Uchwała Nr V-70-07 Rady Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr V/70/07
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007.
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U.
z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759),
art. 165, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt. 1,2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.
1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 708, Dz. U. z 2006
Nr 187, poz. 1381, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala
co następuje:
§1
I.
DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
a) Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na rok 2007
o kwotę
117.089 zł
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
o kwotę
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących
o kwotę
dochód budżetu państwa
w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
o kwotę
87.848 zł
w dziale 758 – Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
(część oświatowa)
o kwotę
o kwotę
o kwotę
27.241 zł
27.241 zł
27.241 zł
w dziale 851 – Ochrona zdrowia
o kwotę
w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
o kwotę
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania o kwotę
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
2.000 zł
2.000 zł
b) Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na rok 2007
o kwotę
w dziale 710 – Działalność usługowa
o kwotę
w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany
o kwotę
w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania o kwotę
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
6.000 zł
6.000 zł
6.000 zł
6.000 zł
87.848 zł
87.848 zł
2.000 zł
§2
II.
DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na rok 2007
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
317.089 zł
187.848 zł
187.848 zł
187.848 zł
w dziale 758 – Różne rozliczenia
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
z tego:
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa oświatowa
o kwotę
o kwotę
127.241 zł
127.241 zł
o kwotę
o kwotę
o kwotę
127.241 zł
100.000 zł
27.241 zł
w dziale 851 – Ochrona zdrowia
w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieżące
o kwotę
o kwotę
2.000 zł
2.000 zł
o kwotę
2.000 zł
b) Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na rok 2007
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- wydatki majątkowe
w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
206.000 zł
200.000 zł
200.000 zł
200.000 zł
200.000 zł
w dziale 710 – Działalność usługowa
w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany
- wydatki bieżące
o kwotę
o kwotę
o kwotę
6.000 zł
6.000 zł
6.000 zł
§3
III.
DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIAZANYVCH
Z
WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI
INWESTYCYJNYMI
W
BUDŻECIE
POWIATU
STRZELECKIEGO – ICH WYSOKOŚCI W ROKU 2007 (ZE WSKAZANIEM DODATKOWO INNYCH
ZRÓDEŁ FINANSOWANIA)
1. W poz. I. 1 lit a) zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice
– Leśnica – Zalesie Śl. Na odcinku Leśnica – Lichynia”
zwiększa się o kwotę 200.000 zł odpowiednio w niżej wymienionych kolumnach:
wartość zadania ogółem – kol. 4
w tym:
* wydatki z budżetu powiatu – kol. 5
- planowaną wysokość wydatków ogółem na realizację zadania w 2007 roku – kol. 7
z tego:
* planowaną wysokość wydatków z budżetu powiatu na realizację zadania w 2007
roku – kol. 8
2
§4
IV. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2007 WYNOSI
1) DOCHODY OGÓŁEM
w tym:
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2120 –
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
46.370.193 zł
4.287.201 zł
22.700 zł
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
§ 2130 –
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu
5.335.000 zł
§ 2320 –
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
56.411 zł
§ 2440 –
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
72.400 zł
§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) (UE)
43.757 zł
§ 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) (BP)
21.543 zł
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE)
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 6439 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu (BP)
2.024.891 zł
17.000 zł
275.029 zł
3
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
453.137 zł
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst
2) PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
- planowany do zaciągnięcia kredyt w banku krajowym (§ 9520)
zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 9550)
3) WYDATKI OGÓŁEM
3.059.348 zł
2.425.000
634.348 zł
44.972.361 zł
z tego:
a) Wydatki bieżące
43.017.172 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
25.230.169 zł
- dotacje
4.835.656 zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu
4.287.201 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- wydatki na obsługę długu powiatu
169.440 zł
- wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2007, zgodnie
191.800 zł
z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
69.879 zł
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków,
w części związanej z realizacją zadań Powiatu (wymienionych w art. 5 ust. 3,
pkt. 1, 2 i 4 uofp)
-
rezerwy ogólne i celowe
1.665.430 zł
z tego:
- rezerwa ogólna
- rezerwy celowe
253.895 zł
1.411.535 zł
z tego:
•
•
•
rezerwa celowa oświatowa
565.064 zł
rezerwa celowa na sfinansowanie kosztów podwyżek od 1 lipca 2007 r.
464.180 zł
wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w grupie
pracowników administracji i obsługi
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych Powiatu przez
60.000 zł
4
organizacje pozarządowe zgodnie z założeniami Programu współpracy
2007’ Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
rezerwa celowa na sfinansowanie dokumentacji projektowych dla zadań
239.283 zł
planowanych do zgłoszenia do dofinansowania ze środków zewnętrznych
(nabór na lata 2007÷2013)
rezerwa celowa na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją 83.008 zł
domów pomocy społecznej
•
•
b) Wydatki majątkowe
1.955.189 zł
z tego :
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
w tym:
•
•
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jst
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
(dla SP ZOZ w Strzelcach Opolskich)
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
1.551.579 zł
430.242 zł
243.656 zł
403.610 zł
w tym:
•
•
•
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jst
wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
(dla SP ZOZ w Strzelcach Opolskich)
4) ROZCHODY OGÓŁEM
30.000 zł
17.000 zł
100.000 zł
4.457.180 zł
z tego:
- spłata w 2007 r. rat kredytu (§ 992) zaciąganego w 2004 r.
455.552 zł
- spłata w 2007 r. rat kredytu (§ 992) zaciąganego w 2005 r.
646.346 zł
- spłata w 2007 r. rat kredytu (§ 992) zaciąganego w 2006 r.
1.389.427 zł
- spłata w 2007 r. pożyczki (§ 963) otrzymanej w 2006 r. na prefinansowanie 1.965.855 zł
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
§5
5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok budżetowy 2007.
6