Uchwała Nr Druk Nr 22/9 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
Druk Nr 22/9
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17
poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz.142 i poz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 185
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2012r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 137.310,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 35.127,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 504.345,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 290.508,- zł według załącznika Nr 2
5) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 57.281,- zł według załącznika Nr 3
6) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 265.239,- zł według załącznika Nr 4
7) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 13.832,- zł według załącznika Nr 4
8) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 305.780,- według Załącznika Nr 5
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2012 rok wynosi:
Dochody ogółem:
w tym:
448.090.319,-
1) dochody bieżące
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
388.506.371,36.586.196,-
2) dochody majątkowe
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
59.583.948,460.000,-
Wydatki ogółem:
w tym:
503.016.548,-
3) wydatki bieżące
z tego na zadnia z zakresu administracji rządowej
4) wydatki majątkowe
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
Przychody ogółem
w tym:
- kredyty i pożyczki
- emisja papierów wartościowych
388.362.108,36.586.196,114.654.440,460.000,-
72.596.716,- zł
17.462.701,- zł
55.134.015,- zł
Rozchody ogółem:
17.670.487,- zł
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty
16.670.487,- zł
- wykup innych papierów wartościowych 1.000.000,- zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
UZASADNIENIE
1. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 3 wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków kwotę 749,-. Kwota ta stanowi:
- odszkodowanie od ubezpieczyciela z uszkodzenia laptopa (349,-),
- darowiznę otrzymaną z „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. (400,-),
Ww. kwota zostanie przeznaczona na zakup części do uszkodzonego laptopa i akcesoriów
komputerowych do pracowni komputerowej (Zał. Nr 1 i 2).
2. Na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków kwotę 150,- stanowiącą opłatę z tytułu wpisu do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych wniesioną przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w
celu utworzenia niepublicznego żłobka na terenie Słupska.
Zgodnie z § 1 Uchwały VIII/76/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”,
wysokość opłaty wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z
przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych przez Zespół
Żłobków Miejskich w Słupsku. (Zał. Nr 1 i 2).
3. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
dokonuje się:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 65.286,-.
Miasto Słupsk w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego,” na realizację wnioskowanego
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk – edycja
2011 (SŁUPSK BEZ AZBESTU 2012)” otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w
maksymalnej wysokości 70% kosztów jego realizacji tj. do kwoty 65.286,00 zł. O
dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, Miasto
wystąpiło w imieniu chętnych mieszkańców Miasta oraz przedsiębiorców działających na
jego terenie. W odniesieniu do udzielonej dotacji, w dniu 24.01.2012 roku została zawarta
umowa dotacji nr WFOŚ/D/I-20.S/42/2012/KONKURS-AZBEST pomiędzy Miastem
Słupsk a Funduszem. W ramach zadania planuje się usunięcie wyrobów zawierających
azbest z 10 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska w ilości ok. 65 ton
odpadu tj. ok. 4.900 m².
Ponieważ przyznana dotacja zostanie przekazana przez WFOŚiGW na rachunek Miasta,
które w kolejności przekaże środki (udzieli dotacji) każdemu z uczestników zadania,
koniecznym jest dokonanie stosownej zmiany w budżecie Miasta Słupska.
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.127,-.
W związku z rozliczeniem należności za składowanie odpadów z Gminy Ustka i Miasta
Ustka na Składowisku Odpadów w Bierkowie za rok 2011 zgodnie z zawartymi
Porozumieniami Komunalnymi (z Gminą Miejską Ustka z dnia 24 sierpnia 1995 r., z
Gminą Ustka z dnia 3 lipca 2000 r.) oraz uwzględniając przewidywaną należność dotacji za
rok 2012, konieczne jest zmniejszenie planu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków
Miasta Słupska o kwotę 35.127,00 zł.
W budżecie Miasta Słupska na rok 2012 zaplanowano szacunkową wartość dotacji
w kwocie 270.000,00 złotych. Po dokonaniu rozliczenia przekazanych odpadów na
Składowisko Odpadów w Bierkowie w stosunku do przekazanych zaliczek przez ww.
Gminy w roku 2011 oraz szacunkowo określając ilość odpadów, która będzie dostarczona
w bieżącym roku, należy zmniejszyć plan wydatków i dochodów o kwotę 35.127,00
złotych.
Środki w wysokości 234.873,00 zł. Miasto Ustka i Gmina Ustka przekażą na konto Miasta
Słupska w dwóch transzach tj. w miesiącu maju i w miesiącu październiku. Następnie
zostaną one przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na rozbudowę
Składowiska w Bierkowie, w formie podwyższenia kapitału spółki. (Zał. Nr 1 i 2).
4. Zgodnie z wnioskiem Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta Wydziału Finansowego,
wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 71.125,- stanowiącą zwrot
podatku VAT od wydatków poniesionych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska
treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)”.
Zgodnie z umową nr 2424/1559/FRKS/S/10 z Ministerstwem Sportu i Turystyki o
dofinansowanie ww zadania, środki te należy zwrócić na rachunek bankowy Ministerstwa.
(Zał. Nr 1 i 2).
5. Na wniosek Wydziału Oświaty wprowadza się zmiany w planie wydatków na łączną
kwotę 205.381,- polegające na:
- zwiększeniu planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (19.565,-),
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
(14.324,-),
Młodzieżowego
Domu
Kultury
(11.180,-), Zespołu Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących (11.879,-) oraz Centrum
Kształcenia Praktycznego (24.110,-), w związku podwyżkami wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi. Jednocześnie ulega zmniejszeniu budżet Wydziału Oświaty
(81.058,-),
- zwiększeniu planu wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (138.155,-).
Z uwagi na otrzymanie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości
środków przyznanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń –
czerwiec 2012r., niezbędne jest zabezpieczenie 20% wkładu własnego. Środki te pochodzić
będą z oszczędności uzyskanych przez jednostki oświatowe z tytułu wypłaconych
dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2011 rok (Zał. Nr 2 i 4).
6. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wprowadza się po stronie dochodów
i wydatków środki w wysokości 305.780,-. Kwota ta wynika z ostatecznego rozliczenia
projektu „Zdrowie – Mama i Ja” i refundacji wydatków poniesionych przy realizacji ww.
projektu.
Projekt „Zdrowie - Mama i Ja” finansowany był z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:
- zwiększenie planu wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (144.380,-).
Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Miasto jest zobowiązane do
partycypowania w kosztach pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie
stanowiącej różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a
opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy. Od początku roku w domach pomocy
społecznej umieszczono sześć osób. Zwiększony roczny wydatek wynika również ze
wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w poszczególnych placówkach. Na
zadanie zostanie przeznaczona kwota w wysokości 80 000zł.
Ponadto w związku ze zwolnieniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny budynków
przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku, planowane jest utworzenie w jednym z nich
drugiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Na 2012 rok Wydziałowi przyznano na
remont oraz wyposażenie placówki łącznie 260 000 zł, co jest kwotą niewystarczającą. W
związku z powyższym plan wydatków na usługi remontowe zostanie zwiększony o
dodatkowe 44.380,-.
Natomiast kwota 20.000,- zostanie wykorzystana na przystosowanie kolejnego lokalu
mieszkalnego na potrzeby Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość”.
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Żłobków Miejskich (104.500,-).
W celu stworzenia prawidłowych warunków pracy dla wykonywania poszczególnych zadań
i jednocześnie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki niezbędnym jest:
-
doposażenie jej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem pozwalającym na
właściwą obsługę jednostki oraz sprzęt drukujący, kopiujący, którego dotychczas podczas
funkcjonowania w strukturach MOPR jednostka nie posiadała. Ponadto niezbędnym jest
zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, środków czystości oraz
wyposażenia (2 pralki, stół kuchenny, wilk do mielenia mięsa, szatkownica do warzyw, zlew
z młynkiem na odpady),
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi,
- sfinansowanie kosztów związanych z dostępem do sieci Internet,
- zabezpieczenie środków na doraźną obsługę prawną, informatyczną i BHP,
- zakup materiałów remontowych (farby, kleje, pędzle, części wymienne, hydrauliczne i
pozostałe niezbędne oraz narzędzi remontowych takich jak: wiertarka, kosiarka, nożyce,
młotki, wkrętarka),
- remont przynajmniej 1 łazienki w Żłobku Nr 1 w związku z odpadającymi kaflami i
zepsutymi sedesami,
- zabezpieczenie planu na wydatki związane z zakupem energii (Zał. Nr 2, 4 i 5).
7. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków kwotę 1.000,- stanowiącą darowiznę z Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa z przeznaczeniem na zakup podręczników do nauczania
przedmiotów zawodowych oraz nagród rzeczowych dla uczniów (Zał. Nr 3 i 4).
8. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków kwotę 44.096,-. Kwota ta stanowi ponadplanowe dochody z tytułu
odpłatności za pobyt osób w domu pomocy społecznej i będzie przeznaczona na zakup
żywności dla mieszkańców oraz pokrycie kosztów podatku od nieruchomości (Zał. Nr 3 i
4).
9. Zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wprowadza się po
stronie dochodów i wydatków kwotę 1.000,- stanowiącą darowiznę z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów wyjazdu (przejazdy, bilety wstępu, noclegi) do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie (Zał. Nr 3 i 4).
10. Na wniosek Wydziału Kultury i Sportu dokonuje się zmian polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.185,- w wyniku przyznanej przez
Starostwo Powiatowe w Słupsku zgodnie z aneksami do porozumienia w sprawie
wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku zadań powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Słupskiego. W wyniku zmiany nastąpi zwiększenie dotacji
podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 11.185,-.
- zwiększeniu planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 6.900,stanowiącą wkład własny do zadania pn.”Fotografia Chłopów Pomorskich” na które słupska
instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość projektu to kwota 35.900,- z czego 6.900,- to
wkład Miasta Słupska, 25.000,- to środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, natomiast 4.000,- to udział Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.
Środki na wkład własny Miasta pochodzić będą z ponadplanowych dochodów z tytułu
ostatecznego rozliczenia projektu „Zdrowie – Mama i Ja”
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Słupskiego Ośrodka Kultury o 100.000,- na
wkład własny do zadania pn. „Nowy sprzęt dla SOK-u” na które instytucja pozyskała środki
z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu jest m.in.
- wyposażenie reżyserki w pracowni muzycznej w sprzęt komputerowy stacjonarny i
mobilny wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji audio, zakup cyfrowego
miksera dźwięku, monitorów studyjnych,
- uzupełnienie wyposażenia sali prób, sali nagrań w sprzęt odsłuchowy, wzmacniacze
gitarowe, perkusję, statywy,
- stworzenie – na bazie posiadanego sprzętu mobilnego – studia nagrań zdolnego do
wielośladowych realizacji poza tradycyjnym studiem, z równoczesnym nagłośnieniem w
trakcie koncertów własnych jak i nagrań zleconych, realizowanych w miejscu
wskazanym przez klienta,
- kompleksowa wymiana sprzętu oświetleniowego w sali widowiskowej,
stworzenie sali tanecznej – zakup luster, drążków wraz z ich podstawami, podłogi
baletowej.
Całość projektu opiewa na kwotę 206.000,- z czego 100.000,- to wkład własny Miasta,
natomiast 106.000,- to środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Środki na wkład własny Miasta pochodzić będą z ponadplanowych dochodów z tytułu
ostatecznego rozliczenia projektu „Zdrowie – Mama i Ja” oraz z rezerwy inwestycyjnej
(Zał. Nr 2, 3 i 4).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt Miasta Słupska nie ulegnie zmianie i będzie wynosił
54.926.229,-.