[...] więcej

Projekt
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1) oraz art. 211, 212, 235237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r.
2. Kwotę dochodów
60.481.686,00 zł.
1) dochody
bieżące
53.841.461,20 zł,
w wysokości
w wysokości
60.479.240,00
53.839.015,20
zł
zastąpić
kwotą
zł,
zastąpić
kwotę
zł
zastąpić
kwotą
2) dochody majątkowe w wysokości 6.640.224,80 zł.
3. Kwotę
wydatków
60.180.065,00 zł:
w wysokości
59.479.240,00
1) wydatki bieżące w wysokości 50.282.890,00 zł zastąpić kwotą 50.281.612,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.196.350,00 zł zastąpić kwotą 9.898.453,00 zł.
4. W wydatkach bieżących:
1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.723.878,00 zł zastąpić kwotą
39.831.332,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.541.618,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
14.182.260,00 zł zastąpić kwotą 14.289.714,00 zł.
zadań
w wysokości
2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.025.811,00 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.896.568,00 zł zastąpić
kwotą 6.789.457,00 zł.
4) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
636.633,00 zł zastąpić kwotą 635.012,00 zł.
5. W wydatkach majątkowych:
1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.196.350,00 zł
zastąpić kwotą 9.898.453,00 zł, w tym na:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej
w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
32.451,00 zł.
6. Nadwyżkę budżetową w wysokości 301.621,00 zł przeznacza się na spłatę
otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 786.525,00 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
1] Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz poz.
1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646,
z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.
Uzasadnienie
1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 roku po stronie dochodów w wysokości
2.446,00 zł oraz wydatków w wysokości 700.825,00 zł.
2) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952), dokonuje się zmiany planu
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
działu 756, rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" do działu 900, rozdz.
90002 "Gospodarka odpadami".
3) W planie dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się § 2400 "Wpływy
do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej" w wysokości 780,00 zł, z tytułu przekazania na
rachunek budżetu gminy niewykorzystanych w 2014 r. środków finansowych
zgromadzonych
na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Barcinie. Jednocześnie w planie wydatków dokonuje się zwiększenia w dziale
801,
rozdz.
80101 § 4210 „Zakup
materiałów
i wyposażenia"
o wyżej
wymienioną kwotę.
4) W związku
z otrzymaniem
darowizny
od
firmy
Chemirol
z Mogilna
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżywienia uczniów Zespołu Publicznych
Szkół Nr 1 w Piechcinie, wprowadza się w planie dochodów w dziale 801, rozdz.
80148 § 0960 "Otrzymane
spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej"
w wysokości 1.666,00 zł. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje
się zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80148 § 4220 "Zakup środków żywności"
o wyżej wymienioną kwotę.
5) W Funduszu
Sołeckiego
dokonuje
się następujących
zmian w planie
wydatków:
Nazwa
sołectwa
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
4300
Zakup usług pozostałych
1,00
900
90095
6050
Opracowanie projektu zagospodarowania
działki nr 86 w Barcinie Wsi
1,00
Dąbrówka
Barcińska
010
01095
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1,00
Józefinka
010
01095
6050
Doposażenie placu zabaw w Kniei
(sołectwo Józefinka)
1,00
Kania
010
01095
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1,00
Krotoszyn
900
90095
6050
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej
w Krotoszynie
1,00
Piechcin
600
60017
6050
Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w
Piechcinie
1,00
Sadłogoszcz
010
01095
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1,00
Zalesie
Barcińskie
900
90095
6050
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu
Barcińskim
1,00
Złotowo
010
01095
6050
Budowa placu zabaw w sołectwie
Złotowo
1,00
Barcin Wieś
Nazwa paragrafu/zadania
Wartość
6) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952), dokonuje się zmian w planie
wydatków w następującym zakresie:
a) tworzy się rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania
przedszkolnego "
oraz
rozdz.
80150
"Realizacja
zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci
i młodzieży
w
szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych " - przeniesienie wydatków przeznaczonych na ten
cel z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. : 80101 "Szkoły podstawowe",
80104 "Przedszkola" oraz 80110 "Gimnazja".
b) tworzy się § 4190 "Nagrody konkursowe", który obejmuje nagrody dla osób
fizycznych,
osób
prawnych
lub
innych
jednostek
organizacyjnych
-
zmniejszenie wydatków zaplanowanych na ten cel w § 3040 " Nagrody
o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń",
c) uchyla się § 4350 "Zakup usług dostępu do sieci Internet" oraz § 4370
"Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" - zwiększenie wydatków w § 4360
"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych",
7) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się
następujących zwiększeń na łączną kwotę 702.103,00 zł:
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa zadania
Wartość
010
01095
6050
Budowa placu zabaw w sołectwie Złotowo
2.098,00
010
01095
6050
Doposażenie placu zabaw w Kniei (sołectwo
Józefinka)
1,00
600
60017
6050
Budowa chodnika przy ul. Pałacowej w Piechcinie
1,00
900
90095
6050
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu Barcińskim
1,00
900
90095
6050
Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr
86 w Barcinie Wsi
1,00
900
90095
6050
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w
Krotoszynie
1,00
926
92601
6050
Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami
terenowymi
700.000,00
8) Na uzasadniony wniosek Komendanta Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie
dokonuje
się
"Bezpieczeństwo
stosownych
publiczne
zmian
i
w
ochrona
planie
wydatków
przeciwpożarowa",
w
dziale
rozdz.
754
75413
"Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
9) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków
bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
10) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących
zmian:
a) w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o
kwotę 2.107,00 zł,
b) w dziale 757, rozdz. 75702 § 8110 "Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę 1.621,00 zł,
c) w dziale 900, rozdz. 90019:
- tworzy się § 4270 "Zakup usług remontowych" w wysokości 3.000,00 zł,
- § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.
Sporządziła oraz referuje na komisjach i sesji RM: Bernadeta Chojnacka Skarbnik Gminy
Akceptuję:....................................................
Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad
najbliższej sesji RM:............................................................