pko parasolowy - fio
Transkrypt
pko parasolowy - fio
PKO PARASOLOWY - FIO PKO Biotechnologi i Innowacji Globalny CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU IV 2013 Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, które prowadzą działalność w zakresie biotechnologii i innowacji. DANE PODSTAWOWE Subfundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł DANE NA 30.04.2013 r. Aktywa netto: 8,02 mln zł Cena jednostki uczestnictwa: 118,45 zł WYNIKI FUNDUSZU * PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y -0,99% 3,38% 13,12% 5,45% 1,66% - od 04.07.2010 r. 18,45% MINIMALNA WPŁATA: 100 zł 5 REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI lat STOPIEŃ RYZYKA ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA * 1 2 3 4 5 niskie ryzyko 120 7 6 wysokie ryzyko 115 110 105 100 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU A, B, C A1, B1, C1 4,00% 3,00% JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OPŁATA ZA NABYCIE OPŁATA ZA ODKUPIENIE A, A1 B, B1 C, C1 MAKS. 4,50% 0% MAKS. 2,25% 0% MAKS. 4,50% MAKS. 2,25% 95 90 zł 10-04-07 11-04-07 12-04-07 13-03-28 STRUKTURA AKTYWÓW ** ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH 23,03% akcje spółek polskich i zagranicznych pozostałe aktywa 76,97% Rafał Dobrowolski Rafał Matulewicz Remigiusz Nawrat Sławomir Sklinda Magdalena Zajączkowska-Ejsymont RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU STRUKTURA SEKTOROWA ** 67 1030 1508 0000 0008 0497 1017 IT i Media 55,76% przemysłowy 11,17% 11,15% budowlany usługi 5,64% chemiczny handlowy inny surowcowy telekomunikacyjny 5,49%% 2,91% 2,70% 2,61% 2,57% STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 ** 6,18% CDRED NVIDIA CORP. 5,23% ROCHE BMC SOFTWARE PEGAS 4,64% 4,59% 4,22% *Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 07.04.2010 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.04.2013 r. **Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej i struktury portfela - Top 5 opracowano na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2012 r. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Parasolowy – fio oraz KIID. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.