważ w takiej sytuacji stan
księgowy i stan magazynowy będą jednakowe. Uwaga: Ustawienia nie należy używać dla dokumentów z kierunkiem magazynowym
Przychód.
74/245
Zmiana marży – parametr decyduje o możliwości edycji cen wpływających ma marżę dokumentu rozchodowego
Dozwolona – ceny na dokumencie podlegają edycji, dokument wylicza marżę poprzez odjęcie od swojej wartości netto kosztu zakupu
towarów
Zerowa – ceny na dokumencie nie są edytowane, wartość dokumentu jest liczona w cenach zakupu.
Zabroniona – nieoprogramowane
Niezmienna kwota – nieoprogramowane
Weryfikuj ilość dostępną – po włączeniu zamówień algorytmicznych parametr jest automatycznie włączany na dokumentach rozchodowych.
Parametr ten decyduje o tym, czy można zrobić rozchód danym typem dokumentu mimo „rezerwacji” na zamówieniu algorytmicznym (używać
tylko z zamówieniami algorytmicznymi).
Pozwól na nieuprawniony magazyn – umożliwia wygenerowanie dokumentu MM operatorowi bez praw do magazynu docelowego, wówczas
dokument MMP zapisywany jest do bufora, nie jest zatwierdzany wraz z MM oraz MMW.
Sprawdzaj minimalną marżę towaru – parametr warunkowy TAK/NIE, włączany na dokumentach magazynowych rozchodowych. Ustawienie TAK
powoduje, że dokument weryfikuje minimalną marżę. Wartość minimalna marży jest definiowana na każdej karcie towarowej na zakładce Marża.
Rezerwacja ilościowa – włączane automatycznie po włączeniu zamówień algorytmicznych (używać tylko dla zamówień algorytmicznych).
Powoduje rezerwowanie odpowiedniej ilości towarów na potrzeby realizacji zamówienia.
Rezerwacja od – parametr dotyczy wyłącznie zamówień algorytmicznych. Domyślne ustawienie daty, od której ważne będą rezerwacje ilościowe,
tworzone przez zamówienie algorytmiczne. Według tego parametru ustawiana jest odpowiednia data na wystawianym zamówieniu. Dostępne
opcje:
Bez terminu
Data wystawienia (+ n dni)
Termin dostawy (+ n dni)
Rezerwacja do – domyślne ustawienie daty, do której ważne będą rezerwacje tworzone przez wystawiane zamówienie. Dostępne opcje: jw.
Blokada operacji na inwentaryzowanych towarach – włączenie parametru na definicji inwentaryzacji (INW) spowoduje zablokowanie możliwości
wykonywania operacji przychodu/rozchodu inwentaryzowanych towarów. Jeśli dany towar znajdował się będzie w pozycji niezatwierdzonej
inwentaryzacji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go na innym dokumencie przychodowym lub rozchodowym w magazynie, którego dotyczy
inwentaryzacja.
Wskazanie do zamówień dostawcy – włączane automatycznie po wybraniu opcji Zamówienia ze wskazaniem do zasobów w konfiguracji
zamówień (Narzędzia, Opcje, Handel, Definicje dokumentów, Zamówienia – oferty). Jego włączenie powoduje możliwość wskazania
Uwzględnij w generatorze zamówień – włączony parametr powoduje, że pozycje dokumentu są uwzględniane w kalkulacji ilości do zamówienia
podczas generowania zamówień do dostawców przy pomocy czynności Generuj zamówienia, dostępnej na liście Towary i usługi oraz
Stany magazynowe. Standardowo parametr jest zaznaczony w definicjach ZO i ZD.
Relacje – zakładka formularza definicji dokumentu
Zakładka „Relacje” definicji dokumentu
Istotne pojęcia:
Relacja – powiązanie między dokumentami, z których jeden jest nadrzędnym (źródłowym), a drugi podrzędnym, czyli zależnym, tworzonym z
nadrzędnego.
Dokument nadrzędny (zwany też źródłowym) – jest dokumentem, na podstawie którego powstaje dokument podrzędny, określone dane z
niego są przenoszone na dokument podrzędny
75/245
Dokument podrzędny (zwany też docelowym lub zależnym) – jest dokumentem, który powstaje na postawie dokumentu nadrzędnego,
określone dane z nadrzędnego są przenoszone na dokument podrzędny.
Definicja relacji – zestaw parametrów określających sposób tworzenia dokumentu podrzędnego z nadrzędnego.
U w a g a !
Żadne zmiany wprowadzanie bezpośrednio na dokumencie podrzędnym nie są przenoszone na dokument nadrzędny.
Parametry:
Sekcja Relacja dokumentu korygującego:
Dokument korygujący – pole słownikowe, decyduje o tym, czy do dokumentu będzie można wystawiać korektę i jaki typ dokumentu będzie
tworzony jako korekta. Wprowadzenie symbolu dokumentu korygującego z dostępnej listy jest jednym z warunków umożliwiających wystawienie
korekty do dokumentu źródłowego.
Sekcja Dokument końcowy:
Dokument końcowy – parametr określający, czy dokument jest traktowany jako zamykający daną sekwencję dokumentów tworzonych w łańcuchu
relacji. Ma to zastosowanie w wyświetlaniu informacji o realizacji końcowej zamówień i innych dokumentów, co opisano w rozdziale Informacja o
końcowej realizacji zamówienia.
Sekcja Wszystkie relacje:
Zawiera listę wszystkich pozostałych relacji. Z jej poziomu można dodawać i usuwać relacje oraz edytować ich parametry. Dostępne są następujące
rodzaje relacji:
Kopiowania – najbardziej ogólny typ relacji – na dokument podrzędny są kopiowane dane nagłówkowe oraz pozycje z dokumentu nadrzędnego.
Następuje przy tym rozliczenie ilościowe lub wartościowe pomiędzy pozycjami. Rozliczenie oznacza, że generowanie kolejnego dokumentu w
relacji będzie powodowało kopiowanie na dokument podrzędny ilości/wartości niezrealizowanej.
Do danego typu dokumentu można zdefiniować wiele relacji kopiowania odzwierciedlających niezależne ścieżki tworzenia różnych dokumentów.
Przykład: ZO->FV, ZO->ZD.
Kaucji – pozycje dokumentu podrzędnego zawierają wyłącznie opakowania (kaucje) i są tworzone na podstawie schematów opakowań
związanych z towarami występującymi w dokumencie nadrzędnym.
Handlowo-magazynowa – jeden z dokumentów ma charakter handlowy (faktura), a drugi powoduje wykonanie operacji magazynowych
rozchodu albo przychodu (np. WZ/PZ). Działanie tej relacji obejmuje synchronizację korekt, czyli utworzenie korekty do dokumentu handlowego
powoduje powstanie korekty do magazynowego.
Różnice między relacją handlowo-magazynową i kopiowania opisano w osobnym rozdziale
Przesunięcie – dotyczy dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. W tej relacji z dokumentu nadrzędnego (np. MM) tworzone są dwa
podrzędne dokumenty: jeden rozchodowy (Np. MMW), a drugi przychodowy (np. MMP).
Cykliczna – podobna do relacji kopiowania, nie powoduje jednak jednorazowego rozliczenia dokumentu nadrzędnego, tworzy rozliczenia w
ramach zdefiniowanych okresów fakturowania. Pozwala więc na wielokrotne wystawienie dokumentu podrzędnego na te same pozycje w
niezmienionych ilościach (w kolejnych okresach). Ma zastosowanie w fakturowaniu umów na stałe lub cykliczne usługi.
Zaliczkowa – umożliwia wartościowe rozliczenie faktury zaliczkowej fakturą końcową, czyli pomniejszenie wartości faktury końcowej o wartość
faktury zaliczkowej (lub jej część). Działa wspólnie z relacją kopiowania, czyli aby wystawiać faktury końcowe rozliczające zaliczkowe, należy
zdefiniować obie relacje.
Inwentaryzacja - dotyczy dokumentu inwentaryzacji. W tej relacji z dokumentu nadrzędnego (np. INW) tworzone są dwa podrzędne dokumenty:
jeden rozchodowy (np. INWST), a drugi przychodowy (np. INWND). Na dokumentach podrzędnych występują tylko te pozycje nadrzędnego, w
których występuje różnica ilości.
Kompletacja – w tej relacji powstają dwa dokumenty podrzędne: rozchodowy i przychodowy. Pozycje dokumentu nadrzędnego zawierają
produkty lub receptury. Podrzędny dokument rozchodowy zawiera składniki wynikające z receptury, a dokument przychodowy zawiera produkty.
Produkcyjna surowce – relacja dotyczy surowców w technologii, ma zastosowanie w module Produkcja
Produkcyjna produkty – relacja dotyczy produktów w technologii, ma zastosowanie w module Produkcja
U w a g a !
Przekształcenie w relacji kopiowania dokumentu nadrzędnego w jeden z dokumentów podrzędnych ogranicza możliwości
wystawienia pozostałych w ramach tej konkretnej relacji. Jeśli z jednego dokumentu miałby powstawać dwa niezależne dokumenty
różnych typów, należy zdefiniować dwie odrębne relacje.
Nie można tworzyć pętli relacji, czyli dla dokumentów pozostających w relacji nie wolno dodać nowej relacji z dokumentu
podrzędnego do nadrzędnego. Takie sytuacje daję się zastąpić stworzeniem nowych definicji dokumentów tego samego typu, ale
o przeciwnej relacji. Przykład: nie należy tworzyć relacji z WZ do FV. Należy np. stworzyć dokumenty WZ2 i FV2 oraz zdefiniować
relację od WZ2 do FV2.
Różnice między relacją handlowo-magazynową a kopiowania
Relacja handlowo-magazynowa służy do łączenia dokumentu handlowego z magazynowym oraz w przeciwnym kierunku - magazynowego z
handlowym.
Relacja kopiowania służy do pozostałych połączeń (które nie są obsługiwane przez inne dedykowane relacje jak np. zaliczki, przesunięcia
międzymagazynowego, kompletacji, …).
76/245
Niewłaściwe zastosowanie relacji może mieć negatywne skutki. Relacja handlowo-magazynowa ma określone ograniczenia (zabezpieczenia) i
obchodzenie tych zabezpieczeń poprzez stosowanie zastępczo relacji kopiowania może wykreować problemy opisane poniżej.
Właściwości relacji handlowo-magazynowej (poniżej opisane właściwości dotyczą transakcji sprzedaży; dla transakcji zakupu nie wszystkie
poniższe właściwości mają zastosowanie):
Nie pozwala jednocześnie włączyć parametrów 1->n i n->1 na definicji relacji.
Zabezpiecza przed powstaniem błędnych zapisów magazynowych (obrotów i zasobów) w przypadku wystawiania faktur korygujących (w pewnych
sytuacjach o czym napisano poniżej).
Odpowiednio udostępnia możliwość wystawienia faktury w przypadkach odwróconego obiegu dokumentów, gdy transakcja jest rejestrowana od
dokumentu wydania magazynowego.
Odpowiednio udostępnia możliwość wystawienia korekty magazynowej (uniemożliwia bezpośrednią korektę dokumentu magazynowego, gdy
wystawiono dokument faktury).
Umożliwia powstanie automatycznej korekty magazynowej, gdy dochodzi do rozbieżności w zapisie pozycji na fakturze powstającej z wydania
magazynowego (np. zmiana ceny) - udostępnia odpowiedni parametr konfiguracyjny.
Uniemożliwia wystawianie dokumentów podrzędnych (faktur lub magazynowych) do dokumentów już rozliczonych, czyli takich do których takie
dokumenty już wystawiono.
Jest uwzględniana przez workery raportów weryfikujących koszty transakcji (zasadniczo chodzi o raporty dostępne z listy faktur sprzedaży).
Udostępnia podgląd obrotów dokumentu wydania magazynowego na dokumencie faktury na zakładce Marża.
Zakres problemów z jakimi możemy się zetknąć po zastąpieniu relacji handlowo-magazynowej relacją kopiowania (co traktujemy jako poważny
błąd konfiguracyjny):
W odwróconych obiegach dokumentów (od magazynowego do faktury) wystąpi brak blokowania wystawienia faktury ze skorygowanego
uprzednio WZ dokumentem KWZ. Powstanie z tytułu zmian na fakturze automatycznego, kolejnego KWZ może generować komunikat błędu lub
niepoprawne zapisy magazynowe (błędny stan). Analogicznie (jeśli nie było zmian na FV) jeśli będziemy wystawiać korektę FV możemy otrzymać
komunikat błędu lub uzyskać niepoprawny stan magazynu.
Uogólniając błąd tego stanu może polegać na podwojeniu pobrania towaru z magazynu. Będzie to konsekwencja tego, że w tak powstałych
relacjach między dokumentami, druga korekta KWZ nie będzie uwzględniać istnienia pierwszego KWZ.
W odwróconych obiegach dokumentów (od magazynowego do faktury) przy zastosowaniu relacji kopiowania z włączonymi obydwoma
parametrami 1->n i n->1, może dojść do podziału pozycji dokumentu magazynowego na dwie pozycje na odrębnych dokumentach handlowych
(np. WZ na 10 szt z podziałem na dwie faktury w ilości 4 i 6). Jeśli dojdzie do korygowania tych faktur, korekta dokumentu magazynowego dopełni
brakujący wg niej obrót, powodując dodatkowe ściągnięcie towaru z magazynu.
Podobnie będzie dla zakupów, tyle że może dochodzić do zwiększania zasobów.
Raporty sprzedaży prezentujące koszty i marże będą bezużyteczne (w tym raport RKZ – rozliczenie kosztów zakupu sprzedanych towarów).
Raporty te w kolumnach „Koszt w cenie zakupu” (wartość w cenie zakupu) nie wykażą żadnej wartości, a marża wyniesie 100%.
Na zakładce Marża na dokumencie faktury (nieistotne czy będzie dokumentem nadrzędnym czy podrzędnym w stosunku do magazynowego) nie
będą widoczne obroty, a więc operator nie będzie mógł szybko zweryfikować jaki jest poziom marży na każdej pozycji w trakcie wystawiania
dokumentu handlowego i po jego zatwierdzeniu.
Nie można wykluczyć, że wystąpią inne problemy.
Parametry relacji pomiędzy dokumentami
Formularz szczegółów relacji określa sposób tworzenia dokumentu podrzędnego bądź łączenia go z nadrzędnym oraz sposób przenoszenia
danych.
Definiowana relacja (szczegóły jej działania) dotyczy wszystkich podrzędnych dokumentów zapisanych w tej relacji. Wygenerowanie jednego z nich
powoduje ograniczenie możliwości generowania pozostałych.
U w a g a !
Jeśli z jednego dokumentu miałby powstawać dwa niezależne dokumenty różnych typów, należy zdefiniować dwie odrębne
relacje.
Ogólne – zakładka formularza szczegółów relacji
77/245
Zakładka „Ogólne” okna relacji między dokumentami
Parametry:
Sekcja Ogólne:
Definicja dokumentu nadrzędnego – pole wypełnione automatycznie. System podaje w nim symbol i nazwę dokumentu nadrzędnego. Uwaga –
nie można zmieniać wartości tego pola, podpowiedzianej przez system.
Zablokowana – blokada danej relacji. Parametr warunkowy TAK/NIE. Ustawienie TAK uniemożliwi generowanie dokumentów wg tej relacji.
Sekcja Definicje dokumentów podrzędnych:
Definicja – zawiera listę, na której możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości relacji. W każdym wierszu wprowadzić można symbol i nazwę
dokumentu podrzędnego, który będzie generowany na podstawie definiowanej relacji. Nie należy zmieniać wartości tego pola, jeśli w
oparciu o te ustawienia były generowane już dokumenty.
Sortowanie - sortowanie kolejności dokumentów tworzonych w danej relacji. Parametr warunkowy TAK/NIE. Ustawienie TAK uaktywni przyciski
(Pierwszy, W górę, W dół, Ostatni), umożliwiające zmianę kolejności pozycji na liście.
Sekcja Z dokumentu nadrzędnego:
Nazwa – określenie drugiego/podrzędnego dokumentu w relacji, widziane z poziomu dokumentu nadrzędnego lub z listy dokumentów w menu
Relacje.
Pole tekstowe. Kliknięcie określenia ‘Nazwy’ będzie generować nowy dokument podrzędny lub jako link wywoływać istniejący. Jeśli w danym typie
relacji występuje połączenie do więcej niż jednego dokumentu, to pod określoną przez nas nazwą znajdziemy grupę tych dokumentów.
Klawisz wywołania – pole słownikowe dostarczające zestaw skrótów klawiaturowych do wyboru w celu zainicjowania bądź wyświetlenia
dokumentu pozostającego w relacji. Wywołanie z dokumentu nadrzędnego następuje z menu Relacje z poziomu dokumentu lub z poziomu
listy.
Sekcja Z dokumentu podrzędnego:
Nazwa – określenie nadrzędnego dokumentu w relacji, widziane z poziomu dokumentu podrzędnego lub z listy dokumentów w menu Relacje.
Pole tekstowe. Kliknięcie określenia ‘Nazwy’ będzie działać (zazwyczaj) jako link wywołujący istniejący dokument nadrzędny.
Klawisz wywołania – pole słownikowe dostarczające zestaw skrótów klawiaturowych do wyboru w celu zainicjowania bądź wyświetlenia
dokumentu pozostającego w relacji. Wywołanie z dokumentu podrzędnego następuje z menu Relacje z poziomu dokumentu lub z poziomu
listy.
Wywołanie – zakładka formularza definicji relacji
78/245
Zakładka „Wywołanie” okna relacji między dokumentami
Parametry:
Sekcja Wywołanie. Sekcja ta zawiera parametry decydujące o tym, w jakich warunkach dochodzi do powstania dokumentu podrzędnego (zwanego
też docelowym lub zależnym). Warunki powstania:
Ręcznie dla dokumentu w buforze – Ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie dokumentu podrzędnego decyzją operatora z menu Relacje, z
poziomu dokumentu nadrzędnego lub listy dokumentów, gdy nadrzędny znajduje się przynajmniej w buforze.
Automatycznie nowy – parametr sąsiedni w stosunku do poprzedniego i powiązany z nim, który przy ustawieniu TAK anuluje ręczne generowanie
dokumentu podrzędnego przez operatora i powoduje jego automatyczną generację już na poziomie bufora dokumentu nadrzędnego bez
ingerencji operatora.
Ręcznie dla zatwierdzonego dokumentu – Ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie dokumentu podrzędnego decyzją operatora z menu
Relacje, z poziomu dokumentu nadrzędnego lub listy dokumentów, gdy nadrzędny jest zatwierdzony.
Podczas zatwierdzania nowy – parametr sąsiedni w stosunku do poprzedniego (Ręcznie dla zatwierdzonego dokumentu) i powiązany z nim,
który przy ustawieniu TAK anuluje ręczne generowanie dokumentu podrzędnego przez operatora i powoduje jego automatyczną generację w
chwili zatwierdzania dokumentu nadrzędnego bez ingerencji operatora.
Ręcznie nowy dokument – umożliwia ręczne wygenerowanie dokumentu, także w sytuacji, gdy dokument podrzędny powstaje automatycznie.
Przykład: W standardowej konfiguracji WZ powstaje automatycznie z faktury FV, ale ustawienie tego parametru na wartość TAK umożliwia ręczne
dodanie nowego WZ np. z innego magazynu w trakcie wystawiania FV.
Ręcznie dołączany istniejący dokument – ustawienie TAK tego parametru umożliwia z poziomu dokumentu nadrzędnego, z menu ‘Relacji’
przyłączenie istniejącego dokumentu podrzędnego, o ile znajduje się w buforze.
U w a g a !
Pozycje z dokumentu podrzędnego przyłączanego do nadrzędnego nie zostaną skopiowane na ten drugi, ponieważ nie jest to
zgodne z kierunkiem relacji.
Podrzędny z wielu nadrzędnych (n->1) – ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie zbiorczego dokumentu z kilku podrzędnych. Jest to możliwe
także dla dokumentów z wielu magazynów, o ile na liście dokumentów zostanie skasowany filtr magazynu by było możliwe zaznaczenie
dokumentów z wielu magazynów. W celu generacji dokumentu podrzędnego z menu Relacje należy wybrać ‘Nowy zbiorczy’.
Wiele podrzędnych z nadrzędnego (1->n) - ustawienie TAK tego parametru umożliwia generowanie wielu dokumentów częściowych z jednego
nadrzędnego.
Sekcja Okno relacji:
Wszystkie cztery parametry tej sekcji są szczegółowo opisane na formularzu.
Przykład 1 – zaznaczony parametr Brak okna – zastosowano przy automatycznym generowaniu WZ z faktury FV.
Przykład 2 - zaznaczony parametr Wybór pozycji – zastosowano przy generowaniu faktury FV z dokumentu zamówienia odbiorcy ZO.
Zachowanie – zakładka formularza definicji relacji
79/245
Zakładka „Zachowanie” formularza relacji między dokumentami
Sekcja Pozycje:
Sposób przenoszenia ilości pozycji – parametr decyduje czy i jakie dane dotyczące pozycji dokumentu (towaru) przenoszone są na dokument
podrzędny z nadrzędnego. Wartości parametru:
Ilość i wartość – ilość i wartość pozycji dokumentu (także cena) są kopiowane do dokumentu podrzędnego. Ponadto ceny zapisane na
dokumencie podrzędnym zachowują swoją wartość nawet po zmianie kontrahenta bezpośrednio na dokumencie podrzędnym.
Tylko ilość – dla pozycji przenoszona jest informacja o ilości, natomiast dokument podrzędny pobiera cenę z bazy danych i wylicza nową
wartość pozycji. W tej sytuacji wartość dokumentu podrzędnego może być różna od wartości nadrzędnego. Przykład: Przekształcanie
Zamówienia odbiorcy ZO do Zamówienia do dostawcy ZD (wymaga specjalnej konfiguracji).
Tylko inicjuje – przenoszona jest pozycja bez ilości i wartości.
Nie przenosi pozycji – pozycje nie są przenoszone, dokument podrzędny uzyskuje tylko nagłówek i jest połączony relacją z dokumentem
nadrzędnym. Wartość dokumentu podrzędnego jest zerowa. Przykład: firmy z branży budowlanej wydają towar poprzez dokumenty WZ,
ale fakturowana jest tylko usługa (bez wymieniania materiałów instalacyjnych)
Ilość i cena – ilość i cena pozycji dokumentu są kopiowane do dokumentu podrzędnego. Przenoszona jest ilość, cena, rabat, cena po
rabacie. Wartość pozycji wyliczana jest na dokumencie podrzędnym.
80/245
Kopiowanie pozycji dokumentów z towarami – parametr decyduje o tym, które towary są kopiowane na dokument podrzędny. Wartości cechy na
rysunku.
Ze względu na ich oczywistość nie są opisane. Przykład: „Nie usługi” kopiuje tylko towary i produkty.
Nazwa towaru na wydruku – pozwala określić, według jakich reguł ma być tworzona nazwa towaru na dokumencie podrzędnym. Dostępne opcje:
Z nadrzędnego – nazwa zostanie skopiowana z dokumentu nadrzędnego
Z definicji podrzędnego – nazwa zostanie utworzona według reguł zapisanych w definicji tworzonego dokumentu
Zamieniaj produkty na składniki: (Dokument podrzędny nie rozlicza nadrzędnego) funkcjonalność przydatna w relacjach między zamówieniem
od odbiorcy i zamówieniem do dostawcy. Zaznaczenie parametru powoduje rozbicie produktów zamówionych (na dokumencie ZO) przez
odbiorcę na składniki (na dokumencie ZD). Generuje się wtedy dokument ZD ze składnikami wchodzącymi w skład produktu.
Sposób przenoszenia wartości pozycji – parametr określa, która z wartości pozycji dokumentu (standardowa, statystyczna, fakturowa czy
magazynowa) trafi na dokument podrzędny.
Standardowo – na dokument podrzędny przenoszona jest wartość pozycji (zazwyczaj zgodna z iloczynem ceny i ilości, o ile nie ma
zaokrągleń ceny). W tym ustawieniu ceny kopiowane są w walucie dokumentu nadrzędnego.
Przykład: z faktury FV wartość pozycji przenoszona jest na WZ np. jeśli na FV wartość pozycji towaru wynosi 10 PLN (2 szt. x 5 PLN) to na
WZ zapis będzie taki sam.
Wartości statystycznej – przenoszona jest ‘Wartość statystyczna’ podniesiona o ‘Koszt statystyczny’ w części proporcjonalnej do
wartości danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są
podane w PLN. Wartość statystyczna wyliczana jest na potrzeby Intrastat. ‘Koszt statystyczny’ jest kopiowany z ‘Kosztu fakturowego’ lub
może być zapisany ‘z ręki’.
Wartości fakturowej – przenoszona jest ‘Wartość fakturowa’ podniesiona o ‘Koszt fakturowy’ w części proporcjonalnej do wartości
danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są podane w
PLN. ‘Koszt fakturowy’ może być zapisany ‘z ręki’ np. na dokumencie FN lub wypełniony wartością usługi wyrażoną w PLN, która ma
włączony parametr ‘Usługa podnosi koszt towarów’.
Wartości magazynowej – przenoszona jest ‘Wartość magazynowa’ podniesiona o ‘Koszt magazynowy’ w części proporcjonalnej do
wartości danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są
podane w PLN. ‘Koszt magazynowy’ jest kopiowany z ‘Kosztu fakturowego’ lub może być zapisany ‘z ręki’.
Sposób wyliczenia ilości pozycji - ustawienia pozwalają skonfigurować sposób, w jaki będzie wyliczona ilość pozycji przenoszona do dokumentu
podrzędnego. Dostępne ustawienia to:
Z nadrzędnego - standardowe zachowanie. Przenosi ilość i wartość z dokumentu nadrzędnego
Z nadrzędnego magazynowa - przenosi ilość magazynową i wartość z dokumentu nadrzędnego. Ilość na dokumencie podrzędnym
zawsze będzie wyrażona w jednostce magazynowej
Tylko korekty dodatnie - do dokumentu podrzędnego przenoszona jest korekta ilości pod warunkiem, że korekta była dodatnia.
Dotyczy tylko dokumentów korekt (nadwyżka)
Tylko korekty ujemne - do dokumentu podrzędnego przenoszona jest ujemna korekta ilości pod warunkiem, że korekta była ujemna.
Dotyczy tylko dokumentów korekt (zwrot).
Sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym – parametr decyduje czy i jak są łączone różne pozycje z dokumentu nadrzędnego na
dokumencie podrzędnym. W jaki sposób pozycje są agregowane.
Wartości parametru:
Bez łączenia – standardowe zachowanie. Dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego generowana jest jedna pozycja dokumentu
podrzędnego.
Tylko towar – wszystkie pozycje, które mają ten sam towar agregowane są do jednej pozycji dokumentu podrzędnego.
Według ceny – wszystkie pozycje, które mają ten sam towar oraz cenę netto po rabacie agregowane są do jednej pozycji dokumentu
podrzędnego.
Według cechy pozycji – wszystkie pozycje, które mają ten sam towar oraz tę samą wartość cechy pozycji agregowane są do jednej pozycji
dokumentu podrzędnego. Wtedy należy wypełnić również pole Cecha łącząca pozycje określająca cechę, która ma być sprawdzana.
Waluta pozycji – określa sposób przenoszenia waluty pozycji
Z nadrzędnego – waluta pozycji jest przenoszona z dokumentu nadrzędnego
Z karty kontrahenta – waluta pozycji jest taka sama jak waluta kontrahenta ustalona na jego karcie
Z definicji podrzędnego – waluta pozycji jest taka sama jak na definicji dokumentu podrzędnego.
Źródło stawki VAT:
Pozycja dokumentu nadrzędnego – stawka VAT jest przenoszona z pozycji dokumentu nadrzędnego
Kartoteka towaru – stawka VAT jest przenoszona z kartoteki towarowej.
81/245
Sekcja Nagłówek:
Synchronizacja stanu dokumentu – Ustawienie TAK/NIE. NIE – brak synchronizacji stanów dokumentów, oznacza, że podrzędny nie jest
zatwierdzany wraz z nadrzędnym. TAK – możliwe synchroniczne zachowanie dokumentów w tym samym stanie np. oba uzyskują stan
zatwierdzony jednocześnie. Warianty dla ustawienia TAK:
gdy dokument podrzędny powstaje automatycznie uzyskuje stan zgodny
z nadrzędnym, czyli w chwili zatwierdzania nadrzędnego zatwierdzany jest też podrzędny. W przypadku przesunięcia nadrzędnego do
bufora, podrzędny również uzyskuje stan bufor.
gdy dokument podrzędny powstaje ręcznie, stan zgodny z nadrzędnym, dokument podrzędny uzyskuje w przypadku przenoszenia
nadrzędnego do bufora.
Ponadto parametr z ustawieniem NIE powoduje, że anulowanie nadrzędnego nie anuluje dokumentu podrzędnego, przy ustawieniu TAK oba są
anulowane (wystarczy anulowanie nadrzędnego).
U w a g a !
Stan dokumentu podrzędnego może być zmieniony niezależnie od nadrzędnego, więc nawet przy włączonej synchronizacji
dokumenty nie zawsze muszą mieć taki sam stan.
Sposób przenoszenia kontrahenta – parametr określa czy i ewentualnie „Kto” jest przenoszony na dokument podrzędny. Dostępne opcje
przedstawione są na rysunku poniżej.
Dane kontrahenta zawsze z kartoteki – parametr determinuje źródło pochodzenia danych kontrahenta na dokumencie podrzędnym. Przy
włączonym parametrze dane kontrahenta są brane na dokument podrzędny z kartoteki. Jeśli parametr nie jest włączony dane kontrahenta są
czerpane z dokumentu nadrzędnego.
Sposób liczenia VAT wg dokumentu podrzędnego - parametr decyduje czy metoda liczenia VAT na dokumencie podrzędnym ma być analogiczna
jak na nadrzędnym czy też inna. Jeśli metoda liczenia VAT na podrzędnym jest inna niż na nadrzędnym to należy włączyć domyślnie odznaczony
parametr.
Waluta płatności
Z nadrzędnego – waluta płatności jest przenoszona z dokumentu nadrzędnego
Z karty kontrahenta – waluta płatności jest taka sama jak określona na karcie kontrahenta w zakładce Warunki płatności.
Z definicji podrzędnego – waluta płatności jest przenoszona z definicji dokumentu podrzędnego. Ta opcja jest ustawiana
automatycznie, gdy w dla pozycji wybrano przenoszenie wartości magazynowej lub statystycznej.
Przenoszenie opisu – parametr określa, czy opis z dokumentu nadrzędnego ma być kopiowany do dokumentu podrzędnego. Dostępne
ustawienia:
Nie kopiować – opis z dokumentu nadrzędnego nie jest przenoszony na dokument podrzędny
Kopiować ostatni – na dokument podrzędny kopiowany jest opis z ostatniego dokumentu nadrzędnego
Kopiować wszystkie – na dokument podrzędny kopiowane są opisy z wszystkich dokumentów nadrzędnych. Należy zaznaczyć, że
kopiowane są wraz z opisem wyłącznie numery dokumentów na których opis występuje. Pomijane są numery dokumentów bez opisu.
Rozłącz, gdy podrzędny nie rozlicza nadrzędnego – parametr ma zastosowanie, gdy np. kilka ZO przekształcanych jest do FV, a brakuje towaru na
magazynie do zrealizowania wszystkich zamówień. Wówczas, przy włączonym parametrze, dla całkowicie niezrealizowanych zamówień relacje z
fakturą zostają skasowane
Sekcja Przenoszenie dat:
Dostępne opcje przedstawione są na zrzucie powyżej.
Jeśli dwa dokumenty (nadrzędny i podrzędny) powstają jednocześnie (przykład: faktura FV i wydanie WZ), to przy ustawieniu sposobu przenoszenia
dat na relacji Standardowo będą rejestrowane pod tą samą datą, a jeśli będzie ustawiona wartość: Dzisiejsza, to podrzędny będzie miał datę bieżącą
(np. gdy FV jest antydatowane).
Główna data - parametr określa w jaki sposób ma być przenoszona główna data dokumentu.
Data operacji – określa jak ma być przenoszona data operacji.
Data dostawy – określa jak ma być przenoszona data dostawy.
Data otrzymania – parametr określający sposób przenoszenia daty otrzymania dokumentu.
82/245
Data kursu waluty – określa przenoszenie daty kursu waluty dokumentu.
Parametry decydujące o datach w relacji między dokumentami nadrzędnym i podrzędnym:
Data dokumentu podrzędnego musi być późniejsza niż nadrzędnego.
Dokument podrzędny może mieć dowolną datę, również wcześniejszą niż nadrzędny.
Sekcja Przenoszenie cech:
Decyduje, czy cechy mają być przenoszone między dokumentami pozostającymi w relacji. Możliwe jest przenoszenie cech przypisanych do
dokumentu lub/i przypisanych do pozycji dokumentu.
Sekcja Inne:
Nie tworzyć korekty dokumentu magazynowego – parametr warunkowy TAK/NIE. Jeśli do dokumentu handlowego powstaje dokument
magazynowy, po czym z handlowego powstaje drugi dokument handlowy, który może być korygowany, to ta korekta generuje korektę
dokumentu magazynowego. Przykład: Paragon generuje WZ, Paragon można przekształcić do ‘Faktury do paragonu’, a korekta tej faktury
generuje korektę WZ. Ustawienie TAK powoduje, że nie jest generowana korekta magazynowa z korekty dokumentu handlowego. Parametr może
być wykorzystany do tworzenia korekt faktur wewnętrznych w obiegu dokumentów ‘unijnych’.
Definiowanie cen
System enova wyposażony został w mechanizm definiowania cen. Poza standardowymi cenami (trzema na karcie towarowej: Podstawowa, Hurtowa,
Detaliczna oraz cenami: Ostatniej zakupu i Kontrahenta (liczona poprzez odjęcie rabatu z karty kontrahenta od ceny przypisanej danemu
dokumentowi)) możemy zdefiniować ceny indywidualne dla wszystkich kontrahentów, dla grupy kontrahentów, dla grupy towarowej, a także ceny
grupowe (rodzaje cen) dla grupy kontrahentów, dla grupy towarowej oraz w grupie kontrahentów i towarowej razem.
Podobnie możemy postąpić z rabatami. Mogą być one: indywidualne dla wszystkich kontrahentów, dla grupy kontrahentów, dla grupie
towarowej, a także rabaty grupowe w grupie kontrahentów, w grupie towarowej oraz w grupie kontrahentów i towarowej razem.
Cała logika dotycząca ustalania ceny i naliczania rabatów w pozycjach dokumentów zawarta jest w definicji ceny.
Ceny i rabaty definiujemy lub modyfikujemy na liście konfiguracji Opcje/Handel/Definicje cen.
U w a g a !
Nie należy zmieniać nazw cen zdefiniowanych przez producenta.
Zmiana może spowodować zaprzestanie działania niektórych raportów oraz konieczność redefiniowania widoków list.
Systematyka cen w programie enova
W standardowej konfiguracji systemu cena powiązana jest z dokumentem. Typ ceny przypisany do danego dokumentu można odczytać na zakładce
Ogólne definicji danego dokumentu. Jeśli pole jest puste lub nieaktywne, zazwyczaj dokument ma włączoną marżę zerową, co oznacza, że jest liczony w
cenach rzeczywistych zakupu dla danej partii towaru. Modyfikacje konfiguracji w celu uzyskania cen grupowych lub indywidualnych, aby były aktywne w
systemie, muszą być powiązane z cenami przypiętymi do dokumentu.
Przykład: Aby móc zdefiniować ceny indywidualne dla kontrahentów musimy włączyć taką funkcję na zakładce Grupy definicji ceny. Aby ceny
zaistniały praktycznie w systemie, taka cena musi być przypięta do dokumentu. Jeśli więc zaktywujemy ceny indywidualne dla kontrahentów na definicji
Ceny hurtowej, to będą one dostępne tylko na dokumentach do których przypięta jest cena hurtowa (np. faktura sprzedaży FV), ale już nie na
paragonie PAR, bo do paragonu przypięta jest cena detaliczna (Oczywiście można aktywować ceny indywidualne dla ceny detalicznej lub przypiąć te
same definicje cen do definicji dokumentów FV i PAR).
Dodawanie nowej definicji ceny
Aby zdefiniować nową cenę otwieramy i odpowiednio wypełniamy nowy formularz definicji ceny. Wywołanie formularza następuje z poziomu listy
konfiguracyjnej Opcje/Handel/Definicje cen.
83/245
Zakładka „Ogólne” okna definicji ceny
Zakładka Ogólne zawiera dwie sekcje: Ogólne i Kreator algorytmu wyliczenia ceny, a w nich następujące pola:
Sekcja Ogólne:
Nazwa – nazwa ceny. Pole alfanumeryczne.
Algorytm wyliczenia – Pole warunkowe TAK/NIE. Typowe ustawienie NIE. Ustawienie TAK, stosuje się dla cen nietypowych, których nie można
zbudować w oparciu o standardowe parametry formularza. W takich przypadkach należy zwrócić się do integratora lub producenta, który na
zamówienie (odpłatnie) zdefiniuje specjalną cenę.
Cena dodawana do towaru - Pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK, pozwala zamieścić cenę na karcie towarowej na zakładce Ogólne wśród
trzech standardowych cen: podstawowej, hurtowej i detalicznej. Cena na karcie pojawi się pod nazwą nadaną na definicji ceny.
U w a g a !
Zdefiniowanie ceny dodawanej do towaru nie powoduje automatycznego wyświetlenia ceny na karcie towarowej.
Wymagane jest jeszcze uruchomienie na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych, funkcji przeliczenia cen (menu
Czynności/Przeceny/Przelicz wszystkie ceny).
Cena aktualizowana przychodem – wartości parametru TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje aktualizację ceny poprzez jej zrównanie
(automatyczne lub ręczne) z ostatnią ceną zakupu, bez względu na jej algorytm. Jeśli inne ceny są od zmienianej ceny zależne, to również ulegną
przeliczeniu, nawet przy braku ustawienia TAK parametru na definicjach tych cen.
Priorytet – Pole numeryczne. Oznacza kolejność wyliczania ceny przez system. Im mniejsza cyfra tym wyższy priorytet, czyli cena wyliczana
wcześniej.
Przykład: Cena hurtowa ma priorytet 2, ponieważ musi być przez system wyliczona przed ceną detaliczną, która ma priorytet 3 i jest wyliczana
automatycznie w oparciu
o cenę hurtową.
U w a g a !
Przedstawiona powyżej zasada priorytetów (mniejsza wartość liczbowa => wyższy priorytet) jest uniwersalna dla całego
systemu enova.
Sekcja Kreator algorytmu wyliczenia ceny.
U w a g a !
Ten obszar definicji ceny zmienia się (udostępnia następne pola do sparametryzowania) wraz ze zmianą wartości pierwszego
parametru/pola:
Algorytm wyliczenia ceny – Pole wyboru. Podpowiadane ustawienie:
ceny wprowadzane ręcznie. Dostępne wartości pola dla ceny dodawanej do karty towarowej (patrz: cena dodawana do towaru):
84/245
Ceny wprowadzane ręcznie – na karcie towarowej wartość ceny nadajemy ręcznie
Na podstawie ceny bazowej netto – definiowana przez nas cena będzie wyliczana w oparciu o wartość netto innej, zdefiniowanej ceny,
która powinna mieć wyższy priorytet. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję.
Na podstawie ceny bazowej brutto – definiowana przez nas cena będzie wyliczana w oparciu o wartość brutto innej, zdefiniowanej ceny,
która powinna mieć wyższy priorytet. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję.
Wyrażenie jako cena netto – aktywuje pole Wyrażenie na dole formularza, w które możemy wpisać prostą formułę wyliczenia wartości
netto ceny (raczej dla specjalistów)
Wyrażenie jako cena brutto – aktywuje pole Wyrażenie na dole formularza,
w które możemy wpisać prostą formułę wyliczenia wartości brutto ceny
(raczej dla specjalistów)
Kod metody – aktywuje czwartą zakładkę Algorytm definicji, w którą możemy wpisać zaawansowaną formułę wyliczenia wartości ceny (bez
wątpienia dla specjalistów, rozwiązania realizowane na zamówienie)
Cecha towaru jako cena netto – cena oparta o wartość kwotową cechy dodanej do karty towarowej. Jeśli wartość ma być „stała”,
korzystniejszym rozwiązaniem będzie wybór: ‘Ceny wprowadzane ręcznie’ lub ‘Na podstawie ceny bazowej netto’. To ustawienie jest
interesujące, jeśli wartość cechy jest wyliczana (bez wątpienia dla specjalistów, rozwiązania realizowane na zamówienie). Taki wybór
udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję.
Cecha towaru jako cena brutto – jak wyżej.
Na podstawie ostatniej ceny zakupu – w ten sposób zrównujemy wartość definiowanej ceny z ostatnią ceną zakupu. Uwaga – nie dzieje się
to automatycznie. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję.
Na podstawie ostatniej ceny sprzedaży – w ten sposób zrównujemy wartość definiowanej ceny z ostatnią ceną sprzedaży. Uwaga – nie
dzieje się to automatycznie. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję.
U w a g a !
Zdefiniowanie ceny w oparciu o ostatnią zakupu lub sprzedaży nie powoduje automatycznego przeliczenia ceny na karcie
towarowej. Zmiana następuje po wykonaniu funkcji z menu czynności na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych
(menu Czynności/Przeceny/Przelicz wszystkie ceny).
W powyższym opisie wartości pierwszego parametru Algorytm wyliczenia ceny pojawiły się informacje o udostępnieniu nowych parametrów
zależnych od pierwszego wyboru. Teraz zostaną one opisane.
Oparcie wyliczenia ceny o inną cenę aktywuje parametr Podstawa wyliczeń,
który podpowiada ceny o wyższym priorytecie. Wybrana cena staję się podstawą wyliczenia. Do sprecyzowania pozostają parametry współczynnika.
Wartości dla współczynnika w polu Uwzględnij współczynnik jako:
Brak – wartość definiowanej ceny będzie równa wartości ceny wziętej
za podstawę wyliczeń.
+ - wartość współczynnika będzie dodana do ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako narzut (liczone od 100). Przykład: cena hurtowa.
- - wartość współczynnika będzie odjęta od ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako narzut ujemny (liczone od 100).
+ wstecz - wartość współczynnika będzie dodana do ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako marża (liczona w 100). Przykład: cena detaliczna.
- wstecz - wartość współczynnika będzie odjęta od ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako marża (liczona w 100).
U w a g a !
Odpowiednie wypełnienie zakładki Ogólne definicji ceny jest wystarczające do zdefiniowania np. nowej ceny na karcie
towarowej. Przykład podano w rozdziale: Podstawowe zmiany w konfiguracji / Definiowanie nowej ceny towaru.
Przy wyborze wartości pola Uwzględnij współczynnik jako innym niż Brak, pojawiają się kolejne parametry:
Rodzaj współczynnika
Oraz pole o zmiennej nazwie, zależnej od wybranego typu współczynnika,
w którym nadajemy/przypisujemy wartość współczynnikowi.
Oba parametry zostaną opisane wspólnie. Dostępne wybory pola Rodzaj współczynnika i odpowiadające im wartości współczynnika:
Liczba – podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stałą liczbę, niezależną od zmian ceny podstawy dla wszystkich kart towarowych.
Procent - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stały procent ceny podstawy wyliczenia dla wszystkich kart towarowych.
Współczynnik – odpowiednik procentu, ale zapisany ułamkiem zwykłym.
Dla wszystkich kart towarowych
Cecha towaru liczba - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stałą liczbę zapisaną na karcie towarowej. Oznacza to, że liczba może
być inna dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie cech)
i w polu Liczbowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na kartach
towarowych i nadać jej wartości.
Cecha towaru liczba z walutą – jak wyżej, ale cecha jest wyrażona w walucie obcej.
85/245
Cecha towaru ułamek - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o ułamek zwykły zapisany na karcie towarowej. Oznacza to, że ułamek
może być inny dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie
cech) i w polu Ułamkowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na
kartach towarowych i nadać
jej wartości.
Cecha towaru procent - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o procent zapisany na karcie towarowej. Oznacza to, że procent
może być inny dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie
cech) i w polu Procentowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na
kartach towarowych i nadać jej wartości.
Właściwość towaru – taki wybór pod przyciskiem Przeglądaj udostępnia właściwości karty towarowej, a do nich należą np. narzut (pole
standardowo wykorzystane do wyliczenia ceny hurtowej) oraz marża (pole standardowo wykorzystane do wyliczenia ceny detalicznej).
Zakładka Grupy – opis w rozdziale Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej
Zakładka „Pozostałe” okna definicji ceny
Zakładka Pozostałe zawiera 3 sekcje:
Sekcja Waluta
Waluta – określa, w jakiej walucie jest zapisywana cena na karcie towaru
lub dokumencie. Wybór następuje spośród zarejestrowanych w systemie walut (Opcje/Ewidencja środków pieniężnych/Waluty)
Sekcja: Dodatkowe parametry
Oblicz cenę i rabat dla – ustawienie decyduje o tym dla którego z dwóch kontrahentów występujących w dokumencie rozchodu będzie wyliczona
cena i rabat. Możliwe ustawienia:
Kontrahenta głównego: – algorytm wyliczania ceny i rabatów dla pozycji dokumentu będzie zastosowany dla kontrahenta głównego.
Odbiorcy/Dostawcy - algorytm wyliczania ceny w dokumencie będzie zastosowany z uwzględnieniem danych związanych z odbiorcą/dostawcą, co
oznacza, że będą np. pobrane ceny indywidualne oraz rabaty zdefiniowane dla odbiorcy, a nie kontrahenta głównego. Uwaga: parametr działa
wspólnie z ustawieniem karty kontrahenta Ceny odbiorcy, gdy ten kontrahent jest tylko odbiorcą na dokumencie.
Nalicza rabat dla ceny indywidualnej – ustawienie na TAK spowoduje, że w przypadku, gdy algorytm wyliczenia ceny pobierze cenę indywidualną,
będą od niej dodatkowo naliczane rabaty w sposób określony w definicji ceny
Uwzględnij przeceny okresowe – ustawienie na TAK powoduje, że algorytm pobierania ceny będzie uwzględniał ceny zawarte w przecenach
okresowych
Naliczaj rabat dla ceny z przeceny okresowej – ustawienia na TAK spowoduje, że w przypadku, gdy algorytm wyliczenia ceny pobierze cenę z
przeceny okresowej, będą od niej dodatkowo naliczane rabaty w sposób określony w definicji ceny
Sekcja Zaokrąglenie
Parametry określają warunki zamiany standardowo wyliczonej ceny na ceny zaokrąglane np. do 99 gr
Zakładka Algorytm – przedstawia algorytm wyliczanej ceny. W przypadku wybrania Algorytmu wyliczenia ceny jako Kod metody, staje się
obszarem aktywnym, w który wprowadzamy kod programistyczny do wyliczenia ceny (funkcjonalność na zamówienie).
Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej
86/245
W przypadku aktywowania w systemie cen indywidualnych lub grupowych, sugerujemy wykorzystanie i modyfikację istniejących cen, czyli
odpowiednie zmiany na zakładce Grupy wybranego formularza definicji ceny. Uzasadnienie przedstawiono w rozdziale enova.
U w a g a !
Ustalanie priorytetów cen jest zgodne z ich kolejnością na zakładce Grupy.
Wyższy priorytet ma wcześniej umieszczona na liście cena.
Zakładka Cenniki posiada trzy Ceny indywidualne, natomiast zakladka Rabaty, pięć rabatów możliwych do zdefiniowania
Zakładka "Cenniki" definicji ceny
Sekcja: Cena indywidualna.
Występują w niej 3 parametry: Rodzaj ceny, Grupa towarowa i Grupa danych. Drugi i trzeci są aktywne w zależności od wyboru wartości
pierwszego parametru. Parametry zostaną opisane wspólnie.
Parametr Rodzaj ceny przybiera następujące wartości:
Brak – pozostawia działanie ceny zgodnie z parametrami z zakładki Ogólne.
Indywidualny każdego towaru – nie aktywuje parametrów Grupa towarowa i Grupa danych. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta i na karcie
towarowej nową zakładkę. Na karcie kontrahenta jest to Cennik indywidualny, na karcie towarowej jest to zakładka Cennik z podlistą
Kontrahenta. Zapisy na tych zakładkach są wglądem w te same dane, a więc wypełnienie danych na jednej liście powoduje ich uwidocznienie na
drugiej. Nadane dla poszczególnych towarów wartości są wprowadzane na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny, na której zostały
zdefiniowane jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny dla danego towaru spowoduje pobranie na dokument
wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne).
Grupowy każdego towaru – Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca
kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypięta do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów
podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi
parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz,
w którym nadamy wartości cenom dla poszczególnych towarów w danej Klasie kontrahentów. (Brak uzupełnienia ceny dla towaru
spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne)
87/245
Indywidualny grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa towarowa,
w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta nową zakładkę Handel/Ceny grupowe. Na liście
cennika grupowego wyświetlone są grupy towarowe (zdefiniowane za pomocą cech np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary;
wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo
Galanteria (patrz: Definiowanie cech)). Obok nazwy grupy towarowej wprowadzamy nazwę ceny. Wybór cen następuje z listy
zdefiniowanych w systemie cen. Nadanie cen w poszczególnych grupach towarowych spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży
wraz
z wyborem kontrahenta, o ile definicja ceny jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny w grupie towarowej
spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne).
Grupowy grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca
kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów
podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B. Powyższy wybór aktywuje także pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy
nazwę cechy grupującej (np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy
towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria (patrz: Definiowanie cech)). Po zatwierdzeniu
konfiguracji z tak ustawionymi parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego
otwarcie udostępni formularz, w którym przyporządkujemy zdefiniowane w systemie ceny krzyżówce grup kontrahentów i grup
towarowych. Przykład: Oznacza to, że kontrahent z Klasy A może mieć w grupie towarowej Tekstylia cenę Detaliczną, a w grupie Galanteria
cenę Hurtową. Ceny będą uwzględniane tylko na tych dokumentach, do których jest przypięta dana definicja ceny (Brak uzupełnienia ceny w
grupie towarowej spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne).
Grupowy wszystkich towarów - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha
dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy
kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B (patrz: Definiowanie cech)). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak
ustawionymi parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni
formularz, w którym obok nazwy grupy kontrahenta wprowadzamy nazwę ceny. Wybór cen następuje z listy zdefiniowanych w systemie
cen. Nadanie cen w poszczególnych grupach kontrahentów spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży wraz z wyborem
kontrahenta, o ile definicja ceny jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny w klasie kontrahenta spowoduje
pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne).
Indywidualny wszystkich towarów – ustawienie aktywuje zakładkę Handel/Rabat i cena na karcie kontrahenta, na której w odpowiednim polu
możemy wprowadzić jeden z typów cen przypiętych do karty towarowej. Cena ta będzie domyślną ceną kontrahenta (Brak uzupełnienia ceny na
karcie kontrahenta spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne).
Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego
W przypadkach aktywacji w systemie rabatu indywidualnego lub grupowego, sugerujemy wykorzystanie i modyfikację istniejących cen, czyli
odpowiednie zmiany
na zakładce Cenniki i zakładce Rabaty wybranego formularza definicji ceny. Uzasadnienie znajdziecie Państwo w rozdziale Systematyka cen.
Zakładka Cenniki zawiera trzy Ceny indywidualne (omówiona powyżej – patrz: Dodawanie definicji ceny indywidualnej i grupowej), a także 5x
Rabat, opisane poniżej.
Zakładka Rabaty zawiera pięć Rabatów możliwych do zdefiniowania
U w a g a !
Priorytetowanie rabatów jest zgodne z ich kolejnością na zakładce Grupy. Wyższy priorytet ma wcześniej umieszczony na liście
rabat.
Pierwszy rabat. Występują w niej 4 parametry: Rodzaj rabatu, Sposób wyliczania, Grupa towarowa i Grupa danych. Trzeci i czwarty są
aktywne w zależności od wyboru wartości pierwszego parametru. Parametry zostaną omówione wspólnie.
Zanim opisane zostaną typy rabatów, przedstawiony zostanie Sposób wyliczania, który jest uniwersalny dla wszystkich typów rabatów.
Parametr Sposób wyliczania przybiera następujące wartości:
Przepisz do pozycji dokumentu – zdefiniowany rabat będzie umieszczany na pozycji dokumentu i tylko on będzie pomniejszał wartość pozycji.
Maksymalny rabat pozycji dokumentu – z rabatu dla towaru, grupy lub zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce ‘Handel/Rabat i cena’
wybrany zostanie najwyższy.
Minimalny rabat pozycji dokumentu – z rabatu dla towaru, grupy, lub zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce ‘Handel/Rabat i cena’
wybrany zostanie najniższy.
Sumuj rabaty pozycji dokumentu - rabaty dla towaru albo grupy zostaną zsumowane z rabatem zapisanym na karcie kontrahenta na zakładce
‘Handel/Rabat i cena’ wybrany.
Parametr Rodzaj rabatu sekcji Pierwszy rabat przybiera następujące wartości:
Brak – Pozostawia działanie rabatu zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena.
Indywidualny każdego towaru – Nie aktywuje parametrów Grupa towarowa i Grupa danych. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta i na karcie
towarowej nową zakładkę. Na karcie kontrahenta jest to Rabaty indywidualne, na karcie towarowej jest to zakładka Cennik z podlistą
Rabaty kontrahentów. Zapisy na tych zakładkach są wglądem w te same dane, a więc wypełnienie danych na jednej liście powoduje ich
uwidocznienie na drugiej. Nadane poszczególnym towarom rabaty są wprowadzane na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny, na której
zostały zdefiniowane jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia rabatu w grupie towarowej spowoduje pobranie
na dokumencie wartości rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena).
88/245
Grupowy każdego towaru – Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca
kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B , co oznacza, że mamy kontrahentów
podzielonych na dwie grupy: A albo B (patrz: Definiowanie cech)).
Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Ceny i rabaty/Grupy cenowe i
rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym nadamy wartości procentowe rabatu dla poszczególnych towarów w
danej Klasie kontrahentów (Brak uzupełnienia rabatu dla towaru spowoduje pobranie na dokumencie wartości rabatu zgodnego z zapisem na
karcie kontrahenta na zakładce ‘Handel/Rabat i cena’).
Indywidualny grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Ustawienie włącza na
karcie kontrahenta nową zakładkę Handel/Rabaty grupowe. Na liście rabatu grupowego wyświetlone są grupy towarowe (zdefiniowane za
pomocą cech np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary
podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria - patrz: Definiowanie cech). Obok nazwy grupy towarowej
wprowadzamy procentową wartość rabatu. Nadanie rabatu w poszczególnych grupach towarowych spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty
sprzedaży wraz z wyborem kontrahenta, o ile definicja ceny, na której zdefiniowano rabat, jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak
uzupełnienia ceny w grupie towarowej spowoduje pobranie dla pozycji dokumentu rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na
zakładce ‘Handel/Rabat i cena’).
Grupowy grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca
kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów
podzielonych na dwie grupy: A albo B. Powyższy wybór aktywuje także pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej
(np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie
grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi
parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży/Ceny i rabaty/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis,
którego otwarcie udostępni formularz, w którym przyporządkujemy zdefiniowane w systemie rabaty krzyżówce grup kontrahentów
i grup towarowych.
Przykład: Oznacza to, że kontrahent z Klasy A może mieć w grupie towarowej Tekstylia rabat np. 7%,,a w grupie Galanteria rabat 9%. Rabaty będą
uwzględniane tylko na tych dokumentach, do których jest przypięta dana definicja ceny, obejmująca definicję rabatu (Brak uzupełnienia rabatu w grupie
towarowej spowoduje pobranie dla pozycji na dokumencie rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena).
Grupowy wszystkich towarów - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha
dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy
kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak
ustawionymi parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży/Ceny i rabaty/Grupy cenowe i rabatowe
pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym obok nazwy grupy kontrahenta wprowadzamy procentową wartość
rabatu. Nadanie rabatu w poszczególnych klasach kontrahentów spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny,
definiująca również rabat, jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia rabatu w klasie kontrahenta spowoduje pobranie
dla pozycji na dokumencie rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce ‘Handel/Rabat i cena’).
Indywidualny wszystkich towarów – ustawienie aktywuje zakładkę Handel/Rabat i cena na karcie kontrahenta, na której w odpowiednim polu
możemy wprowadzić rabat. Rabat ten będzie domyślnym rabatem kontrahenta. Uwaga: po wprowadzeniu takiego rabatu zaleca się
wyzerować rabaty z zakładki Handel/Rabat i cena.
U w a g a !
Rabat indywidualny wszystkich towarów zdefiniowany na definicji ceny
i widoczny na zakładce Rabat i cena nie pomniejsza ceny indywidualnej każdego towaru. Uwaga: rabat określony na
zakładce ‘Handel/Rabat i cena’
na karcie kontrahenta pomniejsza cenę indywidualną każdego towaru
(Stąd zalecenie jego wyzerowania w przypadku definiowania cen indywidualnych).
Drugi rabat i kolejne:
Parametryzacja i działanie drugiego rabatu jest identyczne jak rabatu pierwszego. Definiując je jednocześnie należy zwrócić uwagę by wzajemnie się
nie wykluczały.
U w a g a !
Zdefiniowanie rabatu pierwszego i drugiego w sposób wzajemnie wykluczający się może prowadzić do nieprawidłowej pracy
systemu.
Przeceny okresowe
Tworzenie przecen okresowych
System enova umożliwia tworzenie indywidualnych rabatów oraz cenników przypisanych do odpowiedniego kontrahenta. Dodatkowo w systemie
możliwe jest również stworzenie przecen okresowych na dany asortyment (menu Handel /Sprzedaż/Faktury sprzedaży/Ceny i rabaty/Grupy
Cenowe i Rabatowe/Przeceny okresowe)
Tworząc nową przecenę okresową należy nadać jej charakterystyczną nazwę, ustawić, w jakim okresie przecena ma obowiązywać oraz wybrać typ
cen, do których ma się odnosić. Przy wyborze typu cen będziemy mieli do dyspozycji również nowo utworzone przez operatora definicje cen.
89/245
Jeśli chcemy, aby wprowadzone ceny lub rabaty promocyjne łączyły się z rabatami indywidualnymi kontrahentów, musimy zaznaczyć na formularzu
przeceny opcję Przecenione towary podlegają rabatowaniu. Dodatkowo zaznaczając na liście towarowej w kolumnie Towar Rabatowany
odpowiedni asortyment magazynowy, mamy możliwość wyboru tych towarów, dla których chcemy łączyć rabaty z przeceną. Jeśli dany asortyment, który
ma wprowadzoną przecenę okresową nie jest zaznaczony, wtedy na dokumencie końcowym będzie pojawiał się w cenie podanej w przecenach
okresowych, jednakże system nie będzie uwzględniał do niego rabatu indywidualnego kontrahenta.
Za pomocą parametru Zastosuj przecenę okresową: możemy zdecydować o tym, czy cena określona w przecenia ma zostać pobrana zawsze, czy
tylko w przypadku, gdy jest niższa od tej, która byłaby pobrana bez uwzględnienia przeceny (czyli od ceny z karty towaru lub indywidualnej).
Formularz przeceny okresowej
Aby przecena okresowa była stosowana, należy przed zapisem zaznaczyć opcję
Łączenie przecen okresowych z innymi rabatami
Jeśli chcemy, aby przeceny okresowe łączyły się z rabatami indywidualnymi, należy włączyć opcje Uwzględnij przeceny okresowe oraz Naliczaj
rabat dla ceny z przeceny okresowej w definicji cen (menu Narzędzia/Opcje/ Handel/Definicje ceny). Przy włączaniu w/w opcji musimy zwrócić
uwagę, na jakich dokumentach chcemy używać łącznie przecen okresowych i rabatów indywidualnych. Wynika to z tego, że każdy typ dokumentów ma
przypisaną odpowiednią definicję cen np. faktury korzystają z definicji ceny Hurtowej, itp.
Łączenie rabatów indywidualnych i przecen okresowych
90/245
Zaznaczenie powyższych opcji w oknie przeceny okresowej powoduje łączenie rabatów dla poszczególnych towarów na
dokumentach końcowych.
U w a g a !
Jeśli ceny promocyjne zostają wprowadzone w walucie obcej to system na kartotece przecen okresowych nie policzy marży.
Mankament ten jest spowodowany problemem z wyborem przez system kursu, według którego ma przeliczyć ceny.
Filtry na liście towarów przeceny okresowej
Przy przeszukiwania listy towarowej pomocne stają się filtry Procent, Dostawca, Typ i Tylko wyjątki. Dzięki nim możemy na przykład wyfiltrować
towary według konkretnego dostawcy, typu – towar, usługa, etc. czy nawet według konkretnego procentu rabatowanego.
Jeśli chodzi o parametr Tylko wyjątki, zaznaczenie go powoduje wyświetlenie na liście towarowej tylko tego asortymentu, na którym zostały
wprowadzone ceny specjalne.
Definiowanie cech
Czym jest cecha
Cechy to bogaty mechanizm pozwalający na zapisywanie dodatkowych danych przez użytkownika (nowe pola przyłączane do różnych obiektów w
systemie np. do kart towarowych, kontrahentów, dokumentów), które nie zostały uwzględnione w standardzie zaproponowanym przez producenta
systemu. Poza zapisem nowych danych, system umożliwia ich łatwe wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie, a także pozwala w oparciu
o cechy tworzyć nowe analizy. Cechy mogą przechowywać stałe wartości, ale mogą również zapisywać wartości wyliczane automatycznie.
Typy cech:
Liczba całkowita
Warunek
Tekst
Kwota
Liczba rzeczywista
Data
Czas
Okres dat
Ułamek
Kwota z walutą
Procent
Liczba z walutą
Miesiąc w roku
Referencja
Wielowartościowa
Hierarchiczna
Wielohierarchiczna
Czas z dokładnością do sekundy
91/245
Cechy posiadają określone właściwości:
Historyczność – można sprawdzić wartość cechy w przeszłości
Wymagalność – operator musi nadać wartość cechy na tworzonym obiekcie
Wartości zamknięte – wartość cechy wybierana z zamkniętej listy
Wartości otwarte – wartości cechy dopisywane na bieżąco przez operatorów
Wyliczalność – cecha posiada wartość wyliczoną na podstawie danych (zaawansowane rozwiązania realizowane przez specjalistów)
Grupująca – tworzy drzewka grup na listach danych
Zmienność po zatwierdzeniu – opcjonalnie wartość cechy może być zmieniona po zatwierdzeniu obiektu np. faktury. Przykład: przydatne przy
określaniu lokalizacji towaru w magazynie.
Definiowanie cech
Cechy definiujemy w konfiguracji Opcje/Systemowe/Definicje cech poprzez wypełnienie nowej definicji cechy przypiętej do odpowiedniej tabeli
systemu. W celu zdefiniowania cechy najpierw musimy wybrać tabelę.
Typowe tabele (obiekty), do których przypinamy cechy umieszczono też na listach konfiguracyjnych danego modułu np. Opcje/Handel/Cechy.
Przykład: Umieszczając kursor na liście Towar w grupie Cechy (Opcje/Handel/Cechy) i dodając nową definicję cechy, przypniemy ją właśnie do
karty towarowej (może to być np. cecha Grupa. Wprowadzając do systemu nową kartę towarową, na zakładce Cechy tej karty, wpisujemy (wybieramy z
listy) wartość cechy np. Tekstylia)
U w a g a !
Nie wolno zmieniać nazw zdefiniowanych i przypisanych do obiektu cech.
Formularz definicji cechy
Po wybraniu odpowiedniej tabeli (patrz: Definiowanie cech) wywołujemy nowy formularz definicji cechy. Składa się on z czterech zakładek (ilość
zależna od typu cechy):
Ogólne
Zaawansowane
Słownik
Warunki
Zakładka Ogólne definiuje cechę w bardzo podstawowym, ale często wystarczającym zakresie. Pola do zdefiniowania to:
Nazwa – pole alfanumeryczne, o ograniczonej liczbie znaków. Nie można używać znaków specjalnych, w tym kropek. Pod tą nazwą cecha będzie
widoczna
na obiektach, do których jest przypięta.
Typ wartości:
Liczba całkowita
Tekst – długie pole alfanumeryczne, do którego można tworzyć słowniki. Użytkownik korzystając ze słowników unika pomyłek tzw. literówek.
Szczególnie ważne, gdy cecha służy do celów analitycznych.
Kwota
Liczba rzeczywista
Data
Czas
kres dat
Ułamek
Kwota z walutą
Procent
Liczba z walutą
Miesiąc w roku
Przykład: Wybór typu: Data, cechy przypiętej do tabeli Pozycja dokumentu oznacza, że na formularzu pozycji pojawi się pole przyjmujące dane w
formacie daty. Wykorzystanie np. do określenia terminu ważności produktów spożywczych.
Historia danych w czasie – Historyczność danych, właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza możliwość sprawdzenia wartości cechy w przeszłości.
Wartość cechy jest wymagana - właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza konieczność nadania wartości cechy przed zapisaniem obiektu do
systemu.
Zakładka Zaawansowane posiada 3 sekcje: Algorytm, Zasady edycji i Informacje dodatkowe.
Sekcja Algorytm – 4 opcje do wyboru. Typowe jest ustawienie pierwsze (Cecha przechowywana w bazie danych). Pozostałe ustawienia
pozostają w gestii specjalistów.
Sekcja Zasady edycji. Dostępne wartości:
Edycja dozwolona wraz z zapisem głównym – oznacza, że po zatwierdzeniu obiektu wartość cechy pozostaje niezmieniona.
92/245
Cecha nie do edycji – tylko dla specjalistów (na zamówienie)
Edycja ograniczona prawami dostępu - oznacza, że po zatwierdzeniu obiektu wartość cechy może podlegać zmianom przez osoby uprawnione
(wykorzystywane np. przy określaniu lokalizacji towaru w magazynie).
Sekcja Informacje dodatkowe:
Kategoria – umieszczenie cechy w określonej kategorii pozwala na grupowanie wielu cechy przypiętych do tej samej tabeli na obiektach (np.
kartach towarowych) w systemie
Opis
Zakładka Słownik występuje dla niektórych cech. Posiada pola:
Słownik dostępny – pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje tworzenie słownika podpowiedzi/dostępnych wartości. Nazwa słownika
aktywuje się automatycznie. Użytkownik korzystając ze słowników unika pomyłek
tzw. literówek. Szczególnie ważne, gdy cecha służy do celów analitycznych.
Cecha grupująca - pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje wykorzystanie cechy w grupowaniach w postaci drzewka na listach
danych (przykład opisano – patrz: Grupowanie wg cechy grupującej). Włączenie tego parametru powoduje aktywację dwóch następnych:
Słownik podpowiedzi – tworzony przez użytkownika z poziomu interfejsu
Słownik wartości dozwolonych – tworzony w konfiguracji. Udostępnia tylko tam zapisane wartości. Nie zezwala dopisywać użytkownikowi nowych
wartości.
Sekcja Lista wartości – zawiera słownik podpowiadanych wartości. Przy ustawieniu parametru Słownik wartości dozwolonych, staje się tabelą
jedynych dopuszczalnych do zarejestrowania na obiekcie wartości.
Zakładka Warunki:
Wartość cechy jest wymagana - właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza konieczność nadania wartości cechy przed zapisaniem obiektu do systemu.
Po zdefiniowaniu cechy pozostaje jeszcze wykonanie czynności „Pokaż cechy” w Widoku poszczególnych obiektów, do których jest przypisana.
Wyświetlenie cechy w oknie obiektu
Samo zdefiniowanie cechy w systemie nie powoduje jej uwidocznienia w oknie obiektu, do którego jest przypisana. Aby to uzyskać, w oknie obiektu,
do którego definiowaliśmy cechę, należy jednorazowo wykonać jednokrotną operację wyświetlenia pola cechy. W tym celu w menu obiektu Widok
włączamy funkcję Pokaż cechy. Po tej operacji w oknie obiektu pojawia się nowa zakładka Cechy. Ustawiamy na niej kursor uzyskując na górnym pasku
zadań zastaw funkcji o nazwie Cechy. W zestawie funkcji wybieramy Wyświetlane cechy, czynność aktywuje formularz. Zdefiniowane a niewidniejące
na obiekcie (np. karcie towarowej) cechy są umieszczone w lewym okienku i jeśli chcemy wyświetlić je na obiekcie używamy klawisza Dodaj, który
przesuwa cechę z lewego okna do prawego. Formularz zatwierdzamy za pomocą klawisza OK.
Pozostaje nadać w polu formularza, które właśnie się pojawiło, wartość cechy.
U w a g a !
Cechę do obiektu po jej zdefiniowaniu przyłączany jednokrotnie, wykonując wyżej opisane czynności na dowolnym
obiekcie z danej tabeli. Oznacza to, że na wszystkich obiektach z danej tabeli będzie już uwidoczniona zakładka Cechy i pole o
nazwie cechy, w które trzeba będzie wpisać wartość cechy.
Po dodaniu w Widoku Cech, należy następnie dodać odpowiednie Pola
(w Menu pojawi się opcja Pola, wybieramy Wyświetlane cechy… ).
Definiowanie cech z poziomu drzewa grup
Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu
po prawej stronie paska
narzędzi nad listą pozycji. Wtedy pojawi się na ekranie po lewej stronie pionowy panel z pierwszą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a u góry panelu 2
ikony.
Ikona pierwsza z lewej (Zaznacz wiele pozycji) aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na
sumowanie/wyświetlanie zapisów z różnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie danych/zapisów z różnych
grup przynależnych do różnych cech.
Ikona druga (Uwzględnij podgrupy) pozwala na definiowanie cech oraz nadawanie im wartości.
Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Klikamy drugą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego nazwę cechy o
charakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie Grupa, a pod nią podlista o nazwie
Bez wartości.
Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej. Dotychczas
istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez wartości.
Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria). W tym celu ustawiamy kursor na gałązce Grupa (lub na
gałązce ‘bez wartości’) i ponownie klikamy drugą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się formularz, na którym wpisujemy wartość cechy Grupa np.
Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy.
Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np. umieszczenie karty o nazwie
Koszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w określonej grupie i zgodnie z zasadą przeciągnij
i upuść (tak jak w Windows) przeciągamy zaznaczone karty w obszar odpowiedniej gałązki drzewa.
93/245
Widok drzewa cech grupujących
Istnieją cztery rodzaje cech grupujących:
Jednopoziomowa - jednowartościowa
Jednopoziomowa - wielowartościowa
Hierarchiczna – jednowartościowa
Hierarchiczna – wielowartościowa
Cecha jednopoziomowa – jednowartościowa ma jeden poziom zagnieżdżenia i możemy przypisać do niej jedną wartość.
Widok na liście wszystkich dokumentów ustawienia cechy jednopoziomowej - jednowartościowej
Cecha jednopoziomowa – wielowartościowa ma jeden poziom zagnieżdżenia i można przypisać do niej więcej niż jedną wartość, to znaczy na
liście wszystkich dokumentów dokument ZK może należeć do cechy ZK jak i PZ.
Cecha hierarchiczna – jednowartościowa można ją dowolnie zagnieżdżać, ale można przypisać tylko i wyłączenie jedną wartość do jednej cechy.
Widok na liście wszystkich dokumentów ustawienia cechy hierarchicznej – jednowartościowej
Cecha hierarchiczna – wielowartościowa można ją dowolnie zagnieżdżać, dodatkowo pojedyncza wartość może być w wielu cechach.
94/245
Usuwanie cech
Ostatnia ikona
służy do usuwania cech, ale przed tą operacją należy usunąć cechy przypisane do towaru. Jeśli chcemy usunąć cechy z towaru
masowo, należy włączyć Organizator widoku,
który znajduje się na pasku narzędzi, następnie przejść na zakładkę pola i rozwinąć Worker Features > cecha i przenieść go za pomocą myszki (metoda przeciągnij i upuść) na listę.
Następnie zaznaczamy wyciągniętą kolumnę, a na niej odpowiednie pozycje (Ctrl+ lub ), z których chcemy ściągnąć cechy (kilka wybranych
towarów lub też jeśli chcemy ściągnąć cechy ze wszystkich towarów to wciskamy <Ctrl+A>). Kolejnym krokiem jest wybranie z klawiatury skrótu
<Ctrl+Shift+H> i zamienienie wartości cechy na puste pole.
Po usunięciu wszystkich wartości cech z towarów można usunąć cechę. Za pomocą zamiany możemy przepisywać towary z jednej cechy do drugiej.
Wydruki
95/245
Dołączanie nowego wydruku
System enova wyposażony jest w standardowy zestaw wydruków i raportów. Można jednak przyłączyć do listy lub formularza nowy wydruk własny
lub ukryty (Patrz: rozdział: Ukryte wydruki)
Przedstawiony poniżej przykład przypięcia nowego wydruku będzie dotyczył sytuacji, w której występują standardowe ustawienia dotyczące
zapisu wzorców wydruków. Domyślne ustawienie to zapis wzorca wydruku do bazy danych (Opcje | Systemowe | Ustawienia, włączony parametr
Ustawienia przechowywane w bazie danych).
Opis przypięcia nowego wydruku zostanie zademonstrowany na przykładzie ukrytego wydruku kwitu KP, który można dołączyć do dokumentu
handlowego np. faktury FV, aby wydrukować kwit KP, gdy jest ona płacona gotówką.
W celu przypięcia nowego wydruku otwieramy dowolny formularz (istniejący lub nowy), z poziomu którego będzie dokonywany wydruk (w tym
wypadku jest to formularz faktury sprzedaży FV) i rozwijamy menu przy ikonie drukarki, klikając w mały, czarny trójkącik oraz wybieramy opcję
Ustawienia raportów.
Opcja „Ustawienia raportów” w menu wydruków
Wybranie powyższej opcji otworzy okno Konfiguracja raportów, na którym korzystamy z klawisza Dodaj nowy i z lokalnego menu wybieramy
Wzorzec wydruku, otwierający formularz definiowania wydruku.
Dodawanie wydruku
Po wykonaniu powyższej operacji otworzy się okno Definicja raportu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę wydruku/raportu, pod którą operator
będzie mógł dany raport odszukać (rozpoznać), a następnie odszukujemy wzorzec nowego wydruku poprzez kliknięcie klawisza Odczytaj z pliku.
Dalsze postępowanie jest typowe dla czynności wyszukiwania i otwierania/zapisywania plików w systemie Windows.
96/245
Okno definicji raportu (wydruku)
Wybrany wzorzec wydruku znajduje się w katalogu C:\Program Files\Soneta\enova 10.?.????\Aspx\handel i ma nazwę „KPKW do dokumentu
handlowego z nr faktury.aspx”.
Okno wyboru wzorca pliku wydruku
Po wyborze wzorca wcześniej otwarte okna zamykamy klawiszem OK., potwierdzając w ten sposób wykonane poprzednie czynności i określając
położenie wydruku względem innych wydruków. W ostatnim oknie określamy kto będzie miał prawo korzystać z wydruku poprzez zaznaczenie właściwej
pozycji.
97/245
Łączenie wydruków
Poniżej opisano sposób uzyskiwania wielu różnych wydruków inicjowanych wywołaniem jednego wydruku. Opis przeznaczony jest dla osób
wdrażających system.
Łączenie wydruków polega na tym, że po zakończeniu wydruku głównego automatycznie uruchamiany jest kolejny wydruk. Przykładowo, po
wydrukowaniu faktury można automatycznie wygenerować wydruk dokumentu wpłaty, albo wydruk WZ. Nie wymaga to od operatora wywoływania kilku
różnych wydruków.
Podstawowym warunkiem uzyskania tej funkcjonalności jest przyłączenie nowego wydruku (może to być standardowy wydruk enova, ale przyłączony
do listy wydruków jako nowy).
Dodawanie wydruku połączonego
Aby dodać wydruk połączony, należy:
Uruchomić Ustawienia raportów
Na raporcie, który będzie raportem „głównym” (czyli tym, który uruchamia użytkownik) wybrać Konfiguruj, a następnie Dodatkowe ustawienia.
W okienku Kolejne raporty wskazać (poprzez użycie przycisku Wybierz raport) jaki wzorzec ma być uruchomiony jako kolejny po wydrukowaniu
raportu głównego.
Przykładowo – do wydruku faktur, chcemy dodać automatycznie drukowanie dowodu wpłaty. Wydruk „Kasa/dowody wpłaty – poziomo.aspx” należy
w tym celu zaimportować do bazy wydruków w enova i w konfiguracji wzorca wydruku dokumentu sprzedaży, wskazać ten raport jako raport
powiązany.
W ten sposób można z jednym wydrukiem głównym powiązać wiele wydruków połączonych (każdy kolejny wzorzec umieszczony w nowej linii).
Przekazywanie parametrów do wydruku
W opisanym przypadku sytuacja jest dość prosta. Wydruk „Dowody wpłaty – poziomo.aspx” jest wydrukiem dostępnym z formularza faktury
sprzedaży – jest więc dostosowany do działania „w kontekście” faktury. Wcześniejszy zabieg z dodaniem wydruku powiązanego spowoduje jedynie
automatyczne wywołanie kolejnego wydruku.
Często jednak będziemy mieć do czynienia z przypadkiem, gdy do wydruku powiązanego trzeba przekazać informację, że jest on wywołany właśnie
jako wydruk powiązany (a nie jako wydruk główny), żeby w kodzie wydruku odpowiednio oprogramować ten przypadek. W takim wypadku na końcu
nazwy wzorca możemy dopisać pytajnik oraz nazwę i wartość parametru:
Nazwa_wzorca.aspx nazwa_parametru=wartość
W kodzie wydruku będzie można odwołać się wówczas do tego parametru poprzez:
Request.QueryString.Get("nazwa_parametru")
Wydruk faktury z WZ-ką
Rozważmy przypadek wydruku faktury razem z WZ. Oba dokumenty (faktura sprzedaży i WZ) są obiektami klasy DokumentHandlowy. Gdybyśmy do
wzorca wydruku faktury podpięli po prostu jako kolejny wydruk wzorzec magazyn.aspx, wówczas program wydrukowałby jako drugi wydruk fakturę wg
wzorca WZ.
Oczywiście nie o to nam chodzi – my jako kolejny wydruk chcemy wydrukować powiązany dokument magazynowy (lub kilka dokumentów
magazynowych – bo przecież faktura może być związana z kilkoma WZ-kami). W związku z tym konieczna jest modyfikacja wzorca magazyn.aspx w taki
sposób, żeby drukowany w kontekście faktury, zamiast bieżącego obiektu klasy DokumentHandlowy, wydrukował powiązane dokumenty magazynowe.
Po pierwsze wykorzystamy możliwość przekazania parametru do wydruku – żeby można było w kodzie wydruku warunkowo oprogramować
przypadki:
gdy jest to wydruk WZ robiony z formularza WZ
gdy jest to wydruk związanych WZ-ek, robiony w kontekście faktury
Do tego celu zostanie stworzony nowy wzorzec „magazyn z fa.aspx” i zostanie podłączony jako wydruk powiązany z parametrem wywolanie=fv:
Handel/magazyn z fa.aspx?wywolanie=fv
W kodzie wydruku badamy wartość parametru i zależnie od niego inaczej podstawiamy dane do Datarepeater-a:
if (Request.QueryString.Get("wywolanie") == "fv")
{
// Tu musimy oprogramować podstawienie do DataRepeatera
// listy powiązanych WZ-ek
}
else
{
// Tu standardowo podstawiamy dokument przekazany
// w kontekście przez klasę parametrów
DataRepeater1.DataSource = (IEnumerable)Parametry;
}
98/245
Dzięki temu będziemy mogli używać tego samego wzorca do drukowania WZ zarówno jako „samodzielnego” dokumentu (tzn. z formularza WZ), jak i
jako dokumentu powiązanego z fakturą.
Powyższy przykład ma na celu zobrazowanie wykorzystania parametrów przekazywanych do wydruków powiązanych. Ten konkretny problem
(wydruk WZ do faktury) można by rozwiązać w inny sposób – np. badając Kategorię bieżącego dokumentu handlowego:
if (Parametry.Dokument.Kategoria == KategoriaHandlowa.Sprzedaż)
{
// Tu musimy oprogramować podstawienie do DataRepeatera
// listy powiązanych WZ-ek
}
else
{
// Tu standardowo podstawiamy dokument przekazany
// w kontekście przez klasę parametrów
DataRepeater1.DataSource = (IEnumerable)Parametry;
}
99/245
Wydruki dostępne w module Handel
Działanie filtrów przy drukowaniu list
Prawie każdy wydruk listy może zostać sparametryzowany za pomocą ustawień filtra. Dzięki temu uzyskujemy raport tylko dla interesujących nas
pozycji. Parametry filtrujące mogą być ustawiane wprost na liście lub w oknie parametrów wydruku.
Parametry filtrowania wykorzystywane w module Handel:
Cena – filtr aktywny na liście Cennik kontrahenta, umożliwia wygenerowanie cennika wg zadeklarowanej ceny;
Definicja – zawęża listę wg wybranej definicji dokumentu;
Dostawca – wyświetla raport dla towarów, które na karcie towaru na zakładce ‘Zamówienia’ mają wprowadzonego wskazanego dostawcę;
Duplikaty - ukrywa/wyświetla dokumenty mające w definicji nadany status duplikatu (np. FV wystawiona do paragonu);
Filtr – wykorzystywany podczas tworzenia raportu ‘Cennik kontrahenta’, dodatkowo parametryzuje wydruk (Indywidualne ceny/Bez
indywidualnych cen/Indywidualne rabaty/Bez indywidualnych rabatów);
Kontrahent – ogranicza listę do dokumentów dla danego kontrahenta;
Magazyn – raport dla wskazanego magazynu;
Na dzień – pozwala wykonać raport na wskazany dzień; brak filtra (puste pole) wyświetla stan zgodny z historią transakcji;
Niezerowe – pozwala wyfiltrować pozycje, na których była sprzedaż;
Okres – pozwala ustalić zakres dat dla raportu;
Okres mag. – filtr aktywny dla bazy, w której dokonywane są operacje zamknięcia okresu magazynowego;
Potwierdzenie – filtr uwzględniający parametr z dokumentu oferty/zamówienia (potwierdzony/niepotwierdzony,
zaakceptowany/niezaakceptowany);
Pozycje - umożliwia wyświetlenie listy z dokumentami zawierającymi pozycje wskazanego typu (towary, usługi, tylko towary, tylko usługi lub
dowolne);
Relacje - pozwala zawęzić listę do dokumentów będących w relacji ze wskazanym innym dokumentem;
Rodzaj VAT - filtruje listę pod kątem rodzaju VAT nadanego dla kontrahenta na dokumencie (krajowy, unijny itp.);
Seria – filtr dla dokumentów, które w numeracji zawierają wybraną serię;
Stan – stan dokumentu handlowego (bufor, zatwierdzony, anulowany);
Stan mag. – ogranicza raport do pozycji wg określonego stanu magazynowego (Dowolny, Dodatni, Dodatni i usługi, Zerowy, Nie zerowy,
Ujemny);
Typ – filtr związany z parametrem na karcie pozycji (Towary, Usługi, Produkty, Towary UE);
Wg – filtr dla ofert/zamówień grupujący dokumenty wg daty lub wg terminu; pozwala również wyfiltrować dokumenty przeterminowane;
Zakres – związany z wartością parametru blokada na karcie towaru (aktywny/zablokowany);
Wydruki list
Poniżej przedstawiono zestawienie wydruków dostępnych z poziomu list modułu Handel z podziałem na poszczególne listy.
Oferty do odbiorcy
Dokumenty ofert
Dokumenty z pozycjami
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Dokumenty wg towarów
Podsumowanie dokumentów
Podejrzane dokumenty
Brakujące numery
Dokument
Dokument (txt)
Dokument z rabatem
Dokument z rabatem (txt)
Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok.
Zrzut formularza
Oferty od dostawcy
Dokumenty ofert
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
100/245
Podejrzane numery
Dokument
Dokument (txt)
Zrzut formularza
Zamówienia od odbiorcy
Dokumenty zamówień
Zamówione towary
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokument
Dokument (txt)
Dokument z rabatem
Dokument z rabatem (txt)
Zrzut formularza
Zamówienia do dostawcy
Dokumenty zamówień
Zamówione towary
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokument
Dokument (txt)
Zrzut formularza
Faktury sprzedaży
Dokumenty sprzedaży
Rozliczenie płatności
Raport sprzedaży wg kontrahentów
Raport sprzedaży wg kontrahentów (cechy)
Raport sprzedaży wg towarów i usług
Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów
Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów (cechy)
Raport sprzedaży wg towarów i kontrahentów
Raport porównawczy wg cech kontrahentów
Raport porównawczy wg cech towarów
Raport sprzedaży wg lokalizacji (cechy)
Raport porównawczy wg kontrahentów
Raport sprzedaży wg odbiorców i lokalizacji
Raport porównawczy wg towarów
Raport sprzedaży wg doku netów i magazynów
Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży
Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów – plus-minus
Dokumenty wg dni
101/245
Dokumenty wg serii
Rozliczenie kosztów zakupu RKZ
Raport marży – szczegóły
Raport marży wg kontrahentów
Podsumowanie marży
Raport marży wg towarów
Raport kosztu i marży (SQL)
Brakujące numery
Dokument sprzedaży
Dokument sprzedaży z kodami kreskowymi
Dokument sprzedaży PLN
Dokument sprzedaży (txt)
Dokument sprzedaży PLN (txt)
Zwrot podatku dla podróżnych (Tax Free)
Dokument sprzedaży English
Dowody wpłaty (pionowo)
Dowody wpłaty (poziomo)
Faktury zakupu
Dokumenty zakupu
Rozliczenie dokumentów zakupu
Raport marży zakupu – szczegóły
Raport marży zakupu wg kontrahentów
Raport zakupów wg kontrahentów
Raport zakupów wg kontrahentów (cechy)
Raport zakupów wg kontrahentów i towarów
Raport zakupów wg kontrahentów i towarów (cechy)
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Raport kosztu i marży (SQL)
Brakujące numery
Dokument zakupu
Dokument zakupu (txt)
Dokumenty i zestawienie VAT zakupu
Zestawienie VAT zakupu wg stawek
Zestawienie VAT zakupu wg typów
Zrzut formularza
Faktury wewnętrzne
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Faktura
Faktura (txt)
Dokument wewnętrzny (txt)
102/245
Zrzut formularza
Magazyn – Dokumenty razem
Wszystkie dokumenty
Towary niezinwentaryzowane
Dokumenty magazynowe
Liczba dokumentów dla operatora
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokument magazynowy
Dokument magazynowy (txt)
Dokument magazynowy z kodami kreskowymi
Przyjęcie magazynowe (txt)
Dokument wewnętrzny (txt)
Dokument magazynowy ilościowy
Dokument magazynowy ilościowy (txt)
Specyfikacja Transportowa
Specyfikacja Transportowa tekst
Dokument z rozliczeniem przychodu
Dokument z ceną sprzedaży
Przyjęcia zewnętrzne niezafakturowane
Raport przyjęć wg kontrahentów
Raport przyjęć wg kontrahentów (cechy)
Raport przyjęć wg kontrahentów i towarów
Raport przyjęć wg kontrahentów i towarów (cechy)
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokument magazynowy
Specyfikacja Transportowa - Tekst
Zrzut formularza
Wydania magazynowe
Wydania magazynowe
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Raport wydań wg odbiorców
103/245
Raport wydań wg odbiorców i towarów
Raport wydań wg kontrahentów
Raport wydań wg kontrahentów (cechy)
Raport wydań wg kontrahentów i towarów
Raport wydań wg kontrahentów i towarów (cechy)
Wydania zewnętrzne niezafakturowane
Specyfikacja transportowa zbiorcza
Brakujące numery
Dokument magazynowy
Zrzut formularza
Przesunięcia międzymagazynowe
Weryfikacja MM
Brakujące numery
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Dokument magazynowy
Zrzut formularz
Przyjęcia opakowań
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokumenty wg dni
Zrzut formularza
Wydania opakowań
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
104/245
Brakujące numery
Dokumenty wg dni
Zrzut formularza
Opakowania razem
Weryfikacja MM
Brakujące numery
Dokumenty wg dni
Inwentaryzacje
Towary niezinwentaryzowane
Inwentaryzacje
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Inwentaryzacja (zagregowana)
Inwentaryzacja
Zmiany inwentaryzacji
Arkusz inwentaryzacyjny
Brak pokrycia strat inwentaryzacyjnych
Zrzut formularza
Kompletacje
Dokumenty kompletacji
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Dokument magazynowy
Specyfikacja Transportowa – Tekst
Zapotrzebowanie i koszt kompletacji.
Wewnętrzne
Dokumenty wewnętrzne
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
105/245
Brakujące numery
Dokument magazynowy
Specyfikacja Transportowa (txt)
Zrzut formularza
Sprzedaż wg towarów
Sprzedaż-zakup wg towarów
Sprzedaż-zakup wg towarów – szczegóły
Zrzut formularza
Towary i usługi
Cennik
Cennik (txt)
Towary z błędem PTU
Podkładka inwentaryzacyjna
Spis z natury – arkusz inw
Raport rotacji
Stany minimalne
Źródłowe dokumenty zasobów magazynowych
Zrzut formularza
Stany magazynowe
Stany magazynowe
Stany magazynowe (txt)
Stany magazynowe – szczegóły
Stany magazynowe – ujemne
Stany magazynowe - ilościowo
Stany magazynowe - wartościowo
Stany wszystkich magazynów
Stany magazynowe wg magazynów
Podsumowanie stanów
Wiekowanie Towarów (90, 180, 365, >365)
Wiekowanie Towarów w magazynach (90, 180, 365, >365)
Wiekowanie Towarów (7, 15, 30, >30)
Wiekowanie Towarów w magazynach (7, 15, 30, >30)
Spis z natury
Spis z natury – szczegóły
Raport rotacji
Źródłowe dokumenty zasobów magazynowych
Zrzut formularza
Obroty wg towarów
Obroty wg towarów
Marża wg towarów
Marża wg towarów – szczegóły
Obroty towarów wg dokumentów
Obroty wg kontrahentów – szczegóły
Raport rotacji
Zrzut formularza
106/245
Obory kontrahentów wg dokumentów
Zrzut formularza
Obroty wg dokumentów – zmiana stanu
Obroty w magazynach wg dokumentów
Obroty definicji dokumentów wg dokumentów
Obroty wg pozycji
Dokumenty nierozliczone – stany ujemne
Obroty wg rozchodów – szczegóły
Obroty wg dni
Obroty wg ewidencji księgowej
Podsumowanie obrotów
Dokumenty wg usług
Dokumenty wg dni
Dokumenty wg serii
Brakujące numery
Podsumowanie obrotów wg definicji dok. rozchod.
Brakujące numery
Zrzut formularza
Okresy magazynowe
Zrzut formularza
Cennik kontrahenta
Cennik kontrahenta
Indywidualny cennik kontrahenta
Cennik kontrahenta – tekst
Ceny indywidualne
Cennik grupowy
Zrzut formularza
Wydruki dokumentów
Poniżej przedstawiono zestawienie wydruków dokumentów występujących w module Handel.
Zapytanie ofertowe od odbiorcy
Dokument ZOO
Oferta do odbiorcy
Dokument OO
Dokument OO (txt)
Dokument OO z rabatem
Dokument OO z rabatem (txt)
Zrzut formularza
Zamówienie od odbiorcy
Dokument ZO
Dokument ZO (txt)
107/245
Dokument ZO z rabatem
Dokument ZO z rabatem (txt)
Zrzut formularza
Zapytanie ofertowe do dostawcy
Dokument ZOD
Oferta od dostawcy
Dokument OD
Dokument OD (txt)
Dokument OD z rabatem
Dokument OD z rabatem (txt)
Zrzut formularza
Zamówienie do dostawcy
Dokument ZD
Dokument ZD (txt)
Zrzut formularza
Faktura zakupu
Dokument zakupu
Dokument zakupu (txt)
Dokumenty i zestawienie VAT zakupu
Zestawienie VAT zakupu wg stawek
Zestawienie VAT zakupu wg typów
Zrzut formularza
Faktura sprzedaży
Dokument sprzedaży
Dokument sprzedaży z kodami kresowymi
Dokument sprzedaży PLN
Dokument sprzedaży (txt)
Dokument sprzedaży PLN (txt)
Zwrot podatku dla podróżnych (Tax Free)
Dokument sprzedaży English
Dowody wpłaty (pionowo)
Dowody wpłaty (poziomo)
Zrzut formularza
Faktura wewnętrzna
Wydanie magazynowe
Dokument magazynowy
Specyfikacja Transportowa (txt)
Dokument magazynowy
108/245
Przesunięcie międzymagazynowe
Dokument magazynowy
Zrzut formularza
Dokument magazynowy
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja (zagregowana)
Inwentaryzacja
Zmiany inwentaryzacji
Arkusz inwentaryzacyjny
Brak pokrycia strat inwentaryzacyjnych
Zrzut formularza
Kompletacja
Dokument magazynowy
Zapotrzebowanie i koszt kompletacji
Zrzut formularza
Przyjęcie opakowań
Dokument magazynowy kaucji
Zrzut formularza
Wydanie opakowań
Zrzut formularza
Zwrot wydania opakowań
109/245
Zrzut formularza
Zwrot przyjęcia opakowań
Zrzut formularza
Wydruki „ukryte”
System enova zawiera wydruki, które nie są standardowo dołączone do list lub formularzy. Zamiarem producenta jest nieumieszczanie w
standardzie elementów, z których korzysta wąskie grono użytkowników, stąd decyzja o „ukryciu” niektórych wydruków. Poniżej wymieniono tego typu
wydruki i określono ich lokalizację. Mechanizm przypinania tych wydruków jest standardowy i został opisany w rozdziale: wego wydruku.
Faktura z pozycjami zagregowanymi
Jeśli na formularzu faktury występują pozycje o tym samym kodzie, nazwie i cenie to możliwe jest wydrukowanie faktury ze zagregowaniem tych
pozycji do jednego zapisu. Plik wydruku umieszczono w katalogu instalacyjnym systemu enova w podkatalogu ASPX | Handel pod nazwą ‘Sprzedaż wg
cen’. Aby korzystać z tego wydruku należy go przyłączyć do dokumentu, którego pozycje na wydruku chcemy agregować, jak i do korekty tego
dokumentu. Przyłączanie wydruków opisano w rozdziale Dołączanie nowego wydruku.
U w a g a !
O ile użyto wydruku agregującego pozycje, konieczne jest jego przypięcie także do dokumentu korekty.
Kwit KP do faktury płatnej gotówką
Plik wydruku umieszczono w katalogu ASPX | Handel pod nazwą KPKW do dokumentu handlowego z nr faktury.aspx.
Faktura RR
Plik wydruku umieszczono w katalogu ASPX | Handel pod nazwą Faktura RR.aspx. Wydruk wymaga dedykowanej definicji dokumentu na liście
faktur zakupowych.
Funkcjonalność modułu Handel
110/245
Menu główne modułu
Rozpoczynamy pracę z modułem enova Handel. Po otwarciu programu i wyborze bazy danych przy pomocy klawiszy strzałek i klawisza <Enter> lub
myszki wybieramy pozycję Handel.
Główne menu modułu Handel
Po wybraniu tej pozycji menu otworzy się główne menu handlu, w którym znajdują się następujące pozycje:
Towary i usługi – lista towarów, usług i produktów (kart towarowych), którymi się w firmie handluje.
Sprzedaż – dokumenty sprzedaży, cenniki, oferty od odbiorców, zapytania ofertowe odbiorców oraz ceny i rabaty.
Zakup – dokumenty zakupu: faktury zakupu, zamówienia do dostawców, oferty od dostawców, zapytania ofertowe do dostawców oraz dokumenty
wewnętrzne.
Magazyn – dokumenty magazynowe, analiza obrotów i stanów magazynowych.
Dokumenty razem – wszystkie dokumenty magazynowe
Dokumenty wg kategorii: Przyjęcia magazynowe, Wydania magazynowe, Przyjęcia opakowań, Wydania opakowań, Inwentaryzacja, Kompletacja,
Wewnętrzne
Stany magazynowe
U w a g a !
Stan bieżący sprawdzamy bez wypełniania pola filtra „Na dzień” (pole wypełniamy tylko dla dat minionych). Przed
sprawdzaniem stanu lub wartości magazynu należy odświeżyć listę. W trakcie takiej weryfikacji nie powinny być wystawiane
dokumenty magazynowe (może to wpłynąć na wynik obliczeń).
Zasoby
Rozchód zasobów
Schematy opakowań
Okresy magazynowe
Dokumenty razem i pozostałe – wszystkie dokumenty wystawiane w module Handel prezentowane na wspólnej liście
Deklaracje – listy deklaracji wywozowych i przywozowych INTRASTAT
Zestawienia – zawiera obroty wg towarów, kontrahentów, opiekunów, dokumentów, informacje o sprzedaży wg towarów, zamówienia wg towarów
oraz oferty wg towarów.
111/245
Wprowadzanie kontrahentów
Wprowadzanie kontrahentów odbywa się z poziomu listy kontrahentów,
którą otwieramy z głównego menu programu wybierając kolejne pozycje Kontrahenci
i urzędy | Kontrahenci. Wyboru dokonujemy przy pomocy myszki lub za pomocą klawiatury klawiszami strzałek akceptując klawiszem <Enter>. Po
otwarciu listy ekran będzie wyglądał w następujący sposób:
Lista kontrahentów
U w a g a !
Nie należy modyfikować ani usuwać karty !INCYDENTALNY.
Dodawanie nowego kontrahenta rozpoczynamy naciskając klawisz
lub przy pomocy myszy, wybierając z belki narzędziowej w górnej części okna funkcję Nowy (Kontrahent). Otwarte zostanie okno formularza, w którym
rozpoczynamy wprowadzanie danych.
Wprowadzanie danych rozpoczynamy od pola Kod, w którym wprowadzamy skrócony kod identyfikujący kontrahenta. Najczęściej jest to zasadniczy
człon nazwy firmy bez jakichkolwiek znaków dodatkowych i spacji. Możemy również skorzystać z funkcji automatycznej numeracji kodu. Wtedy
pozostawiamy zaproponowany przez program znak pytajnika, a kod zostanie nadany automatycznie podczas zapisywania formularza.
U w a g a !
Kod kontrahenta musi być unikalny w całym programie. Nie jest możliwe wprowadzenie nowemu kontrahentowi kodu, jeżeli
taki sam kod jest przypisany do innego kontrahenta.
Przechodząc do kolejnych pól klawiszem <Enter> uzupełniamy odpowiednie informacje wprowadzając odpowiednio numer NIP, nazwę, status
podmiotu oraz adres.
112/245
Karta kontrahenta
U w a g a !
Numer NIP kontrahenta może się powtarzać. W takim przypadku program poinformuje o takiej sytuacji wyświetlając
odpowiedni komunikat w linii statusu zaraz po wprowadzeniu numeru oraz wyświetlając okno ostrzegające podczas zapisywania
danych lub zablokuje możliwość dodania kontrahenta o takim samym NIP (w zależności od ustawienia parametru Weryfikacja
powtórzenia NIP w konfiguracji).
Kontrahentom z UE należy wpisać nr EU VAT/NIP bez spacji pomiędzy częścią literową i cyfrową, a także parametr
Rodzaj(VAT) ustawić na unijny.
Po uzupełnieniu danych podstawowych można uzupełnić również dane dodatkowe znajdujące się na pozostałych zakładkach formularza. Przejście
na następne zakładki umożliwia kombinacja klawiszy
<Ctrl+2>, <Ctrl+3> lub <Ctrl+ PgDn>.
Po wprowadzeniu wszystkich danych formularz akceptujemy klawiszami
<Ctrl+Enter> lub klikając myszą na przycisk Zapisz i Zamknij.
Po zapisaniu danych na ekranie pojawi się ponownie lista kontrahentów, na której będzie znajdować się nowo dodany kontrahent. Można
rozpocząć dodawanie kolejnego kontrahenta.
U w a g a !
Będąc na liście kontrahentów można poprawić wcześniej wprowadzone dane. W tym celu należy ustawić aktualną linię na
zapisie, który chcemy zmodyfikować, a następnie klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy klikając na funkcję Otwórz otworzyć
formularz z danymi wcześniej wprowadzonego kontrahenta.
113/245
Karta kontrahenta
Poniżej opisano niektóre zagadnienia związane z zapisem danych na karcie kontrahenta.
Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta
Zakładka „Warunki płatności” w karcie kontrahenta
Sekcja Warunki płatności:
Definicja płatności – domyślna forma płatności na dokumentach wystawianych dla kontrahenta
Termin (dni) – domyślny termin płatności na dokumentach dla kontrahenta
Waluta – domyślna waluta płatności w dokumentach – ustawienie działa wspólnie z parametrami definicji dokumentów i relacji określającymi sposób
ustalania waluty w dokumentach
Domyślny płatnik – kontrahent, który będzie podmiotem płatności w dokumentach, jeśli pole nie jest wypełnione płatnikiem będzie sam kontrahent.
Sekcja Warunki handlowe:
Limit kredytu – kwota kredytu kupieckiego. Jest sprawdzany podczas wystawiania dokumentów pod warunkiem aktywacji takiej kontroli w konfiguracji
(Patrz: Opcje | Handel | Limit kredytowy)
Dopuszczalna kwota zadłużenia przeterminowanego. Działanie jw. Umożliwia blokowania transakcji w przypadku przekroczenia dozwolone kwoty.
Funkcja musi być włączona w konfiguracji (Patrz: Opcje | Handel | Limit kredytowy) - parametr Podczas zatwierdzania dokumentów kontroluj
wartość należności przeterminowanych.
…zwłoka (dni) – ilość dni po terminie płatności, w czasie których nie następuje blokada sprzedaży
Blokada sprzedaży – blokada rejestracji dokumentów handlowych związanych ze sprzedażą lub wydaniami towarów, włącznie z zamówieniami.
Kontrahent nadal jest widoczny na listach.
Schemat przedstawia zasadę blokowania (w konfiguracji można określić kwotę, która nie podlega weryfikacji terminowej – parametr: Zawsze
dopuszczaj sprzedaż…). Podane na rysunku wartości są przykładowe.
114/245
Schemat działania mechanizmów kontroli należności przeterminowanych
Rabat i cena – zakładka karty kontrahenta
Rabat i cena - na tej zakładce określa się rabaty i ceny przypisane kontrahentowi. Pierwszy rabat przenoszony jest zawsze na dokument handlowy.
Rabat wszystkich towarów i Cenę wszystkich towarów można wykorzystać podczas definiowania algorytmu wyliczania ceny, który można określić na
formularzu definicji ceny, zakładka Grupy. Drugi rabat i Cena wszystkich towarów będą dostępne pod warunkiem odpowiedniego ustawienia definicji
ceny (zakładka Grupy).
Cennik indywidualny - zakładka karty kontrahenta
Cennik indywidualny – w tym miejscu można definiować indywidualne ceny, jednostki, nazwy i kody towaru dla kontrahenta. Aby indywidualna
nazwa, czy kod były drukowane należy wybrać odpowiednie ustawienie na formularzu definicji dokumentu handlowego, zakładka Wydruki, parametr
Nazwa towaru... Cena indywidualna będzie działać pod warunkiem odpowiedniego ustawienia definicji ceny, zakładka Grupy, parametr Rodzaj ceny.
Przeceny indywidualne – zakładka karty kontrahenta
Przeceny indywidualne – służy do przeglądania i edycji indywidualnych Przecen okresowych. W tym miejscu można dodawać i usuwać nowe
indywidualne przeceny okresowe.
115/245
Wprowadzanie towarów
Listę towarów (kart towarowych) otwieramy wchodząc przy wykorzystaniu opcji Towary i usługi menu głównego modułu Handel.
Lista towarów i usług
Po otwarciu listy na ekranie zobaczymy podstawowe informacje o kartach towarów, takie jak kod, nazwa, kod kreskowy, również trzy standardowe
ceny towaru:
Cena podstawowa
Cena hurtowa
Cena detaliczna
Znajduje się tam również informacja o stanie towarów w wybranym magazynie. Rozpoczęcie wprowadzania nowego towaru wykonujemy za pomocą
klawisza lub klikając na przycisk znajdujący się nad listą w belce narzędziowej Nowy (Towar). Otworzy się następujący formularz:
Formularz karty towaru
116/245
Wprowadzanie nowej karty towaru rozpoczynamy od wprowadzenia kodu towaru.
W przypadku, gdy nie ma ustalonego systemu kodowania towarów można skorzystać
z automatycznego kodowania programu, pozostawiając pytajnik w polu kod.
Klawiszem <Enter> przechodzimy do następnego pola Typ, w którym możemy wybrać sposób traktowania towaru przez program. Kolejne naciśnięcie
klawisza <Enter> przeniesie kursor do następnego pola Nazwa, określającego nazwę towaru.
Kolejne pole, to Kod kreskowy. Kod możemy nadać automatycznie wybierając w menu okna Czynności funkcję Nowy EAN, która nada numer z
odpowiednią sumą kontrolną. Kolejne pole Numer katalogowy dodatkowe oznaczenie towaru. W polu Jednostka wybieramy jednostkę, według
której program będzie raportował stany i obroty magazynowe. Przechodzimy do pola Stawka VAT pozwalającego określić stawkę naliczanego dla
towaru podatku VAT. SWW/PKWiU jest wymagane w przypadku, gdy obrót towarem jest zwolniony z podatku.
Po wprowadzeniu tych informacji możemy przejść do przypisania cen towaru.
Przed wprowadzeniem pierwszej ceny kursor przechodzi przez pola Narzut (hurtowy) oraz Marża (detaliczna), w których możemy określić procenty
tych wskaźników, wykorzystywanych podczas przeliczania cen.
Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przeniesie kursor do listy cen towarów,
do linii Cena Podstawowa w kolumnie Netto. Wprowadzona tutaj cena jest podstawą wyliczeń kolejnych cen towaru. Wprowadzenie tej ceny
spowoduje przeliczenie wszystkich pozostałych cen. Cena hurtowa zostanie wyliczana przez dodanie
do podstawowej ceny netto procentowego narzutu hurtowego. Natomiast Cena detaliczna wyliczana jest automatycznie z ceny hurtowej poprzez
dodanie marży detalicznej.
Ceny w kolumnie brutto wykorzystywane są na dokumentach liczonych od wartości brutto np.: paragonu. Powstają na podstawie cen z kolumny
netto poprzez dodanie kwoty podatku VAT. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji można zamknąć formularz przy pomocy przycisku
znajdującego się w belce narzędziowej
lub kombinacją klawiszy <Ctrl+Enter>. Analogicznie postępujemy przy wprowadzaniu kolejnych kart towaru.
117/245
Karta towaru (opakowania, usługi, produktu,
receptury)
Podstawowe miejsca dostępu do karty towarowej to lista Towary i usługi (Handel | Towary i usługi) i lista Stany magazynowe (Handel |
Magazyn | Stany magazynowe). Z obu tych list można także dodać nowe karty towarowe.
Karta towaru podzielona została na zakładki opisane poniżej.
Ogólne - zakładka karty towaru
Zakładka „Ogólne” karty towaru
Sekcja Ogólne:
Kod – 40. znakowe pole alfanumeryczne. Zapis w tym polu nie może powtarzać się dla jakiejkolwiek innej karty. Istnieje także mechanizm
automatycznego nadawania kodów dla towarów. Autonumeracja wykonywana jest zawsze, jeżeli wpisany kod kończy się znakiem "?". Jeżeli przed
znakiem "?" znajduje się napis, to jest on traktowany jako prefiks do autonumeracji (AX? --> AX0012). Autonumeracja może być dokonywana albo
podczas zapisu (ustawienie domyślne) albo od razu po wpisaniu kodu. Zachowanie to można zmienić przy pomocy flagi 'Kod nadawany dopiero
podczas zapisu' na zakładce Handel/Towary w konfiguracji. Drugie ustawienie może jednak skutkować nadaniem dwóm jednocześnie
dodawanym towarom tego samego kodu, dlatego zalecamy pozostawić domyślne ustawienie.
Typ – określa rodzaj karty (usługa, towar, produkt, receptura, opakowanie). Usługa nie podlega obrotowi magazynowemu. Karta produktu i
receptury posiada dodatkową zakładkę Kompletacja, na której ustala się procedurę kompletacyjną (skład produktu),
Nazwa – 80 znakowe pole alfanumeryczne. Nazwa nie musi być unikalna.
Kod kreskowy – pole alfanumeryczne.
Opakowanie – włączenie parametru, definiuje wprowadzony towar, jako opakowanie
Numer katalogowy – dodatkowe pole alfanumeryczne.
U w a g a !
Podczas wprowadzania pozycji dokumentu poprzez wpisanie ciągu znaków w Towar listy pozycji system wyszukuje towary,
bez konieczności wywoływania listy pomocniczej towarów wg następujących parametrów: Kod, Nazwa, Kod kreskowy, Nr
katalogowy i Numer CN (nr scalonej nomenklatury towarowej).
118/245
Jednostka – podstawowa jednostka karty, wg której rejestrowane są obroty w magazynie. Jednostka wybierana jest z listy zdefiniowanych w
systemie jednostek. Jeżeli towar podlegał obrotowi, w przypadku konieczności zmiany jednostki, zaleca się wyprowadzenie towaru z
magazynów, zablokowanie ‘starej’ karty, założenie nowej z nową jednostka podstawową i wprowadzenie odpowiednich ilości do magazynów (w
tej sytuacji problem mogą stanowić korekty ilościowe zakupu z powodu całkowitego rozchodowania towaru) lub użycie funkcji narzędziowej
‘Ustaw jednostkę’ (patrz: Zmiana jednostki na karcie towarowej),
VAT sprzedaży – stawka wg której liczony jest VAT na dokumentach sprzedaży (istnieją wyjątki np. faktura FD - sprzedaży do krajów UE),
VAT kaucji – stawka wg której liczony jest VAT w dokumentach wydania/przyjęcia opakowań. Parametr historyczny zależny od daty dokumentu, na
którym jest stosowana kaucja i widoczny na kartotece towarowej jako parametr tylko do odczytu. Domyślnie stawką VAT kaucji jest NP. Przyjęcie
kaucji za opakowania zwrotne nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero,
jeżeli kontrahent nie zwróci opakowań w ustalonym w umowie terminie.
VAT zakupu – stawka wg której liczony jest VAT na dokumentach zakupu (istnieją wyjątki np. faktura FIUE – zakupu w kraju UE),
SWW/PKWiU – pole wymagane przy innej stawce VAT niż 23%
Sekcja Ceny:
Narzut – w standardowej konfiguracji wartość procentowa, o którą powiększana jest Cena hurtowa w stosunku do podstawowej (liczone „od stu”)
Marża – w standardowej konfiguracji wartość procentowa, o którą powiększana jest Cena detaliczna w stosunku do hurtowej (liczone „w stu”)
Ostatnia zakupu/N – parametr niepodlegający edycji, przedstawia ostatnią cenę zakupu netto
Tabela cen
Tabela przedstawia standardowo zdefiniowane w systemie ceny, powiązane z kartą towaru:
Podstawowa – wartość ceny nadawana „z ręki”. W standardowej konfiguracji systemu stanowi podstawę wyliczenia ceny Hurtowej
w oparciu o wartość narzutu i Detalicznej w oparciu o wartość marży,
Hurtowa – wyliczana automatycznie w oparciu o wartość narzutu po wprowadzeniu wartości ceny Podstawowej, liczona „od stu”, czyli jako narzut.
Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu FV,
Detaliczna – wyliczana automatycznie w oparciu o wartość marży na bazie wartości ceny Hurtowej, liczona „w stu”, czyli jako marża.
Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu PAR.
U w a g a !
Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby cen związanych z kartą towarową.
Kolumny tabeli cen:
Definicja – nazwa ceny pobrana z definicji ceny.
Priorytet – parametr pobrany z definicji ceny.
Korygowana – włączony (zaznaczony) parametr pozwala wprowadzić na kartę cenę z ręki lub ustawić inną niż podstawowa jednostkę. Włączenie
parametru spowoduje brak automatycznego wyliczenia ceny w przypadku zmiany ceny Podstawowej.
Netto – wartość ceny netto.
Brutto – wartość ceny brutto.
Jednostka – parametr związany z ceną, podpowiada jednostkę na dokumencie. Jeśli włączymy parametr ‘Korygowana’ i zmienimy jednostkę (przy
zastosowaniu odpowiedniego przelicznika) przy cenie Hurtowej np. z „szt.” na „para”, to na dokumencie FV domyślną jednostką sprzedaży będzie
„para”.
Połącz – parametr standardowo włączony. Powoduje, że cena netto od brutto różni się VAT-em sprzedaży. Przy wyłączonym parametrze możemy
dowolnie ustanowić cenę netto i brutto. W takiej sytuacji VAT będzie liczony od ceny wykorzystanej na dokumencie (np. na PAR od ceny
detalicznej brutto).
Standardowa ilość – ilość podpowiadana na dokumencie. Pole w standardzie wypełnione wartością 1.
Narzut % - wartość wyliczona w oparciu o procent narzutu dodawany do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.
Marża kwotowa – wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.
Marża – wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu.
Dodatkowe – zakładka karty towaru
119/245
Zakładka „Dodatkowe” karty towaru
Sekcja Dodatkowe:
Do wyprzedaży – transakcje przychodu są zablokowane, można jedynie rozchodować towar do wyczerpania zapasów.
Blokada – towar z włączonym parametrem nie podlega wyświetlaniu na listach w standardowych ustawieniach, w przyszłości nie będzie mógł być
wykorzystywany na dokumentach.
Precyzja ceny – ceny zaokrąglane do wskazanej liczby cyfr po przecinku
Aktualizacja cen przychodem – jeden z parametrów decydujący czy ceny na karcie mają być zmieniane wraz ze zmianą cen zakupu. Dopuszczalne
wartości: Zawsze – zawsze następuje lub jest proponowana zmiana, Nigdy – zmiany cen zakupu nie wpływają na zmiany cen na karcie towaru,
Tylko wzwyż – oznacza, że zmiana ma miejsce, jeśli ostatnia cena zakupu jest większa od poprzedniej.
Usługa podnosząca wartość magazynową towarów – parametr jest przenoszony na pozycję dokumentu. Skutkuje powiększeniem wartości
magazynowej pozostałych pozycji dokumentu proporcjonalnie do ich wartości, łącznie o wartość tak oznaczonej pozycji. Stosowany głównie w
nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
VAT liczony od marży – parametr dla biur turystycznych. Nie zaleca się włączania bez konsultacji. Kartoteka pozycji, od której na dokumencie
liczony jest VAT od marży powinna posiadać ustawienia parametru typ na wartość ‘Towar’ i włączony parametr ‘VAT liczony od marży’. Stawka NP
ustawiana jest automatycznie dla pozycji na dokumencie, natomiast kartoteka tej pozycji/towaru powinna posiadać właściwą stawkę VAT
sprzedaży. Wyliczenie „VAT marża” następuje na poziomie księgowości dla dokumentu Wprowadzonego, poprzez uruchomienie z menu
Czynności funkcji Naliczanie/VAT od marży.
Def powstania obowiązku VAT (sprzedaż) – wybór algorytmu ustalania daty powstania obowiązku podatkowego wynikającego ze sprzedaży tego
towaru, parametr przenoszony na pozycję dokumentu, istotny dla deklaracji VAT.
Podatnik nabywca (odwrotne obciążenie) – oznaczenie towarów, dla których podatnikiem podatku VAT jest nabywca (a nie standardowo –
sprzedawca), np. w przypadku handlu złomem.
Sekcja Intrastat:
Kod CN – kod ośmioznakowy, niezbędny na towarach wykorzystywanych w obrocie z krajami UE, wykorzystywany w deklaracji Intrastat.
Jednostka uzupełniająca – dla niektórych rodzajów towarów (objętych pewnymi kodami CN) w deklaracji Intrastat wymagane jest podanie ilości w
określonej jednostce uzupełniającej. Dla takich towarów należy wypełnić to pole. Jeśli jest inna niż podstawowa należy wprowadzić przelicznik
miedzy jednostkami. Definicja jednostki musi mieć włączony odpowiedni parametr by mogła być wykorzystywana na deklaracji Intrastat.
Nazwa przenoszona na deklarację Intrastat - nazwa wymagana na deklaracji Intrastat. Jeśli jest zgodna z nazwą ogólną, to pole nie musi być
wypełniane.
Kraj pochodzenia – domyślny kraj pochodzenia przenoszony na pozycję dokumentu przychodu uwzględnianego w deklaracji Intrastat.
Sekcja Opis na dokumencie:
Dozwolona edycja…- włączony parametr umożliwia edycję nazwy i opisu na pozycji dokumentu
Pole opis – pole do wprowadzenia dowolnej treści opisującej towar. Parametr powyżej pozwala na edycję tego opisu. Odpowiedni parametr na
definicji dokumentu decyduje o tym czy opis jest drukowany na dokumencie (patrz: Ogólne – zakładka formularza definicji dokumentu ).
120/245
Jednostki i opakowania – zakładka karty towaru
Zakładka „Jednostki i opakowania” karty towaru
Sekcja Jednostki:
Podstawowa jednostka towaru – parametr tożsamy z parametrem z zakładki Ogólne. Jednostka, w której prowadzone są stany magazynowe.
Masa netto jednostki towarowej – parametr standardowo wykorzystywany w deklaracji Intrastat. Na jego podstawie obliczana jest masa netto dla
pozycji deklaracji.
Alternatywna jednostka towaru – druga jednostka, która może być wykorzystywana do określania ilości na dokumentach
magazynowych/handlowych (poza jednostką podstawową. Wymaga to konfiguracji wyglądu okna). Jednostka alternatywna musi mieć przeliczenie
do jednostki podstawowej ogólne (Handel | Jednostki) lub indywidualne (patrz rys. powyżej) na karcie towarowej oraz definicja dokumentu
wymaga włączenia parametru Używaj alternatywnej jednostki ilości. Niezbędne jest zarejestrowanie przelicznika (jak na rys.). Uwaga: Na
pozycji dokumentu dodajemy pole Ilość alternatywna (patrz rozdział: Konfiguracja list będących pozycjami formularza).
Wykorzystanie pola „Ilość alternatywna” na odpowiednio skonfigurowanym formularzu faktury
Jednostka reszty towaru – parametr pomocniczy, który wraz z jednostką alternatywną może być wykorzystany na wydrukach dokumentów
handlowo-magazynowych. Przykład: sprzedajemy 15 butelek płynu pakowanych po 6 szt. w paczce. Na formularzu zapisujemy 15 szt., na wydruku
możemy uzyskać zapis 2 paczki i 3 szt. (jednostka reszty). Wydruki takie realizowane są na zamówienie.
Sekcja Indywidualne przeliczniki jednostek towaru:
Sekcja zawiera tabelę, w której rejestrujemy indywidualny (tylko dla danego towaru) przelicznik. Zapis aktywujemy poprzez kliknięcie myszą w
pierwsze pole w pierwszej kolumnie tabeli (Nagłówek Bazowa). Z rozwiniętej listy wybieramy jednostkę, która będzie przeliczana na jednostkę wybraną
analogicznie w drugiej kolumnie (Nagłówek Wyliczana). Współczynnik rejestrujemy w postaci ułamka zwykłego z wykorzystaniem znaku ‘/’ (ukośnik).
Wzór obrazuje przeliczenie.
121/245
U w a g a !
Na kartotece towarowej przelicznik rejestrujemy w jedną stronę, a system dokonuje obustronnych przeliczeń miedzy
dwiema jednostkami.
Fragment karty z tabelą przeliczników jednostek
Sekcja Schematy opakowań
Sekcja zawiera listę schematów opakowań przypisanych do towaru. Można je wybierać z listy zdefiniowanych wcześniej schematów. Jeden ze
schematów przypisanych do towaru może być oznaczony jako domyślny dla przychodu, podobnie jeden z nich może być oznaczony jako domyślny dla
rozchodu. Schematy oznaczone jako domyślne są wyświetlane nad listą:
Schemat przyjęć opakowań – domyślny schemat, który będzie zastosowany do automatycznego wyliczania ilości opakowań podczas
przyjmowania towaru. Z poziomu tego pola dostępny jest podgląd schematu.
Schemat wydań opakowań – domyślny schemat, który będzie zastosowany do automatycznego wyliczania ilości opakowań podczas wydawania
towaru. Z poziomu tego pola dostępny jest podgląd schematu.
Schematy opakowań są definiowane z poziomu listy Schematy opakowań, w folderze Magazyn. Sposób budowania schematu opakowań został
szczegółowo omówiony w rozdziale Schematy opakowań.
Schemat opakowań można przypisać do towaru wskazując go na liście otwieranej po rozwinięciu pola Schemat opakowań lub wybierając opcję
Nowy (schemat opakowań towaru) i edytując dane w oknie, które zostanie wyświetlone.
Okno schematu opakowania
Kody – zakładka karty towaru
Zakładka zawiera listy własnych oraz obcych kodów towaru. Każdy kod obcy może być powiązany z listą kontrahentów, którzy się nim posługują.
Wszystkie kody mogą być wykorzystywane do wyszukiwania towarów na ich liście lub podczas dodawania pozycji dokumentu, jeśli lokator listy towarów
zostanie odpowiednio skonfigurowany.
122/245
Zakładka „Kody” karty towaru
Dla każdego kodu można wybrać jeden z 3 jego rodzajów:
EAN13
Prefiks EAN 13 (prefiks kodu wagowego)
Inny
Jeśli wybrano rodzaj kodu EAN13, system będzie kontrolował jego poprawność i wyświetli ostrzeżenie w przypadku, gdy wpisany kod jest
niepoprawny.
Aby przypisać kontrahenta do danego kodu obcego należy zaznaczyć kod na liście, a następnie dodać kontrahenta do na sąsiedniej liście wpisując
jego kod/nazwę w wierszu lub wybierając go z listy rozwijanej.
Kody obce stosowane przez kontrahenta można również edytować z poziomu cennika indywidualnego.
Zamówienia i zamienniki - zakładka karty towaru
123/245
Sekcja Aktualny stan zamówień prezentuje informacje na temat aktualnych stanów zamówień na towar z wyszczególnieniem zamówień
dostawców i odbiorców.
Sekcja Generowanie zamówień:
Dostawca – kontrahent, na którego wystawiane będą automatycznie generowane zamówienia przy wyborze wartości ‘Karty towaru’ dla
parametru Dostawca według na formularzu Generatora zamówień.
Zaokrąglenie i jednostka zamawianych towarów – w parametrze podajemy ilość i jednostkę. Zamówienia tworzone generatorem będą w tej
jednostce i w wielokrotności podanej ilości. Przykład: jeśli wpiszemy 20 szt., a system wyliczy, że należy zamówić 35, to zaokrągli zamówienie do 40
szt. Jeśli parametr pozostaje pusty to generowane są zamówienia na odpowiednie ilości w jednostce podstawowej.
Ustawienia indywidualne dla magazynów – wyświetla informacje na temat magazynu, na jakim znajduje się towar, ostatniej ceny Netto, po jakiej
towar był zakupiony
Stan minimalny – parametr dla generatora zamówień, odrębny dla każdego magazynu
Stan maksymalny – parametr dla generatora zamówień, odrębny dla każdego magazynu
Sekcja Ustawienia indywidualne dla magazynów prezentuje ostatnie ceny przyjęcia do poszczególnych magazynów oraz umożliwia określenie
minimalnego i maksymalnego stanu towaru dla każdego magazynu. Mogą one być wykorzystywane podczas generowania zamówień do dostawców.
Sekcja Dostawcy zawiera listę dostawców towaru oraz czasy dostaw od nich. Jeden z dostawców może być oznaczony jako domyślny. Parametry te
mogą być wykorzystane podczas generowania zamówień do dostawców.
124/245
Sekcja Zamienniki umożliwia określenie towarów będących zamiennikami towaru podstawowego. Towary mające pełnić role zamiennika należy
wybrać z ogólnodostępnej listy towarów. Zamiennik ma następujące parametry:
Współczynnik - dla każdego zamiennika można określić współczynnik przeliczeniowy, czyli wskazać, jaka ilość zamiennika będzie pobierana.
Dwustronny – oznacza, że towar A jest zamiennikiem dla towaru B, a towar B staje się równocześnie zamiennikiem dla towaru A.
Jeżeli podczas dodawania pozycji na formularzu dokumentu rozchodowego (np. faktura sprzedaży, kompletacja) zostanie wybrany towar, którego
brak w magazynie, a będzie on miał zdefiniowane zamienniki, to w momencie określania ilości towaru automatycznie pojawi się okno z dostępnymi
zamiennikami, za pomocą którego będzie można wybrać odpowiednie zamienniki (czytaj: Zamienniki towaru).
Można również otworzyć formularz z listą zamienników do danego towaru na liście Cennika (Towary i usługi), w tym celu należy dla zaznaczonego
towaru wybrać z menu Czynności polecenie Zamiennik towaru lub użyć klawisza .
Na formularzu z zamiennikami dostępne są między innymi pola:
Ilość potrzebna - ilość z pozycji dokumentu lub jeśli lista jest otwierana bez kontekstu pozycji, np. z poziomu Cennika, to będzie wyświetlana ilość
1.
Ilość dostępna - obliczona bez uwzględniania ilości pobranej przez pozycję dokumentu, czyli ilość wyliczona standardowo
Ilość z zamiennikami - ilość dostępna + suma z kolumny Ilość zastępowana.
Ilość zastępowana – ilość faktycznie wykorzystanego zamiennika.
Ilość pobierana - zmienia się w stosunku do ilości zastępowanej w zależności od współczynnika. Przykładowo, jeśli dla towaru A jest ustawiony
zamiennik B z ustawionym współczynnikiem 2:1, wówczas w przypadku wprowadzenia 10 szt. towaru A ilość pobierana towaru B wyniesie 5 szt.
Lista zamienników towaru uwzględnia także relacje zamienników do ich zamienników, czyli jeśli towar A ma zamiennik B, a towar B ma zamiennik C, to
na liście zamienników towaru A będą widoczne towary B i C.
Kompletacja – zakładka karty produktu
Występuje tylko dla kart o typie Produkt. Wygląd sekcji Składniki kompletu na karcie produktowej różni się od tego na karcie recepturowej.
125/245
Na zakładce definiujemy parametry, według których przebiega kompletacja dokonywana dokumentem KPL. Proces kompletacji wymaga posiadania
składników. W składzie produktu można uwzględnić usługę lub recepturę.
U w a g a !
Receptura zapisana na karcie produktu jest traktowana jak usługa
tzn. jej wartość zostanie uwzględniona w wartości produktu. Składniki wydane dokumentem KPLW będą pochodzić z karty
produktu, a nie karty receptury.
Wartość usługi lub receptury dla danego produktu określamy w kolumnie Wartość tabeli składników na zakładce Kompletacja karty
produktu.
Sekcja Towar jako produkt:
Produkowana ilość – podajemy ilość i jednostkę. Ilość może być różna od 1, może również zawierać miejsca po przecinku. Uwaga – parametr nie
weryfikuje, czy dla danej jednostki są dopuszczone miejsca po przecinku. Operator musi zweryfikować poprawność wartości, a także to, czy użyto
w tym polu jednostki podstawowej.
Tylko pełne komplety – ustawienie NIE oznacza możliwość produkcji dowolnej ilości (przy pokryciu magazynowym w surowcach). Ustawienie TAK
oznacza produkcję tylko wielokrotności poprzedniego parametru.
Magazyn produktów gotowych – magazyn, do którego trafia wyprodukowana ilość. Pole nie musi być uzupełniane, jeśli jest to magazyn główny (w
systemie enova) firmy.
Sekcja Składniki kompletu:
Karta przechowuje w tabeli jedną listę składników kompletacji. Można ją na bieżąco modyfikować przed procesem kompletacji.
Kolumny tabeli:
Towar – surowiec w procesie kompletacji, można wprowadzić usługę
lub recepturę.
Ilość – ilość surowca w dowolnej jednostce potrzebna do wyprodukowania ilości produktu określonej w polu Produkowana ilość. (Należy
pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki składnika).
Magazyn – magazyn, z którego pobierane są surowce. Jeśli nie jest wypełniony,
to surowce pobrane będą z magazynu głównego (w systemie enova) firmy.
Wartość – Pole pozwala określić wartość usługi lub receptury dla ilości produktu określonej w polu Produkowana ilość.
Kompletacja – zakładka karty receptury
Występuje tylko dla kart o typie Receptura. Wygląd sekcji Składniki i produkty receptury na karcie recepturowej różni się od tego na karcie
produktowej.
126/245
Na zakładce definiujemy parametry, według których przebiega proces dekompletacji rejestrowany dokumentem KPL. Proces kompletacji wymaga
posiadania składników do produkcji. Receptura musi zawierać przynajmniej jeden składnik towarowy i jeden produkt. Na karcie receptury
produktem może być towar (nie koniecznie produkt). W składzie procedury można uwzględnić usługę lub recepturę.
U w a g a !
Receptura zapisana na karcie receptury jest traktowana jak usługa
tzn. jej wartość zostanie uwzględniona w wartości produktu.
Pobierając na dokument kompletacji KPL recepturę (zamiast produktu), dokonujemy kompletacji wg receptury karty
recepturowej, a produktami
są produkty z karty recepturowej.
Wartość usługi lub receptury dla danej karty recepturowej określamy w kolumnie Wartość tabeli składników i produktów.
Sekcja Składniki i produkty receptury:
Karta przechowuje w tabeli procedurę kompletacji i dekompletacji.
Można ją na bieżąco modyfikować przed procesem kompletacji.
Kolumny tabeli:
Typ – pole wyboru: składnik/produkt. Wybór składnika oznacza, że receptura pobrana na dokument kompletacji KPL spowoduje wydanie tego
składnika z magazynu dokumentem KPLW. Jeśli składnikiem jest usługa lub receptura, to będzie ona zapisana na dokumencie KPLW jako usługa
powiększająca wartość produktu. Wybór produktu oznacza, że receptura pobrana na dokument kompletacji KPL spowoduje zarejestrowanie
tego produktu/towaru na dokumencie KPLP i przyjęcie go na stan magazynu.
Towar – wskazuje, która konkretna karta będzie traktowana jako składnik
lub usługa w procesie kompletacji lub dekompletacji. Można stosować karty usługowe lub recepturowe jako składniki. Nie należy stosować
karty usługowej lub recepturowej jako produktu, gdyż wartość dokumentu magazynowego przyjęcia KPLP będzie powiększona o
wartość usługi.
U w a g a !
Zastosowanie usługi lub receptury jako produktu doprowadzi do niezgodności wartości magazynu z wartością dokumentów
przyjęć.
Ilość – dla składnika: ilość pobierana z magazynu w trakcie kompletacji dla ilości produktów zarejestrowanych na karcie tej receptury. Ilość może
być podana w dowolnej jednostce (Należy pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki składnika).
Dla produktu: ilość wprowadzana do magazynu w trakcie kompletacji, gdy na dokumencie kompletacji KPL określimy ilość receptury =1. Ilość
może być podana w dowolnej jednostce (Należy pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki
składnika).
127/245
Wartość – Pole aktywne dla usług, receptur oraz produktów (nie aktywne dla 1-go produktu). Pole pozwala określić wartość usługi lub
receptury dla ilości produktów określonych w danej recepturze. Wartość będzie rozrzucona na poszczególne produkty wg proporcji między
nimi. Wartość proporcji miedzy produktami (wyrażona w PLN) – określamy w tym samym polu, jeśli są przynajmniej dwa produkty na
recepturze. Domyślną wartością jest 1 PLN, ale może ona być edytowana. Jeśli proporcja wynosi 1:1, to znaczy, że każdy z produktów zostanie
wprowadzony do magazynu w tej samej wartości (o ile posłużono się jednostką podstawową do produktów); proporcja 2:1 oznacza że produkt A
będzie miał 2x większą wartość od produktu B.
U w a g a !
Ustawienie w konfiguracji systemu wykonywania kompletacji wg cen ewidencyjnych jest nadrzędne i w takiej sytuacji proporcje
z karty recepturowej są pomijane.
Proporcja – parametr warunkowy TAK/NIE. Standardowe ustawienie TAK oznacza, że obowiązuje proporcja wartości między produktami.
Ustawienie NIE oznacza, że dany produkt nie podlega proporcji. Tzn., że proces kompletacji wprowadzi do magazynu ten produkt w
‘cenie/wartości’ określonej w polu Wartość, a dla reszty produktów (podlegających proporcji) przydzielona zostanie proporcjonalnie reszta
kosztu własnego produkcji (system nie dopuszcza wartości ujemnych).
Magazyn – magazyn, z którego pobierane są składniki lub magazyn, do którego wprowadzane są produkty. Jeśli nie jest wypełniony, to operacja
dokonywana jest w magazynie głównym (w systemie enova) firmy.
Różnice na zakładce Kompletacja między kartą produktu i receptury
Zakładka Kompletacja występuje tylko dla kartotek typu Produkt i Receptura. Ze względu na zupełnie różny sposób działania tych kartotek zostaną
wyjaśnione różnice pomiędzy nimi.
Kartoteka produktu
Kartoteka produktu jest bardzo podobna do zwykłej kartoteki towarowej. Produkt posiada stan magazynowy, może być przyjmowany i wydawany
dokumentami innymi niż kompletacja. Produkt można zarówno „wyprodukować” w procesie kompletacji, jak i kupić u zewnętrznego dostawcy, produkt
można sprzedać, przesunąć do innego magazynu itp.
Zasadniczą różnicą pomiędzy kartoteką produktu i towaru jest to, że produkt posiada zakładkę Kompletacja, na której określamy składniki, z jakich
może zostać „złożony”. Karty typu Produkt mogą być użyte w dokumencie kompletacji.
Dla produktu można określić tylko jedną listę składników. Jeżeli dany produkt (komplet) może być składany wg różnych „przepisów”, wówczas
możemy posłużyć się:
Kartoteką recepturową – jeżeli jest to powtarzalny „przepis”, wg którego będziemy kompletować dany produkt wielokrotnie
Edycją listy składników podczas kompletacji – jeżeli jest to jednorazowe „odejście” od standardowej listy składników, np. dla składanego zestawu
komputerowego została zastosowana inna karta graficzna (o edycji składników będzie w dalszych rozdziałach)
Kartoteka receptury
W odróżnieniu od kartoteki produktowej receptura jest bytem nieco „wirtualnym”. Nie posiada ona stanu magazynowego, nie może zostać kupiona
czy sprzedana.
Natomiast podobnie jak produkt posiada zakładkę Kompletacja. Przy czym dla receptury na zakładce Kompletacja określa się zarówno składniki jak i
produkty. Jest to więc „przepis” jak z określonej listy składników stworzyć określoną listę produktów.
Możemy mieć więc kilka przypadków:
Wiele składników i wiele produktów – w takim przypadku w wyniku „poskładania” z wielu elementów składowych powstaje nam kilka różnych
produktów, może to być np. odzwierciedlenie przypadku powstania produktu głównego i produktów ubocznych czy produktu głównego i
odpadów.
Jeden składnik i wiele produktów – jest to typowy przypadek „dekompletacji” – przykładowo w wyniku poddania procesowi demontażu z silnika
(składnik) powstaje rotor i stojan (produkty)
Wiele składników i jeden produkt – jest to przypadek bardzo podobny do kartoteki produktowej. Z tym, że dla produktu możemy podać tylko
jedną listę składników (jeden „przepis”). Natomiast w przypadku kart typu receptura możemy stworzyć wiele receptur, posiadających różne listy
składników i ten sam produkt (alternatywne receptury dla jednego produktu).
Oczywiście można również zdefiniować recepturę posiadającą jeden składnik i jeden produkt.
W przypadku kartoteki recepturowej, jako produkty mogą być wybrane dowolne kartoteki towarowe („produkt” wybrany na recepturze nie musi być
kartoteką typu produkt – może być kartoteką typu towar)
Z drugiej strony składnikami mogą być zarówno towary jak i produkty – czyli coś, co powstaje jako produkt w wyniku jednej kompletacji, może być
składnikiem dla innej receptury.
128/245
Dokumenty
Metody tworzenia nowych dokumentów
Podstawową funkcją systemu jest rejestracja dokumentów. W zależności od okoliczności i potrzeb można je tworzyć różnymi metodami. Zasadniczo
operator może utworzyć dokument „ręcznie” i kolejno wypełnić jego pola oraz dodać pozycje, albo wybrać metodę, która inicjuje dokument wraz z
pozycjami i zazwyczaj tworzy relacje do innego dokumentu.
Dodanie dokumentu „z ręki”
Przycisk dodawania na liście dokumentów
Nad listą dokumentów znajduje się przycisk dodawania nowego dokumentu, domyślnego dla danej listy (powinien być to najczęściej generowany
dokument na liście). Jego kliknięcie otwiera pusty formularz do wypełnienia. Operator kolejno wypełnia pola i dodaje pozycje dokumentu, kończąc
operację jego zatwierdzeniem. Przykładem takiego ręcznego dodania dokumentu jest utworzenie dokumentu zamówienia odbiorcy (ZO). Dokument ZO,
dodany tą metodą, powstaje bez relacji do innych dokumentów. Podobnie można utworzyć fakturę FV, jednakże ona automatycznie utworzy dokument
WZ pozostający z nią w relacji.
Kliknięcie w przycisk może być zastąpione skrótem klawiaturowym (zapisany na definicji dokumentu np. dla faktury FV jest to <Ctrl>+Shift+S>) lub
wciśnięciem klawisza (o ile na liście dodawany jest tylko jeden typ dokumentu).
Przycisk dodawania dokumentu
Wybór rodzaju nowego dokumentu z menu
Obok przycisku dodawania nowego dokumentu na listach, na których można dodać więcej typów dokumentów niż jeden, znajduje się mała czarna
strzałka skierowana w dół. Jej kliknięcie rozwija menu dostępnych dokumentów. Wybór dokumentu z menu inicjuje jego formularz. Reszta czynności jest
typowa dla ręcznego uzupełniania formularza.
Kliknięcie w przycisk może być zastąpione wciśnięciem klawisza .
Menu dodawanych dokumentów na liście faktur sprzedaży
Skrót na liście Ulubionych
Ta metoda jest bardzo przydatna, gdy często wystawiamy dany typ dokumentu. Skrót umieszcza się na pasku nawigacji. Klikając w niego otwieramy
nowy formularz danego dokumentu, niezależnie od tego, w którym miejscu systemu się znajdujemy (np. lista kontrahentów). Skrót dodajemy poprzez
rozwinięcie menu dostępnych dokumentów na liście, wciśnięcia klawisza <Shift> i kliknięcie wskaźnikiem myszki na żądany dokument (gdy nie ma menu
klikamy w przycisk nowego dokumentu). Pasek nawigacji powinien być ustawiony na zakładce Ulubione.
129/245
Skrót do tworzenia nowej FV
Tworzenie dokumentu w relacji do innego dokumentu/dokumentów
Samoczynne tworzenie dokumentów
Z samoczynnym powstawaniem dokumentów mamy do czynienia, gdy relacja między dokumentami zdefiniowana jest w taki sposób, że dokument
podrzędny powstaje automatycznie wraz z nadrzędnym. (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami). Przykładem takiego działania jest
powiązanie dokumentu handlowego faktury FV z dokumentem magazynowym WZ. WZ powstaje automatycznie wraz z FV (gdy dodawane są pozycje
towarowe do dokumentu), wraz z nim jest zatwierdzany i synchronicznie przesuwany do bufora.
Menu „Relacje”
Metoda wymaga skonfigurowania w Opcjach relacji między dokumentami (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami). W takiej sytuacji
na liście dokumentów, po zaznaczeniu dokumentu (lub kilku), w menu Relacje odnajdziemy zestaw propozycji dotyczących utworzenia nowego
dokumentu. Na rysunku zostanie zaprezentowany przykład inicjacji zbiorczej faktury FV do kilku dokumentów zamówienia od odbiorcy ZO. Zaznaczamy
na liście właściwe dokumenty ZO np. za pomocą myszki i klawisza i w menu Relacje wybieramy nazwę relacji (w przykładzie ta nazwa to Faktura), a po
rozwinięciu menu wybieramy oczekiwany wariant (np. zbiorczy nowy) utworzenia dokumentu podrzędnego. Ta opcja docelowo inicjuje dokument,
który teoretycznie (zależy od szczegółów definicji relacji, dostępności towarów) powinien zawierać pozycje wszystkich zaznaczonych dokumentów
nadrzędnych ZO.
Tworzenie zbiorczego dokumentu faktury FV z wielu zamówień ZO
Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego
Metoda wychodzi poza samą inicjację dokumentu, ponieważ dodanie samego dokumentu docelowego albo jest „ręczne” (opisy powyżej), albo np. w
relacji z jednego dokumentu nadrzędnego. Zasadniczo metoda służy do utworzenia relacji między dokumentami i „ściągnięcia” pozycji dokumentu
nadrzędnego na podrzędny. W tym celu z otwartego formularza dokumentu docelowego (ale z uzupełnionym polem Kontrahent), z menu Relacje,
wybieramy funkcję przyłączenia istniejącego dokumentu (jak na rysunku poniżej).
Przyłączanie dokumentu zamówienia ZO do faktury FV
130/245
Po powyższej operacji pojawi się okno wyboru dokumentów nadrzędnych, które chcemy połączyć relacją z dokumentem docelowym, i których
pozycje zostaną skopiowane na dokument faktury. Dokumenty zaznaczamy np. za pomocą myszki i klawisza <Ctrl> i zamykamy okno przyciskiem OK lub
klawiszami <Ctrl+Enter>, przechodząc znowu do formularza dokumentu podrzędnego faktury FV.
Wybór dokumentów nadrzędnych ZO na oknie pośrednim
Kopiowanie dokumentu
Metoda tworzy dokument doraźnie w oparciu o inny zaznaczony na liście dokument. Nie bazuje na ściśle określonej w konfiguracji relacji, lecz na
formularzu z parametrami, który operator wypełnia przed zainicjowaniem formularza dokumentu docelowego. Funkcja dostępna jest w menu
Czynności pod nazwą Kopiuj dokument. Zasadniczo jej celem jest stworzenie dokumentu z pozycjami, jak na dokumencie kopiowanym, ale bez relacji
między dokumentami.
Funkcja „Kopiuj dokument”
Przykład: Cała zakupiona dostawa ma trafić do innego magazynu, dlatego operator używa funkcji kopiowania dokumentu ZK do dokumentu
przesunięcia MM. Poniżej okno z ustawieniami dla takiej operacji.
131/245
Formularz parametrów kopiowania dokumentu
Funkcja „Utwórz dokument” w menu Czynności
Funkcja dostępna jest z list: Towary i usługi oraz Stany magazynowe. Działa dla zaznaczonych pozycji na liście, tzn. utworzony dokument będzie
zawierał pozycje zaznaczone uprzednio na liście.
Funkcja „Utwórz dokument”
Zanim utworzony zostanie dokument, operator musi wypełnić prosty formularz z parametrami, w którym przede wszystkim musi zdefiniować, w
którym magazynie powstanie dokument i jaki to będzie dokument.
Okno pośrednie dla funkcji „Utwórz dokument”
Tworzenie zamówienia do dostawcy za pomocą Generatora zamówień
Czytaj rozdział Generator zamówień.
132/245
Import z pliku XML
Jeżeli operator otrzyma dokument w formacie XML, o wewnętrznej strukturze enova, to może go zaimportować z menu Plik | Import Danych | Z pliku
XML. Dokument w formacie XML musi mieć określony symbol dokumentu, występujący w bazie, do której jest importowany (i jako taki zostanie
zaimportowany). Należy go szukać na liście, na której występują takie dokumenty.
Funkcja importu dokumentu w formacie XML
Dokument w formacie XML może być przykładowo uzyskany z innej bazy enova poprzez funkcję w menu Czynności | Narzędziowe | Eksport
dokumentów | Do pliku.
Import z arkusza typu Microsoft Excel / pliku formatu CSV
Jeżeli operator otrzyma dokument w formacie CSV lub w postaci arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel) z właściwymi nagłówkami kolumn do importu,
to może go zaimportować z poziomu listy dokumentów (na której dany dokument ma prawo wystąpić). Operację wykonuje się poprzez skopiowanie
zawartości pliku i wklejenie go na liście dokumentów (przy pomocy standardowych funkcji kopiuj i wklej).
Arkusz z fakturą do wklejenia na liście dokumentów
Okno pośrednie relacji między dokumentami
Relację można określić jako łącznik między dokumentami. Przykładem tego łącznika może być relacja między dokumentem faktury FV (nadrzędnym) a
wydaniem magazynowym WZ (podrzędnym). Jest to przykład relacji, w której przy standardowej konfiguracji nie występuje okno pośrednie. Dokument
WZ powstaje automatycznie wraz z FV. Relacja jest zdefiniowana w konfiguracji dokumentu nadrzędnego (w podanym przykładzie FV). Jej formularz jest
rozbudowany i szczegółowo określa wiele zależności między łączonymi dokumentami (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami).
Relacja może być zdefiniowana w taki sposób, że zanim powstanie dokument podrzędny, operator musi dokonać wyboru pozycji i uzupełnić pola na
oknie pośrednim między dokumentami.
Poniżej przedstawiono rodzaje okien pośrednich:
Wybór magazynu
Okno pośrednie z wyborem magazynu dla dokumentu podrzędnego (docelowego)
Wybór magazynu następuje poprzez zaznaczenie kursorem odpowiedniego wiersza. Dokument docelowy powstanie we wskazanym magazynie.
133/245
Okno zamykane jest przyciskiem OK albo klawiszami <Ctrl+Enter>. Po tej czynności system otwiera formularz dokumentu docelowego.
Wybór pozycji (do zaznaczenia)
Okno pośrednie do zaznaczania pozycji
Na oknie wyboru pozycji operator określa ilości towarów, jakie mają być zapisane na dokumencie podrzędnym (tworzonym), zapisując je w kolumnie
Ilość. Kolejne kolumny tego formularza dostarczają informacji o dostępności danego towaru.
Szybką metodą zaznaczenia wszystkich pozycji jest użycie klawisza Zaznacz wszystkie znajdującego się pod tabelą pozycji.
Do wyboru również jest magazyn, do którego dokument docelowy ma być przypisany. Domyślnie pole jest wypełnione zgodnie z magazynem, z
którego pochodzi dokument nadrzędny (gdy podrzędny tworzony z wielu dokumentów, pole wypełnione jest zgodnie z magazynem pierwszego
dokumentu).
U w a g a !
W konfiguracji, w której jako dokument podrzędny powstaje przesunięcie międzymagazynowe MM, tylko okno wyboru pozycji
umożliwia wskazanie magazynu docelowego dla przesunięcia międzymagazynowego (jak na rysunku – parametr Magazyn
docelowy przesunięcia).
Wybór pozycji (pozycje zaznaczone)
Formularz z zaznaczonymi pozycjami jest identyczny z formularzem z pozycjami do zaznaczenia. Różni go wypełnienie kolumny ilość. Jeśli operator
nie dokonuje żadnych zmian, zamyka okno przyciskiem OK., albo klawiszami <Ctrl+Enter>. Po tej czynności system otwiera formularz dokumentu
docelowego.
Wpływ dokumentów na stan magazynu
Poniżej opisano standardowe zachowanie i oddziaływanie na stan magazynu dokumentów i korekt do nich. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jest to
standard,
co nie oznacza, że ich działanie nie może być zdefiniowane inaczej.
Dokumenty wydań (sprzedaż/rozchód magazynowy) wpływają na stan magazynu już w momencie powstawania (czyli: moment powstawania, stan
bufor i zatwierdzony).
Dokumenty przyjęć (zakup/przychód magazynowy) wpływają na stan magazynu w momencie zatwierdzania (stan zatwierdzony).
Korekty, tak do wydań, jak i do przyjęć, wpływają na stan magazynu w chwili zatwierdzania (stan zatwierdzony).
Dokument korekty odzwierciedla końcowy stan transakcji. Czyli na korektach sprzedaży/wydań magazynowych w polu ilość wpisujemy
ostatecznie sprzedaną lub wydaną ilość, na korektach zakupu/przyjęć w polu ilość wpisujemy ostatecznie zakupioną lub przyjętą ilość.
Stan dokumentu
Stan dokumentu widoczny jest po otwarciu formularza dokumentu w jego prawym górnym rogu. Pole to może być także dodane do listy
dokumentów, co zaprezentuje stan dokumentu bez otwierania formularza. Dodanie pola dokonujemy za pomocą Organizatora (menu Widok |
Organizuj widok)
Pole Stan może przyjmować cztery wartości:
134/245
Bufor – dokument podlega edycji, ograniczenia w poszczególnych polach mogą wynikać z dodatkowych ustawień i zakazów, czy sposobu
funkcjonowania systemu. Edycja przede wszystkim dotyczy kontrahenta, płatności i pozycji dokumentu, w tym ilości i cen. Przesunięcie
dokumentu do bufora możliwe jest ze stanu Zatwierdzony i Anulowany.
Zatwierdzony – dokument nie podlega edycji w szczególności w zakresie danych kontrahenta, edycji pozycji dokumentu i płatności. Mogą być
edytowane niektóre pola np. cechy zgodnie z ich definicją lub zmian można dokonywać funkcjami specjalnymi udostępnionymi prawami (menu
Czynności np. zmiana kontrahenta). Dokument przy odpowiednich uprawnieniach może być przesunięty do stanu bufor, o ile nie koliduje to z
wyliczeniami obrotów i zasobów (np. mając uprawnienia nie można cofnąć do bufora dokumentu, który był korygowany.
Anulowany – możliwość anulowania zależy od parametru na definicji dokumentu. Dokument nie podlega edycji. Skutki anulowania są różne w
zależności od typu dokumentu. W standardowych ustawienia dla dokumentu zamówienia odbiorcy ZO anulowanie oznacza przejście w stan
anulowany i skasowanie zasobów zamówionych, dokument traci możliwość przekształcenia do faktury. Dla dokumentu faktury FV anulowanie
oznacza poza zmianą stanu skasowanie płatności, a także anulowanie dokumentu podrzędnego WZ (ponieważ są zsynchronizowane), co
pociąga skasowanie obrotów, a więc powrót towaru do magazynu.
Zablokowany – Dokument nie podlega edycji. Stan uzyskiwany jest po zmianie stanu dokumentu w ‘Ewidencji dokumentów’ na inny niż bufor.
Dokument w takim stanie nie podlega funkcji przesunięcia do bufora.
Dokumenty, które nie trafiają do Ewidencji dokumentów, mogą przyjmować tylko trzy pierwsze stany.
Przesunięcie dokumentu do bufora (zmiana stanu)
U w a g a !
Producent zdecydowanie odradza przesunięcia dokumentów do bufora. Zalecamy odbieranie uprawnień do takiej
funkcjonalności, jednocześnie informujemy, że rola Sprzedaż-fakturzysta nie posiada uprawnień do przesuwania dokumentów
do bufora.
Jeśli operacje przesunięć dokumentów do bufora ze stanu zatwierdzonego są wykonywane, to po ponownym zatwierdzeniu,
dokument rozchodu powinien być przez operatora weryfikowany pod kątem obrotów (zakładka Marża dokumentu) ilościowo i
wartościowo. Jeśli takie operacje muszą być wykonane, powinny być wykonywane z poziomu listy, z zapisem do bazy przesunięcia
do bufora.
Zdecydowanie odradza się przesuwanie dokumentu do bufora z poziomu otwartego formularza dokumentu, jak również przydzielanie uprawnień
do tej funkcji. Ta forma przesunięcia do bufora nie jest rejestrowana w bazie.
W systemie występują dwie metody przesuwania dokumentów do bufora:
Z poziomu listy dokumentów
Z poziomu formularza danego dokumentu
Producent nie uważa za niezbędne posiadanie dostępu do takiej funkcji przez operatorów, ale jeśli jest to konieczne, sugerujemy korzystanie z
przesunięcia z poziomu listy dokumentów. Jest to bezpieczniejsze np. ze względu na współużytkowanie dokumentów. W takiej sytuacji informacja o
przesunięciu do bufora z poziomu listy jest natychmiast zapisywana do bazy danych. Przesunięcia z poziomu listy w początkowej fazie (przed
potwierdzeniem) są dokonywane tylko na poziomie interfejsu użytkownika.
System umożliwia automatyczne wygenerowanie korekt do dokumentów magazynowych po zmianie ceny na podrzędnym dokumencie handlowym.
W odwróconym obiegu dokumentów po wprowadzeniu dokumentu PZ2 i następnie dokumentu ZK2 z innymi cenami niż na PZ2, system wygeneruje
korektę do PZ2 uwzględniając ceny wprowadzone na fakturze ZK2. Za automatyczne korekty dokumentów magazynowych odpowiada parametr w
definicji relacji handlowo-magazynowej w odwróconym obiegu.
135/245
Parametr dotyczący automatycznej korekty dokumentów magazynowych
136/245
Zakup
Dotyczy tylko modułu Handel
W systemie enova są dwa obiegi dokumentów zakupowych.
Standardowy obieg dokumentów handlowych umożliwia wystawienie dokumentu handlowego (faktury zakupu - ZK), który w tle automatycznie
generuje dokument magazynowy (PZ) przyjmujący towar do magazynu. Domyślnie na dokument magazynowy z dokumentu handlowego nie są
przenoszą usługi. Korekty dokumentów magazynowych generowane są automatycznie poprzez korekty dokumentów handlowych.
„Odwrócony obieg dokumentów”, który umożliwienia wprowadzania najpierw dokumentów magazynowych (przyjęcie magazynowe - PZ2)
przyjmujących towar do magazynu, a w kolejnym kroku, wygenerowanie w relacji z dokumentów magazynowych odpowiednich dokumentów
handlowych (faktur zakupowych - ZK2). Do momentu wygenerowania dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego istnieje możliwość
skorygowania dokumentów magazynowych. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego korekty dokumentów magazynowych można wykonać już tylko
poprzez korygowanie dokumentów handlowych.
W celu włączenia odwróconego obiegu dokumentów zakupowych trzeba przejść do konfiguracji programu (kombinacja klawiszy <Ctrl+F9> lub
menu Narzędzia | Opcje…), następnie do zakładki Handel | Definicje dokumentów | Zakupy.
Faktury zakupu generujące PZ
Dotyczy tylko modułu Handel
Jednym ze sposobów rejestrowania zakupu jest wystawienie faktury zakupu (ZK), do której automatycznie powstanie dokument magazynowy (PZ)
przyjmujący towar do magazynu.
Faktury wprowadzane są na liście faktur zakupowych, którą znajdziemy w menu Handel | Zakupy | Faktury zakupu.
Lista faktur zakupu
Następnie za pomocą klawisza Insert lub myszką klikając przycisk Nowy (ZK – Zakup) otwieramy formularz nowej faktury zakupowej. Przechodząc
klawiszem Enter przez kolejne pola wypełniamy je danymi.
137/245
Formularz faktury zakupu
U w a g a !
Naciśnięcie na liście faktur klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument
faktury.
Edycję dokumentu rozpoczyna się w polu Data wystawienia, w którym domyślnie podpowiada się data bieżąca. Następnie przy pomocy klawisza
<Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kod, nazwę lub NIP kontrahenta, od którego towar kupujemy. Możliwy jest
również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza <F4>.
U w a g a !
Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokatora) wpisując nazwę, kod lub NIP
kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej odpowiadające
wprowadzonemu ciągowi znaków.
Do kolejnych pól na formularzu zakupu przechodzimy przy użyciu klawisza <Enter>, gdzie możemy wprowadzać kolejno datę otrzymania oraz
numer obcy będący oryginalnym numerem faktury od dostawcy.
U w a g a !
Jeżeli dla danego kontrahenta został już wprowadzony dokument o takim samym numerze obcym, program w linii statusu
wyświetli stosowne ostrzeżenie. Zostanie również wyświetlone okienko ostrzeżenia podczas zapisywania faktury.
Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję
faktury.
Wprowadzanie pozycji faktury rozpoczynamy od wybrania towaru. Jeżeli do towaru, który jest przyjmowany, nie została jeszcze utworzona karta
towarowa, to kombinacja klawiszy <Shift+F4>, naciśnięta, gdy kursor jest w kolumnie Towar pozwala otworzyć pusty formularz towaru. Wprowadzamy
dane do formularza (patrz rozdział: Wprowadzanie towarów) i po zaakceptowaniu klawiszami <Ctrl+Enter> towar zostaje umieszczony jako pierwsza
pozycja faktury. Jeżeli karta towaru została wcześniej wprowadzona do bazy danych, to w polu kolumny Towar wprowadzamy nazwę, kod, numer
katalogowy lub kod kreskowy towaru, który przyjmujemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, którą otwieramy przy pomocy klawisza <F4>.
Lista zawiera wszystkie karty towarowe wprowadzone do programu.
Wybór towaru z listy podpowiedzi
Na liście tej funkcjonuje tzw. lokator, którego działanie polega na szybkim wyszukiwaniu towaru w trakcie wpisywania nazwy, kodu, numeru
katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienie kursora na towarach najlepiej odpowiadających
wprowadzonemu ciągowi znaków. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub klikając za pomocą myszy przycisk OK.
Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wprowadzanego
towaru do magazynu. Podczas wprowadzania ilości nie jest konieczne wprowadzanie nazwy jednostki,
gdyż w takim przypadku inicjowana jest ona z karty towaru.
Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę zakupu netto, po jakiej towar będzie
przyjmowany do magazynu. Nie jest konieczne wpisywanie waluty PLN ceny, ponieważ program użyje w takim przypadku standardowej waluty.
Po wprowadzeniu towaru, ilości, oraz ceny przy pomocy klawisza możemy przejść do dodawania kolejnych pozycji faktury zakupu. Wprowadzamy je
analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji.
U w a g a !
Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza, można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W
tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować błędne dane.
Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na fakturę formularz zatwierdzamy za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej
przycisk <Zatwierdź i zamknij>. Wówczas wyświetlone zostanie okno zatwierdzania dokumentu handlowego.
138/245
Okno zatwierdzania faktury zakupu
Klawiszami <Ctrl+Enter> potwierdzamy również to okno. Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu zakupu oraz wprowadzenie towarów
do magazynu.
Będąc na liście faktur zakupu możemy wyświetlić utworzony automatycznie dokument magazynowy (PZ) za pomocą opcji Relacje | Magazynowy
lub naciskając klawisz <F7>.
Dokument magazynowy (PZ) może mieć wartość inną niż dokument handlowy (ZK). Wartość towarów przyjmowanych do magazynu może być
powiększona o koszty dodatkowe dołączone do dokumentu ZK. Szczegółowy opis tego zagadnienia umieszczono w osobnym rozdziale Koszty
dodatkowe nabycia towaru.
Wystawianie dokumentu PZ i generowanie faktury zakupowej
Dotyczy tylko modułu Handel|
Możliwe jest skorzystanie ze standardowych definicji w tzw. „odwróconym” obiegu dokumentów, czyli tworzenie najpierw dokumentu
magazynowego, a dopiero później z tego dokumentu generowanie w relacji dokumentu handlowego.
Ten model pracy możliwy jest po włączeniu w konfiguracji za pomocą opcji Narzędzia | Opcje | Handel | Definicje dokumentów | Zakupy tzw.
odwróconego obiegu dokumentów zakupowych.
Lista dokumentów magazynowych
Wprowadzanie dokumentów przychodowych za pomocą dokumentów magazynowych PZ2 (w odwróconym obiegu dokumentów, dla rozróżnienia
symbol dokumentu przyjęcia magazynowego to PZ2) rozpoczynamy od wejścia na listę dokumentów magazynowych. Z menu wybieramy kolejno pozycje
Handel | Magazyn | Dokumenty wg kategorii | Przyjęcia magazynowe. Następnie klawiszem dodawania Insert lub klikając myszką w przycisk
Nowy (PZ – Przyjęcie zewnętrzne) otwieramy okno pustego dokumentu.
139/245
Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ2
U w a g a !
Naciśnięcie na liście klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument
magazynowy.
Wprowadzanie danych rozpoczyna się w polu Data wystawienia, w którym wprowadzamy datę wystawienia dokumentu PZ2. Następnie przy pomocy
klawisza <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kontrahenta, od którego towar przyjmujemy. Do wyszukania
kontrahenta można użyć kodu lub nazwy, bądź NIP-u kontrahenta, możliwy jest również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów
zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również
klikając myszą w strzałkę przy polu Kontrahent.
U w a g a !
Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokator) wpisując nazwę, kod lub NIP
kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej spełniające kryteria
wyszukiwania.
Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora
na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję dokumentu.
Wprowadzanie pozycji rozpoczynamy od wybrania towaru. Jeżeli do towaru, który przyjmujesz nie została jeszcze utworzona karta towarowa, to
kombinacja klawiszy <Shift+F4> naciśnięta w kolumnie Towar pozwala otworzyć pusty formularz towaru. Wprowadzamy dane do formularza (patrz
rozdział: Wprowadzanie towarów)
i po zaakceptowaniu klawiszami <Ctrl+ Enter> towar zostanie umieszczony jako pierwsza pozycja dokumentu PZ2. Jeżeli karta towaru została wcześniej
wprowadzona do bazy danych, to w polu kolumny Towar wpisujemy nazwę, kod, numer katalogowy
oraz Kod kreskowy towaru, który przyjmujemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, którą otwieramy przy pomocy klawisza <F4> lub na
pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu. Lista zawiera wszystkie karty
towarowe wprowadzone do programu.
140/245
Wybór towaru z listy podpowiedzi przy użyciu lokatora
katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienia kursora na towarach najlepiej spełniających kryteria
wyszukiwania. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy przyciskiem OK.
Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji, naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wprowadzanego
do magazynu towaru. Podczas wprowadzania ilości nie jest konieczne wprowadzanie nazwy jednostki, gdyż w takim przypadku inicjowana jest ona z
karty towaru.
Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę zakupu netto, po jakiej towar będzie
przyjmowany na stan magazynowy. Nie jest konieczne wpisywanie waluty PLN ceny, ponieważ program użyje w takim przypadku standardowej waluty.
Po wprowadzeniu towaru, ilości oraz ceny przy pomocy klawisza lub <Enter>, będąc na ostatniej kolumnie, możemy przejść do dodawania
kolejnych pozycji. Wprowadzamy je analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji.
U w a g a !
Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem dokumentu, można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W
tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować dane w tej pozycji.
Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzamy dokument za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej przycisk
. Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu
oraz wprowadzenie towarów do magazynu.
Przed wystawieniem faktury zakupu do utworzonego dokumentu magazynowego może on zostać skorygowany. Dokument handlowy będzie wtedy
tworzony w relacji do korekty dokumentu magazynowego. Do zarejestrowania zmian można również wykorzystać czynność Zmień pozycje
zatwierdzonego dokumentu, opisaną szczegółowo w rozdziale Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu.
Z tak wprowadzonego dokumentu przyjęcia magazynowego możemy wygenerować fakturę zakupu. Na liście dokumentów magazynowych
zaznaczamy interesujący nas PZ2 i naciskamy klawisz lub w menu wybieramy kolejno Relacje | Handlowy | nowy
(ZK2 – Zakup 2).
Menu tworzenia faktury zakupu z PZ2
Spowoduje to wyświetlenie formularza faktury zakupu, który będzie automatycznie wypełniony danymi pochodzącymi z zaznaczonego wcześniej
dokumentu PZ2.
W polu numer obcy wystarczy umieścić tylko numer faktury dostawcy i zatwierdzić cały dokument klawiszami <Ctrl+Enter>.
Przed zatwierdzeniem możliwa jest edycja cen w pozycjach dokumentu oraz dodawanie kosztów dodatkowych powiększających wartość towaru
przyjętego do magazynu. Jeśli w wyniku wykonania tych czynności zmieni się wartość towaru, podczas zatwierdzania faktury zostanie automatycznie
wygenerowana korekta źródłowego dokumentu magazynowego (PZ2), która zmieni wartość przyjętych towarów na zgodną z odpowiednią wartością na
fakturze. Szczegóły dotyczące kosztów dodatkowych (ceny nabycia) opisano w osobnym rozdziale Koszty dodatkowe nabycia towaru .
U w a g a !
Kolejne naciskanie klawisza F7 na dokumencie magazynowym PZ2,
do którego została już wygenerowana faktura zakupu spowoduje otwarcie formularza tej powiązanej faktury.
Faktury zakupu z UE (transakcje WNT)
Do rejestracji zakupu z UE (nabycia wewnątrzwspólnotowego) przeznaczony jest dokument ZKUE. Wprowadzenie dokumentu przebiega jak
wprowadzenie ‘krajowej’ faktury zakupu. W rozdziale zostaną omówione funkcje typowe dla dokumentu unijnego.
Pierwszą różnicą może być konieczność wprowadzenia ceny w walucie obcej. Możliwości wprowadzenia takiej ceny są następujące:
Wprowadzamy cenę „z ręki” dopisując po kwocie symbol waluty zarejestrowany w systemie
Wybieramy cenę z listy podpowiedzi (klawisz F6), o ile została taka zdefiniowana w walucie obcej
Jeśli podpowiadana jest właściwa cena w PLN, zaznaczamy cały zapis w kolumnie ceny i nadpisujemy go jednostką pożądanej waluty. Efektem, po
naciśnięciu <Enter>, będzie przeliczenie ceny w PLN na tę walutę.
Po wprowadzeniu pozycji dokumentu klawiszem <Tab> możemy przejść do pola Wartość dokumentu. Pole to wyraża kwotę płatności w
zdefiniowanej dla dokumentu walucie. Jeżeli chcemy zmienić walutę płatności i dokonać przeliczenia, należy w tym polu nadpisać wartość oraz domyślną
walutę symbolem nowej pożądanej waluty.
Po naciśnięciu <Enter> nastąpi przeliczenie na nową walutę, która stanie się walutą płatności.
Zakładka UE dokumentu
141/245
W celu zatwierdzenia dokumentu niezbędne jest wypełnienie danych na zakładce UE. Niezbędnymi danymi są: warunki dostawy (tylko dla pełnej
wersji Intrastat), rodzaj transakcji, rodzaj transportu (tylko dla pełnej wersji Intrastat).
Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie, o ile poprawnie wypełnione są:
karta kontrahenta, karta towaru lub pozycje dokumentu.
Podpowiedziane dane podlegają edycji.
Ponadto na dokumencie ZKUE znajdują się 3 pola:
Koszt fakturowy – rejestruje w PLN wartość usługi wg kursu dokumentu,
która podnosi koszt towarów i podnosi wartość fakturową. Wartość
z pola kosztu fakturowego jest kopiowana do pól: koszt statystyczny
i magazynowy. Wartość kosztu podlega także ręcznej edycji. Wartość fakturowa wykorzystywana jest w deklaracji Intrastat i na dokumencie
DWNnz.
Koszt statystyczny – jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Wartość statystyczna jest wykorzystywana do pełnej wersji
Intrastat.
Koszt magazynowy - jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Umożliwia rejestrację także dodatkowych kosztów krajowych
związanych z transakcją. Wartość magazynowa kopiowana jest do dokumentu PZN.
Powyższe dane zapisane na ZKUE są przenoszone do dokumentu PZN powstałego
w wyniku przekształcenia (przekształcenia można dokonać z menu Relacje).
Pełny obieg dokumentów dla transakcji WNT został opisany w rozdziale:
Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Transakcje zakupu spoza UE (import)
W celu realizacji zapisu takiej transakcji należy uzupełnić konfigurację systemu o odpowiednie definicje dokumentów. Obieg dokumentów dla takich
transakcji jest podobny do wykorzystywanego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Dodatkowo można wykorzystać dokument SAD zdefiniowany w
Ewidencji dokumentów.
Faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem
Do zarejestrowania zakupu towarów w procedurze odwrotnego obciążenia (np. wyrobów stalowych) należy użyć dedykowanego dokumentu ZKOO.
W pozycji tego dokumentu zastanie zawsze ustalona stawka VAT – (kreska), właściwa dla tej procedury, niezależnie od stawki VAT dla zakupu w kartotece
towaru. W pozycji dokumentu może wystąpić tylko towar, w którego karcie zaznaczono parametr Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie).
Parametr ten jest kopiowany do pozycji dokumentu.
W karcie towaru należy wpisać stawki VAT obowiązujące w obrocie tym towarem, (stawkę podstawową, a nie kreskę). Będą one mieć zastosowanie w
innych dokumentach.
Parametr „Nabywca podatnik” karty towaru
142/245
Faktura zakupu w procedurze odwrotnego obciążenia
Wystawienie dokumentu ZKOO skutkuje automatycznym utworzeniem dokumentu magazynowego (PZ) oraz dokumentów wewnętrznych DWNnz
(VAT należny) i DWNnc (VAT naliczony).
143/245
Sprzedaż
Rejestracja dokumentów sprzedaży odbywa się na listach Handel | Sprzedaż | Faktury sprzedaży oraz Handel | Dokumenty razem i
pozostałe | Wszystkie dokumenty.
Faktury sprzedaży generujące WZ
Standardowo wystawianie dokumentów sprzedaży powoduje automatyczne generowanie dokumentów WZ rejestrujących wydanie towaru z
magazynu. Po wystawieniu faktury można przejść do dokumentu magazynowego WZ. Faktury wprowadzane są na liście faktur sprzedaży, którą
znajdziemy w menu Handel | Sprzedaż | Faktury sprzedaży.
Lista faktur sprzedaży
Wystawianie nowej faktury rozpoczynamy na liście faktur sprzedaży.
Listę tę wyświetlamy wybierając w menu głównym programu kolejno pozycje Handel | Sprzedaż | Faktury sprzedaży. Po wybraniu tych pozycji na
ekranie zostanie wyświetlona lista dokumentów.
Formularz faktury sprzedaży
Praca z fakturami sprzedaży przypomina pracę z fakturami zakupu lub dokumentami przyjęć magazynowych. Wystawianie nowej faktury sprzedaży
rozpoczynamy
od naciśnięcia klawisza <Insert> lub przy pomocy myszy, klikając na przycisk Nowy
(FV – Faktura sprzedaży). Zostanie otwarte nowe puste okno formularza gotowe
do wystawiania dokumentu.
144/245
Otwarcie formularza umieszcza kursor na dacie wystawienia. Po potwierdzeniu daty klawiszem <Enter> przechodzimy do kolejnego pola
Kontrahent.
U w a g a !
Dotyczy tylko modułu Handel Wyświetlone pole Magazyn aktywne jest w przypadku pracy z wieloma magazynami oraz gdy
operator ma prawa do więcej niż jednego magazynu.
Szybkie wprowadzenie danego kontrahenta możliwe jest dzięki wpisaniu kodu, nazwy lub numeru NIP. Możemy również posłużyć się klawiszem ,
który wyświetli listę podpowiedzi wszystkich kontrahentów.
Lista wyboru kontrahenta
Na liście kontrahentów funkcjonuje lokator, dzięki któremu możemy szybko wyszukać interesującego nas kontrahenta według jednego z pól kod,
nazwa, NIP. Podobnie jak
w przypadku wprowadzania towaru lokator zaznacza kontrahenta na liście najlepiej spełniającego zadane warunki. Po wybraniu zapisu na liście
podpowiedzi klawisz <Enter> przeniesie jego dane do formularza faktury.
Często się zdarza, że wystawiamy fakturę dla nowego kontrahenta. W takim przypadku będąc w polu kontrahent formularza faktury naciskamy
klawisz <Shift+F4>, które podobnie jak w przypadku towaru otwierają nowy pusty formularz.
Wprowadzone dane nowego kontrahenta zatwierdzamy klawiszami <Ctrl+Enter>.
Kolejne naciskanie klawisza <Enter> na formularzu dokumentu przenosi kursor
na pozycję faktury do kolumny towar. Towary podobnie jak w przypadku faktury zakupu wybieramy poprzez wpisanie kodu, nazwy, numeru
katalogowego lub kodu kreskowego albo przy użyciu listy podpowiedzi wywoływanej klawiszem .
Po wybraniu towaru naciskamy ponownie klawisz <Enter> przenoszący kursor
do pola Ilość. W przypadku wprowadzania samej liczby program użyje jednostki wprowadzonej na karcie danego towaru.
U w a g a !
Dotyczy tylko modułu Handel Jeżeli sprzedawany towar nie znajduje się w magazynie, liczba wprowadzona w polu ilość nie
zostanie zatwierdzona, kursor nie zostanie przeniesiony do kolejnego pola, a w linii statusu (na dole okna) zostanie wyświetlony
stosowny komunikat na czerwonym tle o sprzedaży poniżej stanu.
W konfiguracji programu możliwe jest takie ustawienie, żeby program zezwalał na sprzedaż poniżej stanu wyświetlając tylko
odpowiednie ostrzeżenie.
Za pomocą kolejnych naciśnięć klawisza <Enter> wprowadzany jest rabat pozycji
oraz cena sprzedaży towaru, która jest automatycznie pobierana z karty towaru.
Cena może być również wybrana z listy za pomocą klawisza .
145/245
Formularz wyboru ceny towaru
U w a g a !
Dotyczy tylko modułu Handel Jeżeli cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena zakupu (tzw. sprzedaż z ujemną marzą), to
w linii statusu zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Podczas zatwierdzania dokumentu zostanie również wyświetlone okno
informujące o zaistniałej sytuacji.
Klawisz pozwala wprowadzić kolejne pozycje faktury.
Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzenie formularza następuje za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter>. Spowoduje to wyświetlenie formularza
zatwierdzania dokumentu handlowego.
U w a g a !
Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W
W oknie zatwierdzania (gdy faktura nie ma formy płatności odroczonej) możemy wybrać formę wpłaty oraz wpisujemy kwotę wpłacaną do kasy.
Dozwolona jest wpłata
do kasy za pomocą:
Gotówki
Karty płatniczej
Czeku
Przechodząc klawiszem <Enter> do kolejnych pól możemy również wprowadzić osobę odbierającą fakturę.
146/245
Formularz zatwierdzania faktury sprzedaży
<Ctrl+Enter> zatwierdza dokument sprzedaży i otwiera okno wydruku faktury. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> wydrukuje dokument w
formacie graficznym.
System umożliwia również wydrukowanie niektórych dokumentów handlowych lub magazynowych (np. faktury sprzedaży) na drukarce tekstowej
(igłowej). Wydruk wykonywany w ten sposób jest znacznie szybszy i realizowany jest w jednej kopii, umożliwiając wykorzystanie papieru „składanki”.
Wystawiona w ten sposób faktura pojawi się na liście faktur (Następne dotyczy tylko modułu Handel). Jednocześnie z wystawieniem faktury
został wygenerowany dokument WZ ściągający towary z magazynu. Przejście do dokumentu WZ z listy faktur sprzedaży możliwe jest za pomocą klawisza
.
Wydruk faktury w formacie graficznym
Wystawianie dokumentu WZ i generowanie faktur sprzedaży
147/245
Podobnie jak w przypadku dokumentów przyjęć (zakupów) również przy sprzedaży możliwe jest skorzystanie ze standardowych definicji w tzw.
„odwróconym” obiegu dokumentów, czyli tworzenia najpierw dokumentu magazynowego, a dopiero później z tego dokumentu generowania w relacji
dokumentu handlowego.
Wprowadzanie dokumentów rozchodowych za pomocą dokumentów magazynowych WZ2 (w odwróconym obiegu dokumentów, dla rozróżnienia
symbol dokumentu wydania magazynowego to WZ2) rozpoczynamy od wejścia na listę dokumentów magazynowych. Z menu wybieramy kolejno
pozycje Handel | Magazyn | Dokumenty wg kategorii | Wydania magazynowe.
Następnie klawiszem dodającym lub klikając myszką na mały trójkącik rozwijający listę znajdujący się obok przycisku Nowy (WZ2 – Wydanie
magazynowe 2) otwieramy listę dostępnych typów dokumentów magazynowych. Z listy tej wybieramy (klawiszami strzałek lub klikając myszą) WZ2 –
wydanie magazynowe 2.
Po wybraniu typu dokumentu dodawanego do listy nastąpi otwarcie pustego formularza dokumentu WZ2 przygotowanego do wprowadzania
danych.
U w a g a !
Naciśnięcie na liście klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument
magazynowy.
Wprowadzanie danych rozpoczyna się w polu data wystawienia, w którym wprowadzamy datę wystawienia dokumentu WZ2. Następnie przy
pomocy klawisza <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kontrahenta od którego towar przyjmujemy. Do
wyszukania kontrahenta można użyć kodu lub nazwy, bądź NIP-u kontrahenta, możliwy jest również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów
zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również
klikając myszą w strzałkę przy polu Kontrahent.
U w a g a !
Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokator) wpisując nazwę, kod lub NIP
kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej spełniające kryteria
wyszukiwania.
Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora
na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję dokumentu.
Wprowadzanie pozycji rozpoczynamy od wybrania towaru. W polu kolumny Towar wpisujemy nazwę, kod, numer katalogowy lub Kod kreskowy
towaru, który wydajemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, którą otwieramy przy pomocy klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz
<Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu. Lista zawiera wszystkie karty towarowe wprowadzone do programu.
katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienia kursora na towarach najlepiej spełniających kryteria
wyszukiwania. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy przyciskiem OK.
Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wydawanego
towaru do magazynu.
Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę netto wydania.
Po wprowadzeniu towaru, ilości oraz ceny, przy pomocy klawisza lub <Enter> będąc na ostatniej kolumnie możemy przejść do dodawania kolejnych
pozycji. Wprowadzamy je analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji.
U w a g a !
Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W
Po wprowadzeniu wszystkich pozycji formularz zatwierdzamy za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej przycisk .
Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu oraz wydanie towarów z magazynu.
Z tak wystawionego dokumentu wydania magazynowego możemy wygenerować fakturę sprzedaży. Na liście dokumentów magazynowych
zaznaczamy interesujący nas WZ2 i naciskamy klawisz lub w menu wybieramy kolejno Relacje | Handlowy | nowy (FV2 – Faktura sprzedaży 2).
(UWAGA: jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu ‘Relacje’ pojawia się dopiero po wyjściu i ponownym wejściu na listę).
Spowoduje to wyświetlenie formularza faktury sprzedaży, który będzie automatycznie wypełniony danymi pochodzącymi z zaznaczonego wcześniej
dokumentu WZ2.
Wystarczy zatwierdzić cały dokument klawiszami <Ctrl+Enter>.
U w a g a !
Na fakturze sprzedaży nie należy wprowadzać zmian względem dokumentu magazynowego. Jeśli zachodzi potrzeba
modyfikacji danych z dokumentu magazynowego należy wygenerować korektę do dokumentu magazynowego – KWZ2, następnie
w Relacji z korekty wygenerować fakturę. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego nie można
już zrobić osobnej korekty dokumentu magazynowego, wówczas korekta będzie możliwa wyłącznie poprzez korygowanie
dokumentu handlowego, który automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego.
148/245
Sprzedaż fiskalizowana
W standardowej konfiguracji dokumentami rejestrującymi sprzedaż podlegającymi fiskalizacji są:
Paragon PAR
Faktura fiskalizowana FF
Faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL (opis w kolejnym punkcie)
Wystawianie tych dokumentów jest podobne do wystawiania faktur.
Podczas zatwierdzania formularza na drukarce fiskalnej drukowany jest paragon albo faktura. W przypadku faktur fiskalizowanych można wybrać jeden
z następujących sposobów drukowania dokumentów:
Na drukarce fiskalnej drukowany jest paragon, na zwykłej drukarce – faktura.
Na drukarce fiskalnej drukowana jest faktura (dotyczy drukarek, które umożliwiają wykonywanie wydruku faktur).
System enova obsługuje drukarki fiskalne zgodnie z protokołami ELZAB i POSNET oraz ich wariantami wprowadzonymi przez różnych producentów
drukarek.
U w a g a !
Fiskalizacja następuje poprzez zatwierdzenie formularza klawiszem Zatwierdź i zamknij lub klawiszami <Ctrl+Enter>.
Dokument nie jest fiskalizowany, jeśli jest zatwierdzany z listy dokumentów.
Sprzedaż zaliczkowa
Sprzedaż zaliczkowa jest obsługiwana przez dokumenty: faktura zaliczkowa FZAL
i faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL. Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest edytowalne pole wartości i standardowo podpowiadana
forma płatności – Gotówka.
Po naniesieniu na formularz wszystkich pozycji klawiszem TAB dostajemy się do pola Wartość i wpisujemy w nie zaliczkowaną przez klienta kwotę (nie
należy pomniejszać wartości pozycji).
Faktura zaliczkowa nie generuje dokumentu magazynowego. Aby zakończyć transakcję należy fakturę zaliczkową przekształcić (menu Relacje) do
faktury końcowej np. FV, która stworzy dokument magazynowy. (Uwaga: jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu Relacje
pojawia się dopiero po wyjściu
i ponownym wejściu na listę).
W transakcji można zastosować kilka dokumentów zaliczkowych. Kolejny dokument zaliczkowy dodajemy w menu Relacje do ostatniego dokumentu
zaliczkowego w danej transakcji. W tej sytuacji przekształcenie do dokumentu końcowego np. FV następuję
z ostatniej faktury zaliczkowej tej transakcji.
Faktury zaliczkowe (FZAL) mogą być wystawiane ręcznie, a także w relacji z innego dokumentu, np. z zamówień od odbiorcy (ZO).
Na formularzu faktury zaliczkowej należy dodać odpowiednią pozycję, a następnie w polu Wartość, w prawym dolnym rogu dokumentu, podać
kwotę, jaką wpłacił kontrahent.
149/245
Formularz faktury zaliczkowej z wprowadzoną kwotą zaliczki
Jeśli fakturę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy i ma się ona z tą wpłatą rozliczyć, to w trakcie edycji dokumentu
należy kliknąć ikonę Wybierz zaliczki, a następnie wybrać odpowiednią wpłatę poprzez jej zaznaczenie i kliknięcie przycisku Dodaj.
Okno wyboru rozliczanych wpłat
Transakcję zaliczkową można zakończyć dokumentem faktury (FV) lub przekształcić FZAL do wielu faktur (FV), FZAL może być również przekształcona
do kolejnych faktur zaliczkowych. W celu przekształcenia zaznaczonej na liście dokumentów faktury zaliczkowej do kolejnego dokumentu należy
skorzystać z menu Relacje.
150/245
Menu Relacje na liście dokumentów
Podczas przekształcania faktury zaliczkowej pojawi się okno pośrednie, na którym można wybrać, które z zaliczek będą rozliczane.
Okno wyboru rozliczanych faktur zaliczkowych
Na dokumentach wygenerowanych z FZAL (FV lub kolejna FZAL) można edytować pozycje - zmienić ilość, cenę, rabat, towar (także na towar w innej
stawce VAT); można także dodawać lub usuwać pozycje dokumentu.
151/245
Formularz faktury końcowej
Wydruk faktury końcowej wygenerowanej z FZAL
Sprzedaż zaliczkowa fiskalizowana
(Należy też zapoznać się z treścią rozdziału „Sprzedaż zaliczkowa”).
Do obsługi tego typu sprzedaży przeznaczony jest dokument Faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL. Zatwierdzenie tego dokumentu
powoduje wydruk faktury i paragonu fiskalnego. Paragon nie zawiera sprzedawanych pozycji, lecz kwoty zaliczki w poszczególnych stawkach VAT.
152/245
U w a g a !
Fiskalizacja następuje poprzez zatwierdzenie formularza klawiszem Zatwierdź i zamknij lub klawiszami <Ctrl+Enter>.
Dokument nie jest fiskalizowany, jeśli jest zatwierdzany z listy dokumentów.
Po utworzeniu dokumentu końcowego np. FF z faktury zaliczkowej możliwe jest edytowanie w nim pozycji, a więc zmiana ilości, rabatu, ceny.
Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
Dokumentem dedykowanym do rejestrowania takich transakcji jest faktura dostawy FD. Wystawianie dokumentu przebiega jak wystawianie krajowej
faktury sprzedaży.
W rozdziale zostaną omówione funkcje typowe dla dokumentu unijnego.
Pierwszą różnicą może być konieczność wprowadzenia ceny w walucie obcej. Możliwości wprowadzenia takiej ceny są następujące:
Wprowadzamy cenę „z ręki” dopisując po kwocie symbol waluty zarejestrowany w systemie
Wybieramy cenę z listy podpowiedzi (klawisz F6), o ile została taka zdefiniowana w walucie obcej
Jeśli podpowiadana jest właściwa cena w PLN, zaznaczamy cały zapis w kolumnie ceny i nadpisujemy go jednostką pożądanej waluty. Efektem, po
naciśnięciu <Enter>, będzie przeliczenie ceny w PLN na tę walutę.
Stawki VAT
Jeśli w dokumencie wybrano kontrahenta unijnego (parametr karty kontrahenta przenoszony na dokument: Rodzaj VAT dla sprzedaży: Unijny),
stawki VAT w pozycjach dokumentu zostaną ustalone według następujących reguł:
0% dla towarów
0% dla usług, które podnoszą koszt towarów, np. transport (parametr karty towaru przenoszony na pozycje dokumentu: Usługa podnosi koszt
towarów: TAK)
NP dla pozostałych usług
Po wprowadzeniu pozycji dokumentu klawiszem <Tab> możemy przejść do pola Wartość dokumentu. Pole to wyraża kwotę płatności w
zdefiniowanej dla dokumentu walucie. Jeżeli chcemy zmienić walutę płatności i dokonać przeliczenia, należy w tym polu nadpisać wartość oraz domyślną
walutę symbolem nowej pożądanej waluty.
Po naciśnięciu <Enter> nastąpi przeliczenie na nową walutę, która stanie się walutą płatności.
Domyślne ustalanie waluty pozycji i waluty płatności zależy od parametrów definicji dokumentu i podlega konfiguracji.
Zakładka UE okna dokumentu
Przed zatwierdzeniem dokumentu niezbędne jest wypełnienie danych na zakładce UE. Mają one zastosowanie podczas generowania deklaracji
Intrastat. Wymaganymi danymi są: warunki dostawy (tylko dla pełnej wersji Intrastat), rodzaj transakcji, rodzaj transportu (tylko dla pełnej wersji Intrastat).
Konieczne jest również wypełnienie pola Kod CN w pozycji dokumentu, które jest inicjowane na podstawie danych z karty towaru.
Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie, o ile poprawnie wypełnione są:
karta kontrahenta, karta towaru lub pozycje dokumentu.
Pełny obieg dokumentów dla transakcji WNT został opisany w rozdziale:
Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Faktury sprzedaży poza UE (eksport)
W celu zarejestrowania takiej transakcji można użyć jednej ze standardowych faktur sprzedaży (FV). W przypadku dla kontrahenta eksportowego w
pozycjach zostaną ustalone stawki wat wg reguł opisanych dla faktury dostawy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, do rejestrowania eksportu można
zdefiniować specjalny dokument w oparciu do definicję FV lub FD.
Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
Do zarejestrowania sprzedaży towarów w procedurze odwrotnego obciążenia (np. wyrobów stalowych) można użyć standardowego dokumentu FV.
W pozycji tego dokumentu zastanie automatycznie zostanie ustalona stawka VAT – (kreska), właściwa dla tej procedury, jeśli spełnione są następujące
warunki:
kontrahent jest podatnikiem VAT,
w karcie towaru zaznaczono parametr Podatnik nabywca (odwrotne obciążenie). Wartość tego parametru zostanie skopiowana do pozycji
dokumentu.
W karcie towaru należy wpisać stawki VAT obowiązujące w obrocie tym towarem, (stawkę podstawową, a nie kreskę). Będą one mieć zastosowanie w
innych dokumentach lub na FV w przypadku, gdy kontrahent nie jest podatnikiem VAT.
153/245
Parametr „Nabywca podatnik” karty towaru
Parametr „Podatnik VAT” karty kontrahenta
Faktura sprzedaży z pozycjami objętymi odwrotnym obciążeniem
Jeśli na fakturze FV wystąpią wyłącznie pozycje objęte odwrotnym obciążeniem, wydruk takiego dokumentu będzie miał specjalny wygląd.
154/245
Wydruk faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
Sprzedaż ze stawką Vat wg danego kraju odbiorcy (MOSS)
W przypadku sprzedaży określonych rodzajów usług osobom fizycznym oraz innym podmiotom niebędącym podatnikami VAT z krajów UE należy
zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju nabywcy. Podmiot dokonujący takich transakcji jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji z
dokładnością do rodzaju usługi i do składania odpowiednich deklaracji kwartalnych, w których wartości transakcji i kwota naliczonego podatku
przeliczone są na euro po kursie EBC z ostatniego dnia rozliczanego okresu.
W celu skonfigurowania systemu pod sprzedaż w stawce Vat wg danego kraju odbiorcy, należy:
W definicji stawek Vat w Ewidencji VAT dodać odpowiednie nowe stawki z uwzględnieniem kraju, w którym dana stawka obowiązuje.
Na definicji dokumentu na zakładce Pozostałe ustawić parametr Inicjalizacja stawki VAT na: Sprzedaż dla kraju/0%/NP/-.
Kontrahent musi mieć ustawiony parametr Podatnik VAT na: Nie, oraz ustawiony odpowiednio kraj.
Na formularzu dokumentu obok stawki VAT pojawi się symbol kraju z którego ta stawka pochodzi. Tabela VAT dokumentu będzie mieć alternatywne
wartości wyliczone w walucie nagłówka. W ewidencji dokumentów będzie dostępny rejestr transakcji, w których zastosowano stawki VAT z innych krajów
UE. Z danych w tym rejestrze będzie można wygenerować kwartalną deklarację z wartościami przeliczonymi na euro po kursie EBC z ostatniego dnia
okresu, którego deklaracja dotyczy.
155/245
Rabaty okresowe
Funkcjonalność „Rabaty okresowe” umożliwia tworzenie okresowych obniżek cen sprzedaży wyrażonych w procentach. Funkcja dostępna jest z w
folderze Handel/Sprzedaż/Ceny i Rabaty/Rabaty okresowe. Definiując nowe rabaty okresowe, użytkownik ma możliwość określenia: czasu
obowiązywania rabatów, podmiotu lub podmiotów których rabat dotyczy (czyli kontrahenta/wybranej grupy kontrahentów/wszystkich kontrahentów),
przedmiotu rabatu okresowego (czyli kartotek towarowych). W celu dodania nowego rabatu okresowego należy nacisnąć przycisk „Nowy (Rabat
okresowy)”.
Lista rabatów okresowych
W otwartym formularzu należy wpisać nazwę dla nowego rabatu okresowego, wybrać podmiot/podmioty objęte rabatem, a następnie na liście
towarów i usług w polu „Rabat” wpisać procent rabatu jakiego udzielamy w zadanym okresie czasu. Po uzupełnieniu wybranych pól formularz należy
zatwierdzić. Przykład zatwierdzonej definicji nowego rabatu okresowego przedstawia rysunek poniżej.
Formularz nowego rabatu okresowego
Dodatkowym i koniecznym warunkiem uwzględnienia rabatu okresowego w wyliczaniu ceny pozycji na dokumencie jest wybranie rodzaju rabatu
"Okresowy każdego towaru" w definicji ceny. W tym celu należy wybrać menu Narzędzia/Opcje/Handel/Definicje cen. Klikamy na wybraną cenę, która ma
uwzględniać rabaty okresowe i w zakładce „Rabaty” wybieramy w jednym z pól wartość „Okresowy każdego towaru”. Należy przy tym pamiętać o
kolejności uwzględniania rodzajów rabatów w wyliczaniu ceny. Jeżeli chcemy aby rabat okresowy był uwzględniany przed np. rabatami indywidualnymi
należy go umieścić na pierwszym miejscu listy rabatów. Przykład takich ustawień przedstawia rysunek poniżej.
156/245
Uwzględnienie rabatu okresowego w algorytmie wyliczania ceny sprzedaży
Zamówienia
Rodzaje zamówień
Zamówienia sprzedaży mogą działać jednym z trzech następujących sposobów, zależnie od ustawień konfiguracyjnych:
Rezerwują towar poprzez pobranie zasobów i zmniejszenie stanu magazynu
Nie rezerwują towaru
Rezerwują towar ilościowo (algorytmicznie), bez pobierania zasobów
W pierwszym przypadku zamówienie działa jak dokument rozchodowy, tworzący obrót. W drugim przypadku zamówienie tworzy jedynie informację
o zamówionej ilości, nie ma jednak żadnego skutku dla stanu towaru ani dla dostępnej do rozchodu ilości towaru. Trzeci rodzaj zamówień zastał
omówiony szczegółowo rozdziale poniżej.
Działanie zamówień algorytmicznych
Zamówienia algorytmiczne mają następujące cechy:
Rezerwują ilościowo zamówiony towar zmniejszając ilość dostępną.
Rezerwacje są czasowe, w zamówieniu można określić zakres dat, w których obowiązują.
Mają priorytety decydujące o możliwości ich realizacji (kolejności) w przypadku, gdy ilość towaru jest niewystarczająca do zrealizowania wszystkich
zamówień
Rezerwacje ilościowe
W przypadku korzystania z zamówień algorytmicznych aktualny stan dostępnego do sprzedaży towaru jest wyliczany specjalnym algorytmem,
uwzględniającym zamówione ilości. Zamówienia rezerwują towar ilościowo, nie powodują pobrania zasobów towaru z magazynu, tak jak ma to miejsce
na dokumencie WZ. System blokuje możliwość wydania zarezerwowanego ilościowo towaru innym dokumentem rozchodowym niż utworzony z
rezerwującego zamówienia. Warunkiem takiego blokowania jest włączenie odpowiedniego parametru na definicji dokumentu rozchodowego (parametr
Weryfikuj ilość dostępną – opis w rozdziale Konfiguracja). Zamówienia algorytmiczne mogą być wystawiane na ilość większą od dostępnej. O
możliwości ich realizacji, a dokładniej o wyliczeniu ilości dostępnej dla konkretnego zamówienia, decyduje rzeczywista kolejność wystawiania zamówień
oraz ich priorytety i daty obowiązywania rezerwacji.
Na zatwierdzonym zamówieniu algorytmicznym można edytować rezerwowaną ilość niezależnie od ilości występującej w pozycji zamówienia.
Zamówienia tego typu dają możliwość wprowadzania na dokument dowolnej ilości towaru, nawet jeśli nie jest on dostępny. Jeśli jakiegoś towaru nie
było podczas tworzenia zamówienia, a został on przyjęty później, to będzie on również podlegał blokowaniu według podanych wcześniej zasad.
157/245
Nie można łączyć działania zamówień algorytmicznych z zamówieniami tworzącymi obroty (pierwsze ustawienie w konfiguracji zamówień).
U w a g a !
Wyłączenie w definicji dowolnego dokumentu rozchodowego parametru Weryfikuj ilość dostępną spowoduje, że za pomocą
tego dokumentu będzie można wydać „rezerwowany” za pomocą zamówień algorytmicznych towar. Wynika to ze sposobu
działania całego mechanizmu.
Priorytety zamówień algorytmicznych
Priorytety zamówień algorytmicznych decydują o kolejności realizacji zamówień w przypadku, gdy dostępna ilość towaru jest niewystarczająca
do zrealizowania wszystkich zamówień. Priorytety są uwzględniane przy wyliczaniu ilości dostępnej dla zamówienia. Operator może na formularzu
zamówienia ustawić odpowiedni dla danego zamówienia priorytet.
Okres ważności rezerwacji
W zamówieniu można ustawić okres, w którym rezerwuje ono towar. Jeśli bieżąca data zawiera się w tym okresie, zamówione ilości są uwzględniane w
wyliczeniu ilości dostępnej pomniejszając tę ilość. Stosowanie okresu ważności rezerwacji daje następujące korzyści:
Eliminuje konieczność anulowania niezrealizowanych zamówień w celu zwolnienia rezerwacji.
Pozwala na rezerwowanie towaru na potrzeby zamówienia w przyszłości, bez blokowania bieżących zasobów.
Konfiguracja
Zamówienia algorytmiczne można włączyć przez wybranie odpowiedniego parametru konfiguracji lub przez ręczne ustawienie odpowiednich
parametrów definicji dokumentu.
Pierwszy sposób polega na zaznaczeniu odpowiedniego typu zamówień w konfiguracji na zakładce
Handel | Definicje dokumentów | Zamówienia - oferty. Należy wybrać opcję Zamówienia rezerwują towar ilościowo, bez pobierania
zasobów.
Wybranie jednego z typów zamówień powoduje odpowiednie zmiany ustawień parametrów w standardowej definicji dokumentu zamówienia (ZO).
W przypadku zamówień algorytmicznych jest to włączenie parametru Rezerwacja ilościowa. W definicjach dokumentów rozchodowych następuje
automatycznie włączenie parametru Weryfikuj ilość dostępną.
158/245
Zakładka „Zamówienia - oferty” okna konfiguracji
W konfiguracji zamówień dostępna jest lista definicji ich priorytetów. Zastosowanie priorytetów omówiono w dalszej części rozdziału. W
standardowej konfiguracji zdefiniowano trzy priorytety z określeniem jednego domyślnego, który podpowiadany jest na tworzonych zamówieniach
algorytmicznych:
Niski
Standardowy (domyślny)
Wysoki
Kolejne priorytety można dodawać, można także zmienić priorytet domyślny.
Zamówienia algorytmiczne można również włączyć samodzielnie, ustawiając odpowiednie parametry w definicji dokumentu. Należy wówczas
pamiętać o konieczności ręcznego włączenia parametru Weryfikuj ilość dostępną w definicjach dokumentów rozchodowych.
Z wyjątkiem jednego parametru - Weryfikuj ilość dostępną, który należy ustawić na definicji dokumentów rozchodowych, wszystkie pozostałe
parametry ustawia się na definicji dokumentu zamówienia, na zakładce Pozostałe. Poniżej przedstawiono schemat tych ustawień (szczegółowy opis
parametrów znajduje się w rozdziale Konfiguracja modułu Handel | Zaawansowane zmiany konfiguracji | Parametry definicji dokumentu | Pozostałe –
zakładka formularza definicji dokumentu).
Ustawienia parametrów definicji dokumentu dla zamówienia algorytmicznego (zakładka Pozostałe):
Sekcja Magazyn:
Kierunek: Rozchód
Typ partii: Zamówiony zasób
Moment operacji: Podczas zatwierdzania
Zmiana marży: Dozwolona
Rezerwacja ilościowa – TAK. Parametr ten zostaje automatycznie włączony po wybraniu typu zamówień algorytmicznych w konfiguracji zamówień
i działa w połączeniu z parametrem Typ partii, ustawionym jak wyżej. Powoduje rezerwowanie odpowiedniej ilości towarów na potrzeby realizacji
zamówienia algorytmicznego.
Rezerwacja od – parametr dotyczy wyłącznie zamówień algorytmicznych. Domyślne ustawienie daty, od której ważne będą rezerwacje ilościowe
tworzone przez zamówienie. Według tego parametru ustawiana jest odpowiednia data na wystawianym zamówieniu. Dostępne opcje:
Bez terminu
Data wystawienia (+ n dni)
Termin dostawy (+ n dni)
Rezerwacja do – domyślne ustawienie daty, do której ważne będą rezerwacje tworzone przez wystawiane zamówienie. Dostępne opcje jak
w przypadku pola Rezerwacja od.
Parametry definicji dokumentu związane z zamówieniami algorytmicznymi
Ustawienie parametrów definicji dokumentów rozchodowych (zakładka Pozostałe):
Sekcja Magazyn:
Weryfikuj ilość dostępną – TAK. Parametr ten zostaje automatycznie włączony po wybraniu typu zamówień algorytmicznych w konfiguracji
zamówień i tylko z tym typem zamówień może być używany. Parametr decyduje o tym, czy można wykonać rozchód danym typem dokumentu
mimo „rezerwacji” na zamówieniu algorytmicznym.
Edycja parametrów na zamówieniu
Na formularzu zamówienia algorytmicznego oraz jego pozycji znajduje się kilka dodatkowych pól typowych dla tego typu dokumentu.
Zakładka Ogólne formularza dokumentu w sekcji Dostawa zawiera pola dające możliwość określania zakresu dat, w których zamówienie będzie
rezerwować towar, a także pole z ustawieniem priorytetu realizacji decydujące o kolejności realizacji zamówień.
Rezerwacja od – data oraz godzina (domyślna wartość ustalana wg konfiguracji)
Rezerwacja do – (domyślna wartość ustalana wg konfiguracji)
Priorytet – wybór ze słownika, decyduje o kolejności realizacji w przypadku niewystarczających zasobów
159/245
Pola formularza zamówienia algorytmicznego
Podobne ustawienia dostępne są także na formularzu pozycji. W przypadku, gdy na poszczególnych pozycjach zostaną zapisane różniące się
zakresy dat rezerwacji, czy też pozycje będą miały ustawione różne priorytety, na zakładce Ogólne formularza zamówienia zostanie wyświetlona
odpowiednia informacja. W takiej sytuacji, przy użyciu polecenia Zmień, możliwa będzie globalna zmiana ustawień dla wszystkich pozycji. Zmienione
ustawienia ogólne przeniosą się na pozycje dokumentu. Dzięki temu będzie można szybko ustawić jednakowy priorytet oraz takie same daty rezerwacji
dla wszystkich pozycji.
Pola formularza zamówienia algorytmicznego przy różnych ustawieniach dla pozycji
Zamówienia algorytmiczne dają możliwość edytowania rezerwowanej ilości zamówionego towaru przy pozostawieniu informacji o ilości towaru,
jaka była zamówiona. Edycji dokonuje się na formularzu pozycji (zakładka Ogólne, pole Ilość rezerwowana).
160/245
Pola formularza pozycji zamówienia algorytmicznego
Edycja dat rezerwacji, priorytetów oraz ilości rezerwowanej możliwa jest na dokumencie w buforze, a także na dokumencie zatwierdzonym. Jej
dostępność zależy od praw operatora:
Narzędzia | Opcje | Systemowe | Rola | Handel | Dokument handlowy | Simple – Zmiana priorytetu rezerwacji – jeśli operator ma to prawo,
może edytować priorytet zarówno na zamówieniu w buforze, jak i na zatwierdzonym, jeśli go nie ma, nie może w ogóle zmienić priorytetu, który ustawił
się domyślnie, również na niezatwierdzonym dokumencie.
Narzędzia | Opcje | Systemowe | Rola | Handel | Dokument handlowy | Simple – Zmiana ilości rezerwowanej i okresu ważności rezerwacji -–
jeśli operator ma to prawo, może edytować daty i ilość rezerwowaną na zatwierdzonym dokumencie, jeśli go nie ma, może to rozbić tylko na dokumencie
w buforze.
W sekcji Pozycje, w wierszu danej pozycji znaleźć można między innymi kolumnę Pozostało ilość przedstawiającą ilość, jaka pozostała jeszcze do
realizacji z danego zamówienia oraz kolumnę Stan pokrycia pozycji informującą, czy dane zamówienie można zrealizować (kolumna wypełniana jest
po użyciu polecenia Sprawdź pokrycie dostępnego na liście zamówień). Przy pomocy organizatora listy można dodać kolumnę Ilość dostępna, w
której prezentowana będzie ilość dostępna na potrzeby realizacji tego zamówienia.
Stan pokrycia pozycji na zamówieniach
Rozchód zarezerwowanych towarów
Towar blokowany przez zamówienie algorytmiczne dostępny jest wyłącznie na potrzeby realizacji danego zamówienia, nie ma natomiast możliwości
pobrania go na inne dokumenty rozchodowe.
Poniżej przykład:
W magazynie znajduje się 10 szt. danego towaru, całe 10 szt. jest zarezerwowane przez zamówienie algorytmiczne. Podczas wystawiania dokumentu
rozchodowego z ręki, nie w relacji z zamówienia, system nie pozwoli pobrać tego towaru. Zamówienie będzie natomiast można zrealizować generując
dokument rozchodowy poprzez relacje.
W wyliczeniu Ilości dostępnej dla danego zamówienia uwzględniany jest stan magazynu pomniejszony o wszystkie rezerwacje zamówień z wyższym
priorytetem i rezerwacje wcześniejszych zamówień z tym samym priorytetem.
W celu sprawdzenia możliwości realizacji zamówienia można użyć polecenia Sprawdź pokrycie dostępnego na liście zamówień (worker
StanPokryciaPozycji).
Ilość niezrealizowana (dla której sprawdzane jest pokrycie) w przypadku, gdy do zamówienia wygenerowane zostały dokumenty w rożnych relacjach
(przykładowo ZO->FPRO, ZO->FV), wyliczana jest z pominięciem relacji, które nie posiadają w łańcuchu dokumentu magazynowego (od wersji 8.3).
161/245
Poniżej przykład:
W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono zamówienie algorytmiczne na 10 szt. tego towaru, z zamówienia wygenerowano fakturę proforma
(FPRO) na pełną ilość. Po wykonaniu polecenia Sprawdź pokrycie dla zamówienia Stan pokrycia wskazuje na Pełne, (relacja ZO->FPRO nie kończy
się dokumentem magazynowym, czyli nie realizuje zamówienia), ilość niezrealizowana wynosi 10 szt.
Polecenie „Sprawdź pokrycie” i pole „Stan pokrycia” na liście zamówień
Kolejny przykład obrazuje zachowanie systemu w przypadku zamówień algorytmicznych z różnymi priorytetami:
W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono kolejno trzy zamówienia algorytmiczne dla różnych kontrahentów, każde na 10 szt. tego towaru. Przy
standardowych priorytetach można przekształcić do faktury tylko jedno, najstarsze zamówienie. Jeśli jednak operator z odpowiednimi uprawnieniami
dokona zmiany priorytetu na zamówieniu najnowszym, ustawiając priorytet na Wysoki, wówczas będzie można przekształcić zamiast najstarszego, to
właśnie, najnowsze zamówienie. Jeśli na zamówieniu najstarszym priorytet zostanie zmieniony na Niski, będzie wówczas można przekształcić drugie,
nowsze zamówienie (mające priorytet Standardowy).
Informacja o końcowej realizacji zamówienia
Jeśli realizacja zamówienia polega na wystawieniu z niego dokumentu sprzedaży, to wystarczającą informacją o jego realizacji jest zawartość kolumny
Podrzędne. W przypadku, gdy dokumentem sprzedaży jest faktura, a ściślej, dokument utworzony w relacji o nazwie „Faktura”, w kolumnie będziemy
mieć jedną z następujących informacji:
Puste pole – nie wystawiono dokumentu sprzedaży
Faktura: Część – wystawiono fakturę na część ilości lub wartości
Faktura: Całość – wystawiono fakturę na wszystkie pozycje w pełnej ilości (wartości)
Realizacja zamówienia może się jednak odbywać w wielu etapach, którym odpowiadają kolejne dokumenty w sekwencji, np. faktura proforma, faktura
zaliczkowa i na końcu faktura sprzedaży lub WZ. W takim przypadku informacja o utworzeniu dokumentu podrzędnego (np. faktury zaliczkowej) jest
niewystarczająca do określenia stanu końcowej realizacji, gdyż interesuje nas to, czy wystawiono ostatni dokument w tej sekwencji. Wtedy można
skorzystać z pola Podrzędne.Faktura.Koncowy.Rozliczanie, gdzie Faktura jest nazwą interesującej nas relacji, w której wystawiane są dokumenty
podrzędne z zamówienia. Kolumnę z tym polem można dodać standardowo, korzystając z organizatora listy. Będzie w niej wyświetlona informacja
podobna do tej z kolumny Podrzędne, ale dotycząca dokumentu końcowego w łańcuchu.
Dokument końcowy to taki, który oznaczono odpowiednio w jego definicji (Okno definicji dokumentu, zakładka Relacje, parametr Dokument
końcowy. Nie musi to więc być ostatni dokument w łańcuchu, np. w sekwencji ZO->FZAL->FV->WZ za dokument końcowy, czyli realizujący zamówienie,
możemy uznać FV. Standardowo jako końcowe oznaczone są następujące dokumenty: FV, FF, FD, PAR, ZK, WZ2, PZ2.
Informacja o końcowej realizacji na liście zamówień
W przykładzie jak na powyższym rysunku widać wyświetlenie informacji o realizacji końcowej fakturą w następujących przypadkach:
ZO bez żadnego dokumentu podrzędnego
ZO->FZAL na wszystkie pozycje w pełnej ilości
ZO->FZAL na całość -> FV na część
ZO->FZAL na całość -> FV na całość
Informacja o realizacji jest również dostępna dla każdej pozycji zamówienia jako ilość/wartość zrealizowana/pozostająca do realizacji. Podobnie jak w
przypadku całego zamówienia, standardowo wyświetlane są informacje dotyczące najbliższej relacji, czyli pierwszego dokumentu wygenerowanego z
zamówienia. Analogicznie jak w przypadku nagłówka można przy pomocy organizatora listy dodać odpowiednie kolumny na liście pozycji zamówień,
pokazujące stan realizacji dokumentem końcowym.
162/245
Informacja o realizacji końcowej na liście pozycji dokumentu
W przykładzie jak wyżej pokazano ilość pozostałą do realizacji w następującym scenariuszu: ZO->FZAL na całość->FV na część ilości. Kolumna
Pozostało ilość zawiera informację dotyczącą FZAL, którą wystawiono na pełną ilość, w kolumnie wyświetlane są więc zera. Kolumna
Pozostało do realizacji zawiera informację o ilości pozostałej do realizacji fakturą końcową, którą wystawiono na część ilości, pozostała ilość jest więc
niezerowa.
Opisana funkcjonalność może być wykorzystana nie tylko w obsłudze zamówień, ale też każdego innego dokumentu, z którego wystawiane są
kolejne w łańcuchu relacji.
Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców
Zamówienie od odbiorcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym standardową relacją kopiowania. Pozwoli obsłużyć typowy proces, w którym
rejestrujemy zamówienie od odbiorcy, a następnie tworzymy z niego zlecenie produkcyjne. Ze względu na powiązanie ZP z technologią konieczne
będzie utworzenie osobnego ZP dla każdej pozycji ZO.
Lista zamówień z informacją o realizacji produkcji
Na liście zamówień możemy uzyskać informację o stanie realizacji zlecenia produkcyjnego przy wykorzystaniu właściwości Podrzędne.Zlecenie
produkcyjne.Koncowy.Rozliczanie, gdzie Zlecenie produkcyjne to nazwa relacji, w której generowany jest ten dokument. Podobną informację można
uzyskać na pozycjach zamówienia. Jest to funkcjonalność ogólna dotycząca relacji pomiędzy dokumentami. Opisano ją szczegółowo w rozdziale
Informacja o końcowej realizacji zamówienia.
Informacja i ilości wyprodukowanej w pozycji zamówienia
Jeśli w definicji dokumentu podrzędnego włączono obsługę technologii, dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego powstanie osobny dokument
podrzędny. Podstawowym zastosowaniem tego mechanizmu jest generowanie osobnych zleceń produkcyjnych na każdy produkt z zamówienia
zawierającego wiele produktów, z których każdy ma własną technologię.
Fakturowanie na podstawie umów
Włączenie funkcjonalności
163/245
Fakturowanie na podstawie umów umożliwia przede wszystkim rejestrowanie w systemie umów na wielokrotne lub ciągłe świadczenie
usług/dostaw, które można rozliczać fakturami cyklicznie, bądź umów realizowanych jednorazowo rozliczanych jedną fakturą. Umowy w systemie enova
powstały w oparciu o standardowe obiekty – definicje dokumentów, które rozszerzone zostały o nowe parametry. Aby korzystać z tej funkcjonalności
należy ją włączyć w konfiguracji (Opcje | Handel |Definicje dokumentów |Umowy).
Opcje włączające fakturowanie na podstawie umów
Włączenie tej opcji aktywuje definicje dokumentów: UC – umowy usługi cyklicznej (przykład: wywóz śmieci), UD – umowy dostawy (przykład:
dostawa wody. Rozliczenia w oparciu o odczyt licznika), ZJ - Zlecenia jednorazowego oraz AC - aneksu do umowy usługi cyklicznej i AD – aneksu
umowy dostawy. Powoduje także pojawienie się w systemie w module Handel dodatkowej listy Umowy i Urządzenia, podzielonej następnie na
odrębne listy Umów i Urządzeń. Ponadto uaktywnia się dodatkowa zakładka na kartotece kontrahenta o nazwie - Umowy. Lista na kontrahencie zawiera
wszystkie umowy zarejestrowane na danego kontrahenta.
Dodanie umowy
Umowę dodajemy tak jak pozostałe dokumenty w module Handel z listy Umów, wypełniając kolejne pola i pozycje usługowe dokumentu. Umowę w
stosunku do innych dokumentów charakteryzują w nagłówku trzy daty: zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia oraz okres zawieszenia. Umowa tzw.
wielokrotna ma tę właściwość, że można do niej wystawić wiele faktur, o ile nie została zakończona lub zawieszona. Określana jest także na umowie
częstotliwość i moment fakturowania.
Po uruchomieniu z poziomu umowy w funkcji Symulacja można zobaczyć moment fakturowania oraz sposób zachowania programu, jeśli cykl
wystąpi w dzień wolny. Dodatkowo program przeprowadzi symulację częstości występowania cykli fakturowania w oparciu o wcześniej wprowadzone
przez operatora informacje.
Okno „Symulacja” dla umów
Filtr Rozliczenie na liście umów
Rozróżnienie umów rozliczonych od nierozliczonych odbywa się na podstawie porównania bieżącej daty z okresem rozliczonym. Jeśli bieżąca data
zawiera się w rozliczonym (zafakturowanym) okresie to umowa traktowana jest jak rozliczona.
Częstotliwość fakturowania
Częstotliwość fakturowania wyrażona jest poprzez okres. W przypadku fakturowania dostaw okres nie jest elementem istotnym, a ważny staję się
zapis realizacji dostawy.
164/245
Data wystawienia faktury
Data wystawienia zasadniczo związana jest z cyklem fakturowania, jego początkiem lub końcem. Ustawienie w cyklu fakturowania wartość
„Miesięczna” na „Dzień miesiąca” zmienia wybór konfiguracji z dnia na konkretną datę. Należy ją traktować, jako datę pierwszej faktury, a dzień, jako
dzień wystawiania kolejnych faktur. Jeśli dniem dla pierwszej faktury będzie 26, to kolejne będą naliczane z datą 26 każdego miesiąca.
U w a g a !
Na umowie tzw. wielokrotnej wybór konkretnej daty fakturowania oznacza w praktyce wybór dnia miesiąca, w którym będą
wystawiane kolejne faktury.
Datę wystawienia można wybrać na formularzu warunków generowania faktur uruchamianym z menu Relacji.
Okno parametrów relacji do wystawiania faktury
Pozycje umowy
Pozycje umowy różnią się w zależności od wybranego dokumentu (UC, UD), czyli sposobu rozliczania umowy.
U w a g a !
Elementem różnicującym sposób wyliczenia pozycji na fakturze do umowy jest obiekt Urządzenie. Wypełnienie tego pola na
pozycji umowy powoduje aktywację algorytmu liczącego w oparciu o zapis rzeczywistego zużycia dostarczanego towaru.
Odpowiedni formularz dla stałych dostaw zawiera umowa dostawy UD. Umowa cyklicznej usługi UC bazuje na zapisach na
pozycji umowy związanych z określeniem częstotliwości wykonywania usługi. Umowa usługi cyklicznej nie zawiera pola
Urządzenie i nie należy go tam dodawać, gdyż jego wypełnienie przełączy algorytm rozliczeniowy.
Pozycja umowy usługi cyklicznej
Pozycje umowy zawierają parametry określające, w jaki sposób ma następować wyliczenie realizacji usług na fakturze. Właściwości te określa się
uzupełniając na zakładce Umowa w sekcji Definicja cyklu definiując Rodzaj wzorca i dzień występowania.
Jeśli nie wybierze się konkretnego dnia realizacji, a moment rozliczenia nie będzie pokrywał się z okresem naliczania pozycji, to przy zwiększonej
precyzji jednostki, pozycja wyliczona zostanie proporcjonalnie do czasu wykonywania w niepełnym okresie i zapisana w postaci ułamka.
Jeśli okres fakturowania wyznaczono miesięczny, a pozycja ma ustawiony własny okres np. dwutygodniowy oraz zarazem ustalony został
konkretny dzień realizacji w tygodniu, to system na potrzeby faktury policzy pierwsze wystąpienie dnia tygodnia w zadanym okresie na pozycji i
przemnoży to przez ilość wystąpień okresów w zadanym przedziale określonym przez częstotliwość fakturowania.
Rozpoczęcie wyliczania następuje poprzez odszukanie pierwszego dnia wyznaczonego na pozycji umowy w zadanym na pozycji okresie licząc od
daty rozpoczęcia. Gdy okres na pozycji jest dwutygodniowy i częstotliwość fakturowania jest miesięczna, wtedy pierwszy miesiąc np. z pięcioma
szukanymi dniami tygodnia policzony zostaje jako trzy wystąpienia (pierwsze, trzecie i piąte wystąpienie), następny miesiąc może być z czterema
szukanymi dniami tygodnia wtedy policzone zostaną dwa wystąpienia, ale będzie to wystąpienie drugie i czwarte (a nie pierwsze i trzecie), bo
algorytm pamięta od którego dnia tygodnia w okresie zaczął liczyć.
Pozycja umowy dostawy
Pozycja umowy dostawy dostosowana jest do wprowadzania zapisów związanych ze zużytym przez klienta towarem np. wodą. Warunkiem jest
wprowadzenie numeru urządzenia, określenie stanu początkowego, któremu odpowiada data ‘rozpoczęcia’ oraz daty i stanu realizacji, co wyznaczy
okres do zafakturowania.
U w a g a !
Dla umów dostawy, na pozycji dokumentu, niezbędne jest wypełnienie pola Urządzenie. Brak wpisu będzie powodował
naliczanie faktur jak dla umów cyklicznego wykonywania usługi.
Informacje te można też wskazywać na formularzu pozycji w sekcji Umowa.
165/245
U w a g a !
Wprowadzenie wartości stanu początkowego wymaga tymczasowo podania daty realizacji. Zapis ten może być zaktualizowany
na pozycji zatwierdzonej umowy po otwarciu formularza pozycji (przycisk Otwórz).
Pozycje obu typów umów posiadają zakładkę Kalendarz, która zawiera elementy rozliczeniowe danej pozycji.
Kalendarz
Pozycje zostały wyposażone w kalendarze, na których można sprawdzić okresy planowania, rozliczenia i zawieszenia świadczenia danej usługi.
Uwaga: okres rozliczony jest wyświetlany także w okresie zawieszenia, ale usługa w tym czasie nie jest naliczana.
Przeliczniki
W sytuacjach, gdy pozycja fakturowana ma być wyrażona w innej jednostce niż pozycja umowy (np. na umowie kontener na śmieci, a fakturze
pojemność), należy skorzystać z przelicznika jednostek.
Przykład: Kartoteka usługowa o nazwie „wywóz pojemnika na śmieci o pojemności 75 litrów” posiada jednostkę szt. I tak rejestrowany jest na umowie.
Kartoteka tego pojemnika posiada przeliczenie 1szt = 75l oraz jednostkę domyślną dla dokumentu sprzedaży: litr (ustawiana w tabeli cen na kartotece).
W trakcie wystawiania faktury system sprawdzi ilość pojemników i krotność wywozu oraz na fakturze przeliczy wynik na litry.
Ceny
Do obsługi cen na umowach wykorzystano standardowe mechanizmy. Jeśli na umowie nie ma włączonej funkcji Cena z umowy to cena jest
pobierana np. z kartoteki lub może być ceną indywidualną kontrahenta. Jeżeli z kolei opcja ta zostanie włączona możliwe staje się wprowadzenie
indywidualnej ceny przez operatora. Jeśli użytkownik musi rejestrować zmienność cen w czasie, to należy skorzystać z mechanizmu przecen okresowych.
Pomimo nieadekwatnej nazwy, rejestrują one ceny w określonych przedziałach czasu, w tym w otwartych. Ponieważ cena może być zmienna w czasie, na
umowie nie podlega edycji. Cena widoczna na umowie może nie mieć znaczenia dla wyliczenia wartości pozycji na fakturze.
Zmiany cen na umowach są również realizowane przez aneksy.
Parametr "Ceny z umowy" na formularz umowy cyklicznej
Urządzenia
Urządzenia mają tylko jedno standardowe pole Numer, ale ich formularz jest definiowany. Dodatkowe pola definiowane są za pomocą cech, a sam
ich układ określany jest w konfiguracji Opcje | Handel | Urządzenia użytkowane.
Aneksy
Do każdej umowy tzw. wielokrotnej może być zawarty aneks. W przypadku, gdy na aneksie opcja Cena z umowy jest odznaczona, dokumentem tym
można dokonać zmian ilości lub rodzaju usługi. Jeśli z kolei opcja ta zostanie zaznaczona, na aneksie jest możliwość zmian dotychczasowych cen. Nowo
dodane pozycje lub zmienione będą naliczane zgodnie z zapisami na aneksie, czyli od daty rozpoczęcia zarejestrowanej na tym dokumencie – aneks
dziedziczy okres z umowy.
166/245
Aneks do umowy cyklicznej
Funkcje dodatkowe
Z menu Czynności
W menu Czynności znajdują się funkcje dedykowane umowom. Umożliwiają one zbiorcze (dla zaznaczonych dokumentów) wprowadzanie okresów
zawieszenia umów, naliczanie planu zużycia towarów i jego kasowanie, a także zakończenie umów.
Z menu Relacje
W menu Relacje wprowadzono funkcję Generowanie faktur oraz Pokazanie dotychczasowych faktur.
Funkcje druga jak sama nazwa mówi pozwala na wyświetlenie dotychczasowo wystawionych faktur, natomiast pierwsza posiada kilka wariantów do
wyboru, takich jak:
generowanie nowej faktury do wybranej umowy, powoduje powstanie nowego dokumentu docelowego
generowanie „nowych dla wszystkich”, powoduje fakturowanie wszystkich wskazanych dalej umów i powstanie nowych pojedynczych
dokumentów docelowych
generowanie zbiorczo nowych, powoduje powstanie nowego docelowego dokumentu zbiorczego
generowanie zbiorczo nowych dla wszystkich, powoduje fakturowanie wszystkich wskazanych dalej umów i powstanie nowych zbiorczych
dokumentów docelowych
Fakturowanie
Umowy połączono relacją ze standardową fakturą FV. Generowanie faktur odbywa się z menu Relacji dla zaznaczonych umów. Oznacza to
konieczność skasowania wartości filtra Okres nad listą umów i wybrania odpowiedniej definicji w filtrze Definicja, by wyselekcjonować wszystkie
żądane umowy. Pomocny może być też filtr statusu umowy.
Parametry relacji do fakturowania
Przed wystawieniem faktur do umów, operator do swojej dyspozycji posiada opcje, które wpłyną na wyliczenie późniejszego dokumentu końcowego.
167/245
Okno wyboru parametrów przed wystawieniem faktury
W polu Zakres fakturowania, jak sama nazwa mówi, można wybrać odpowiedni okres do fakturowania. Na liście Okres rozliczenia są do wyboru
następujące opcje:
Bieżący – przy wystawianiu faktury program wybiera bieżący okres rozliczenia (jaki jest zaznaczony w oknie Data w bież. Okresie)
Poprzedni – przy wystawianiu faktury program wybiera poprzedni okres rozliczenia (poprzedni od daty, jaką wybraliśmy w oknie Data w bież.
Okresie)
Bieżący i poprzednie niefakturowane – przy wyborze tej opcji program będzie szukał od początku okresu rozliczeniowego tych okresów, które nie
są zafakturowane wliczając w to okres bieżący
Poprzednie niefakturowane – program prześledzi wszystkie okresy od samego początku umowy i wystawi tyle faktur, ile jest nierozliczonych
wstecz okresów, nie biorąc jednak pod uwagę okresu bieżącego
Pierwszy niefakturowany – program przeszukuje wszystkie okresy i wystawi fakturę dla pierwszego niefakturowanego okresu
Wydruki faktur do umów
Wydruki do faktur generowanych z umów zostały zmodyfikowane i dodatkowo dla każdej pozycji drukowany jest okres rozliczenia i odbiorca usługi.
Korygowanie faktur, zwrot towaru
Korekta faktury sprzedaży
Wystawianie faktur korygujących sprzedaży odbywa się w tym samym miejscu programu, gdzie wystawiamy faktury sprzedaży. Listę otwieramy z
pozycji menu Handel | | Sprzedaż | Faktury sprzedaży. Następnie na liście wyszukujemy fakturę, która będzie korygowana (szybkie wyszukanie
dokumentu umożliwia lokator, wybierający fakturę przez proste wpisanie numeru faktury do korekty). Następnie w menu Relacje wybieramy funkcję
Korekta – nowy dokument lub naciskamy klawisze <Alt + F7>.
U w a g a !
Wybranie funkcji Relacje | Korekta lub naciśnięcie klawiszy <Alt + F7>
na fakturze, która już została wcześniej skorygowana, pozwala otworzyć odpowiednią fakturę korygującą lub wprowadzić kolejną
korektę
Jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu Relacje pojawia się dopiero po wyjściu i ponownym wejściu
na listę
Opcje menu do wystawiania korekty faktury sprzedaży
Bezpośrednio po wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się formularz faktury korygującej zainicjowany odpowiednimi danymi z faktury
korygowanej. Korekta może być wystawiona do ilości, ceny, wartości lub stawki VAT. Kolumny Org.Ilość, Org.Cena
oraz Org.Wartość wyświetlają dane z faktury przed korektą.
168/245
Formularz faktury korygującej po dokonaniu korekty
Dokonamy korekty faktury sprzedaży, polegającej na zwrocie jednej sztuki towaru BUT_NAR_45. W kolumnie Ilość wprowadzamy ilość pozycji po
korekcie, którą ostatecznie klient zakupił (nie wpisujemy ilości, którą klient zwraca). Jeżeli poprzednio były sprzedane trzy sztuki, a chcemy
zaewidencjonować zwrot jednej sztuki, to w kolumnie Ilość wprowadzamy liczbę dwa. W podsumowaniu faktury korygującej podane są wartości przed
korektą, wartość korekty oraz po korekcie. Akceptacja korekty następuje jak w przypadku faktury klawiszami <Ctrl+Enter> lub myszą Zatwierdź i
zamknij. Po zatwierdzeniu program automatycznie proponuje wydruk faktury korygowanej.
Korekta sprzedaży fiskalizowanej
Opis dotyczy tylko dokumentów paragon PAR i faktura fiskalizowana FF.
Korektę faktury FF wystawia się identycznie jak korektę faktury FV. Natomiast
do dokonania korekty paragonu niezbędne jest wystawienie faktury do paragonu FVP (system nie weryfikuje dat wystawienia dokumentów FVP). Po
wystawieniu takiego dokumentu, przystępujemy do jego korekty zgodnie z zasadami korygowania faktur.
Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży lub zakupu
U w a g a !
Korektę faktury zaliczkowej należy przeprowadzić poprzez edycję wartości dokumentu. Ponieważ faktura zaliczkowa może mieć
wartość niezgodną z wartością pozycji, jej korekta dokonywana jest poprzez bezpośrednią edycję wartości dokumentu, co
odpowiada korekcie kwoty zaliczkowanej.
169/245
Na korekcie faktury zaliczkowej edytujemy pole Wartość (zazwyczaj ze znakiem minus)
Korekty faktur archiwalnych
W celu dokonania korekt do dokumentów z okresu, gdy firma nie pracowała
z systemem enova, należy aktywować definicje dokumentów archiwalnych. Czynność wykonujemy na formularzu Opcje (Opcje | Handel | Definicje
dokumentów | Korekty) poprzez zaznaczenie parametru: Możliwość korekt dokumentów archiwalnych.
Po tej operacji wprowadzamy do systemu dokument archiwalny, który będziemy korygować. Dla faktur sprzedaży jest to dokument o symbolu
FVARCH, dla faktur zakupu ZKARCH. Oba dokumenty stanowią podstawę korekty, natomiast nie wpływają
na stan magazynu, ani na stan rozrachunków z klientami. Nie są również rejestrowane w Ewidencji Dokumentów.
U w a g a !
Dokumenty FVARCH i ZKARCH powinny być wystawiane z datą ich oryginałów, a przynajmniej nie po dacie, od której firma
rozpoczęła pracę na systemie enova. W przeciwnym wypadku będą wpływały na wyniki raportów sprzedaży.
Dokumenty korekt do dokumentów archiwalnych mają symbole KFVARCH
i KZKARCH. Dokumenty te są rejestrowane w Ewidencji Dokumentów i wyliczają płatność wynikającą z korekty. Podobnie jak w przypadku korekt
typowych dokumentów sprzedaży/zakupu (FV/ZK) na korektach archiwalnych w polu ilość należy wpisać ilość pozycji po korekcie, którą ostatecznie
klient/(lub nasza firma) zakupił (nie wpisujemy ilości, którą klient/(lub my) zwraca).
U w a g a !
Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/Koszt własny sprzedaży) Poprawki
do wartości kosztu własnego sprzedaży z tytułu korekt archiwalnych należy wyliczyć samodzielnie.
Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na stan magazynu. Zmiany
w stanie magazynu z tytułu korekt sprzedaży lub zakupu należy wprowadzić dokumentami magazynowymi. Producent zaleca by
takie dokumenty miały odrębną numerację (bazowały na nowych definicjach dokumentów).
Korekty faktur nabycia wewnątrzwspólnotowego
U w a g a !
Korygując transakcję nabycia wewnątrzwspólnotowego należy osobno skorygować fakturę FIUE oraz osobno dokumenty VAT
naliczony i VAT należny.
Wystawiając korektę KFIUE należy ustawić datę kursu waluty zgodną z datą na dokumencie FIUE.
170/245
Powyżej opisany sposób korygowania transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego wynika z niezależności wartości dokumentów FIUE i PZN.
Dokument FIUE nie musi odzwierciedlać wartości, według których towary są wprowadzane do magazynu, gdyż mogą być one powiększone o koszty
dodatkowe. Stąd konieczność niezależnej korekty.
Korekty faktur z płatnością w walucie obcej
Wystawiając korektę do faktury płatnej w walucie obcej należy ustawić datę kursu zgodną z datą na dokumencie korygowanym (pierwszym dla danej
transakcji przy wielu korektach).
Korekty rabatowe
Korekta rabatowa jest dokumentem, za pomocą którego rejestrujemy udzielenie kontrahentowi kwotowego rabatu (bonusu) za wybrany okres
sprzedaży. Nie koryguje ona poszczególnych dokumentów sprzedaży, ma charakter faktury o ujemnej wartości, z pozycją typu usługa, o wartości
odpowiadającej kwocie bonusu. Może być wystawiona ręcznie lub utworzona za pomocą czynności Generuj korekty rabatowe, dostępnej z poziomu
listy kontrahentów. Wykonanie czynności powoduje utworzenie dokumentów dla zaznaczonych na liście kontrahentów. Ich wartość jest wyliczana
zgodnie z ustawieniami w oknie parametrów. Wyliczenie kwoty rabatu polega na analizie pozycji dokumentów sprzedaży wystawionych w wybranym
okresie, filtrowanych dodatkowo według wybranych kryteriów. Kwota rabatu jest sumą kwot cząstkowych wyliczonych dla pozycji dokumentów. Jest
wyliczana osobno dla każdej stawki VAT występującej w analizowanych dokumentach.
Czynność „Generuj korekty rabatowe”
Parametry generowania korekt rabatowych
W oknie pośrednim dostępne są następujące parametry:
Okres – okres sprzedaży, za który ma być naliczony rabat kwotowy. W wyliczeniu uwzględnione będą pozycje dokumentów sprzedaży
wystawionych w tym okresie. Domyślna wartość parametru to poprzedni miesiąc.
Towary – lista wybranych towarów i usług, których sprzedaż będzie uwzględniona w wyliczeniu, brak wyboru oznacza uwzględnienie wszystkich.
Definicje dokumentów – lista definicji dokumentów sprzedaży, które mają być uwzględnione w wyliczeniu. Brak wyboru oznacza uwzględnienie
wszystkich dokumentów sprzedaży. Pola nie należy pozostawiać bez wyboru w przypadku stosowania faktur zaliczkowych, gdyż ze względu na
algorytm wyliczenia rabatu w oparciu o wartość pozycji transakcje zaliczkowe z fakturami końcowymi byłyby w takim przypadku uwzględnione
podwójnie.
Magazyny – lista magazynów, do których będzie zawężona lista dokumentów uwzględnianych w wyliczeniu.
171/245
Metoda liczenia – standardowo cząstkowa kwota rabatu jest wyliczana jako procent wartości pozycji dokumentu, można jednak zamiast tego
zastosować własny algorytm zawarty w cesze algorytmicznej zdefiniowanej dla pozycji dokumentu. Poniżej przedstawiono przykład algorytmu,
który powoduje wyliczenie bonusu jako 2% wartości pozycji, ale tylko wtedy, gdy pierwotny rabat w pozycji dokumentu jest niższy niż 10%.
Przykład cechy do wyliczenia kwoty rabatu
Rabat – procent rabatu stosowany, jeśli wyliczenie odbywa się jako % wartości netto pozycji.
Definicja korekty – definicja generowanego dokumentu. Standardowo jest to KFVR.
Usługa – karta towarowa, która będzie użyta w pozycji generowanej korekty rabatowej.
Magazyn – magazyn przypisywany do generowanych dokumentów.
Opis – opis przenoszony do generowanych dokumentów
Wygenerowane korekty rabatowe zostają zapisane jako niezatwierdzone i są widoczne na liście faktur sprzedaży.
Formularz korekty rabatowej
172/245
Wygenerowana korekta rabatowa jest związana relacjami z dokumentami sprzedaży, które zostały uwzględnione w wyliczeniu rabatu. Jest to jednak
wyłącznie powiązanie nagłówków dokumentów, o charakterze informacyjnym.
Dokumenty źródłowe dla korekty rabatowej
Automatyczne korekty kosztów (dokument KWPZ itp.)
Dokument KWPZ jest tworzony i zatwierdzany przez system automatycznie.
U w a g a !
Nie należy dokonywać zmian na definicjach dokumentów KWPZ, KMMW, KMMP, KKPLW i KKPLP.
Celem dokumentu jest korekta kosztu własnego sprzedaży (wartości rozchodu w cenach zakupu) wynikającego ze zmiany cen zakupu. Podlega on
księgowaniu i tworzony jest dla każdego dokumentu rozchodowego osobno. Jego odmianami są dokumenty KMMW i KMMP (związane z przesunięciami
międzymagazynowymi) oraz KKPLW i KKPLP (dla dokumentów kompletacji).
Przykłady działania:
Przykład 1: Kupujemy jedną sztukę towaru za 10PLN, następnie sprzedajemy ją. Koszt transakcji (koszt własny sprzedaży) wynosi 10PLN. Po
pewnym czasie otrzymujemy od dostawcy korektę zakupu obniżającą cenę o 1PLN. Po zatwierdzeniu dokumentu korekty zakupu system dla
transakcji sprzedaży generuje dokument KWPZ, który koryguje koszt własny transakcji o 1PLN, podnosząc o tę wartość marżę transakcji
sprzedaży.
Przykład 2: Dokonujemy dwóch zakupów w kolejnych partiach tego samego towaru. Pierwszy zakup jest za 10PLN, drugi za 12PLN. Następnie
sprzedajemy towar z pierwszej dostawy, czyli z kosztem 10PLN. Otrzymujemy korektę zakupu, która polega na zwrocie towaru z pierwszej
zakupionej partii. Jest ona możliwa, jeśli drugi zakup został zarejestrowany przed sprzedażą, a partia towaru z drugiego zakupu wciąż jest w
magazynie. W tej sytuacji za pomocą dokumentu KWPZ transakcja wydania zostanie „przekierowana” na drugą dostawę i naliczona zostanie
różnica kosztów dla tych dwóch dostaw, w tym przypadku koszt własny wzrośnie o 2PLN.
System umożliwia automatyczne wygenerowanie korekt do dokumentów magazynowych po zmianie ceny na podrzędnym dokumencie handlowym.
W odwróconym obiegu dokumentów po wprowadzeniu dokumentu PZ2 i następnie dokumentu ZK2 z innymi cenami niż na PZ2, system wygeneruje
korektę do PZ2 uwzględniając ceny wprowadzone na fakturze ZK2. Za automatyczne korekty dokumentów magazynowych odpowiada parametr w
definicji relacji handlowo-magazynowej w odwróconym obiegu.
173/245
Parametr dotyczący automatycznej korekty dokumentów magazynowych
Limity kredytowe, kontrola należności
Działanie kontroli należności
System umożliwia elastyczną obsługę limitów kredytowych przyznawanych kontrahentom (klientom) oraz przeterminowanych należności. Kontroli
podlegają następujące zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wystawiania dokumentu rozchodowego:
Przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego przyznanego kontrahentowi
Przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego powyżej określonej ilości dni
Jeśli wystąpi jedno z powyższych zdarzeń, system może zareagować w jeden z następujących sposobów:
Brak dodatkowej reakcji (zignorowanie zdarzenia)
Wyświetlenie ostrzeżenia
Zablokowanie zatwierdzenia dokumentu
Działanie systemu w tym zakresie zależne jest od ustawień konfiguracyjnych. Może ono być różne w zależności od rodzaju wystawianego
dokumentu, albo w zależności od uprawnień zalogowanego operatora. Na przykład podczas wystawiania zamówienia wyświetlane jest tylko ostrzeżenie
o przekroczeniu limitu, a przy wystawianiu faktury następuje blokada zatwierdzania w przypadku operatora A, a tylko wyświetlenie ostrzeżenia w
przypadku operatora B.
W oknie wystawianego dokumentu wyświetlane są informacje o kwocie, o którą został przekroczony limit oraz o kwocie, o którą zostało przekroczone
dozwolone zadłużenie przeterminowane. Jeśli limit lub dozwolona kwota zastały przekroczone, wyświetlana jest informacja o tym fakcie.
Kontrola limitu może dotyczyć kontrahenta głównego występującego w dokumencie albo jego płatnika, zależnie od ustawień konfiguracji.
174/245
Kontrola należności podczas wystawiania dokumentu
Limit w karcie kontrahenta
W karcie kontrahenta można określić kwotę limitu kredytowego oraz dozwoloną kwotę należności przeterminowanych o określoną liczbę dni.
Parametry te szczegółowo opisano w rozdziale Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta.
Kwoty limitu kredytowego i dopuszczalnej kwoty po terminie w karcie kontrahenta
Konfiguracja
Konfiguracja obsługi limitów kredytowych i należności przeterminowanych polega na ustawieniu następujących parametrów:
Parametry konfiguracji ogólnej włączające kontrolę należności
Parametry konfiguracji ogólnej określające sposób obliczania kwoty zadłużenia
Dozwolona kwota przeterminowana w konfiguracji ogólnej
Parametr konfiguracji ogólnej decydujący o tym, czy obliczanie zadłużenia ma być wykonywane dla kontrahenta głównego, czy płatnika
Parametry definicji dokumentów decydujące o ich zachowaniu po przekroczeniu limitu/kwoty zadłużenia przeterminowanego
Uprawnienia
Włączenie kontroli należności
Włączenie kontroli należności (limitu i zadłużenia przeterminowanego) następuje po zaznaczeniu parametrów dostępnych na zakładce
Handel | Limit kredytowy okna konfiguracji:
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj przekroczenie limitu kredytowego
Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj wartość należności przeterminowanych
175/245
Włączenie co najmniej jednego z tych parametrów powoduje zmiany ustawień odpowiednich parametrów w definicjach dokumentów
rozchodowych, mających płatności. Zostały one omówione w dalszej części rozdziału.
Sposób obliczania zadłużenia
Na zakładce Handel | Limit kredytowy okna konfiguracji dostępna jest sekcja Obliczanie zadłużenia, w której można ustawić parametry
wpływające na sposób obliczania zadłużenia. W szczególności możliwe jest określenie, jakie elementy mają być uwzględniane w jego obliczaniu. Jeśli
dostępne parametry są niewystarczające, w polu Własny algorytm obliczania zadłużenia można wpisać dowolny kod wykonujący te obliczenia.
Wzorzec takiego kodu pojawi się po zaznaczeniu parametru.
Ponadto w konfiguracji ogólnej można określić dopuszczalną kwotę przeterminowanych należności, która będzie mieć zastosowanie niezależnie od
ustawień szczegółowych w kartach kontrahentów. Kontrola należności przeterminowanych będzie wtedy działać po przekroczeniu większej z tych kwot
(ogólnej i szczegółowej w karcie kontrahenta).
Parametr Obliczanie zadłużenia dla pozwala określić, czy ma ono być wykonywane dla kontrahenta głównego, czy jego płatnika.
Zakładka „Limit kredytowy” okna konfiguracji
Definicja dokumentu i uprawnienia
W definicji dokumentu na zakładce Pozostałe dostępne są następujące parametry: Kontrola limitu kredytowego oraz Zatwierdzanie
dokumentu po przekroczeniu limitu. Ustawienie pierwszego parametru na TAK powoduje, że podczas wystawiania dokumentu limit oraz kwota
przeterminowanych należności będą kontrolowane. Zachowanie systemu podczas zatwierdzania dokumentu będzie wtedy zależne od ustawienia
drugiego parametru według reguł:
Dozwolone – po zmianie wartości dokumentu, która spowoduje przekroczenie limitu lub dozwolonej kwoty przeterminowanej zostanie wyświetlona
odpowiednia informacja, jednak dokument będzie mógł być zatwierdzony.
Zabronione – ostrzeżenie jw., przy czym dokument nie będzie mógł być zatwierdzony
Według prawa operatora – ostrzeżenie jw., przy czym dokument będzie mógł być zatwierdzony, jeśli operator posiada prawo Handel
\Dokument handlowy \Simple \Sprzedaż poniżej limitu
176/245
Parametry definicji dokumentu dotyczące kontroli limitu
Prawo Handel\Dokument handlowy\Simple\Sprzedaż poniżej limitu
177/245
Wybrane funkcje dostępne przy wystawianiu/dla
wystawionych dokumentów
Zmiana sposobu liczenia VAT na dokumencie (netto/brutto)
Zasadniczo definicja dokumentu określa sposób liczenia VAT na dokumencie (Od netto/Od brutto). Niemniej wystawiając dokument operator może
dokonać zmiany sposobu liczenia VAT. W tym celu musi wybrać odpowiednie ustawienie parametru „Vat liczony” na zakładce Dodatkowe dokumentu.
Wybór sposobu liczenia VAT musi być dokonany przed dodaniem do niego pozycji towarowych/usługowych.
Rozliczenie zarejestrowanej wpłaty w trakcie wystawiania faktury
W celu pomniejszenia płatności do dokumentu w skutek rozliczenia zarejestrowanej w ewidencji Środków Pieniężnych wpłaty należy, po dodaniu
wszystkich pozycji i określeniu ich wartości, przejść na zakładkę Płatności i wybrać rozliczaną wpłatę (przycisk: Wybierz zaliczki). Wybrana zaliczka, po
potwierdzeniu, zostanie umieszczona na dokumencie poniżej tabelki z płatnością. Wartość zaliczki jest edytowalna i nie może przekroczyć płatności do
dokumentu.
U w a g a !
Warunkiem rozliczenia zaliczki jest ustawienie Sposobu zapłaty płatności na płatność nieodroczoną, czyli Gotówka lub Karta.
Jeśli zaliczka jest mniejsza niż płatność i chcemy by reszta była płacona np. przelewem należy płatność podzielić (wpisać w
płatności kwotę równą wartości zaliczki i nacisnąć Enter. Pojawi się drugi wiersz płatności na równowartość różnicy). Pierwsza
część płatności powinna mieć ustawienie Gotówka, a druga np. Przelew. Rozliczona kwota na wydruku będzie miała opis:
Rozliczono zaliczkę ( + numer dokumentu wpłaty).
Podział płatności ze względu na termin
Na formularzu dokumentu jest dostępna czynność Podziel płatność. Czynność ta pozwala na podział płatności dokumentu z uwzględnieniem
dwóch opcji:
podział na netto i Vat - umozliwia podział i automatyczne wyliczenie płatności na netto i Vat. Czynność szczególnie przydatna przy płatności w
walucie, gdzie kwota netto powinna być w walucie, a kwota Vat w PLN
podział na raty - umożliwia podział płatności na raty miesięczne z uwzględnieniem dowolnej ilości rat lub wysokości raty. Uzupełnienie pola ilość
rat powoduje automatyczne przeliczenie wysokości raty, a uzupełnienie wysokości raty powoduje automatyczne wyliczenie ilości rat
Czynność Podziel płatność
178/245
Okno z parametrami czynności Podziel płatność
Faktura z wieloma płatnościami
Podział zapłaty do dokumentu – wpłata gotówką i kartą
Przyjęcie zapłaty z kwotą podzieloną na rożne formy płatności (np. część gotówką, część kartą) wymaga włączenia widoku zaawansowanego okna
zatwierdzania dokumentu. Służy do tego odpowiedni parametr umieszczony w tym oknie.
179/245
Okno zatwierdzania z możliwością wyboru różnych sposobów zapłaty
W celu podziału zapłaty do dokumentu handlowego na wpłatę gotówkową i zapłatę kartą należy w oknie Zatwierdzanie dokumentu
handlowego rozpisać wpłaty na odpowiednie kolumny w sekcji Zapłaty przyjmowane. Pola Kwota do zapłaty inicjowane są według płatności
dokumentu, które są nieodroczone.
U w a g a !
Zatwierdzenie dokumentu powoduje dodanie wpłaty kasowej, która nie jest usuwana wraz z wykasowaniem takiego
dokumentu (po uprzednim przeniesieniu do bufora). Tak powstałą wpłatę dodatkową kasujemy w module Ewidencji Środków
Pieniężnych.
Zmień zatwierdzony dokument
Na liście dokumentów oraz na samym formularzu dokumentu w menu Czynności dostępne jest polecenie Zmień zatwierdzony dokument
(funkcję można również wywołać za pomocą skrótu klawiaturowego <Shift+F11>) , dzięki której istnieje możliwość zmiany lub aktualizacji następujących
danych:
Kontrahenta
Odbiorcę/dostawcę
Numer obcy
Opis
Sposób zapłaty
Termin zapłaty
Czynność jest dostępna pod warunkiem, że dokument będzie zatwierdzony, nie będzie rozliczonej żadnej płatności do dokumentu, nie będzie to
dokument z płatnością gotówkową, dokument w Ewidencji dokumentów będzie w buforze. Zmiana nie uruchamia żadnych mechanizmów
przeliczających, które wywoływane są w przypadku zmiany na dokumencie znajdującym się w buforze. Użycie tej czynności spowoduje zmiany także na
dokumencie w ewidencji dokumentów oraz płatnościach związanych z danym dokumentem pod warunkiem, że podmiotem płatności będzie ten sam
kontrahent. Zmiana kontrahenta na tego samego, ale po modyfikacji danych na karcie kontrahenta spowoduje aktualizację danych na dokumencie.
Pozostawienie danego pola bez wyboru spowoduje, że odpowiadające mu dane nie zostaną zmienione.
Okno parametrów czynności „Zmień zatwierdzony dokument”
Domyślnie prawo do czynności zmiany zatwierdzonego dokumentu jest zablokowane dla wszystkich ról z wyjątkiem Administratora.
Uwaga. Zmiana danych na jednym dokumencie nie powoduje zmian na dokumentach powiązanych relacją. Przykładowo zmiana kontrahenta na
fakturze nie spowoduje zmian na powiązanym relacją dokumencie magazynowym, podobnie nie zmieni się także w takiej sytuacji kontrahent na
dokumencie zamówienia, jeśli z niego tworzona była faktura.
Edycja w trybie koszyka
Umożliwiono tworzenie dokumentów w trybie "koszyka", czyli poprzez dodawanie zaznaczonych pozycji z poziomu listy towarów i stanów
magazynowych. Służy do tego zestaw czynności dostępny na tych listach. O tym, czy dany dokument może być tworzony w trybie koszyka, decyduje
odpowiedni parametr jego definicji.
Edycja daty dostawy na zatwierdzonym dokumencie
System umożliwia edycję daty dostawy na zatwierdzonych dokumentach, dopóki w ewidencji (księgowej) mają one stan Bufor. Funkcjonalność taka
jest dostępna po zmianie standardowej wartości parametru definicji dokumentu Wprowadzanie\Edycja daty dostawy na wartość Na
zatwierdzonym.
180/245
Parametr definicji dokumentu „Edycja daty dostawy”
Ma to zastosowanie np. w sytuacji, gdy wystawiamy fakturę sprzedaży, wysyłamy towar, ale nie wiemy dokładnie, którego dnia zostanie dostarczony.
Po otrzymaniu informacji od odbiorcy lub spedytora o dokonaniu dostawy można uzupełnić jej datę na dokumencie. W chwili jego wystawiania data
dostawy może być inicjowana jako pusta (nieokreślona). Datę można edytować na zakładce Dodatkowe lub na zakładce Ogólne, jeśli w definicji
dokumentu wybrano jako nagłówek jeden z tych, które zawierają tę datę (Prosty Data Dostawy, Prosty Trzy Daty, Dostawa).
Edycja daty dostawy na zatwierdzonej fakturze
Zmiana daty dostawy na zatwierdzonej fakturze skutkuje zmianą daty operacji w ewidencji księgowej, a tym samym daty ujęcia dokumentu w rejestrze
VAT.
Limity wartości dokumentu
W definicji dokumentu można określać limity wartości dokumentu danego typu. Ma to następujące zastosowanie:
Uzależnienie rodzaju wydruku od tego, czy wartość dokumentu przekracza limit. Pozwala to na drukowanie faktur uproszczonych.
Blokada zatwierdzania dokumentu po przekroczeniu limitu wartości.
Powyższe funkcje systemu można uzyskać włączając odpowiednie parametry konfiguracyjne
Konfiguracja
W definicji dokumentu pojawiły się nowe opcje:
Lista limitów wartości w różnych walutach
Zatwierdzanie po przekroczeniu limitu wartości
Rodzaj wydruku
W oknie definicji dostępny jest przycisk otwierający listę limitów wartości:
181/245
Określanie limitu wartości w definicji dokumentu
W oknie limitów można określić osobne wartości w każdej z walut zdefiniowanych w systemie oraz wybrać odpowiednią opcję parametru
Zatwierdzanie po przekroczeniu limitu wartości spośród dwóch dostępnych: Dozwolone/Zabronione. Standardowo w definicji faktur FV i FF
wprowadzono wartości 100 euro i 450 PLN, odpowiadające kwotom, do których faktura może mieć formę uproszczoną. Dotyczą one wartości brutto
dokumentu.
Na zakładce Wydruki okna definicji dostępny jest parametr Rodzaj wydruku:
Wybór rodzaju wydruku w definicji dokumentu
Dostępne są następujące opcje:
Pełny
Uproszczony
Uproszczony, gdy wartość poniżej limitu
Parametr standardowo ma zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży (Sprzedaż.aspx i pokrewne). Zawartość wydruku zmienia się w zależności od
tego, czy ma on być pełny czy uproszczony. Wydruk uproszczony zawiera tylko te informacje, które są wymagane dyrektywą UE dotyczącą faktur. Na
podstawie ustawień w konfiguracji i wartości dokumentu wyliczana jest właściwość dokumentu Wydruk.JestUproszczony, która decyduje o zawartości
wydruku.
Blokada zatwierdzania dokumentu
Jeśli w definicji dokumentu ustalono limity wartości i włączono blokadę zatwierdzania po ich przekroczeniu, podczas zatwierdzania dokumentu jego
kwota brutto zostanie porównana z limitem w definicji, przy czym w pierwszej kolejności zostanie uwzględniony limit w walucie dokumentu. Jeśli w
definicji dokumentu nie określono limitu w tej walucie, ale określono limit w innej, wartość dokumentu zostanie z nim porównana przy zastosowaniu
przeliczenia po kursach bieżących. Zatwierdzenie dokumentu o wartości brutto przekraczającej limit nie będzie możliwe.
182/245
Blokada zatwierdzania dokumentu po przekroczeniu limitu wartości
Wydruk uproszczony
Uproszczony wydruk faktury nie zawiera danych nabywcy z wyjątkiem numeru NIP, nie ma też ilości i wartości pozycji, a w podsumowaniu
przedstawia jedynie wartości brutto i kwoty VAT w poszczególnych stawkach.
Uproszczony wydruk faktury
Zamienniki towaru
W celu korzystania z funkcjonalności zastępowania towaru zamiennikiem należy na kartotece towaru, na zakładce Zamówienia i zamienniki
uzupełnić listę zamienników (czytaj: zamienniki).
Jeżeli podczas dodawania pozycji na formularzu dokumentu rozchodowego (np. faktura sprzedaży) zostanie wybrany towar, którego brak w
magazynie lub ilość nie pokrywa zapotrzebowania, a będzie on miał zdefiniowane zamienniki, to w momencie określania ilości towaru automatycznie
pojawi się okno z dostępnymi zamiennikami. Za pomocą formularza zamienników będzie można wybrać odpowiednie z zaprezentowanych.
183/245
Okno podpowiedzi zamienników
Na formularzu z zamiennikami dostępne są między innymi pola:
Ilość potrzebna - ilość z pozycji dokumentu lub jeśli lista jest otwierana bez kontekstu pozycji, np. z poziomu Cennika, to będzie wyświetlana ilość
1.
Ilość dostępna - obliczona bez uwzględniania ilości pobranej przez pozycję dokumentu, czyli ilość wyliczona standardowo
Ilość z zamiennikami - ilość dostępna + suma z kolumny Ilość zastępowana
Ilość zastępowana – ilość faktycznie wykorzystanego zamiennika.
Ilość pobierana - zmienia się w stosunku do ilości zastępowanej w zależności od współczynnika. Przykładowo, jeśli dla towaru A jest ustawiony
zamiennik B z ustawionym współczynnikiem 2:1, wówczas w przypadku wprowadzenia 10 szt. towaru A ilość pobierana towaru B wyniesie 5 szt.
Na dole okna znajdują się dwa przełączniki:
Uzupełnij do ilości potrzebnej – parametr przełączany naprzemiennie z parametrem Zamień wszystko. Po wybraniu zamienników ustalona
zostaje ilość w bieżącej pozycji dokumentu, a następnie dodawane są pozycje z zamiennikami, do uzupełnienia ilości potrzebnej. Przykładowo
ilość potrzebna towaru A to 5 szt., stan dostępny to 2 szt., zamiennik B = 3 szt. Po zaakceptowaniu okna zamienników dokument będzie miał dwie
pozycje: towar A - 2 szt., towar B - 3 szt.
Zamień wszystko - parametr przełączany naprzemiennie z parametrem Uzupełnij do ilości potrzebnej. Na liście zamienników ilość pobierana
ustalana jest w taki sposób, jakby ilość dostępna dla towaru zamienianego wynosiła 0. Przykładowo, ilość potrzebna towaru A to 5 szt., stan
dostępny to 2 szt., zamiennik B = 5 szt. Po zaakceptowaniu okna zamienników dokument będzie miał jedną pozycję: towar B - 5 szt.
Lista zamienników towaru uwzględnia także relacje zamienników do ich zamienników, czyli jeśli towar A ma zamiennik B, a towar B ma zamiennik C, to
na liście zamienników towaru A będą widoczne towary B i C.
Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu
Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu dotyczy wybranych dokumentów (możliwość wykonania podlega ograniczeniom):
magazynowych przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych, które zostały wystawione bezpośrednio (nie powstały w relacji z fakturą zakupu), nie
dodano do nich w relacji faktury, nie były korygowane i nie są zaksięgowane
magazynowych wydań zewnętrznych, które zostały wystawione bezpośrednio (nie powstały w relacji z fakturą sprzedaży), nie dodano do nich w
relacji faktury, nie były korygowane i nie są zaksięgowane
zamówień do dostawców i od odbiorców (dla zamówień częściowo zrealizowanych ilość można pomniejszyć do ilości zrealizowanej, o ile
zachowano standardową nazwę relacji do faktur)
184/245
Wybór czynności „Zmień pozycje…”
Funkcja Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu dostępna jest z menu Czynności na różnych listach i jest aktywna, gdy kursorem
zaznaczony jest jeden dokument, którego pozycje zamierzamy zmieniać. Zmianie podlega ilość, cena lub wartość.
Wywołanie funkcji udostępnia okno z wszystkimi pozycjami wskazanego dokumentu. Pomimo jej dostępności zmiany mogą nie zostać zapisane ze
względu na weryfikację poprawności zapisów związanych z zasobami i obrotami w magazynie. Zmiana jest możliwa, jeśli dokument ma w ewidencji
księgowej stan Bufor. W przypadku wykonania czynności dla dokumentu przyjęcia (PZ/PW) sprawdzany jest dodatkowo stan wszystkich wydań (np. WZ)
w ewidencji, które rozchodują zasoby utworzone przez dokument przyjęcia. One również muszą mieć stan Bufor. Zmiana pozycji zatwierdzonego
dokumentu przychodu spowoduje odpowiednie zmiany ilości i wartości zasobów magazynowych oraz wartości obrotów, czyli kosztu własnego i marży
na dokumentach rozchodowych.
U w a g a !
Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu przyjęcia nie powoduje wygenerowania korekt kosztów (dokumentów KWPZ), jak w
przypadku wystawienia korekty przyjęcia. Wartości w cenach zakupu w odpowiednich dokumentach rozchodu są
zaktualizowane, dlatego muszą one mieć stan Bufor w ewidencji księgowej.
Wykorzystanie czytników kodów kreskowych
Obsługa kodów kreskowych w systemie przy użyciu czytników może odbywać się na trzy sposoby:
Z użyciem czytnika klawiaturowego (PS2, USB z emulacją klawiatury) pełniącego wyłącznie rolę klawiatury.
Z użyciem programowalnego klawiaturowego czytnika kodów kreskowych (PS2, USB z emulacją klawiatury). W czytniku takim można
zaprogramować prefiks i sufiks, czyli znaki dodawane przez czytnik przed zeskanowanym kodem i po nim.
Z użyciem kolektorów danych, czyli urządzeń posiadających pamięć zeskanowanych kodów, komunikujących się okresowo z systemem.
Standardowo czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera emuluje klawiaturę. Można więc wykorzystywać go do skanowania kodów, gdy
użytkownik ustawi kursor w polu, w którym należy wpisać kod. Zeskanowany kod zostanie wpisany w edytowane pole tak samo, jak gdyby został
wprowadzony z klawiatury. Takie wykorzystanie czytnika wymaga jedynie podłączenia go do komputera.
W przypadku czytnika programowalnego można skorzystać z dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez system, m.in. podczas wystawiania
dokumentów. W tym celu należy w czytniku zaprogramować prefiks i sufiks oraz włączyć obsługę kodów kreskowych w konfiguracji systemu (Narzędzia
| Opcje | Systemowe | Skaner kodów). Jako prefix zalecamy zaprogramowanie w czytniku znaku „tyldy” (~), ponieważ jest to bardzo rzadko używany
znak na klawiaturze, a to właśnie po nim system będzie rozpoznawał, że ma do czynienia z ciągiem znaków kodu kreskowego i dzięki temu uruchomione
zostaną odpowiednie procedury. Jako sufiks należy zaprogramować Enter.
Programowanie czytnika odbywa się poza systemem enova, szczegóły powinny być dostępne w dokumentacji urządzenia. Polega ono na
skanowaniu odpowiednich kodów programujących. W tej sprawie należy się kontaktować się z dystrybutorem sprzętu.
Na przykład zaprogramowanie tyldy jako prefiksu będzie najczęściej wymagało wykonania następujących czynności:
Odszukanie w dokumentacji czytnika kodu znaku tyldy (1126).
Zeskanowanie kodu programującego Scan Prefix.
Zeskanowanie kolejno czterech kodów (w standardzie Code39) odpowiadających cyfrom 1, 1, 2, 6.
Znaki zaprogramowane w czytniku należy ponadto wskazać w konfiguracji systemu poprzez kliknięcie przycisku Wprowadź prefiks oraz Wprowadź
sufiks i naciśnięciu odpowiednich klawiszy). Enter i tylda są tam wartościami domyślnymi.
Jeśli w czytniku zaprogramowano prefiks i sufiks zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, skanowanie kodu kreskowego będzie mieć skutek
następujący:
Jeśli operator wystawia dokument, niezależnie od tego, w którym miejscu formularza ustawiony jest kursor, po zeskanowaniu kodu kreskowego
przypisanego do towaru zostanie dodana pozycja dokumentu albo zostanie zwiększona ilość w istniejącej, po zeskanowaniu kodu kontrahenta –
zostanie on wybrany na dokument.
Jeśli użytkownik nie wystawia dokumentu (formularz dokumentu nie jest otwarty), zeskanowanie kodu spowoduje odszukanie odpowiedniego zapisu
i wyświetlenie okna z tym zapisem. Może to być towar, kontrahent albo inny obiekt, do którego przypisano odczytany kod kreskowy.
185/245
Konfiguracja obsługi czytnika kodów kreskowych
Użycie wagowych i cenowych kodów kreskowych GTIN-13
Kody wagowe/ilościowe GTIN (GS1) służą do zapisu kodu towaru wraz z ilością albo ceną. W skanowanym kodzie kreskowym zawarta jest informacja
o towarze (w pierwszych 6 lub 7 znakach) oraz o cenie albo ilości (np. na wydrukowanej etykiecie z wagi elektronicznej), dzięki czemu po zeskanowaniu
kodu kreskowego podczas wystawiania dokumentu tworzona jest pozycja z odpowiednim towarem oraz odczytaną jego ilością albo ceną.
W celu uruchomienia obsługi kodów GTIN w systemie należy włączyć parametr „Stosowanie kodów GTIN – 13” w konfiguracji (Narzędzia | Opcje |
Handel |Towary) oraz wprowadzić na karcie towarowej pierwsze 6 (lub 7) znaków kodu w odpowiednim polu (zakładka Jednostki i kody karty
towarowej). Przy stosowaniu 7 pierwszych znaków nie może być włączona weryfikacja pierwszej sumy kontrolnej.
Kolektory danych
Kolektory danych to autonomiczne urządzenia przechowujące we własnej pamięci listę odczytanych kodów i pozwalające na edycję np. ilości lub
innych parametrów odczytu. Lista odczytanych kodów wraz z parametrami jest następnie transferowana do systemu (w postaci pliku) i na jej podstawie
tworzone są pozycje dokumentu. Obecnie system obsługuje kolektory Denso dystrybuowane przez firmę SKK. Współpraca opiera się na wymianie
plików w formacie xml, można więc wykorzystać również inne kolektory, o ile dostarczą one plików wymiany w tym samym formacie.
W chwili obecnej z poziomu otwartego formularza dokumentu można zaimportować dane z kolektora, co spowoduje utworzenie pozycji dokumentu
albo wyeksportować pozycje do kolektora, co pozwoli np. zrealizować dokument magazynowy utworzony w systemie na kolektorze. Aby uzyskać dostęp
do tej funkcjonalności należy włączyć obsługę kolektorów w konfiguracji oraz określić lokalizację plików wymiany (Narzędzia | Opcje | Handel |
Kolektory danych). Po włączeniu obsługi kolektorów na formularzu dokumentu handlowego pojawią się dodatkowe przyciski:
Przyciski obsługi kolektorów na formularzu dokumentu
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
System umożliwia wysyłanie pliku pdf zawierającego wydruk dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail. Można to zrobić dla jednego
dokumentu lub seryjnie dla wielu zaznaczonych na liście. System utworzy wiadomości według przygotowanego wzorca, wygeneruje wydruki do plików
pdf i dołączy je do wiadomości.
Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wykonać następujące czynności:
Sprawdzić, czy zainstalowana jest drukarka enova PDF.
Sprawdzić, czy zainstalowana drukarka jest wskazana w konfiguracji wydruków.
186/245
Określić w konfiguracji parametry konta pocztowego, z którego wiadomości będą wysyłane.
Stworzyć wzorzec wiadomości.
Wpisać domyślne adresy e-mail w kartach kontrahentów, do których dokumenty będą wysyłane.
Poniżej opisano szczegółowo sposób wykonania tych czynności.
Drukarka PDF
Podczas instalacji systemu enova standardowo instalowana jest Drukarka nova PDF. Należy sprawdzić, czy jest ona zainstalowana (powinna być
widoczna w oknie Windows Urządzenia i drukarki). Jeśli nie, instalujemy ją uruchamiając program novapin.exe, umieszczony w katalogu
\Program Files\Soneta\enova X.X.XXXX.
Po zainstalowaniu drukarki sprawdzamy, czy jest ona wskazana w konfiguracji wydruków (Narzędzia | Opcje | Systemowe | Wydruki |
Nazwa drukarki PDF).
Wybór drukarki PDF w konfiguracji
Parametry konta pocztowego
W konfiguracji określamy parametry konta pocztowego, z którego wiadomości będą wysyłane (Narzędzia | Opcje | Systemowe | Asystent |
Wysyłka maili).
Parametry konta e-mail w konfiguracji
Wzorzec wiadomości
Aby stworzyć wzorzec wiadomości, należy otworzyć okno wydruku dokumentu (klikając w przycisk drukarki na formularzu dokumentu), wybrać w nim
opcję Przygotuj wydruk dla | Wyślij email PDF, a następnie Definicja wysyłanej poczty email | Nowy wzór emaila. W oknie wzorca należy
wypełnić odpowiednie pola. W temacie oraz treści maila można używać zmiennych (właściwości dokumentu), ujmując je w nawias klamrowy. Np. jeśli
chcemy, aby temat maila wyglądał tak: Faktura nr FV/0002/12, w polu „Temat” definicji wzorca należy wpisać: Faktura nr {Numer.Pelny}.
187/245
Okno parametrów wydruku
Definicja wzorca wiadomości e-mail
Po wykonaniu powyższych czynności konfiguracyjnych można będzie wysyłać dokumenty w postaci plików pdf. Aby to zrobić, należy otworzyć okno
dokumentu albo zaznaczyć odpowiednie dokumenty na liście i kliknąć w przycisk lub menu drukarki, w tym drugim przypadku wybrać wydruk. W oknie
wydruku wybrać opcję Wyślij email PDF i wskazać zdefiniowany wzorzec wiadomości. System wygeneruje pliki pdf z wybranym wydrukiem, utworzy
wiadomości i dołączy do nich pliki.
Wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci pliku pdf realizowane jest poprzez utworzenie zadania systemowego (zwanego potocznie
„taskiem”). Stan realizacji takiego zadania można więc zobaczyć w oknie Asystenta zapisu otwartego dla faktury. Zielona „fajka” obok nazwy zadania
oznacza, że zostało ono wykonane.
188/245
Zadanie wysłania wiadomości
Czynność „Zapisz ceny i rabaty indywidualne”
Czynność „Zapisz ceny i rabaty indywidualne” jest dostępna z poziomu otwartego formularza dokumentu z wprowadzonym kontrahentem.
Dokument nie może być dokumentem wewnętrznym. Czynność działa dla zaznaczonych pozycji dokumentu i przenosi cenę, cenę po rabacie i rabat
(zależy od wyboru na formularzu tej czynności) do ustawień indywidualnych kontrahenta.
Okno czynności "Zapisz ceny i rabaty indywidualne"
Czynność „Zapisz przecenę okresową”
Czynność „Zapisz przecenę okresową” jest dostępna z poziomu otwartego formularza dokumentu z wprowadzonym kontrahentem. Dokument nie
może być dokumentem wewnętrznym. Czynność działa dla zaznaczonych pozycji dokumentu i przenosi cenę lub cenę po rabacie (zależy od wyboru na
formularzu tej czynności) z pozycji dokumentu do nowego formularza przeceny okresowej.
189/245
Czynność "Zapisz przecenę okresową..."
Koszty dodatkowe nabycia towaru
Informacje ogólne
W wersji 10.9 rozbudowano mechanizm doliczania kosztów dodatkowych do wartości towaru przyjmowanego do magazynu. Nowe mechanizmy
pozwalają na zwiększanie wartości przyjętych do magazynu towarów w chwili rejestrowania faktury zakupu jak i później, również wtedy, gdy towar został
już rozchodowany.
Przykład użycia
Poniżej opisano wykorzystanie tej funkcjonalności na przykładzie obsługi następującego scenariusza postępowania:
Towar zostaje dostarczony przez spedytora wraz z dokumentem ilościowym (np. WZ) od dostawcy. Rozładunek towaru wykonuje zewnętrzna
firma usługowa.
Towar zostaje przyjęty do magazynu wg cen z ostatniej dostawy.
Spedytor dostarcza fakturę na usługę transportu, która zostaje zarejestrowana w systemie jako dokument kosztowy.
Dostawca przesyła fakturę, która zostaje zarejestrowana w systemie. Ceny na fakturze różnią się od ostatnich, czyli tych, po których przyjęto towar.
Wycena przyjętego towaru zostaje zaktualizowana z uwzględnieniem cen z faktury oraz doliczonego do wartości towaru kosztu transportu.
Firma wykonująca rozładunek towaru dostarcza fakturę za wykonaną usługę. Zostaje ona zarejestrowana w systemie jako dokument kosztowy.
Wycena przyjętego towaru zostaje zaktualizowana, do wartości towaru zostaje doliczony kosztu rozładunku.
Obsługę powyższego scenariusza postępowania w enova można zrealizować następująco:
1.Tworzymy dokument przyjęcia towaru PZ2. Powstają zasoby magazynowe, które mogą być następnie rozchodowane. Wartość dokumentu, czyli
wartość przyjętych do magazynu towarów, wynosi 6000 zł.
190/245
Dokument przyjęcia magazynowego PZ2
2.Rejestrujemy fakturę za transport w ewidencji jako dokument kosztowy, zmieniamy jego stan na Wprowadzony. Dokument ma wartość 300 zł netto.
Dokument zakupu w Ewidencji dokumentów
3.Po otrzymaniu faktury na towar z dokumentu PZ2 generujemy w relacji fakturę zakupu ZK2, na której edytujemy ceny, przepisując je z dokumentu
od dostawcy. W wyniku zmiany cen wartość dokumentu wzrosła w porównaniu z PZ2 do 6100 zł.
191/245
Dokument zakupu ZK2
4.Na fakturze zakupu (ZK) na zakładce Koszty dodatkowe dodajemy koszt powiększający wartość magazynową pozycji. Jako źródło kosztu wskazujemy
fakturę od spedytora (dokument ewidencji).
192/245
Koszty dodatkowe na dokumencie zakupu ZK2
Wartość dokumentu nie zmienia się, powiększa się jednak wartość magazynowa pozycji (suma zwiększa się o 300 zł).
Zwiększona wartość magazynowa na dokumencie zakupu ZK2
5.Zatwierdzamy fakturę zakupu, system generuje automatycznie korektę wartościową do PZ2, która zmienia wartość pozycji przyjęcia na zgodną z
wartością z faktury, powiększoną o koszt dodatkowy, czyli na zgodną z wartością magazynową. Wartość przyjęcia po korekcie wynosi 6400 zł. Wartość
istniejących zasobów magazynowych zostaje zmieniona. Jeśli pomiędzy przyjęciem towaru a zatwierdzeniem faktury zakupu nastąpił rozchód części
towaru, system wygeneruje odpowiednie dokumenty korygujące koszt własny (KWPZ, KMMW, KMMP itd.)
193/245
Korekta dokumentu przyjęcia magazynowego ZK2
6.Po otrzymaniu faktury za rozładunek rejestrujemy ją jako dokument kosztowy w ewidencji. Tworzymy korektę dokumentu ZK2. Nie zmieniamy
niczego w pozycjach dokumentu, dodajemy jedynie koszt dodatkowy, wskazując odpowiedni dokument źródłowy z ewidencji. Pierwszy z kosztów,
doliczony już na fakturze (transport), jest widoczny i możliwy do edycji również na korekcie.
194/245
Koszt dodatkowy dodany na korekcie dokumentu zakupu ZK2
Taka korekta ma charakter techniczny. Pozycje nie zostają zmienione, będzie ona więc mieć zerową wartość, nie będzie mieć płatności i tabeli VAT,
nie wymaga więc księgowania.
Zwiększona wartość magazynowa na korekcie dokumentu zakupu ZK2
7.Zatwierdzamy korektę faktury. System generuje kolejną korektę wartościową do PZ2 zmieniając jeszcze raz wartość przyjęcia. Ostatecznie wynosi
ona 6600 zł i uwzględnia zmianę cen na fakturze (100 zł), koszt transportu (300 zł) i koszt rozładunku (200 zł).
Automatycznie wygenerowana korekta dokumentu przyjęcia dokumentu PZ2
195/245
Konfiguracja
Wykorzystanie opisanego powyżej działania systemu nie wymaga żadnych zmian w konfiguracji, jeśli baza danych została wygenerowana wersją
enova 10.9. W przypadku baz wcześniejszych należy sprawdzić następujące ustawienia:
1. Definicja relacji PZ2->ZK2:
Definicja relacji PZ2 -> ZK2
1. Definicja ZK2:
Definicja ZK2
Inne możliwości
W opisanym wyżej scenariuszu postępowania wykorzystano podstawowe elementy doliczania kosztów dodatkowych. Oprócz nich dostępne są
jeszcze inne mechanizmy, w szczególności:
Parametr karty towaru przenoszony na pozycję dokumentu: Doliczaj koszt dodatkowy, dostępny do edycji na pozycji. Jego zaznaczanie
powoduje, że dana pozycja jest uwzględniana w podziale kosztu dołączonego do dokumentu. Odznaczenie parametru powoduje, że dodatkowy
koszt nie będzie doliczany do tej pozycji, jego pełna wartość zostanie rozłożona na pozostałe pozycje.
Parametr definicji dokumentu przenoszony na dokument: Podział kosztu dodatkowego według, z opcjami Wartość, Masa, Cecha. Decyduje on o
tym, co jest współczynnikiem proporcji, według którego koszt jest dzielony na pozycje. Jeśli żadna z dwóch standardowych metod nie jest
wystarczająca, można wskazać cechę algorytmiczną typu liczba rzeczywista, która będzie współczynnikiem podziału kosztów. Należy tu zaznaczyć,
że algorytm cechy nie wylicza dodatkowego kosztu, powinien jedynie wyliczyć liczbę, która będzie współczynnikiem podziału (wagą).
Usługa podnosząca koszt magazynowy. Pozycją dokumentu może być usługa, która podnosi wartość magazynową pozostałych pozycji. Tak się
stanie, jeśli w pozycji usługowej zaznaczono parametr o nazwie odpowiadającej opisanej funkcji.
Przenoszenie kosztów dodatkowych w relacjach. Jeśli w definicji dokumentu podrzędnego włączono edycję kosztów dodatkowych, podczas jego
tworzenia w relacji zostaną do niego skopiowane koszty dodatkowe z dokumentu nadrzędnego. Koszty na nadrzędnym zostaną oznaczone jako
nieaktywne, czyli będą wyłączone z kontroli sumy przypisanych kosztów z dokumentu ewidencji, zapobiegającej dołączenia do wielu dokumentów
tego samego dokumentu ewidencji z przekroczeniem jego łącznej wartości. Można to wykorzystać do zarejestrowania kosztów np. na zamówieniu
i wykorzystaniu ich dopiero na ZK generującym PZ z powiększoną wartością.
Zastosowanie kosztów dodatkowych do wyliczenia wartości fakturowej i statystycznej. Każdy koszt dodatkowy posiada 3 parametry decydujące o
tym, którą z trzech wartości pozycji ma powiększać (magazynową, fakturową, statystyczną).
196/245
RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/Koszt własny
sprzedaży)
RKZ/KWS
Raport RKZ znajduje się na liście Faktur sprzedaży (Handel | Sprzedaż | Faktury sprzedaży). Raport podaje koszt zakupu towarów
zarejestrowanych na fakturach sprzedaży. Liczony jest za zadany okres dla wszystkich zatwierdzonych dokumentów z danego okresu.
Raport RKZ uwzględnia korekty wartości zakupu dla towarów sprzedanych.
Różnicę wyliczają dokumenty KWPZ, których wartość jest rejestrowana i uwzględniana
w wyniku RKZ.
U w a g a !
Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/Koszt własny sprzedaży) Poprawki
do wartości kosztu własnego sprzedaży z tytułu korekt archiwalnych należy wyliczyć samodzielnie.
197/245
Generator zamówień
Na listach: Towary i usługi i Zamówienia od odbiorców dostępny jest mechanizm umożliwiający utworzenie zamówienia do dostawcy na
brakujący towar, z uwzględnieniem różnych parametrów takich jak obroty danego towaru, stan maksymalny lub minimalny, czy zamówienia od
odbiorców.
Na wspomnianych listach w menu Czynności dostępna jest opcja Generuj zamówienia…, uruchomienie generatora wywołuje okno z parametrami
decydującymi o sposobie wygenerowania zamówienia do dostawcy na brakujące towary.
Okno generatora zamówień
Parametry zostały opisane poniżej:
Uzupełnij ilość:
Do stanu minimalnego - powoduje wyliczenie ilości do zamówienia w taki sposób, żeby uzupełnić stan magazynu do stanu
minimalnego określonego w kartotece towaru w zakładce Zamówienia i zamienniki
Do stanu maksymalnego - powoduje wyliczenie ilości do zamówienia w taki sposób, żeby uzupełnić stan magazynu do stanu
maksymalnego określonego w kartotece towaru w zakładce Zamówienia i zamienniki
Wg obrotów w okresie – sprawdzany jest obrót w danym okresie. Okres, który jest sprawdzany, należy podać w polu W okresie. Jeśli w
definicji dokumentu jest włączony parametr Uwzględniaj w generatorze zamówień (zakładka Wprowadzanie), to takie dokumenty są
wówczas analizowane, ilość do zamówienia jest wyliczana na podstawie obrotu z uwzględnieniem Mnożnika
Dla surowców do produkcji – opcja związana z modułem Produkcja - ilość do zamówienia zostaje wyliczona na podstawie ilości
surowców potrzebnych do zrealizowania zleceń produkcyjnych
Dla zamówień – generuje zamówienia do dostawcy na podstawie zarejestrowanych zamówień od odbiorców
Do zera – ilość do zamówienia jest wyliczana w taki sposób, aby pokryć ewentualny stan ujemny magazynu z uwzględnieniem rezerwacji.
Przykładowo, jeśli w magazynie dostępny jest towar w ilości 100 szt., zamówienia od odbiorców (ZO) są na ilość 150 sztuk, zostanie
wygenerowane zamówienie do dostawcy (ZD) na 50 sztuk. Jeśli wystąpią stany ujemne towarów, to zostaną wygenerowane zamówienia
wyrównujące ilość towaru do zera
W okresie: Okres, który jest analizowany przy generowaniu zamówień, jeżeli parametr Uzupełnij ilość został ustawiony na wartość Wg obrotów
w okresie
Mnożnik: Parametr określający w procentach, jaka część obrotu towaru w danym okresie ma zostać zamówiona, działa łącznie z opcją Wg
obrotów w okresie
Odrzuconych skrajnych: Ilość skrajnych wielkości obrotu „z dołu” i „z góry”, które nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wielkości
zamówienia. Eliminuje odchylenia statystyczne wynikające z pojedynczych nietypowo dużych, bądź nietypowo małych transakcji, dotyczy opcji Wg
obrotów w okresie
Uwzględnij obroty: informacja dla generatora zamówień o tym, jaki rodzaj obrotów ma być brany pod uwagę. Mogą to być tylko obroty
zewnętrzne, tylko wewnętrzne albo wszystkie
- Stan magazynu: zaznaczenie tego parametru powoduje odjęcie od wyliczonych ilości aktualnego stanu magazynu
198/245
+ Zamówienia odbiorcy: zaznaczenie tego parametru powoduje uwzględnienie przy generowaniu zamówienia do dostawcy ilości towaru
zamówionego przez odbiorców na dokumentach ZO, czyli zwiększenie zamawianej ilości
- Zamówienia dostawcy: zaznaczenie parametru powoduje pomniejszenie generowanego zamówienia do dostawcy o zamówienia do dostawcy
wygenerowane wcześniej
Produkty > Składniki – zamówienie będzie wygenerowane nie na zaznaczone towary, lecz na ich składniki według listy z karty towaru, opcja ma
zastosowanie dla produktów, dla których zdefiniowano listę składników
Dostawca według:
Karty towaru - jeżeli w kartotece towaru w zakładce: Zamówienia i zamienniki zostanie określony Dostawca, to wygenerowane
zamówienie będzie wystawione na tego dostawcę
Ostatnie zamówienie - zamówienie zostanie wygenerowane na tego samego kontrahenta. na którego zostało wystawione ostanie
zamówienie
Ostatni zakup - zamówienie zostanie wygenerowane dla tego samego kontrahenta, u którego ostatnio towar został zakupiony
Najtańsza oferta zaakceptowana - zamówienie zostanie wygenerowane dla tego kontrahenta, którego ostania najniższa oferta została
zaakceptowana
Wybiorę później - wybór dostawcy następuje przy zatwierdzaniu zamówienia
Dostawca z karty – parametr ma zastosowanie w przypadku wybrania opcji Dostawca wg karty towaru. W karcie towaru mamy listę dostawców
z przypisanymi czasami dostawy, z których jeden jest domyślny. Dostępne opcje:
Domyślny
Najkrótszy czas dostawy
Uwzględnione definicje zamówień od odbiorcy: po ustawieniu parametru Uzupełnij ilość na wartość Dla zamówień można wybrać definicje
zamówień od odbiorców, które będą uwzględniane w obliczeniu ilości do zamówienia.
Dokument zamówienia - jeśli zdefiniowanych zostało więcej dokumentów zamówień do dostawcy, można wybrać jedną z definicji, według której
zostanie wygenerowane zamówienie.
Data zamówienia: określa, z jaką datą ma zostać wygenerowane zamówienie do dostawcy.
199/245
Kompletacja
Wystawienie nowego dokumentu Kompletacji rozpoczynamy na liście dokumentów magazynowych. Listę odnajdujemy wybierając w menu głównym
programu kolejno pozycje Handel | Magazyn | Dokumenty razem (albo Handel | Magazyn | Dokumenty wg kategorii | Kompletacje).
Kompletacja może być realizowana dwiema metodami:
wg procedury z karty produktu
wg procedury z karty recepturowej
Funkcjonalność kompletacji w umożliwia uproszczoną rejestrację procesów produkcyjnych, polegających na przekształceniu:
Wielu składników w jeden produkt końcowy (kompletacja – z kilku elementów składamy w jeden produkt/komplet)
Jednego składnika w kilka produktów (dekompletacja – jeden element wyjściowy „rozkładamy” na kilka produktów końcowych)
Wielu składników do wielu produktów (taki proces najcelniej byłoby określić mianem „przepakowanie” – z kilku elementów wejściowych
otrzymujemy kilka produktów końcowych. Taki scenariusz może również odpowiadać powstawaniu odpadów czy produktów ubocznych – w
wyniku zadziałania kompletacji obok właściwego produktu powstają dodatkowe produkty uboczne).
Wykonanie kompletacji polega na utworzeniu dokumentu KPL, na którym wskazujemy kartotekę:
Produktu, który chcemy wykonać,
Receptury, dla której chcemy wykonać kompletację.
Kompletacja wg karty produktu
Karta towarowa o typie Produkt ma zakładkę kompletacja, na której definiuje się skład produktu (Zakładka Kompletacja karty produktu).
Jeżeli na dokument kompletacji KPL wprowadzony zostanie produkt, to proces kompletacji będzie przebiegał wg procedury z karty produktu. KPL
nie wpływa bezpośrednio na stan magazynu, ale tworzy automatycznie dokumenty podrzędne wydania składników KPLW (Kompletacja wydanie) i
przyjęcia produktów KPLP (Kompletacja przyjęcie).
Dokumenty te mogą być modyfikowane (funkcja ta jest obecnie standardowo zablokowana) przed zatwierdzeniem kompletacji (wywołanie
dokumentu w menu Relacje z poziomu dokumentu KPL) lub można je zmodyfikować po przesunięciu do bufora (np. wybrać partie składników)
U w a g a !
Modyfikacje dokumentów KPLW (Kompletacja wydanie) i KPLP (Kompletacja przyjęcie), po ich automatycznym utworzeniu,
może doprowadzić do różnic ich wartości nawet przy standardowych ustawieniach systemu, które definiują wartość produktów
wprowadzonych jako sumę wartości zakupowej składników.
Kompletacja wymaga posiadania towarów służących do jej przeprowadzenia w magazynie. Wystawienie dokumentu KPL do bufora powoduje
rezerwację niezbędnych towarów do realizacji kompletacji.
Kompletacja wg karty recepturowej
Karta towarowa o typie Receptura posiada zakładkę kompletacja, na której definiuje się skład receptury (Zakładka Kompletacja karty
recepturowej) w postaci składników i produktów.
Jeżeli na dokument kompletacji KPL wprowadzona zostanie receptura, to proces kompletacji będzie przebiegał wg procedury z karty recepturowej.
Wtedy KPL określa wielokrotność wykorzystania receptury, a więc pobierane z magazynu lub wprowadzane do niego ilości są iloczynem zapisów na
recepturze i ilości podanej dla receptury
na dokumencie KPL.
KPL potwierdza wykonanie czynności, nie wpływając bezpośrednio na stan magazynu. Tworzy automatycznie dokumenty podrzędne wydania
składników KPLW (Kompletacja wydanie) i przyjęcia produktów KPLP (Kompletacja przyjęcie).
Dokumenty te mogą być modyfikowane (funkcja ta jest obecnie standardowo zablokowana) przed zatwierdzeniem kompletacji (wywołanie
dokumentu w menu Relacje z poziomu dokumentu KPL) lub można je zmodyfikować po przesunięciu do bufora (np. wybrać partie składników).
U w a g a !
Modyfikacje dokumentów KPLW (Kompletacja wydanie) i KPLP (Kompletacja przyjęcie), po ich automatycznej generacji, może
doprowadzić do różnic ich wartości nawet przy standardowych ustawieniach systemu, które definiują wartość produktów
wprowadzonych jako wartość zakupową składników produkcji.
Kompletacja wymaga posiadania towarów służących do jej przeprowadzenia w magazynie. Wprowadzenie dokumentu KPL do bufora powoduje
rezerwację niezbędnych towarów do realizacji produkcji.
Dekompletacja
Dekompletację opisano w punktach Kompletacja wg karty recepturowej oraz Zakładka kompletacja karty recepturowej.
Dekompletacja jest procesem kompletacji realizowanym za pomocą dokumentu KPL w oparciu o kartę recepturową.
200/245
Receptura dla dekompletacji powinna zawierać surowiec określony jako składnik
i towary/produkty powstające z niego określone jako produkty. Szczegóły określające ilości i wartości poszczególnych produktów, relacje wartości między
nimi definiowane
są na karcie recepturowej lub w konfiguracji systemu.
Ustalanie wartości produktu
Wartość produktu (cena przyjęcia) może zostać ustalona na podstawie kosztów składników, lub jako stała cena ewidencyjna.
Sposób ustalania ceny produktu zależny jest od ustalenia parametru Cena ewidencyjna produktów w Opcjach programu, w gałęzi Handel |
Definicje dokumentów | Kompletacja.
Ustalenie ceny ewidencyjnej produktów w Kompletacji
Ceny wyliczane na podstawie rozchodu
Jeżeli parametr Cena ewidencyjna produktu jest nieokreślony, wówczas koszt wytworzenia produktu będzie liczony na podstawie składników
(suma kosztów składników liczonych w cenach zakupu będzie równa wartości przyjmowanych produktów).
Przy czym szczególną rolę w wyliczeniu tego kosztu odgrywają usługi. Koszt wszystkich składników będących towarami liczony jest na podstawie
rzeczywistych kosztów zakupu (oczywiście z uwzględnieniem partii magazynowej użytej na KPLW), natomiast usługi, które nie posiadają ceny zakupu,
wliczane są do kosztu wytworzenia kompletu na podstawie ceny podanej w parametrze Cena kosztu usługi w opcjach programu.
Ceny ewidencyjne
Jeżeli w parametrze Cena ewidencyjna produktu jest wybrana definicja ceny, wówczas produkty na dokumentach KPLP będą przyjmowane nie w
cenie wynikającej z kosztu poszczególnych składników, ale w cenie „cennikowej” produktu, zgodnie ze wskazaną definicją ceny (np. w cenie Hurtowa).
W takim wypadku wartości dokumentów KPLW i KPLP nie muszą być sobie równe.
Ustawienia indywidualne dla towaru
Oprócz globalnej możliwości wskazania sposobu wyliczania cen przyjęcia produktu (wg cen ewidencyjnych lub wg kosztów składników), dla każdego
produktu/receptury można ustalić ten parametr indywidualnie.
Za zmianę sposobu wyliczania kosztów przyjęcia produktu odpowiadają dwa parametry na kartotece towarowej, na zakładce Kompletacja:
Indywidualne ustawienia wartości produktu - jeżeli pole jest zaznaczone, wówczas dla danej kartoteki produktowej/receptury będą zastosowane inne
ustawienia niż określono w konfiguracji programu.
Cena ewidencyjna – w tym polu określamy indywidualną cenę ewidencyjną dla danej kartoteki produktu/receptury. Znaczenie tego pola jest
identyczne, jak pola w ogólnej konfiguracji programu – jeżeli jest puste, to dla danego produktu/receptury będzie miała zastosowanie cena wyliczona na
podstawie kosztu składników. Jeżeli pole zostało wypełnione – zostanie zastosowana wskazana cena ewidencyjna.
W przypadku receptur zastosowanie ceny ewidencyjnej dotyczy wszystkich produktów ujętych na recepturze. Z drugiej strony ten sam produkt na
różnych recepturach może zostać przyjęty wg różnych cen ewidencyjnych.
Wartość przyjęcia wielu produktów na recepturze
Jeżeli w recepturze znajduje się kilka różnych produktów i cena produktu wyliczana jest na podstawie kosztów wytworzenia (kosztów składników),
wówczas pojawia się problem jak podzielić sumę wartości składników pomiędzy kilka różnych produktów.
W tym celu wykorzystuje się na liście produktów receptury kolumnę Wartość oraz Proporcja wartości.
201/245
Określenie proporcji dla składników i produktów kompletacji
Jeżeli pole Proporcja wartości jest zaznaczone, wówczas oznacza to, że liczba wpisana w polu Wartość jest współczynnikiem do proporcjonalnego
podziału wartości. Przykładowo, jeśli na liście będą dwa produkty, każdy z wpisanym Wartość = 1 i zaznaczonym polem Proporcja wartości, wówczas
przy wykonaniu kompletacji wartość składników zostanie podzielona równo na oba produkty.
Jeżeli pole proporcja wartości nie zostanie zaznaczone, wówczas kwota wpisana w polu Wartość jest przyjmowana jako cena przyjęcia produktu. W
takim wypadku należy pamiętać, że co najmniej jeden produkt powinien mieć zaznaczone pole Proporcja wartości – w przeciwnym wypadku może się
okazać, że suma wpisanych wartości dla produktów nie jest równa sumie kosztów składników.
Przykładowo – na załączonym obrazku (trzy produkty bez zaznaczonego pola Proporcja wartości i czwarty produkt z zaznaczonym polem) należy
wpisane wartości zinterpretować tak:
W wyniku zdekompletowania zestawu powstają cztery produkty, przy czym trzy pierwsze produkty (kije, narty, wiązania) zostaną wprowadzone na
dokument KPLP w cenach podanych na recepturze, a wartość czwartego (buty) zostanie wyliczona jako różnica pomiędzy wartością całego zestawu a
sumą wartości pozostałych produktów.
Powyższe uwagi (proporcjonalne rozbijanie cen na produkty) nie ma oczywiście zastosowania w przypadku cen ewidencyjnych (bo tam cena
produktu jest ściśle określona ceną ewidencyjną).
Magazyn dla kompletacji
Dokument kompletacji jest zawsze wykonywany na określonym magazynie. Powstaje pytanie, czy może on np. pobrać składniki z jednego magazynu
(a więc utworzyć KPLW na magazynie składników), a przyjąć gotowy komplet (produkt) na innym magazynie (KPLP na magazynie produktów gotowych).
Na zakładce Kompletacja, na liście składników/produktów można wskazać magazyn dla każdej pozycji (dla każdego składnika bądź produktu). Jeżeli
pole magazyn jest niewypełnione, wówczas dokumenty KPLP i KPLW zostaną utworzone na tym samym magazynie, co dokument główny KPL.
Jeżeli dla któregoś ze składników określimy inny magazyn, wówczas zawsze KPLW dla tego składnika będzie wykonywany ze wskazanego magazynu.
Podobnie wygląda rzecz dla produktów.
Ponieważ dla każdej pozycji na liście składników/produktów można wskazać inny magazyn oznacza to, że podczas wykonania jednej kompletacji (dla
jednego dokumentu KPL) może powstać wiele dokumentów KPLW i KPLP (po jednym dla każdego magazynu wskazanego na liście
składników/produktów).
Edycja listy składników i produktów
Często w trakcie kompletacji pojawia się konieczność jednorazowej zmiany listy składników.
Wyobraźmy sobie przypadek, gdy składany jest zestaw komputerowy, składający się z tych samych podzespołów, ale dla jednego Klienta montowane
jest w nim 2GB RAM, a dla innego 4GB – w tym wypadku lista składników jest taka sama, ale zmienia się ilość jednego z użytych podzespołów. Inna
różnica może dotyczyć np. wielkości dysku – wówczas jeden ze składników będzie wskazywał na inną kartotekę towarową, lub w ogóle zestaw może mieć
zainstalowaną dodatkową kartę – a więc wydłuży się lista składników.
Oczywiście w takim przypadku możliwe jest utworzenie wielu receptur, na których będą różne listy składników, a ten sam produkt „Zestaw
komputerowy”. Jeśli jednak taka kompletacja tworzona jest za każdym razem ze specyficzną list składników, wówczas wygodniej posłużyć się możliwością
edycji listy składników podczas kompletacji.
Aby edycja podczas kompletacji była możliwa, konieczne jest włączenie parametru Sposób edycji składników/produktów – Pozwól na edycję
składników produktów w opcjach programu, w gałęzi Handel | Definicje dokumentów | Kompletacja.
Jeżeli parametr edycji kompletacji jest włączony, przy wystawianiu dokumentu kompletacji możliwa jest edycja listy składników i/lub produktów.
202/245
W tym celu należy otworzyć formularz pozycji na dokumencie KPL i na zakładce Kompletacja | Rozchód lub Kompletacja | Przychód
odpowiednio zmodyfikować listę składników/produktów.
Edycja składników w pozycji KPL
U w a g a !
Nie należy wykonywać takiej edycji poprzez bezpośrednią zmianę dokumentów KPLW i KPLP, ponieważ nie nastąpi wówczas
poprawne przeliczenie ich wartości.
Obsługa kompletacji przy brakach magazynowych
W przypadku braków magazynowych dla składników niezbędnych w procesie kompletacji istnieje możliwość dokonania zmian w składzie substratów
(czytaj: Edycja listy składników i produktów)
W sytuacji braków lub częściowych braków dodany na pozycji dokumentu kompletacji produkt lub receptura nie uzyska w polu ilości liczby wpisanej
przez operatora. Ilość zostanie wyzerowana, a na dole formularza pojawi się informacja o stanie ujemnym. W tej sytuacji należy otworzyć pozycję
dokumentu kompletacji i dokonać ręcznej modyfikacji ilości na zakładkach Kompletacja | Rozchód lub Kompletacja | Przychód, jeśli pozycja
dotyczy receptury albo na zakładce Kompletacja | Rozchód, gdy pozycja dotyczy karty produktowej.
Uwaga: Po takiej edycji, po zamknięciu formularza pozycji, wpisana ilości na pozycji dokumentu kompletacji będzie odnosiła się do wyedytowanych
uprzednio ilości. Należy poprawnie wpisać ilość za pierwszym razem, ponieważ powtórna edycja ilości dokonuje przeliczeń ilości uprzednio
zapisanych na zakładkach pozycji.
Proponowane rozwiązanie to wprowadzenie ilości składników potrzebnych do wykonania kompletacji dla całej ilości składanych produktów oraz
wpisanie docelowej ilości produktów na zakładce Kompletacja | Przychód. W tej sytuacji należy na pozycji receptury wpisać ilość: jeden. Jej zmiana na
wyższą liczbę analogicznie zwielokrotni ilości składników i produktów.
Jeśli użytą kartoteką dla pozycji dokumentu kompletacji jest kartoteka produktowa, należy postąpić tak samo dla składników (zakładka Kompletacja |
Przychód nie występuje) i po powrocie na pozycję dokumentu KPL wpisać ilość produktu odpowiadającą planowanemu zużyciu. I w tym przypadku
podniesienie liczby spowoduje przeliczenie ilości składników.
Przykład: Po wprowadzeniu na pozycję dokumentu KPL receptury i wpisaniu ilości np. 5 z powodu braków w magazynie ilość została wyzerowana.
Otwieramy pozycję dokumentu i na zakładce Kompletacja | Rozchód wprowadzamy ilości umożliwiające wykonanie kompletacji (możemy również
dokonać zmiany składników i nowym określić ilość), natomiast na zakładce Kompletacja | Przychód wprowadzamy ilość jaką chcemy otrzymać. W tej
sytuacji pomijamy początkową ilość 5 i w polu ilość pozycji receptury wprowadzamy ilość 1. Zatwierdzenie dokumentu KPL wygeneruje dokumenty KPLW
i KPLP dla ilości składników i produktów wprowadzonych ręcznie.
203/245
Kaucje (opakowania zwrotne)
System wspiera obrót opakowaniami zwrotnymi. Umożliwia tworzenie schematów naliczania opakowań dla wydań i przyjęć towaru umożliwia
wystawianie dokumentów pozwalających rozliczać opakowania (kaucje).
Włączanie obsługi kaucji
Zarządzanie obrotem opakowaniami jest dostępne po uprzednim włączeniu opcji Naliczanie opakowań i kaucji w konfiguracji systemu na
zakładce Handel | Towary.
Włączenie obsługi kaucji
Włączenie naliczania opakowań i kaucji spowoduje aktywowanie odpowiednich dokumentów pozwalających na obrót opakowaniami oraz
uruchomienie ich automatycznego tworzenia, jeśli zdefiniowano schematy opakowań i przypisano je do towarów.
Karta towaru typu opakowanie
Wprowadzenie opakowania do cennika nie różni się niczym od wprowadzenia innego towaru. Aby system rozróżniał towar jako opakowanie, należy
zaznaczyć opcję Opakowanie w karcie towaru, w sekcji Ogólne.
Karta towaru – określenie towaru jako opakowanie
Schematy opakowań
Po wprowadzeniu towarów będącymi opakowaniami można zdefiniować schematy, według których opakowania będą naliczane. W folderze
Magazyn
dostępna jest lista Schematy opakowań, z poziomu której można definiować schematy. Na zakładce Ogólne okna schematu należy wprowadzić
towary, które będą tworzyć dany schemat opakowań.
204/245
Formularz edycji schematu opakowania – zakładka ogólne
Na liście elementów (opakowań) widoczne są kolumny:
Ilość towaru – ilość towaru wypełniająca całkowicie opakowanie
Ilość minimalna – ilość mniejsza od ilości wypełniającej opakowanie, przy której zostanie ono wydane razem z towarem
Przykładowo: opakowanie S-Skrzynka będzie naliczane w ilości 1 szt. dla każdych 6 jednostek towaru, jeśli pozostała ilość towaru wyniesie co najmniej
4, zostanie naliczona jeszcze jedna skrzynka
Na zakładce Towary należy dodać te towary, dla których ma funkcjonować dany schemat opakowań. W tym miejscu należy również określić, czy
schematy opakowań mają być domyślne dla przychodu i/lub rozchodu towaru. Jeden schemat opakowań można wykorzystać dla wielu towarów. Widok
na poniższym rysunku.
Formularz schematu opakowania – zakładka towary
Zdefiniowany schemat opakowań przypisany do towaru jest widoczny na karcie towaru w zakładce Opakowania. Widok na poniższym rysunku:
Karta towaru – widok schematów opakowań
Z poziomu zakładki Opakowania karty towaru można dołączyć istniejący schemat opakowań, który jest wykorzystany dla innych towarów.
Dokumenty służące do obsługi kaucji
205/245
Do ewidencji obrotu opakowaniami służą następujące dokumenty PO, ZPO, WO, ZWO, których definicje są dostępne na zakładce Handel |
Definicje dokumentów | Opakowania w oknie konfiguracji oraz dokumenty MMPO, MMWO, których definicje są dostępne na liście właściwej dla
przesunięć magazynowych. Do fakturowania nierozliczonych kaucji służą dokumenty FVO i ZKO.
Automatyczne tworzenie dokumentów kaucji podczas
wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu
Obrót towarami kaucjonowanymi następuje automatycznie podczas wystawiania dokumentów FV, FF, PAR, ZK, WZ2, PZ2 oraz ich korekt ilościowych.
Powstają wtedy związane dokumenty kaucji, których pozycje są widoczne na zakładce Opakowania okna wystawianego dokumentu. Dzieje się tak wtedy,
gdy w definicji dokumentu określono dokumenty w relacji kaucji. Widok na poniższym rysunku:
Definicja dokumentu - relacja kaucji
Przy tworzeniu dokumentów handlowych lub magazynowych, dla których została zdefiniowana relacja kaucji, będą automatycznie generowane
dokumenty wydania/przyjęcia opakowań. System według zdefiniowanego schematu opakowań będzie automatycznie wyliczał ilość opakowań na
podstawie ilości towaru z przypisanymi schematami opakowań. Wyliczone ilości opakowań widoczne są na dodatkowej zakładce Opakowania
formularza wystawianego dokumentu. Wyliczone ilości są dostępne do edycji.
Dokument sprzedaży z aktywną zakładką Opakowania
206/245
Widok naliczonych opakowań podczas wystawiania dokumentu sprzedaży
Podczas zatwierdzania dokumentu można przyjąć zapłatę wynikającą z łącznej kwoty naliczonych kaucji. Widok na poniższym rysunku:
Okno zapłaty z podsumowaniem wartości kaucji
Związany dokument WO utworzony podczas wystawiania FV jest widoczny na liście Wydań opakowań.
207/245
Dokument WO utworzony podczas wystawiania dokumentu FV
Automatyczne rozliczanie ilościowe dokumentów
przyjęcia/zwrotu i wydania/zwrotu
Zwrot wydanych (przyjętych) opakować można zarejestrować na 2 sposoby. Pierwszy z nich to wystawienie dokumentu ZWO do wskazanego WO (w
relacji).
Wystawianie ZWO w relacji do WO
W tym przypadku ZWO będzie się zachowywać podobnie do korekty, czyli nie będzie można przyjąć zwrotu większej ilości niż wydana dokumentem
WO. Kolejne ZWO w relacji uwzględniają ilość już ilość z poprzednich ZWO:
208/245
Wybór pozycji w oknie pośrednim podczas wystawiania ZWO w relacji do WO
Widok formularza ZWO z wybranymi pozycjami do zwrotu
Drugi sposób zarejestrowania zwrotu opakowań to wystawienie odpowiedniego dokumentu (ZWO/ZPO) z ręki i dodanie pozycji ze zwracanymi
ilościami. Pozycje dokumentu zwrotu zostaną przy tym automatycznie rozliczone ilościowo z pozycjami dokumentu wydania (przyjęcia), jeśli w
konfiguracji włączono parametr Handel\Towary\Automatyczne rozliczanie przyjęć i wydań opakowań. Operator rejestrujący zwrot opakowań
nie musi więc odszukiwać dokumentów wydania/przyjęcia, rejestruje jedynie dokument zwrotu, a jego powiązanie i rozliczenie ilościowe następuje
automatycznie. Zachowana jest przy tym kontrola ilości w dokumencie zwrotu według następującej reguły: ilość zwracana danego opakowania nie może
być większa do łącznej nierozliczonej ilości tego opakowania dla kontrahenta.
209/245
Komunikat informujący o przekroczeniu ilości opakowania do zwrotu
Automatycznie rozliczone dokumenty WO widać w menu relacje:
Rozliczone dokumenty WO
Kaucje, które nie zostały rozliczone w terminie, mogą być zafakturowane. Na liście dokumentów WO/PO można odfiltrować dokumenty nierozliczone
w terminie. Z tych dokumentów w relacji można utworzyć faktury za nierozliczone kaucje. Tworzone są odpowiednie dokumenty FVO i ZKO widoczne na
listach faktur sprzedaży i zakupu:
210/245
Formularz FVO
Bilans obrotu w karcie towaru i karcie kontrahenta
W karcie kontrahenta oraz karcie towaru dostępne są zestawienia pokazujące podsumowanie ilościowe i wartościowe nierozliczonych wydań i
przyjęć opakowań
z wyszczególnieniem ilości i wartości po terminie rozliczenia.
Kartoteka kontrahenta – bilans opakowań
W karcie kontrahenta dostępna jest lista obrotów opakowaniami. Wyświetlane są na niej pozycje dokumentów, czyli szczegółowe informacje od dacie
przychodu lub rozchodu, jego ilości i wartości oraz numeru dokumentu.
211/245
Widok listy obrotu opakowaniami z kontrahentem
W karcie towaru będącego opakowaniem na zakładce Magazyn widoczne są dwie dodatkowe listy zawierające informacje dotyczące obrotu
opakowaniem:
Bilans obrotów zawiera informacje o saldzie ilościowym i wartościowym operacji przyjęcia i wydania opakowań (osobno dla przyjęć, osobno dla
wydań).
Bilans dla kontrahentów zawiera podsumowanie ilościowe i wartościowe nierozliczonych opakowań dla poszczególnych kontrahentów, z
wyszczególnieniem ilości
i wartości po terminie rozliczenia.
Bilans obrotu opakowaniem
212/245
Bilans dla kontrahentów z poziomu karty towaru
213/245
Inwentaryzacja
W systemie enova inwentaryzację można przeprowadzić według dwóch metod, zależnych od konfiguracji (patrz: Definicje dokumentów |
Magazynowe):
W oparciu o stan magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego
W oparciu o datę dokumentu inwentaryzacji (METODA ZALECANA)
U w a g a !
Zalecamy wybór metody inwentaryzacji na etapie konfiguracji,
przed dokonaniem pierwszej inwentaryzacji. Zmiana konfiguracji inwentaryzacji po zarejestrowaniu w systemie dokumentów
inwentaryzacji może wpłynąć na zmianę danych prezentowanych przez te dokumenty (Jeśli dokumenty INW nie będą przesuwane
do bufora, taka sytuacja nie wpłynie np. na zmianę stanu magazynu).
Informacje ogólne
Inwentaryzacja w systemie jest rejestrowana za pomocą dokumentu Inwentaryzacja (INW) i stanowi porównanie spisu z natury ze stanem
towarów zapisanym w systemie. Porównanie to może generować różnice ujemne i dodatnie, które w chwili zatwierdzania dokumentu inwentaryzacji
przenoszone są odpowiednio na dokumenty Inwentaryzacja Strata (INWST) i Inwentaryzacja Nadwyżka (INWND). Po zatwierdzeniu
inwentaryzacji wartość poinwentaryzacyjną magazynu sprawdzamy na liście Stan magazynu poprzez jej podsumowanie lub za pomocą raportu.
U w a g a !
Wartość dokumentu inwentaryzacji (lub suma wartości wielu dokumentów inwentaryzacji) nie stanowi wartości
magazynu po inwentaryzacji. Wartość sprawdzamy na liście Stan magazynu.
Inwentaryzacja w systemie enova jest inwentaryzacją ilościową. Wartość poinwentaryzacyjna wynika z wybranego typu obrotu
towarowego w magazynie (zazwyczaj FIFO, co w tym przypadku oznacza, że strata zdejmuje ze stanu najstarsze dostawy)
Inwentaryzacja może blokować inwentaryzowany towar. W tym celu należy na definicji dokumentu INW, na zakładce Pozostałe, w sekcji Magazyn
włączyć parametr Blokada operacji na inwentaryzowanych towarach. Jeśli dany towar znajdował się będzie na formularzu niezatwierdzonej
inwentaryzacji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go na innym dokumencie przychodowym lub rozchodowym w magazynie, którego dotyczy
inwentaryzacja.
U w a g a !
Towar niewprowadzony na dokument Inwentaryzacji, nie podlega inwentaryzacji, co oznacza, że jego stan po inwentaryzacji
się nie zmieni.
Dokument inwentaryzacji
Wprowadzenie nowego dokumentu inwentaryzacji rozpoczynamy na liście dokumentów magazynowych. Listę tę wyświetlamy wybierając w menu
głównym programu kolejno pozycje Handel | Magazyn | Dokumenty razem (albo Handel | Magazyn | Dokumenty wg kategorii |
Inwentaryzacja).
Dokument Inwentaryzacji możemy też zainicjować z listy towarów i usług (Handel | Towary i usługi) lub stanu magazynowego (Handel |
Magazyn | Stany magazynowe) dla zaznaczonych towarów (np. dla grupy towarowej) z menu Czynności/Utwórz dokument.
Tworzenie dokumentu inwentaryzacji z poziomu listy „Towary i usługi”
214/245
Formularz dokumentu INW
Dokument Inwentaryzacji INW dodawany tradycyjnie wymaga wprowadzania pozycji z listy. Jeśli chcemy wypełnić formularz automatycznie towarami,
możemy posłużyć się importem pozycji z arkusza MS Excel (całej listy towarowej, grupy lub inaczej wybranych towarów).
Towar może wystąpić wielokrotnie w danej inwentaryzacji, ale nie może wystąpić jednocześnie w dwóch niezatwierdzonych dokumentach
inwentaryzacji. Wielokrotne umieszczenie tego samego towaru w inwentaryzacji ma zastosowanie np. w przypadku, gdy jest on umieszczony w różnych
miejscach magazynu i dla każdego z tych miejsc chcemy osobno zliczyć ilość.
Dwie pozycje z tym samym towarem w dokumencie inwentaryzacji
W kolumnie Ilość łączna wyświetlana jest suma z kolumny Ilość dla wszystkich pozycji z tym samym towarem. Dotyczy to inwentaryzacji prowadzonej
z dokładnością do towarów, nie zasobów (patrz kolejny rozdział). W przypadku jak na powyższym rysunku ilość łączna wynosi 5 szt. (3 + 2). W kolumnie
Stan zamknięcia wyświetlany jest łączny stan danego towaru, będzie on taki sam dla wszystkich pozycji z tym samym towarem (w przykładzie 8 szt.). W
kolumnie Różnica ilości wyświetlana jest różnica pomiędzy stanem zamknięcia a ilością łączną. Jest ona taka sama dla każdej pozycji zawierającej dany
sam towar i jest podstawą do skorygowania ilości w magazynie. W przykładzie jw. ilość towaru AG003 zostanie zmniejszona o 3 szt.
215/245
Dokument inwentaryzacji nie wpływa bezpośrednio na stan magazynu, ale generuje dokumenty INWST (Inwentaryzacja strata) i INWND
(Inwentaryzacja nadwyżka ), które wprowadzają lub wyprowadzają towar z magazynu. Dokumenty te powstają podczas zatwierdzania INW.
Jeśli ilość towaru wprowadzona na dokument INW jest mniejsza od stanu zamknięcia, to system w chwili zatwierdzania INW wygeneruje dokument
INWST (Inwentaryzacja strata), który zarejestruje różnicę w ilości i wyprowadzi towar z magazynu w cenie zakupu poszczególnych partii,
zgodnie z przyjętą metodą rozliczania magazynu. Cena pozycji na dokumencie INWST i jego wartość mają znaczenie pomocnicze, wyprowadzenie
towaru z magazynu nastąpi zgodnie z zapisami na zakładce marża dokumentu INWST.
Jeśli ilość towaru wprowadzona na dokument INW jest większa od stanu zamknięcia, to system w chwili zatwierdzania INW wygeneruje dokument
INWND (Inwentaryzacja nadwyżka), który zarejestruje różnicę w ilości i wprowadzi towar do magazynu w tzw. cenie „godziwej”. Nie musi to
być cena zarejestrowana na dokumencie INW.
U w a g a !
Ceną, która standardowo podpowiada się na dokumencie INW jest ostatnia cena zakupu, niemniej jednak w przypadku
nadwyżek towaru nie musi to być cena, wg której towar jest wprowadzany do magazynu. Cena wprowadzenia umownie
nazywana jest ceną „godziwą”.
Sposób wyliczenia ceny „godziwej”
Cena na dokumencie INW (domyślnie ostatnia zakupu) jest edytowalna. Można tę cenę wprowadzić „z ręki”, jeśli w inwentaryzowanej pozycji nie
wskazano dostawy. W takim przypadku stanie się ona ceną przyjęcia na dokumencie INWND. W innych przypadkach cenę przyjęcia nadwyżki, zwaną
„ceną godziwą”, wyliczy system.
Poniżej opisano sposób obliczenia tej ceny w trzech różnych przypadkach.
Jeśli nadwyżka nie przekracza ilości z ostatniego rozchodu, do magazynu wprowadzony zostanie towar po cenie zakupu ostatniej rozchodowanej partii.
Przykład:
Towar BIKINI przyjęty został dwoma dokumentami, w różnych cenach (PZ1: 10 zł, PZ2: 20zł).
Przyjęcie zasobu w dwóch różnych cenach
Wystawiony został dokument wydania tego towaru na 5 szt., ze wskazaniem zasobu z PZ2.
Na dokumencie INW stwierdzamy nadwyżkę towaru BIKINI w ilości 1 szt.
Cena towaru BIKINI na dokumencie INWND to 20zł/szt., a więc zgodna z ceną zakupu ostatniej rozchodowanej partii.
Cena towaru na dokumencie INWND
Jeśli nadwyżka przekracza ilość z ostatniego rozchodu, do magazynu wprowadzony zostanie towar po średniej cenie zakupu ilości z ostatniej
rozchodowanej partii i odpowiedniej części z partii z poprzedniego wydania.
Przykład:
216/245
Wystawione zostały dwa dokumenty wydania: pierwszy na 5 szt. (FV1), drugi na 8 szt. (FV2).
Na dokumencie INW stwierdzamy nadwyżkę towaru BIKINI w ilości 10 szt. (ilość nadwyżki przekracza ilość z ostatniego rozchodu).
Cena towaru BIKINI na dokumencie INWND wynosi 18 zł/szt.
Została ona wyliczona w następujący sposób:
Cena zakupu ilości z ostatnio rozchodowanej partii – 8 szt. po 20zł (cena zasobów pobranych na FV2)
Pozostała część nadwyżki w cenie zakupu z poprzedniego wydania – 2 szt. po 10zł (cena zasobów pobranych na FV1)
((8 * 20)+(2 * 10))/10 = 18
Jeśli towar nie był rozchodowany, nadwyżka zostanie wprowadzona po ostatniej cenie przyjęcia.
Przykład:
Na dokumencie INW stwierdzamy nadwyżkę towaru BIKINI w ilości 5 szt.
Cena towaru BIKINI na dokumencie INWND wynosi 20 zł/szt. (jest to ostatnia cena zakupu).
217/245
U w a g a !
Dokumenty INWST (Inwentaryzacja strata) i INWND (Inwentaryzacja nadwyżka ) rejestrowane są przez system z datą
dokumentu inwentaryzacji INW. Jeśli chcemy zmienić ich daty, należy odszukać je na liście Handel | Magazyn | Dokumenty
razem (albo Handel | Magazyn | Dokumenty wg kategorii | Wewnętrzne), przesunąć do bufora, zmienić daty i ponownie
zatwierdzić. Taka operacja nie jest zalecana.
Inwentaryzacja z dokładnością do zasobów
Standardowo inwentaryzacja jest prowadzona z dokładnością do towaru, czyli wszystkie dostawy danego towaru są inwentaryzowane łącznie. Ilość z
poszczególnych dostaw jest sumowana i stanowi stan zamknięcia, z którym porównywana jest zliczona ilość. Inwentaryzacja może jednak być
prowadzona z dokładnością do zasobów (dostaw). Każda dostawa danego towaru może być osobną pozycją inwentaryzacji. W celu przeprowadzenia
inwentaryzacji w taki sposób należy dodać pozycję z danym towarem, a następnie dla tej pozycji wykonać czynność Dostawa towaru… . Po otwarciu
okna z zasobami towaru można wybrać te, które mają być inwentaryzowane. Spowoduje to zastąpienie jednej pozycji inwentaryzacji wieloma, przy czym
każda będzie dotyczyć jednej dostawy.
Wskazanie zasobów towaru w inwentaryzacji
218/245
Pozycje inwentaryzacji z dokładnością do zasobów
Dokument inwentaryzacji z dokładnością do zasobów można również utworzyć z poziomu listy zasobów (Handel | Magazyn | Zasoby). Na liście
należy zaznaczyć zasoby, które mają być inwentaryzowane, a następnie wykonać czynność Utwórz dokument. W oknie parametrów należy wybrać
definicję dokumentu INW. W ten sposób powstanie dokument, którego pozycje będą odpowiadać zaznaczonym zasobom.
Tworzenie dokumentu z dokładnością do zasobów
Przy wskazaniu zasobów zmienia się znaczenie kolumn Ilość łączna, Stan zamknięcia, Różnica ilości. Dotyczą one jednego zasobu, są więc różne dla
poszczególnych pozycji. Każdy zasób jest inwentaryzowany osobno, dla każdej pozycji inwentaryzacji zastanie wygenerowana pozycja INWND albo
INWST, jeśli wystąpią rozbieżności. W przypadku niedoboru rozchód nastąpi wyłącznie ze wskazanego zasobu. W przypadku nadwyżki towar zostanie
przyjęty po takiej cenie, jak inwentaryzowany zasób (ale powstanie nowy zasób). Zostaną przy tym skopiowane wszystkie cechy przypisane do
pierwotnego dokumentu, którym zasób został przyjęty. W przykładzie jw. zostanie utworzony nowy zasób o ilości 3 szt., drugi zostanie pomniejszony o
1 szt., a trzeci pomniejszony o 2 szt. Łączna ilość towaru w wyniku inwentaryzacji nie zmieni się.
Drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
System pozwala na wydrukowanie dwóch typów arkuszy inwentaryzacyjnych z następujących miejsc:
219/245
Z poziomu wydruków na liście Towary i usługi
Z poziomu wydruków formularza dokumentu Inwentaryzacja INW.
Pierwszy powstaje dla zaznaczonych towarów poprzez uruchomienie wydruku jak na rysunku:
Wydruk arkusza spisowego z poziomu listy „Towary i usługi”
Arkusz może być drukowany dla określonego magazynu, dla wszystkich lub tylko zaznaczonych towarów, z uwzględnieniem filtrów znajdujących się
nad pozycjami cennika albo indywidualnie zdefiniowanych filtrów.
Drugi rodzaj wydruku powstaje dla towarów wprowadzonych na dokument Inwentaryzacji INW poprzez uruchomienie wydruku jak na rysunku:
Wydruk arkusza spisowego z poziomu formularza dokumentu Inwentaryzacji
Metody prowadzenia inwentaryzacji
Inwentaryzacja wg zamkniętego okresu magazynowego
Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego – inwentaryzacja wykonywana jest w odniesieniu do stanu
magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego. Data dokumentu nie jest istotna w procesie inwentaryzacji, niemniej powinna być
późniejsza niż data zamknięcia okresu magazynowego, by dokumenty INWST (inwentaryzacja strata) i INWND (inwentaryzacja nadwyżka) mogły być
zarejestrowane w systemie. Przy braku zamkniętego okresu magazynowego dokument INW wygeneruje INWND, wprowadzając cały zarejestrowany na
INW towar do magazynu. Przy braku zamkniętego okresu stanem odniesienia dla inwentaryzacji są stany zerowe.
Inwentaryzacja początkowa/Bilans otwarcia magazynu (wg zamkniętego okresu)
Inwentaryzację początkową wykonujemy przy braku zamkniętego Okresu magazynowego (po założeniu bazy danych i rozpoczęciu pracy, nie
ma w systemie zamkniętych okresów magazynowych). Inwentaryzacja ta odnosi się do stanów zerowych (nawet jeśli istnieją dokumenty magazynowe
wpływające na stan magazynu – wprowadzające towar) i stanowi fakt rejestracji czynności inwentaryzacyjnych
w określonej dacie, dla określonego magazynu i towarów. Dokument Inwentaryzacji początkowej generuje wyłącznie dokument INWND (Inwentaryzacja
nadwyżka ),
który wprowadza towar do magazynu.
Jeśli w systemie nie ma zamkniętego Okresu magazynowego, to dokumenty Inwentaryzacji możemy wprowadzać wielokrotnie, dla dowolnych
towarów (np. grup towarowych) i w dowolnych cenach. W tej sytuacji każda z zarejestrowanych Inwentaryzacji za pośrednictwem dokumentu INWND
wprowadzi każdą
z zarejestrowanych partii towaru w odpowiednich cenach (w cenach zapisanych
na dokumentach INW) powiększając stan początkowy magazynu.
Inwentaryzacja bieżąca (wg zamkniętego okresu)
220/245
Do dokonania kolejnych Inwentaryzacji niezbędne jest zamknięcie okresu magazynowego. Operacji dokonujemy funkcją o tej nazwie na liście
Handel | Magazyn | Okresy magazynowe.
U w a g a !
Jeśli konfiguracja dopuszcza istnienie ujemnych stanów magazynowych,
to konieczne jest ich uzupełnienie przed zamknięciem okresu magazynowego. Producent bezwzględnie zaleca uzupełnienie
stanów dokumentami z datami poprzedzającymi daty dokumentów powodujących stany ujemne.
Okres magazynowy należy zamykać dopiero po wprowadzeniu wszystkich dokumentów magazynowych, których data poprzedza datę
zamknięcia okresu. Zamknięcie okresu magazynowego nie musi być dokonywane w dniu spisu z natury,
lecz może być dokonane później z datą wsteczną.
U w a g a !
Jeśli są w systemie zamknięte okresy magazynowe, to bez względu na datę dokumentu inwentaryzacji odnosi się on
(porównuje swoje zapisy) do stanu
na koniec dnia zamknięcia ostatniego okresu. Dokumenty INWST i INWND generują się z datą dokumentu inwentaryzacji INW. Nie
wolno przesuwać dat dokumentów INWST i INWND w obręb dat zamkniętego okresu magazynowego. Sugerujemy pozostawienie
daty dokumentów lub przesunięcia na pierwszy dzień nowego, otwartego okresu magazynowego.
Dokument Inwentaryzacja weryfikuje tylko te towary, które zostały na nim zarejestrowane. Nie powoduje zmian w stanie magazynu, gdy stan wpisany
na dokument inwentaryzacji jest zgodny ze stanem magazynu lub gdy towar nie został na nim zarejestrowany.
Dokumentów Inwentaryzacji odnoszących się do ostatniego zamkniętego okresu magazynowego może być wiele w ramach jednego magazynu.
Niemniej nie mogą one zawierać tych samych towarów.
U w a g a !
Spis z natury danego towaru musi być zapisany na jednym dokumencie Inwentaryzacji w ramach danego magazynu. Towar
na danym dokumencie INW może być zapisany wielokrotnie.
Inwentaryzacja wg daty dokumentu Inwentaryzacji
Inwentaryzacja wg daty nie wymaga zamknięcia okresu magazynowego, a co za tym idzie, system nie dokonuje czynności weryfikacyjnych w bazie
danych typowych dla funkcji zamykania okresu. Należą do nich: sprawdzenie czy w zamykanym okresie magazynowym znajdują się dokumenty w
buforze oraz czy istnieją ujemne stany magazynowe. W związku z powyższym wymienione czynności należy wykonać
we własnym zakresie.
U w a g a !
Przed rozpoczęciem inwentaryzacji operator powinien zweryfikować
i uzupełnić stany ujemne w magazynach oraz sprawdzić, czy w okresie przedinwentaryzacyjnym występują dokumenty w buforze.
Należy je zatwierdzić (także zamówienia).
Inwentaryzacja wyliczana na podstawie stanu magazynu na koniec dnia inwentaryzacji – dla tego ustawienia istotny jest stan z dnia dokumentu INW.
Inwentaryzację rozpoczynamy od inicjacji dokumentu INW i ustawienia na nim daty. Dokument dla wprowadzanych pozycji wyświetli stan odniesienia na
koniec danego dnia (daty inwentaryzacji).
Dokonywanie kolejnych Inwentaryzacji w tym samym magazynie wg tej metody
nie wymaga zamykania okresów magazynowych.
U w a g a !
Zalecane jest zamknięcie okresu magazynowego po wykonaniu tego typu inwentaryzacji.
Mają tu zastosowanie informacje ogólne dotyczące inwentaryzacji zawarte
w poprzednich działach (z wyjątkiem specyfiki obsługi i liczenia stanu związanych
z metodą wg zamkniętego okresu).
Jeśli Inwentaryzacja początkowa ma wprowadzić całość towaru na stan magazynu, musimy dobrać datę dokumentu w ten sposób, by nie istniały w
bazie dokumenty magazynowe z datami wcześniejszymi.
221/245
Deprecjacja/aprecjacja wartości/ilości zasobu
magazynowego
Do dokonania zmiany ilościowej lub wartościowej zasobów, niewynikającej z faktury korygującej zakupu, służy dokument magazynowy ZPZ –
zmiana parametrów zasobu. Przy jego pomocy można wykonać następujące operacje:
Zmiana wartości zasobu towaru z zachowaniem jego ilości (np. deprecjacja)
Zmiana ilości zasobu z zachowaniem jego wartości
Deprecjacja wykonywana jest zazwyczaj w przypadku, gdy nastąpiła utrata wartości towaru. Przykładem zastosowania może być towar w branży
odzieżowej, który z powodu sezonowości przestał być modny lub towar z branży technicznej, który stracił na wartości, gdyż pojawiły się nowsze modele.
Zmiana ilości bez zmiany wartości wykonywana jest w przypadku, gdy pełnowartościowy towar zmienił swoją ilość wskutek warunków fizycznych, np.
zboże zmieniło wagę wskutek zmiany wilgotności.
Dokument jest dostępny w folderze Magazyn\Dokumenty wg kategorii\Wewnętrzne. Jest wystawiany „z ręki”. Każda pozycja dokumentu
dotyczy tylko jednej partii towaru, działa on zawsze z wyborem partii.
Dodawanie pozycji dokumentu
Edycja dokumentu jest podobna do edycji korekty. Zmienić można cenę/wartość końcową albo końcową ilość. Nie można jednocześnie zmienić ilości
i wartości. Wartość dokumentu jest równa różnicy pomiędzy wartością zasobów przed zmianą i po zmianie.
222/245
Edycja pozycji dokumentu
ZPZ w buforze rezerwuje zasoby, jak dokument rozchodu, zmniejszając tym samym przejściowo stan towaru. Są one zwalniane po jego
zatwierdzeniu. Zmieniony zasób towaru jest nadal powiązany z dokumentem przyjęcia. Wykonane operacje są widoczne na liście obrotów:
ZPZ na liście obrotów towaru
Po wykonaniu opisywanej operacji nie ma już możliwości wystawienia korekty (korekty zakupu) do dokumentu, którym przyjmowany był zasób.
Dokument ZPZ podlega księgowaniu.
Zatwierdzony ZPZ może być przeniesiony do bufora, ale tylko dopóki nie nastąpił rozchód żadnego ze zmienionych przy jego pomocy zasobów.
Dokument jest dostępny w instalacjach z licencją Złoty Handel.
223/245
Okresy magazynowe
Lista okresów magazynowych znajduje się w folderze: Handel | Magazyn | Okresy magazynowe. Zamknięcie okresu dokonywane jest funkcją
Zamknięcie okresu z menu Czynności. Zamknięcie może być dokonane także pod datą wsteczną, ale spoza zamkniętego okresu.
U w a g a !
W trakcie zamykania okresu magazynowego wymagane jest, by nie były wystawiane dokumenty magazynowe (mogą
powstawać w modułach Handel, Produkcja, CRM). W związku z tym zalecane jest, aby operatorzy ww. modułów byli wylogowani.
Zmykanie okresu magazynowego może być w dużych bazach czynnością długotrwałą.
Początkowo system nie posiada żadnego zamkniętego okresu. Czynność taką musi wykonać operator. Posiadając odpowiednie uprawnienia można
otworzyć zamknięty okres magazynowy.
Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego
Zamknięcie okresu przygotowuje system do inwentaryzacji wg zamkniętego okresu magazynowego (#Inwentaryzacja). System w momencie
zamykania okresu weryfikuje:
czy w zamykanym okresie magazynowym znajdują się dokumenty rezerwacji
w buforze
czy istnieją ujemne stany magazynowe
U w a g a !
Okres nie zostanie zamknięty, dopóki operator nie uzupełni stanów ujemnych lub nie zatwierdzi dokumentów powiązanych z
dokumentami rezerwującymi w zamykanym okresie (w tym zamówień).
Zamknięcie okresu uniemożliwia wprowadzanie dokumentów magazynowych w zamkniętym okresie. Ten element jest istotny
dla inwentaryzacji końcoworocznej. Jeśli firma nie prowadzi zapisów magazynowych w dniu 31.12. można zamknąć okres na
30.12.
a inwentaryzację zapisać na 31.12. Jeśli rejestrowany jest ruch magazynowy
w dniu 31.12, a zarazem inwentaryzacja ma być na dzień 31.12 to należy zmienić metodę inwentaryzacyjną na Wg daty
dokumentu.
Zalecane jest podanie daty na dokumencie inwentaryzacji na dzień następny
po zamkniętym okresie w przypadku wykonywania inwentaryzacji wg zamkniętego okresu magazynowego.
U w a g a !
W zamkniętym okresie system nie dopuszcza do wprowadzania dokumentów magazynowych.
Możliwe jest wystawianie korekt w bieżącym, otwartym okresie do dokumentów
z okresu zamkniętego.
224/245
Deklaracje Intrastat
W konfiguracji systemu (Opcje | Handel | Deklaracje Intrastat ) przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów należy określić typ deklaracji
Intrastat: Pełna, Uproszczona albo Nie sporządzać.
W konfiguracji można ustawić domyślne dane dla Zgłaszającego oraz osobno dla wypełniającego deklarację.
Deklaracje Intrastat generowane są na listach (Handel | Deklaracje | Intrastat Przywóz oraz Handel | Deklaracje | Intrastat Wywóz),
wymagane jest zarejestrowanie Urzędu Celnego (Lista Kontrahenci i Urzędy)
Do Intrastatu trafiają (standardowo) informacje tylko o towarach (nie o usługach)
z dokumentów ZKUE (Intrastat dla przywozu) i FD (Intrastat dla wywozu)
Formularz deklaracji Intrastat posiada zakładki:
Ogólne
Zobowiązany i zgłaszający
Pozycje – w ograniczonym zakresie, przed zatwierdzeniem dokumentu pozycje podlegają edycji (można edytować opis towaru, masę netto, ilość
w jednostce uzupełniającej)
Dokumenty
W celu wypełnienia formularza deklaracji danymi niezbędne jest użycie przycisku Przelicz znajdującego się na pasku narzędziowym.
Usługi a deklaracja Intrastat dla przywozu
Jeśli dokument ZKUE ma pozycję usługową z włączonym parametrem Usługa podnosi koszt towarów, to jej wartość w PLN jest przepisywana w
pola kosztów dodatkowych na zakładce UE dokumentu i proporcjonalnie podnosi wartość fakturową i statystyczną towarów.
Korekty a deklaracja Intrastat
Korekty dokumentów są uwzględniane w deklaracji według następującej reguły: Jeśli w pozycji korekty wybrano rodzaj transakcji: 21 – Zwrot towaru,
to taka korekta zostanie uwzględniona w deklaracji przeciwnej, czyli np. w przypadku korekty dokumentu sprzedaży zostanie uwzględniona w przywozie.
Korekty z innym kodem rodzaju transakcji są uwzględniane w deklaracji odpowiadającej dokumentowi korygowanemu.
Algorytm generowania deklaracji
Zbierane są informacje do Intrastat z dokumentów, których definicje posiadają ustawienie odpowiedniego parametru Intrastat: Przywóz albo Wywóz.
Zapisy z wielu dokumentów są agregowane.
W przypadku deklaracji pełnej do agregacji wykorzystywany jest: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod
CN, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu).
W przypadku deklaracji uproszczonej do agregacji wykorzystywany jest: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod kraju
pochodzenia (tylko dla przywozu
Do pełnej deklaracji Intrastat pobierana jest wartość fakturowa i statystyczna pozycji, do uproszczonej tylko fakturowa.
System umożliwia utworzenie zapisu deklaracji w formie pliku xml zgodnego ze specyfikacją Urzędu Celnego (system nie tworzy wydruku deklaracji)
225/245
Zdjęcia danych
Opis ogólny
Zdjęcia danych są dodatkowymi listami tworzonymi w enova przez użytkownika, zawierającymi określone dane odczytane w danym momencie,
według zadanych kryteriów filtrowania. Zdjęcie jest więc „statyczną” listą analityczną, zawierającą obraz raz utworzony i zapisany, na który nie mają
wpływu operacje wykonane w systemie po jego utworzeniu. Jest ono zapisane w bazie danych w dodatkowej tabeli, co zapewnia bardzo szybki dostęp
do danych, gdyż podczas ich odczytywania nie są wykonywane żadne obliczenia ani inne procesy związane z logiką biznesową.
Tworzenie i przeglądanie zdjęć danych wymaga licencji na moduł Analizy Wielowymiarowe.
Tworzenie zdjęć
Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych
Przed wykonaniem zdjęcia danych tworzymy nowy widok nowy widok (podlistę) tej listy, która będzie źródłem danych. W tym widoku będą
wyświetlane i tworzone zdjęcia. Wybieramy więc odpowiednią listę (w przykładzie jest to Sprzedaż wg towarów), a następnie opcję
Folder | Nowy widok | Zdjęcie danych.
Tworzenie zdjęcia danych jako nowego widoku
Spowoduje to otwarcie okna, w którym nadajemy nazwę nowo powstającej liście i wybieramy filtry, które umożliwią określenie zakresu utrwalanych
do analiz danych. Zestaw dostępnych do wyboru filtrów jest zgodny z tymi, które występują na liście, z której wykonujemy zdjęcie.
Okno nowego widoku dla zdjęć danych
Po zakończeniu edycji w oknie jw. i naciśnięciu przycisku OK. pojawi się kolejne okno, w którym decydujemy o tym, dla których operatorów nowa lista
będzie widoczna.
226/245
Okno zapisu nowego widoku
Wykonanie powyższych czynności spowoduje utworzenie odpowiedniego widoku (dodatkowej listy) o określonym typie, umożliwiającym tworzenie i
wyświetlanie zdjęć danych. Widok ten nie zawiera jednak jeszcze żadnych danych. Dostęp do listy uzyskujemy poprzez podfolder, który zostaje
automatycznie utworzony. Kolejną czynnością jest utworzenie zdjęć, które będą wyświetlane w tym widoku.
Nowy widok listy do wyświetlania zdjęć danych
Tworzenie i wyświetlanie zdjęć
Wybieramy opcję Nowe zdjęcie danych wg aktualnych filtrów.
Opcja „Nowe zdjęcie danych…”
Spowoduje to uaktywnienie filtrów oraz przycisku Wczytaj. Ustawiamy filtry naciskamy przycisk.
Wczytywanie danych wg ustawień filtrowania
227/245
Widok zdjęcia z wczytanymi danymi
Zdjęcie danych zawiera informacje o ustawieniach filtra oraz dacie jego wykonania. Ustawienia filtrowania, przy których zdjęcie zostało wykonane, są
wyświetlane nad listą (jako nieedytowalne). Układ kolumn zdjęcia odpowiada temu ze źródłowej listy, zawiera ponadto kolumny z danymi występującymi
w edytowalnym filtrze danych (w przykładzie jest to okres).
Opisaną powyżej metodą można wykonać kolejne zdjęcia wyświetlane w tym samym widoku, dla innych ustawień filtrowania. Wykonane zdjęcia są
widoczne na liście rozwijanej, z której można wybrać zdjęcie do wyświetlenia:
Lista wykonanych zdjęć
Prezentowane powyżej menu zawiera również opcję Dane ze wszystkich zdjęć razem. Po jej wybraniu zostaną wyświetlone łącznie dane zapisane we
wszystkich zdjęciach wykonanych dla tego widoku. Przy pomocy przycisku Wybierz można wskazać wiele wybranych zdjęć, które będą wyświetlone
łącznie.
Wybór zdjęć do łącznego wyświetlenia
W takim przypadku w polu Zdjęcia danych zostaną wyświetlone opisy łączonych zdjęć oddzielone znakiem "|".
Dane z wielu zdjęć wyświetlone łącznie
228/245
Organizator listy
Po utworzeniu lub wyświetleniu zdjęcia danych można zmienić prezentowany układ kolumn przy pomocy organizatora listy. Lista dostępnych w
organizatorze pól jest jednak ograniczona do tych występujących w widoku źródłowej listy (tej, na podstawie której tworzony był widok do zdjęć) oraz
pól występujących w filtrze. Pozostałe pola są niedostępne, gdyż zapisane zdjęcie nie zawiera odpowiadających im danych.
229/245
Funkcje narzędziowe / Kontrola stanu bazy
W rozdziale opisane zostały narzędzia weryfikacji i naprawy oraz nietypowe sytuacje, które mogą wymagać interwencji operatora.
„Urwane” rezerwacje a stan magazynowy
Wprowadzenie – mechanizm rezerwacji
Transakcyjność zapisów do bazy danych wymaga by doraźnie był tworzony dokument, który przed zatwierdzeniem lub wprowadzeniem faktury/WZ
do bufora zarezerwuje towar dla tej transakcji, by przy zamykaniu dokumentu nie okazało się, że nie ma pokrycia magazynowego dla tej transakcji.
Oznacza to, że w bazie występuje dokument rezerwacji REZ, podczas gdy WZ nie jest jeszcze w niej zarejestrowany.
Jest to sytuacja prawidłowa i obrazuje ją następujący stan zapisu na liście Handel | Dokumenty razem i pozostałe | Wewnętrzne (Lista Wewnętrzne
przechowuje wyłącznie dokumenty rezerwacji tworzone automatycznie przez system).
Poprawny zapis rezerwacji w trakcie tworzenia dokumentu WZ
U w a g a !
Rezerwacja pomniejsza stan ilościowy i wartościowy magazynu.
Poprawny zapis rezerwacji po wystawieniu WZ do bufora
Oba powyższe rysunki przedstawiają poprawne zapisy. Zwracamy uwagę na różnice w prezentacji danych. Przed zapisem dokumentu
rozchodowego do bufora nie ma jeszcze informacji, z jakim dokumentem rezerwacja REZ jest powiązana (Kolumna Dokument rezerwujący jest
pusta), natomiast jest informacja kto dokument tworzy (Kolumna Poprawiający). Po wprowadzeniu dokumentu rozchodowego do bufora występuje
informacja w kolumnie ‘Dokument rezerwujący’, a usunięta zostaje informacja
o poprawiającym, ponieważ przestał on modyfikować dokument.
U w a g a !
Po zatwierdzeniu dokumentu rozchodowego i ewentualnie odświeżeniu widoku listy, rezerwacja powinna zniknąć z listy
Handel|Pozostałe|Wewnętrzne.
Kiedy rezerwacja jest niepoprawna?
W sytuacjach wylogowania operatora przez operatora, utraty łączności z bazą danych, podczas gdy był wystawiany dokument rozchodowy
(niezapisany nawet do bufora) może dojść do oderwania się rezerwacji od dokumentu rezerwującego. Taka sytuacja jest niepoprawna. Pozostawiony
dokument rezerwacji wpływa na stan i wartość magazynu.
U w a g a !
„Urwany” dokument rezerwacji należy niezwłocznie usunąć z bazy danych.
Jaki rozpoznać niepoprawną rezerwację?
230/245
Niepoprawny zapis rezerwacji
Uwaga – rysunki pierwszy i trzeci z tego rozdziału są identyczne. Jak w takim razie rozpoznać niepoprawną rezerwację? Jeśli mamy pewność, że w
danej chwili nikt
nie wystawia dokumentu rozchodowego albo gdy data dokumentu REZ jest miniona (najprawdopodobniej nikt nie wystawia dokumentu rozchodowego
przez 2 lub więcej dni bez zapisania go do bufora), to rezerwacja jest niepoprawna.
Automatyczne usuwanie przez system błędnych rezerwacji
Enova posiada możliwość automatycznego usuwania błędnych rezerwacji. Co pewien czas operator Handlu, w przypadku istnienia błędnych
rezerwacji, zobaczy poniżej przedstawione okno:
Okno naprawy rezerwacji
Po pojawieniu się powyższego okna należy wybrać pierwszą lub drugą opcję. Zalecana jest pierwsza.
U w a g a !
Jeśli nie można usunąć błędnych rezerwacji, aby uniknąć ciągłego pojawiania się okna Naprawa rezerwacji, dokument
rezerwacji należy zatwierdzić, a zasoby, które dokument zdjął z magazynu uzupełnić dokumentem przychodowym.
Inne metody naprawy rezerwacji
Jeśli na liście dokument rezerwacji REZ posiada wypełnione dwa pola w kolumnach Dokument rezerwujący i Poprawiający możemy spróbować
zatwierdzić dokument rezerwujący (np. FV czy RW). Taka operacja powoduje próbę naprawy dokumentu rezerwacji i jego skasowanie. Jeśli dokument
rezerwujący (FV, RW, inne) musi być przechowywany w buforze, jego ponowne wprowadzenie do bufora, doprowadzi
do powstania poprawnej rezerwacji REZ.
Zmiana jednostki na karcie towarowej / zmiana jednostki zasobów
magazynowych
Zmiana jednostki, jeśli towar nie podlegał obrotowi (nie został zarejestrowany na żadnym dokumencie) nie stanowi problemu. W polu Jednostka na
zakładce Ogólne karty towarowej wybieramy nową jednostkę z listy.
Po zarejestrowaniu towaru, jako pozycji dokumentu i jego zatwierdzeniu pole Jednostka staje się nieaktywne. W tej sytuacji zmiana jednostki może
nastąpić poprzez użycie funkcji z menu Czynności | Narzędziowe | Ustaw jednostkę… dostępnej na liście towarów (Cennik, Stan magazynowy) i na
karcie towaru.
Formularz zmiany jednostki
Na formularzu ustawiania jednostki wybieramy nową jednostkę i określamy wartość parametru Przelicz ilości. Ustawienie TAK powoduje, że zmiana
jednostki pociąga
za sobą jednoczesne przeliczenie ilości na nową jednostkę (np. 1kg na 100dkg).
Do poprawnego działania tej funkcji konieczne jest zdefiniowane przeliczników
ze starej na nową jednostkę (patrz: Zakładka Jednostki na karcie towarowej).
Wyłączenie tego ustawienia (Przelicz ilości ustawienie NIE) powoduje przestawienie jednostek w ilościach bez zmiany liczby (np. 1kg na 1dkg).
Weryfikacja stanu dokumentów / obrotów w magazynie
231/245
Narzędzia weryfikacji wykorzystywane są do sprawdzenia stanu bazy w zakresie modułu Handel, w szczególności poprawności zapisu dokumentów
magazynowych,
a co za tym idzie poprawności obrotów i stanu magazynowego.
Do niepoprawnych zapisów może dojść w skutek nietypowych operacji dokonywanych przez operatora, dokonywania antydatowania dokumentów,
kasowania dokumentów zatwierdzonych po uprzednim przesunięciu ich do bufora. Są to sytuacje niezwykle sporadyczne, a system posiada
mechanizmy zabezpieczeń i weryfikacji danych pozwalające skutecznie eliminować takie zdarzenia.
Mechanizm może być również wykorzystywany do nadania nowego porządku powiązań dokumentów przyjęć z rozchodowymi, szczególnie w
sytuacjach, gdy baza pracowała z ustawieniem umożliwiającym pracę na stanach ujemnych lub wprowadzano dokumenty niezgodnie z chronologią.
Przykład: rozpoczynając pracę firma nie mogła określić stanu początkowego magazynu. Zaakceptowano pracę na stanach ujemnych, stan taki trwał
ponad miesiąc.
W tym czasie rejestrowano dokumenty przyjęć, a wskutek zaakceptowanej konfiguracji system łączył dokumenty wydań z przyjęciami z następnego
miesiąca. Po wprowadzeniu inwentaryzacji z ponadmiesięcznym opóźnieniem, ale z datą wcześniejszą od momentu rozpoczęcia pracy z bazą danych,
mechanizm weryfikacji pozwala nadać nowy porządek powiązań i przełączyć dokumenty wydań z późniejszych dostaw na wydania z wcześniejszego
przyjęcia z inwentaryzacji.
U w a g a !
Nie zaleca się wykonywania powyższych operacji bez konsultacji z firmą wdrażającą system.
Formularz naliczania obrotów
Formularz naliczania obrotów jest dostępny na listach: Towary i usługi, Stan magazynu oraz na listach dokumentów w menu Czynności |
Narzędziowe | Naliczanie obrotów towarów
W zaprezentowanych na rysunku ustawieniach formularza, po potwierdzeniu klawiszem OK., następuje jedynie sprawdzenie poprawności zapisów.
W trakcie tej czynności na dole ekranu może pojawić się okno z informacją o pozycjach do weryfikacji. Brak okna oznacza, że nie ma pozycji, ani
dokumentów, które należy sprawdzić.
Log z informacją o pozycjach dokumentów do weryfikacji
Informację z loga warto przenieść do arkusza Excel i posortować wg dokumentów.
U w a g a !
Sprawdzenie dokumentów oraz ponowne naliczanie obrotów odbywa się wyłącznie dla zaznaczonych towarów lub
dokumentów albo dla aktualnie otwartej kartoteki lub dokumentu, z którego uruchamiana jest funkcja.
Sprawdzenie dokumentów oraz ponowne naliczanie obrotów dotyczy wyłącznie dokumentów znajdujących się w otwartym
okresie magazynowym (patrz: Okresy magazynowe) oraz dokumentów o stanie Bufor w Ewidencji Dokumentów.
Parametry formularza naliczania obrotów:
Przelicz obroty towarów – w zależności od ustawienia tego parametru uruchamia się funkcje sprawdzające albo naprawcze. Wartości parametru:
Sprawdzić poprawność – sprawdza poprawność naliczonych dla dokumentu rozchodu obrotów lub zasobów dla dokumentu przyjęcia.
Podstawowe ustawienie dla weryfikacji.
232/245
Sprawdzić obroty – sprawdza poprawność naliczonych kolejnych obrotów, w sytuacjach, gdy występowały korekty. Weryfikuje czy obrót
stornowany posiada obrót stornujący (i odwrotnie). Funkcja dotyczy także storna zasobu, czyli weryfikuje poprawność naliczania zasobów i
korekt do nich z tytułu korekt przyjęć. Sprawdza także dla obrotów zgodność magazynu na dokumencie przyjęcia z magazynem dokumentu
rozchodu.
Poprawić obroty – w przypadkach braku obrotu stornującego dla obrotu stornowanego lub na odwrót, mechanizm próbuje uzupełnić brakujące
obroty, tak dla dokumentów rozchodu (obroty), jak i przyjęć (zasoby). Jest funkcją naprawczą w stosunku do funkcji weryfikującej Sprawdzić
obroty.
Poprawić tylko błędne – próbuje odtworzyć obroty dla dokumentu rozchodu, który nie posiada obrotów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją
zasoby do pokrycia brakującego obrotu w odpowiedniej dacie przyjęcia. W przypadku braków zasobów, na takim dokumencie rozchodowych nie
zostaną naliczone obroty, ale zostaną dla niego utworzone zasoby ujemne (z dokumentem powiązany zostanie zasób ujemny widoczny na liście
Stan magazynowy oraz na zakładce Zasoby karty towarowej). Przyjęcie towaru w odpowiedniej dacie (zazwyczaj poprzedzającej rozchód)
spowoduje pokrycie naliczonego w tej sposób stanu ujemnego, czyli zlikwidowanie zasobu ujemnego i zastąpienie go obrotem.
Przeliczyć tylko niepoprawione – próbuje naliczyć poprawny obrót dla dokumentu rozchodu, z którym powiązany jest błędny obrót, którego
niepoprawność polega na tym, że do wydania użyto towaru z innego magazynu (stan został pomniejszony w niewłaściwym magazynie).
Ponownie przeliczyć – funkcja dostępna z poziomu listy towarów lub kartoteki towaru (niedostępna z listy dokumentów lub bezpośrednio z
dokumentu), powoduje kasowanie obrotów i zasobów oraz ponowne chronologiczne ich naliczenie. Działa dla zaznaczonych towarów w
otwartym okresie, pod warunkiem, że mają status Bufor w ewidencji dokumentów.
Wszystkie magazyny – parametr warunkowy TAK/NIE. Przy ustawieniu TAK sprawdzane albo naprawiane są obroty we wszystkich magazynach.
Ustawienie TAK jest niezalecane, ze względu na znaczące spowolnienie działania funkcji w wielu magazynach. Sprawdzenie dwóch magazynów
osobno może być szybsze niż łączne ich sprawdzenie.
Sprawdź rozchód zero – dla ustawień sprawdzających wartość TAK tego parametru powoduje raportowanie w logu dokumentów z marżą
zerową, na których naliczona została marża (wartość pozycji niezgodna z wartością kosztu własnego).
Przywracaj wartość – dla ustawień naliczających obroty, w przypadku ustawienia TAK, system przy odtwarzaniu obrotów, mając możliwość
wyboru z różnych partii, dla dokumentów z marżą zerową będzie próbował dobrać wartość kosztową towarów w taki sposób, by zgodziła się z
wartością pozycji dla danego towaru na poprawianym dokumencie. Przy braku takiej możliwości naliczy marżę, a przy braku towaru utworzy
zasób (stan) ujemny.
Weryfikacja poprawności dokumentu w kontekście obrotów i zasobów
Dla dokumentów niekorygowanych:
Dokument rozchodu posiada poprawne obroty, jeśli ilość towaru dla danej pozycji na zakładce Ogólne dokumentu równa jest ilości (lub sumie,
gdy towar pobierany z wielu partii) rozchodowanej obrotami widocznymi na zakładce Marża dokumentu. W przypadku stanu ujemnego
dokument jest poprawny, jeśli ilość pozycji z zakładki Ogólne równa się sumie ilości na obrotach z zakładki Marża i zasobu ujemnego z zakładki
Zasoby.
Dokument przyjęcia jest poprawny w zakresie zasobów, jeśli ilość towaru dla danej pozycji na zakładce Ogólne dokumentu równa jest ilości
rozchodów z zakładki Marża dla tej pozycji oraz pozostających zasobów w magazynie widocznych na zakładce Zasoby tego dokumentu.
Przykłady typowych komunikatów wyświetlanych w logu
Komunikat
Pozycja
dokumentu
PZ/000001/09
BIKINI - Bikini Strój
kąpielowy
damski
wymaga
przeliczenia.
Ilość i wartość
partii towaru
niezgodna z
pozycją
dokumentu.
Pozycja
dokumentu
RW/000001/09
kąpielowy
damski
wymaga
przeliczenia.
Istnieją partie
towaru na
zerowej
pozycji.
Znaczenie komunikatu
W procesie sprawdzania prawdopodobnie znaleziono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego zasoby nie są
zgodne z ilością przyjętą i ilością rozchodowaną z tego przyjęcia.
W procesie sprawdzania prawdopodobnie znaleziono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego obroty z
zakładki Marża nie są zgodne z ilością zapisaną na pozycjach tego dokumentu.
233/245
Poprawiono
pozycję
dokumentu:
PZ/000001/09
kąpielowy
damski Ilość i
wartość partii
towaru
niezgodna z
pozycją
dokumentu.
Poprawiono
pozycję
dokumentu:
RW/000001/09
kąpielowy
damski
Istnieją partie
towaru na
zerowej
pozycji.
Pominięto
pozycję na
dokumencie
przyjęcia
PZ/000002/09,
który jest
korygowany.
W procesie naprawy poprawiono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego zasoby nie były zgodne z ilością
przyjętą i ilością rozchodowaną z tego przyjęcia.
W procesie naprawy poprawiono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego obroty z zakładki Marża nie były
zgodne z ilością zapisaną na pozycjach tego dokumentu. Naliczono odpowiednie obroty lub wyliczono stan ujemny dla
danego dokumentu w przypadku braku pokrycia towarowego.
Tylko informacja – oznacza, że ze względu na złożoność zapisów obrotów i zasobów dla dokumentów przyjęć, które są
korygowane, weryfikacja lub poprawa nie miała miejsca.
Zmiana ewidencji księgowej dokumentu
Operacja wymaga zmian w konfiguracji. Związku z tym, w całym czasie wykonywania operacji, do bazy powinien być zalogowany tylko operator
wykonujący zmiany ewidencji księgowej dokumentów.
Większość dokumentów Handlowych ma przypisaną ewidencję księgową,
do której trafia. Czynnikiem determinującym jest wybór ewidencji na definicji dokumentu – rysunek poniżej.
Fragment formularza definicji dokumentu FV ze wskazanym polem określającym ewidencję księgową dla dokumentu
Przypisanie dokumentu do ewidencji powinno nastąpić przed rozpoczęciem pracy przez firmę. Zmiany ewidencji w trakcie działania powodują, że
tylko nowe dokumenty trafiają do nowej ewidencji. Pozostaje problem „starych” dokumentów, które chcielibyśmy przesunąć do nowej ewidencji.
Operację wykonujemy w dwóch etapach:
Warunkiem powodzenia operacji jest posiadanie przez dokumenty statusu Bufor
w Ewidencji Dokumentów. Następnym krokiem jest usunięcie definicji ewidencji z definicji dokumentu (definicje dokumentów znajdują się w Opcje |
Handel | Definicje dokumentów). Innymi słowy należy pozostawić pusty parametr Definicja ewidencji księgowej przedstawiony na rysunku
poniżej i zatwierdzić zmiany.
234/245
Puste pole parametru „Definicja ewidencji…”
Po dokonaniu tej operacji należy zaznaczyć w module Handel dokumenty,
które chcemy usunąć z ewidencji i wykonać dla nich funkcję z menu Czynności | Narzędziowe | Naprawa stanu dokumentu. Dokumenty zostaną
usunięte z ewidencji
np. SPT dla dokumentów FV, o czym poinformuje stosowny komunikat.
Wywołanie czynności „Naprawa stanu dokumentu” dla zaznaczonych 2 dokumentów
Postępujemy podobnie jak przy usunięciu dokumentów z ewidencji.
Pierwszą czynnością jest wprowadzenie właściwego symbolu ewidencji na definicję dokumentu (np. SPT).
Wprowadzenie ewidencji SPT na definicję dokumentu FV
Dla zaznaczonych dokumentów powtarzamy czynność Naprawa stanu dokumentu (patrz: drugi rysunek powyżej). Dokumenty zostaną
wprowadzone do ewidencji
np. SPT dla dokumentów FV, o czym poinformuje stosowny komunikat.
235/245
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia służące do tego
celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytego
systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art. 10.1.3).
Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu:
baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest „pakowana”. Zalecane jest nadane kopiom danych baz SQL
rozszerzenia .BAC.
kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL.
Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do katalogu serwera, na
którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP).
Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych
Archiwizuj bazę danych
Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat
Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z kopii
Odtwarzanie bazy danych
W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum
236/245
Odtwarzanie bazy danych
Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat
237/245
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został
oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może
współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo
systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na
ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych
zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem,
następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których
zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i
przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
11
Kasa
12
13
Księga
Magazyny
14
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Opis
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty
kasowe/wyciągi bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny.
Moduł gospodarki magazynowej. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzanie wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania
podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych
(otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza.
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje
biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.
Business
Lp.
1
2
3
4
Nazwa zbioru
FeatureDefs
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
Opis
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
238/245
5
6
7
8
9
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu
Adresy
itp.
DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe.
DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o
DokEwidencja
dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).
CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
DefStawekVat
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą
PozEwidZbiorczej Pozycje
ewidencją.
CRM
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
Deklaracje
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Opis
Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe,
DefinicjePOVAT warunek, ilość dni warunku), opis.
Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego
NagEwidencjiVATT dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu.
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego
NagRozliczenVATT dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.
EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data
rozliczenia.
Handel
LP.
1
2
Nazwa zbioru
Opis
DefDokHandlowych Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowanie tych dokumnetów w systemie.
DokHandlowe
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
239/245
3
4
5
6
7
SumyVAT
PozycjeDokHan
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości
DefRelHandlowych powiązania.
RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
2
WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa.
3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
6
DefStanowisk
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
7
Rekrutacje
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania.
8
EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
9
Wyszukania
Algorytm wyszukania. Nazwa.
10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań
wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma.
Kadry
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
DefPodstawStazu
Wydzialy
GrupyZaszer
TytulyUbezpiecz4
KursySzkolenia
6
PodstawyStazow
7
HistZatrudnien
8
9
10
11
12
InneDochody
ZbiegiUbezpiecz
Pracownicy
Rodzina
ProgiPodatkowe
13
PracHistorie
14
PracHistorie2
15
16
17
18
19
20
21
KartyRCP
Umowy
Dodatki
DodHistorie
ProgiAkordow
DefinicjeAkordow
Akordy
Opis
Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS.
Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie.
Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie,
definicja.
Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres
zatrudnienia, staż pracy.
Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
Lista pracowników. Kod,
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik,
okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom.
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt,
informacje o służbie wojskowej itp.
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia).
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
240/245
22
23
24
25
26
27
28
AkordHistorie
SwiadczeniaSoc
NagrodyKary
BadaniaLekarskie
Schorzenia
SzkoleniaBHP
DefFundPozycz
29
FundPozyczkowe
30
Pozyczki
31
HistoriePozyczek
32
33
PracownicyIdx
UmowyIdx
Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu.
Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe,
wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota.
Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja
elementu.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów.
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
9
Kalendarze
10
11
12
StrefyPracy
WejsciaWyjscia
DniPracy
13
ZestawieniaPracy
14
StrefyZestawien
15
DefNieobecnosci
16
Nieobecnosci
17
18
DniAkordow
ZestawAkordow
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy
wyjątków).
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w
okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość
dni pracy, czas pracy.
Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach.
Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla
nieobecności ZUS i urlopów.
Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa zbioru
RachBankPodmiot
FormyPlatnosci
Przelewy
PozycjePrzelewow
Platnosci
EwidencjeSP
RaportyESP
DokumentyKasowe
9
Zaplaty
10
RozliczeniaMW
Opis
Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer).
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data
dokumentu, opis.
Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
241/245
11
12
13
14
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata,
data, kwota płatności, kwota zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...). Podmiot, data i
DokRozliczeniowe numer dokumentu, opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek,
PozDokRozlicz
kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data
RozrachunkiIdx rozliczenia.
RozliczeniaSP
Księgowość
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny,
konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie
RozliczeniaKS
winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans
Konta
otwarcia.
PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
DefSlownikow
Definicje słowników kont. Nazwa.
ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu.
PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
ZestawieniaKS
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób
PozycjeZestKS
sumowania
Magazyny
Lp.
Nazwa zbioru
1
OkresyMag
2
3
4
Magazyny
Obroty
Zasoby
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie
magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Płace
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
DefListPlac
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości
DefElementow
i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość.
ListyPlac
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wyplaty
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
WypElementy
Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
WypSkladniki
Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
PozycjePIT
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
KodyRSA
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
242/245
Środki trwałe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zbioru
KRST
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna,
SrodkiTrwaleHist parametry amortyzacji, wycena, ilość.
DokumentyST
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego.
ObrotyST
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa.
ParametryOdpisow Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów.
EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba
EwidWyposazeniaH odpowiedzialna, wycena.
TerminarzInw
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Towary
ElemKompletow
DefinicjeCen
Ceny
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych.
Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
Waluty
LP.
1
2
3
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Windykacja
LP.
1
2
Nazwa zbioru
StanyWindykacji
Windykacje
Opis
Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
Aktualną strukturę bazy danych można pobrać w postaci załączonego pliku pdf.
Dodatkowo taką strukturę można wygenerować samemu. Aby to zrobić należy załączony wydruk podpiąć w dowolnym miejscu na jakiejś liście w
enova365 i uruchomić wydruk wybierając opcję Przygotuj wydruk dla: Edytor Microsoft Word.
243/245
244/245
last-page
Pomoc techniczna - 12 34 92 810, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 34 92 820, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 34 92 830, [email protected]
Pomoc Handel - 12 34 92 840, [email protected]
Pomoc CRM - 12 34 92 850, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 34 92 860, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel. 12 34 92 800,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl

enova365 Handel

Transkrypt

Podobne dokumenty

protokół zwrotu towaru - profi-car

Zgłoszenie reklamacyjne v 1.16

formularz zwrotu towaru

DOKUMENT ZWROTU TOWARU Do faktury VAT nr

Protokół zwrotu towaru do FH MOTOROL

FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania

protokół zwrotu towaru fv / wz - Moto

Formularz zwrotu towaru (odstąpienia od umowy)

Protokół zwrotu kaucji - Moto