docdochody 2007 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
dochody 2007 r.
D O C H O DY Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2007 rok została przyjęta na poziomie 271.026.979 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dochody te zostały podzielne według działów oraz ważniejszych źródeł dochodów. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą: - dochody własne - subwencja ogólna - dotacje celowe z budżetu państwa 179.038.218 zł 44.296.228 zł 47.692.533 zł Porównanie dochodów prognozowanych na 2007 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok przedstawia poniższe zestawienie: w zł Treść Przewidywane wykonanie za 2006 rok Prognoza na 2007 rok % 3:2 1 2 3 4 1. Dochody własne wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami wpływy z opłat udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe dochody z majątku gminy wpływy z czynszów środki pozyskane z funduszy pomocowych pozostałe dochody własne 2. Subwencje ogólne część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca 3. Dotacje celowe z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone gminy dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe na zadania własne gminy Ogółem 174.743.142 179.038.218 102,46 35.811.250 38.901.250 108,63 4.999.636 5.126.150 102,53 52.870.391 62.250.955 117,74 16.308.383 16.514.382 101,26 9.719.434 42.000.000 8.845.251 91,01 42.000.000 100,00 8.397.141 1.758.357 20,94 4.636.907 42.566.893 34.447.646 4.512.966 3.606.281 50.352.023 37.479.991 3.641.873 44.296.228 35.225.223 4.781.325 4.289.680 47.692.533 40.690.533 78,54 104,06 102,26 105,95 118,95 94,72 108,57 51.500 4.000 7,77 12.820.532 267.662.058 6.998.000 54,58 271.026.979 101,26 Przewidywane wykonanie za 2006 rok - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XLVIII/349/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok według stanu na 31.10.2006 r., Prognoza na 2007 rok – projekt uchwały budżetowej na 2007 rok, 55 % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2007 rok do przewidywanego wykonania za 2006 rok). W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2007 rok kształtują się następująco: Dział 600 – Transport i łączność Przewidywane wykonanie za 2006 rok 14.524.203 Prognoza na 2007 rok 13.605.400 /w zł/ % 93,67 Dochody zaplanowane w tym dziale realizowane będą m. in. przez Zarząd Dróg i Komunikacji z następujących źródeł: • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłaty za 11.300.000 zł korzystanie z przystanków, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu 80.000 zł • wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój 12.000 zł • wpływy z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego do celów niezwiązanych z transportem 7.000 zł • wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach znajdujących się na pętlach autobusowych 4.000 zł • wpływy z tytułu odsetek bankowych 820.000 zł • wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT Ponadto w dziale 600 uwzględniono kwotę 5.100 zł wynikającą z zawartego z gminą Boguszów-Gorce porozumienia w sprawie dowożenia uczniów do Nowego Siodła oraz kwotę 1.377.300 zł stanowiącą środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica wałbrzyska – odcinek wschodni”, które zostaną przeznaczone na pokrycie pożyczki na prefinansowanie. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Przewidywane wykonanie za 2006 rok 52.026.621 Prognoza na 2007 rok 51.495.251 /w zł/ % 98,98 Dział 700 obejmuje dochody z mienia gminnego, w tym: • • • wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z najmu i dzierżaw 56 900.000 zł 51.809 zł 1.329.442 zł • • • • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które obejmują zobowiązania z lat ubiegłych oraz sprzedaż: - gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - sprzedaż garaży dotychczasowym najemcą, - lokali użytkowych, - gruntów budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym działki budowlane przeznaczone na działalność gospodarczą, działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne, działki budowlane przeznaczone pod budowę garaży wpływy z czynszów i opłat za media uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.564.000 zł 42.000.000 zł 450.000 zł 200.000 zł Dział 710 – Działalność usługowa Przewidywane wykonanie za 2006 rok 610.500 Prognoza na 2007 rok 614.500 /w zł/ % 100,66 W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: • • usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium sprzedaży drewna z lasów komunalnych 600.000 zł 10.500 zł Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymania cmentarzy wojennych. Dział 750 – Administracja publiczna Przewidywane wykonanie za 2006 rok 1.513.001 Prognoza na 2007 rok 1.199.789 Planowane dochody obejmować będą: 57 /w zł/ % 79,30 • • • • • • dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: - dochody z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską do końca 2004 roku – 10.000 zł - dochody z różnych opłat w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 358.000 zł - dochody z usług, w tym wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z firmą DIALOG – 140.000 zł - wpływy z różnych dochodów – 4.358 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.500 zł - dochody z grzywien nałożonych za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 3.000 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych - organ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan” 522.858 zł 140.000 zł 40.000 zł 4.472 zł 425.772 66.687 zł Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 750 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. wynika z ujęcia w planie 2006 roku m.in. środków z tytułu kar i grzywien od osób prawnych oraz wyższych niż planowane w 2007 roku dochodów z tytuł mandatów nałożonych przez Straż Miejską do końca 2004 roku oraz środki na realizację projektu pn. „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan”. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Przewidywane wykonanie za 2006 rok 345.535 Prognoza na 2007 rok 21.261 /w zł/ % 6,15 Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przewidywane wykonanie za 2006 r. jest wyższe od planowanych dochodów na 2007 r. o środki przekazane gminie na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz na przeprowadzenie wyborów prezydenta miasta. Dział 752 – Obrona narodowa Przewidywane wykonanie za 2006 rok 2.000 Prognoza na 2007 rok 2.500 58 /w zł/ % 125,00 Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Przewidywane wykonanie za 2006 rok 205.400 Prognoza na 2007 rok 168.500 /w zł/ % 82,04 W dziale 754 plan dochodów obejmuje: • • dochody realizowane przez Straż Miejską, z tego: - wpływy z nałożonych mandatów karnych – 164.800 zł - odsetki bankowe – 300 zł - wpływy z różnych dochodów – 400 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 165.500 zł 3.000 zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Przewidywane wykonanie za 2006 rok 95.335.355 Prognoza na 2007 rok 107.380.856 /w zł/ % 112,63 Planowane w tym dziale środki obejmują: • • • • podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od posiadania psów oraz opłata targowa, stała, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów W zakresie planowanego na 2007 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 2.550.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części niezajętych na potrzeby Urzędu Miejskiego. podatki wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku będzie wynosił 36,22 %. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 59 41.177.400 zł 3.200.000 zł 58.675.539 zł 3.575.416 zł • • dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje dotację celową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON 450.000 zł 302.501 zł Wzrost dochodów planowanych do uzyskania w 2007 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok o ponad 12% wynika w szczególności ze wzrostu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które został zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 roku. Dział 758 – Różne rozliczenia Przewidywane wykonanie za 2006 rok 42.572.845 Prognoza na 2007 rok 44.302.228 /w zł/ % 104,06 W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2007 r. z następujących części: • oświatowej 35.225.223 zł Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie: - wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (meldunek EN-8) według stanu na dzień 10 września 2006 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB), - danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006 – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC), - danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 (rok szkolny 2005/2006). W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym m. in. z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli). 60 • wyrównawczej 4.781.325 zł W 2007 roku Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. • równoważącej 4.289.680 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205). Ponadto w dziale tym zaplanowano 6.000 zł jako refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności wypłacanych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Dział 801 – Oświata i wychowanie /w zł/ Przewidywane wykonanie za 2006 rok 907.650 zł Prognoza na 2007 rok 461.324 zł % 50,83 W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez placówki oświatowowychowawcze: • • • • publiczne gimnazja, z tego: - dochody z tytułu najmu – 13.120 zł - odsetki bankowe – 4.860 zł - wpływy z różnych dochodów – 3.364 zł publiczne przedszkola działające w zespołach szkół, z tego: - wpływy z usług – 8.498 zł publiczne szkoły podstawowe, z tego: - dochody z tytułu najmu – 146.208 zł - odsetki bankowe – 8.922 zł - wpływy z różnych dochodów – 12.012 zł Biuro Obsługi Socjalnej, z tego: - odsetki bankowe – 500 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 260.000 zł 61 21.344 zł 8.498 zł 167.142 zł 260.500 zł Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu najmu uzyskiwane przez przedszkola samorządowe działające w formie zakładów budżetowych w wysokości 3.840 zł. Spadek planowanych dochodów na 2007 rok wynika z ujęcia w planie 2006 roku m. in. dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych oraz dotacji z budżetu państwa i WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych. Dział 851 – Ochrona zdrowia Przewidywane wykonanie za 2006 rok 240.631 zł Prognoza na 2007 rok 12.000 zł /w zł/ % 4,99 Planowane dochody obejmują: • • wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pracownikom zlikwidowanego ZZOZ w Wałbrzychu wpływy od Nex Medical NZOZ w Świebodzicach zgodnie z ugodą 805/05 z dnia 07.09.2005 r. 10.500 zł 1.500 zł Spadek planowanych dochodów w 2007 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2006 roku m. in. wpłaty z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 8” oraz rat za sprzęt i aparaturę medyczną po zlikwidowanym ZZOZ. Dział 852 – Pomoc społeczna Przewidywane wykonanie za 2006 rok 47.987.671 Prognoza na 2007 rok 47.625.600 /w zł/ % 99,25 Planowane dochody obejmują: • dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - wpłaty z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień – 210.000 zł - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 100.800 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym dofinansowanie z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników) – 40.000 zł, - odsetki bankowe – 15.000 zł • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpływy w wysokości 50% wyegzekwowanych od dłużników • alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych 62 365.800 zł 800 zł 20.000 zł 3.000 zł • refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu 40.238.000 zł administracji rządowej na: - ośrodek wsparcia – 281.000 zł - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35.406.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 413.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.069.000 zł - usługi opiekuńcze – 69.000 zł 6.998.000 zł • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.340.000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.476.000 zł - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.182.000 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przewidywane wykonanie za 2006 rok 5.068.053 Prognoza na 2007 rok 1.552.900 /w zł/ % 30,64 Zaplanowane środki obejmują: • wpływy ze składowania odpadów komunalnych na wysypisku odpadów komunalnych przy ul. Beethovena po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego oraz z tytułu składowania gruzu na gruzowisku przy ul. Świdnickiej • dochody z dzierżawy pojemników na odpady • dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu głównie z tytułu odsetek bankowych • dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie pożyczki na prefinansowanie. 1.250.000 zł 1.420 zł 1.480 zł 300.000 zł Znaczne zmniejszenie planowanych dochodów wynika z ujęcia w planie 2006 roku środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu” w wysokości 3.676.388 zł. 63 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przewidywane wykonanie za 2006 rok 4.010.367 Prognoza na 2007 rok 1.384.370 /w zł/ % 34,52 W dziale 921 uwzględniono: • dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” zgodnie z zawartym porozumieniem • dotacje z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją” 1.370.000 zł 14.370 zł Zmniejszenie planowanych dochodów na 2007 rok wynika m. in. z ujęcia w budżecie 2006 roku środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu”. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Przewidywane wykonanie za 2006 rok 1.210.970 Prognoza na 2007 rok 1.200.500 /w zł/ % 99,14 Zaplanowane środki stanowią dochody: • realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu: - usług, najmu i dzierżawy (m. in. wynajmu hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, dzierżawy pomieszczeń, usług siłowni, sauny, basenów itp.) – 657.000 zł, - sprzedaży składników majątkowych – 500 zł, - różnych dochodów – 40.000 zł, - odsetek bankowych – 3.000 zł. • planowane do uzyskania środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej” 64 700.500 zł 500.000 zł
