objaśnienia do wykonania budżetu gminy skierniewice za i półrocze

Transkrypt

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SKIERNIEWICE
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK
I.
DOCHODY
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody budżetowe na plan
Zrealizowane w kwocie
Procent realizacji budżetu
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
Dotacje przekazane na wypłatę akcyzy
95.178,93
103.178,93
108,41%
8.000,00
95.178,93
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
18.000,00
15.646,30
86,92%
Dochody uzyskane z wpływu opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
10.355,30
5.291,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
381.000,00
266.982,15
70,07%
Wpływy z usług ( wpływ za zużycie wody)
Pozostałe dochody ( wpłata za czynności techniczne –włączenie do
sieci )
Odsetki od nieterminowych wpłat
174.413,40
91.743,71
825,04
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2.692.795,00
0,00
0,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
340.042,00
110.841,89
32,60%
6.732,74
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego
Wpływy z usług
103.669,55
439,60
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
86.645,00
42.450,54
48,99%
ROZDZIAŁ 75011 – URZEDY WOJEWÓDZKIE
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań zleconych
administracji rządowej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
79.645,00
42.506,54
53,37%
42.196,00
310,54
ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN
7.000,00
244,00
3,49%
Wpływy z usług ( opłata za wynajem sali)
244,00
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAW
920,00
471,50
51,25%
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
920,00
471,50
51,25%
Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców
471,50
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
9.400,00
6.945,00
73,88%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na finansowanie zadań
zleconych administracji rządowej
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
400,00
6.226,00
319,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIREM.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan
Wykonano
W tym:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Plan
Wykonano
W tym:
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Wpływy z różnych opłat ( opłata egzekucyjna)
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynno0ści cywilno prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan
Wykonano
W tym:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan
Wykonanie
Wpływy z opłaty skarbowej
5.245.272,00
2.564.544,10
48,89%
16.000,00
3.091,63
3.091,63
1.488.000,00
733.068,90
4.818,00
30.918,00
687.796,30
8.745,00
234,60
557,00
1.562.100,00
784.654,45
304.886,58
292.383,83
13.037,23
54.459,70
9.670,00
103.902,00
1.675,31
4.639,80
55.000,00
19.228,00
18.284,40
943,60
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan
Wykonano
W tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
2.124.172,00
1.024.501,12
973.193,00
51.308,12
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki)
4.759.570,00
2.673.921,33
56,18%
1.571.064,00
1.100.796,00
2.061,33
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych
zdań bieżących gmin ( wyprawka szkolna)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
Wpływy z usług
340.274,00
68.494,20
20,13%
41.718,00
1.100,00
10.292,00
15.384,20
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
80.000,00
75.803,68
94,75%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
75.803,68
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
W tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
2.225.361,00
1.188.793,67
53,42%
929.790,00
896.897,00
niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
W tym:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- ośrodki Pomocy Społecznej
- pozostała działalność
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3.095,00
29.798,00
252.858,00
114.471,00
77.891,00
60.496,00
5.845,67
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA
74.637,00
74.637,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin( wypłata stypendiów)
74.637,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
11.033,00
5.845,85
52,98%
2.916,55
2.929,30
II WYDATKI
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan wydatków
Wykonanie wydatków w kwocie
Procent wykonania wydatków
1.238.973,93
637.051,16
51,42%
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Plan wydatków
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wólce
491.700,00
466.768,43
94,93%
-
Strobowskiej
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Pamiętna
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Borowiny
wodociąg Mokra Lewa- mapy
wodociąg Strobów
5.193,09
8.428,95
427.027,44
7.545,20
18.573,75
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Plan wydatków
Wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w
podatku rolnym
10.200,00
5.456,00
53,49%
5.456,00
Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich
Plan wydatków
Wykonanie projektu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Dębowej
Górze
Opłata za przygotowanie analizy dokumentacji do wniosków unijnych
620.000,00
59.780,00
9,64%
48.800,00
10.980,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan wydatków
Zagospodarowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Skierniewice
Zakup materiałów piśmiennych zwianych ze zwrotem podatku
akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Różne opłaty i składki (opłata za urządzenia wodno – melioracyjne)
Opłata za przesyłki listowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Opłata za usługi rakarskie
117.073,93
105.046,73
89,73%
6.550,00
500,00
93.312,68
32,80
1.366,25
3.285,00
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Plan wydatków
Opłata roczna za wyłączenie gruntów spod produkcji leśnej
1.010,00
994,14
98,43%
994,14
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan wydatków
587.704,00
274.397,58
46,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Odpis na ZFŚS
Pochodne od wynagrodzeń
Zużycie energii hydroforni i punkt czerpalny wody
Zakup wody
Wypłata ryczałtu za użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
Opłata za badania bakteriologiczne wody
Opłata za urządzenia dozoru technicznego,
Opłata w zakresie poboru wód podziemnych
Opłata za ścieki deszczowe
Wynagrodzenia pracownika hydroforni
Zakup usług pozostałych ( bieżące remonty)
Opłata za konserwacje instalacji elektrycznych
Opłata za prace kontrolno -pomiarowe
Opłata za kontrole sprawności przewodów kominowych
Zakup posiłków regeneracyjnych
Opłata za materiały i montaż przyłączy wodociągowych
Opłata za remont hydroforni Józefatów
Zakup materiałów bieżące remonty hydroforni
31.891,93
4.220,00
1.965,00
7.147,28
22.398,08
166.641,78
1.503,44
2.196,00
1.927,75
4.780,00
282,00
5.458,22
4.774,69
1.587,00
1.543,00
268,40
43,76
7.816,91
3.600,00
4.352,34
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków
3.099.294,00
357.470,23
11,53%
ROZDZIAŁ 60016 – drogi publiczne gminne
Plan wydatków
Zakup oprysków na drogi gminne
Zakup przepustów
Zakup żwiru, tłucznia, gruzu, emulsji asfaltowej do remontu dróg
Ubezpieczenie dróg
Wykonanie rowu melioracyjnego w Dębowej Górze
Wykonanie odpływów wód przydrożnych
Transport, załadunek, remonty bieżące
Wykonanie projektów dróg gminnych
2.949.294,00
357.470,23
12,12%
1.107,60
4.901,96
67.348,38
1.900,00
13.798,20
16.043,00
176.906,46
75.300,00
Opłata za wypisy
164,63
DZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Plan wydatków
150.000,00
0,00
0,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków
Opłata za akty notarialne
Wycena działek do sprzedaży
Konserwacja instalacji elektrycznej
Opłata podatku od nieruchomości
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
Zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych
Kontrola sprawności przewodów wentylacyjnych
Zakup oleju opałowego OZ Żelazna
Wywóz nieczystości stałych
Zakup materiałów do remontów budynków UG, Mokra Prawa, OZ
Żelazna
Opłata za wypis z działek
Prace kontrolno pomiarowe
114.299,00
53.992,93
47,24%
1.621,44
947,00
1.520,00
947,00
4.360,20
3.889,64
4.121,16
19.611,50
476,00
13.662,99
2.64,80
2.571,20
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków
21.500,00
366,00
1,70%
DZIAŁ 71004 – PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
Plan wydatków
Dokonanie opłat za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
20.000,00
366,00
1,83%
366,00
DZIAŁ 71035 – CMENTARZE
Plan wydatków
1.500,00
0,00
0,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków
2.322.385,00
1.0176.231,9
46,34%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków
Odpis na ZFŚS
Pozostałe wydatki bieżące ( zakup druków, nadzór na programem
EWLUD, delegacje i szkolenia pracowników wykonujących zadania
zlecone administracji rządowej), wypłata delegacji, zakup materiałów
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
Opłata za szkolenia
Zakup akcesoriów komputerowych
122.721,00
62.533,81
50,96%
42.102,71
7.084,71
2.569,00
8.538,60
970,81
570,00
340,00
357,98
Rozdział 75022 – Rady gmin
Plan wydatków
Zakup materiałów biurowych
Wypłata diet dla radnych, sołtysów za udział w sesjach, posiedzeniach
komisji, diety przewodniczącego Rady Gminy
Zakup usług pozostałych ( wyjazdy komisji w teren, ogłoszenia o sesjach,
prenumerata ,,Wspólnoty’’
Składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Dorzecza Bzury oraz na
Stowarzyszenie powiatów i Gmin
96.335,00
39.199,53
40,69%
1.955,22
34.860,00
1.015,60
1.368,71
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan wydatków
Odpis na ZFŚS
Zestaw nagłaśniający
Zakup druków ( upomnienia, tytuły wykonawcze)
Zakup tonerów, tuszy, dyskietek
2.080.329,00
960.952,04
46,19%
479.666,81
91.011,31
62.492,50
25.310,00
3.270,00
1.030,91
6.181,80
Zakup środków czystości
Usługi internetowe
Podróże służbowe krajowe ( ryczałty i delegacje pracowników)
Zakup energii elektrycznej
Zużycie energii cieplnej
Zużycie wody
Zakup klawy, herbaty dla pracowników
Zakup materiałów biurowych
Ochrona budynku
Szkolenia pracowników
Nadzór nad programami podatkowymi
Opłaty pocztowo – listowe
Opłata za wywóz nieczystości stałych i zbiórkę odpadów
Ogłoszenia w prasie
Konserwacja i naprawa ksera
Konserwacja centrali telefonicznej
Prace pomiarowo kontrolne
Homologacja nesesera dla kasjera
Zakup pomocy naukowych, LEX
Zakup sprzętu komputerowego
Bieżące naprawy
Prenumerata prasy
Modernizacja programów płacowych
Wyposażenie urzędu, remonty pomieszczeń biurowych
Certyfikat ZUS
Przechowywanie depozytu
Druki PIT
Serwis pogwarancyjny BUDŻET
Ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia
Drukowanie wtórników
Czyszczenie przewodów kominowych
Zakup licencji programów komputerowych
Przewóz osób na szkolenie
Konserwacja urządzeń elektrycznych
Opłata za usługi bankowe
Zakup materiałów papierniczych
Zakup rejestru zaświadczeń i dziennika korespondencji
Zakup usług telefonii komórkowej
Badania lekarskie
Zakup wody dla pracowników
Dopłata do okularów
Zakup kalkulatorów
Zakup zabezpieczenia kasjera
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup pieczątek
Zakup UPS
Termomodernizacja budynku urzędu
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i xera
2.797,64
824,72
12.133,10
11.772,75
16.890,99
1.074,75
2.137,76
2.106,55
28.792,00
4.963,50
1.117,52
17.452,55
1.466,79
671,00
241,44
1.830,00
513,40
475,80
6.126,84
1.141,00
4.150,56
4.833,84
976,00
8.743,64
437,98
150,00
146,40
5.978,61
2.794,00
120,00
1.717,76
22.589,02
537,00
320,00
360,00
312,93
3.987,48
6.447,28
50,00
199,42
300,00
236,44
2.391,20
1.442,59
215,55
2.438,00
103.700,00
1.802,91
DZIAŁ 75075 – PROMOCJA GMINY
Plan wydatków
Rajd ścieżkami Puszczy Bolimowskiej
Opłata za biuletyn informacji publicznej
Dofinansowanie konkursu akademia policyjna
Opłata za materiały na imprezy okolicznościowe, nagrody na imprezy
okolicznościowe
Dofinansowanie piknik rodzinny
Inauguracja zespołu Mazowsze dla mieszkańców gminy
23.000,00
13.546,53
58,90%
500,00
1.098,00
299,63
8.983,52
610,98
2.054,40
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAW
Plan wydatków
920,00
387,52
42,12%
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan wydatków
920,00
387,52
42,12%
Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców
387,52
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan wydatków
563.251,00
244.470,85
43,40%
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji.
Plan wydatków
Zakup paliwa do samochodu policyjnego
2.400,00
815,28
33,97%
815,28
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Plan wydatków
Zużycie energii elektrycznej
Ubezpieczenie strażnic i członków OSP
513.751,00
243.493,51
47,40%
8.450,07
5.550,00
Wynagrodzenia kierowców mechaników
Przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie samochodów
Konserwacja instalacji elektrycznych i systemów alarmowych
Napraw sprzętu, zakup opony, motopompy
Wywóz nieczystości stałych
Zakup paliwa
Wykonanie remontów strażnic
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP
Zakup opału
Wydatki inwestycyjne
W tym:
-Rozbudowa strażnicy w Sierakowicach Lewych
-remont dachu Miedniewice
-Rozbudowa strażnicy Samice –garaże
- remont dachu Osp Mokra Lewa
Zakup ubrań bojowych i sprzętu bojowego
Konkurs plastyczny i turniej wiedzy pożarniczej
Usługi kominiarskie
Prace kontrolno pomiarowe
Wykonanie instalacji systemów alarmowych
Badania lekarskie
Kursy
12.148,90
601,00
4.133,00
18.320,38
2.344,36
8.242,02
2.965,78
436,88
2.422,00
143.761,56
21.859,17
22.740,80
75.322,79
23.838,80
7.220,89
2.109,35
1.234,64
4.114,00
15.670,68
768,00
3.000,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan wydatków
Przegląd sprzętu OC
1.785,00
0,00
0,00
0,00
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków
45.000,00
0,00
0,00
Rozdział 75495- Pozostała działność
Plan wydatków
Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie ( ćwiczenia bojowe)
315,00
162,06
51,45%
162,06
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIREM.
Plan wydatków
58.348,00
29.612,60
50,75%
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych
Plan wydatków
58.348,00
29.612,60
50,75%
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
Podróże służbowe krajowe ( opłata za dojazdy sołtysów)
Opłata za doręczanie upomnień materiałów nakazów
Zakup materiałów dla sołtysów
20.800,55
828,80
3.454,90
4.528,35
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków
Odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w
danym roku budżetowym
136.700,00
72.040,07
52,70%
72.040,07
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków
4.867.011,00
2.209.931,27
45,41%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan wydatków
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok
odpis na ZFŚS
renta odszkodowawcza OKS
pomoce dydaktyczne
konserwacja instalacji elektrycznej
konserwacja instalacji grzewczej
kontrola sprawności przewodów kominowych
pomiary rezystencji w budynkach szkół
konserwacja instalacji alarmowej
usługi telefonii stacjonarnej
usługi internetowe
zużycie wody
zużycie energii elektrycznej
2 978 421,00
1.445.812,81
48,54%
959 397,82
5 193,21
63 556,35
112 218,19
63 189,00
2 876,90
2 957,75
3 253,34
3 812,50
5 448,52
1 418,25
719,80
3 714,61
2 068,74
825,00
14 345,59
olej opałowy
artykuły kancelaryjne
środki czystości
opłata TV
wywóz nieczystości stałych
prenumerata prasy
odzież ochronna dla pracowników
materiały do napraw bieżących,
naprawa i konserwacja sprzętów
druki szkolne
materiały na konkursy szkolne
badania lekarskie pracowników
Gaz
uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy
opłaty pocztowe
zdjęcia do kronik szkolnych
podróże krajowe
szkolenia nauczycieli w związku z obsługą pracowni komputerowej
szkolenia pracowników
ubezpieczenie mienia
materiały papiernicze do urządzeń xerograficznych
zakup akcesoriów komputerowych i programów
licencja na używanie programu księgowego
zmiany do programu KADRY-PŁACE
kosiarka dla SP Dębowa Góra
zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych w SP Dębowa Góra
nadanie imienia SP Mokra Lewa
sprzęt nagłaśniający dla SP Mokra Lewa, Miedn., Dębowa Góra
dofinansowanie "Zielonej Szkoły" w SP Dębowa Góra
dofinansowanie "Zielonej Szkoły" w SP Sierakowice Prawe
malowanie sal lekcyjnych w SP Dębowa Góra
odnowienie elewacji zewnętrznej w SP Mokra Lewa
odnowienie sal lekcyjnych w SP Mokra Lewa
malowanie korytarzy toalet w SP Sierakowice Prawe
wymiana pompy centralnego ogrzewania w SP Sierakowice Prawe
naprawa placu przed budynkiem SP Mokra Prawa
146 776,91
3 416,00
4 021,42
317,00
985,47
1 734,81
200,00
1 694,31
1 190,36
1 025,40
679,45
807,00
122,00
326,24
135,96
176,41
1 670,96
1 360,00
295,00
298,00
383,55
1 595,77
1 510,00
406,70
1 490,00
298,38
4 466,08
5 960,00
1 000,00
500,00
645,88
3 191,91
2 146,66
2 818,45
1 290,76
5 880,40
Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan wydatków
307 352,00
153 866,49
50,06%
odpis na ZFŚS
pomoce dydaktyczne
115 929,70
9 220,82
14 517,37
13 689,00
259,00
badania lekarskie pracowników
prenumerata prasy
Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan wydatków
50,00
200,60
85.050,00
0,00
0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan wydatków
763 851,00
362 416,41
47,45%
odpis na ZFŚS
pomoce dydaktyczne
olej opałowy
podróże służbowe krajowe
zużycie energii elektrycznej
zużycie wody
konserwacja instalacji elektrycznej
konserwacja instalacji grzewczej
konserwacja instalacji alarmowej
kontrola sprawności przewodów kominowych
badanie rezystencji w budynkach
wywóz nieczystości stałych
usługi telefonii stacjonarnej
usługi internetowe
srodki czystości
artykuły kancelaryjne
druki szkolne
opłata RTV
uzupełnienie wyposażenia i zakupy materiałów do drobnych napraw
remont i konserwacje sprzętu
materiały papiernicze do urządzeń xerograficznych
zakup akcesoriów komputerowych i pragramów
prenumerata prasy
ubezpieczenie mienia
wyjazd uczniów -seminarium w zakresie ochrony środowiska
wymiana dzwonków w budynku szkoły
adaptacja sali na nową pracownie komputerową
uzupełnienie apteczki szkolnej
zakup xerokopiarki
wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia w
ramach projekty Nowy Impuls
zakup tkanin na dekoracje-w ramach projektu Nowy Impuls
220 231,16
13 880,09
28 671,65
27 737,00
149,00
39 853,74
133,73
5 929,67
1 408,00
650,66
762,50
143,96
885,72
283,65
150,01
1 079,57
603,90
1 023,12
213,36
339,10
186,70
316,77
202,08
116,33
301,95
264,50
298,00
1 550,00
829,60
1 693,19
40,00
2 196,00
8 831,70
742,45
zorganizowanie wycieczki do Gniewa w ramach projektu Nowy Impuls
717,55
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan wydatków
pochodne od wynagrodzeń
godziny świetlicowe i opieka w czasie dowozu
dofinansowanie dowozu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
wynajęcie autokarów dla przewozu uczniów
270 020,00
153 725,30
56,93%
2 532,04
22 373,26
5 520,00
123 300,00
Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno nie wymienione
Plan wydatków
284.652,00
3.660,00
1,29%
Opracowanie dokumentacji do projektów unijnych
3.660,00
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków
19 185,00
4 124,99
21,50%
doskonalenie zawodowe nauczycieli
4 124,99
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan wydatków
85 464,00
41 675,27
48,76%
odpis na ZFŚS
artykuły spożywcze
intendentura
ryczałt na używanie samochodu prywatnego
gaz w butlach
materiały kancelaryjne
19 136,72
2 745,98
1 813,00
14 793,13
1 805,46
468,26
840,00
72,72
Plan wydatków
45 736,00
44 650,00
97,63%
doskonalenie zawodowe nauczycieli
44 650,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków
45.250,00
13.248,34
29,28%
ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
Plan wydatków
1.000,00
0,00
0,00
ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOZMOWI
Plan wydatków
Są to wydatki w ramach programu rozwiązywania
problemów alkoholowych, profilaktycznej działalności informacyjno –
edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży.
Wynagrodzenia bezosobowe
Szkolenie pracowników
Podróże służbowe krajowe
Dotacja dla Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ,,
Ametyst’’
Dofinansowanie do Zielonej szkoły
Programy profilaktyczne
Wpłata na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym
41.000,00
13.248,34
32,21%
2.087,90
2.340,00
980,00
150,44
2.500,00
1.750,00
2.440,00
1.000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków
2 585 601,00
1 288 749,13
49,84%
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków
w tym: zadania własne
zadania zlecone
1 841 948,00
6 915,00
1 835 033,00
zadania zlecone
875 761,73
3 347,19
872 414,54
47,55%
1.Świadczenia społeczne
- zasiłki rodzinne i dodatki
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
- zaliczka alimentacyjna
839 263,55
617 294,50
103 581,00
23 058,00
49 000,00
46 330,05
Wynagrodzenia osobowe
Składki ZUS
Składki na fundusz pracy
Odpis na ZFŚS
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, druków )
Opłaty pocztowe od przekazów na świadczenia rodzinne
Podróże służbowe krajowe-delegacje
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wprowadzanie
pakietów do oprogramowania SR)
Opłata za licencję na 2008 rok do obsługi świadczeń rodzinnych
Zakup pomocy nauk, dyd. i książek-komentarz do św. rodzinnych
21 491,52
2 204,02
8 245,97
563,48
1 361,00
250,09
343,00
100,00
584,00
1 226,10
129,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan wydatków-zadania zlecone
Wykonanie wydatków w kwocie- zadania zlecone
7 217,00
2 294,06
31,77%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2 294,06
Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna- 13 z tego: świadczenia rodzinne – 3 osoby,
zasiłki stałe 12
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Plan wydatków
dotacja na dofinansowanie zadań własnych
zadania zlecone
320 744,00
146 249,00
114 471,00
60 024,00
zadania zlecone
179 753,82
54 892,80
95 185,23
29 675,79
56,04%
1. Świadczenia społeczne:
Zasiłki stałe
-zadania zlecone
Zasiłki okresowe -dotacja na dofinansowanie zadań własnych
Zasiłki celowe -zadania własne
144 712,70
2. Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne
3. Zakup usług pozostałych (dowóz żywności w ramach PEAD)
- zadania własne
4. Opłata za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej- zadania
własne
5. Składki em-ren za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania opieki na ciężko chorym członkiem rodzinyzadania własne
197,26
29 675,79
95 185,23
19 851,68
501,00
33 996,89
345,97
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków – zadania własne
Wykonanie wydatków w kwocie- zadania własne
7 610,00
1 957,82
25,73%
1. Świadczenia społeczne
2. Zakup artykułów biurowych
3. Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe
1 922,64
24,28
10,90
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan wydatków
271 318,00
139 408,94
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS
Odzież ochronna dla pracowników socjalnych
Zakup paliwa do samochodu służbowego
Zakup artykułów biurowych i druków
Zakup książek pocztowych nadawczych
Zakup rolet do pomieszczeń GOPS
Zakup pieczątek
Zakup telefonów na potrzeby GOPS
Zakup herbaty dla pracowników
130 198,00
141 120,00
61 517,94
77 891,00
51,38
90 288,41
12 644,11
15 848,56
2 378,19
3 400,00
379,00
735,62
833,29
8,37
681,00
268,10
188,00
149,15
Zakup publikacji w zakresie pomocy społecznej
Zakup energii
Konserwacja kserokopiarki
Opłaty bankowe i pocztowe od wypłacanych zasiłków
Dofinansowanie kosztów nauki pracownika socjalnego
Opłata abonamentowa za Home Banking
Drukowanie wtórników bankowych
Opłata za serwis pogwarancyjny BUDZET ST
Opłaty za przesyłki listowe
Koszt wysyłki publikacji z zakresu pomocy społecznej
Wydatki dotyczące kart pre-paid
Opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe- delegacje
Pozostałe opłaty-opłata notarialna za poświadczenie podpisu
Szkolenia pracowników GOPS
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup monitora i drukarki
Zestaw CERTUM- elektroniczna skrzynka podawcza
777,74
489,76
146,40
863,55
625,00
600,00
60,00
1 811,70
774,05
24,00
80,00
858,63
367,70
48,80
500,00
261,81
2 148,02
1169,98
Plan wydatków
132 496,00
89 572,76
1. Świadczenia społeczne
Zasiłki celowe przyznane w ramach programu
Dożywianie dzieci w szkołach
2. Zakup naczyń jednorazowych, na potrzeby dożywiania w szkołach
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu wydawania posiłków dla
uczniów)
72 000,00
60 496,00
35 822,76
53 750,00
67,60
86 036,47
32 841,00
53 195,47
1 359,08
2 177,21
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków
127.066,00
88.011,44
69,26%
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan wydatków
49 468,00
29 191,44
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
odpis na ZFŚS
59,01%
21 808,72
1 681,29
2 279,43
3 422,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków
2.640,00
1.100,00
41,67%
Dofinansowanie do zorganizowania i koordynowania poradni lekarza
psychologa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skierniewice
1.100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków
74 637,00
57 720,00
77,33%
stypendia socjalne dla uczniów
57 720,00
Rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan wydatków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
321,00
0,00
0,00
0,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków
833.711,00
357.700,58
42,91%
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan wydatków
27.000,00
18.570,53
68,78%
Selektywna zbiórka odpadów
Zakup worków do odpadów
14.544,53
4.026,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków
361.700,00
139.041,33
Opłata za energie elektryczną
Konserwacja instalacji elektrycznych
Opłata za przeprogramowanie zegara
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Józefatów
Opłata za przydział mocy
38,44%
91.606,76
43.726,02
1.366,40
1.952,00
390,15
Plan wydatków
Utrzymanie samochodu służbowego i ciągnika oraz piły spalinowej,
zakup paliwa, oleju, ( zakup materiałów do remontów i sprzętu )
Wyposażenie pracowników
Wynagrodzenia osobowe
Odpis na ZFŚS
Zakup odzieży ochronnej o posiłków regeneracyjnych
Remonty i naprawy ciągnika Zetor i sprzętu
Badania profilaktyczne pracowników
Opłata za badania techniczne przyczepy, samochodu, szambiarki
Opłata za prace kontrolno pomiarowe
Konserwacja instalacji elektrycznych
Ubezpieczenie samochodu służbowego, przyczepy, ciągnika, szambiarki
Zakup podkaszarki do rowów
445.011,00
200.088,72
44,96%
30.961,76
1.140,46
113.759,19
12.725,85
7.405,00
21.708,71
5.109,38
457,37
210,00
443,00
1.543,00
65,00
1.240,00
3.320,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan wydatków
277.838,00
136.409,00
49,10%
Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan wydatków
242.838,00
121.419,00
50,00%
Dotacja dla instytucji kultury
121.419,00
Plan wydatków
dotacje dla instytucji pożytku publicznego
35 000,00
15 000,00
42,86%
15 000,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan wydatków
126.016,00
55.938,43
44,40%
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan wydatków
dotacje
stypendium sportowe
114 692,00
51 106,00
44,56%
49 250,00
1 856,00
Plan wydatków
wynagrodzenie koordynatora sportu
pochodne od wynagrodzeń koordynatora sportu
nagrody na turnieje ,rozgrywki międzyszkolne
przewóz uczniów szkól na zawody sportowe
wynajem autokarów do przewozu uczniów na rozgrywki sportowe
zakup sprzętu sportowego
11 324,00
4 832,43
42,67%
961,91
175,16
1 069,47
1 197,86
750,03
678,00

objaśnienia do wykonania budżetu gminy skierniewice za i półrocze

Transkrypt

Podobne dokumenty

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonka

więcej

9. Wydawanie decyzji o przekształceniu uŜytkowania wieczystego w

ĘS,rvv - Głowaczów

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci

Wstęp - BIP Koszalin

Cennik usług internetowych z dnia 01.01.2015