Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - BZ WBK

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Karta subfunduszu
lipiec 2014
Aktualizacja 7 sierpnia 2014
Wskaźnik zysku do ryzyka*
Charakterystyka subfunduszu
typ funduszu
obligacji skarbowych
data rozpoczęcia działalności
20.08.2002
potencjalnie niższy zysk
niższe ryzyko
1 169,8 mln zł
(stan na 31.07.2014)
aktywa
minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
minimalna kolejna wpłata
*więcej informacji: Kluczowe informacje dla inwestorów.
500 PLN
opłata dystrybucyjna
(za nabycie)
0,0%
opłata manipulacyjna
(za odkupienie)
0%-1,5%
Sugerowany czas inwestycji
przynajmniej 2 lata
Zmodyfikowane duration
opłata dodatkowa*
(za zamianę)
0,0%-0,5%
aktualna opłata za
zarządzanie**
A: 1,7%, S: 1,6%, T: 1,5%
firma zarządzająca
BZ WBK Asset Management S.A.
zarządzający
Witold Garstka
* pobierana w przypadku zamiany między subfunduszami, gdy jednostki uczestnictwa podlegające zamianie były zapisane
na subrejestrze subfunduszu źródłowego krócej niż miesiąc.
** zobacz informację o kategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie
3,62
Benchmark
indeks rynku obligacji Merrill Lynch Polish
Governments (G0PL)
Struktura portfela
100%
Stopy zwrotu
okres
potencjalnie wyższy zysk
wyższe ryzyko
80%
subfundusz
3 mies.
6 mies.
1 rok
2 lata
3 lata
5 lat
10 lat
ćwiartka
rankingu**
benchmark*
2,1%
4,9%
4,7%
11,4%
19,8%
35,4%
88,0%
3,0%
6,6%
5,9%
14,2%
23,6%
37,0%
80,6%
rok
3
3
3
2
3
2
2
subfundusz
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ćwiartka
rankingu**
benchmark*
8,0%
5,9%
4,1%
4,8%
7,5%
6,7%
4,5%
12,9%
1,0%
7,7%
4,3%
2,2%
7,9%
4,1%
5,8%
5,2%
13,6%
1,4%
1
1
1
4
2
3
3
2
3
od pocz. roku
3,8%
5,3%
3
* zobacz wyjaśnienie na odwrocie
** zobacz wyjaśnienie na odwrocie; dotyczy rankingu stóp zwrotu funduszy w tej samej grupie, zgodnie z klasyfikacją Analiz Online
Stopy zwrotu obliczone zostały na 31.07.2014
Do 6 lutego 2012 r. subfundusz działał pod nazwą Arka BZ WBK Obligacji
60%
40%
20%
0%
inne
1,37%
listy
zastawne
0,70%
obligacje
97,93%
wg stanu na 31.12.2013 r.
Zmiana wartości j.u. od początku działalności subfunduszu
TOP 10 pozycji w portfelu
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
wartość
[tys. zł]
udział w
aktywach
OBLIGACJA SKARB. DS1021
270 899
22,90%
OBLIGACJA SKARB. PS0418
191 323
16,17%
OBLIGACJA SKARB. OK0116
128 096
10,83%
OBLIGACJA SKARB. PS0417
102 837
8,69%
OBLIGACJA SKARB. WS0922
68 135
5,76%
OBLIGACJA SKARB. PS0416
66 549
5,62%
OBLIGACJA SKARB. OK0715
59 259
5,01%
OBLIGACJA SKARB. DS1020
54 966
4,64%
OBLIGACJA SKARB. PS0718
47 752
4,04%
OBLIGACJA SKARB. DS1015
36 118
3,05%
02.14
08.13
02.13
08.12
02.12
08.11
02.11
08.10
02.10
08.09
02.09
08.08
02.08
08.07
02.07
08.06
02.06
08.05
02.05
08.04
02.04
08.03
02.03
08.02
pozycja
Wykres sporządzony na podstawie wycen jednostek uczestnictwa kategorii A, wyrażonych w PLN (zobacz informację o kategoriach
jednostek uczestnictwa na odwrocie). Dotyczy okresu do 31.07.2014.
Zasady polityki inwestycyjnej
skarbowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 80% aktywów
subfundusz nie inwestuje w akcje
jest to subfundusz rynku krajowego – co najmniej 66% swoich aktywów Subfundusz lokuje w
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej
istnieje ryzyko stopy procentowej: subfundusz może osiągać dodatkowe zyski w przypadku spadku
rynkowych stóp lub straty w przypadku wzrostu stóp
subfundusz pozwala osiągać stopy zwrotu wyższe od oprocentowania lokat bankowych, jednak – w
odróżnieniu od lokat bankowych – może także przynosić straty, szczególnie w krótkim okresie
10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym, wg stanu
na 31.12.2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się w
rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2013 r.
Informacja o TFI
Kategorie jednostek uczestnictwa
Spółka
W Funduszach Inwestycyjnych Arka istnieją trzy kategorie jednostek
uczestnictwa: A, S i T. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa
różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie: najniższa opłata
naliczana jest w przypadku jednostek kategorii T, najwyższą – kategorii A.
W konsekwencji, jednostki poszczególnych kategorii w odpowiednio długim
terminie różnią się między sobą rentownością inwestycji (im niższa opłata,
tym wyższa stopa zwrotu).
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z
największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim
rynku. Działamy na rynku od 1998 roku, zarządzając cieszącymi się
uznaniem Klientów i ekspertów Funduszami Inwestycyjnymi Arka.
Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od
wybranego funduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego:
akcje, obligacje, instrumenty pieniężne. Stworzyliśmy także fundusze
działające na rynku nieruchomości.
Zespół zarządzający
Za inwestowanie środków powierzanych funduszom zarządzanym przez
BZ WBK TFI S.A. odpowiedzialny jest jeden z najlepszych w Polsce
zespołów specjalistów od rynków finansowych i rynku nieruchomości.
Informacje kontaktowe:
BZ WBK TFI S.A.
pl. Wolności 16
61-739 Poznań
www.arka.pl
email: [email protected]
tel. 801 123 801
Kategoria przyznanych jednostek uczestnictwa zależy od łącznej wartości
środków powierzonych przez danego Uczestnika Funduszom Arka,
ustalonej według ceny nabycia:
jednostki kategorii A przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek,
powiększona o bieżącą wpłatę, nie przekracza kwoty 100 000 zł,
jednostki kategorii S przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek,
powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 100 000 zł, lecz
nie więcej niż 1 000 000 zł,
jednostki kategorii T przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek,
powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 1 000 000 zł.
Objaśnienia: benchmark, ćwiartka rankingu
WAŻNE INFORMACJE
Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego funduszu,
biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem
dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks
WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych.
Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników
jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.
Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
dotyczą zmian wartości aktywów netto subfunduszu przypadających na
jednostkę uczestnictwa kategorii A w odpowiednim okresie, są danymi
historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w
przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania
Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i
odkupienia jednostek przez subfundusz – zgodnie z Tabelą Opłat na
stronie: www.arka.pl. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i
nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i
szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie
Informacyjnym Funduszu Arka BZ WBK FIO. Przed dokonaniem
inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym
dostępnym na stronie www.arka.pl. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga pisemnego zezwolenia
jego autorów.
Ćwiartka rankingu – wskazanie pozycji funduszu na tle innych funduszy
w tej samej grupie na podstawie obliczeń własnych TFI, w oparciu
o aktualną klasyfikacją Analiz Online. Liczba 1 oznacza, że fundusz jest
wśród 25% najlepszych (pod względem stopy zwrotu) funduszy w grupie, 4
– wśród 25% najsłabszych. 2 i 3 wskazują odpowiednie pozycje pośrednie.
Zmodyfikowane duration – miara ryzyka informująca o przybliżonej
procentowej zmianie ceny obligacji na skutek zmiany stopy zwrotu w
terminie do wykupu o jeden punkt procentowy.