pobierz plik - Odlewnie Polskie S.A.

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
SA-Q 4 2015
ODLEWNIE: formularz raportu kwartalnego dla emitentów
prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
WYBRANE DANE FINANSOWE
zł
4
kwartał(y)
4 kwartał(y)
narastająco
narastająco / 2015 / 2014
okres od 2015-01- okres od
01 do 2015-12-31 2014-01-01
do 201412-31
w tys.
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
(na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego)
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na
koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
w tys.
4
kwartał(y)
narastająco
/ 2015
okres od
2015-01-01
do 201512-31
EUR
4
kwartał(y)
narastająco
/ 2014
okres od
2014-01-01
do 201412-31
136 719
132 012
32 670
31 512
13 354
14 372
11 916
6 139
6 216
5 848
3 191
3 434
2 847
1 465
1 483
1 396
10 485
10 058
2 505
2 401
-8 328
-8 358
-1 990
-1 995
-900
-5 040
-215
-1 203
1 257
-3 340
300
-797
80 397
76 770
18 866
18 011
36 803
45 102
8 636
10 581
5 266
8 903
1 236
2 089
18 884
19 332
4 431
4 536
43 594
31 668
10 230
7 430
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
61 992
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
61 992
14 547
14 544
20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
0,58
0,28
0,14
0,07
2,11
1,53
0,50
0,36
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek
regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik
Opis
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB
RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U.
Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik
Opis
BILANS
zł
stan na
stan na 2015-12- 2015-0931 koniec
30 koniec
kwartału / 2015 poprz.
kwartału /
w tys.
stan na
2014-1231 koniec
poprz.
roku /
stan na
2014-09-30
koniec
kwartału /
2014
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywarazem
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy
2014
40 103
876
37 039
726
38 698
930
38 994
424
37 923
34 876
36 463
37 504
1 304
1 437
1 305
1 066
1 090
1 188
940
639
214
40 294
15 381
15 249
249
46 648
14 179
19 903
365
38 072
13 679
15 821
427
42 064
12 129
20 107
15 249
9 307
9 307
19 903
11 986
11 986
15 821
8 050
8 050
20 107
8 502
8 502
9 307
9 307
11 986
11 986
8 050
8 050
8 502
8 502
357
80 397
580
83 687
522
76 770
1 326
81 058
43 594
61 992
37 938
61 992
31 668
61 992
33 692
61 992
52 411
52 411
52 411
52 411
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
długoterminowe
a) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywarazem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
30
28
20
18
-82 755
11 916
-82 755
6 262
-88 603
5 848
-85 281
4 552
36 803
4 616
45 749
8 996
45 102
7 538
47 366
2 744
820
832
900
921
1 809
1 200
1 375
1 032
700
1 109
1 987
540
660
6 964
422
953
5 263
380
652
791
1 987
5 266
6 964
6 152
5 263
8 903
791
9 801
5 266
18 884
37
18 842
5
8 037
6 152
21 666
8 903
19 332
9 801
24 975
21 592
74
8 935
19 317
15
9 329
24 836
139
9 846
8 037
8 935
9 329
9 846
4 960
5 293
6 213
6 430
3 077
3 642
3 116
3 416
80 397
83 687
76 770
81 058
43 594
37 938
31 668
33 692
20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
2,11
1,84
1,53
1,63
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan
na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku
obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
zł
stan na 2015- stan na
stan na
stan na 2014-09-30
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
12-31 koniec
kwartału /
2015
1. Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych
umów na dofinansowanie projektów
inwestycyjnych i celowych ze środków
publicznych
2. Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające
należyte wykonanie umów o dofinansowanie
projektów inwestycyjnych i celowych
refinansowanych ze środków publicznych
- weksle własne in blanco zabezpieczające
umowy kredytowe zawarte z bankami
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
2015-0930 koniec
poprz.
kwartału /
2015
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
2014-12- koniec kwartału /
31
2014
koniec
poprz.
roku /
2014
1 582
829
142
1 582
829
142
1 582
829
142
49 569
9 019
9 019
8 847
49 569
9 019
9 019
8 847
9 019
9 019
9 019
8 847
9 848
9 019
8 989
40 550
51 151
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na
koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i
czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
zł
w tys.
4
4 kwartały
4
kwartał /
narastająco
4 kwartały
kwartał/2015
2014
/ 2015
narastająco /
okres od
okres od
okres od
2014 okres od
2015-10-01
20142015-01-01
2014-01-01 do
do 2015-1210-01 do
do 20152014-12-31
31
201412-31
12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
31 615
136 719 32 757
2
132 012
2
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
31 271
344
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
134 250 32 218
2 469
129 617
539
2 395
25 263
112 899 28 059
113 813
24 989
274
6 352
1 344
2 575
2 433
2 667
1
1
111 247 27 683
1 652
376
23 820 4 698
4 902 1 370
8 617 2 865
10 301
463
4 364 1 033
1
112 060
1 753
18 199
3 690
9 939
4 570
3 039
-7
3
441
2 233
258
1 665
2 696
1 311
563
470
570
1 853
1 186
1 470
1
4
450
119
926
246
992
474
6 139
502
1
1
298
-40
4 842
1 449
761
550
13 354
1 494
12
57
1 437
38
3
1 437
476
66
246
198
14
501
425
125
35
6 253
410
14 372
184
974
300
6 216
6 253
599
513
14 372
2 456
2 686
974
-322
6 216
368
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
b) część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
XV. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł)
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
86
-230
-322
368
5 654
11 916
11 916
20 664 121
0,58
1 296
5 848
5 848
20 664 121
0,28
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą
kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał
poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
zł
4 kwartał / 4 kwartały rok 2014 4 kwartał(y)
2015 okres narastająco / okres od narastająco /
od 2015- 2015 okres 2014-01- 2014 okres
10-01 do od 2015-01- 01 do
od 2014-012015-12- 01 do 2015- 2014-12- 01 do 201431
12-31
31
12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
37 938
31 668 29 143
29 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów
-3 322
-3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
37 938
31 668 25 821
25 821
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
61 992
61 992 61 992
61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
61 992
61 992 61 992
61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu
zagranicznego
b) zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu
zagranicznego
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
52 411
52 411
52 411
52 411
52 411
28
52 411
20
52 411
21
52 411
21
2
11
10
19
-1
2
-1
2
11
19
9
9
3
3
9
9
3
3
30
30
20
20
-82 755
-82 755
5 848
-85 281
5 185
-85 281
5 185
5 848
5 185
5 185
5 848
5 848
5 185
5 185
5 185
5 185
2
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie straty zyskiem
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto
a) zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
82 755
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
88 603
90 466
90 466
3 322
3 322
82 755
88 603
93 788
93 788
82 755
-82 755
5 654
5 654
5 848
5 848
82 755
-82 755
11 916
11 916
5 185
5 185
88 603
-88 603
5 848
5 848
5 185
5 185
88 603
-88 603
5 848
5 848
43 594
43 594
31 668
31 668
43 594
43 594
31 668
31 668
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą
(dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą
kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
zł
4
kwartał
4 kwartały
4 kwartały
/ 2014
4 kwartał / 2015 narastająco /
narastająco /
okres od
okres od 2015- 2015 okres
2014 okres
201410-01 do 2015- od 2015-01od 2014-0110-01
12-31
01 do 201501 do 2014do
12-31
12-31
201412-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne
świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
5 654
II. Korekty razem
-3 252
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
1. Amortyzacja
1 665
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
101
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7
4. Zmiana stanu rezerw
-4 381
5. Zmiana stanu zapasów
-1 203
6. Zmiana stanu należności
4 654
7. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
-3 554
kredytów
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-541
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
2 402
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
-5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
-5
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
11 916
-1 431
1 296
3 387
5 848
4 210
6 817
1 692
6 269
156
99
-3
1
-2 923 1 473
-1 702 -1 550
572 4 287
283
4
-259
2 228
-3 588
-3 222 -2 662
-1 443
-1 126
47
716
10 485
4 683
10 058
20
19
20
19
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
4 975
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
4 975
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
-4 980
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania
udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
101
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
2. Odsetki
101
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
-101
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-2 679
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
-2 679
pieniężnych, w tym:
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
8 348
1 479
8 377
8 348
1 479
8 377
-8 328 -1 479
-8 358
2 791
2 791
900
3 656
7 831
744
3 557
7 548
156
99
283
-900 -3 656
-5 040
1 257
-452
-3 340
1 257
-452
-3 340
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),
w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
poniedziałek
29 lutego 2015
07:43
60
-37
17
14
11 986
8 050
8 502
11 390
9 307
9 307
8 050
8 050
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą
kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał
poprzedniego roku obrotowego).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarzadu
Zbigniew Ronduda 2016-02-29
Wiceprezes Zarządu
Leszek Walczyk 2016-02-29
Wiceprezes Zarządu
Ryszard Pisarski 2016-02-29
Załączniki:
informacja_dodatkowa_sa_q_4_2015.pdf (845.49 KB)
20160229_074304_0000322862.zip(762.71 KB)